華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.20% 31.88% 41.81
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.84% 0.33% 10.25
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.84% 0.33% 10.25
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.73% 2.67% 11.11
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.73% 2.67% 11.11
6 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.01% 85.95% 12.05% 0.80
7 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.01% 85.95% 12.05% 0.80
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.97% 5.44% 8.43
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.97% 5.44% 8.43
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.58% 0.46% 10.77
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.58% 0.46% 10.77
12 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.71% 0.56% 2.10
13 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.71% 0.56% 2.10
14 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% - 9.31% 3.63
15 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% - 9.31% 3.63
16 008939 華泰紫金月月購(gòu)3月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.22% 83.69% 5.04% 0.73
17 008940 華泰紫金月月購(gòu)3月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.22% 83.69% 5.04% 0.73
18 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.94% 94.88% 13.60% 0.53
19 008942 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.94% 94.88% 13.60% 0.53
20 008964 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.51% 0.08% 10.47
21 008965 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.51% 0.08% 10.47
22 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.40% 0.57% 2.13
23 009638 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.12% 5.92% 2.20
24 009639 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.12% 5.92% 2.20
25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.03% - 30.94% 5.42
26 009844 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 159.87% 0.84% 79.96
27 009845 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 159.87% 0.84% 79.96
28 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.98% 97.09% 1.45% 0.16
29 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.98% 97.09% 1.45% 0.16
30 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.06% 53.37% 3.25% 0.13
31 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.06% 53.37% 3.25% 0.13
32 011496 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.95% 1.46% 0.10
33 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.95% 1.46% 0.10
34 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.64% - 17.75% 1.64
35 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.64% - 17.75% 1.64
36 012763 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.16% 3.02% 3.07% 0.24
37 012764 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.16% 3.02% 3.07% 0.24
38 015141 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.22% 101.03% 11.40% 0.99
39 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.22% 101.03% 11.40% 0.99
40 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.81% 0.13% 30.65
41 015328 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.83% 2.78% 3.85% 0.22
42 015329 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.83% 2.78% 3.85% 0.22
43 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.16% 2.62% 3.04% 0.19
44 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.16% 2.62% 3.04% 0.19
45 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.22% 23.80% 156.05
46 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.22% 23.80% 156.05
47 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.22% 23.80% 156.05
48 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.66% 0.39% 2.14
49 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.66% 0.39% 2.14
50 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.43% - 31.63% 0.55
51 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.43% - 31.63% 0.55
52 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.88% - 8.48% 0.15
53 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.88% - 8.48% 0.15
54 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.34% 2.92% 2.99% 0.10
55 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.34% 2.92% 2.99% 0.10
56 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.06% 38.89% 5.74% 0.19
57 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.06% 38.89% 5.74% 0.19
58 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.62% 67.39% 1.40% 1.10
59 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.62% 67.39% 1.40% 1.10
60 017424 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.01% 0.48% 8.00% 3.74
61 017425 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.01% 0.48% 8.00% 3.74
62 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.37% 95.89% 3.63% 1.37
63 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.37% 95.89% 3.63% 1.37
64 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.11% 0.08% 11.05% 0.30
65 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.11% 0.08% 11.05% 0.30
66 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.36% - 20.71% 0.16
67 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.36% - 20.71% 0.16
68 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.75% - 11.87% 0.59
69 018583 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.75% - 11.87% 0.59
70 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.20% 31.88% 41.81
71 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.03% - 30.94% 5.42
72 508066 華泰江蘇交控REIT 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 0.10% 20.23
73 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.20% 31.88% 41.81
74 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.08% 46.02% 532.58
75 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.22% 23.80% 156.05

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.88% 22.62% 12.90
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.81% 0.05% 10.17
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.81% 0.05% 10.17
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.81% 0.94% 12.45
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.81% 0.94% 12.45
6 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.60% 88.36% 8.44% 0.84
7 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.60% 88.36% 8.44% 0.84
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.06% 1.04% 9.42
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.06% 1.04% 9.42
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.77% 1.00% 0.78
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.77% 1.00% 0.78
12 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.70% 0.23% 2.45
13 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.70% 0.23% 2.45
14 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.11% - 6.51% 3.21
15 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.11% - 6.51% 3.21
16 008939 華泰紫金月月購(gòu)3月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.16% 90.79% 0.52% 0.97
17 008940 華泰紫金月月購(gòu)3月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.16% 90.79% 0.52% 0.97
18 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.00% 97.86% 8.98% 0.34
19 008942 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.00% 97.86% 8.98% 0.34
