華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 475.25 215.79 45.41% 97.10 20.43% - - 27.62 5.81%
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 1,012.06 302.56 29.90% 100.85 9.97% - - - -
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 1,012.06 302.56 29.90% 100.85 9.97% - - - -
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 820.09 271.78 33.14% 85.04 10.37% - - 9.94 1.21%
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 820.09 271.78 33.14% 85.04 10.37% - - 9.94 1.21%
6 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 149.48 63.64 42.57% 10.61 7.10% - - 17.68 11.83%
7 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 149.48 63.64 42.57% 10.61 7.10% - - 17.68 11.83%
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 817.17 314.11 38.44% 93.13 11.40% - - 7.25 0.89%
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 817.17 314.11 38.44% 93.13 11.40% - - 7.25 0.89%
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 151.04 71.66 47.44% 23.89 15.81% - - 4.71 3.12%
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 151.04 71.66 47.44% 23.89 15.81% - - 4.71 3.12%
12 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 239.99 92.70 38.63% 25.01 10.42% - - 9.53 3.97%
13 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 239.99 92.70 38.63% 25.01 10.42% - - 9.53 3.97%
14 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 496.13 348.77 70.30% 69.75 14.06% - - 60.54 12.20%
15 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 496.13 348.77 70.30% 69.75 14.06% - - 60.54 12.20%
16 008939 華泰紫金月月購3月滾動(dòng)債A 詳情 77.93 27.92 35.83% 9.31 11.94% - - 1.46 1.87%
17 008940 華泰紫金月月購3月滾動(dòng)債C 詳情 77.93 27.92 35.83% 9.31 11.94% - - 1.46 1.87%
18 008941 華泰紫金周周購3月滾動(dòng)債A 詳情 69.14 24.68 35.69% 4.94 7.14% - - 9.37 13.55%
19 008942 華泰紫金周周購3月滾動(dòng)債C 詳情 69.14 24.68 35.69% 4.94 7.14% - - 9.37 13.55%
20 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 365.66 105.35 28.81% 35.12 9.60% - - 0.08 0.02%
21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 365.66 105.35 28.81% 35.12 9.60% - - 0.08 0.02%
22 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 417.25 126.99 30.44% 42.33 10.15% - - - -
23 009638 華泰紫金周周購12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起A 詳情 139.00 50.48 36.32% 12.78 9.19% - - 0.47 0.34%
24 009639 華泰紫金周周購12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C 詳情 139.00 50.48 36.32% 12.78 9.19% - - 0.47 0.34%
25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 1,352.70 1,010.17 74.68% 168.36 12.45% - - 155.42 11.49%
26 009844 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 詳情 9,425.02 1,205.41 12.79% 401.80 4.26% - - 0.05 0.00%
27 009845 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 詳情 9,425.02 1,205.41 12.79% 401.80 4.26% - - 0.05 0.00%
28 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 33.11 13.96 42.17% 2.62 7.91% - - 0.45 1.37%
29 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 33.11 13.96 42.17% 2.62 7.91% - - 0.45 1.37%
30 011494 華泰紫金豐和偏債混合A 詳情 31.95 13.28 41.55% 1.99 6.23% - - 0.91 2.84%
31 011495 華泰紫金豐和偏債混合C 詳情 31.95 13.28 41.55% 1.99 6.23% - - 0.91 2.84%
32 011496 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 詳情 16.73 6.09 36.39% 1.52 9.10% - - 0.01 0.06%
33 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 詳情 16.73 6.09 36.39% 1.52 9.10% - - 0.01 0.06%
34 011694 華泰紫金信息科技6個(gè)月定開A 詳情 367.94 261.87 71.17% 43.64 11.86% - - 46.72 12.70%
35 011695 華泰紫金信息科技6個(gè)月定開C 詳情 367.94 261.87 71.17% 43.64 11.86% - - 46.72 12.70%
36 012763 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A 詳情 12.38 7.20 58.16% 1.20 9.69% - - 0.83 6.71%
37 012764 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起C 詳情 12.38 7.20 58.16% 1.20 9.69% - - 0.83 6.71%
38 015141 華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債A 詳情 105.43 49.80 47.24% 9.96 9.45% - - 0.05 0.05%
