<a class="h1" href="http://www.returnoftheshatteredconstellation.com/fund.html" target="_blank" title="開放式基金凈值">開放式基金凈值

2

000011

華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧

16.1020

08-01

23.3580

08-01

16.1600

07-31

23.4160

07-31

-0.0580

-0.36%

限大額

開放

3

070002

嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧

15.6441

07-31

16.3251

07-31

15.7913

07-30

16.4723

07-30

-0.1472

-0.93%

暫停

開放

4

012628

華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧

15.6400

08-01

16.0900

08-01

15.6960

07-31

16.1460

07-31

-0.0560

-0.36%

限大額

開放

5

110013

易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧

4.5820

08-01

11.4200

08-01

4.6230

07-31

11.4740

07-31

-0.0410

-0.89%

限大額

開放

6

166301

華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧

11.2380

07-31

11.2380

07-31

11.2020

07-30

11.2020

07-30

0.0360

0.32%

開放

7

910004

東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧

9.8536

08-01

10.4066

08-01

9.9491

07-31

10.5021

07-31

-0.0955

-0.96%

暫停

---

8

163402

興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧

0.5611

08-01

10.0931

08-01

0.5648

07-31

10.1079

07-31

-0.0037

-0.66%

開放

國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧

9

160213

7.4100

07-30

10.0100

07-30

7.4060

07-29

10.0060

07-29

0.0040

0.05%

暫停

開放

10

260104

景順長城內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧

7.6680

07-31

9.5440

07-31

7.8320

07-30

9.7080

07-30

-0.1640

-2.09%

限大額

開放

11

162204

宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧

7.5245

07-31

9.3295

07-31

7.6297

07-30

9.4347

07-30

-0.1052

-1.38%

開放

12

011724

東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧

9.3132

08-01

9.3132

08-01

9.4038

07-31

9.4038

07-31

-0.0906

-0.96%

暫停

開放

1.20%

13

110029

易方達(dá)科訊混合估值圖基金吧

1.9674

08-01

9.1887

08-01

2.0056

07-31

9.2966

07-31

-0.0382

-1.90%

開放

14

240001

華寶寶康消費(fèi)品估值圖基金吧

3.0649

08-01

8.9888

08-01

3.0719

07-31

9.0062

07-31

-0.0070

-0.23%

開放

15

519035

富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧

1.9417

07-31

8.3085

07-31

1.9527

07-30

8.3379

07-30

-0.0110

-0.56%

開放

16

006011

中信保誠穩(wěn)鴻A 估值圖基金吧

4.9497

07-31

7.9869

07-31

4.9461

07-30

7.9833

07-30

0.0036

0.07%

開放

農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 估值圖基金吧

17

660015

7.7592

07-31

7.8592

07-31

7.7959

07-30

7.8959

07-30

-0.0367

-0.47%

開放

18

519008

匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧

2.3120

08-01

7.8422

08-01

2.3073

07-31

7.8375

07-31

0.0047

0.20%

開放

19

023263

景順長城內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧

7.6660

07-31

7.6660

07-31

7.8310

07-30

7.8310

07-30

-0.1650

-2.11%

限大額

開放

20

288002

華夏收入混合估值圖基金吧

6.3320

07-31

7.7320

07-31

6.4190

07-30

7.8190

07-30

-0.0870

-1.36%

開放

農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C 估值圖基金吧

21

015850

7.6594

07-31

7.6594

07-31

7.6957

07-30

7.6957

07-30

-0.0363

-0.47%

開放

22

630002

華商盛世成長混合估值圖基金吧

5.9229

07-31

7.5779

07-31

6.0038

07-30

7.6588

07-30

-0.0809

-1.35%

開放

23

015601

宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧

7.3799

07-31

7.3799

07-31

7.4831

07-30

7.4831

07-30

-0.1032

-1.38%

開放

24

240008

華寶收益增長混合A 估值圖基金吧

7.3822

08-01

7.3822

