開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧101.4404
07-31
1.4574
07-31
101.4068
07-30
1.4571
07-30
0.03360.03%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧16.1020
08-01
23.3580
08-01
16.1600
07-31
23.4160
07-31
-0.0580-0.36%限大額開放
3070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧15.6441
07-31
16.3251
07-31
15.7913
07-30
16.4723
07-30
-0.1472-0.93%暫停開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧15.6400
08-01
16.0900
08-01
15.6960
07-31
16.1460
07-31
-0.0560-0.36%限大額開放
5166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧11.2380
07-31
11.2380
07-31
11.2020
07-30
11.2020
07-30
0.03600.32%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.8536
08-01
10.4066
08-01
9.9491
07-31
10.5021
07-31
-0.0955-0.96%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.3132
08-01
9.3132
08-01
9.4038
07-31
9.4038
07-31
-0.0906-0.96%暫停開放
8260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧7.6680
07-31
9.5440
07-31
7.8320
07-30
9.7080
07-30
-0.1640-2.09%限大額開放
9023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.6660
07-31
7.6660
07-31
7.8310
07-30
7.8310
07-30
-0.1650-2.11%限大額開放
10660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.7592
07-31
7.8592
07-31
7.7959
07-30
7.8959
07-30
-0.0367-0.47%開放開放
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧7.6594
07-31
7.6594
07-31
7.6957
07-30
7.6957
07-30
-0.0363-0.47%開放開放
12162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧7.5245
07-31
9.3295
07-31
7.6297
07-30
9.4347
07-30
-0.1052-1.38%開放開放
13015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧7.3799
07-31
7.3799
07-31
7.4831
07-30
7.4831
07-30
-0.1032-1.38%開放開放
14000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧7.4608
08-01
3.1823
08-01
7.4616
07-31
3.1827
07-31
-0.0008-0.01%暫停開放
---
15160213國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧7.4100
07-30
10.0100
07-30
7.4060
07-29
10.0060
07-29
0.00400.05%暫停開放
16240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧7.3822
08-01
7.3822
08-01
7.3633
07-31
7.3633
07-31
0.01890.26%開放開放
17000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧7.3250
08-01
3.0482
08-01
7.3258
07-31
3.0486
07-31
-0.0008-0.01%暫停開放
---
18015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.2362
08-01
7.2362
08-01
7.2179
07-31
7.2179
07-31
0.01830.25%開放開放
19040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8928
07-31
6.8928
07-31
6.9249
07-30
6.9249
07-30
-0.0321-0.46%限大額開放
20270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9144
07-30
7.1844
07-30
6.9101
07-29
7.1801
07-29
0.00430.06%限大額開放
21021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.9031
07-30
6.9031
07-30
6.8989
07-29
6.8989
07-29
0.00420.06%限大額開放
---
22006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8075
07-30
6.8075
07-30
6.8034
07-29
6.8034
07-29
0.00410.06%限大額開放
23014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.7651
07-31
6.7651
07-31
6.7967
07-30
6.7967
07-30
-0.0316-0.46%限大額開放
24519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧6.6168
08-01
6.6168
08-01
6.6637
07-31
6.6637
07-31
-0.0469-0.70%開放開放
25014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧6.4733
08-01
6.4733
08-01
6.5193
07-31
6.5193
07-31
-0.0460-0.71%開放開放
26960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧6.4062
07-31
6.4062
07-31
6.4621
07-30
6.4621
07-30
-0.0559-0.87%開放開放
---
27377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧6.4014
07-31
6.4014
07-31
6.4572
07-30
6.4572
07-30
-0.0558-0.86%開放開放
28288002華夏收入混合估值圖基金吧6.3320
07-31
7.7320
07-31
6.4190
07-30
7.8190
07-30
-0.0870-1.36%開放開放
29014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧6.2881
07-31
6.2881
