華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 16,726.28 - - 9,561.08 57.16% - -
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 6,786.23 - - 6,032.00 88.89% - -
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 6,786.23 - - 6,032.00 88.89% - -
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 5,411.34 - - 5,112.11 94.47% - -
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 5,411.34 - - 5,112.11 94.47% - -
6 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 830.06 51.75 6.23% 741.40 89.32% - -
7 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 830.06 51.75 6.23% 741.40 89.32% - -
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 3,804.68 - - 3,630.16 95.41% - -
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 3,804.68 - - 3,630.16 95.41% - -
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 3,336.94 - - 3,206.65 96.10% - -
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 3,336.94 - - 3,206.65 96.10% - -
12 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 3,107.78 -308.91 - 27.06 0.87% 795.51 25.60%
13 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 3,107.78 -308.91 - 27.06 0.87% 795.51 25.60%
14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 5,823.60 - - 4,031.97 69.23% - -
15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 5,823.60 - - 4,031.97 69.23% - -
16 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 2,745.99 - - 2,048.80 74.61% - -
17 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 679.43 -1,093.77 - 33.81 4.98% 577.63 85.02%
18 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 31,364.96 - - - - - -
19 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 31,364.96 - - - - - -
20 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 918.50 -1.99 - 627.46 68.31% 2.32 0.25%
21 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 918.50 -1.99 - 627.46 68.31% 2.32 0.25%
22 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 330.64 -2.39 - 133.93 40.51% 1.52 0.46%
23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 330.64 -2.39 - 133.93 40.51% 1.52 0.46%
24 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 432.73 - - 363.48 84.00% - -
25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 432.73 - - 363.48 84.00% - -
26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 詳情 3,149.52 1,468.19 46.62% - - 619.99 19.69%
27 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 詳情 3,149.52 1,468.19 46.62% - - 619.99 19.69%
28 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 765.11 56.88 7.43% 630.36 82.39% 4.83 0.63%
29 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 765.11 56.88 7.43% 630.36 82.39% 4.83 0.63%
30 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 14,330.56 - - 14,275.48 99.62% - -
31 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 -29.48 -333.18 - 1.33 - 47.03 -
32 015329 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 -29.48 -333.18 - 1.33 - 47.03 -
33 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 -258.61 -286.53 - 1.56 - 45.48 -
34 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 -258.61 -286.53 - 1.56 - 45.48 -
35 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 27,733.23 - - 14,823.77 53.45% - -
36 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 27,733.23 - - 14,823.77 53.45% - -
37 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 27,733.23 - - 14,823.77 53.45% - -
38 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 詳情 784.81 - - 740.12 94.30% - -
39 016094 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 詳情 784.81 - - 740.12 94.30% - -
40 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 136.89 -170.50 - 3.55 2.59% 79.64 58.17%
41 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 136.89 -170.50 - 3.55 2.59% 79.64 58.17%
42 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 214.46 160.93 75.04% 1.07 0.50% 34.75 16.20%
43 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 214.46 160.93 75.04% 1.07 0.50% 34.75 16.20%
44 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 157.56 -1.65 - 0.88 0.56% 30.17 19.15%
45 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 157.56 -1.65 - 0.88 0.56% 30.17 19.15%
46 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 300.21 141.32 47.07% 42.83 14.27% 34.62 11.53%
47 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 300.21 141.32 47.07% 42.83 14.27% 34.62 11.53%
48 017077 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 617.74 100.30 16.24% 387.66 62.75% 29.48 4.77%
49 017078 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 617.74 100.30 16.24% 387.66 62.75% 29.48 4.77%
50 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 詳情 2,792.87 976.95 34.98% 14.85 0.53% 661.47 23.68%
51 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 詳情 2,792.87 976.95 34.98% 14.85 0.53% 661.47 23.68%
52 017689 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 653.45 124.21 19.01% 441.79 67.61% 31.22 4.78%
53 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 653.45 124.21 19.01% 441.79 67.61% 31.22 4.78%
54 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 181.65 139.75 76.93% 1.46 0.80% 41.85 23.04%
55 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 181.65 139.75 76.93% 1.46 0.80% 41.85 23.04%
