開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7327
08-01
80.9836
08-01
1.7339
07-31
81.0397
07-31
-0.0012-0.07%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧16.1020
08-01
23.3580
08-01
16.1600
07-31
23.4160
07-31
-0.0580-0.36%限大額開放
3070002嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧15.6441
07-31
16.3251
07-31
15.7913
07-30
16.4723
07-30
-0.1472-0.93%暫停開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧15.6400
08-01
16.0900
08-01
15.6960
07-31
16.1460
07-31
-0.0560-0.36%限大額開放
5110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧4.5820
08-01
11.4200
08-01
4.6230
07-31
11.4740
07-31
-0.0410-0.89%限大額開放
6166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧11.2380
07-31
11.2380
07-31
11.2020
07-30
11.2020
07-30
0.03600.32%開放開放
7910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.8536
08-01
10.4066
08-01
9.9491
07-31
10.5021
07-31
-0.0955-0.96%暫停暫停
---
8163402興全趨勢(shì)投資混合(LOF)估值圖基金吧0.5648
07-31
10.1079
07-31
0.5744
07-30
10.1463
07-30
-0.0096-1.67%開放開放
9160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧7.4100
07-30
10.0100
07-30
7.4060
07-29
10.0060
07-29
0.00400.05%暫停開放
10260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.6680
07-31
9.5440
07-31
7.8320
07-30
9.7080
07-30
-0.1640-2.09%限大額開放
11162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧7.5245
07-31
9.3295
07-31
7.6297
07-30
9.4347
07-30
-0.1052-1.38%開放開放
12011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.3132
08-01
9.3132
08-01
9.4038
07-31
9.4038
07-31
-0.0906-0.96%暫停開放
13110029易方達(dá)科訊混合估值圖基金吧1.9674
08-01
9.1887
08-01
2.0056
07-31
9.2966
07-31
-0.0382-1.90%開放開放
14240001華寶寶康消費(fèi)品估值圖基金吧3.0649
08-01
8.9888
08-01
3.0719
07-31
9.0062
07-31
-0.0070-0.23%開放開放
15519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧1.9417
07-31
8.3085
07-31
1.9527
07-30
8.3379
07-30
-0.0110-0.56%開放開放
16006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.9497
07-31
7.9869
07-31
4.9461
07-30
7.9833
07-30
0.00360.07%開放開放
17660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.7592
07-31
7.8592
07-31
7.7959
07-30
7.8959
07-30
-0.0367-0.47%開放開放
18519008匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合估值圖基金吧2.3120
08-01
7.8422
08-01
2.3073
07-31
7.8375
07-31
0.00470.20%開放開放
19288002華夏收入混合估值圖基金吧6.3320
07-31
7.7320
07-31
6.4190
07-30
7.8190
07-30
-0.0870-1.36%開放開放
20023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.6660
07-31
7.6660
07-31
7.8310
07-30
7.8310
07-30
-0.1650-2.11%限大額開放
21015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧7.6594
07-31
7.6594
07-31
7.6957
07-30
7.6957
07-30
-0.0363-0.47%開放開放
22630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.9229
07-31
7.5779
07-31
6.0038
07-30
7.6588
07-30
-0.0809-1.35%開放開放
23240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧7.3822
08-01
7.3822
08-01
7.3633
07-31
7.3633
07-31
0.01890.26%開放開放
24015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧7.3799
07-31
7.3799
07-31
7.4831
07-30
7.4831
07-30
-0.1032-1.38%開放開放
25110012易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.3930
08-01
7.3390
08-01
2.3990
07-31
7.3450
07-31
-0.0060-0.25%開放開放
26000595嘉實(shí)泰和混合估值圖基金吧2.7460
07-31
7.2560
07-31
2.7830
07-30
7.2950
07-30
-0.0370-1.33%開放開放
27015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧7.2362
08-01
7.2362
08-01
7.2179
07-31
7.2179
07-31
0.01830.25%開放開放
28270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9144
07-30
7.1844
07-30
6.9101
07-29
7.1801
07-29
0.00430.06%限大額開放
29519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.6920
07-31
7.1670
07-31
2.7540
07-30
