中金基金管理有限公司
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中金基金 2024年4季度 其他費用 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 其他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.42 |
| 2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.42 |
| 3 | 000882 | 中金現金管家A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.88 |
| 4 | 000883 | 中金現金管家B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.88 |
| 5 | 001193 | 中金消費升級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.54 |
| 6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32.67 |
| 7 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.66 |
| 8 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.66 |
| 9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32.67 |
| 10 | 003811 | 中金金利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.90 |
中金基金 2024年2季度 其他費用 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 其他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.45 |
| 2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.45 |
| 3 | 000882 | 中金現金管家A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.38 |
| 4 | 000883 | 中金現金管家B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.38 |
| 5 | 001193 | 中金消費升級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.73 |
| 6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.21 |
| 7 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.80 |
| 8 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.80 |
| 9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.21 |
| 10 | 003811 | 中金金利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.53 |