開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1184801鵬華前海萬(wàn)科REITS估值圖基金吧100.0990
04-28
1.4440
04-28
100.1390
04-25
1.4440
04-25
-0.0400-0.04%暫停暫停
2070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧14.9332
04-28
15.6142
04-28
15.1096
04-25
15.7906
04-25
-0.1764-1.17%暫停開(kāi)放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.4390
04-28
21.6950
04-28
14.5240
04-25
21.7800
04-25
-0.0850-0.59%限大額開(kāi)放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧14.0430
04-28
14.4930
04-28
14.1270
04-25
14.5770
04-25
-0.0840-0.59%限大額開(kāi)放
5166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧9.8890
04-28
9.8890
04-28
9.9330
04-25
9.9330
04-25
-0.0440-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.2150
04-28
9.7680
04-28
9.1591
04-25
9.7121
04-25
0.05590.61%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧8.7369
04-28
8.7369
04-28
8.6847
04-25
8.6847
04-25
0.05220.60%暫停開(kāi)放
8023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.6880
04-28
7.6880
04-28
7.6860
04-25
7.6860
04-25
0.00200.03%限大額開(kāi)放
9260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧7.6790
04-28
9.5550
04-28
7.6770
04-25
9.5530
04-25
0.00200.03%限大額開(kāi)放
10000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧7.5813
04-28
3.2324
04-28
7.6521
04-25
3.2618
04-25
-0.0708-0.93%暫停開(kāi)放
---
11000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧7.4433
04-28
3.0974
04-28
7.5128
04-25
3.1262
04-25
-0.0695-0.93%暫停開(kāi)放
---
12160213國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧7.2410
04-25
8.7410
04-25
7.1630
04-24
8.6630
04-24
0.07801.09%暫停開(kāi)放
13240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧6.8668
04-28
6.8668
04-28
6.9000
04-25
6.9000
04-25
-0.0332-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
14660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧6.7971
04-28
6.8971
04-28
6.8015
04-25
6.9015
04-25
-0.0044-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
15015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧6.7415
04-28
6.7415
04-28
6.7745
04-25
6.7745
04-25
-0.0330-0.49%開(kāi)放開(kāi)放
16015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧6.7165
04-28
6.7165
04-28
6.7212
04-25
6.7212
04-25
-0.0047-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
17519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧6.7401
04-28
6.7401
04-28
6.7062
04-25
6.7062
04-25
0.03390.51%開(kāi)放開(kāi)放
18014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧6.6042
04-28
6.6042
04-28
6.5713
04-25
6.5713
04-25
0.03290.50%開(kāi)放開(kāi)放
19162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.5053
04-28
8.3103
04-28
6.5410
04-25
8.3460
04-25
-0.0357-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
20015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.3865
04-28
6.3865
04-28
6.4217
04-25
6.4217
04-25
-0.0352-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
21288002華夏收入混合估值圖基金吧5.8390
04-28
7.2390
04-28
5.8550
04-25
7.2550
04-25
-0.0160-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
22040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.8509
04-25
5.8509
04-25
5.7915
04-24
5.7915
04-24
0.05941.03%限大額開(kāi)放
23270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.8364
04-25
6.1064
04-25
5.7738
04-24
6.0438
04-24
0.06261.08%限大額開(kāi)放
24021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧5.8296
04-25
5.8296
04-25
5.7672
04-24
5.7672
04-24
0.06241.08%限大額開(kāi)放
---
25006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.7490
04-25
5.7490
04-25
5.6874
04-24
5.6874
04-24
0.06161.08%限大額開(kāi)放
26014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7456
04-25
5.7456
04-25
5.6873
04-24
5.6873
04-24
0.05831.03%限大額開(kāi)放
27070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.6580
04-28
6.1980
04-28
5.6840
04-25
6.2240
04-25
-0.0260-0.46%開(kāi)放開(kāi)放
28630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.3620
04-28
7.0170
04-28
5.3903
04-25
7.0453
04-25
-0.0283-0.53%開(kāi)放開(kāi)放
29090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.1910
04-28
5.6910
04-28
5.2210
04-25
5.7210
04-25
-0.0300-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
30018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.1440
04-28
5.1440
04-28
5.1740
04-25
