蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

蜂巢基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.88% 1.34% 46.88
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.88% 1.34% 46.88
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.23% 1.06% 8.15
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.23% 1.06% 8.15
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.74% 0.10% 19.67
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.74% 0.10% 19.67
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.76% 121.70% 3.47% 12.89
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.76% 121.70% 3.47% 12.89
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 181.77% 0.05% 80.31
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.83% 0.10% 15.63
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.00% 0.19% 15.36
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.00% 0.19% 15.36
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.72% 0.40% 13.39
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.72% 0.40% 13.39
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.89% 0.11% 18.59
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.98% 0.12% 20.77
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.98% 0.12% 20.77
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 179.55% 0.05% 81.24
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.61% 2.38% 25.62
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.61% 2.38% 25.62
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.97% 0.08% 12.16
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.97% 0.08% 12.16
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.57% 5.81% 0.52
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.57% 5.81% 0.52
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.02% 0.10% 16.82
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.02% 0.10% 16.82
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.56% 5.39% 1.68
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.56% 5.39% 1.68
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.15% 110.46% 8.65% 0.52
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.15% 110.46% 8.65% 0.52
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.80% 1.47% 5.06
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.80% 1.47% 5.06
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.93% 0.17% 10.56
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.93% 0.17% 10.56
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.60% 0.18% 9.07
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.60% 0.18% 9.07
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.55% 3.11% 27.87
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.55% 3.11% 27.87
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.01% 0.16% 10.53
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.00% 0.19% 15.36
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.33% 0.44% 51.88
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.33% 0.44% 51.88
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.78% 15.01% 0.08
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.06% 0.87% 2.04
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.06% 0.87% 2.04
46 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.43% - 18.30% 0.11
47 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.43% - 18.30% 0.11
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.95% - 9.72% 0.21
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.95% - 9.72% 0.21
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.65% 0.34% 21.38
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.65% 0.34% 21.38
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.56% 5.39% 1.68
53 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.66% 7.59% 0.66
54 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.66% 7.59% 0.66
55 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.74% 0.10% 19.67
56 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.95% - 9.72% 0.21

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.10% 1.85% 38.05
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.10% 1.85% 38.05
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.52% 1.42% 6.59
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.52% 1.42% 6.59
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.68% 1.28% 39.34
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.68% 1.28% 39.34
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.89% 65.40% 2.48% 10.27
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.89% 65.40% 2.48% 10.27
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 180.84% 0.05% 80.26
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.55% 0.11% 15.44
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.99% 0.13% 15.46
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.99% 0.13% 15.46
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.26% 0.18% 8.32
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.26% 0.18% 8.32
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.57% 0.13% 18.20
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.54% 0.12% 20.35
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.54% 0.12% 20.35
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 178.31% 0.03% 81.13
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.23% 1.32% 25.94
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.23% 1.32% 25.94
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.26% 0.26% 11.83
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.26% 0.26% 11.83
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.07% 9.24% 0.51
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.07% 9.24% 0.51
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.02% 0.19% 19.44
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.02% 0.19% 19.44
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.08% 1.54% 2.75
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.08% 1.54% 2.75
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.13% 99.24% 2.25% 0.52
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.13% 99.24% 2.25% 0.52
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.96% 2.97% 5.03
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.96% 2.97% 5.03
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.32% 0.21% 10.33
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.32% 0.21% 10.33
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.91% 0.63% 5.95
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.91% 0.63% 5.95
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.44% 0.08% 18.58
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.44% 0.08% 18.58
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.31% 0.14% 10.24
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.99% 0.13% 15.46
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.67% 0.43% 51.89
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.67% 0.43% 51.89
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.41% 13.71% 0.11
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.77% 0.36% 5.02
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.77% 0.36% 5.02
46 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.62% - 15.54% 0.11
47 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.62% - 15.54% 0.11
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.66% - 16.97% 0.44
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.66% - 16.97% 0.44
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.80% 1.85% 15.32
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.80% 1.85% 15.32
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.08% 1.54% 2.75
53 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.47% 3.52% 1.35
54 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.47% 3.52% 1.35
55 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.68% 1.28% 39.34
56 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.66% - 16.97% 0.44

