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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計(jì)凈值	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費(fèi)
		1	184801	鵬華前海萬科REITS 估值圖基金吧	100.9670 06-16	1.4530 06-16	100.8930 06-13	1.4520 06-13	0.0740	0.07%	暫停	暫停	0.80%
		2	070002	嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧	14.9278 06-16	15.6088 06-16	14.9814 06-13	15.6624 06-13	-0.0536	-0.36%	暫停	開放	0.15%
		3	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	14.5760 06-16	21.8320 06-16	14.5510 06-13	21.8070 06-13	0.0250	0.17%	限大額	開放	0.15%
		4	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	14.1650 06-16	14.6150 06-16	14.1410 06-13	14.5910 06-13	0.0240	0.17%	限大額	開放	0.00%
		5	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	10.1590 06-16	10.1590 06-16	10.1430 06-13	10.1430 06-13	0.0160	0.16%	開放	開放	0.15%
		6	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	9.6719 06-16	10.2249 06-16	9.6619 06-13	10.2149 06-13	0.0100	0.10%	暫停	暫停	---
		7	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	9.1553 06-16	9.1553 06-16	9.1467 06-13	9.1467 06-13	0.0086	0.09%	暫停	開放	1.20%
		8	000929	博時(shí)黃金D 估值圖基金吧	7.6700 06-16	3.2692 06-16	7.7079 06-13	3.2850 06-13	-0.0379	-0.49%	暫停	開放	---
		9	000930	博時(shí)黃金I 估值圖基金吧	7.5304 06-16	3.1336 06-16	7.5676 06-13	3.1490 06-13	-0.0372	-0.49%	暫停	開放	---
		10	023263	景順長城內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	7.4580 06-16	7.4580 06-16	7.4760 06-13	7.4760 06-13	-0.0180	-0.24%	限大額	開放	0.00%
		11	260104	景順長城內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	7.4540 06-16	9.3300 06-16	7.4720 06-13	9.3480 06-13	-0.0180	-0.24%	限大額	開放	0.15%
		12	160213	國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧	6.9080 06-13	9.5080 06-13	7.0010 06-12	9.6010 06-12	-0.0930	-1.33%	暫停	開放	0.15%
		13	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	6.9759 06-16	6.9759 06-16	6.9854 06-13	6.9854 06-13	-0.0095	-0.14%	開放	開放	0.15%
		14	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	6.9844 06-16	7.0844 06-16	6.9476 06-13	7.0476 06-13	0.0368	0.53%	開放	開放	0.15%
		15	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	6.8979 06-16	6.8979 06-16	6.8618 06-13	6.8618 06-13	0.0361	0.53%	開放	開放	0.00%
		16	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	6.8431 06-16	6.8431 06-16	6.8528 06-13	6.8528 06-13	-0.0097	-0.14%	開放	開放	0.00%
		17	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	6.7493 06-16	8.5543 06-16	6.7220 06-13	8.5270 06-13	0.0273	0.41%	開放	開放	0.15%
		18	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	6.6226 06-16	6.6226 06-16	6.5960 06-13	6.5960 06-13	0.0266	0.40%	開放	開放	0.00%
		19	270042	廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	6.4636 06-13	6.7336 06-13	6.5478 06-12	6.8178 06-12	-0.0842	-1.29%	限大額	開放	0.13%
		20	040046	華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	6.4582 06-13	6.4582 06-13	6.5431 06-12	6.5431 06-12	-0.0849	-1.30%	限大額	開放	0.12%
		21	021778	廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧	6.4546 06-13	6.4546 06-13	6.5387 06-12	6.5387 06-12	-0.0841	-1.29%	限大額	開放	---
		22	006479	廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	6.3654 06-13	6.3654 06-13	6.4483 06-12	6.4483 06-12	-0.0829	-1.29%	限大額	開放	0.00%
		23	014978	華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	6.3403 06-13	6.3403 06-13	6.4236 06-12	6.4236 06-12	-0.0833	-1.30%	限大額	開放	0.00%