20 008964 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.13% 0.08% 6.81
21 008965 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.13% 0.08% 6.81
22 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.76% 0.10% 8.09
23 009638 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.20% 5.49% 2.18
24 009639 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.20% 5.49% 2.18
25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.22% - 10.09% 6.41
26 009844 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.88% 0.34% 80.50
27 009845 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.88% 0.34% 80.50
28 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.96% 105.58% 1.43% 0.17
29 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.96% 105.58% 1.43% 0.17
30 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.04% 57.01% 4.12% 0.12
31 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.04% 57.01% 4.12% 0.12
32 011496 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.26% 2.18% 0.10
33 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.26% 2.18% 0.10
34 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.39% - 15.73% 1.82
35 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.39% - 15.73% 1.82
36 012763 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.45% 0.44% 5.84% 0.23
37 012764 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.45% 0.44% 5.84% 0.23
38 015141 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.89% 121.06% 1.01% 0.99
39 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.89% 121.06% 1.01% 0.99
40 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.38% 0.08% 30.28
41 015328 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.01% 0.87% 4.97% 0.23
42 015329 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.01% 0.87% 4.97% 0.23
43 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.13% - 5.63% 0.20
44 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.13% - 5.63% 0.20
45 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.71% 26.73% 111.19
46 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.71% 26.73% 111.19
47 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.71% 26.73% 111.19
48 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.91% 0.91% 2.11
49 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.91% 0.91% 2.11
50 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.49% - 8.61% 0.59
51 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.49% - 8.61% 0.59
52 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.69% - 6.68% 0.18
53 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.69% - 6.68% 0.18
54 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.39% 2.89% 3.86% 0.11
55 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.39% 2.89% 3.86% 0.11
56 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.82% 42.35% 2.45% 0.20
57 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.82% 42.35% 2.45% 0.20
58 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.96% 78.39% 2.75% 1.36
59 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.96% 78.39% 2.75% 1.36
60 017424 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.53% - 6.13% 4.17
61 017425 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.53% - 6.13% 4.17
62 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.52% 82.91% 3.56% 1.37
63 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.52% 82.91% 3.56% 1.37
64 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.16% - 7.54% 0.37
65 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.16% - 7.54% 0.37
66 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.43% - 7.79% 0.12
67 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.43% - 7.79% 0.12
68 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.88% 22.62% 12.90
69 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.22% - 10.09% 6.41
70 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.88% 22.62% 12.90
71 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.34% 44.27% 524.45
72 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.71% 26.73% 111.19

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.15% 21.24% 6.23
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.85% 0.35% 10.14
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.85% 0.35% 10.14
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.56% 1.66% 4.72
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.56% 1.66% 4.72
6 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.40% 4.20% 2.85% 0.22
7 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.83% 98.35% 6.10% 1.08
8 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.83% 98.35% 6.10% 1.08
9 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.47% 3.95% 7.54
10 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.47% 3.95% 7.54
11 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.33% 0.32% 0.82
12 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.33% 0.32% 0.82
13 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.21% 0.15% 2.56
14 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.21% 0.15% 2.56
15 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.24% - 23.01% 3.39
16 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.24% - 23.01% 3.39
17 008939 華泰紫金月月購(gòu)3月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.22% 91.46% 0.52% 0.97
18 008940 華泰紫金月月購(gòu)3月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.22% 91.46% 0.52% 0.97
19 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.92% 99.79% 5.26% 0.53
20 008942 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.92% 99.79% 5.26% 0.53
21 008964 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.44% 0.13% 6.85
22 008965 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.44% 0.13% 6.85
23 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.90% 0.10% 3.18
24 009638 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.06% 4.96% 2.18
25 009639 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.06% 4.96% 2.18
26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.95% - 41.60% 9.90
27 009844 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.91% 0.54% 79.98
28 009845 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.91% 0.54% 79.98
29 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.96% 102.53% 1.89% 0.17
30 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.96% 102.53% 1.89% 0.17
31 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.68% 84.58% 4.23% 0.13
32 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.68% 84.58% 4.23% 0.13
33 011496 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.73% 2.14% 0.10
34 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.73% 2.14% 0.10
35 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.86% 0.05% 14.68% 1.89
36 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.86% 0.05% 14.68% 1.89
37 012763 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.15% 4.93% 1.17% 0.23
38 012764 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.15% 4.93% 1.17% 0.23
39 014629 華泰紫金智能量化股票發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.40% 4.20% 2.85% 0.22
40 015141 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.45% 94.18% 4.78% 0.99
