嘉合基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 18,113.31 - - 1,556.76 8.59% - -
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 18,113.31 - - 1,556.76 8.59% - -
3 001571 嘉合磐石A 詳情 1,426.81 80.62 5.65% -366.97 - 2.14 0.15%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 1,426.81 80.62 5.65% -366.97 - 2.14 0.15%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 2,668.57 1,934.78 72.50% -955.06 - - -
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 2,668.57 1,934.78 72.50% -955.06 - - -
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 3,233.11 2,901.39 89.74% - - 27.25 0.84%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 3,233.11 2,901.39 89.74% - - 27.25 0.84%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 2,206.26 - - -6,939.62 - - -
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 2,206.26 - - -6,939.62 - - -
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 7,875.74 3,761.96 47.77% 0.02 0.00% 57.67 0.73%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 7,875.74 3,761.96 47.77% 0.02 0.00% 57.67 0.73%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 49.02 423.74 864.49% - - 1.85 3.78%
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 1,006.29 - - 461.80 45.89% - -
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 1,006.29 - - 461.80 45.89% - -
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 4,247.28 1,493.55 35.16% 14.17 0.33% 2.49 0.06%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 4,247.28 1,493.55 35.16% 14.17 0.33% 2.49 0.06%
18 007281 嘉合消費(fèi)升級混合 詳情 1,226.95 394.98 32.19% - - 13.18 1.07%
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 -908.81 - - -2,770.21 - - -
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 -908.81 - - -2,770.21 - - -
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 3,325.91 2,259.28 67.93% 2.94 0.09% 24.37 0.73%
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 146.67 - - - - 1.26 0.86%
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 146.67 - - - - 1.26 0.86%
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 -90.49 - - -1,250.82 - - -
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 -90.49 - - -1,250.82 - - -
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 2,063.24 324.09 15.71% - - 3.03 0.15%
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 2,063.24 324.09 15.71% - - 3.03 0.15%
28 009673 嘉合慧康63個(gè)月定開債券A 詳情 12,289.83 - - - - - -
29 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 詳情 12,289.83 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 8,716.36 - - 1,214.47 13.93% - -
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 8,716.36 - - 1,214.47 13.93% - -
3 001571 嘉合磐石A 詳情 1,177.77 - - 366.51 31.12% - -
4 001572 嘉合磐石C 詳情 1,177.77 - - 366.51 31.12% - -
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 2,600.28 1,934.78 74.41% 622.68 23.95% - -
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 2,600.28 1,934.78 74.41% 622.68 23.95% - -
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 1,555.41 1,261.47 81.10% - - 21.03 1.35%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 1,555.41 1,261.47 81.10% - - 21.03 1.35%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 3,217.33 - - -1,881.70 - - -
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 3,217.33 - - -1,881.70 - - -
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 1,656.73 514.49 31.05% - - 34.25 2.07%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 1,656.73 514.49 31.05% - - 34.25 2.07%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 -22.91 303.54 - - - 1.40 -
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 596.22 - - 291.92 48.96% - -
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 596.22 - - 291.92 48.96% - -
16 007281 嘉合消費(fèi)升級混合 詳情 411.81 71.69 17.41% - - 8.98 2.18%
17 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 -1,272.48 - - -1,972.72 - - -
18 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 -1,272.48 - - -1,972.72 - - -
19 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 1,941.33 445.57 22.95% 2.90 0.15% 17.75 0.91%
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 -945.60 - - -1,016.76 - - -
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 -945.60 - - -1,016.76 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>