08-01

7.3633

07-31

7.3633

07-31

0.0189

0.26%

開放

25

110012

易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧

2.3930

08-01

7.3390

08-01

2.3990

07-31

7.3450

07-31

-0.0060

-0.25%

開放

26

000595

嘉實(shí)泰和混合估值圖基金吧

2.7460

07-31

7.2560

07-31

2.7830

07-30

7.2950

07-30

-0.0370

-1.33%

開放

27

519908

華夏興華混合A 估值圖基金吧

2.6920

07-31

7.1670

07-31

2.7540

07-30

7.2320

07-30

-0.0620

-2.25%

開放

28

960004

華夏興華混合H 估值圖基金吧

2.6920

07-31

7.1670

07-31

2.7540

07-30

7.2320

07-30

-0.0620

-2.25%

開放

---

29

015573

華寶收益增長混合C 估值圖基金吧

7.2362

08-01

7.2362

08-01

7.2179

07-31

7.2179

07-31

0.0183

0.25%

開放

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧

30

270042

6.9144

07-30

7.1844

07-30

6.9101

07-29

7.1801

07-29

0.0043

0.06%

限大額

開放

0.13%

31

040046

華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧

6.8928

07-31

6.8928

07-31

6.9249

07-30

6.9249

07-30

-0.0321

-0.46%

限大額

開放

廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧

32

021778

6.9031

07-30

6.9031

07-30

6.8989

07-29

6.8989

07-29

0.0042

0.06%

限大額

開放

---

33

260101

景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧

4.1511

07-31

6.8377

07-31

4.1906

07-30

6.8772

07-30

-0.0395

-0.94%

限大額

開放

34

377010

摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧

4.8711

07-31

6.7911

07-31

4.9522

07-30

6.8722

07-30

-0.0811

-1.64%

開放

易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧

35

110011

5.0407

08-01

6.8307

08-01

5.0773

07-31

6.8673

07-31

-0.0366

-0.72%

限大額

開放

36

020005

國泰金馬穩(wěn)健混合A 估值圖基金吧

1.1070

07-31

6.8143

07-31

1.1112

07-30

6.8310

07-30

-0.0042

-0.38%

開放

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧

37

006479

6.8075

07-30

6.8075

07-30

6.8034

07-29

6.8034

07-29

0.0041

0.06%

限大額

開放

華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧

38

014978

6.7651

07-31

6.7651

07-31

6.7967

07-30

6.7967

07-30

-0.0316

-0.46%

限大額

開放

39

160314

華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧

1.1780

08-01

6.7230

08-01

1.1840

07-31

6.7450

07-31

-0.0060

-0.51%

開放

40

519674

銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧

6.6168

08-01

6.6168

08-01

6.6637

07-31

6.6637

07-31

-0.0469

-0.70%

開放

41

040025

華安科技動(dòng)力混合A 估值圖基金吧

5.7630

08-01

6.5500

08-01

5.8260

07-31

6.6130

07-31

-0.0630

-1.08%

開放

嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧

42

070006

5.8790

07-31

6.4190

07-31

5.9830

07-30

6.5230

07-30

-0.1040

-1.74%

開放

43

014143

銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧

6.4733

08-01

6.4733

08-01

6.5193

07-31

6.5193

07-31

-0.0460

-0.71%

開放

中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 估值圖基金吧

44

165516

5.3566

07-31

6.4956

07-31

5.3443

07-30

6.4833

07-30

0.0123

0.23%

開放

45

375010

摩根中國優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧

1.6745

07-31

6.4492

07-31

1.6909

07-30

6.4656

07-30

-0.0164

-0.97%

開放

46

960007

摩根新興動(dòng)力混合H 估值圖基金吧

6.4062

07-31

6.4062

07-31

6.4621

07-30

6.4621

07-30

-0.0559

-0.87%

開放

---

47

377240

摩根新興動(dòng)力混合A 估值圖基金吧

6.4014

07-31

6.4014

07-31

6.4572

07-30

6.4572

07-30

-0.0558

-0.86%

開放

48

163406

興全合潤混合A 估值圖基金吧

1.6552

07-31

6.2947

07-31

1.6780

07-30

6.3815

07-30