7.2320
07-30
-0.0620-2.25%開放開放
30960004華夏興華混合H估值圖基金吧2.6920
07-31
7.1670
07-31
2.7540
07-30
7.2320
07-30
-0.0620-2.25%開放開放
---
31021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.9031
07-30
6.9031
07-30
6.8989
07-29
6.8989
07-29
0.00420.06%限大額開放
---
32040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8928
07-31
6.8928
07-31
6.9249
07-30
6.9249
07-30
-0.0321-0.46%限大額開放
33260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.1511
07-31
6.8377
07-31
4.1906
07-30
6.8772
07-30
-0.0395-0.94%限大額開放
34110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.0407
08-01
6.8307
08-01
5.0773
07-31
6.8673
07-31
-0.0366-0.72%限大額開放
35020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.1070
07-31
6.8143
07-31
1.1112
07-30
6.8310
07-30
-0.0042-0.38%開放開放
36006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8075
07-30
6.8075
07-30
6.8034
07-29
6.8034
07-29
0.00410.06%限大額開放
37377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧4.8711
07-31
6.7911
07-31
4.9522
07-30
6.8722
07-30
-0.0811-1.64%開放開放
38014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.7651
07-31
6.7651
07-31
6.7967
07-30
6.7967
07-30
-0.0316-0.46%限大額開放
39160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.1780
08-01
6.7230
08-01
1.1840
07-31
6.7450
07-31
-0.0060-0.51%開放開放
40519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧6.6168
08-01
6.6168
08-01
6.6637
07-31
6.6637
07-31
-0.0469-0.70%開放開放
41040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.7630
08-01
6.5500
08-01
5.8260
07-31
6.6130
07-31
-0.0630-1.08%開放開放
42165516中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧5.3566
07-31
6.4956
07-31
5.3443
07-30
6.4833
07-30
0.01230.23%開放開放
43014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧6.4733
08-01
6.4733
08-01
6.5193
07-31
6.5193
07-31
-0.0460-0.71%開放開放
44375010摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧1.6745
07-31
6.4492
07-31
1.6909
07-30
6.4656
07-30
-0.0164-0.97%開放開放
45070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.8790
07-31
6.4190
07-31
5.9830
07-30
6.5230
07-30
-0.1040-1.74%開放開放
46960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧6.4062
07-31
6.4062
07-31
6.4621
07-30
6.4621
07-30
-0.0559-0.87%開放開放
---
47377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧6.4014
07-31
6.4014
07-31
6.4572
07-30
6.4572
07-30
-0.0558-0.86%開放開放
48090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.7980
08-01
6.2980
08-01
5.8140
07-31
6.3140
07-31
-0.0160-0.28%開放開放
49163406興全合潤混合A估值圖基金吧1.6552
07-31
6.2947
07-31
1.6780
07-30
6.3815
07-30
-0.0228-1.36%開放開放
50014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧6.2881
07-31
6.2881
07-31
6.3430
07-30
6.3430
07-30
-0.0549-0.87%開放開放
51023875興全合潤混合C估值圖基金吧1.6524
07-31
6.2841
07-31
1.6751
07-30
6.3704
07-30
-0.0227-1.36%開放開放
52110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧4.9090
08-01
6.2540
08-01
4.9380
07-31
6.2830
07-31
-0.0290-0.59%開放開放
53160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.5131
08-01
6.2175
08-01
2.5159
07-31
6.2203
07-31
-0.0028-0.11%開放開放
54206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2419
07-31
6.0881
07-31
1.2426
07-30
6.0911
07-30
-0.0007-0.06%開放開放
55519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.1241
07-31
6.0866
07-31
2.1428
07-30
6.1402
07-30
-0.0187-0.87%開放開放
56161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧3.8762
08-01
5.9716
08-01
3.8730
07-31
5.9684
07-31
0.00320.08%開放開放
57040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.2819
08-01
5.9019
08-01
5.2518
07-31
5.8718
07-31
0.03010.57%開放開放
