中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中金基金 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金純債A 詳情 422.43 - - 84.08 19.90% - -
2 000802 中金純債C 詳情 422.43 - - 84.08 19.90% - -
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 44,739.09 - - 185.22 0.41% - -
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 44,739.09 - - 185.22 0.41% - -
5 001059 中金絕對收益 詳情 1,095.25 2,276.80 207.88% 113.26 10.34% 61.62 5.63%
6 001193 中金消費升級 詳情 9,750.81 7,917.08 81.19% 0.37 0.00% 154.71 1.59%
7 003015 中金滬深300A 詳情 10,720.66 8,198.61 76.47% 10.14 0.09% 323.76 3.02%
8 003016 中金中證500A 詳情 6,854.73 6,370.12 92.93% 23.92 0.35% 152.31 2.22%
9 003578 中金中證500C 詳情 6,854.73 6,370.12 92.93% 23.92 0.35% 152.31 2.22%
10 003579 中金滬深300C 詳情 10,720.66 8,198.61 76.47% 10.14 0.09% 323.76 3.02%
11 003582 中金量化多策略混合 詳情 7,570.31 6,518.82 86.11% 5.45 0.07% 168.58 2.23%
12 003811 中金金利A 詳情 611.16 - - 95.08 15.56% - -
13 003812 中金金利C 詳情 611.16 - - 95.08 15.56% - -
14 005005 中金金澤A 詳情 16,003.18 11,467.55 71.66% 39.36 0.25% 176.07 1.10%
15 005006 中金金澤C 詳情 16,003.18 11,467.55 71.66% 39.36 0.25% 176.07 1.10%
16 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 44,739.09 - - 185.22 0.41% - -
17 005396 中金豐碩混合 詳情 4,464.51 2,421.54 54.24% 8.72 0.20% 233.99 5.24%
18 005405 中金金序量化藍籌A 詳情 4,559.57 4,459.98 97.82% 12.89 0.28% 242.31 5.31%
19 005406 中金金序量化藍籌C 詳情 4,559.57 4,459.98 97.82% 12.89 0.28% 242.31 5.31%
20 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 2,148.75 1,128.51 52.52% 8.80 0.41% 54.57 2.54%
21 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 2,148.75 1,128.51 52.52% 8.80 0.41% 54.57 2.54%
22 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 1,886.11 - - -252.17 - - -
23 006277 中金瑞和A 詳情 17,032.55 12,971.66 76.16% 19.99 0.12% 152.54 0.90%
24 006278 中金瑞和C 詳情 17,032.55 12,971.66 76.16% 19.99 0.12% 152.54 0.90%
25 006279 中金瑞祥A 詳情 2,984.22 2,933.74 98.31% 5.02 0.17% 220.08 7.37%
26 006280 中金瑞祥C 詳情 2,984.22 2,933.74 98.31% 5.02 0.17% 220.08 7.37%
27 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 10,995.32 5,774.52 52.52% -1.73 - 158.64 1.44%
28 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 10,995.32 5,774.52 52.52% -1.73 - 158.64 1.44%
29 006343 中金MSCI低波動A 詳情 316.59 196.30 62.01% -0.13 - 35.77 11.30%
30 006344 中金MSCI低波動C 詳情 316.59 196.30 62.01% -0.13 - 35.77 11.30%
31 006349 中金MSCI中國A股價值指數(shù)A 詳情 83.87 86.86 103.56% -0.40 - 39.05 46.56%
32 006350 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C 詳情 83.87 86.86 103.56% -0.40 - 39.05 46.56%
33 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 詳情 182.32 152.10 83.43% -0.66 - 53.57 29.38%
34 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 詳情 182.32 152.10 83.43% -0.66 - 53.57 29.38%
35 006570 中金金元A 詳情 32,357.68 - - 4,686.37 14.48% - -
36 006571 中金金元C 詳情 32,357.68 - - 4,686.37 14.48% - -
37 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 695.81 - - 49.26 7.08% - -