-0.0228

-1.36%

開放

49

023875

興全合潤混合C 估值圖基金吧

1.6524

07-31

6.2841

07-31

1.6751

07-30

6.3704

07-30

-0.0227

-1.36%

開放

50

014642

摩根新興動(dòng)力混合C 估值圖基金吧

6.2881

07-31

6.2881

07-31

6.3430

07-30

6.3430

07-30

-0.0549

-0.87%

開放

大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧

51

090018

5.7980

08-01

6.2980

08-01

5.8140

07-31

6.3140

07-31

-0.0160

-0.28%

開放

52

110001

易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧

4.9090

08-01

6.2540

08-01

4.9380

07-31

6.2830

07-31

-0.0290

-0.59%

開放

53

160918

大成中小盤混合(LOF)A 估值圖基金吧

2.5131

08-01

6.2175

08-01

2.5159

07-31

6.2203

07-31

-0.0028

-0.11%

開放

54

519039

長盛同德主題混合估值圖基金吧

2.1241

07-31

6.0866

07-31

2.1428

07-30

6.1402

07-30

-0.0187

-0.87%

開放

55

206001

鵬華弘泰A 估值圖基金吧

1.2419

07-31

6.0881

07-31

1.2426

07-30

6.0911

07-30

-0.0007

-0.06%

開放

招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧

56

161706

3.8762

08-01

5.9716

08-01

3.8730

07-31

5.9684

07-31

0.0032

0.08%

開放

57

004685

金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧

5.8886

07-31

5.8886

07-31

5.9503

07-30

5.9503

07-30

-0.0617

-1.04%

暫停

開放

58

519091

新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧

5.8817

07-31

5.8817

07-31

5.9446

07-30

5.9446

07-30

-0.0629

-1.06%

開放

59

700003

平安策略先鋒混合估值圖基金吧

5.6910

08-01

5.7910

08-01

5.8090

07-31

5.9090

07-31

-0.1180

-2.03%

開放

60

519001

銀華價(jià)值優(yōu)選混合估值圖基金吧

1.7553

08-01

5.8942

08-01

1.7598

07-31

5.9087

07-31

-0.0045

-0.26%

開放

61

519692

交銀成長混合A 估值圖基金吧

4.7538

08-01

5.8628

08-01

4.7935

07-31

5.9025

07-31

-0.0397

-0.83%

開放

62

519704

交銀先進(jìn)制造混合A 估值圖基金吧

4.4219

08-01

5.8729

08-01

4.4359

07-31

5.8869

07-31

-0.0140

-0.32%

開放

63

040005

華安宏利混合A 估值圖基金吧

5.2819

08-01

5.9019

08-01

5.2518

07-31

5.8718

07-31

0.0301

0.57%

開放

64

110002

易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧

3.7700

08-01

5.7730

08-01

3.8480

07-31

5.8510

07-31

-0.0780

-2.03%

開放

大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧

65

018460

5.7370

08-01

5.7370

08-01

5.7530

07-31

5.7530

07-31

-0.0160

-0.28%

開放

博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧

66

160505

1.0320

07-31

5.7270

07-31

1.0450

07-30

5.7400

07-30

-0.0130

-1.24%

開放

67

020003

國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧

0.3375

07-31

5.7129

07-31

0.3461

07-30

5.7396

07-30

-0.0086

-2.48%

開放

68

014975

華安科技動(dòng)力混合C 估值圖基金吧

5.6520

08-01

5.6520

08-01

5.7140

07-31

5.7140

07-31

-0.0620

-1.09%

開放

69

100022

富國天瑞強(qiáng)勢混合A 估值圖基金吧

0.7403

07-31

5.6793

07-31

0.7403

07-30

5.6793

07-30

0.0000

0.00%

開放

招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧

70

217021

5.6157

08-01

5.6157

08-01

5.6383

07-31

5.6383

07-31

-0.0226

-0.40%

限大額

開放

71

110005

易方達(dá)積極成長混合估值圖基金吧

0.5848

08-01

5.6222

08-01

0.5868

07-31

5.6272

07-31

-0.0020

-0.34%

開放

72

151001

銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧

1.9612

08-01

5.6163

08-01

1.9662

07-31

5.6232

07-31

-0.0050

-0.25%

開放

73

161005

富國天惠成長混合(LOF)A 估值圖基金吧

2.5246

07-31

5.5726

07-31

2.5717

07-30

5.6197

07-30

-0.0471

-1.83%

限大額

開放

廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧

74

270028

4.7530

07-31

5.6100

07-31

