蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

蜂巢基金 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 1,454.15 825.32 56.76% 275.11 18.92% - - 0.95 0.07%
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 1,454.15 825.32 56.76% 275.11 18.92% - - 0.95 0.07%
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 532.41 256.02 48.09% 42.67 8.01% - - 26.60 5.00%
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 532.41 256.02 48.09% 42.67 8.01% - - 26.60 5.00%
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 1,420.14 809.22 56.98% 269.74 18.99% - - 46.02 3.24%
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 1,420.14 809.22 56.98% 269.74 18.99% - - 46.02 3.24%
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 656.43 333.97 50.88% 55.66 8.48% - - 46.44 7.07%
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 656.43 333.97 50.88% 55.66 8.48% - - 46.44 7.07%
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 14,726.39 1,206.47 8.19% 402.16 2.73% - - - -
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 810.50 460.48 56.81% 76.75 9.47% - - - -
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 1,291.22 478.08 37.03% 159.36 12.34% - - 6.26 0.48%
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 1,291.22 478.08 37.03% 159.36 12.34% - - 6.26 0.48%
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 626.20 303.94 48.54% 101.31 16.18% - - 1.67 0.27%
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 626.20 303.94 48.54% 101.31 16.18% - - 1.67 0.27%
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 1,557.64 617.91 39.67% 102.98 6.61% - - - -
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 1,310.35 537.09 40.99% 89.52 6.83% - - - -
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 1,310.35 537.09 40.99% 89.52 6.83% - - - -
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 14,871.12 1,218.74 8.20% 406.25 2.73% - - - -
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 1,515.50 810.57 53.49% 216.15 14.26% - - 17.81 1.18%
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 1,515.50 810.57 53.49% 216.15 14.26% - - 17.81 1.18%
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 811.68 352.08 43.38% 93.89 11.57% - - 0.00 0.00%
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 811.68 352.08 43.38% 93.89 11.57% - - 0.00 0.00%
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 358.18 128.39 35.85% 42.80 11.95% - - 0.02 0.01%
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 358.18 128.39 35.85% 42.80 11.95% - - 0.02 0.01%
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 894.81 515.01 57.56% 85.83 9.59% - - 0.01 0.00%
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 894.81 515.01 57.56% 85.83 9.59% - - 0.01 0.00%
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 178.50 64.69 36.24% 10.78 6.04% - - 35.95 20.14%
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 178.50 64.69 36.24% 10.78 6.04% - - 35.95 20.14%
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 114.99 47.71 41.49% 11.93 10.37% - - 19.28 16.77%
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 114.99 47.71 41.49% 11.93 10.37% - - 19.28 16.77%
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 434.85 175.13 40.27% 29.19 6.71% - - 0.01 0.00%
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 434.85 175.13 40.27% 29.19 6.71% - - 0.01 0.00%
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 944.28 324.45 34.36% 86.52 9.16% - - 0.02 0.00%
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 944.28 324.45 34.36% 86.52 9.16% - - 0.02 0.00%
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 532.30 189.99 35.69% 31.67 5.95% - - 0.00 0.00%
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 532.30 189.99 35.69% 31.67 5.95% - - 0.00 0.00%
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 871.79 234.54 26.90% 78.18 8.97% - - 0.10 0.01%
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 871.79 234.54 26.90% 78.18 8.97% - - 0.10 0.01%
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 896.67 309.87 34.56% 103.29 11.52% - - - -
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 1,291.22 478.08 37.03% 159.36 12.34% - - 6.26 0.48%
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 2,006.99 1,422.57 70.88% 237.10 11.81% - - 0.00 0.00%
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 2,006.99 1,422.57 70.88% 237.10 11.81% - - 0.00 0.00%
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 54.24 11.07 20.41% 2.77 5.10% - - 11.07 20.41%
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 198.80 78.97 39.72% 13.16 6.62% - - 0.06 0.03%
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 198.80 78.97 39.72% 13.16 6.62% - - 0.06 0.03%
46 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 19.36 12.28 63.42% 2.05 10.57% - - 0.03 0.18%
47 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 19.36 12.28 63.42% 2.05 10.57% - - 0.03 0.18%
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 128.28 79.86 62.26% 13.31 10.38% - - 22.77 17.75%
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 128.28 79.86 62.26% 13.31 10.38% - - 22.77 17.75%
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 676.61 218.30 32.26% 72.77 10.75% - - 0.00 0.00%
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 676.61 218.30 32.26% 72.77 10.75% - - 0.00 0.00%
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 178.50 64.69 36.24% 10.78 6.04% - - 35.95 20.14%
53 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 詳情 78.16 20.75 26.55% 5.19 6.64% - - 16.71 21.37%
54 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 詳情 78.16 20.75 26.55% 5.19 6.64% - - 16.71 21.37%
55 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 1,420.14 809.22 56.98% 269.74 18.99% - - 46.02 3.24%
56 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 詳情 128.28 79.86 62.26% 13.31 10.38% - - 22.77 17.75%