		24	519674	銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧	6.2744 06-16	6.2744 06-16	6.2832 06-13	6.2832 06-13	-0.0088	-0.14%	開放	開放	0.15%
		25	014143	銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧	6.1429 06-16	6.1429 06-16	6.1518 06-13	6.1518 06-13	-0.0089	-0.14%	開放	開放	0.00%
		26	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	6.0240 06-16	7.4240 06-16	6.0100 06-13	7.4100 06-13	0.0140	0.23%	開放	開放	0.15%
		27	070006	嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	5.6860 06-16	6.2260 06-16	5.6850 06-13	6.2250 06-13	0.0010	0.02%	開放	開放	0.15%
		28	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	5.5110 06-16	7.1660 06-16	5.5086 06-13	7.1636 06-13	0.0024	0.04%	開放	開放	0.15%
		29	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.5290 06-16	6.0290 06-16	5.5070 06-13	6.0070 06-13	0.0220	0.40%	開放	開放	0.15%
		30	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.4750 06-16	5.4750 06-16	5.4530 06-13	5.4530 06-13	0.0220	0.40%	開放	開放	0.00%
		31	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	5.4483 06-16	5.4483 06-16	5.4125 06-13	5.4125 06-13	0.0358	0.66%	暫停	開放	0.15%
		32	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	5.3277 06-16	5.3277 06-16	5.2450 06-13	5.2450 06-13	0.0827	1.58%	開放	開放	0.15%
		33	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	5.2370 06-16	6.0240 06-16	5.2000 06-13	5.9870 06-13	0.0370	0.71%	開放	開放	0.15%
		34	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	5.2665 06-16	5.2665 06-16	5.1947 06-13	5.1947 06-13	0.0718	1.38%	開放	開放	---
		35	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	5.2620 06-16	5.2620 06-16	5.1898 06-13	5.1898 06-13	0.0722	1.39%	開放	開放	0.15%
		36	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	5.1400 06-16	5.1400 06-16	5.1040 06-13	5.1040 06-13	0.0360	0.71%	開放	開放	0.00%
		37	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	5.1736 06-16	5.1736 06-16	5.1028 06-13	5.1028 06-13	0.0708	1.39%	開放	開放	0.00%
		38	020927	中信保誠穩(wěn)鴻D 估值圖基金吧	5.0991 06-16	5.3375 06-16	5.0994 06-13	5.3378 06-13	-0.0003	-0.01%	開放	開放	0.08%
		39	006011	中信保誠穩(wěn)鴻A 估值圖基金吧	5.0974 06-16	8.0066 06-16	5.0977 06-13	8.0069 06-13	-0.0003	-0.01%	開放	開放	0.08%
		40	021521	中信保誠穩(wěn)鴻E 估值圖基金吧	5.0810 06-16	5.3185 06-16	5.0814 06-13	5.3189 06-13	-0.0004	-0.01%	開放	開放	0.00%
		41	000834	大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	4.9868 06-13	4.9868 06-13	5.0528 06-12	5.0528 06-12	-0.0660	-1.31%	限大額	開放	0.12%
		42	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	5.0590 06-16	5.0590 06-16	5.0510 06-13	5.0510 06-13	0.0080	0.16%	開放	開放	0.15%
		43	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.0260 06-16	5.0260 06-16	5.0360 06-13	5.0360 06-13	-0.0100	-0.20%	開放	開放	0.15%
		44	217021	招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.0353 06-16	5.0353 06-16	5.0245 06-13	5.0245 06-13	0.0108	0.21%	限大額	開放	0.15%
		45	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.0140 06-16	5.0140 06-16	5.0240 06-13	5.0240 06-13	-0.0100	-0.20%	開放	開放	0.00%
		46	008971	大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	4.9582 06-13	4.9582 06-13	5.0239 06-12	5.0239 06-12	-0.0657	-1.31%	限大額	開放	0.00%
		47	161128	易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	4.9166 06-13	4.9166 06-13	4.9898 06-12	4.9898 06-12	-0.0732	-1.47%	限大額	開放	0.12%
		48	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	4.9910 06-16	4.9910 06-16	4.9840 06-13	4.9840 06-13	0.0070	0.14%	開放	開放	0.00%