38 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 695.81 - - 49.26 7.08% - -
39 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 10,748.75 7,430.02 69.12% -3.48 - 89.06 0.83%
40 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 10,748.75 7,430.02 69.12% -3.48 - 89.06 0.83%
41 007421 中金衡盈混合A 詳情 723.14 798.26 110.39% 2.88 0.40% 5.66 0.78%
42 007422 中金衡盈混合C 詳情 723.14 798.26 110.39% 2.88 0.40% 5.66 0.78%
43 007437 中金新潤3個月定開債A 詳情 217.43 - - -45.78 - - -
44 007438 中金新潤3個月定開債C 詳情 217.43 - - -45.78 - - -
45 007697 中金衡益增強債券A 詳情 854.89 949.53 111.07% -171.26 - 13.45 1.57%
46 007698 中金衡益增強債券C 詳情 854.89 949.53 111.07% -171.26 - 13.45 1.57%
47 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 13,742.10 - - - - - -
48 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 1,310.78 - - - - - -
49 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 1,310.78 - - - - - -
50 008156 中金中債1-3年政金債A 詳情 2,421.69 - - 326.82 13.50% - -
51 008157 中金中債1-3年政金債C 詳情 2,421.69 - - 326.82 13.50% - -
52 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 10,289.88 5,397.46 52.45% - - 298.88 2.90%
53 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 10,289.88 5,397.46 52.45% - - 298.88 2.90%
54 009158 中金衡利1年定開債 詳情 -661.72 -1,598.59 - -1,787.12 - 24.47 -
55 009450 中金新輝1年 詳情 1,825.17 - - 200.00 10.96% - -
56 009451 中金新盛1年定開債 詳情 166.33 - - 4.67 2.81% - -
57 009843 中金泰順12個月定開混合 詳情 7,108.20 85.08 1.20% 10.58 0.15% - -
58 010185 中金瑞康靈活配置混合 詳情 4,452.53 629.76 14.14% 7.93 0.18% 0.07 0.00%
59 010218 中金瑞泰靈活配置混合 詳情 4,115.67 1,039.03 25.25% 1.56 0.04% 28.18 0.68%
60 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 4,483.81 4,534.30 101.13% 2.88 0.06% 462.87 10.32%
61 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 4,483.81 4,534.30 101.13% 2.88 0.06% 462.87 10.32%
62 501080 中金科創(chuàng)主題3年封閉混合 詳情 56,864.84 38,799.38 68.23% 28.90 0.05% 709.83 1.25%

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中金基金 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金純債A 詳情 266.18 - - 149.98 56.35% - -
2 000802 中金純債C 詳情 266.18 - - 149.98 56.35% - -
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 21,691.51 - - 197.88 0.91% - -
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 21,691.51 - - 197.88 0.91% - -
5 001059 中金絕對收益 詳情 988.97 1,109.15 112.15% 110.92 11.22% 33.76 3.41%
6 001193 中金消費升級 詳情 4,343.61 3,478.35 80.08% 0.37 0.01% 134.40 3.09%
7 003015 中金滬深300A 詳情 1,679.00 1,186.28 70.65% -1.61 - 107.00 6.37%
8 003016 中金中證500A 詳情 2,159.14 1,689.79 78.26% 4.32 0.20% 91.02 4.22%
9 003578 中金中證500C 詳情 2,159.14 1,689.79 78.26% 4.32 0.20% 91.02 4.22%
10 003579 中金滬深300C 詳情 1,679.00 1,186.28 70.65% -1.61 - 107.00 6.37%
11 003582 中金量化多策略混合 詳情 3,284.52 2,341.42 71.29% 4.29 0.13% 135.46 4.12%
12 003811 中金金利A 詳情 37.34 - - 9.15 24.51% - -
13 003812 中金金利C 詳情 37.34 - - 9.15 24.51% - -
14 005005 中金金澤A 詳情 9,303.35 1,532.07 16.47% -0.37 - 131.94 1.42%
15 005006 中金金澤C 詳情 9,303.35 1,532.07 16.47% -0.37 - 131.94 1.42%
