| 基金全稱 | 興銀聚豐債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀聚豐債券C |
| 基金代碼 | 024404（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月16日 | 成立日期 | 2025年05月29日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.15%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 王深 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-29 |
王深先生:中國國籍,碩士,曾任職于中泰證券廈門廈禾營業(yè)部、廈門象嶼股份有限公司。2015年4月加入興銀基金管理有限責任公司,歷任固定收益部信用研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部下設二級部門策略分析部副總經(jīng)理(主持工作),兼基金經(jīng)理。2020年8月12日至2025年1月21日任興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2020年8月12日至2023年9月5日任興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月12日至2024年1月4日任興銀合盛三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年5月11日起任興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月9日至2024年1月4日任興銀匯澤87個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年8月9日至2025年6月17日任興銀瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月1日起任興銀穩(wěn)益30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月1日至2025年8月19日任興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年8月1日起任興銀匯智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月5日至2025年8月6日任興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月5日起任興銀聚豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年8月2日起任興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月17日擔任興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月5日擔任興銀中短債債券型證券投資基金、興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月8日起擔任興銀穩(wěn)惠180天持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025321 | 興銀裕安增利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 025322 | 興銀裕安增利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 018212 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A | 混合型-偏債 | 2025-08-08 | 至今 | 132天 | 0.84% |
| 018213 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C | 混合型-偏債 | 2025-08-08 | 至今 | 132天 | 0.80% |
| 006545 | 興銀中短債A | 債券型-中短債 | 2025-08-05 | 至今 | 135天 | 0.46% |
| 012393 | 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-08-05 | 至今 | 135天 | 0.52% |
| 013156 | 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E | 債券型-長債 | 2025-08-05 | 至今 | 135天 | 0.47% |
| 012392 | 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-08-05 | 至今 | 135天 | 0.55% |
| 006546 | 興銀中短債C | 債券型-中短債 | 2025-08-05 | 至今 | 135天 | 0.42% |
| 023773 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 181天 | 0.30% |
| 023774 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 181天 | 0.20% |
| 004123 | 興銀長盈定開債A | 債券型-長債 | 2025-06-17 | 至今 | 184天 | -0.50% |
| 018992 | 興銀長盈定開債C | 債券型-長債 | 2025-06-17 | 至今 | 184天 | -0.58% |
| 024404 | 興銀聚豐債券C | 債券型-中短債 | 2025-05-29 | 至今 | 203天 | 1.33% |
| 024405 | 興銀聚豐債券E | 債券型-中短債 | 2025-05-29 | 至今 | 203天 | 1.34% |
| 021969 | 興銀鼎新靈活配置C | 混合型-靈活 | 2024-08-05 | 至今 | 1年又135天 | 2.45% |
| 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 混合型-靈活 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又138天 | 0.27% |
| 008582 | 興銀聚豐債券A | 債券型-中短債 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又105天 | 5.38% |
| 001783 | 興銀合盈債券A | 債券型-長債 | 2023-09-05 | 2025-08-06 | 1年又336天 | 6.39% |
| 001784 | 興銀合盈債券C | 債券型-長債 | 2023-09-05 | 2025-08-06 | 1年又336天 | 5.79% |
| 008406 | 興銀匯裕定開債 | 債券型-長債 | 2023-08-01 | 2025-08-19 | 2年又19天 | 6.71% |
| 009207 | 興銀匯智定開債 | 債券型-長債 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又140天 | 6.67% |
| 013718 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-01 | 至今 | 2年又201天 | 7.65% |
| 013719 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-01 | 至今 | 2年又201天 | 7.12% |
| 001960 | 興銀瑞益 | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2025-06-17 | 2年又313天 | 9.71% |
| 010983 | 興銀匯澤87個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2024-01-04 | 1年又148天 | 6.39% |
| 015648 | 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 3年又222天 | 7.40% |
| 001246 | 興銀長樂定開債 | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2025-01-21 | 4年又163天 | 22.67% |
| 008536 | 興銀合盛定開債C | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 7.25% |
| 008535 | 興銀合盛定開債A | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 8.80% |
| 009091 | 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-08-12 | 2023-09-05 | 3年又24天 | 9.22% |
 | |
| 姓名 | 葉冬義 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-29 |
葉冬義女士:中國國籍,研究生、碩士。歷任國投瑞銀基金管理有限公司信用研究員、寧波銀行股份有限公司資金營運中心信用研究員。2023年12月加入興銀基金管理有限責任公司,歷任固定收益部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2024年10月25日擔任興銀創(chuàng)盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日擔任興銀鑫日享短債債券型證券投資基金、興銀聚豐債券型證券投資基金、興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月18日擔任興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008406 | 興銀匯裕定開債 | 債券型-長債 | 2025-11-18 | 至今 | 30天 | -0.32% |
| 024404 | 興銀聚豐債券C | 債券型-中短債 | 2025-05-29 | 至今 | 203天 | 1.33% |
| 024405 | 興銀聚豐債券E | 債券型-中短債 | 2025-05-29 | 至今 | 203天 | 1.34% |
| 007637 | 興銀鑫日享短債C | 債券型-中短債 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又29天 | 2.01% |
| 005079 | 興銀鑫日享短債A | 債券型-中短債 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又29天 | 2.33% |
| 008582 | 興銀聚豐債券A | 債券型-中短債 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又29天 | 2.73% |
| 001783 | 興銀合盈債券A | 債券型-長債 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又29天 | 2.26% |
| 001784 | 興銀合盈債券C | 債券型-長債 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又29天 | 1.93% |
| 018826 | 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 | 債券型-長債 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又54天 | 0.69% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、分離交易可轉債的純債部分、公開發(fā)行的次級債、二級資本債、政府支持機構債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資股票,也不投資可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動性投資策略,主要包括:類屬資產(chǎn)配置策略、期限結構配置策略、久期配置策略、收益率曲線、杠桿策略等投資管理手段,對債券市場及債券收益率曲線的變化進行預測,相機而動、積極調整。 資產(chǎn)支持證券投資策略 當前國內資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點階段。產(chǎn)品投資關鍵在于對基礎資產(chǎn)質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 債券投資策略本基金綜合運用久期配置、期限結構配置、類屬資產(chǎn)配置、收益率曲線策略、杠桿放大策略等投資手段進行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行特點等方面的分析來確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的前提下,有效地控制整體資產(chǎn)風險。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 (2)期限結構配置策略 本基金在對宏觀經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,從而達到預期收益最大化的目的。 (3)類屬資產(chǎn)配置策略 類屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類型債券之間的配置。在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產(chǎn)的配置權重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。類屬配置主要根據(jù)各部分的相對價值確定,增持相對低估、價格將上升的類屬,減持相對高估、價格將下降的類屬,從而獲取較高的總回報。 (4)收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 (5)杠桿策略杠桿 放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資;投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額之間由于收取費用的不同,將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其預期收益和風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.15%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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- 興銀基金管理有限責任公司關于官網(wǎng)及網(wǎng)上交易系統(tǒng)停機維護的公告2025-12-12
- 興銀聚豐債券型證券投資基金2025年第3季度報告2025-10-28
- 興銀聚豐債券型證券投資基金招募說明書更新2025-09-22
- 興銀聚豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2025-09-22
- 興銀基金管理有限責任公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告2025-09-05