58519001銀華價(jià)值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.7553
08-01
5.8942
08-01
1.7598
07-31
5.9087
07-31
-0.0045-0.26%開放開放
59004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.8886
07-31
5.8886
07-31
5.9503
07-30
5.9503
07-30
-0.0617-1.04%暫停開放
60519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧5.8817
07-31
5.8817
07-31
5.9446
07-30
5.9446
07-30
-0.0629-1.06%開放開放
61519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧4.4219
08-01
5.8729
08-01
4.4359
07-31
5.8869
07-31
-0.0140-0.32%開放開放
62519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.7538
08-01
5.8628
08-01
4.7935
07-31
5.9025
07-31
-0.0397-0.83%開放開放
63700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧5.6910
08-01
5.7910
08-01
5.8090
07-31
5.9090
07-31
-0.1180-2.03%開放開放
64110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧3.7700
08-01
5.7730
08-01
3.8480
07-31
5.8510
07-31
-0.0780-2.03%開放開放
65018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.7370
08-01
5.7370
08-01
5.7530
07-31
5.7530
07-31
-0.0160-0.28%開放開放
66160505博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.0320
07-31
5.7270
07-31
1.0450
07-30
5.7400
07-30
-0.0130-1.24%開放開放
67020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.3375
07-31
5.7129
07-31
0.3461
07-30
5.7396
07-30
-0.0086-2.48%開放開放
68100022富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A估值圖基金吧0.7403
07-31
5.6793
07-31
0.7403
07-30
5.6793
07-30
0.00000.00%開放開放
69014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.6520
08-01
5.6520
08-01
5.7140
07-31
5.7140
07-31
-0.0620-1.09%開放開放
70110005易方達(dá)積極成長混合估值圖基金吧0.5848
08-01
5.6222
08-01
0.5868
07-31
5.6272
07-31
-0.0020-0.34%開放開放
71151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧1.9612
08-01
5.6163
08-01
1.9662
07-31
5.6232
07-31
-0.0050-0.25%開放開放
72217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.6157
08-01
5.6157
08-01
5.6383
07-31
5.6383
07-31
-0.0226-0.40%限大額開放
73270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧4.7530
07-31
5.6100
07-31
4.7420
07-30
5.5990
07-30
0.01100.23%開放開放
74161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.5246
07-31
5.5726
07-31
2.5717
07-30
5.6197
07-30
-0.0471-1.83%限大額開放
75000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.5500
08-01
5.5500
08-01
5.5420
07-31
5.5420
07-31
0.00800.14%開放開放
76017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.5147
08-01
5.5147
08-01
5.5370
07-31
5.5370
07-31
-0.0223-0.40%限大額開放
77010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧4.6620
07-31
5.5120
07-31
4.6510
07-30
5.5010
07-30
0.01100.24%開放開放
78014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.4730
08-01
5.4730
08-01
5.4650
07-31
5.4650
07-31
0.00800.15%開放開放
79590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.4610
07-31
5.4610
07-31
5.5210
07-30
5.5210
07-30
-0.0600-1.09%開放開放
80160812長盛同益成長回報(bào)(LOF)估值圖基金吧2.1410
07-31
5.4560
07-31
2.1600
07-30
5.4750
07-30
-0.0190-0.88%開放開放
81161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4529
07-31
5.4529
07-31
5.4650
07-30
5.4650
07-30
-0.0121-0.22%限大額開放
82022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4450
07-31
5.4450
07-31
5.5050
07-30
5.5050
07-30
-0.0600-1.09%開放開放
83020023國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.4407
07-31
5.4407
07-31
5.4681
07-30
5.4681
07-30
-0.0274-0.50%開放開放
84040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.0490
08-01
5.4290
08-01
5.0700
07-31
5.4500
07-31
-0.0210-0.41%開放開放
85519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧4.2140
08-01
5.4030
08-01
4.2500
07-31
5.4390
07-31
-0.0360-0.85%開放開放
