中金基金管理有限公司
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利潤(rùn)表合計(jì)詳情
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中金基金 2024年4季度 公允價(jià)值變動(dòng)收益 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 604.12 |
| 2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 604.12 |
| 3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 5 | 001193 | 中金消費(fèi)升級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 647.01 |
| 6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,029.16 |
| 7 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,761.01 |
| 8 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,761.01 |
| 9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,029.16 |
| 10 | 003811 | 中金金利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,611.44 |
中金基金 2024年2季度 公允價(jià)值變動(dòng)收益 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 579.77 |
| 2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 579.77 |
| 3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 5 | 001193 | 中金消費(fèi)升級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -81.89 |
| 6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 804.05 |
| 7 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -850.66 |
| 8 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -850.66 |
| 9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 804.05 |
| 10 | 003811 | 中金金利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.47 |