56 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 172.27 -16.20 - - - 22.49 13.06%
57 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 172.27 -16.20 - - - 22.49 13.06%
58 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 詳情 892.13 416.42 46.68% - - 83.97 9.41%
59 018583 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 詳情 892.13 416.42 46.68% - - 83.97 9.41%
60 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 16,726.28 - - 9,561.08 57.16% - -
61 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF) 詳情 265.09 - - 6.53 2.46% 49.17 18.55%
62 019800 華泰紫金價值甄選混合A 詳情 854.16 325.33 38.09% 3.05 0.36% 99.39 11.64%
63 019801 華泰紫金價值甄選混合C 詳情 854.16 325.33 38.09% 3.05 0.36% 99.39 11.64%
64 019805 華泰紫金智和利率債 詳情 804.45 - - 590.99 73.46% - -
65 020637 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 詳情 66.17 50.34 76.08% 0.71 1.07% 10.83 16.36%
66 020638 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起C 詳情 66.17 50.34 76.08% 0.71 1.07% 10.83 16.36%
67 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 詳情 830.06 51.75 6.23% 741.40 89.32% - -
68 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 詳情 1,073.05 176.51 16.45% 15.49 1.44% 55.92 5.21%
69 021272 華泰紫金遠見回報12個月持有混合C 詳情 1,073.05 176.51 16.45% 15.49 1.44% 55.92 5.21%
70 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 詳情 918.50 -1.99 - 627.46 68.31% 2.32 0.25%
71 021506 華泰紫金智盈債券E 詳情 5,411.34 - - 5,112.11 94.47% - -
72 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 詳情 330.64 -2.39 - 133.93 40.51% 1.52 0.46%
73 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 詳情 290.75 97.29 33.46% 0.71 0.25% 1.32 0.45%
74 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 詳情 290.75 97.29 33.46% 0.71 0.25% 1.32 0.45%
75 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 130.82 - - 64.45 49.27% - -
76 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 詳情 117.00 36.45 31.16% 0.68 0.58% 1.10 0.94%
77 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 詳情 117.00 36.45 31.16% 0.68 0.58% 1.10 0.94%
78 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 詳情 330.64 -2.39 - 133.93 40.51% 1.52 0.46%
79 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 679.43 -1,093.77 - 33.81 4.98% 577.63 85.02%
80 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 16,726.28 - - 9,561.08 57.16% - -
81 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 156,306.16 - - 72,626.04 46.46% - -
82 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 27,733.23 - - 14,823.77 53.45% - -
83 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 0.08 - - - - - -
84 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 0.08 - - - - - -
85 021058 華泰紫金豐利中短債發(fā)起D 詳情 0.08 - - - - - -
86 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 0.52 - - - - - -
87 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 0.52 - - - - - -

顯示全部基金明細>>

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-08-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 0.03 - - - - - -
2 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 0.03 - - - - - -
3 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 0.04 - - - - - -
4 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 0.04 - - - - - -
5 012763 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起A 詳情 -3.78 - - - - - -
6 012764 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起C 詳情 -3.78 - - - - - -

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 8,580.49 - - 5,174.51 60.31% - -
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 3,176.38 - - 2,752.53 86.66% - -
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 3,176.38 - - 2,752.53 86.66% - -
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 3,463.62 - - 3,087.50 89.14% - -
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 3,463.62 - - 3,087.50 89.14% - -
6 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 333.41 51.75 15.52% 296.87 89.04% - -
7 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 333.41 51.75 15.52% 296.87 89.04% - -
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 2,404.38 - - 2,112.20 87.85% - -
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 2,404.38 - - 2,112.20 87.85% - -
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 1,703.31 - - 1,629.24 95.65% - -
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 1,703.31 - - 1,629.24 95.65% - -
12 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 348.08 - - 375.42 107.85% - -
13 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 348.08 - - 375.42 107.85% - -
14 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 1,602.12 -422.09 - 13.32 0.83% 497.10 31.03%
15 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 1,602.12 -422.09 - 13.32 0.83% 497.10 31.03%
16 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 160.78 11.96 7.44% 149.00 92.67% 7.84 4.87%
17 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 160.78 11.96 7.44% 149.00 92.67% 7.84 4.87%
18 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 2,837.59 - - 2,078.95 73.26% - -
19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 2,837.59 - - 2,078.95 73.26% - -
20 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 1,088.68 - - 875.13 80.38% - -
21 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 644.19 - - 616.74 95.74% - -
22 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 644.19 - - 616.74 95.74% - -