		49	000043	嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧	4.9060 06-13	4.9060 06-13	4.9620 06-12	4.9620 06-12	-0.0560	-1.13%	限大額	開放	0.15%
		50	017821	招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧	4.9486 06-16	4.9486 06-16	4.9382 06-13	4.9382 06-13	0.0104	0.21%	限大額	開放	0.00%
		51	020023	國泰事件驅(qū)動策略混合A 估值圖基金吧	4.9561 06-16	4.9561 06-16	4.9250 06-13	4.9250 06-13	0.0311	0.63%	開放	開放	0.15%
		52	012868	易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	4.8467 06-13	4.8467 06-13	4.9189 06-12	4.9189 06-12	-0.0722	-1.47%	限大額	開放	0.00%
		53	110011	易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	4.9296 06-16	6.7196 06-16	4.9129 06-13	6.7029 06-13	0.0167	0.34%	限大額	開放	0.15%
		54	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	4.8940 06-16	5.2740 06-16	4.8920 06-13	5.2720 06-13	0.0020	0.04%	開放	開放	0.15%
		55	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	4.9052 06-16	5.5252 06-16	4.8717 06-13	5.4917 06-13	0.0335	0.69%	開放	開放	0.15%
		56	015592	國泰事件驅(qū)動策略混合C 估值圖基金吧	4.8624 06-16	4.8624 06-16	4.8321 06-13	4.8321 06-13	0.0303	0.63%	開放	開放	0.00%
		57	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.8458 06-16	4.8458 06-16	4.8270 06-13	4.8270 06-13	0.0188	0.39%	開放	開放	0.00%
		58	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	4.8261 06-16	4.8261 06-16	4.8184 06-13	4.8184 06-13	0.0077	0.16%	限大額	開放	0.15%
		59	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	4.8232 06-16	4.8232 06-16	4.7906 06-13	4.7906 06-13	0.0326	0.68%	開放	開放	0.00%
		60	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	4.7880 06-16	4.7880 06-16	4.7870 06-13	4.7870 06-13	0.0010	0.02%	開放	開放	0.00%
		61	001887	中歐價(jià)值智選混合E 估值圖基金吧	4.7635 06-16	5.1135 06-16	4.7865 06-13	5.1365 06-13	-0.0230	-0.48%	開放	開放	0.15%
		62	000083	匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧	4.7450 06-16	4.7450 06-16	4.7620 06-13	4.7620 06-13	-0.0170	-0.36%	開放	開放	0.15%
		63	011066	大成高鑫股票C 估值圖基金吧	4.7441 06-16	4.7441 06-16	4.7367 06-13	4.7367 06-13	0.0074	0.16%	限大額	開放	0.00%
		64	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	4.7750 06-16	4.7750 06-16	4.7360 06-13	4.7360 06-13	0.0390	0.82%	開放	開放	0.15%
		65	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	4.7510 06-16	4.8390 06-16	4.7320 06-13	4.8200 06-13	0.0190	0.40%	開放	開放	0.15%
		66	050025	博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	4.6338 06-13	4.6928 06-13	4.6866 06-12	4.7456 06-12	-0.0528	-1.13%	限大額	開放	0.12%
		67	018738	博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧	4.6329 06-13	4.6329 06-13	4.6857 06-12	4.6857 06-12	-0.0528	-1.13%	限大額	開放	---
		68	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	4.6900 06-16	4.6900 06-16	4.6720 06-13	4.6720 06-13	0.0180	0.39%	開放	開放	0.00%
		69	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	4.6330 06-16	4.6330 06-16	4.6190 06-13	4.6190 06-13	0.0140	0.30%	開放	開放	0.15%
		70	960016	交銀成長混合H 估值圖基金吧	4.6005 06-16	4.7795 06-16	4.5948 06-13	4.7738 06-13	0.0057	0.12%	開放	開放	---
		71	519002	華安安信消費(fèi)混合A 估值圖基金吧	4.5760 06-16	4.9310 06-16	4.5910 06-13	4.9460 06-13	-0.0150	-0.33%	限大額	開放	0.15%
		72	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	4.6120 06-16	4.7120 06-16	4.5820 06-13	4.6820 06-13	0.0300	0.65%	開放	開放	0.15%
		73	006075	博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	4.5058 06-13	4.5058 06-13	4.5572 06-12	4.5572 06-12	-0.0514	-1.13%	限大額	開放	0.00%