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 610.90 281.56 46.09% 93.85 15.36% - - 0.42 0.07%
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 610.90 281.56 46.09% 93.85 15.36% - - 0.42 0.07%
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 312.33 148.55 47.56% 24.76 7.93% - - 18.88 6.05%
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 312.33 148.55 47.56% 24.76 7.93% - - 18.88 6.05%
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 533.83 329.13 61.65% 109.71 20.55% - - 22.88 4.29%
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 533.83 329.13 61.65% 109.71 20.55% - - 22.88 4.29%
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 170.01 75.39 44.35% 12.57 7.39% - - 18.21 10.71%
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 170.01 75.39 44.35% 12.57 7.39% - - 18.21 10.71%
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 7,641.45 599.95 7.85% 199.98 2.62% - - - -
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 413.33 226.85 54.88% 37.81 9.15% - - - -
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 638.10 237.37 37.20% 79.12 12.40% - - 2.96 0.46%
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 638.10 237.37 37.20% 79.12 12.40% - - 2.96 0.46%
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 335.13 164.35 49.04% 54.78 16.35% - - 0.23 0.07%
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 335.13 164.35 49.04% 54.78 16.35% - - 0.23 0.07%
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 686.63 341.66 49.76% 56.94 8.29% - - - -
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 509.45 228.93 44.94% 38.15 7.49% - - - -
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 509.45 228.93 44.94% 38.15 7.49% - - - -
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 7,752.98 605.62 7.81% 201.87 2.60% - - - -
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 710.34 384.99 54.20% 102.66 14.45% - - 9.82 1.38%
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 710.34 384.99 54.20% 102.66 14.45% - - 9.82 1.38%
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 442.07 163.35 36.95% 43.56 9.85% - - 0.00 0.00%
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 442.07 163.35 36.95% 43.56 9.85% - - 0.00 0.00%
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 332.98 120.71 36.25% 40.24 12.08% - - 0.00 0.00%
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 332.98 120.71 36.25% 40.24 12.08% - - 0.00 0.00%
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 389.81 252.40 64.75% 42.07 10.79% - - 0.00 0.00%
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 389.81 252.40 64.75% 42.07 10.79% - - 0.00 0.00%
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 72.24 30.70 42.49% 5.12 7.08% - - 20.50 28.38%
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 72.24 30.70 42.49% 5.12 7.08% - - 20.50 28.38%
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 70.21 29.65 42.23% 7.41 10.56% - - 12.40 17.66%
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 70.21 29.65 42.23% 7.41 10.56% - - 12.40 17.66%
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 278.11 114.41 41.14% 19.07 6.86% - - 0.00 0.00%
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 278.11 114.41 41.14% 19.07 6.86% - - 0.00 0.00%
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 506.51 163.09 32.20% 43.49 8.59% - - 0.01 0.00%
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 506.51 163.09 32.20% 43.49 8.59% - - 0.01 0.00%
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 274.23 90.54 33.02% 15.09 5.50% - - 0.00 0.00%
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 274.23 90.54 33.02% 15.09 5.50% - - 0.00 0.00%
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 434.38 109.62 25.24% 36.54 8.41% - - 0.00 0.00%
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 434.38 109.62 25.24% 36.54 8.41% - - 0.00 0.00%
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 498.09 153.45 30.81% 51.15 10.27% - - - -
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 638.10 237.37 37.20% 79.12 12.40% - - 2.96 0.46%
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 1,083.06 707.01 65.28% 117.83 10.88% - - 0.00 0.00%
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 1,083.06 707.01 65.28% 117.83 10.88% - - 0.00 0.00%
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 43.20 9.72 22.51% 2.43 5.63% - - 9.72 22.51%
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 30.27 12.62 41.69% 2.10 6.95% - - 0.03 0.09%
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 30.27 12.62 41.69% 2.10 6.95% - - 0.03 0.09%
46 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 9.61 6.10 63.40% 1.02 10.57% - - 0.02 0.16%
47 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 9.61 6.10 63.40% 1.02 10.57% - - 0.02 0.16%
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 90.40 59.59 65.92% 9.93 10.99% - - 18.30 20.24%
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 90.40 59.59 65.92% 9.93 10.99% - - 18.30 20.24%
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 333.64 126.72 37.98% 42.24 12.66% - - 0.00 0.00%
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 333.64 126.72 37.98% 42.24 12.66% - - 0.00 0.00%
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 72.24 30.70 42.49% 5.12 7.08% - - 20.50 28.38%
53 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 533.83 329.13 61.65% 109.71 20.55% - - 22.88 4.29%

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