86470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧5.1460
08-01
5.3960
08-01
5.1830
07-31
5.4330
07-31
-0.0370-0.71%開放開放
87460005華泰柏瑞價(jià)值增長混合A估值圖基金吧3.3838
07-31
5.3822
07-31
3.4024
07-30
5.4008
07-30
-0.0186-0.55%開放開放
88012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3726
07-31
5.3726
07-31
5.3846
07-30
5.3846
07-30
-0.0120-0.22%限大額開放
89003293易方達(dá)科瑞混合估值圖基金吧1.8427
08-01
5.3497
08-01
1.8457
07-31
5.3527
07-31
-0.0030-0.16%開放開放
90519760交銀新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7484
08-01
5.3494
08-01
3.7459
07-31
5.3469
07-31
0.00250.07%開放開放
91519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧4.5628
08-01
5.3458
08-01
4.5344
07-31
5.3174
07-31
0.02840.63%限大額開放
92015592國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧5.3340
07-31
5.3340
07-31
5.3610
07-30
5.3610
07-30
-0.0270-0.50%開放開放
93240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.3266
08-01
5.3266
08-01
3.3297
07-31
5.3297
07-31
-0.0031-0.09%開放開放
94360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.8775
08-01
5.3251
08-01
1.8830
07-31
5.3306
07-31
-0.0055-0.29%開放開放
95180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.3719
08-01
5.3249
08-01
4.3672
07-31
5.3202
07-31
0.00470.11%開放開放
96000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3218
07-31
5.3218
07-31
5.3466
07-30
5.3466
07-30
-0.0248-0.46%限大額開放
97020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.9514
07-31
5.3178
07-31
4.9479
07-30
5.3143
07-30
0.00350.07%開放開放
98021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.9314
07-31
5.2969
07-31
4.9279
07-30
5.2934
07-30
0.00350.07%開放開放
99008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2891
07-31
5.2891
07-31
5.3138
07-30
5.3138
07-30
-0.0247-0.46%限大額開放
100001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧4.9338
07-31
5.2838
07-31
5.0575
07-30
5.4075
07-30
-0.1237-2.45%開放開放
101000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.2700
07-30
5.2700
07-30
5.2570
07-29
5.2570
07-29
0.01300.25%限大額開放
102002031華夏策略混合估值圖基金吧4.6660
08-01
5.2660
08-01
4.6410
07-31
5.2410
07-31
0.02500.54%開放開放
103014335中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧5.2435
07-31
5.2435
07-31
5.2316
07-30
5.2316
07-30
0.01190.23%限大額開放
104481001工銀核心價(jià)值混合A估值圖基金吧0.2641
07-31
5.2180
07-31
0.2683
07-30
5.2333
07-30
-0.0042-1.57%開放開放
105519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.2090
08-01
5.2090
08-01
5.2390
07-31
5.2390
07-31
-0.0300-0.57%開放開放
106240004華寶動(dòng)力組合混合A估值圖基金吧2.6948
08-01
5.2048
08-01
2.7134
07-31
5.2234
07-31
-0.0186-0.69%開放開放
107016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.1897
08-01
5.1897
08-01
5.1602
07-31
5.1602
07-31
0.02950.57%開放開放
108340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.4314
07-31
5.1774
07-31
2.4671
07-30
5.2131
07-30
-0.0357-1.45%開放開放
109270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.5621
07-31
5.1772
07-31
0.5756
07-30
5.2383
07-30
-0.0135-2.35%開放開放
110160607鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)估值圖基金吧0.6990
07-31
5.1760
07-31
0.7090
07-30
5.2050
07-30
-0.0100-1.41%開放開放
111000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.0870
08-01
5.1750
08-01
5.0680
07-31
5.1560
07-31
0.01900.37%開放開放
112720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧4.6740
08-01
5.1450
08-01
4.7560
07-31
5.2270
07-31
-0.0820-1.72%開放開放
113000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧5.1220
08-01
5.1220
08-01
5.1560
07-31
5.1560
07-31
-0.0340-0.66%開放開放
114100020富國天益價(jià)值混合A估值圖基金吧1.3499
08-01
5.1162
08-01
1.3497
07-31
5.1160
07-31
0.00020.01%開放開放
