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凈值估算(25-06-17 20:30)

--
近1月：4.86%
近1年：41.94%

單位凈值 (2025-06-17)

7.4832-0.64%
近3月：12.41%
近3年：91.51%

累計凈值

1.9256
近6月：26.18%
成立來：92.56%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 7.4832 1.9256 -0.64%
    06-16 7.5315 1.9380 -0.49%
    06-13 7.5685 1.9476 1.47%
    06-12 7.4585 1.9193 0.75%
    06-11 7.4027 1.9049 0.26%
    06-10 7.3833 1.8999 0.05%
    06-09 7.3799 1.8990 -0.98%
    06-06 7.4529 1.9178 -0.18%
    06-05 7.4660 1.9212 0.23%
    06-04 7.4491 1.9168 0.12%
    06-03 7.4403 1.9146 1.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.35%
    4.86%
    12.41%
    26.18%
    26.92%
    41.94%
    71.05%
    91.51%
    同類平均
    2.08%
    4.86%
    10.85%
    22.25%
    22.66%
    31.41%
    54.81%
    67.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    1.36%
    4.93%
    12.62%
    26.69%
    27.39%
    43.09%
    74.02%
    96.74%
    同類排名
    18 | 61
    13 | 61
    14 | 60
    13 | 60
    9 | 60
    11 | 55
    11 | 50
    13 | 48
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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