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凈值估算(25-04-30 15:30)

--
近1月：6.70%
近1年：41.77%

單位凈值 (2025-04-30)

7.46130.01%
近3月：21.06%
近3年：87.41%

累計凈值

1.9200
近6月：22.56%
成立來：92.00%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 7.4613 1.9200 0.01%
    04-29 7.4603 1.9197 0.21%
    04-28 7.4444 1.9156 -0.92%
    04-25 7.5138 1.9335 -0.87%
    04-24 7.5796 1.9504 0.69%
    04-23 7.5280 1.9371 -4.68%
    04-22 7.8979 2.0323 2.70%
    04-21 7.6905 1.9790 1.96%
    04-18 7.5429 1.9410 0.33%
    04-17 7.5182 1.9346 0.56%
    04-16 7.4764 1.9239 2.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.89%
    6.70%
    21.06%
    22.56%
    26.54%
    41.77%
    72.92%
    87.41%
    同類平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.86%
    6.76%
    21.32%
    23.06%
    26.90%
    42.94%
    75.97%
    92.54%
    同類排名
    24 | 61
    32 | 60
    8 | 60
    11 | 57
    8 | 60
    9 | 54
    11 | 50
    13 | 48
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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182 7 能不能爭口氣漲到7.7，總是不溫不火的樣子。 標致的林杰 04-23 10:22
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37 0 公告前海開源黃金交易型開放式證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 17:09
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45 0 公告前海開源黃金交易型開放式證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-30 17:11
56 0 公告前海開源基金管理有限公司關于前海開源黃金交易型開放 基金資訊 03-13 17:06
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