蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

蜂巢基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.26% 0.11% 17.82
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.26% 0.11% 17.82
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.64% 0.30% 10.96
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.64% 0.30% 10.96
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.13% 6.08% 4.95
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.13% 6.08% 4.95
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.84% 91.07% 1.19% 1.36
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.84% 91.07% 1.19% 1.36
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 182.02% 1.29% 80.21
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.73% 0.14% 14.96
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.81% 0.16% 15.51
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.81% 0.16% 15.51
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.70% 0.17% 10.32
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.70% 0.17% 10.32
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.58% 0.15% 38.17
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.53% 1.40% 5.34
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.53% 1.40% 5.34
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 180.71% 0.04% 80.92
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.86% 0.10% 22.50
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.86% 0.10% 22.50
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.68% 0.25% 11.50
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.68% 0.25% 11.50
23 012624 蜂巢豐遠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.96% 0.25% 9.32
24 012625 蜂巢豐遠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.96% 0.25% 9.32
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.93% 0.13% 15.76
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.93% 0.13% 15.76
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 497.76% 0.00
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 497.76% 0.00
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.52% 96.07% 5.68% 0.96
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.52% 96.07% 5.68% 0.96
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.59% 0.35% 8.83
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.59% 0.35% 8.83
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.97% 0.32% 10.78
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.97% 0.32% 10.78
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.01% 0.16% 6.00
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.01% 0.16% 6.00
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.99% 0.02% 24.80
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.99% 0.02% 24.80
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.20% 0.46% 10.22
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.81% 0.16% 15.51
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.86% 0.61% 36.21
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.86% 0.61% 36.21
43 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.92% 8.45% 3.90% 0.11
44 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.92% 8.45% 3.90% 0.11

顯示全部基金明細>>

蜂巢基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.09% 0.05% 58.67% 0.09
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.09% 0.05% 58.67% 0.09
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.53% 0.10% 18.67
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.53% 0.10% 18.67
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.11% 0.10% 8.27
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.11% 0.10% 8.27
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.59% 5.52% 5.07
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.59% 5.52% 5.07
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.08% 39.41% 8.83% 2.30
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.08% 39.41% 8.83% 2.30
11 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 180.83% 0.03% 80.28
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.56% 0.07% 14.69
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.08% 0.33% 0.73
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.08% 0.33% 0.73
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.51% 0.23% 10.17
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.51% 0.23% 10.17
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.58% 0.04% 37.87
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.69% 0.28% 5.31
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.69% 0.28% 5.31
20 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 179.21% 0.04% 80.93
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 79.02% 2.38% 22.74
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 79.02% 2.38% 22.74
23 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.66% 0.30% 11.41
24 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.66% 0.30% 11.41
25 012624 蜂巢豐遠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.90% 0.26% 9.23
26 012625 蜂巢豐遠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.90% 0.26% 9.23
27 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.95% 0.10% 15.63
28 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.95% 0.10% 15.63
29 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.56% 0.25% 10.48
30 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.56% 0.25% 10.48
31 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.60% 94.21% 6.36% 1.06
32 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.60% 94.21% 6.36% 1.06
33 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.86% 0.17% 8.76
34 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.86% 0.17% 8.76
35 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.90% 0.20% 15.92
36 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.90% 0.20% 15.92
37 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.92% 0.14% 5.96
38 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.92% 0.14% 5.96
39 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.18% 0.04% 16.93
40 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.18% 0.04% 16.93
41 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.75% 0.32% 10.12
42 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.08% 0.33% 0.73
43 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.09% 0.65% 33.23
44 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.09% 0.65% 33.23

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蜂巢基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 45.38% - 52.81% 0.10
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 45.38% - 52.81% 0.10
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.28% 0.09% 23.92
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.28% 0.09% 23.92
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.16% 0.13% 5.42
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.16% 0.13% 5.42
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.42% 5.68% 5.12
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.42% 5.68% 5.12
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.82% 116.77% 9.93% 0.96
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.82% 116.77% 9.93% 0.96
11 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 179.84% 0.04% 80.25
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.09% 0.07% 14.50
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.59% 1.36% 1.18
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.59% 1.36% 1.18
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.94% 0.19% 10.06
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.94% 0.19% 10.06
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.51% 0.04% 37.90
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.68% 0.38% 5.26
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.68% 0.38% 5.26
20 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 182.09% 0.03% 80.84
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.64% 2.41% 21.27
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.64% 2.41% 21.27
23 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.09% 0.27% 10.52
24 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.09% 0.27% 10.52
25 012624 蜂巢豐遠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.06% 0.14% 9.17
26 012625 蜂巢豐遠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.06% 0.14% 9.17
27 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.24% 0.15% 15.54
28 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.24% 0.15% 15.54
29 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.32% 0.73% 10.42
30 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.32% 0.73% 10.42
31 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.43% 105.29% 1.17% 1.73
32 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.43% 105.29% 1.17% 1.73
33 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.10% 0.12% 8.71
34 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.10% 0.12% 8.71
35 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.80% 0.17% 15.84
36 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.80% 0.17% 15.84
37 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.43% 0.11% 6.07
38 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.43% 0.11% 6.07
39 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.22% 0.04% 15.13
40 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.22% 0.04% 15.13
41 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.06% 0.32% 10.18
42 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.59% 1.36% 1.18
43 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.26% 2.67% 39.22
44 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.26% 2.67% 39.22

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蜂巢基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.03% 0.05% 24.03% 0.10
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.03% 0.05% 24.03% 0.10
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.36% 0.11% 22.43
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.36% 0.11% 22.43
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.58% 0.95% 2.01
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.58% 0.95% 2.01
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.45% 0.13% 5.01
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.45% 0.13% 5.01
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.15% 85.34% 4.81% 1.16
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.15% 85.34% 4.81% 1.16
11 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 182.65% 0.06% 80.22
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.29% 0.24% 14.36
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.29% 1.61% 0.83
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.29% 1.61% 0.83
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.81% 15.02% 0.00
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.81% 15.02% 0.00
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.04% 0.00% 37.82
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.24% 0.20% 5.20
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.24% 0.20% 5.20
20 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 182.60% 0.04% 80.76
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.25% 0.94% 55.36
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.25% 0.94% 55.36
23 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.33% 0.15% 13.42
24 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.33% 0.15% 13.42
25 012624 蜂巢豐遠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.67% 0.05% 10.10
26 012625 蜂巢豐遠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.67% 0.05% 10.10
27 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.74% 0.24% 15.37
28 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.74% 0.24% 15.37
29 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.82% 0.23% 10.33
30 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.82% 0.23% 10.33
31 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.59% 98.87% 0.80% 2.26
32 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.59% 98.87% 0.80% 2.26
33 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.35% 0.54% 8.62
34 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.35% 0.54% 8.62
35 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.61% 0.19% 15.64
36 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.61% 0.19% 15.64
37 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.23% 0.65% 3.04
38 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.23% 0.65% 3.04
39 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.83% 0.14% 11.08
40 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.83% 0.14% 11.08
41 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.29% 1.61% 0.83

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