蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

蜂巢基金 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 19,145.84 - - 12,849.03 67.11% - -
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 19,145.84 - - 12,849.03 67.11% - -
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 3,550.77 - - 2,892.98 81.47% - -
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 3,550.77 - - 2,892.98 81.47% - -
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 9,068.25 - - 8,480.34 93.52% - -
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 9,068.25 - - 8,480.34 93.52% - -
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 5,448.68 191.42 3.51% 4,023.09 73.84% 158.18 2.90%
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 5,448.68 191.42 3.51% 4,023.09 73.84% 158.18 2.90%
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 47,665.80 - - - - - -
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 7,464.87 - - 6,423.27 86.05% - -
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 7,188.93 - - 5,720.53 79.57% - -
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 7,188.93 - - 5,720.53 79.57% - -
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 9,331.46 - - 9,503.69 101.85% - -
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 9,331.46 - - 9,503.69 101.85% - -
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 11,535.22 - - 8,037.79 69.68% - -
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 9,343.26 - - 7,692.28 82.33% - -
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 9,343.26 - - 7,692.28 82.33% - -
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 50,074.87 - - - - - -
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 14,599.44 - - 11,926.11 81.69% - -
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 14,599.44 - - 11,926.11 81.69% - -
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 8,023.26 - - 6,459.94 80.52% - -
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 8,023.26 - - 6,459.94 80.52% - -
23 012624 蜂巢豐遠債券A 詳情 1,826.81 - - 2,072.97 113.47% - -
24 012625 蜂巢豐遠債券C 詳情 1,826.81 - - 2,072.97 113.47% - -
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 10,894.21 - - 7,922.34 72.72% - -
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 10,894.21 - - 7,922.34 72.72% - -
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 1,062.90 - - 881.80 82.96% - -
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 1,062.90 - - 881.80 82.96% - -
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 685.89 163.34 23.81% 340.38 49.63% 30.08 4.39%
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 685.89 163.34 23.81% 340.38 49.63% 30.08 4.39%
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 3,144.99 - - 2,232.83 71.00% - -
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 3,144.99 - - 2,232.83 71.00% - -
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 7,349.41 - - 5,920.79 80.56% - -
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 7,349.41 - - 5,920.79 80.56% - -
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 3,213.01 - - 2,400.21 74.70% - -
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 3,213.01 - - 2,400.21 74.70% - -
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 9,552.64 - - 7,737.58 81.00% - -
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 9,552.64 - - 7,737.58 81.00% - -
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 6,933.38 - - 5,009.08 72.25% - -
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 7,188.93 - - 5,720.53 79.57% - -
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 19,500.34 - - 13,639.21 69.94% - -
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 19,500.34 - - 13,639.21 69.94% - -
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 160.03 - - 115.82 72.38% - -
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 1,255.62 - - 989.03 78.77% - -
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 1,255.62 - - 989.03 78.77% - -
46 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 詳情 26.19 68.23 260.52% -0.19 - 7.04 26.88%
47 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 詳情 26.19 68.23 260.52% -0.19 - 7.04 26.88%
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 608.24 470.14 77.29% - - 22.26 3.66%
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 608.24 470.14 77.29% - - 22.26 3.66%
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 6,489.50 - - 5,261.68 81.08% - -
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 6,489.50 - - 5,261.68 81.08% - -
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 1,062.90 - - 881.80 82.96% - -
53 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 詳情 404.50 - - 359.10 88.78% - -
54 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 詳情 404.50 - - 359.10 88.78% - -
55 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 9,068.25 - - 8,480.34 93.52% - -
56 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 詳情 608.24 470.14 77.29% - - 22.26 3.66%

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蜂巢基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 6,304.19 - - 4,775.89 75.76% - -
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 6,304.19 - - 4,775.89 75.76% - -
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 2,129.06 - - 1,599.20 75.11% - -
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 2,129.06 - - 1,599.20 75.11% - -
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 6,093.98 - - 5,891.94 96.68% - -
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 6,093.98 - - 5,891.94 96.68% - -
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 1,119.28 -39.23 - 1,049.98 93.81% 70.79 6.32%
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 1,119.28 -39.23 - 1,049.98 93.81% 70.79 6.32%
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 23,711.17 - - - - - -
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 4,771.08 - - 3,423.12 71.75% - -
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 4,194.30 - - 2,943.39 70.18% - -
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 4,194.30 - - 2,943.39 70.18% - -
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 5,205.24 - - 2,328.41 44.73% - -
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 5,205.24 - - 2,328.41 44.73% - -
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 7,276.47 - - 4,887.78 67.17% - -
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 3,539.50 - - 2,877.99 81.31% - -
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 3,539.50 - - 2,877.99 81.31% - -
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 24,914.81 - - - - - -
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 9,779.51 - - 6,779.47 69.32% - -
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 9,779.51 - - 6,779.47 69.32% - -
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 3,477.89 - - 2,705.33 77.79% - -
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 3,477.89 - - 2,705.33 77.79% - -
23 012624 蜂巢豐遠債券A 詳情 1,694.80 - - 1,953.87 115.29% - -
24 012625 蜂巢豐遠債券C 詳情 1,694.80 - - 1,953.87 115.29% - -
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 5,462.31 - - 4,273.80 78.24% - -
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 5,462.31 - - 4,273.80 78.24% - -
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 597.11 - - 400.21 67.02% - -
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 597.11 - - 400.21 67.02% - -
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 295.09 59.89 20.29% 192.30 65.17% 22.15 7.51%
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 295.09 59.89 20.29% 192.30 65.17% 22.15 7.51%
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 1,561.07 - - 1,328.55 85.10% - -
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 1,561.07 - - 1,328.55 85.10% - -
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 3,735.31 - - 3,060.64 81.94% - -
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 3,735.31 - - 3,060.64 81.94% - -
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 1,619.90 - - 1,216.90 75.12% - -
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 1,619.90 - - 1,216.90 75.12% - -
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 4,159.69 - - 3,150.11 75.73% - -
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 4,159.69 - - 3,150.11 75.73% - -
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,511.63 - - 2,621.06 74.64% - -
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 4,194.30 - - 2,943.39 70.18% - -
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 10,995.08 - - 7,663.88 69.70% - -
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 10,995.08 - - 7,663.88 69.70% - -
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 143.76 - - 106.24 73.91% - -
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 190.68 - - 96.45 50.59% - -
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 190.68 - - 96.45 50.59% - -
46 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 詳情 -110.40 -134.29 - -0.19 - 4.29 -
47 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 詳情 -110.40 -134.29 - -0.19 - 4.29 -
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 27.87 -8.56 - - - 4.32 15.52%
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 27.87 -8.56 - - - 4.32 15.52%
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 3,815.50 - - 2,663.12 69.80% - -
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 3,815.50 - - 2,663.12 69.80% - -
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 597.11 - - 400.21 67.02% - -
53 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 6,093.98 - - 5,891.94 96.68% - -

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