16 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 21,691.51 - - 197.88 0.91% - -
17 005396 中金豐碩混合 詳情 445.55 412.76 92.64% 3.63 0.81% 99.58 22.35%
18 005405 中金金序量化藍籌A 詳情 492.81 595.04 120.74% 2.88 0.59% 88.01 17.86%
19 005406 中金金序量化藍籌C 詳情 492.81 595.04 120.74% 2.88 0.59% 88.01 17.86%
20 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 110.46 353.63 320.15% -5.12 - 12.62 11.42%
21 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 110.46 353.63 320.15% -5.12 - 12.62 11.42%
22 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 897.84 - - 343.13 38.22% - -
23 006277 中金瑞和A 詳情 10,411.22 2,488.60 23.90% - - 131.59 1.26%
24 006278 中金瑞和C 詳情 10,411.22 2,488.60 23.90% - - 131.59 1.26%
25 006279 中金瑞祥A 詳情 515.53 391.54 75.95% 2.77 0.54% 89.70 17.40%
26 006280 中金瑞祥C 詳情 515.53 391.54 75.95% 2.77 0.54% 89.70 17.40%
27 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 2,464.31 1,010.69 41.01% 1.64 0.07% 124.36 5.05%
28 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 2,464.31 1,010.69 41.01% 1.64 0.07% 124.36 5.05%
29 006343 中金MSCI低波動A 詳情 44.23 51.96 117.46% -0.06 - 13.29 30.04%
30 006344 中金MSCI低波動C 詳情 44.23 51.96 117.46% -0.06 - 13.29 30.04%
31 006349 中金MSCI中國A股價值指數(shù)A 詳情 -42.49 4.69 - 0.01 - 16.17 -
32 006350 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C 詳情 -42.49 4.69 - 0.01 - 16.17 -
33 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 詳情 -152.61 -20.40 - 0.01 - 29.99 -
34 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 詳情 -152.61 -20.40 - 0.01 - 29.99 -
35 006570 中金金元A 詳情 22,916.21 - - 6,746.20 29.44% - -
36 006571 中金金元C 詳情 22,916.21 - - 6,746.20 29.44% - -
37 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 476.82 - - 64.74 13.58% - -
38 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 476.82 - - 64.74 13.58% - -
39 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 9,675.50 3,095.60 31.99% 2.69 0.03% 59.69 0.62%
40 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 9,675.50 3,095.60 31.99% 2.69 0.03% 59.69 0.62%
41 007421 中金衡盈混合A 詳情 702.89 412.34 58.66% 6.05 0.86% 4.89 0.70%
42 007422 中金衡盈混合C 詳情 702.89 412.34 58.66% 6.05 0.86% 4.89 0.70%
43 007437 中金新潤3個月定開債A 詳情 131.01 - - -45.60 - - -
44 007438 中金新潤3個月定開債C 詳情 131.01 - - -45.60 - - -
45 007697 中金衡益增強債券A 詳情 575.08 624.99 108.68% -54.75 - 11.30 1.97%
46 007698 中金衡益增強債券C 詳情 575.08 624.99 108.68% -54.75 - 11.30 1.97%
47 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 424.34 - - - - - -
48 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 424.34 - - - - - -
49 008156 中金中債1-3年政金債A 詳情 2,388.08 - - 681.15 28.52% - -
50 008157 中金中債1-3年政金債C 詳情 2,388.08 - - 681.15 28.52% - -
51 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 459.05 971.64 211.66% 0.80 0.17% 189.11 41.20%
52 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 459.05 971.64 211.66% 0.80 0.17% 189.11 41.20%
53 501080 中金科創(chuàng)主題3年封閉混合 詳情 28,488.20 10,253.36 35.99% -0.53 - 608.41 2.14%

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