南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

南華基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.23% - 30.60% 3.39
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.23% - 30.60% 3.39
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.12% 0.15% 8.55
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.12% 0.15% 8.55
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.88% 28.76% 0.59% 3.13
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.88% 28.76% 0.59% 3.13
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.86% 0.96% 11.45
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.86% 0.96% 11.45
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.78% 0.17% 20.39
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.51% 0.15% 7.25
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.13% 1.98% 1.41
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.13% 1.98% 1.41
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.22% 0.20
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.22% 0.20
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.09% 80.77% 1.37% 14.46
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.09% 80.77% 1.37% 14.46
17 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.31% 2.18% 14.39
18 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.31% 2.18% 14.39
19 015245 南華豐匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.70% - 7.82% 0.84
20 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.27% 0.13% 15.88
21 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.26% 0.84% 10.52
22 019984 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.37% 15.14% 0.14
23 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.40% 16.27% 4.80% 0.84
24 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.40% 16.27% 4.80% 0.84
25 020701 南華瑞享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.18% 0.08% 31.04
26 020702 南華瑞享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.18% 0.08% 31.04
27 021526 南華豐匯混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.70% - 7.82% 0.84
28 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.10% - 1.95% 0.38

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.53% - 11.69% 3.24
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.53% - 11.69% 3.24
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.83% 0.20% 8.43
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.83% 0.20% 8.43
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.53% 28.57% 0.83% 3.13
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.53% 28.57% 0.83% 3.13
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.14% 2.97% 16.95
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.14% 2.97% 16.95
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.58% 0.15% 19.92
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.66% 0.23% 7.09
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.28% 9.53% 6.69
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.28% 9.53% 6.69
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 4.87% 0.17
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 4.87% 0.17
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.59% 98.35% 5.00% 9.99
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.59% 98.35% 5.00% 9.99
17 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.32% 4.52% 20.41
18 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.32% 4.52% 20.41
19 015245 南華豐匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.79% - 8.06% 1.27
20 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.81% 0.11% 15.90
21 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.41% 0.18% 10.28
22 019984 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.05% 6.55% 0.43
23 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.95% 8.97% 2.46% 1.22
24 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.95% 8.97% 2.46% 1.22
25 020701 南華瑞享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.30% 0.08% 30.32
26 020702 南華瑞享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.30% 0.08% 30.32
27 021526 南華豐匯混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.79% - 8.06% 1.27
28 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.87% - 2.23% 0.36

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.23% - 16.16% 2.83
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.23% - 16.16% 2.83
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.75% 0.14% 8.39
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.75% 0.14% 8.39
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.30% 31.64% 0.66% 2.83
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.30% 31.64% 0.66% 2.83
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.78% 1.33% 3.44
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.78% 1.33% 3.44
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.80% 0.15% 20.07
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.48% 0.28% 7.14
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.85% 8.97% 7.54
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.85% 8.97% 7.54
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.72% 0.15
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.72% 0.15
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.98% 81.49% 0.62% 9.83
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.98% 81.49% 0.62% 9.83
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.03% 17.44
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.03% 17.44
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.03% 2.78% 20.90
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.03% 2.78% 20.90
21 015245 南華豐匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.34% 0.77% 7.63% 1.42
22 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.03% 0.13% 16.14
23 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.22% 0.25% 10.36
24 019984 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.11% 0.44% 1.29
25 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.98% - 2.63% 1.25
26 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.98% - 2.63% 1.25
27 020701 南華瑞享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.45% 0.08% 30.14
28 020702 南華瑞享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.45% 0.08% 30.14
29 021526 南華豐匯混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.34% 0.77% 7.63% 1.42
30 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.50% - 1.72% 0.33

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.52% - 19.52% 2.70
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.52% - 19.52% 2.70
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.60% 0.16% 8.30
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.60% 0.16% 8.30
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.81% 32.78% 0.79% 2.86
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.81% 32.78% 0.79% 2.86
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.62% 2.03% 7.09
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.62% 2.03% 7.09
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.41% 0.10% 19.84
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.34% 0.13% 7.06
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.90% 0.15% 68.63
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.90% 0.15% 68.63
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.52% 0.16
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.52% 0.16
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.61% 96.06% 1.16% 10.01
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.61% 96.06% 1.16% 10.01
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.63% 0.75% 26.72
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.63% 0.75% 26.72
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.07% 0.17% 17.60
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.07% 0.17% 17.60
21 015245 南華豐匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.02% 0.37% 9.71% 3.13
22 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.72% 0.13% 15.99
23 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.54% 0.25% 10.24
24 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.27% - 0.23% 3.88
25 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.27% - 0.23% 3.88
26 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.60% - 0.81% 0.35

顯示全部基金明細(xì)>>