07-31
6.3430
07-30
6.3430
07-30
-0.0549-0.87%開放開放
30630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.9229
07-31
7.5779
07-31
6.0038
07-30
7.6588
07-30
-0.0809-1.35%開放開放
31070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.8790
07-31
6.4190
07-31
5.9830
07-30
6.5230
07-30
-0.1040-1.74%開放開放
32004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.8886
07-31
5.8886
07-31
5.9503
07-30
5.9503
07-30
-0.0617-1.04%暫停開放
33519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧5.8817
07-31
5.8817
07-31
5.9446
07-30
5.9446
07-30
-0.0629-1.06%開放開放
34040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.7630
08-01
6.5500
08-01
5.8260
07-31
6.6130
07-31
-0.0630-1.08%開放開放
35090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.7980
08-01
6.2980
08-01
5.8140
07-31
6.3140
07-31
-0.0160-0.28%開放開放
36700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧5.6910
08-01
5.7910
08-01
5.8090
07-31
5.9090
07-31
-0.1180-2.03%開放開放
37018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.7370
08-01
5.7370
08-01
5.7530
07-31
5.7530
07-31
-0.0160-0.28%開放開放
38014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.6520
08-01
5.6520
08-01
5.7140
07-31
5.7140
07-31
-0.0620-1.09%開放開放
39217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.6157
08-01
5.6157
08-01
5.6383
07-31
5.6383
07-31
-0.0226-0.40%限大額開放
40000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.5500
08-01
5.5500
08-01
5.5420
07-31
5.5420
07-31
0.00800.14%開放開放
41017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.5147
08-01
5.5147
08-01
5.5370
07-31
5.5370
07-31
-0.0223-0.40%限大額開放
42590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.4610
07-31
5.4610
07-31
5.5210
07-30
5.5210
07-30
-0.0600-1.09%開放開放
43022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4450
07-31
5.4450
07-31
5.5050
07-30
5.5050
07-30
-0.0600-1.09%開放開放
44020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.4407
07-31
5.4407
07-31
5.4681
07-30
5.4681
07-30
-0.0274-0.50%開放開放
45014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.4730
08-01
5.4730
08-01
5.4650
07-31
5.4650
07-31
0.00800.15%開放開放
46161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4529
07-31
5.4529
07-31
5.4650
07-30
5.4650
07-30
-0.0121-0.22%限大額開放
47012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3726
07-31
5.3726
07-31
5.3846
07-30
5.3846
07-30
-0.0120-0.22%限大額開放
48015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧5.3340
07-31
5.3340
07-31
5.3610
07-30
5.3610
07-30
-0.0270-0.50%開放開放
49000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3218
07-31
5.3218
07-31
5.3466
07-30
5.3466
07-30
-0.0248-0.46%限大額開放
50165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧5.3566
07-31
6.4956
07-31
5.3443
07-30
6.4833
07-30
0.01230.23%開放開放
51008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2891
07-31
5.2891
07-31
5.3138
07-30
5.3138
07-30
-0.0247-0.46%限大額開放
52000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.2700
07-30
5.2700
07-30
5.2570
07-29
5.2570
07-29
0.01300.25%限大額開放
53040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.2819
08-01
5.9019
08-01
5.2518
07-31
5.8718
07-31
0.03010.57%開放開放
54519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.2090
08-01
5.2090
08-01
5.2390
07-31
5.2390
07-31
-0.0300-0.57%開放開放
55014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧5.2435
07-31
5.2435
07-31
5.2316
07-30
5.2316
07-30
0.01190.23%限大額開放
56470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧5.1460
08-01
5.3960
08-01
5.1830
07-31
5.4330
07-31
-0.0370-0.71%開放開放
57016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.1897
08-01
5.1897
08-01
5.1602
07-31
5.1602
07-31
0.02950.57%開放開放
