開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧3.5507
06-16
3.5507
06-16
3.4329
06-13
3.4329
06-13
0.11783.43%開放開放
2160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4994
06-13
1.4994
06-13
1.4027
06-12
1.4027
06-12
0.09676.89%限大額開放
3001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧2.8772
06-16
2.8772
06-16
2.7818
06-13
2.7818
06-13
0.09543.43%開放開放
4519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧5.3277
06-16
5.3277
06-16
5.2450
06-13
5.2450
06-13
0.08271.58%開放開放
5720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧3.6270
06-16
4.0980
06-16
3.5480
06-13
4.0190
06-13
0.07902.23%開放開放
6184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧100.9670
06-16
1.4530
06-16
100.8930
06-13
1.4520
06-13
0.07400.07%暫停暫停
7377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.2620
06-16
5.2620
06-16
5.1898
06-13
5.1898
06-13
0.07221.39%開放開放
8960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧5.2665
06-16
5.2665
06-16
5.1947
06-13
5.1947
06-13
0.07181.38%開放開放
---
9014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.1736
06-16
5.1736
06-16
5.1028
06-13
5.1028
06-13
0.07081.39%開放開放
10501018南方原油A估值圖基金吧1.2915
06-13
1.2915
06-13
1.2224
06-12
1.2224
06-12
0.06915.65%限大額開放
11006476南方原油C估值圖基金吧1.2521
06-13
1.2521
06-13
1.1852
06-12
1.1852
06-12
0.06695.64%限大額開放
12000698寶盈科技30混合估值圖基金吧3.2760
06-16
3.2760
06-16
3.2100
06-13
3.2100
06-13
0.06602.06%開放開放
13161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.2589
06-13
1.2589
06-13
1.1934
06-12
1.1934
06-12
0.06555.49%限大額開放
14377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧4.2141
06-16
6.1341
06-16
4.1487
06-13
6.0687
06-13
0.06541.58%開放開放
15001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧3.2769
06-16
3.2769
06-16
3.2125
06-13
3.2125
06-13
0.06442.00%開放開放
16015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧4.1380
06-16
4.1380
06-16
4.0740
06-13
4.0740
06-13
0.06401.57%開放開放
17002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧3.2446
06-16
3.2446
06-16
3.1809
06-13
3.1809
06-13
0.06372.00%開放開放
18001412德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A估值圖基金吧1.6675
06-16
1.8055
06-16
1.6039
06-13
1.7419
06-13
0.06363.97%開放開放
19003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.2090
06-13
1.2090
06-13
1.1461
06-12
1.1461
06-12
0.06295.49%暫停開放
20165516中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧4.5262
06-16
5.6652
06-16
4.4640
06-13
5.6030
06-13
0.06221.39%開放開放
21001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.6610
06-16
2.6610
06-16
2.5990
06-13
2.5990
06-13
0.06202.39%開放開放
22050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧3.1020
06-16
3.5420
06-16
3.0400
06-13
3.4800
06-13
0.06202.04%開放開放
23019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.6390
06-16
2.6390
06-16
2.5770
06-13
2.5770
06-13
0.06202.41%開放開放
24002112德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C估值圖基金吧1.6034
06-16
1.7514
06-16
1.5423
06-13
1.6903
06-13
0.06113.96%開放開放
25000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧3.5280
06-16
3.5280
06-16
3.4671
06-13
3.4671
06-13
0.06091.76%開放開放
26014335中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧4.4339
06-16
4.4339
06-16
4.3733
06-13
4.3733
06-13
0.06061.39%限大額開放
27003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧2.9190
06-16
2.9190
06-16
2.8590
06-13
2.8590
06-13
0.06002.10%開放開放
28007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧2.9030
06-16
2.9030
06-16
2.8430
06-13
2.8430
06-13
0.06002.11%開放開放
29530019建信社會(huì)責(zé)任混合A估值圖基金吧2.0120
06-16
2.5220
06-16
1.9520
06-13
2.4620
06-13
0.06003.07%開放開放
30100039富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧3.9220
06-16
3.9720
06-16
3.8630
06-13
3.9130
06-13
0.05901.53%開放開放
31021541建信社會(huì)責(zé)任混合C估值圖基金吧2.0020
06-16
2.0020
06-16
1.9430
06-13
1.9430
06-13
0.05903.04%開放開放
---
32015692富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧3.8550
06-16
3.8550
06-16
3.7970
06-13
