中金基金管理有限公司
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旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
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中金基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68,184.32 |
| 2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,335.01 |
| 3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,536.68 |
| 4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,555,963.31 |
| 5 | 001193 | 中金消費(fèi)升級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,149.82 |
| 6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81,783.43 |
| 7 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44,961.39 |
| 8 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19,966.07 |
| 9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34,637.31 |
| 10 | 003811 | 中金金利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 202,645.97 |
中金基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68,717.22 |
| 2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,514.26 |
| 3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,246.26 |
| 4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,542,814.43 |
| 5 | 001193 | 中金消費(fèi)升級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,533.28 |
| 6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30,740.44 |
| 7 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51,378.65 |
| 8 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20,265.93 |
| 9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44,417.07 |
| 10 | 003811 | 中金金利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,015.90 |