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今日基金分紅送配信息一覽
今日共有11只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示,近1月共有4048只債券基金實(shí)施分紅,21只股票型基金實(shí)施分紅,279只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
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159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 2023-10-25 | 4.5 | 2023-10-27 |
007190 | 南華價(jià)值啟航純債債券C | 2023-10-25 | 0.0718 | 2023-10-26 |
007189 | 南華價(jià)值啟航純債債券A | 2023-10-25 | 0.071 | 2023-10-26 |
005631 | 博時(shí)富乾3個(gè)月定開債 | 2023-10-25 | 0.0517 | 2023-10-26 |
002817 | 招商招恒純債A | 2023-10-25 | 0.0477 | 2023-10-26 |
015349 | 招商招恒純債D | 2023-10-25 | 0.0477 | 2023-10-26 |
002818 | 招商招恒純債C | 2023-10-25 | 0.0477 | 2023-10-26 |
002858 | 長(zhǎng)信富平純債一年定開債A | 2023-10-25 | 0.038 | 2023-10-27 |
002859 | 長(zhǎng)信富平純債一年定開債C | 2023-10-25 | 0.035 | 2023-10-27 |
007259 | 民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 | 2023-10-25 | 0.0324 | 2023-10-26 |
004780 | 招商招利一年理財(cái)債券 | 2023-10-25 | 0.0314 | 2023-10-26 |
注:分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題:
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?;鸱旨t除息日,基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:138)
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