39 015142 華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債C 詳情 105.43 49.80 47.24% 9.96 9.45% - - 0.05 0.05%
40 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 3,847.71 909.59 23.64% 303.20 7.88% - - - -
41 015328 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 12.06 7.00 58.05% 1.17 9.68% - - 0.77 6.35%
42 015329 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 12.06 7.00 58.05% 1.17 9.68% - - 0.77 6.35%
43 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 10.30 5.87 56.96% 0.98 9.49% - - 0.33 3.20%
44 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 10.30 5.87 56.96% 0.98 9.49% - - 0.33 3.20%
45 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 6,449.23 2,892.46 44.85% 578.49 8.97% - - 656.76 10.18%
46 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 6,449.23 2,892.46 44.85% 578.49 8.97% - - 656.76 10.18%
47 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 6,449.23 2,892.46 44.85% 578.49 8.97% - - 656.76 10.18%
48 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 詳情 129.93 42.28 32.54% 10.57 8.13% - - 1.42 1.09%
49 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 詳情 129.93 42.28 32.54% 10.57 8.13% - - 1.42 1.09%
50 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 153.34 99.47 64.87% 16.58 10.81% - - 25.25 16.47%
51 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 153.34 99.47 64.87% 16.58 10.81% - - 25.25 16.47%
52 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 19.49 13.55 69.55% 2.54 13.04% - - 3.26 16.72%
53 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 19.49 13.55 69.55% 2.54 13.04% - - 3.26 16.72%
54 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 13.50 8.75 64.81% 1.64 12.15% - - 0.11 0.81%
55 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 13.50 8.75 64.81% 1.64 12.15% - - 0.11 0.81%
56 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 28.21 19.91 70.57% 3.98 14.11% - - 0.02 0.07%
57 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 28.21 19.91 70.57% 3.98 14.11% - - 0.02 0.07%
58 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 詳情 174.38 107.85 61.85% 26.96 15.46% - - 19.08 10.94%
59 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 詳情 174.38 107.85 61.85% 26.96 15.46% - - 19.08 10.94%
60 017424 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 詳情 930.06 595.20 64.00% 99.20 10.67% - - 216.94 23.32%
61 017425 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 詳情 930.06 595.20 64.00% 99.20 10.67% - - 216.94 23.32%
62 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 詳情 128.47 68.74 53.51% 17.18 13.38% - - 25.23 19.64%
63 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 詳情 128.47 68.74 53.51% 17.18 13.38% - - 25.23 19.64%
64 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 37.42 17.66 47.20% 3.31 8.85% - - 6.30 16.85%
65 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 37.42 17.66 47.20% 3.31 8.85% - - 6.30 16.85%
66 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 15.02 3.74 24.90% 0.62 4.15% - - 0.29 1.95%
67 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 15.02 3.74 24.90% 0.62 4.15% - - 0.29 1.95%
68 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 詳情 80.11 45.55 56.87% 7.59 9.48% - - 18.49 23.08%
69 018583 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 詳情 80.11 45.55 56.87% 7.59 9.48% - - 18.49 23.08%
70 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 475.25 215.79 45.41% 97.10 20.43% - - 27.62 5.81%
71 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 1,352.70 1,010.17 74.68% 168.36 12.45% - - 155.42 11.49%
72 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 475.25 215.79 45.41% 97.10 20.43% - - 27.62 5.81%
73 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 88,771.58 61,316.14 69.07% 3,406.45 3.84% - - 17,032.26 19.19%
74 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 6,449.23 2,892.46 44.85% 578.49 8.97% - - 656.76 10.18%