41 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.45% 94.18% 4.78% 0.99
42 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.30% 0.74% 30.20
43 015328 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.47% 2.77% 3.97% 0.26
44 015329 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.47% 2.77% 3.97% 0.26
45 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.84% 5.45% 2.18% 0.19
46 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.84% 5.45% 2.18% 0.19
47 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.71% 16.02% 112.94
48 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.71% 16.02% 112.94
49 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.71% 16.02% 112.94
50 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.90% 0.76% 2.27
51 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.90% 0.76% 2.27
52 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.02% - 31.44% 0.67
53 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.02% - 31.44% 0.67
54 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.33% - 8.13% 0.20
55 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.33% - 8.13% 0.20
56 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.86% 3.49% 4.04% 0.12
57 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.86% 3.49% 4.04% 0.12
58 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.65% 42.72% 2.73% 0.20
59 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.65% 42.72% 2.73% 0.20
60 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.61% 84.83% 2.16% 1.36
61 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.61% 84.83% 2.16% 1.36
62 017424 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.15% 0.64% 6.79% 5.45
63 017425 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.15% 0.64% 6.79% 5.45
64 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.95% - 41.60% 9.90
65 508066 華泰江蘇交控REIT 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 0.13% 21.14
66 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.15% 21.24% 6.23
67 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.28% 40.87% 609.19
68 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.71% 16.02% 112.94

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.27% 17.66% 6.34
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.58% 0.16% 9.99
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.58% 0.16% 9.99
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.68% 1.50% 4.61
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.68% 1.50% 4.61
6 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.13% 3.90% 1.78% 0.24
7 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.72% 88.49% 4.16% 1.47
8 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.72% 88.49% 4.16% 1.47
9 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.14% 0.61% 8.47
10 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.14% 0.61% 8.47
11 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.40% 0.59% 0.88
12 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.40% 0.59% 0.88
13 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.89% 0.43% 2.53
14 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.89% 0.43% 2.53
15 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.41% - 7.89% 3.75
16 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.41% - 7.89% 3.75
17 008939 華泰紫金月月購(gòu)3月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.40% 105.45% 0.43% 0.99
18 008940 華泰紫金月月購(gòu)3月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.40% 105.45% 0.43% 0.99
19 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.41% 81.70% 5.00% 0.56
20 008942 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.41% 81.70% 5.00% 0.56
21 008964 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.50% 0.12% 7.01
22 008965 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.50% 0.12% 7.01
23 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.39% 0.17% 3.13
24 009638 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.41% 103.81% 2.17% 0.19
25 009639 華泰紫金周周購(gòu)12個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.41% 103.81% 2.17% 0.19
26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.26% - 29.92% 10.23
27 009844 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.88% 0.32% 80.42
28 009845 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.88% 0.32% 80.42
29 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.72% 104.75% 1.75% 0.18
30 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.72% 104.75% 1.75% 0.18
31 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.72% 87.44% 4.25% 0.14
32 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.72% 87.44% 4.25% 0.14
33 011496 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.55% 0.89% 0.10
34 011497 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.55% 0.89% 0.10
35 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.85% - 18.02% 2.24
36 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.85% - 18.02% 2.24
37 012763 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.00% 4.63% 0.90% 0.24
38 012764 華泰紫金中證細(xì)分食品飲料發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.00% 4.63% 0.90% 0.24
39 014629 華泰紫金智能量化股票發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.13% 3.90% 1.78% 0.24
40 015141 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.47% 89.76% 0.53% 1.00
41 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.47% 89.76% 0.53% 1.00
42 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.53% 2.11% 30.32
43 015328 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.71% 3.62% 2.16% 0.22
44 015329 華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.71% 3.62% 2.16% 0.22
45 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.99% 4.63% 1.04% 0.20
46 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.99% 4.63% 1.04% 0.20
47 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.13% 12.15% 114.68
48 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.13% 12.15% 114.68
49 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.13% 12.15% 114.68
50 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.13% 1.40% 2.02
51 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.13% 1.40% 2.02
52 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.33% 2.17% 15.77% 0.75
53 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.33% 2.17% 15.77% 0.75
54 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.48% 3.58% 2.39% 0.11
55 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.48% 3.58% 2.39% 0.11
56 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.38% 53.68% 6.35% 0.20
57 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.38% 53.68% 6.35% 0.20
58 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.04% 91.69% 0.16% 1.36
59 017078 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.04% 91.69% 0.16% 1.36
60 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.26% - 29.92% 10.23
61 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.27% 17.66% 6.34
62 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.52% 51.83% 633.63
63 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.13% 12.15% 114.68

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