		74	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	4.5190 06-16	5.1190 06-16	4.5350 06-13	5.1350 06-13	-0.0160	-0.35%	開放	開放	0.15%
		75	920019	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧	4.5016 06-16	4.5016 06-16	4.5278 06-13	4.5278 06-13	-0.0262	-0.58%	暫停	開放	0.15%
		76	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	4.5065 06-16	5.6155 06-16	4.5009 06-13	5.6099 06-13	0.0056	0.12%	開放	開放	0.15%
		77	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	4.5020 06-16	4.5020 06-16	4.5000 06-13	4.5000 06-13	0.0020	0.04%	開放	開放	0.15%
		78	013686	華安安信消費(fèi)混合C 估值圖基金吧	4.4770 06-16	4.4770 06-16	4.4920 06-13	4.4920 06-13	-0.0150	-0.33%	限大額	開放	0.00%
		79	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	4.5100 06-16	4.7600 06-16	4.4680 06-13	4.7180 06-13	0.0420	0.94%	開放	開放	0.15%
		80	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	4.5262 06-16	5.6652 06-16	4.4640 06-13	5.6030 06-13	0.0622	1.39%	開放	開放	0.15%
		81	970206	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧	4.4333 06-16	4.4333 06-16	4.4593 06-13	4.4593 06-13	-0.0260	-0.58%	暫停	開放	0.00%
		82	110001	易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	4.4400 06-16	5.7850 06-16	4.4070 06-13	5.7520 06-13	0.0330	0.75%	開放	開放	0.15%
		83	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	4.4339 06-16	4.4339 06-16	4.3733 06-13	4.3733 06-13	0.0606	1.39%	限大額	開放	0.00%
		84	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	4.3725 06-16	5.1555 06-16	4.3637 06-13	5.1467 06-13	0.0088	0.20%	限大額	開放	0.15%
		85	180012	銀華富裕主題混合A 估值圖基金吧	4.3827 06-16	5.3357 06-16	4.3543 06-13	5.3073 06-13	0.0284	0.65%	開放	開放	0.15%
		86	166019	中歐價(jià)值智選混合A 估值圖基金吧	4.3167 06-16	4.6367 06-16	4.3376 06-13	4.6576 06-13	-0.0209	-0.48%	開放	開放	0.15%
		87	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	4.3374 06-16	4.3374 06-16	4.3286 06-13	4.3286 06-13	0.0088	0.20%	開放	開放	0.15%
		88	015233	銀華富裕主題混合C 估值圖基金吧	4.3316 06-16	4.3316 06-16	4.3037 06-13	4.3037 06-13	0.0279	0.65%	開放	開放	0.00%
		89	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	4.2620 06-16	4.4720 06-16	4.2940 06-13	4.5040 06-13	-0.0320	-0.75%	開放	開放	0.15%
		90	240009	華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧	4.2875 06-16	4.5555 06-16	4.2759 06-13	4.5439 06-13	0.0116	0.27%	開放	開放	0.15%
		91	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	4.2745 06-16	4.5575 06-16	4.2661 06-13	4.5491 06-13	0.0084	0.20%	限大額	開放	0.00%
		92	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	4.2675 06-16	4.2675 06-16	4.2572 06-13	4.2572 06-13	0.0103	0.24%	開放	開放	1.50%
		93	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	4.2673 06-16	4.6583 06-16	4.2571 06-13	4.6481 06-13	0.0102	0.24%	暫停	開放	0.00%
		94	020015	國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	4.2374 06-16	4.2824 06-16	4.2275 06-13	4.2725 06-13	0.0099	0.23%	開放	開放	0.15%
		95	000044	嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	4.1710 06-13	4.1710 06-13	4.2170 06-12	4.2170 06-12	-0.0460	-1.09%	暫停	開放	0.15%
		96	486002	工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧	4.1370 06-13	4.1370 06-13	4.1700 06-12	4.1700 06-12	-0.0330	-0.79%	限大額	開放	0.16%
		97	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	4.2141 06-16	6.1341 06-16	4.1487 06-13	6.0687 06-13	0.0654	1.58%	開放	開放	0.15%
		98	015594	國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	4.1556 06-16	4.1556 06-16	4.1461 06-13	4.1461 06-13	0.0095	0.23%	開放	開放	0.00%