58000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧5.1220
08-01
5.1220
08-01
5.1560
07-31
5.1560
07-31
-0.0340-0.66%開放開放
59110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.0407
08-01
6.8307
08-01
5.0773
07-31
6.8673
07-31
-0.0366-0.72%限大額開放
60040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.0490
08-01
5.4290
08-01
5.0700
07-31
5.4500
07-31
-0.0210-0.41%開放開放
61000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.0870
08-01
5.1750
08-01
5.0680
07-31
5.1560
07-31
0.01900.37%開放開放
62001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧4.9338
07-31
5.2838
07-31
5.0575
07-30
5.4075
07-30
-0.1237-2.45%開放開放
63017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.0180
08-01
5.0180
08-01
5.0000
07-31
5.0000
07-31
0.01800.36%開放開放
64000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9163
07-31
4.9163
07-31
4.9879
07-30
4.9879
07-30
-0.0716-1.44%開放開放
65013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.9370
08-01
4.9370
08-01
4.9570
07-31
4.9570
07-31
-0.0200-0.40%開放開放
66377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧4.8711
07-31
6.7911
07-31
4.9522
07-30
6.8722
07-30
-0.0811-1.64%開放開放
67020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.9514
07-31
5.3178
07-31
4.9479
07-30
5.3143
07-30
0.00350.07%開放開放
68006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.9497
07-31
7.9869
07-31
4.9461
07-30
7.9833
07-30
0.00360.07%開放開放
69110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.9090
08-01
6.2540
08-01
4.9380
07-31
6.2830
07-31
-0.0290-0.59%開放開放
70021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.9314
07-31
5.2969
07-31
4.9279
07-30
5.2934
07-30
0.00350.07%開放開放
71960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧4.8627
08-01
5.0417
08-01
4.9033
07-31
5.0823
07-31
-0.0406-0.83%開放開放
---
72050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.8804
07-31
4.9394
07-31
4.8945
07-30
4.9535
07-30
-0.0141-0.29%限大額開放
73018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.8794
07-31
4.8794
07-31
4.8934
07-30
4.8934
07-30
-0.0140-0.29%限大額開放
---
74015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧4.7797
07-31
4.7797
07-31
4.8593
07-30
4.8593
07-30
-0.0796-1.64%開放開放
75000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.8067
08-01
4.8067
08-01
4.8188
07-31
4.8188
07-31
-0.0121-0.25%開放開放
76000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8160
08-01
4.8160
08-01
4.8120
07-31
4.8120
07-31
0.00400.08%開放開放
77011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.7346
07-31
4.7346
07-31
4.8088
07-30
4.8088
07-30
-0.0742-1.54%開放開放
78519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.7538
08-01
5.8628
08-01
4.7935
07-31
5.9025
07-31
-0.0397-0.83%開放開放
79100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧4.6780
08-01
4.7280
08-01
4.7770
07-31
4.8270
07-31
-0.0990-2.07%開放開放
80519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧4.7050
07-31
5.0620
07-31
4.7720
07-30
5.1300
07-30
-0.0670-1.40%限大額開放
81001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧4.8557
07-31
4.8557
07-31
4.7595
07-30
4.7595
07-30
0.09622.02%開放開放
82006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.7434
07-31
4.7434
07-31
4.7571
07-30
4.7571
07-30
-0.0137-0.29%限大額開放
83720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧4.6740
08-01
5.1450
08-01
4.7560
07-31
5.2270
07-31
-0.0820-1.72%開放開放
84270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧4.7530
07-31
5.6100
07-31
4.7420
07-30
5.5990
07-30
0.01100.23%開放開放
85920019中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.6736
07-31
4.6736
07-31
4.7389
07-30
4.7389
07-30
-0.0653-1.38%暫停開放
86000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧4.6260