23 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 -638.57 -1,789.37 - 13.03 - 470.36 -
24 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 15,711.30 - - - - - -
25 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 15,711.30 - - - - - -
26 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 61.97 14.60 23.56% 24.46 39.48% 1.18 1.90%
27 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 61.97 14.60 23.56% 24.46 39.48% 1.18 1.90%
28 011494 華泰紫金豐和偏債混合A 詳情 46.60 10.28 22.06% 39.27 84.27% 0.99 2.12%
29 011495 華泰紫金豐和偏債混合C 詳情 46.60 10.28 22.06% 39.27 84.27% 0.99 2.12%
30 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 26.61 - - 24.09 90.52% - -
31 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 26.61 - - 24.09 90.52% - -
32 011694 華泰紫金信息科技6個月定開A 詳情 2,181.30 474.95 21.77% - - 424.09 19.44%
33 011695 華泰紫金信息科技6個月定開C 詳情 2,181.30 474.95 21.77% - - 424.09 19.44%
34 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 280.99 -0.38 - 269.63 95.96% 4.93 1.75%
35 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 280.99 -0.38 - 269.63 95.96% 4.93 1.75%
36 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 8,394.27 - - 10,094.28 120.25% - -
37 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 -74.36 -126.84 - 0.52 - 34.77 -
38 015329 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 -74.36 -126.84 - 0.52 - 34.77 -
39 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 -475.30 -150.42 - 0.76 - 30.42 -
40 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 -475.30 -150.42 - 0.76 - 30.42 -
41 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 15,794.91 - - 9,742.65 61.68% - -
42 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 15,794.91 - - 9,742.65 61.68% - -
43 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 15,794.91 - - 9,742.65 61.68% - -
44 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 詳情 476.43 - - 374.27 78.56% - -
45 016094 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 詳情 476.43 - - 374.27 78.56% - -
46 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 -86.32 -285.23 - 1.33 - 63.04 -
47 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 -86.32 -285.23 - 1.33 - 63.04 -
48 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 -15.36 5.26 - 0.29 - 25.12 -
49 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 -15.36 5.26 - 0.29 - 25.12 -
50 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 49.75 -17.83 - 0.32 0.64% 12.67 25.46%
51 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 49.75 -17.83 - 0.32 0.64% 12.67 25.46%
52 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 140.22 26.74 19.07% 18.25 13.02% 25.66 18.30%
53 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 140.22 26.74 19.07% 18.25 13.02% 25.66 18.30%
54 017077 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 385.35 5.20 1.35% 230.48 59.81% 23.51 6.10%
55 017078 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 385.35 5.20 1.35% 230.48 59.81% 23.51 6.10%
56 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 詳情 226.90 -790.14 - 3.38 1.49% 462.88 204.01%
57 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 詳情 226.90 -790.14 - 3.38 1.49% 462.88 204.01%
58 017689 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 524.67 68.01 12.96% 359.17 68.46% 26.24 5.00%
59 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 524.67 68.01 12.96% 359.17 68.46% 26.24 5.00%
60 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 -266.35 -182.93 - 0.57 - 31.38 -
61 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 -266.35 -182.93 - 0.57 - 31.38 -
62 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 -16.27 -90.81 - - - 18.51 -
63 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 -16.27 -90.81 - - - 18.51 -
64 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 詳情 444.24 178.81 40.25% - - 60.90 13.71%
65 018583 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 詳情 444.24 178.81 40.25% - - 60.90 13.71%
66 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 8,580.49 - - 5,174.51 60.31% - -
67 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF) 詳情 125.25 - - 3.28 2.62% 15.97 12.75%
68 019800 華泰紫金價值甄選混合A 詳情 480.75 164.19 34.15% 1.45 0.30% 58.16 12.10%
69 019801 華泰紫金價值甄選混合C 詳情 480.75 164.19 34.15% 1.45 0.30% 58.16 12.10%
70 019805 華泰紫金智和利率債 詳情 171.98 - - 120.15 69.87% - -
71 020637 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 詳情 -10.81 5.76 - 0.30 - 4.83 -
72 020638 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起C 詳情 -10.81 5.76 - 0.30 - 4.83 -
73 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 詳情 333.41 51.75 15.52% 296.87 89.04% - -
74 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 詳情 61.97 14.60 23.56% 24.46 39.48% 1.18 1.90%
75 021506 華泰紫金智盈債券E 詳情 3,463.62 - - 3,087.50 89.14% - -
76 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 詳情 46.60 10.28 22.06% 39.27 84.27% 0.99 2.12%
77 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 -638.57 -1,789.37 - 13.03 - 470.36 -
78 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 8,580.49 - - 5,174.51 60.31% - -
79 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 74,957.86 - - 34,888.09 46.54% - -
80 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 15,794.91 - - 9,742.65 61.68% - -

顯示全部基金明細>>