蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢(xún)：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

蜂巢基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 8,648.62 - - 7,753.89 89.65% - -
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 8,648.62 - - 7,753.89 89.65% - -
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 1,898.06 - - 1,792.28 94.43% - -
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 1,898.06 - - 1,792.28 94.43% - -
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 4,625.73 - - 2,828.99 61.16% - -
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 4,625.73 - - 2,828.99 61.16% - -
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 569.06 -99.71 - 314.06 55.19% 22.07 3.88%
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 569.06 -99.71 - 314.06 55.19% 22.07 3.88%
9 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 48,195.68 - - - - - -
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 詳情 10,881.43 - - 8,234.85 75.68% - -
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 915.93 - - 468.46 51.15% - -
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 915.93 - - 468.46 51.15% - -
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 3,500.44 - - 2,537.04 72.48% - -
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 3,500.44 - - 2,537.04 72.48% - -
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 16,184.71 - - 12,866.25 79.50% - -
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 2,773.43 - - 2,267.56 81.76% - -
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 2,773.43 - - 2,267.56 81.76% - -
18 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 詳情 50,525.88 - - - - - -
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 12,466.72 - - 8,894.95 71.35% - -
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 12,466.72 - - 8,894.95 71.35% - -
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 4,706.44 - - 4,310.55 91.59% - -
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 4,706.44 - - 4,310.55 91.59% - -
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 4,305.27 - - 2,582.56 59.99% - -
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 4,305.27 - - 2,582.56 59.99% - -
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 6,031.75 - - 5,196.81 86.16% - -
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 6,031.75 - - 5,196.81 86.16% - -
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 3,742.66 - - 3,523.11 94.13% - -
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 3,742.66 - - 3,523.11 94.13% - -
29 014944 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 詳情 906.17 -243.80 - 302.92 33.43% 94.04 10.38%
30 014945 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 詳情 906.17 -243.80 - 302.92 33.43% 94.04 10.38%
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 4,096.88 - - 2,620.21 63.96% - -
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 4,096.88 - - 2,620.21 63.96% - -
33 015487 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 6,459.23 - - 6,041.09 93.53% - -
34 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 6,459.23 - - 6,041.09 93.53% - -
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 2,035.18 - - 1,979.80 97.28% - -
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 2,035.18 - - 1,979.80 97.28% - -
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 5,710.21 - - 5,593.40 97.95% - -
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 5,710.21 - - 5,593.40 97.95% - -
39 017052 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 3,013.04 - - 2,607.46 86.54% - -
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 915.93 - - 468.46 51.15% - -
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 5,693.96 - - 5,215.23 91.59% - -
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 5,693.96 - - 5,215.23 91.59% - -
43 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 -46.31 -56.55 - 1.85 - 1.57 -
44 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 -46.31 -56.55 - 1.85 - 1.57 -
45 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 -1.71 - - - - - -
46 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 -1.71 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 -32.88 -114.63 - 0.47 - 3.25 -
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 -32.88 -114.63 - 0.47 - 3.25 -
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 5,187.37 - - 4,176.13 80.51% - -
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 5,187.37 - - 4,176.13 80.51% - -
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 702.85 - - 511.72 72.81% - -
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 702.85 - - 511.72 72.81% - -
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 2,495.23 - - 1,371.39 54.96% - -
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 2,495.23 - - 1,371.39 54.96% - -
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 416.68 -4.35 - 64.75 15.54% 14.90 3.58%
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 416.68 -4.35 - 64.75 15.54% 14.90 3.58%
11 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 23,774.24 - - - - - -
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 詳情 5,572.03 - - 4,278.66 76.79% - -
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 475.10 - - 214.93 45.24% - -
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 475.10 - - 214.93 45.24% - -
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 644.98 - - 413.06 64.04% - -
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 644.98 - - 413.06 64.04% - -
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 10,556.68 - - 6,201.17 58.74% - -
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 1,798.91 - - 1,071.46 59.56% - -
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 1,798.91 - - 1,071.46 59.56% - -
20 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 詳情 24,971.02 - - -0.02 - - -
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 7,438.88 - - 5,705.53 76.70% - -
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 7,438.88 - - 5,705.53 76.70% - -
23 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 2,891.31 - - 2,479.08 85.74% - -
24 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 2,891.31 - - 2,479.08 85.74% - -
25 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 2,365.62 - - 1,338.41 56.58% - -
26 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 2,365.62 - - 1,338.41 56.58% - -
27 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 3,081.70 - - 2,777.37 90.12% - -
28 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 3,081.70 - - 2,777.37 90.12% - -
29 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 2,269.25 - - 1,767.20 77.88% - -
30 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 2,269.25 - - 1,767.20 77.88% - -
31 014944 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 詳情 872.34 -29.28 - 91.37 10.47% 66.81 7.66%
32 014945 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 詳情 872.34 -29.28 - 91.37 10.47% 66.81 7.66%
33 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 2,499.01 - - 1,159.15 46.38% - -
34 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 2,499.01 - - 1,159.15 46.38% - -
35 015487 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 4,023.66 - - 3,239.08 80.50% - -
36 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 4,023.66 - - 3,239.08 80.50% - -
37 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 922.20 - - 785.31 85.16% - -
38 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 922.20 - - 785.31 85.16% - -
39 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 2,376.66 - - 2,066.10 86.93% - -
40 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 2,376.66 - - 2,066.10 86.93% - -
41 017052 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 925.41 - - 554.24 59.89% - -
42 017163 蜂巢添益純債E 詳情 475.10 - - 214.93 45.24% - -
43 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 549.14 - - 257.48 46.89% - -
44 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 549.14 - - 257.48 46.89% - -

顯示全部基金明細(xì)>>