基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)(164508
)

凈值估算(25-09-10 09:19)

--
近1月：8.38%
近1年：33.48%

單位凈值 (2025-09-09)

1.2280-0.73%
近3月：15.20%
近3年：5.14%

累計(jì)凈值

1.3510
近6月：12.97%
成立來(lái)：40.58%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張志強(qiáng)
成 立 日：2015-03-26管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.64%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.2280 1.3510 -0.73%
    09-08 1.2370 1.3600 0.49%
    09-05 1.2310 1.3540 2.07%
    09-04 1.2060 1.3290 -1.87%
    09-03 1.2290 1.3520 -0.49%
    09-02 1.2350 1.3580 -0.32%
    09-01 1.2390 1.3620 0.41%
    08-29 1.2340 1.3570 1.15%
    08-28 1.2200 1.3430 1.50%
    08-27 1.2020 1.3250 -1.23%
    08-26 1.2170 1.3400 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    8.38%
    15.20%
    12.97%
    15.74%
    33.48%
    15.20%
    5.14%
    同類(lèi)平均
    -0.75%
    9.40%
    18.47%
    16.14%
    22.23%
    55.26%
    28.67%
    17.66%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.81%
    8.99%
    14.49%
    11.99%
    13.73%
    38.15%
    18.05%
    6.03%
    同類(lèi)排名
    2092 | 4292
    1979 | 4239
    2266 | 3985
    2115 | 3588
    2226 | 3420
    2481 | 3006
    1786 | 2293
    1392 | 1861
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30289.66%
    2024-12-31203.23%
    2024-06-3053.95%
    2023-12-3149.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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152 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 04-21 17:10
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175 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:41
161 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:07
190 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:05
287 0 公告富蘭克林國(guó)海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 01-21 17:06
850 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 基金資訊 01-16 17:37
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