顯示全部基金明細(xì)>>

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2023年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-09-18

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 0.01 - - - - - - - -
2 014629 華泰紫金智能量化股票發(fā)起C 詳情 0.01 - - - - - - - -

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 158.60 66.53 41.95% 29.94 18.88% - - 4.29 2.70%
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 426.81 148.75 34.85% 49.58 11.62% - - - -
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 426.81 148.75 34.85% 49.58 11.62% - - - -
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 231.64 85.84 37.06% 23.06 9.96% - - 1.54 0.67%
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 231.64 85.84 37.06% 23.06 9.96% - - 1.54 0.67%
6 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 24.52 14.06 57.35% 2.93 11.95% - - 0.00 0.01%
7 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 87.77 38.61 44.00% 6.44 7.33% - - 9.66 11.00%
8 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 87.77 38.61 44.00% 6.44 7.33% - - 9.66 11.00%
9 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 419.29 229.53 54.74% 49.77 11.87% - - 3.67 0.87%
10 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 419.29 229.53 54.74% 49.77 11.87% - - 3.67 0.87%
11 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 91.90 44.53 48.45% 14.84 16.15% - - 2.77 3.02%
12 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 91.90 44.53 48.45% 14.84 16.15% - - 2.77 3.02%
13 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 126.98 50.64 39.88% 12.66 9.97% - - 5.17 4.07%
14 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 126.98 50.64 39.88% 12.66 9.97% - - 5.17 4.07%
15 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 260.90 182.89 70.10% 36.58 14.02% - - 31.65 12.13%
16 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 260.90 182.89 70.10% 36.58 14.02% - - 31.65 12.13%
17 008939 華泰紫金月月購3月滾動(dòng)債A 詳情 44.89 14.16 31.55% 4.72 10.52% - - 0.75 1.68%
18 008940 華泰紫金月月購3月滾動(dòng)債C 詳情 44.89 14.16 31.55% 4.72 10.52% - - 0.75 1.68%
19 008941 華泰紫金周周購3月滾動(dòng)債A 詳情 40.65 13.35 32.84% 2.67 6.57% - - 5.71 14.05%
20 008942 華泰紫金周周購3月滾動(dòng)債C 詳情 40.65 13.35 32.84% 2.67 6.57% - - 5.71 14.05%
21 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 142.03 52.72 37.12% 17.57 12.37% - - 0.08 0.06%
22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 142.03 52.72 37.12% 17.57 12.37% - - 0.08 0.06%
23 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 131.25 47.03 35.83% 15.68 11.94% - - - -
24 009638 華泰紫金周周購12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起A 詳情 21.68 8.82 40.67% 1.76 8.13% - - 0.24 1.11%
25 009639 華泰紫金周周購12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C 詳情 21.68 8.82 40.67% 1.76 8.13% - - 0.24 1.11%
26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 815.62 609.27 74.70% 101.55 12.45% - - 94.22 11.55%
27 009844 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 詳情 3,826.21 597.36 15.61% 199.12 5.20% - - 0.03 0.00%
28 009845 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 詳情 3,826.21 597.36 15.61% 199.12 5.20% - - 0.03 0.00%
29 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 22.97 7.21 31.38% 1.35 5.88% - - 0.24 1.06%
30 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 22.97 7.21 31.38% 1.35 5.88% - - 0.24 1.06%
31 011494 華泰紫金豐和偏債混合A 詳情 18.39 6.91 37.58% 1.04 5.64% - - 0.51 2.76%
32 011495 華泰紫金豐和偏債混合C 詳情 18.39 6.91 37.58% 1.04 5.64% - - 0.51 2.76%
33 011496 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 詳情 9.51 3.03 31.92% 0.76 7.98% - - 0.01 0.05%
34 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 詳情 9.51 3.03 31.92% 0.76 7.98% - - 0.01 0.05%
35 011694 華泰紫金信息科技6個(gè)月定開A 詳情 213.16 153.12 71.83% 25.52 11.97% - - 25.36 11.90%
36 011695 華泰紫金信息科技6個(gè)月定開C 詳情 213.16 153.12 71.83% 25.52 11.97% - - 25.36 11.90%
37 012763 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A 詳情 12.27 3.70 30.16% 0.62 5.03% - - 0.44 3.55%
38 012764 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起C 詳情 12.27 3.70 30.16% 0.62 5.03% - - 0.44 3.55%
39 014629 華泰紫金智能量化股票發(fā)起C 詳情 24.52 14.06 57.35% 2.93 11.95% - - 0.00 0.01%
40 015141 華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債A 詳情 43.81 24.83 56.68% 4.97 11.34% - - 0.03 0.07%
41 015142 華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債C 詳情 43.81 24.83 56.68% 4.97 11.34% - - 0.03 0.07%
42 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 2,569.98 449.95 17.51% 149.98 5.84% - - - -
43 015328 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 11.80 3.41 28.92% 0.57 4.82% - - 0.33 2.81%
44 015329 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 11.80 3.41 28.92% 0.57 4.82% - - 0.33 2.81%
45 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 11.05 2.92 26.45% 0.49 4.41% - - 0.14 1.26%
46 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 11.05 2.92 26.45% 0.49 4.41% - - 0.14 1.26%
47 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 3,055.90 1,429.59 46.78% 285.92 9.36% - - 347.53 11.37%
48 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 3,055.90 1,429.59 46.78% 285.92 9.36% - - 347.53 11.37%
49 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 3,055.90 1,429.59 46.78% 285.92 9.36% - - 347.53 11.37%
50 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 詳情 58.13 20.28 34.89% 5.07 8.72% - - 0.19 0.32%
51 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 詳情 58.13 20.28 34.89% 5.07 8.72% - - 0.19 0.32%
52 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 95.97 61.96 64.57% 10.33 10.76% - - 14.74 15.36%
53 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 95.97 61.96 64.57% 10.33 10.76% - - 14.74 15.36%
54 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 9.31 6.36 68.37% 1.19 12.82% - - 1.67 17.92%
55 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 9.31 6.36 68.37% 1.19 12.82% - - 1.67 17.92%
56 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 13.27 4.46 33.63% 0.84 6.31% - - 0.04 0.27%
57 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 13.27 4.46 33.63% 0.84 6.31% - - 0.04 0.27%
58 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 13.72 10.01 72.98% 2.00 14.60% - - 0.02 0.14%
59 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 13.72 10.01 72.98% 2.00 14.60% - - 0.02 0.14%
60 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 詳情 86.64 53.81 62.11% 13.45 15.53% - - 9.62 11.10%
61 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 詳情 86.64 53.81 62.11% 13.45 15.53% - - 9.62 11.10%
62 017424 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 詳情 489.64 320.78 65.51% 53.46 10.92% - - 107.72 22.00%
63 017425 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 詳情 489.64 320.78 65.51% 53.46 10.92% - - 107.72 22.00%
64 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 815.62 609.27 74.70% 101.55 12.45% - - 94.22 11.55%
65 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 158.60 66.53 41.95% 29.94 18.88% - - 4.29 2.70%
66 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 46,504.20 31,613.04 67.98% 1,756.28 3.78% - - 8,781.40 18.88%
67 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 3,055.90 1,429.59 46.78% 285.92 9.36% - - 347.53 11.37%

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