4.7420

07-30

5.5990

07-30

0.0110

0.23%

開放

75

000547

建信健康民生混合A 估值圖基金吧

5.5500

08-01

5.5500

08-01

5.5420

07-31

5.5420

07-31

0.0080

0.14%

開放

招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧

76

017821

5.5147

08-01

5.5147

08-01

5.5370

07-31

5.5370

07-31

-0.0223

-0.40%

限大額

開放

中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧

77

590008

5.4610

07-31

5.4610

07-31

5.5210

07-30

5.5210

07-30

-0.0600

-1.09%

開放

中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧

78

022222

5.4450

07-31

5.4450

07-31

5.5050

07-30

5.5050

07-30

-0.0600

-1.09%

開放

廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧

79

010023

4.6620

07-31

5.5120

07-31

4.6510

07-30

5.5010

07-30

0.0110

0.24%

開放

80

160812

長盛同益成長回報(bào)(LOF)估值圖基金吧

2.1410

07-31

5.4560

07-31

2.1600

07-30

5.4750

07-30

-0.0190

-0.88%

開放

國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 估值圖基金吧

81

020023

5.4407

07-31

5.4407

07-31

5.4681

07-30

5.4681

07-30

-0.0274

-0.50%

開放

82

014849

建信健康民生混合C 估值圖基金吧

5.4730

08-01

5.4730

08-01

5.4650

07-31

5.4650

07-31

0.0080

0.15%

開放

易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧

83

161128

5.4529

07-31

5.4529

07-31

5.4650

07-30

5.4650

07-30

-0.0121

-0.22%

限大額

開放

84

040035

華安逆向策略混合A 估值圖基金吧

5.0490

08-01

5.4290

08-01

5.0700

07-31

5.4500

07-31

-0.0210

-0.41%

開放

85

519697

交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧

4.2140

08-01

5.4030

08-01

4.2500

07-31

5.4390

07-31

-0.0360

-0.85%

開放

86

470009

匯添富民營活力混合估值圖基金吧

5.1460

08-01

5.3960

08-01

5.1830

07-31

5.4330

07-31

-0.0370

-0.71%

開放

87

001887

中歐價(jià)值智選混合E 估值圖基金吧

4.9338

07-31

5.2838

07-31

5.0575

07-30

5.4075

07-30

-0.1237

-2.45%

開放

88

460005

華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 估值圖基金吧

3.3838

07-31

5.3822

07-31

3.4024

07-30

5.4008

07-30

-0.0186

-0.55%

開放

易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧

89

012868

5.3726

07-31

5.3726

07-31

5.3846

07-30

5.3846

07-30

-0.0120

-0.22%

限大額

開放

國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C 估值圖基金吧

90

015592

5.3340

07-31

5.3340

07-31

5.3610

07-30

5.3610

07-30

-0.0270

-0.50%

開放

91

003293

易方達(dá)科瑞混合估值圖基金吧

1.8427

08-01

5.3497

08-01

1.8457

07-31

5.3527

07-31

-0.0030

-0.16%

開放

92

519760

交銀新回報(bào)靈活配置混合C 估值圖基金吧

3.7484

08-01

5.3494

08-01

3.7459

07-31

5.3469

07-31

0.0025

0.07%

開放

大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧

93

000834

5.3218

07-31

5.3218

07-31

5.3466

07-30

5.3466

07-30

-0.0248

-0.46%

限大額

開放

94

360005

光大保德信紅利混合A 估值圖基金吧

1.8775

08-01

5.3251

08-01

1.8830

07-31

5.3306

07-31

-0.0055

-0.29%

開放

95

240002

華寶寶康配置混合估值圖基金吧

3.3266

08-01

5.3266

08-01

3.3297

07-31

5.3297

07-31

-0.0031

-0.09%

開放

96

180012

銀華富裕主題混合A 估值圖基金吧

4.3719

08-01

5.3249

08-01

4.3672

07-31

5.3202

07-31

0.0047

0.11%

開放

97

519702

交銀趨勢混合A 估值圖基金吧

4.5628

08-01

5.3458

08-01

4.5344

07-31

5.3174

07-31

0.0284

0.63%

限大額

開放

98

020927

中信保誠穩(wěn)鴻D 估值圖基金吧

4.9514

07-31

5.3178

07-31

4.9479

07-30

5.3143

07-30

0.0035

0.07%

開放

大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧

99

008971

5.2891

07-31

5.2891

07-31

5.3138

07-30

5.3138

07-30

-0.0247

-0.46%

限大額

開放

100

