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凈值估算(25-12-26 15:30)

--
近1月：6.94%
近1年：61.72%

單位凈值 (2025-12-26)

9.58690.40%
近3月：17.86%
近3年：140.86%

累計凈值

2.4669
近6月：29.72%
成立來：146.69%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：10.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 9.5869 2.4669 0.40%
    12-25 9.5486 2.4571 -0.47%
    12-24 9.5940 2.4688 0.08%
    12-23 9.5862 2.4668 1.42%
    12-22 9.4520 2.4322 1.76%
    12-19 9.2883 2.3901 -0.01%
    12-18 9.2889 2.3903 0.29%
    12-17 9.2621 2.3834 0.81%
    12-16 9.1880 2.3643 -1.22%
    12-15 9.3014 2.3935 1.30%
    12-12 9.1821 2.3628 1.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.21%
    6.94%
    17.86%
    29.72%
    62.59%
    61.72%
    106.27%
    140.86%
    同類平均
    3.33%
    6.44%
    15.42%
    25.17%
    50.70%
    50.26%
    78.86%
    103.07%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    1.63%
    6.42%
    16.93%
    32.19%
    64.12%
    63.12%
    110.39%
    147.80%
    同類排名
    50 | 62
    24 | 62
    24 | 62
    23 | 62
    15 | 61
    18 | 61
    13 | 53
    15 | 49
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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29 0 公告前海開源黃金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-09 20:19
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41 0 金價漲上來了，這個ETF竟然不變反而往下走，是倒車 股友V87536u969 11-20 10:45
61 2 天天都跌啊 賺菜錢 11-03 14:10
529 1 這個數(shù)據(jù)有大佬幫忙介紹一下嗎 股友50Y757119d 10-31 12:21
35 0 高點買入，啥時候回本 股友28Q21Z1788 10-30 10:32
35 0 今天美國降息，應(yīng)該能上去一點吧 股友3D0375C837 10-30 08:50
38 0 公告前海開源黃金交易型開放式證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 17:22
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41 0 公告前海開源黃金交易型開放式證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 17:21
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