5.1740
04-25
-0.0300-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
31040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.1010
04-28
5.8880
04-28
5.1200
04-25
5.9070
04-25
-0.0190-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
32020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.1044
04-28
5.3428
04-28
5.1017
04-25
5.3401
04-25
0.00270.05%開(kāi)放開(kāi)放
33006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.1028
04-28
8.0120
04-28
5.1000
04-25
8.0092
04-25
0.00280.05%開(kāi)放開(kāi)放
34110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.0864
04-28
6.8764
04-28
5.0877
04-25
6.8777
04-25
-0.0013-0.03%限大額開(kāi)放
35021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0884
04-28
5.3259
04-28
5.0858
04-25
5.3233
04-25
0.00260.05%開(kāi)放開(kāi)放
36014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.0100
04-28
5.0100
04-28
5.0290
04-25
5.0290
04-25
-0.0190-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
37519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧4.8883
04-28
4.8883
04-28
4.9713
04-25
4.9713
04-25
-0.0830-1.67%開(kāi)放開(kāi)放
38004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧4.8925
04-28
4.8925
04-28
4.9660
04-25
4.9660
04-25
-0.0735-1.48%暫停開(kāi)放
39217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧4.8788
04-28
4.8788
04-28
4.8996
04-25
4.8996
04-25
-0.0208-0.42%限大額開(kāi)放
40001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧4.8099
04-28
5.1599
04-28
4.8688
04-25
5.2188
04-25
-0.0589-1.21%開(kāi)放開(kāi)放
41000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8470
04-28
4.8470
04-28
4.8400
04-25
4.8400
04-25
0.00700.14%開(kāi)放開(kāi)放
42960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧4.7827
04-28
4.7827
04-28
4.8304
04-25
4.8304
04-25
-0.0477-0.99%開(kāi)放開(kāi)放
---
43377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧4.7770
04-28
4.7770
04-28
4.8246
04-25
4.8246
04-25
-0.0476-0.99%開(kāi)放開(kāi)放
44017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧4.7984
04-28
4.7984
04-28
4.8191
04-25
4.8191
04-25
-0.0207-0.43%限大額開(kāi)放
45040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧4.8280
04-28
5.2080
04-28
4.8130
04-25
5.1930
04-25
0.01500.31%開(kāi)放開(kāi)放
46040005華安宏利混合A估值圖基金吧4.7996
04-28
5.4196
04-28
4.8034
04-25
5.4234
04-25
-0.0038-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
47020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧4.7658
04-28
4.7658
04-28
4.7873
04-25
4.7873
04-25
-0.0215-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
48590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.7140
04-28
4.7140
04-28
4.7640
04-25
4.7640
04-25
-0.0500-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
49022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.7060
04-28
4.7060
04-28
4.7560
04-25
4.7560
04-25
-0.0500-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
50519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.7190
04-28
4.7190
04-28
4.7480
04-25
4.7480
04-25
-0.0290-0.61%開(kāi)放開(kāi)放
51014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧4.6999
04-28
4.6999
04-28
4.7469
04-25
4.7469
04-25
-0.0470-0.99%開(kāi)放開(kāi)放
52016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.7233
04-28
4.7233
04-28
4.7273
04-25
4.7273
04-25
-0.0040-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
53013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.7270
04-28
4.7270
04-28
4.7140
04-25
4.7140
04-25
0.01300.28%開(kāi)放開(kāi)放
54015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧4.6796
04-28
4.6796
04-28
4.7009
04-25
4.7009
04-25
-0.0213-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
55000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.6612
04-28
4.6612
04-28
4.6409
04-25
4.6409
04-25
0.02030.44%開(kāi)放開(kāi)放
56000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.6397
04-28
4.6397
04-28
4.6270
04-25
4.6270
04-25
0.01270.27%限大額開(kāi)放
57000547建信健康民生混合A估值圖基金吧4.5920
04-28
4.5920
04-28
4.6070
04-25
4.6070
04-25
-0.0150-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
58011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.5634
04-28
4.5634
04-28
4.5510
04-25
4.5510
04-25
0.01240.27%限大額開(kāi)放
59014849建信健康民生混合C估值圖基金吧4.5330
04-28
4.5330
04-28
4.5480
04-25
4.5480
04-25