08-01
4.6260
08-01
4.7280
07-31
4.7280
07-31
-0.1020-2.16%開放開放
87015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧4.5950
08-01
4.5950
08-01
4.6920
07-31
4.6920
07-31
-0.0970-2.07%開放開放
88013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧4.6000
07-31
4.6000
07-31
4.6660
07-30
4.6660
07-30
-0.0660-1.41%限大額開放
89970206中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧4.5992
07-31
4.5992
07-31
4.6635
07-30
4.6635
07-30
-0.0643-1.38%暫停開放
90010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧4.6620
07-31
5.5120
07-31
4.6510
07-30
5.5010
07-30
0.01100.24%開放開放
91110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.6910
08-01
4.6910
08-01
4.6450
07-31
4.6450
07-31
0.04600.99%開放開放
92002031華夏策略混合估值圖基金吧4.6660
08-01
5.2660
08-01
4.6410
07-31
5.2410
07-31
0.02500.54%開放開放
93110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧4.5820
08-01
11.4200
08-01
4.6230
07-31
11.4740
07-31
-0.0410-0.89%限大額開放
94000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.5783
07-31
4.5783
07-31
4.6201
07-30
4.6201
07-30
-0.0418-0.90%開放開放
95019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧4.6500
08-01
4.6500
08-01
4.6040
07-31
4.6040
07-31
0.04601.00%開放開放
96166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧4.4711
07-31
4.7911
07-31
4.5832
07-30
4.9032
07-30
-0.1121-2.45%開放開放
97000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.5590
08-01
4.5590
08-01
4.5590
07-31
4.5590
07-31
0.00000.00%開放開放
98540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.4324
07-31
4.4924
07-31
4.5522
07-30
4.6122
07-30
-0.1198-2.63%開放開放
99519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧4.5628
08-01
5.3458
08-01
4.5344
07-31
5.3174
07-31
0.02840.63%限大額開放
100019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧4.4009
07-31
4.4009
07-31
4.5200
07-30
4.5200
07-30
-0.1191-2.63%開放開放
101000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.5010
07-30
4.5010
07-30
4.4860
07-29
4.4860
07-29
0.01500.33%暫停開放
102001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧4.4440
07-31
4.5190
07-31
4.4560
07-30
4.5310
07-30
-0.0120-0.27%開放開放
103519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧4.4219
08-01
5.8729
08-01
4.4359
07-31
5.8869
07-31
-0.0140-0.32%開放開放
104013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.4572
08-01
4.7402
08-01
4.4295
07-31
4.7125
07-31
0.02770.63%限大額開放
105240009華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.4453
08-01
4.7133
08-01
4.4287
07-31
4.6967
07-31
0.01660.37%開放開放
106014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧4.3609
08-01
4.3609
08-01
4.3748
07-31
4.3748
07-31
-0.0139-0.32%開放開放
107014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧4.3570
07-31
4.3570
07-31
4.3700
07-30
4.3700
07-30
-0.0130-0.30%開放開放
108180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.3719
08-01
5.3249
08-01
4.3672
07-31
5.3202
07-31
0.00470.11%開放開放
109270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.2680
07-31
4.4780
07-31
4.3570
07-30
4.5670
07-30
-0.0890-2.04%開放開放
110010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.2999
08-01
4.2999
08-01
4.3244
07-31
4.3244
07-31
-0.0245-0.57%開放開放
111910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.2998
08-01
4.6908
08-01
4.3243
07-31
4.7153
07-31
-0.0245-0.57%暫停開放
112015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3178
08-01
4.3178
08-01
4.3132
07-31
4.3132
07-31
0.00460.11%開放開放
113486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.2950
07-31
4.2950
07-31
4.3100
07-30
4.3100
07-30
-0.0150-0.35%限大額開放
114020015國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.2289
07-31
4.2739
07-31
4.3020
07-30
4.3470
07-30