3.7970
06-13
0.05801.53%開放開放
33001071華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A估值圖基金吧3.0270
06-16
3.0270
06-16
2.9700
06-13
2.9700
06-13
0.05701.92%開放開放
34006265紅土創(chuàng)新新科技股票估值圖基金吧2.6880
06-16
2.7380
06-16
2.6314
06-13
2.6814
06-13
0.05662.15%開放開放
35001985富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧2.4760
06-16
2.7560
06-16
2.4200
06-13
2.7000
06-13
0.05602.31%限大額開放
36013620華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C估值圖基金吧2.9640
06-16
2.9640
06-16
2.9080
06-13
2.9080
06-13
0.05601.93%開放開放
37011306富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧2.4130
06-16
2.4130
06-16
2.3580
06-13
2.3580
06-13
0.05502.33%限大額開放
38012728國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3380
06-16
1.3380
06-16
1.2836
06-13
1.2836
06-13
0.05444.24%開放開放
39022481國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.3357
06-16
1.3357
06-16
1.2814
06-13
1.2814
06-13
0.05434.24%開放開放
40001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧3.8400
06-16
3.9150
06-16
3.7860
06-13
3.8610
06-13
0.05401.43%開放開放
41012768華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3248
06-16
1.3248
06-16
1.2708
06-13
1.2708
06-13
0.05404.25%開放開放
42012729國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3222
06-16
1.3222
06-16
1.2685
06-13
1.2685
06-13
0.05374.23%開放開放
43012769華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3099
06-16
1.3099
06-16
1.2565
06-13
1.2565
06-13
0.05344.25%開放開放
44023715華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D估值圖基金吧1.3102
06-16
1.3102
06-16
1.2568
06-13
1.2568
06-13
0.05344.25%開放開放
45003853金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.5372
06-16
3.4957
06-16
2.4842
06-13
3.4427
06-13
0.05302.13%開放開放
46014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧3.7680
06-16
3.7680
06-16
3.7150
06-13
3.7150
06-13
0.05301.43%開放開放
47710001富安達(dá)優(yōu)勢成長混合估值圖基金吧3.0550
06-16
3.0550
06-16
3.0027
06-13
3.0027
06-13
0.05231.74%開放開放
48004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧1.4902
06-16
1.4902
06-16
1.4381
06-13
1.4381
06-13
0.05213.62%開放開放
49005885金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.4903
06-16
3.4288
06-16
2.4383
06-13
3.3768
06-13
0.05202.13%開放開放
50022364永贏科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5217
06-16
1.5217
06-16
1.4697
06-13
1.4697
06-13
0.05203.54%開放開放
51022365永贏科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5156
06-16
1.5156
06-16
1.4639
06-13
1.4639
06-13
0.05173.53%開放開放
52018956中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.4894
06-16
1.4894
06-16
1.4381
06-13
1.4381
06-13
0.05133.57%開放開放
53000828宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A估值圖基金吧2.5750
06-16
2.7950
06-16
2.5240
06-13
2.7440
06-13
0.05102.02%開放開放
54012800宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C估值圖基金吧2.5460
06-16
2.5460
06-16
2.4950
06-13
2.4950
06-13
0.05102.04%開放開放
55018957中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.4726
06-16
1.4726
06-16
1.4220
06-13
1.4220
06-13
0.05063.56%開放開放
56006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧3.1265
06-16
3.1265
06-16
3.0761
06-13
3.0761
06-13
0.05041.64%開放開放
57240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧2.4137
06-16
2.9205
06-16
2.3633
06-13
2.8701
06-13
0.05042.13%開放開放
58519771交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧1.6068
06-16
1.6818
06-16
1.5568
06-13
1.6318
06-13
0.05003.21%開放開放
59519770交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.6084
06-16
1.6834
06-16
1.5584
06-13
1.6334
06-13
0.05003.21%開放開放
60000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧2.9990
06-16
2.9990
06-16
2.9500
06-13
2.9500
06-13
0.04901.66%開放開放
61001298金鷹民族新興混合A估值圖基金吧2.2240
06-16
2.2240
06-16
2.1751
06-13
2.1751
06-13
0.04892.25%開放開放
62023581金鷹民族新興混合C估值圖基金吧2.2200
06-16
2.2200
06-16
2.1712
06-13
2.1712
06-13
0.04882.25%開放開放
63015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧2.9470
06-16
2.9470
06-16
2.8990
