南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

南華基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 384.74 294.84 76.63% 58.97 15.33% - - 12.26 3.19%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 384.74 294.84 76.63% 58.97 15.33% - - 12.26 3.19%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 733.97 251.10 34.21% 83.70 11.40% - - 0.54 0.07%
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 733.97 251.10 34.21% 83.70 11.40% - - 0.54 0.07%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 452.75 289.59 63.96% 57.92 12.79% - - 6.84 1.51%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 452.75 289.59 63.96% 57.92 12.79% - - 6.84 1.51%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 320.45 157.49 49.15% 52.50 16.38% - - 20.44 6.38%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 320.45 157.49 49.15% 52.50 16.38% - - 20.44 6.38%
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 1,282.42 601.19 46.88% 200.40 15.63% - - - -
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 494.42 213.86 43.25% 71.29 14.42% - - - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 1,262.62 727.73 57.64% 242.58 19.21% - - 226.70 17.95%
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 1,262.62 727.73 57.64% 242.58 19.21% - - 226.70 17.95%
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 4.41 0.47 10.62% 1.60 36.33% - - 2.25 50.99%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 4.41 0.47 10.62% 1.60 36.33% - - 2.25 50.99%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 686.95 316.67 46.10% 105.56 15.37% - - 5.28 0.77%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 686.95 316.67 46.10% 105.56 15.37% - - 5.28 0.77%
17 011464 南華瑞利債券A 詳情 1,301.85 508.49 39.06% 169.50 13.02% - - 23.87 1.83%
18 011465 南華瑞利債券C 詳情 1,301.85 508.49 39.06% 169.50 13.02% - - 23.87 1.83%
19 015245 南華豐匯混合A 詳情 201.79 158.13 78.36% 26.35 13.06% - - 0.56 0.28%
20 015851 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 932.64 480.68 51.54% 80.11 8.59% - - - -
21 017928 南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 726.94 310.19 42.67% 51.70 7.11% - - - -
22 019984 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 詳情 81.60 26.62 32.62% 6.65 8.16% - - 26.62 32.62%
23 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 273.43 186.20 68.10% 15.52 5.67% - - 58.02 21.22%
24 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 273.43 186.20 68.10% 15.52 5.67% - - 58.02 21.22%
25 020701 南華瑞享純債A 詳情 809.83 543.14 67.07% 90.52 11.18% - - 0.12 0.01%
26 020702 南華瑞享純債C 詳情 809.83 543.14 67.07% 90.52 11.18% - - 0.12 0.01%
27 021526 南華豐匯混合C 詳情 201.79 158.13 78.36% 26.35 13.06% - - 0.56 0.28%
28 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 21.12 17.11 80.97% 3.42 16.19% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-07-22

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 詳情 1,271.54 200.07 15.73% 66.69 5.24% - - 0.01 0.00%
2 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 詳情 1,271.54 200.07 15.73% 66.69 5.24% - - 0.01 0.00%

南華基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 181.26 138.93 76.65% 27.79 15.33% - - 4.56 2.51%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 181.26 138.93 76.65% 27.79 15.33% - - 4.56 2.51%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 405.56 123.77 30.52% 41.26 10.17% - - 0.29 0.07%
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 405.56 123.77 30.52% 41.26 10.17% - - 0.29 0.07%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 222.78 140.52 63.07% 28.10 12.61% - - 3.46 1.55%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 222.78 140.52 63.07% 28.10 12.61% - - 3.46 1.55%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 123.39 58.80 47.65% 19.60 15.88% - - 7.04 5.70%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 123.39 58.80 47.65% 19.60 15.88% - - 7.04 5.70%
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 747.01 297.68 39.85% 99.23 13.28% - - - -
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 292.67 105.89 36.18% 35.30 12.06% - - - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 1,139.70 665.06 58.35% 221.69 19.45% - - 213.04 18.69%
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 1,139.70 665.06 58.35% 221.69 19.45% - - 213.04 18.69%
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 4.43 0.23 5.15% 0.81 18.17% - - 1.13 25.42%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 4.43 0.23 5.15% 0.81 18.17% - - 1.13 25.42%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 378.68 152.93 40.39% 50.98 13.46% - - 1.01 0.27%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 378.68 152.93 40.39% 50.98 13.46% - - 1.01 0.27%
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 詳情 1,265.66 195.57 15.45% 65.19 5.15% - - 0.01 0.00%
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 詳情 1,265.66 195.57 15.45% 65.19 5.15% - - 0.01 0.00%
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 679.25 240.49 35.41% 80.16 11.80% - - 8.29 1.22%
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 679.25 240.49 35.41% 80.16 11.80% - - 8.29 1.22%
21 015245 南華豐匯混合A 詳情 153.81 124.65 81.04% 20.77 13.51% - - 0.04 0.03%
22 015851 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 519.76 238.50 45.89% 39.75 7.65% - - - -
23 017928 南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 441.81 153.58 34.76% 25.60 5.79% - - - -
24 019984 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 詳情 59.34 21.45 36.14% 5.36 9.03% - - 21.45 36.14%
25 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 181.86 124.55 68.49% 10.38 5.71% - - 39.40 21.67%
26 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 181.86 124.55 68.49% 10.38 5.71% - - 39.40 21.67%
27 020701 南華瑞享純債A 詳情 106.54 83.94 78.78% 13.99 13.13% - - 0.11 0.10%
28 020702 南華瑞享純債C 詳情 106.54 83.94 78.78% 13.99 13.13% - - 0.11 0.10%
29 021526 南華豐匯混合C 詳情 153.81 124.65 81.04% 20.77 13.51% - - 0.04 0.03%
30 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 15.37 8.64 56.21% 1.73 11.24% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>