-0.0731-1.70%開放開放
115270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.3008
07-30
4.7398
07-30
4.3010
07-29
4.7400
07-29
-0.00020.00%限大額開放
116023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.2942
07-30
4.2942
07-30
4.2945
07-29
4.2945
07-29
-0.0003-0.01%限大額開放
---
117021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.2708
07-30
4.2708
07-30
4.2711
07-29
4.2711
07-29
-0.0003-0.01%限大額開放
118519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧4.2140
08-01
5.4030
08-01
4.2500
07-31
5.4390
07-31
-0.0360-0.85%開放開放
119004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.1374
07-31
4.1374
07-31
4.2413
07-30
4.2413
07-30
-0.1039-2.45%開放開放
120002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.1804
07-31
4.4207
07-31
4.2403
07-30
4.4806
07-30
-0.0599-1.41%開放開放
121910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧4.1907
08-01
4.7447
08-01
4.2400
07-31
4.7940
07-31
-0.0493-1.16%暫停開放
122001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2544
07-31
4.2544
07-31
4.2283
07-30
4.2283
07-30
0.02610.62%限大額開放
123015594國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.1442
07-31
4.1442
07-31
4.2159
07-30
4.2159
07-30
-0.0717-1.70%開放開放
124270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.1849
07-31
4.1849
07-31
4.2016
07-30
4.2016
07-30
-0.0167-0.40%開放開放
125006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2220
07-31
4.2220
07-31
4.1992
07-30
4.1992
07-30
0.02280.54%暫停暫停
126260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.1511
07-31
6.8377
07-31
4.1906
07-30
6.8772
07-30
-0.0395-0.94%限大額開放
127015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1933
07-31
4.1933
07-31
4.1676
07-30
4.1676
07-30
0.02570.62%限大額開放
---
128001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.0550
07-31
4.0550
07-31
4.1620
07-30
4.1620
07-30
-0.1070-2.57%開放開放
129015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1631
07-31
4.1631
07-31
4.1376
07-30
4.1376
07-30
0.02550.62%限大額開放
130010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.1082
07-31
4.1082
07-31
4.1247
07-30
4.1247
07-30
-0.0165-0.40%開放開放
131015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.0100
07-31
4.0100
07-31
4.1160
07-30
4.1160
07-30
-0.1060-2.58%開放開放
132001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧4.0888
07-31
4.0888
07-31
4.0987
07-30
4.0987
07-30
-0.0099-0.24%開放開放
133003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧3.9670
07-31
3.9970
07-31
4.0700
07-30
4.1000
07-30
-0.1030-2.53%開放開放
134002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧4.0475
07-31
4.0475
07-31
4.0573
07-30
4.0573
07-30
-0.0098-0.24%開放開放
135163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧3.9960
07-31
4.0960
07-31
4.0470
07-30
4.1470
07-30
-0.0510-1.26%開放開放
136519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.0125
08-01
4.5805
08-01
4.0460
07-31
4.6140
07-31
-0.0335-0.83%開放開放
137003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧3.9280
07-31
3.9580
07-31
4.0300
07-30
4.0600
07-30
-0.1020-2.53%開放開放
138910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.9304
07-31
4.9224
07-31
4.0240
07-30
5.0160
07-30
-0.0936-2.33%暫停暫停
---
139024711中金新銳股票A估值圖基金吧3.9805
07-31
3.9805
07-31
4.0068
07-30
4.0068
07-30
-0.0263-0.66%開放開放
140018888銀河主題混合C估值圖基金吧3.9733
08-01
3.9733
08-01
4.0066
07-31
4.0066
07-31
-0.0333-0.83%開放開放
141006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧4.0609
07-31
4.0609
07-31
4.0004
07-30
4.0004
07-30
0.06051.51%開放開放
142000220富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.0400
07-31
4.0400
07-31
3.9970
07-30
3.9970
07-30
0.04301.08%開放開放
143015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧3.9420