-0.0150-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
60000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧4.5120
04-28
4.6000
04-28
4.5140
04-25
4.6020
04-25
-0.0020-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
61000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧4.4900
04-28
4.4900
04-28
4.4970
04-25
4.4970
04-25
-0.0070-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
62519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧4.4630
04-28
4.8160
04-28
4.4680
04-25
4.8210
04-25
-0.0050-0.11%限大額開(kāi)放
63000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.5128
04-25
4.5128
04-25
4.4668
04-24
4.4668
04-24
0.04601.03%限大額開(kāi)放
64700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.4390
04-28
4.5390
04-28
4.4640
04-25
4.5640
04-25
-0.0250-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
65017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧4.4580
04-28
4.4580
04-28
4.4600
04-25
4.4600
04-25
-0.0020-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
66002031華夏策略混合估值圖基金吧4.4230
04-28
5.0230
04-28
4.4470
04-25
5.0470
04-25
-0.0240-0.54%開(kāi)放開(kāi)放
67008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.4887
04-25
4.4887
04-25
4.4430
04-24
4.4430
04-24
0.04571.03%限大額開(kāi)放
68000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.3900
04-28
4.3900
04-28
4.4320
04-25
4.4320
04-25
-0.0420-0.95%開(kāi)放開(kāi)放
69166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧4.3585
04-28
4.6785
04-28
4.4119
04-25
4.7319
04-25
-0.0534-1.21%開(kāi)放開(kāi)放
70000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧4.4530
04-25
4.4530
04-25
4.3970
04-24
4.3970
04-24
0.05601.27%限大額開(kāi)放
71013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧4.3700
04-28
4.3700
04-28
4.3750
04-25
4.3750
04-25
-0.0050-0.11%限大額開(kāi)放
72960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧4.2997
04-28
4.4787
04-28
4.3068
04-25
4.4858
04-25
-0.0071-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
---
73050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.3142
04-25
4.3732
04-25
4.2863
04-24
4.3453
04-24
0.02790.65%限大額開(kāi)放
74018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.3134
04-25
4.3134
04-25
4.2855
04-24
4.2855
04-24
0.02790.65%限大額開(kāi)放
---
75110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.2500
04-28
5.5950
04-28
4.2760
04-25
5.6210
04-25
-0.0260-0.61%開(kāi)放開(kāi)放
76000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.2608
04-28
4.2608
04-28
4.2728
04-25
4.2728
04-25
-0.0120-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
77161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.3362
04-25
4.3362
04-25
4.2726
04-24
4.2726
04-24
0.06361.49%限大額開(kāi)放
78519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧4.2240
04-28
5.0070
04-28
4.2454
04-25
5.0284
04-25
-0.0214-0.50%限大額開(kāi)放
79470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧4.2250
04-28
4.4750
04-28
4.2450
04-25
4.4950
04-25
-0.0200-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
80519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.2150
04-28
5.3240
04-28
4.2220
04-25
5.3310
04-25
-0.0070-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
81012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.2778
04-25
4.2778
04-25
4.2150
04-24
4.2150
04-24
0.06281.49%限大額開(kāi)放
82006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.1970
04-25
4.1970
04-25
4.1699
04-24
4.1699
04-24
0.02710.65%限大額開(kāi)放
83165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧4.1338
04-28
5.2728
04-28
4.1656
04-25
5.3046
04-25
-0.0318-0.76%開(kāi)放開(kāi)放
84013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.1327
04-28
4.4157
04-28
4.1538
04-25
4.4368
04-25
-0.0211-0.51%限大額開(kāi)放
85180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.1758
04-28
5.1288
04-28
4.1502
04-25
5.1032
04-25
0.02560.62%開(kāi)放開(kāi)放
86240009華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.1202
04-28
4.3882
04-28
4.1454
04-25
4.4134
04-25
-0.0252-0.61%開(kāi)放開(kāi)放
87270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.1190
04-28
4.3290
04-28
4.1240
04-25
4.3340
04-25
-0.0050-0.12%開(kāi)放開(kāi)放
88020015國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.0760
04-28
4.1210
04-28
4.1154
04-25
4.1604