021521

中信保誠穩(wěn)鴻E 估值圖基金吧

4.9314

07-31

5.2969

07-31

4.9279

07-30

5.2934

07-30

0.0035

0.07%

開放

101

000043

嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧

5.2700

07-30

5.2700

07-30

5.2570

07-29

5.2570

07-29

0.0130

0.25%

限大額

開放

102

002031

華夏策略混合估值圖基金吧

4.6660

08-01

5.2660

08-01

4.6410

07-31

5.2410

07-31

0.0250

0.54%

開放

103

519732

交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧

5.2090

08-01

5.2090

08-01

5.2390

07-31

5.2390

07-31

-0.0300

-0.57%

開放

104

270005

廣發(fā)聚豐混合A 估值圖基金吧

0.5621

07-31

5.1772

07-31

0.5756

07-30

5.2383

07-30

-0.0135

-2.35%

開放

105

481001

工銀核心價(jià)值混合A 估值圖基金吧

0.2641

07-31

5.2180

07-31

0.2683

07-30

5.2333

07-30

-0.0042

-1.57%

開放

中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 估值圖基金吧

106

014335

5.2435

07-31

5.2435

07-31

5.2316

07-30

5.2316

07-30

0.0119

0.23%

限大額

開放

財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 估值圖基金吧

107

720001

4.6740

08-01

5.1450

08-01

4.7560

07-31

5.2270

07-31

-0.0820

-1.72%

開放

108

240004

華寶動(dòng)力組合混合A 估值圖基金吧

2.6948

08-01

5.2048

08-01

2.7134

07-31

5.2234

07-31

-0.0186

-0.69%

開放

鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧

109

160607

0.6990

07-31

5.1760

07-31

0.7090

07-30

5.2050

07-30

-0.0100

-1.41%

開放

110

340006

興全全球視野股票估值圖基金吧

2.4187

08-01

5.1647

08-01

2.4314

07-31

5.1774

07-31

-0.0127

-0.52%

開放

111

162202

宏利周期混合估值圖基金吧

3.0571

07-31

5.1021

07-31

3.1209

07-30

5.1659

07-30

-0.0638

-2.04%

開放

112

016294

華安宏利混合C 估值圖基金吧

5.1897

08-01

5.1897

08-01

5.1602

07-31

5.1602

07-31

0.0295

0.57%

開放

113

000308

建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧

5.1220

08-01

5.1220

08-01

5.1560

07-31

5.1560

07-31

-0.0340

-0.66%

開放

114

000480

東方紅新動(dòng)力混合A 估值圖基金吧

5.0870

08-01

5.1750

08-01

5.0680

07-31

5.1560

07-31

0.0190

0.37%

開放

115

004355

嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 估值圖基金吧

1.9377

07-31

5.1095

07-31

1.9657

07-30

5.1371

07-30

-0.0280

-1.42%

開放

116

519002

華安安信消費(fèi)混合A 估值圖基金吧

4.7050

07-31

5.0620

07-31

4.7720

07-30

5.1300

07-30

-0.0670

-1.40%

限大額

開放

117

163412

興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧

2.5120

07-31

5.0760

07-31

2.5570

07-30

5.1210

07-30

-0.0450

-1.76%

開放

118

100020

富國天益價(jià)值混合A 估值圖基金吧

1.3499

08-01

5.1162

08-01

1.3497

07-31

5.1160

07-31

0.0002

0.01%

開放

119

960016

交銀成長混合H 估值圖基金吧

4.8627

08-01

5.0417

08-01

4.9033

07-31

5.0823

07-31

-0.0406

-0.83%

開放

---

120

020001

國泰金鷹增長混合估值圖基金吧

1.1193

07-31

5.0441

07-31

1.1292

07-30

5.0540

07-30

-0.0099

-0.88%

開放

121

519918

華夏興和混合A 估值圖基金吧

2.7090

07-31

4.9400

07-31

2.8080

07-30

5.0310

07-30

-0.0990

-3.53%

開放

122

400003

東方精選混合估值圖基金吧

1.5989

07-31

4.9349

07-31

1.6292

07-30

5.0174

07-30

-0.0303

-1.86%

開放

123

910005

東方紅啟興三年持有混合A 估值圖基金吧

3.9304

07-31

4.9224

07-31

4.0240

07-30

5.0160

07-30

-0.0936

-2.33%

暫停

---

124

160603

鵬華普天收益混合估值圖基金吧

2.3340

07-31

4.9770

07-31

2.3640

07-30

5.0070

07-30

-0.0300

-1.27%

開放

0.14%

125

017493

東方紅新動(dòng)力混合C 估值圖基金吧

5.0180

08-01

5.0180

08-01

5.0000

07-31

5.0000

07-31

0.0180

0.36%

開放

126

000584

新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧

4.9163

07-31

4.9163