		99	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	4.1104 06-16	4.1704 06-16	4.1102 06-13	4.1702 06-13	0.0002	0.00%	開放	開放	0.15%
		100	019243	匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧	4.0836 06-16	4.0836 06-16	4.0835 06-13	4.0835 06-13	0.0001	0.00%	開放	開放	0.00%
		101	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	4.0435 06-13	4.4825 06-13	4.0786 06-12	4.5176 06-12	-0.0351	-0.86%	限大額	開放	0.16%
		102	023402	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 估值圖基金吧	4.0400 06-13	4.0400 06-13	4.0751 06-12	4.0751 06-12	-0.0351	-0.86%	限大額	開放	---
		103	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	4.1380 06-16	4.1380 06-16	4.0740 06-13	4.0740 06-13	0.0640	1.57%	開放	開放	0.00%
		104	110013	易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧	4.1090 06-16	10.7860 06-16	4.0670 06-13	10.7290 06-13	0.0420	1.03%	限大額	開放	0.15%
		105	110023	易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.0450 06-16	4.0450 06-16	4.0630 06-13	4.0630 06-13	-0.0180	-0.44%	開放	開放	0.15%
		106	519704	交銀先進(jìn)制造混合A 估值圖基金吧	4.0694 06-16	5.5204 06-16	4.0552 06-13	5.5062 06-13	0.0142	0.35%	開放	開放	0.15%
		107	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	4.0185 06-13	4.0185 06-13	4.0534 06-12	4.0534 06-12	-0.0349	-0.86%	限大額	開放	0.00%
		108	019020	易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 估值圖基金吧	4.0130 06-16	4.0130 06-16	4.0300 06-13	4.0300 06-13	-0.0170	-0.42%	開放	開放	0.00%
		109	004235	中歐價(jià)值智選混合C 估值圖基金吧	3.9985 06-16	3.9985 06-16	4.0182 06-13	4.0182 06-13	-0.0197	-0.49%	開放	開放	0.00%
		110	014963	交銀先進(jìn)制造混合C 估值圖基金吧	4.0153 06-16	4.0153 06-16	4.0014 06-13	4.0014 06-13	0.0139	0.35%	開放	開放	0.00%
		111	001668	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	3.9033 06-13	3.9033 06-13	3.9697 06-12	3.9697 06-12	-0.0664	-1.67%	限大額	開放	0.16%
		112	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	3.9520 06-16	4.8090 06-16	3.9310 06-13	4.7880 06-13	0.0210	0.53%	開放	開放	0.15%
		113	090015	大成內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	3.9080 06-16	3.9080 06-16	3.9260 06-13	3.9260 06-13	-0.0180	-0.46%	開放	開放	0.15%
		114	006426	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	3.8585 06-13	3.8585 06-13	3.9225 06-12	3.9225 06-12	-0.0640	-1.63%	暫停	暫停	0.16%
		115	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	3.9320 06-16	6.6186 06-16	3.9203 06-13	6.6069 06-13	0.0117	0.30%	限大額	開放	0.15%
		116	960018	大成內(nèi)需增長混合H 估值圖基金吧	3.8990 06-16	3.8990 06-16	3.9180 06-13	3.9180 06-13	-0.0190	-0.48%	開放	開放	---
		117	015203	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	3.8492 06-13	3.8492 06-13	3.9148 06-12	3.9148 06-12	-0.0656	-1.68%	限大額	開放	---
		118	015202	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	3.8225 06-13	3.8225 06-13	3.8877 06-12	3.8877 06-12	-0.0652	-1.68%	限大額	開放	0.00%
		119	019255	大成內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	3.8690 06-16	3.8690 06-16	3.8870 06-13	3.8870 06-13	-0.0180	-0.46%	開放	開放	0.00%
		120	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.8670 06-16	3.8670 06-16	3.8640 06-13	3.8640 06-13	0.0030	0.08%	開放	開放	0.15%
		121	100039	富國通脹通縮主題輪動混合A 估值圖基金吧	3.9220 06-16	3.9720 06-16	3.8630 06-13	3.9130 06-13	0.0590	1.53%	開放	開放	0.15%
		122	002943	廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧	3.8734 06-16	4.1137 06-16	3.8606 06-13	4.1009 06-13	0.0128	0.33%	開放	開放	0.15%
		123	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	3.8780 06-16	4.7280 06-16	3.8580 06-13	4.7080 06-13	0.0200	0.52%	開放	開放	0.00%