04-25
-0.0394-0.96%開(kāi)放開(kāi)放
89015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.1304
04-28
4.1304
04-28
4.1053
04-25
4.1053
04-25
0.02510.61%開(kāi)放開(kāi)放
90004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.0415
04-28
4.0415
04-28
4.0913
04-25
4.0913
04-25
-0.0498-1.22%開(kāi)放開(kāi)放
91014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧4.0528
04-28
4.0528
04-28
4.0842
04-25
4.0842
04-25
-0.0314-0.77%限大額開(kāi)放
92540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.0448
04-28
4.1048
04-28
4.0590
04-25
4.1190
04-25
-0.0142-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
93015594國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.0004
04-28
4.0004
04-28
4.0393
04-25
4.0393
04-25
-0.0389-0.96%開(kāi)放開(kāi)放
94019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧4.0204
04-28
4.0204
04-28
4.0347
04-25
4.0347
04-25
-0.0143-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
95920019中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧3.9715
04-28
3.9715
04-28
3.9900
04-25
3.9900
04-25
-0.0185-0.46%暫停開(kāi)放
96010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧3.9550
04-28
3.9550
04-28
3.9361
04-25
3.9361
04-25
0.01890.48%開(kāi)放開(kāi)放
97910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧3.9548
04-28
4.3458
04-28
3.9359
04-25
4.3269
04-25
0.01890.48%暫停開(kāi)放
98970206中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧3.9136
04-28
3.9136
04-28
3.9320
04-25
3.9320
04-25
-0.0184-0.47%暫停開(kāi)放
99486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧3.9400
04-25
3.9400
04-25
3.9280
04-24
3.9280
04-24
0.01200.31%限大額開(kāi)放
100260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9154
04-28
6.6020
04-28
3.9226
04-25
6.6092
04-25
-0.0072-0.18%限大額開(kāi)放
101290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.9130
04-28
4.1730
04-28
3.9000
04-25
4.1600
04-25
0.01300.33%開(kāi)放開(kāi)放
102377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧3.8657
04-28
5.7857
04-28
3.8988
04-25
5.8188
04-25
-0.0331-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
103110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧3.8710
04-28
10.4670
04-28
3.8970
04-25
10.5010
04-25
-0.0260-0.67%限大額開(kāi)放
104270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧3.8260
04-28
4.6830
04-28
3.8700
04-25
4.7270
04-25
-0.0440-1.14%開(kāi)放開(kāi)放
105015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧3.7989
04-28
3.7989
04-28
3.8317
04-25
3.8317
04-25
-0.0328-0.86%開(kāi)放開(kāi)放
106519679銀河主題混合A估值圖基金吧3.7964
04-28
4.3644
04-28
3.8023
04-25
4.3703
04-25
-0.0059-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
107010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧3.7560
04-28
4.6060
04-28
3.7990
04-25
4.6490
04-25
-0.0430-1.13%開(kāi)放開(kāi)放
108018888銀河主題混合C估值圖基金吧3.7654
04-28
3.7654
04-28
3.7715
04-25
3.7715
04-25
-0.0061-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
109519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧3.7579
04-28
5.2089
04-28
3.7695
04-25
5.2205
04-25
-0.0116-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
110000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧3.7170
04-28
3.7170
04-28
3.7510
04-25
3.7510
04-25
-0.0340-0.91%開(kāi)放開(kāi)放
111090015大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.7190
04-28
3.7190
04-28
3.7330
04-25
3.7330
04-25
-0.0140-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
112960018大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H估值圖基金吧3.7140
04-28
3.7140
04-28
3.7280
04-25
3.7280
04-25
-0.0140-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
---
113001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.7090
04-28
3.7090
04-28
3.7230
04-25
3.7230
04-25
-0.0140-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
114014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧3.7102
04-28
3.7102
04-28
3.7217
04-25
3.7217
04-25
-0.0115-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
115000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.7710
04-25
3.7710
04-25
3.7210
04-24
3.7210
04-24
0.05001.34%暫停開(kāi)放
116100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧3.7380
04-28
3.7880
04-28
3.7110
04-25
3.7610
04-25
0.02700.73%開(kāi)放開(kāi)放