07-31

4.9879

07-30

4.9879

07-30

-0.0716

-1.44%

開放

127

013638

華安逆向策略混合C 估值圖基金吧

4.9370

08-01

4.9370

08-01

4.9570

07-31

4.9570

07-31

-0.0200

-0.40%

開放

博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧

128

050025

4.8804

07-31

4.9394

07-31

4.8945

07-30

4.9535

07-30

-0.0141

-0.29%

限大額

開放

129

002011

華夏紅利混合估值圖基金吧

2.4370

07-31

4.9100

07-31

2.4750

07-30

4.9480

07-30

-0.0380

-1.54%

開放

130

162006

長城久富混合(LOF)A 估值圖基金吧

1.3023

07-31

4.9397

07-31

1.3079

07-30

4.9453

07-30

-0.0056

-0.43%

開放

131

180031

銀華中小盤混合估值圖基金吧

2.5840

08-01

4.8960

08-01

2.6220

07-31

4.9340

07-31

-0.0380

-1.45%

開放

132

162201

宏利成長混合估值圖基金吧

2.5766

07-31

4.9731

07-31

2.5301

07-30

4.9266

07-30

0.0465

1.84%

開放

133

166019

中歐價(jià)值智選混合A 估值圖基金吧

4.4711

07-31

4.7911

07-31

4.5832

07-30

4.9032

07-30

-0.1121

-2.45%

開放

博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧

134

018738

4.8794

07-31

4.8794

07-31

4.8934

07-30

4.8934

07-30

-0.0140

-0.29%

限大額

開放

---

135

002001

華夏回報(bào)混合A 估值圖基金吧

1.2600

08-01

4.8590

08-01

1.2620

07-31

4.8610

07-31

-0.0020

-0.16%

限大額

開放

136

960002

華夏回報(bào)混合H 估值圖基金吧

1.2600

08-01

4.8590

08-01

1.2620

07-31

4.8610

07-31

-0.0020

-0.16%

限大額

開放

---

137

015637

摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧

4.7797

07-31

4.7797

07-31

4.8593

07-30

4.8593

07-30

-0.0796

-1.64%

開放

138

040001

華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧

1.0010

07-31

4.8410

07-31

1.0050

07-30

4.8580

07-30

-0.0040

-0.40%

開放

139

050009

博時(shí)新興成長混合估值圖基金吧

1.1290

08-01

4.8060

08-01

1.1430

07-31

4.8580

07-31

-0.0140

-1.22%

開放

富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 估值圖基金吧

140

100039

4.6780

08-01

4.7280

08-01

4.7770

07-31

4.8270

07-31

-0.0990

-2.07%

開放

大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 估值圖基金吧

141

160919

2.8431

08-01

4.8291

08-01

2.8346

07-31

4.8206

07-31

0.0085

0.30%

開放

142

000628

大成高鑫股票A 估值圖基金吧

4.8067

08-01

4.8067

08-01

4.8188

07-31

4.8188

07-31

-0.0121

-0.25%

開放

143

000083

匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧

4.8160

08-01

4.8160

08-01

4.8120

07-31

4.8120

07-31

0.0040

0.08%

開放

144

910009

東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧

4.1907

08-01

4.7447

08-01

4.2400

07-31

4.7940

07-31

-0.0493

-1.16%

暫停

開放

145

150103

銀河銀泰混合估值圖基金吧

0.6887

08-01

4.7857

08-01

0.6899

07-31

4.7869

07-31

-0.0012

-0.17%

暫停

開放

1.00%

146

162605

景順長城鼎益混合(LOF)A 估值圖基金吧

1.8100

07-31

4.7510

07-31

1.8450

07-30

4.7860

07-30

-0.0350

-1.90%

開放

147

288001

華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧

1.9990

08-01

4.7750

08-01

2.0060

07-31

4.7820

07-31

-0.0070

-0.35%

開放

廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 估值圖基金吧

148

162703

1.3867

08-01

4.7578

08-01

1.4088

07-31

4.7799

07-31

-0.0221

-1.57%

開放

149

006210

東方臻寶純債債券A 估值圖基金吧

3.5786

07-31

4.7826

07-31

3.5755

07-30

4.7795

07-30

0.0031

0.09%

限大額

開放

150

519011

海富通精選混合估值圖基金吧

0.5283

07-31

4.7581

07-31

0.5346

07-30

4.7789

07-30

-0.0063

-1.18%

限大額

開放

151

519095

新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧

3.7629

07-31

4.6629

07-31

3.8697

07-30

4.7697

07-30

-0.1068

-2.76%

開放

