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單位凈值 (2025-06-18)

1.16330.01%
近1月：0.37%
近1年：3.69%

累計凈值

1.2610
近3月：2.50%
近3年：--

近6月：1.00%
成立來：9.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
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證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1633 1.2610 0.01%
    06-17 1.1632 1.2609 0.09%
    06-16 1.1622 1.2599 0.02%
    06-13 1.1620 1.2597 -0.01%
    06-12 1.1621 1.2598 -0.02%
    06-11 1.1623 1.2600 0.04%
    06-10 1.1618 1.2595 -0.01%
    06-09 1.1619 1.2596 0.03%
    06-06 1.1615 1.2592 0.13%
    06-05 1.1600 1.2577 0.02%
    06-04 1.1598 1.2575 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    2.50%
    1.00%
    0.65%
    3.69%
    9.41%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1066 | 2738
    924 | 2731
    112 | 2697
    1318 | 2627
    1487 | 2649
    662 | 2431
    202 | 1939
    -- | 1637
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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