		124	000418	景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧	3.8340 06-16	4.4640 06-16	3.8340 06-13	4.4640 06-13	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		125	015001	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.8270 06-16	3.8270 06-16	3.8240 06-13	3.8240 06-13	0.0030	0.08%	開放	開放	0.00%
		126	000404	易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧	3.8550 06-16	3.8550 06-16	3.8200 06-13	3.8200 06-13	0.0350	0.92%	開放	開放	0.15%
		127	021503	景順長城成長之星股票C 估值圖基金吧	3.8180 06-16	4.4480 06-16	3.8190 06-13	4.4490 06-13	-0.0010	-0.03%	開放	開放	0.00%
		128	015692	富國通脹通縮主題輪動混合C 估值圖基金吧	3.8550 06-16	3.8550 06-16	3.7970 06-13	3.7970 06-13	0.0580	1.53%	開放	開放	0.00%
		129	001694	華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.8400 06-16	3.9150 06-16	3.7860 06-13	3.8610 06-13	0.0540	1.43%	開放	開放	0.15%
		130	160916	大成優(yōu)選混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.7590 06-16	3.3030 06-16	3.7780 06-13	3.3180 06-13	-0.0190	-0.50%	開放	開放	0.15%
		131	163822	中銀主題策略混合A 估值圖基金吧	3.7740 06-16	3.8740 06-16	3.7720 06-13	3.8720 06-13	0.0020	0.05%	開放	開放	0.15%
		132	018008	大成優(yōu)選混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.7090 06-16	3.7090 06-16	3.7270 06-13	3.7270 06-13	-0.0180	-0.48%	開放	開放	0.00%
		133	015386	中銀主題策略混合C 估值圖基金吧	3.7250 06-16	3.7250 06-16	3.7230 06-13	3.7230 06-13	0.0020	0.05%	開放	開放	0.00%
		134	519760	交銀新回報(bào)靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.7227 06-16	5.3237 06-16	3.7208 06-13	5.3218 06-13	0.0019	0.05%	開放	開放	0.00%
		135	014972	華安滬港深外延增長靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.7680 06-16	3.7680 06-16	3.7150 06-13	3.7150 06-13	0.0530	1.43%	開放	開放	0.00%
		136	910024	東方紅啟陽三年持有混合A 估值圖基金吧	3.6888 06-16	4.2848 06-16	3.7021 06-13	4.2981 06-13	-0.0133	-0.36%	暫停	開放	0.00%
		137	161706	招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧	3.6972 06-16	5.7926 06-16	3.6939 06-13	5.7893 06-13	0.0033	0.09%	開放	開放	0.15%
		138	006373	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.6405 06-13	3.6405 06-13	3.6879 06-12	3.6879 06-12	-0.0474	-1.29%	限大額	開放	0.15%
		139	920003	中金新銳股票A 估值圖基金吧	3.6750 06-16	4.1550 06-16	3.6815 06-13	4.1615 06-13	-0.0065	-0.18%	暫停	開放	0.15%
		140	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	3.6895 06-16	4.2575 06-16	3.6804 06-13	4.2484 06-13	0.0091	0.25%	開放	開放	0.15%
		141	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.6301 06-13	3.6301 06-13	3.6775 06-12	3.6775 06-12	-0.0474	-1.29%	限大額	開放	0.00%
		142	290011	泰信中小盤精選混合估值圖基金吧	3.6370 06-16	3.8970 06-16	3.6710 06-13	3.9310 06-13	-0.0340	-0.93%	開放	開放	0.15%
		143	000220	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.6570 06-16	3.6570 06-16	3.6690 06-13	3.6690 06-13	-0.0120	-0.33%	開放	開放	0.15%
		144	519697	交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧	3.6810 06-16	4.8700 06-16	3.6620 06-13	4.8510 06-13	0.0190	0.52%	開放	開放	0.15%
		145	270021	廣發(fā)聚瑞混合A 估值圖基金吧	3.6717 06-16	3.6717 06-16	3.6552 06-13	3.6552 06-13	0.0165	0.45%	開放	開放	0.15%
		146	910005	東方紅啟興三年持有混合A 估值圖基金吧	3.6685 06-16	4.6605 06-16	3.6508 06-13	4.6428 06-13	0.0177	0.48%	暫停	暫停	---
		147	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	3.6358 06-16	4.5358 06-16	3.6482 06-13	4.5482 06-13	-0.0124	-0.34%	開放	開放	0.15%
		148	018888	銀河主題混合C 估值圖基金吧	3.6565 06-16	3.6565 06-16	3.6477 06-13	3.6477 06-13	0.0088	0.24%	開放	開放	0.00%
