| 基金全稱(chēng) | 恒生前海恒利純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 恒生前海恒利純債E |
| 基金代碼 | 023985（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月15日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 李維康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
李維康先生:中國(guó)國(guó)籍,金融學(xué)碩士。曾任恒生前?；鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找娌客顿Y經(jīng)理,世紀(jì)證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部投資主辦人、固定收益部研究員、交易員,富仁投資管理有限公司宏觀研究員?，F(xiàn)任恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 023985 | 恒生前海恒利純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 0.26% |
| 015331 | 恒生前海恒利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-12 | 至今 | 171天 | 1.42% |
| 015332 | 恒生前海恒利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-12 | 至今 | 171天 | 1.39% |
| 021070 | 恒生前海恒榮純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-28 | 至今 | 339天 | 2.09% |
| 021071 | 恒生前海恒榮純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-28 | 至今 | 339天 | 1.84% |
| 019841 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-22 | 至今 | 1年又162天 | 4.51% |
| 019842 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-22 | 至今 | 1年又162天 | 4.28% |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-08-04 | 至今 | 1年又272天 | 2.75% |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-08-04 | 至今 | 1年又272天 | 4.66% |
| 009301 | 恒生前海短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又110天 | 6.61% |
| 009302 | 恒生前海短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又110天 | 6.35% |
| 016360 | 恒生前海恒源豐利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-11-16 | 至今 | 2年又168天 | 33.26% |
| 016359 | 恒生前海恒源豐利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-11-16 | 至今 | 2年又168天 | 34.58% |
| 014744 | 恒生前海興享混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年又31天 | -16.00% |
| 014745 | 恒生前海興享混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-15 | 2023-10-16 | 1年又31天 | -16.28% |
| 016194 | 恒生前海恒悅純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年又11天 | 1.54% |
| 016193 | 恒生前海恒悅純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1年又11天 | 2.12% |
| 015331 | 恒生前海恒利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年又123天 | 3.46% |
| 015332 | 恒生前海恒利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 1年又123天 | 5.59% |
| 013202 | 恒生前海恒祥純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又265天 | 13.16% |
| 013203 | 恒生前海恒祥純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又265天 | 13.29% |
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年又174天 | 5.25% |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年又174天 | 5.39% |
| 009302 | 恒生前海短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年又124天 | 2.00% |
| 009301 | 恒生前海短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 1年又124天 | 2.56% |
| 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-04 | 至今 | 5年又151天 | 28.29% |
| 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-04 | 至今 | 5年又151天 | 30.42% |
| 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 混合型-偏債 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又45天 | 21.27% |
| 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 混合型-偏債 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又45天 | 21.39% |
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| 姓名 | 呂程 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
呂程先生:中國(guó)國(guó)籍,金融工程學(xué)碩士。曾任恒生前?；鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找娌總芯繂T、集中交易部債券交易員、恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理,中國(guó)光大銀行煙臺(tái)支行投資銀行部產(chǎn)品經(jīng)理。現(xiàn)任恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023987 | 恒生前海恒潤(rùn)純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 0.13% |
| 023986 | 恒生前海恒悅純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 0.00% |
| 023988 | 恒生前海恒源昭利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 26.74% |
| 023985 | 恒生前海恒利純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-15 | 至今 | 17天 | 0.26% |
| 022094 | 恒生前海恒源昭利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-09-12 | 至今 | 232天 | 29.78% |
| 022095 | 恒生前海恒源昭利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-09-12 | 至今 | 232天 | 26.28% |
| 021070 | 恒生前海恒榮純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-20 | 至今 | 347天 | 2.16% |
| 021071 | 恒生前海恒榮純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-20 | 至今 | 347天 | 1.89% |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-04-10 | 至今 | 1年又22天 | 49.84% |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-04-10 | 至今 | 1年又22天 | 49.37% |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-08-04 | 2024-08-12 | 1年又9天 | 3.84% |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-08-04 | 2024-08-12 | 1年又9天 | 3.62% |