115004355嘉實(shí)豐和靈活配置混合A估值圖基金吧1.9377
07-31
5.1095
07-31
1.9657
07-30
5.1371
07-30
-0.0280-1.42%開放開放
116162202宏利周期混合估值圖基金吧3.0571
07-31
5.1021
07-31
3.1209
07-30
5.1659
07-30
-0.0638-2.04%開放開放
117163412興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧2.5120
07-31
5.0760
07-31
2.5570
07-30
5.1210
07-30
-0.0450-1.76%開放開放
118519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧4.7050
07-31
5.0620
07-31
4.7720
07-30
5.1300
07-30
-0.0670-1.40%限大額開放
119020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.1193
07-31
5.0441
07-31
1.1292
07-30
5.0540
07-30
-0.0099-0.88%開放開放
120960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.8627
08-01
5.0417
08-01
4.9033
07-31
5.0823
07-31
-0.0406-0.83%開放開放
---
121017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.0180
08-01
5.0180
08-01
5.0000
07-31
5.0000
07-31
0.01800.36%開放開放
122160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.3340
07-31
4.9770
07-31
2.3640
07-30
5.0070
07-30
-0.0300-1.27%開放開放
123162201宏利成長混合估值圖基金吧2.5766
07-31
4.9731
07-31
2.5301
07-30
4.9266
07-30
0.04651.84%開放開放
124519918華夏興和混合A估值圖基金吧2.7090
07-31
4.9400
07-31
2.8080
07-30
5.0310
07-30
-0.0990-3.53%開放開放
125162006長城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.3023
07-31
4.9397
07-31
1.3079
07-30
4.9453
07-30
-0.0056-0.43%開放開放
126050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.8804
07-31
4.9394
07-31
4.8945
07-30
4.9535
07-30
-0.0141-0.29%限大額開放
127013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.9370
08-01
4.9370
08-01
4.9570
07-31
4.9570
07-31
-0.0200-0.40%開放開放
128400003東方精選混合估值圖基金吧1.5989
07-31
4.9349
07-31
1.6292
07-30
5.0174
07-30
-0.0303-1.86%開放開放
129910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.9304
07-31
4.9224
07-31
4.0240
07-30
5.0160
07-30
-0.0936-2.33%暫停暫停
---
130000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9163
07-31
4.9163
07-31
4.9879
07-30
4.9879
07-30
-0.0716-1.44%開放開放
131002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.4370
07-31
4.9100
07-31
2.4750
07-30
4.9480
07-30
-0.0380-1.54%開放開放
132180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.5840
08-01
4.8960
08-01
2.6220
07-31
4.9340
07-31
-0.0380-1.45%開放開放
133018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.8794
07-31
4.8794
07-31
4.8934
07-30
4.8934
07-30
-0.0140-0.29%限大額開放
---
134002001華夏回報(bào)混合A估值圖基金吧1.2600
08-01
4.8590
08-01
1.2620
07-31
4.8610
07-31
-0.0020-0.16%限大額開放
135960002華夏回報(bào)混合H估值圖基金吧1.2600
08-01
4.8590
08-01
1.2620
07-31
4.8610
07-31
-0.0020-0.16%限大額開放
---
136001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧4.8557
07-31
4.8557
07-31
4.7595
07-30
4.7595
07-30
0.09622.02%開放開放
137040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧1.0010
07-31
4.8410
07-31
1.0050
07-30
4.8580
07-30
-0.0040-0.40%開放開放
138160919大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A估值圖基金吧2.8431
08-01
4.8291
08-01
2.8346
07-31
4.8206
07-31
0.00850.30%開放開放
139000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8160
08-01
4.8160
08-01
4.8120
07-31
4.8120
07-31
0.00400.08%開放開放
140000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.8067
08-01
4.8067
08-01
4.8188
07-31
4.8188
07-31
-0.0121-0.25%開放開放
141050009博時(shí)新興成長混合估值圖基金吧1.1290
08-01
4.8060
08-01
1.1430
07-31
4.8580
07-31
-0.0140-1.22%開放開放
142166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧4.4711
07-31
4.7911
07-31
4.5832
07-30
4.9032
07-30
-0.1121-2.45%開放開放
143150103銀河銀泰混合估值圖基金吧0.6887
08-01
4.7857
08-01
0.6899
07-31
4.7869
07-31
-0.0012-0.17%暫停開放
144006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5786
07-31
4.7826
07-31
3.5755
07-30
4.7795
