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單位凈值 (2025-12-24)

1.15340.02%
近1月：-0.41%
近1年：-0.08%

累計凈值

1.2511
近3月：0.40%
近3年：9.90%

近6月：-0.88%
成立來：8.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1534 1.2511 0.02%
    12-23 1.1532 1.2509 0.09%
    12-22 1.1522 1.2499 -0.08%
    12-19 1.1531 1.2508 0.10%
    12-18 1.1520 1.2497 0.00%
    12-17 1.1520 1.2497 0.13%
    12-16 1.1505 1.2482 0.03%
    12-15 1.1502 1.2479 -0.09%
    12-12 1.1512 1.2489 -0.13%
    12-11 1.1527 1.2504 0.08%
    12-10 1.1518 1.2495 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.41%
    0.40%
    -0.88%
    -0.21%
    -0.08%
    4.89%
    9.90%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    856 | 3219
    3097 | 3222
    2616 | 3191
    2876 | 3123
    2631 | 2954
    2646 | 2945
    1917 | 2422
    948 | 2067
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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