117519760交銀新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7087
04-28
5.3097
04-28
3.7102
04-25
5.3112
04-25
-0.0015-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
118019255大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧3.6840
04-28
3.6840
04-28
3.6990
04-25
3.6990
04-25
-0.0150-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
119002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧3.6672
04-28
3.9075
04-28
3.6905
04-25
3.9308
04-25
-0.0233-0.63%開(kāi)放開(kāi)放
120519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧3.6790
04-28
3.6790
04-28
3.6900
04-25
3.6900
04-25
-0.0110-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
121015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.6730
04-28
3.6730
04-28
3.6870
04-25
3.6870
04-25
-0.0140-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
122920003中金新銳股票A估值圖基金吧3.6249
04-28
4.1049
04-28
3.6836
04-25
4.1636
04-25
-0.0587-1.59%開(kāi)放開(kāi)放
123160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧3.6760
04-28
3.2400
04-28
3.6740
04-25
3.2380
04-25
0.00200.05%開(kāi)放開(kāi)放
124015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧3.6770
04-28
3.6770
04-28
3.6510
04-25
3.6510
04-25
0.02600.71%開(kāi)放開(kāi)放
125519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧3.6420
04-28
4.8310
04-28
3.6490
04-25
4.8380
04-25
-0.0070-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
126001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧3.6180
04-28
3.6930
04-28
3.6340
04-25
3.7090
04-25
-0.0160-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
127018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧3.6300
04-28
3.6300
04-28
3.6270
04-25
3.6270
04-25
0.00300.08%開(kāi)放開(kāi)放
128000418景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A估值圖基金吧3.6090
04-28
4.2390
04-28
3.6180
04-25
4.2480
04-25
-0.0090-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
129163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧3.5880
04-28
3.6880
04-28
3.6160
04-25
3.7160
04-25
-0.0280-0.77%開(kāi)放開(kāi)放
130015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧3.5950
04-28
3.5950
04-28
3.6070
04-25
3.6070
04-25
-0.0120-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
131023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.6456
04-25
3.6456
04-25
3.6067
04-24
3.6067
04-24
0.03891.08%限大額開(kāi)放
---
132270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.6455
04-25
4.0845
04-25
3.6066
04-24
4.0456
04-24
0.03891.08%限大額開(kāi)放
133021503景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票C估值圖基金吧3.5960
04-28
4.2260
04-28
3.6050
04-25
4.2350
04-25
-0.0090-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
134920923中金新銳股票C估值圖基金吧3.5350
04-28
3.5350
04-28
3.5923
04-25
3.5923
04-25
-0.0573-1.60%開(kāi)放開(kāi)放
135200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧3.5642
04-28
3.6792
04-28
3.5903
04-25
3.7053
04-25
-0.0261-0.73%開(kāi)放開(kāi)放
136021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.6257
04-25
3.6257
04-25
3.5871
04-24
3.5871
04-24
0.03861.08%限大額開(kāi)放
137370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.5765
04-28
3.7915
04-28
3.5782
04-25
3.7932
04-25
-0.0017-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
138015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧3.5430
04-28
3.5430
04-28
3.5710
04-25
3.5710
04-25
-0.0280-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
139014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧3.5540
04-28
3.5540
04-28
3.5690
04-25
3.5690
04-25
-0.0150-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
140000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.5600
04-28
3.9210
04-28
3.5680
04-25
3.9290
04-25
-0.0080-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
141001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.5360
04-28
3.5980
04-28
3.5640
04-25
3.6260
04-25
-0.0280-0.79%開(kāi)放開(kāi)放
142270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧3.5677
04-28
3.5677
04-28
3.5600
04-25
3.5600
04-25
0.00770.22%開(kāi)放開(kāi)放
143910024東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A估值圖基金吧3.5693
04-28
4.1653
04-28
3.5550
04-25
4.1510
04-25
0.01430.40%暫停開(kāi)放
144006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5449
04-28
4.7489
04-28
3.5431
04-25