07-30
0.00310.09%限大額開放
145288001華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧2.0060
07-31
4.7820
07-31
2.0260
07-30
4.8020
07-30
-0.0200-0.99%開放開放
146015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧4.7797
07-31
4.7797
07-31
4.8593
07-30
4.8593
07-30
-0.0796-1.64%開放開放
147519011海富通精選混合估值圖基金吧0.5283
07-31
4.7581
07-31
0.5346
07-30
4.7789
07-30
-0.0063-1.18%限大額開放
148162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.3867
08-01
4.7578
08-01
1.4088
07-31
4.7799
07-31
-0.0221-1.57%開放開放
149162605景順長城鼎益混合(LOF)A估值圖基金吧1.8100
07-31
4.7510
07-31
1.8450
07-30
4.7860
07-30
-0.0350-1.90%開放開放
150910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧4.1907
08-01
4.7447
08-01
4.2400
07-31
4.7940
07-31
-0.0493-1.16%暫停開放
151006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.7434
07-31
4.7434
07-31
4.7571
07-30
4.7571
07-30
-0.0137-0.29%限大額開放
152519019大成景陽領(lǐng)先混合A估值圖基金吧0.7728
07-31
4.7433
07-31
0.7851
07-30
4.7556
07-30
-0.0123-1.57%開放開放
153013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.4572
08-01
4.7402
08-01
4.4295
07-31
4.7125
07-31
0.02770.63%限大額開放
154270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.3008
07-30
4.7398
07-30
4.3010
07-29
4.7400
07-29
-0.00020.00%限大額開放
155100039富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧4.6780
08-01
4.7280
08-01
4.7770
07-31
4.8270
07-31
-0.0990-2.07%開放開放
156200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8676
07-31
4.7276
07-31
1.8995
07-30
4.7595
07-30
-0.0319-1.68%開放開放
157011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.7227
08-01
4.7227
08-01
4.7346
07-31
4.7346
07-31
-0.0119-0.25%開放開放
158320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧2.8354
07-31
4.7189
07-31
2.8715
07-30
4.7550
07-30
-0.0361-1.26%開放開放
159240009華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧4.4453
08-01
4.7133
08-01
4.4287
07-31
4.6967
07-31
0.01660.37%開放開放
160110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.6910
08-01
4.6910
08-01
4.6450
07-31
4.6450
07-31
0.04600.99%開放開放
161910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.2998
08-01
4.6908
08-01
4.3243
07-31
4.7153
07-31
-0.0245-0.57%暫停開放
162240005華寶多策略增長A估值圖基金吧0.4018
08-01
4.6872
08-01
0.4016
07-31
4.6867
07-31
0.00020.05%開放開放
163920019中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.6736
07-31
4.6736
07-31
4.7389
07-30
4.7389
07-30
-0.0653-1.38%暫停開放
164240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.7720
08-01
4.6720
08-01
3.8010
07-31
4.7010
07-31
-0.0290-0.76%開放開放
165161903萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧1.1698
07-31
4.6717
07-31
1.1673
07-30
4.6673
07-30
0.00250.21%開放開放
166257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧0.7870
07-31
4.6700
07-31
0.8020
07-30
4.6930
07-30
-0.0150-1.87%開放開放
167519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.7629
07-31
4.6629
07-31
3.8697
07-30
4.7697
07-30
-0.1068-2.76%開放開放
168019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧4.6500
08-01
4.6500
08-01
4.6040
07-31
4.6040
07-31
0.04601.00%開放開放
169003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.6110
08-01
4.6460
08-01
3.6180
07-31
4.6530
07-31
-0.0070-0.19%開放開放
170160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.4608
07-31
4.6338
07-31
1.4800
07-30
4.6530
07-30
-0.0192-1.30%開放開放
171003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.5970
08-01
4.6270
08-01
3.6040
07-31
4.6340
07-31
-0.0070-0.19%開放開放
172000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧4.6260
08-01
4.6260
08-01
4.7280
07-31
4.7280
07-31
-0.1020-2.16%開放開放