07-31
3.9420
07-31
3.9930
07-30
3.9930
07-30
-0.0510-1.28%開放開放
144000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.9965
07-31
3.9965
07-31
3.9928
07-30
3.9928
07-30
0.00370.09%開放開放
145000698寶盈科技30混合估值圖基金吧4.0290
07-31
4.0290
07-31
3.9870
07-30
3.9870
07-30
0.04201.05%開放開放
146010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧3.8904
07-31
3.8904
07-31
3.9832
07-30
3.9832
07-30
-0.0928-2.33%開放封閉期
---
147090015大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.9920
08-01
3.9920
08-01
3.9730
07-31
3.9730
07-31
0.01900.48%開放開放
148160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧3.9820
08-01
3.4740
08-01
3.9710
07-31
3.4650
07-31
0.01100.28%開放開放
149000418景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A估值圖基金吧3.8950
07-31
4.5250
07-31
3.9670
07-30
4.5970
07-30
-0.0720-1.81%開放開放
150960018大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H估值圖基金吧3.9840
08-01
3.9840
08-01
3.9650
07-31
3.9650
07-31
0.01900.48%開放開放
---
151001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.9410
07-31
4.0030
07-31
3.9630
07-30
4.0250
07-30
-0.0220-0.56%開放開放
152024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.9410
07-31
3.9410
07-31
3.9630
07-30
3.9630
07-30
-0.0220-0.56%開放開放
153021503景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票C估值圖基金吧3.8770
07-31
4.5070
07-31
3.9490
07-30
4.5790
07-30
-0.0720-1.82%開放開放
154006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.9653
07-30
3.9653
07-30
3.9481
07-29
3.9481
07-29
0.01720.44%限大額開放
155000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧3.9040
08-01
3.9040
08-01
3.9390
07-31
3.9390
07-31
-0.0350-0.89%開放開放
156021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.9520
07-30
3.9520
07-30
3.9348
07-29
3.9348
07-29
0.01720.44%限大額開放
157290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.9500
07-31
4.2100
07-31
3.9340
07-30
4.1940
07-30
0.01600.41%開放開放
158019255大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧3.9490
08-01
3.9490
08-01
3.9300
07-31
3.9300
07-31
0.01900.48%開放開放
159018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧3.9260
08-01
3.9260
08-01
3.9150
07-31
3.9150
07-31
0.01100.28%開放開放
160370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.8525
07-31
4.0675
07-31
3.9044
07-30
4.1194
07-30
-0.0519-1.33%開放開放
161024712中金新銳股票C估值圖基金吧3.8775
07-31
3.8775
07-31
3.9032
07-30
3.9032
07-30
-0.0257-0.66%開放開放
162016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧3.8580
08-01
3.8580
08-01
3.8930
07-31
3.8930
07-31
-0.0350-0.90%開放開放
163011151富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.9320
07-31
3.9320
07-31
3.8900
07-30
3.8900
07-30
0.04201.08%開放開放
164161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧3.8762
08-01
5.9716
08-01
3.8730
07-31
5.9684
07-31
0.00320.08%開放開放
165519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.7629
07-31
4.6629
07-31
3.8697
07-30
4.7697
07-30
-0.1068-2.76%開放開放
166001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧3.9337
07-31
3.9337
07-31
3.8557
07-30
3.8557
07-30
0.07802.02%開放開放
167110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.7700
08-01
5.7730
08-01
3.8480
07-31
5.8510
07-31
-0.0780-2.03%開放開放
168000577安信價(jià)值精選股票A估值圖基金吧3.7515
07-31
3.7515
07-31
3.8440
07-30
3.8440
07-30
-0.0925-2.41%開放開放
169040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.8410
08-01
4.4540
08-01
3.8440
07-31
4.4570
07-31
-0.0030-0.08%開放開放
170023178安信價(jià)值精選股票C估值圖基金吧3.7437
07-31
3.7437
07-31
3.8362
07-30
3.8362
07-30
-0.0925-2.41%開放開放
171015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.7737
07-31
3.7737
07-31
3.8245
07-30
3.8245
07-30
-0.0508-1.33%開放開放
172519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧3.8120