4.7471
04-25
0.00180.05%限大額開(kāi)放
145000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.4810
04-28
3.7810
04-28
3.5260
04-25
3.8260
04-25
-0.0450-1.28%開(kāi)放開(kāi)放
146003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.5100
04-28
4.5450
04-28
3.5200
04-25
4.5550
04-25
-0.0100-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
147910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.4990
04-28
4.4910
04-28
3.5128
04-25
4.5048
04-25
-0.0138-0.39%暫停暫停
---
148013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧3.4863
04-28
3.4863
04-28
3.5119
04-25
3.5119
04-25
-0.0256-0.73%開(kāi)放開(kāi)放
149015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.5088
04-28
3.5088
04-28
3.5106
04-25
3.5106
04-25
-0.0018-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
150003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.4980
04-28
4.5280
04-28
3.5080
04-25
4.5380
04-25
-0.0100-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
151002061國(guó)泰安康定期支付混合C估值圖基金吧3.5040
04-28
3.5040
04-28
3.5060
04-25
3.5060
04-25
-0.0020-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
152000577安信價(jià)值精選股票A估值圖基金吧3.4925
04-28
3.4925
04-28
3.5059
04-25
3.5059
04-25
-0.0134-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
153161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧3.5011
04-28
5.5965
04-28
3.5043
04-25
5.5997
04-25
-0.0032-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
154023178安信價(jià)值精選股票C估值圖基金吧3.4888
04-28
3.4888
04-28
3.5023
04-25
3.5023
04-25
-0.0135-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
155010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧3.5060
04-28
3.5060
04-28
3.4986
04-25
3.4986
04-25
0.00740.21%開(kāi)放開(kāi)放
156110022易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票估值圖基金吧3.4870
04-28
3.4870
04-28
3.4980
04-25
3.4980
04-25
-0.0110-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
157009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧3.4790
04-28
3.4790
04-28
3.4870
04-25
3.4870
04-25
-0.0080-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
158010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧3.4706
04-28
3.4706
04-28
3.4846
04-25
3.4846
04-25
-0.0140-0.40%開(kāi)放封閉期
---
159001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4999
04-25
3.4999
04-25
3.4756
04-24
3.4756
04-24
0.02430.70%限大額開(kāi)放
160000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧3.4450
04-28
3.4450
04-28
3.4640
04-25
3.4640
04-25
-0.0190-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
161000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.4656
04-28
3.4656
04-28
3.4613
04-25
3.4613
04-25
0.00430.12%開(kāi)放開(kāi)放
162000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧3.4490
04-28
3.4490
04-28
3.4450
04-25
3.4450
04-25
0.00400.12%開(kāi)放開(kāi)放
163040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.4100
04-28
4.0230
04-28
3.4440
04-25
4.0570
04-25
-0.0340-0.99%開(kāi)放開(kāi)放
164000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.3740
04-28
3.3740
04-28
3.4430
04-25
3.4430
04-25
-0.0690-2.00%限大額開(kāi)放
165910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.4111
04-28
3.9651
04-28
3.4396
04-25
3.9936
04-25
-0.0285-0.83%暫停開(kāi)放
166001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧3.4331
04-28
3.4331
04-28
3.4322
04-25
3.4322
04-25
0.00090.03%開(kāi)放開(kāi)放
167015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4532
04-25
3.4532
04-25
3.4292
04-24
3.4292
04-24
0.02400.70%限大額開(kāi)放
---
168016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧3.4090
04-28
3.4090
04-28
3.4280
04-25
3.4280
04-25
-0.0190-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
169110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.4300
04-28
3.4300
04-28
3.4210
04-25
3.4210
04-25
0.00900.26%開(kāi)放開(kāi)放
170006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4457
04-25
3.4457
04-25
3.4202
04-24
3.4202
04-24
0.02550.75%暫停暫停
171202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.4096
04-28
3.4096
04-28
3.4171
04-25
3.4171
04-25
-0.0075-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
172519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.4185
04-28
4.3185
04-28
3.4130
04-25
4.3130
04-25
0.00550.16%開(kāi)放開(kāi)放