		149	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	3.6586 06-16	4.0196 06-16	3.6440 06-13	4.0050 06-13	0.0146	0.40%	開放	開放	0.15%
		150	010441	東方紅啟興三年持有混合B 估值圖基金吧	3.6348 06-16	3.6348 06-16	3.6175 06-13	3.6175 06-13	0.0173	0.48%	開放	封閉期	---
		151	370024	摩根核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	3.6154 06-16	3.8304 06-16	3.6126 06-13	3.8276 06-13	0.0028	0.08%	開放	開放	0.15%
		152	519672	銀河藍(lán)籌混合A 估值圖基金吧	3.5930 06-16	3.5930 06-16	3.6050 06-13	3.6050 06-13	-0.0120	-0.33%	開放	開放	0.15%
		153	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	3.6080 06-16	3.6080 06-16	3.6010 06-13	3.6010 06-13	0.0070	0.19%	開放	開放	0.15%
		154	003304	前海開源滬港深核心資源混合A 估值圖基金吧	3.6250 06-16	3.6550 06-16	3.5910 06-13	3.6210 06-13	0.0340	0.95%	開放	開放	0.15%
		155	010026	廣發(fā)聚瑞混合C 估值圖基金吧	3.6062 06-16	3.6062 06-16	3.5901 06-13	3.5901 06-13	0.0161	0.45%	開放	開放	0.00%
		156	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	3.6262 06-16	4.1802 06-16	3.5892 06-13	4.1432 06-13	0.0370	1.03%	暫停	開放	0.00%
		157	920923	中金新銳股票C 估值圖基金吧	3.5813 06-16	3.5813 06-16	3.5878 06-13	3.5878 06-13	-0.0065	-0.18%	暫停	開放	0.00%
		158	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.5960 06-16	3.6580 06-16	3.5820 06-13	3.6440 06-13	0.0140	0.39%	開放	開放	0.15%
		159	024170	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.5960 06-16	3.5960 06-16	3.5820 06-13	3.5820 06-13	0.0140	0.39%	開放	開放	---
		160	011151	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 估值圖基金吧	3.5620 06-16	3.5620 06-16	3.5740 06-13	3.5740 06-13	-0.0120	-0.34%	開放	開放	0.00%
		161	006210	東方臻寶純債債券A 估值圖基金吧	3.5685 06-16	4.7725 06-16	3.5674 06-13	4.7714 06-13	0.0011	0.03%	限大額	開放	0.08%
		162	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	3.5590 06-16	3.5590 06-16	3.5660 06-13	3.5660 06-13	-0.0070	-0.20%	開放	開放	0.15%
		163	161130	易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧	3.5176 06-13	3.5176 06-13	3.5623 06-12	3.5623 06-12	-0.0447	-1.25%	限大額	開放	0.12%
		164	016269	建信改革紅利股票C 估值圖基金吧	3.5680 06-16	3.5680 06-16	3.5610 06-13	3.5610 06-13	0.0070	0.20%	開放	開放	0.00%
		165	009709	民生加銀策略精選混合C 估值圖基金吧	3.5727 06-16	3.5727 06-16	3.5587 06-13	3.5587 06-13	0.0140	0.39%	開放	開放	0.00%
		166	003305	前海開源滬港深核心資源混合C 估值圖基金吧	3.5900 06-16	3.6200 06-16	3.5560 06-13	3.5860 06-13	0.0340	0.96%	開放	開放	0.15%
		167	040015	華安動態(tài)靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.5640 06-16	4.1770 06-16	3.5480 06-13	4.1610 06-13	0.0160	0.45%	開放	開放	0.15%
		168	720001	財(cái)通價(jià)值動量混合A 估值圖基金吧	3.6270 06-16	4.0980 06-16	3.5480 06-13	4.0190 06-13	0.0790	2.23%	開放	開放	0.15%
		169	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 估值圖基金吧	3.5760 06-16	3.5760 06-16	3.5420 06-13	3.5420 06-13	0.0340	0.96%	限大額	開放	0.15%
		170	015057	摩根核心優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	3.5441 06-16	3.5441 06-16	3.5415 06-13	3.5415 06-13	0.0026	0.07%	開放	開放	0.00%
		171	000124	華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧	3.5650 06-16	3.8650 06-16	3.5360 06-13	3.8360 06-13	0.0290	0.82%	開放	開放	0.15%
		172	003105	光大永鑫混合A 估值圖基金吧	3.5170 06-16	4.5520 06-16	3.5270 06-13	4.5620 06-13	-0.0100	-0.28%	開放	開放	0.08%
		173	006374	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.4826 06-13	3.4826 06-13	3.5265 06-12	3.5265 06-12	-0.0439	-1.24%	限大額	開放	---
		174	002061	國泰安康定期支付混合C 估值圖基金吧	3.5260 06-16	3.5260 06-16	3.5260 06-13	3.5260 06-13	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		175	015669	銀河藍(lán)籌混合C 估值圖基金吧	3.5080 06-16	3.5080 06-16	3.5200 06-13	3.5200 06-13	-0.0120	-0.34%	開放	開放	0.00%
