嘉合基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 20,534.48 - - 3,788.70 18.45% - -
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 20,534.48 - - 3,788.70 18.45% - -
3 001571 嘉合磐石A 詳情 131.68 -304.55 - 713.26 541.67% 4.73 3.59%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 131.68 -304.55 - 713.26 541.67% 4.73 3.59%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 2,140.15 317.46 14.83% 634.25 29.64% 131.98 6.17%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 2,140.15 317.46 14.83% 634.25 29.64% 131.98 6.17%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 1,296.00 2,123.16 163.82% - - 17.28 1.33%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 1,296.00 2,123.16 163.82% - - 17.28 1.33%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 3,216.12 - - 1,270.95 39.52% - -
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 3,216.12 - - 1,270.95 39.52% - -
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 5,589.28 8,301.68 148.53% 25.95 0.46% 80.61 1.44%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 5,589.28 8,301.68 148.53% 25.95 0.46% 80.61 1.44%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 28.74 54.57 189.91% - - 1.66 5.79%
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 3,647.03 - - -120.14 - - -
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 3,647.03 - - -120.14 - - -
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 2,431.07 4,556.13 187.41% 19.28 0.79% 30.57 1.26%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 2,431.07 4,556.13 187.41% 19.28 0.79% 30.57 1.26%
18 007281 嘉合消費(fèi)升級混合 詳情 81.65 774.35 948.38% 0.00 0.00% 11.72 14.35%
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 1,993.17 - - 718.03 36.02% - -
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 1,993.17 - - 718.03 36.02% - -
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 -57.16 1,107.06 - - - 17.37 -
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 54.66 -3.94 - 3.66 6.69% 22.26 40.71%
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 54.66 -3.94 - 3.66 6.69% 22.26 40.71%
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 1,223.22 241.16 19.72% 430.73 35.21% 71.72 5.86%
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 1,223.22 241.16 19.72% 430.73 35.21% 71.72 5.86%
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 1,567.17 2,474.98 157.93% - - 221.69 14.15%
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 1,567.17 2,474.98 157.93% - - 221.69 14.15%
28 009673 嘉合慧康63個(gè)月定開債券A 詳情 39,484.92 - - - - - -
29 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 詳情 39,484.92 - - - - - -
30 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A 詳情 235.13 - - 7.00 2.98% - -
31 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C 詳情 235.13 - - 7.00 2.98% - -
32 011015 嘉合錦元回報(bào)混合A 詳情 115.54 -363.80 - 187.78 162.53% 0.24 0.21%
33 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 詳情 115.54 -363.80 - 187.78 162.53% 0.24 0.21%
34 012987 嘉合錦明混合A 詳情 -1,727.07 -903.30 - 8.90 - - -
35 012988 嘉合錦明混合C 詳情 -1,727.07 -903.30 - 8.90 - - -
36 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 3,491.25 - - 70.15 2.01% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 9,957.32 - - 1,124.22 11.29% - -
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 9,957.32 - - 1,124.22 11.29% - -
3 001571 嘉合磐石A 詳情 194.60 214.51 110.23% 210.94 108.40% 3.87 1.99%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 194.60 214.51 110.23% 210.94 108.40% 3.87 1.99%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 934.51 -71.01 - 300.29 32.13% 78.33 8.38%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 934.51 -71.01 - 300.29 32.13% 78.33 8.38%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 1,070.72 1,010.56 94.38% - - 16.49 1.54%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 1,070.72 1,010.56 94.38% - - 16.49 1.54%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 1,841.57 - - 640.72 34.79% - -
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 1,841.57 - - 640.72 34.79% - -
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 6,008.97 3,067.33 51.05% 13.00 0.22% 79.81 1.33%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 6,008.97 3,067.33 51.05% 13.00 0.22% 79.81 1.33%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 40.48 38.37 94.78% - - 0.92 2.28%
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 1,459.28 - - -179.83 - - -
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 1,459.28 - - -179.83 - - -
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 2,688.49 2,853.89 106.15% 15.95 0.59% 30.29 1.13%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 2,688.49 2,853.89 106.15% 15.95 0.59% 30.29 1.13%
18 007281 嘉合消費(fèi)升級混合 詳情 278.10 834.80 300.18% - - 11.19 4.02%
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 881.84 - - 327.38 37.13% - -
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 881.84 - - 327.38 37.13% - -
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 265.71 1,285.10 483.64% - - 14.08 5.30%
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 61.12 - - 4.42 7.22% 7.12 11.65%
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 61.12 - - 4.42 7.22% 7.12 11.65%
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 583.57 -58.50 - 211.07 36.17% 46.72 8.01%
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 583.57 -58.50 - 211.07 36.17% 46.72 8.01%
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 2,159.23 3,096.76 143.42% - - 115.72 5.36%
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 2,159.23 3,096.76 143.42% - - 115.72 5.36%
28 009673 嘉合慧康63個(gè)月定開債券A 詳情 18,934.47 - - - - - -
29 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 詳情 18,934.47 - - - - - -
30 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A 詳情 89.15 - - -2.04 - - -
31 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C 詳情 89.15 - - -2.04 - - -
32 011015 嘉合錦元回報(bào)混合A 詳情 163.32 -26.17 - 3.27 2.00% - -
33 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 詳情 163.32 -26.17 - 3.27 2.00% - -

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