173015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4304
04-25
3.4304
04-25
3.4066
04-24
3.4066
04-24
0.02380.70%限大額開(kāi)放
174019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.4050
04-28
3.4050
04-28
3.3950
04-25
3.3950
04-25
0.01000.29%開(kāi)放開(kāi)放
175013619華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.3390
04-28
3.3390
04-28
3.3730
04-25
3.3730
04-25
-0.0340-1.01%開(kāi)放開(kāi)放
176011473工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C估值圖基金吧3.3050
04-28
3.3050
04-28
3.3720
04-25
3.3720
04-25
-0.0670-1.99%限大額開(kāi)放
177910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.3720
04-28
4.0690
04-28
3.3714
04-25
4.0684
04-25
0.00060.02%暫停開(kāi)放
178519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.3461
04-28
3.8461
04-28
3.3565
04-25
3.8565
04-25
-0.0104-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
179720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧3.3830
04-28
3.8540
04-28
3.3450
04-25
3.8160
04-25
0.03801.14%開(kāi)放開(kāi)放
180000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧3.3170
04-28
2.8730
04-28
3.3370
04-25
2.8900
04-25
-0.0200-0.60%開(kāi)放開(kāi)放
181001487寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.3252
04-28
3.4752
04-28
3.3314
04-25
3.4814
04-25
-0.0062-0.19%限大額開(kāi)放
182000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧3.3130
04-28
3.8010
04-28
3.3220
04-25
3.8100
04-25
-0.0090-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
183163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.2990
04-28
4.1590
04-28
3.3170
04-25
4.1770
04-25
-0.0180-0.54%開(kāi)放開(kāi)放
184023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.2980
04-28
4.1580
04-28
3.3160
04-25
4.1760
04-25
-0.0180-0.54%暫停暫停
---
185014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.2926
04-28
3.7926
04-28
3.3030
04-25
3.8030
04-25
-0.0104-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
186011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧3.3028
04-28
3.3028
04-28
3.3024
04-25
3.3024
04-25
0.00040.01%限大額開(kāi)放
187013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧3.2640
04-28
3.2640
04-28
3.2850
04-25
3.2850
04-25
-0.0210-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
188012771寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.2754
04-28
3.2754
04-28
3.2816
04-25
3.2816
04-25
-0.0062-0.19%限大額開(kāi)放
189017485長(zhǎng)盛高端裝備混合C估值圖基金吧3.2690
04-28
3.7570
04-28
3.2780
04-25
3.7660
04-25
-0.0090-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
190000612華寶生態(tài)中國(guó)混合A估值圖基金吧3.2600
04-28
3.4600
04-28
3.2730
04-25
3.4730
04-25
-0.0130-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
191001975景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票估值圖基金吧3.2630
04-28
3.2630
04-28
3.2730
04-25
3.2730
04-25
-0.0100-0.31%限大額開(kāi)放
192910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧3.2795
04-28
3.8425
04-28
3.2675
04-25
3.8305
04-25
0.01200.37%暫停開(kāi)放
193660012農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧3.2438
04-28
3.3238
04-28
3.2638
04-25
3.3438
04-25
-0.0200-0.61%開(kāi)放開(kāi)放
194400007東方策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.2567
04-28
3.2567
04-28
3.2621
04-25
3.2621
04-25
-0.0054-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
195240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.2520
04-28
3.3610
04-28
3.2620
04-25
3.3710
04-25
-0.0100-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
196240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.2449
04-28
5.2449
04-28
3.2547
04-25
5.2547
04-25
-0.0098-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
197530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.2420
04-28
3.3100
04-28
3.2540
04-25
3.3220
04-25
-0.0120-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
198002258大成國(guó)企改革靈活配置混合A估值圖基金吧3.2310
04-28
3.2310
04-28
3.2490
04-25
3.2490
04-25
-0.0180-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
199519736交銀新成長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.2310
04-28
3.6310
04-28
3.2460
04-25
3.6460
04-25
-0.0150-0.46%開(kāi)放開(kāi)放
200320018諾安新動(dòng)力靈活配置混合A估值圖基金吧3.2450
04-28
3.3650
04-28
3.2320
04-25
3.3520
04-25
0.01300.40%開(kāi)放開(kāi)放
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