興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

興銀基金管理 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 45,329.06 - - -1,372.15 - - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 45,329.06 - - -1,372.15 - - -
3 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 詳情 17,629.77 - - -5,588.66 - - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 1,698.66 448.33 26.39% 6.26 0.37% 142.83 8.41%
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 1,732.91 701.88 40.50% -11.97 - 215.81 12.45%
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 9,480.30 - - -19,907.00 - - -
7 001730 興銀大健康 詳情 3,282.86 1,880.25 57.27% 0.34 0.01% 222.87 6.79%
8 001783 興銀雙月理財(cái)A 詳情 166.91 - - - - - -
9 001784 興銀雙月理財(cái)B 詳情 166.91 - - - - - -
10 001794 興銀朝陽(yáng)債券 詳情 2,634.64 - - -892.46 - - -
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 15,781.70 - - -366.41 - - -
12 001960 興銀瑞益 詳情 8,007.40 - - -6,945.52 - - -
13 002570 興銀長(zhǎng)禧定開(kāi)債 詳情 131.72 - - -866.87 - - -
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 41,310.35 - - 23.80 0.06% - -
15 003627 興銀長(zhǎng)富一年定開(kāi)債 詳情 995.80 - - -255.58 - - -
16 003628 興銀收益增強(qiáng)債券 詳情 535.35 -112.13 - 32.83 6.13% 6.64 1.24%
17 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 71,583.91 - - 386.19 0.54% - -
18 004122 興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 詳情 8,987.44 - - -593.71 - - -
19 004123 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債 詳情 5,197.00 - - -828.35 - - -
20 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置 詳情 381.35 36.63 9.61% 0.04 0.01% 1.42 0.37%
21 003627 興銀長(zhǎng)富一年定開(kāi)債 詳情 995.80 - - -255.58 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

興銀基金管理 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 21,253.07 - - -1,280.67 - - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 21,253.07 - - -1,280.67 - - -
3 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 詳情 9,232.72 - - -3,944.18 - - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 969.05 498.30 51.42% 1.20 0.12% 63.76 6.58%
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 414.36 -95.03 - -9.10 - 70.15 16.93%
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 1,768.54 - - -20,322.73 - - -
7 001730 興銀大健康 詳情 1,796.38 -177.72 - - - 74.06 4.12%
8 001794 興銀朝陽(yáng)債券 詳情 1,302.71 - - -801.44 - - -
9 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 7,704.11 - - -342.39 - - -
10 001960 興銀瑞益 詳情 -409.95 - - -3,915.10 - - -
11 002570 興銀長(zhǎng)禧定開(kāi)債 詳情 -57.96 - - -809.21 - - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 21,050.19 - - 28.88 0.14% - -
13 003627 興銀長(zhǎng)富一年定開(kāi)債 詳情 431.25 - - -42.31 - - -
14 003628 興銀收益增強(qiáng)債券 詳情 367.50 -0.11 - -13.23 - 0.07 0.02%
15 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 24,093.36 - - 39.42 0.16% - -
16 004122 興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 詳情 4,208.46 - - -6.69 - - -
17 004123 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債 詳情 2,791.31 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>