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.00% 0.08% 30.25
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.00% 0.08% 30.25
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.62% 0.15% 8.62
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.62% 0.15% 8.62
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.16% 0.05% 41.49
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.16% 0.05% 41.49
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.79% 74.29% 2.90% 6.52
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.79% 74.29% 2.90% 6.52
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 179.87% 0.05% 80.22
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.94% 0.13% 15.40
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.12% 0.36% 17.03
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.12% 0.36% 17.03
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.15% 0.15% 11.90
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.15% 0.15% 11.90
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.63% 0.14% 18.25
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.16% 0.09% 20.27
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.16% 0.09% 20.27
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 181.21% 0.05% 81.04
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.99% 0.81% 34.26
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.99% 0.81% 34.26
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.58% 0.03% 14.77
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.58% 0.03% 14.77
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.11% 9.90% 0.53
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.11% 9.90% 0.53
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.36% 0.99% 21.99
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.36% 0.99% 21.99
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.18% 0.62% 3.99
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.18% 0.62% 3.99
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.01% 57.03% 24.22% 0.49
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.01% 57.03% 24.22% 0.49
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.21% 0.12% 0.51
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.21% 0.12% 0.51
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.77% 0.04% 11.10
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.77% 0.04% 11.10
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.81% 0.31% 6.14
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.81% 0.31% 6.14
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.64% 0.07% 18.86
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.64% 0.07% 18.86
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.24% 0.32% 10.37
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.12% 0.36% 17.03
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.56% 0.97% 54.50
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.56% 0.97% 54.50
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 38.41% 43.55% 0.53
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.24% 0.79% 2.02
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.24% 0.79% 2.02
46 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.39% - 22.94% 0.10
47 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.39% - 22.94% 0.10
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.31% - 54.66% 0.53
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.31% - 54.66% 0.53
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.33% 0.40% 19.04
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.33% 0.40% 19.04
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.18% 0.62% 3.99
53 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.16% 0.05% 41.49

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蜂巢基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.87% 0.09% 16.78
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.87% 0.09% 16.78
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.89% 0.06% 10.25
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.89% 0.06% 10.25
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.07% 0.13% 24.42
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.07% 0.13% 24.42
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.28% 103.28% 2.19% 2.27
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.28% 103.28% 2.19% 2.27
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 182.70% 0.41% 80.19
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.43% 0.14% 15.20
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.63% 0.28% 15.65
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.63% 0.28% 15.65
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.30% 0.17% 10.57
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.30% 0.17% 10.57
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.87% 0.15% 18.04
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.46% 0.30% 20.05
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.46% 0.30% 20.05
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 181.73% 0.03% 80.95
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.47% 0.05% 33.08
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.47% 0.05% 33.08
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.24% 0.26% 11.25
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.24% 0.26% 11.25
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.74% 0.19% 9.41
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.74% 0.19% 9.41
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.35% 0.13% 16.01
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.35% 0.13% 16.01
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.72% 0.23% 2.12
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.72% 0.23% 2.12
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.87% 83.50% 11.56% 0.73
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.87% 83.50% 11.56% 0.73
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.46% 3.62% 8.92
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.46% 3.62% 8.92
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.54% 0.26% 10.95
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.54% 0.26% 10.95
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.53% 0.22% 6.06
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.53% 0.22% 6.06
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.14% 0.07% 12.28
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.14% 0.07% 12.28
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.61% 0.25% 10.22
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.63% 0.28% 15.65
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.22% 0.47% 47.57
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.22% 0.47% 47.57
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 31.24% 28.28% 0.98
44 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.10% - 13.32% 0.11
45 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.10% - 13.32% 0.11
46 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.52% 0.47% 15.95
47 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.52% 0.47% 15.95
48 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.72% 0.23% 2.12
49 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.07% 0.13% 24.42

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