08-01
3.8120
08-01
3.8200
07-31
3.8200
07-31
-0.0080-0.21%開放開放
173200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧3.7434
07-31
3.8584
07-31
3.8044
07-30
3.9194
07-30
-0.0610-1.60%開放開放
174001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧3.7919
07-31
3.7919
07-31
3.8013
07-30
3.8013
07-30
-0.0094-0.25%開放開放
175240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.7720
08-01
4.6720
08-01
3.8010
07-31
4.7010
07-31
-0.0290-0.76%開放開放
176000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.7180
07-31
3.7180
07-31
3.7950
07-30
3.7950
07-30
-0.0770-2.03%限大額開放
177019029華寶醫(yī)藥生物混合C估值圖基金吧3.7620
08-01
4.2230
08-01
3.7910
07-31
4.2520
07-31
-0.0290-0.76%開放開放
178006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8108
07-30
3.8108
07-30
3.7906
07-29
3.7906
07-29
0.02020.53%限大額開放
---
179013619華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7580
07-31
3.7580
07-31
3.7810
07-30
3.7810
07-30
-0.0230-0.61%開放開放
180021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.7950
07-30
3.7950
07-30
3.7749
07-29
3.7749
07-29
0.02010.53%限大額開放
---
181163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.7260
07-31
4.5860
07-31
3.7730
07-30
4.6330
07-30
-0.0470-1.25%開放開放
182910024東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A估值圖基金吧3.7735
08-01
4.3695
08-01
3.7725
07-31
4.3685
07-31
0.00100.03%暫停開放
183001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧3.7400
08-01
3.7400
08-01
3.7720
07-31
3.7720
07-31
-0.0320-0.85%限大額開放
184050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧3.8040
07-31
4.2440
07-31
3.7720
07-30
4.2120
07-30
0.03200.85%開放開放
185023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.7200
07-31
4.5800
07-31
3.7670
07-30
4.6270
07-30
-0.0470-1.25%開放開放
186161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7458
07-31
3.7458
07-31
3.7623
07-30
3.7623
07-30
-0.0165-0.44%限大額開放
187001532華安文體健康混合A估值圖基金吧3.7310
08-01
3.7310
08-01
3.7610
07-31
3.7610
07-31
-0.0300-0.80%開放開放
188000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.7343
07-31
4.0953
07-31
3.7543
07-30
4.1153
07-30
-0.0200-0.53%開放開放
189000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧3.7200
08-01
3.7200
08-01
3.7520
07-31
3.7520
07-31
-0.0320-0.85%開放開放
190000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧3.7420
07-31
4.2300
07-31
3.7490
07-30
4.2370
07-30
-0.0070-0.19%開放開放
191519760交銀新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7484
08-01
5.3494
08-01
3.7459
07-31
5.3469
07-31
0.00250.07%開放開放
192003567華夏行業(yè)景氣混合估值圖基金吧3.7520
08-01
3.7520
08-01
3.7396
07-31
3.7396
07-31
0.01240.33%開放開放
193910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.7545
08-01
4.4515
08-01
3.7348
07-31
4.4318
07-31
0.01970.53%暫停開放
194015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧3.7170
08-01
3.7170
08-01
3.7250
07-31
3.7250
07-31
-0.0080-0.21%開放開放
195013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧3.6559
07-31
3.6559
07-31
3.7155
07-30
3.7155
07-30
-0.0596-1.60%開放開放
196011473工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C估值圖基金吧3.6360
07-31
3.6360
07-31
3.7120
07-30
3.7120
07-30
-0.0760-2.05%限大額開放
197202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.6539
07-31
3.6539
07-31
3.7099
07-30
3.7099
07-30
-0.0560-1.51%開放開放
198012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.6922
07-31
3.6922
07-31
3.7085
07-30
3.7085
07-30
-0.0163-0.44%限大額開放
199017485長(zhǎng)盛高端裝備混合C估值圖基金吧3.6870
07-31
4.1750
07-31
3.6940
07-30
4.1820
07-30
-0.0070-0.19%開放開放
200013116華安文體健康混合C估值圖基金吧3.6590
08-01
3.6590
08-01
3.6880
07-31
3.6880
07-31
-0.0290-0.79%開放開放
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