152

001437

易方達(dá)瑞享混合I 估值圖基金吧

4.8557

07-31

4.8557

07-31

4.7595

07-30

4.7595

07-30

0.0962

2.02%

開放

0.06%

153

200002

長城久泰滬深300指數(shù)A 估值圖基金吧

1.8676

07-31

4.7276

07-31

1.8995

07-30

4.7595

07-30

-0.0319

-1.68%

開放

博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧

154

006075

4.7434

07-31

4.7434

07-31

4.7571

07-30

4.7571

07-30

-0.0137

-0.29%

限大額

開放

155

519019

大成景陽領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧

0.7728

07-31

4.7433

07-31

0.7851

07-30

4.7556

07-30

-0.0123

-1.57%

開放

156

320003

諾安先鋒混合A 估值圖基金吧

2.8354

07-31

4.7189

07-31

2.8715

07-30

4.7550

07-30

-0.0361

-1.26%

開放

廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧

157

270023

4.2954

07-31

4.7344

07-31

4.3008

07-30

4.7398

07-30

-0.0054

-0.13%

限大額

開放

0.16%

158

920019

中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧

4.6736

07-31

4.6736

07-31

4.7389

07-30

4.7389

07-30

-0.0653

-1.38%

暫停

開放

159

011066

大成高鑫股票C 估值圖基金吧

4.7227

08-01

4.7227

08-01

4.7346

07-31

4.7346

07-31

-0.0119

-0.25%

開放

160

000404

易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧

4.6260

08-01

4.6260

08-01

4.7280

07-31

4.7280

07-31

-0.1020

-2.16%

開放

161

910022

東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧

4.2998

08-01

4.6908

08-01

4.3243

07-31

4.7153

07-31

-0.0245

-0.57%

暫停

開放

162

013430

交銀趨勢混合C 估值圖基金吧

4.4572

08-01

4.7402

08-01

4.4295

07-31

4.7125

07-31

0.0277

0.63%

限大額

開放

163

240020

華寶醫(yī)藥生物混合A 估值圖基金吧

3.7720

08-01

4.6720

08-01

3.8010

07-31

4.7010

07-31

-0.0290

-0.76%

開放

164

240009

華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧

4.4453

08-01

4.7133

08-01

4.4287

07-31

4.6967

07-31

0.0166

0.37%

開放

165

257020

國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧

0.7870

07-31

4.6700

07-31

0.8020

07-30

4.6930

07-30

-0.0150

-1.87%

開放

富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合C 估值圖基金吧

166

015692

4.5950

08-01

4.5950

08-01

4.6920

07-31

4.6920

07-31

-0.0970

-2.07%

開放

167

240005

華寶多策略增長A 估值圖基金吧

0.4018

08-01

4.6872

08-01

0.4016

07-31

4.6867

07-31

0.0002

0.05%

開放

萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧

168

161903

1.1698

07-31

4.6717

07-31

1.1673

07-30

4.6673

07-30

0.0025

0.21%

開放

169

013686

華安安信消費(fèi)混合C 估值圖基金吧

4.6000

07-31

4.6000

07-31

4.6660

07-30

4.6660

07-30

-0.0660

-1.41%

限大額

開放

中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧

170

970206

4.5992

07-31

4.5992

07-31

4.6635

07-30

4.6635

07-30

-0.0643

-1.38%

暫停

開放

171

003105

光大永鑫混合A 估值圖基金吧

3.6110

08-01

4.6460

08-01

3.6180

07-31

4.6530

07-31

-0.0070

-0.19%

開放

易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧

172

110023

4.6910

08-01

4.6910

08-01

4.6450

07-31

4.6450

07-31

0.0460

0.99%

開放

173

003106

光大永鑫混合C 估值圖基金吧

3.5970

08-01

4.6270

08-01

3.6040

07-31

4.6340

07-31

-0.0070

-0.19%

開放

174

160106

南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧

1.4572

08-01

4.6302

08-01

1.4608

07-31

4.6338

07-31

-0.0036

-0.25%

開放

興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧

175

163415

3.7260

07-31

4.5860

07-31

3.7730

07-30

4.6330

07-30

-0.0470

-1.25%

開放

興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧

176

023881