		176	003106	光大永鑫混合C 估值圖基金吧	3.5040 06-16	4.5340 06-16	3.5140 06-13	4.5440 06-13	-0.0100	-0.28%	開放	開放	0.00%
		177	021843	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	3.4698 06-13	3.4698 06-13	3.5137 06-12	3.5137 06-12	-0.0439	-1.25%	限大額	開放	---
		178	910021	東方紅啟華三年持有混合A 估值圖基金吧	3.5222 06-16	4.2192 06-16	3.5134 06-13	4.2104 06-13	0.0088	0.25%	暫停	開放	0.00%
		179	012870	易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧	3.4687 06-13	3.4687 06-13	3.5128 06-12	3.5128 06-12	-0.0441	-1.26%	限大額	開放	0.00%
		180	200015	長城優(yōu)化升級混合A 估值圖基金吧	3.5146 06-16	3.6296 06-16	3.5089 06-13	3.6239 06-13	0.0057	0.16%	開放	開放	0.15%
		181	000577	安信價(jià)值精選股票A 估值圖基金吧	3.5073 06-16	3.5073 06-16	3.5087 06-13	3.5087 06-13	-0.0014	-0.04%	開放	開放	0.15%
		182	023178	安信價(jià)值精選股票C 估值圖基金吧	3.5018 06-16	3.5018 06-16	3.5034 06-13	3.5034 06-13	-0.0016	-0.05%	開放	開放	0.00%
		183	202023	南方優(yōu)選成長混合A 估值圖基金吧	3.4601 06-16	3.4601 06-16	3.4731 06-13	3.4731 06-13	-0.0130	-0.37%	開放	開放	0.15%
		184	013619	華安動態(tài)靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.4870 06-16	3.4870 06-16	3.4720 06-13	3.4720 06-13	0.0150	0.43%	開放	開放	0.00%
		185	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	3.5280 06-16	3.5280 06-16	3.4671 06-13	3.4671 06-13	0.0609	1.76%	開放	開放	0.15%
		186	011473	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 估值圖基金吧	3.5000 06-16	3.5000 06-16	3.4670 06-13	3.4670 06-13	0.0330	0.95%	限大額	開放	0.00%
		187	660012	農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 估值圖基金吧	3.4416 06-16	3.5216 06-16	3.4565 06-13	3.5365 06-13	-0.0149	-0.43%	開放	開放	0.15%
		188	519120	浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.4343 06-16	3.9343 06-16	3.4461 06-13	3.9461 06-13	-0.0118	-0.34%	開放	開放	0.15%
		189	240022	華寶資源優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	3.4320 06-16	3.5410 06-16	3.4450 06-13	3.5540 06-13	-0.0130	-0.38%	開放	開放	0.15%
		190	011313	東方紅啟華三年持有混合B 估值圖基金吧	3.4481 06-16	3.4481 06-16	3.4396 06-13	3.4396 06-13	0.0085	0.25%	限大額	開放	1.50%
		191	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.4510 06-16	4.3110 06-16	3.4360 06-13	4.2960 06-13	0.0150	0.44%	開放	開放	0.15%
		192	002258	大成國企改革靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.4470 06-16	3.4470 06-16	3.4330 06-13	3.4330 06-13	0.0140	0.41%	開放	開放	0.15%
		193	023881	興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.4480 06-16	4.3080 06-16	3.4330 06-13	4.2930 06-13	0.0150	0.44%	開放	開放	0.00%
		194	001437	易方達(dá)瑞享混合I 估值圖基金吧	3.5507 06-16	3.5507 06-16	3.4329 06-13	3.4329 06-13	0.1178	3.43%	開放	開放	0.06%
		195	013274	長城優(yōu)化升級混合C 估值圖基金吧	3.4349 06-16	3.4349 06-16	3.4296 06-13	3.4296 06-13	0.0053	0.15%	開放	開放	0.00%
		196	240020	華寶醫(yī)藥生物混合A 估值圖基金吧	3.3870 06-16	4.2870 06-16	3.4040 06-13	4.3040 06-13	-0.0170	-0.50%	開放	開放	0.15%
		197	019197	大成國企改革靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.4180 06-16	3.4180 06-16	3.4040 06-13	3.4040 06-13	0.0140	0.41%	開放	開放	0.00%
		198	001606	農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧	3.4423 06-16	3.4423 06-16	3.3977 06-13	3.3977 06-13	0.0446	1.31%	開放	開放	0.15%
		199	019029	華寶醫(yī)藥生物混合C 估值圖基金吧	3.3800 06-16	3.8410 06-16	3.3970 06-13	3.8580 06-13	-0.0170	-0.50%	開放	開放	0.00%
		200	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	3.3760 06-16	3.8640 06-16	3.3940 06-13	3.8820 06-13	-0.0180	-0.53%	開放	開放	0.15%

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