興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2018年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 35,102.41 - - 134.00 0.38% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 35,102.41 - - 134.00 0.38% - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 43,969.75 - - -6,775.75 - - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 -3,740.57 -2,876.54 - 11.69 - 128.94 -
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 -314.52 -299.68 - 8.89 - 22.31 -
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 23,666.68 - - 2,883.94 12.19% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 -3,155.71 -2,309.73 - -0.40 - 76.04 -
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 64.86 - - - - - -
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 64.86 - - - - - -
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 6,857.15 - - 1,669.56 24.35% - -
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 10,036.24 - - 60.19 0.60% - -
12 001960 興銀瑞益 詳情 39,585.54 - - 290.03 0.73% - -
13 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 14,152.22 - - 251.24 1.78% - -
14 003628 興銀收益增強債券 詳情 75.43 -91.37 - 47.81 63.38% 6.93 9.19%
15 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 46,785.30 - - -41.88 - - -
16 004122 興銀長益定開債 詳情 25,057.77 - - -579.89 - - -
17 004123 興銀長盈定開債 詳情 17,010.58 - - 505.99 2.97% - -
18 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 -3,634.86 -1,785.68 - 1.51 - 112.86 -
19 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 -2,267.88 -2,888.11 - 8.05 - 29.62 -

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興銀基金管理 2018年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 20,836.72 - - -0.37 - - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 20,836.72 - - -0.37 - - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 18,426.44 - - -6,567.75 - - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 -2,040.61 881.89 - 7.05 - 67.93 -
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 -62.29 -22.69 - 4.51 - 21.09 -
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 11,922.49 - - -446.83 - - -
7 001730 興銀大健康 詳情 -1,701.26 -1,296.70 - -0.81 - 61.40 -
8 001783 興銀雙月理財A 詳情 61.38 - - - - - -
9 001784 興銀雙月理財B 詳情 61.38 - - - - - -
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 2,923.09 - - -175.02 - - -
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 4,647.28 - - 35.76 0.77% - -
12 001960 興銀瑞益 詳情 19,953.56 - - -333.05 - - -
13 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 10,119.67 - - 224.84 2.22% - -
14 003628 興銀收益增強債券 詳情 45.62 -38.47 - 18.16 39.80% 6.67 14.62%
15 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 37,214.19 - - -165.44 - - -
16 004122 興銀長益定開債 詳情 11,076.21 - - -194.54 - - -
17 004123 興銀長盈定開債 詳情 7,969.01 - - 160.02 2.01% - -
18 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 -1,115.45 -1,142.39 - 1.16 - 19.86 -
19 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 -1,117.32 -1,565.38 - 1.26 - 29.82 -

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2018年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-03-02

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002570 興銀長禧定開債 詳情 1.86 - - - - - -