3.7200

07-31

4.5800

07-31

3.7670

07-30

4.6270

07-30

-0.0470

-1.25%

開放

177

000259

農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧

4.5783

07-31

4.5783

07-31

4.6201

07-30

4.6201

07-30

-0.0418

-0.90%

開放

178

519679

銀河主題混合A 估值圖基金吧

4.0125

08-01

4.5805

08-01

4.0460

07-31

4.6140

07-31

-0.0335

-0.83%

開放

益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧

179

000410

1.6412

07-31

4.5994

07-31

1.6551

07-30

4.6133

07-30

-0.0139

-0.84%

開放

180

540006

匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧

4.4324

07-31

4.4924

07-31

4.5522

07-30

4.6122

07-30

-0.1198

-2.63%

開放

181

260116

景順長城核心競爭力混合A 估值圖基金吧

3.2140

07-31

4.5440

07-31

3.2820

07-30

4.6120

07-30

-0.0680

-2.07%

開放

易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 估值圖基金吧

182

019020

4.6500

08-01

4.6500

08-01

4.6040

07-31

4.6040

07-31

0.0460

1.00%

開放

183

000418

景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧

3.8950

07-31

4.5250

07-31

3.9670

07-30

4.5970

07-30

-0.0720

-1.81%

開放

184

040004

華安寶利配置混合估值圖基金吧

0.8180

08-01

4.5850

08-01

0.8210

07-31

4.5880

07-31

-0.0030

-0.37%

開放

185

021503

景順長城成長之星股票C 估值圖基金吧

3.8770

07-31

4.5070

07-31

3.9490

07-30

4.5790

07-30

-0.0720

-1.82%

開放

186

163302

大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧

0.8387

07-31

4.5606

07-31

0.8522

07-30

4.5741

07-30

-0.0135

-1.58%

開放

廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 估值圖基金吧

187

270002

1.5048

08-01

4.5648

08-01

1.5009

07-31

4.5609

07-31

0.0039

0.26%

開放

188

000746

招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧

4.5590

08-01

4.5590

08-01

4.5590

07-31

4.5590

07-31

0.0000

0.00%

開放

189

080001

長盛成長價(jià)值混合A 估值圖基金吧

1.7045

07-31

4.5388

07-31

1.7245

07-30

4.5588

07-30

-0.0200

-1.16%

開放

190

001694

華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧

4.4440

07-31

4.5190

07-31

4.4560

07-30

4.5310

07-30

-0.0120

-0.27%

開放

191

019243

匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧

4.4009

07-31

4.4009

07-31

4.5200

07-30

4.5200

07-30

-0.1191

-2.63%

開放

嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧

192

000044

4.5010

07-30

4.5010

07-30

4.4860

07-29

4.4860

07-29

0.0150

0.33%

暫停

開放

193

270008

廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧

4.2990

08-01

4.5090

08-01

4.2680

07-31

4.4780

07-31

0.0310

0.73%

開放

194

180010

銀華優(yōu)質(zhì)增長混合估值圖基金吧

1.3648

08-01

4.4723

08-01

1.3673

07-31

4.4748

07-31

-0.0025

-0.18%

開放

195

519087

新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧

0.8452

07-31

4.4912

07-31

0.8258

07-30

4.4600

07-30

0.0194

2.35%

開放

華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 估值圖基金吧

196

040015

3.8410

08-01

4.4540

08-01

3.8440

07-31

4.4570

07-31

-0.0030

-0.08%

開放

197

100016

富國天源滬港深平衡混合A 估值圖基金吧

2.4320

07-31

4.4230

07-31

2.4540

07-30

4.4450

07-30

-0.0220

-0.90%

開放

198

002989

融通通乾研究精選靈活配置混合A 估值圖基金吧

1.0708

07-31

4.4201

07-31

1.0916

07-30

4.4401

07-30

-0.0208

-1.91%

開放

199

960008

景順長城核心競爭力混合H 估值圖基金吧

3.1900

07-31

4.3700

07-31

3.2570

07-30

4.4370

07-30

-0.0670

-2.06%

開放

---

200

910021

東方紅啟華三年持有混合A 估值圖基金吧

3.7545

08-01

4.4515

08-01

3.7348

07-31

4.4318

07-31

0.0197

0.53%

暫停

開放