浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商證券資管 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 -1,624.23 -854.09 - 3.97 - 36.01 -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 -3,359.02 238.00 - 10.57 - 46.68 -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 -68.82 10.60 - - - 9.37 -
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 249.15 -3.27 - 417.77 167.68% 0.00 0.00%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 249.15 -3.27 - 417.77 167.68% 0.00 0.00%
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 -172.13 -125.33 - 0.25 - 12.01 -
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 -9,812.77 -7,290.14 - 12.53 - 278.46 -
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 11,778.68 0.00 0.00% 12,802.19 108.69% - -
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 11,778.68 0.00 0.00% 12,802.19 108.69% - -
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 4,382.94 - - 4,707.19 107.40% - -
11 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 275.80 - - 303.90 110.19% - -
12 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 663.07 - - 784.62 118.33% - -
13 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接 詳情 -148.35 -0.97 - 0.00 - 0.00 -
14 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 275.80 - - 303.90 110.19% - -
15 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 663.07 - - 784.62 118.33% - -
16 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 40,563.94 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
17 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 40,563.94 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
18 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 9,374.00 - - - - - -
19 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 9,374.00 - - - - - -
20 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 詳情 -720.21 10.76 - 0.65 - 40.91 -
21 009527 浙商匯金新興消費混合 詳情 -1,130.68 -380.72 - - - 21.80 -
22 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 -2,483.58 -2,727.13 - 0.00 - 260.00 -
23 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 -2,483.58 -2,727.13 - 0.00 - 260.00 -
24 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 -1,569.67 -1,563.46 - 3.99 - 34.24 -
25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 -5,733.09 -263.64 - 6.53 - 415.93 -
26 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 -5,733.09 -263.64 - 6.53 - 415.93 -
27 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 詳情 1,721.13 - - 2,680.35 155.73% - -
28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 詳情 1,721.13 - - 2,680.35 155.73% - -
29 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 詳情 602.18 0.00 0.00% 656.54 109.03% - -
30 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 詳情 602.18 0.00 0.00% 656.54 109.03% - -
31 014492 浙商匯金興利增強債券A 詳情 -51.45 -270.36 - 179.60 - 5.85 -
32 014493 浙商匯金興利增強債券C 詳情 -51.45 -270.36 - 179.60 - 5.85 -
33 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 323.53 0.00 0.00% 160.56 49.63% 0.00 0.00%
34 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 161.63 - - 29.81 18.44% - -
35 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 161.63 - - 29.81 18.44% - -
36 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 詳情 602.18 0.00 0.00% 656.54 109.03% - -
37 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 -553.58 -227.09 - 1.31 - 11.90 -
38 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 -194.86 -90.19 - 0.00 - 128.51 -

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 -972.49 -254.10 - 3.97 - 28.93 -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 -1,379.36 96.98 - 10.57 - 39.19 -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 -37.03 28.79 - - - 3.98 -
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 229.56 - - 227.19 98.97% - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 229.56 - - 227.19 98.97% - -
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 -37.71 -109.15 - 0.25 - 10.07 -
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 -6,691.94 -5,810.12 - 12.53 - 189.82 -
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 7,047.57 - - 6,241.62 88.56% - -
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 7,047.57 - - 6,241.62 88.56% - -
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 2,415.32 - - 2,404.65 99.56% - -
11 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 234.08 - - 243.61 104.07% - -
12 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 418.92 - - 424.13 101.24% - -
13 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接 詳情 93.54 0.87 0.93% - - - -
14 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 234.08 - - 243.61 104.07% - -
15 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 418.92 - - 424.13 101.24% - -
16 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 20,109.49 - - - - - -
17 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 20,109.49 - - - - - -
18 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 4,962.62 - - - - - -
19 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 4,962.62 - - - - - -
20 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 詳情 -318.88 8.35 - 0.65 - 0.15 -
21 009527 浙商匯金新興消費混合 詳情 -515.88 4.61 - - - 10.53 -
22 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 -923.92 -2,430.92 - - - 135.95 -
23 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 -923.92 -2,430.92 - - - 135.95 -
24 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 -922.28 -798.17 - 3.99 - 28.07 -
25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 -2,163.24 -95.05 - 6.53 - 82.72 -
26 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 -2,163.24 -95.05 - 6.53 - 82.72 -
27 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 詳情 975.08 - - 772.26 79.20% - -
28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 詳情 975.08 - - 772.26 79.20% - -
29 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 詳情 361.72 - - 349.46 96.61% - -
30 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 詳情 361.72 - - 349.46 96.61% - -
31 014492 浙商匯金興利增強債券A 詳情 183.39 -8.42 - 122.99 67.07% 0.96 0.52%
32 014493 浙商匯金興利增強債券C 詳情 183.39 -8.42 - 122.99 67.07% 0.96 0.52%
33 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 -341.88 -15.83 - 1.31 - 9.60 -
34 508001 浙商滬杭甬REIT 詳情 36,627.77 - - - - - -
35 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 89.84 -51.27 - - - 102.17 113.73%

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