173013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧4.6000
07-31
4.6000
07-31
4.6660
07-30
4.6660
07-30
-0.0660-1.41%限大額開放
174000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.6412
07-31
4.5994
07-31
1.6551
07-30
4.6133
07-30
-0.0139-0.84%開放開放
175970206中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧4.5992
07-31
4.5992
07-31
4.6635
07-30
4.6635
07-30
-0.0643-1.38%暫停開放
176015692富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧4.5950
08-01
4.5950
08-01
4.6920
07-31
4.6920
07-31
-0.0970-2.07%開放開放
177163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.7260
07-31
4.5860
07-31
3.7730
07-30
4.6330
07-30
-0.0470-1.25%開放開放
178040004華安寶利配置混合估值圖基金吧0.8180
08-01
4.5850
08-01
0.8210
07-31
4.5880
07-31
-0.0030-0.37%開放開放
179519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.0125
08-01
4.5805
08-01
4.0460
07-31
4.6140
07-31
-0.0335-0.83%開放開放
180023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.7200
07-31
4.5800
07-31
3.7670
07-30
4.6270
07-30
-0.0470-1.25%開放開放
181000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.5783
07-31
4.5783
07-31
4.6201
07-30
4.6201
07-30
-0.0418-0.90%開放開放
182270002廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A估值圖基金吧1.5048
08-01
4.5648
08-01
1.5009
07-31
4.5609
07-31
0.00390.26%開放開放
183163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧0.8387
07-31
4.5606
07-31
0.8522
07-30
4.5741
07-30
-0.0135-1.58%開放開放
184000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.5590
08-01
4.5590
08-01
4.5590
07-31
4.5590
07-31
0.00000.00%開放開放
185260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.2140
07-31
4.5440
07-31
3.2820
07-30
4.6120
07-30
-0.0680-2.07%開放開放
186080001長盛成長價(jià)值混合A估值圖基金吧1.7045
07-31
4.5388
07-31
1.7245
07-30
4.5588
07-30
-0.0200-1.16%開放開放
187000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧3.8950
07-31
4.5250
07-31
3.9670
07-30
4.5970
07-30
-0.0720-1.81%開放開放
188001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧4.4440
07-31
4.5190
07-31
4.4560
07-30
4.5310
07-30
-0.0120-0.27%開放開放
189270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.2990
08-01
4.5090
08-01
4.2680
07-31
4.4780
07-31
0.03100.73%開放開放
190021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧3.8770
07-31
4.5070
07-31
3.9490
07-30
4.5790
07-30
-0.0720-1.82%開放開放
191000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.5010
07-30
4.5010
07-30
4.4860
07-29
4.4860
07-29
0.01500.33%暫停開放
192540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.4324
07-31
4.4924
07-31
4.5522
07-30
4.6122
07-30
-0.1198-2.63%開放開放
193519087新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧0.8452
07-31
4.4912
07-31
0.8258
07-30
4.4600
07-30
0.01942.35%開放開放
194180010銀華優(yōu)質(zhì)增長混合估值圖基金吧1.3648
08-01
4.4723
08-01
1.3673
07-31
4.4748
07-31
-0.0025-0.18%開放開放
195040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.8410
08-01
4.4540
08-01
3.8440
07-31
4.4570
07-31
-0.0030-0.08%開放開放
196910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.7545
08-01
4.4515
08-01
3.7348
07-31
4.4318
07-31
0.01970.53%暫停開放
197100016富國天源滬港深平衡混合A估值圖基金吧2.4320
07-31
4.4230
07-31
2.4540
07-30
4.4450
07-30
-0.0220-0.90%開放開放
198002989融通通乾研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧1.0708
07-31
4.4201
07-31
1.0916
07-30
4.4401
07-30
-0.0208-1.91%開放開放
199019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧4.4009
07-31
4.4009
07-31
4.5200
07-30
4.5200
07-30
-0.1191-2.63%開放開放
200002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.1597
08-01
4.4000
08-01
4.1804
07-31
4.4207
07-31
-0.0207-0.50%開放開放
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