| 009301 | 恒生前海短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-07-31 | 2025-03-19 | 1年又232天 | 4.02% |
| 018496 | 恒生前海恒潤(rùn)純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又276天 | 5.82% |
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又276天 | 6.86% |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又276天 | 7.03% |
| 009302 | 恒生前海短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-07-31 | 2025-03-19 | 1年又232天 | 3.84% |
| 018497 | 恒生前海恒潤(rùn)純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又276天 | 5.78% |
| 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 混合型-偏債 | 2023-05-29 | 至今 | 1年又339天 | 8.17% |
| 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 混合型-偏債 | 2023-05-29 | 至今 | 1年又339天 | 7.79% |
| 016194 | 恒生前海恒悅純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又349天 | 7.55% |
| 016193 | 恒生前海恒悅純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又349天 | 7.22% |
| 015331 | 恒生前海恒利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-09 | 至今 | 1年又359天 | 4.97% |
| 015332 | 恒生前海恒利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-09 | 至今 | 1年又359天 | 3.63% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取積極管理的投資策略,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,自上而下地決定債券組合久期及類(lèi)屬配置;同時(shí)在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析的基礎(chǔ)上,自下而上地精選個(gè)券,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 久期配置策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)GDP、CPI、國(guó)際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線未來(lái)的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷,結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì),確定固定收益類(lèi)資產(chǎn)的久期配置。 收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場(chǎng)整體走向的依據(jù)之一,本基金將據(jù)此調(diào)整組合長(zhǎng)、中、短期債券的搭配。本基金將通過(guò)對(duì)收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。這一策略即通過(guò)對(duì)收益率曲線的分析,在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買(mǎi)入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動(dòng)的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 根據(jù)市場(chǎng)利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,通過(guò)采用長(zhǎng)期債券和短期回購(gòu)相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購(gòu)利率成本之間的利差。當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),可以將正回購(gòu)所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債基投資的收益。 類(lèi)屬配置策略 類(lèi)屬配置主要包括資產(chǎn)類(lèi)別選擇、各類(lèi)資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對(duì)資產(chǎn)組合的管理。本基金通過(guò)情景分析和歷史預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng),銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行類(lèi)屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 個(gè)券選擇策略 對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類(lèi)債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類(lèi)債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 信用債投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等因素綜合評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn),確定信用類(lèi)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),本基金將依托基金管理人的信用研究團(tuán)隊(duì),在有效控制組合整體信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,深入挖掘價(jià)值低估的信用類(lèi)債券品種,力爭(zhēng)準(zhǔn)確把握因市場(chǎng)波動(dòng)而帶來(lái)的信用利差投資機(jī)會(huì),獲得超額收益。 本基金僅投資信用評(píng)級(jí)AA級(jí)以上的信用債(有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以債項(xiàng)評(píng)級(jí)為準(zhǔn),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn),短期融資券、超短期融資券參照主體評(píng)級(jí)),其中評(píng)級(jí)為AAA的信用債占持倉(cāng)信用債的比例為50%-100%,評(píng)級(jí)為AA+的信用債占持倉(cāng)信用債的比例為0%-50%。 基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出。本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),并結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行判斷與認(rèn)定。 受禁證券 本基金管理人為匯豐集團(tuán)成員,按照有關(guān)匯豐集團(tuán)有關(guān)政策,本基金將不會(huì)投資于直接或間接使用、開(kāi)發(fā)、制造、儲(chǔ)存、運(yùn)輸或買(mǎi)賣(mài)集束炸彈或反步兵地雷的公司發(fā)行的證券。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場(chǎng)利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動(dòng)情況以及提前償還率水平等因素,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)信用分析和流動(dòng)性管理,輔以量化模型分析,精選經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的品種進(jìn)行投資,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類(lèi)別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤(rùn)為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開(kāi)始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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