06-13
2.8990
06-13
0.04801.66%開放開放
64002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.2320
06-16
2.2320
06-16
2.1850
06-13
2.1850
06-13
0.04702.15%限大額開放
65519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧2.2582
06-16
3.5136
06-16
2.2112
06-13
3.4666
06-13
0.04702.13%開放開放
66540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧1.9841
06-16
1.9841
06-16
1.9375
06-13
1.9375
06-13
0.04662.41%開放開放
67501046財(cái)通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧1.9696
06-16
1.9696
06-16
1.9235
06-13
1.9235
06-13
0.04612.40%暫停暫停
68016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.2030
06-16
2.2030
06-16
2.1570
06-13
2.1570
06-13
0.04602.13%開放開放
69162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2998
06-13
2.2998
06-13
2.2539
06-12
2.2539
06-12
0.04592.04%限大額開放
70019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2775
06-13
2.2775
06-13
2.2322
06-12
2.2322
06-12
0.04532.03%限大額開放
---
71004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2682
06-13
2.2682
06-13
2.2230
06-12
2.2230
06-12
0.04522.03%限大額開放
72001628招商體育文化休閑股票A估值圖基金吧1.7660
06-16
1.7660
06-16
1.7210
06-13
1.7210
06-13
0.04502.61%開放開放
73000462農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧2.5980
06-16
2.5980
06-16
2.5531
06-13
2.5531
06-13
0.04491.76%開放開放
74001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧3.4423
06-16
3.4423
06-16
3.3977
06-13
3.3977
06-13
0.04461.31%開放開放
75002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.6618
06-16
2.6618
06-16
2.6172
06-13
2.6172
06-13
0.04461.70%開放開放
76019485農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧2.5773
06-16
2.5773
06-16
2.5328
06-13
2.5328
06-13
0.04451.76%開放開放
77000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧3.2530
06-16
3.4530
06-16
3.2090
06-13
3.4090
06-13
0.04401.37%開放開放
78015395招商體育文化休閑股票C估值圖基金吧1.7200
06-16
1.7200
06-16
1.6760
06-13
1.6760
06-13
0.04402.63%開放開放
79006081海富通電子傳媒股票A估值圖基金吧2.0089
06-16
2.0089
06-16
1.9650
06-13
1.9650
06-13
0.04392.23%開放開放
80580008東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A估值圖基金吧2.9697
06-16
2.9697
06-16
2.9258
06-13
2.9258
06-13
0.04391.50%開放開放
81168401紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF)估值圖基金吧2.0688
06-16
2.0688
06-16
2.0250
06-13
2.0250
06-13
0.04382.16%開放開放
82210009金鷹核心資源混合A估值圖基金吧2.1404
06-16
2.2404
06-16
2.0969
06-13
2.1969
06-13
0.04352.07%開放開放
83011470東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C估值圖基金吧2.9215
06-16
2.9215
06-16
2.8784
06-13
2.8784
06-13
0.04311.50%開放開放
84162201宏利成長混合估值圖基金吧2.0269
06-16
4.4234
06-16
1.9838
06-13
4.3803
06-13
0.04312.17%開放開放
85004890中郵健康文娛靈活配置混合A估值圖基金吧2.3503
06-16
2.3503
06-16
2.3073
06-13
2.3073
06-13
0.04301.86%開放開放
86016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧3.1990
06-16
3.1990
06-16
3.1560
06-13
3.1560
06-13
0.04301.36%開放開放
87019092金鷹核心資源混合C估值圖基金吧2.1175
06-16
2.1175
06-16
2.0745
06-13
2.0745
06-13
0.04302.07%開放開放
88022252中郵健康文娛靈活配置混合C估值圖基金吧2.3450
06-16
2.3450
06-16
2.3021
06-13
2.3021
06-13
0.04291.86%開放開放
89550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧2.9568
06-16
3.8528
06-16
2.9143
06-13
3.8103
06-13
0.04251.46%開放開放
90003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.5343
06-16
2.5343
06-16
2.4919
06-13
2.4919
06-13
0.04241.70%開放開放
91013477華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0060
06-16
1.0060
06-16
0.9636
06-13
0.9636
06-13
0.04244.40%開放開放
92005763中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C估值圖基金吧2.4480
06-16
2.5180
06-16
2.4060
06-13
2.4760
06-13
0.04201.75%開放開放
93110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧4.1090
06-16
10.7860
06-16
4.0670
06-13
10.7290
06-13
0.04201.03%限大額開放
94470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧4.5100
06-16
4.7600
06-16
4.4680
06-13
4.7180
06-13
0.04200.94%開放開放
95004616中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A估值圖基金吧2.4317
06-16
2.5007
06-16
2.3898
06-13
2.4588
06-13
0.04191.75%開放開放
96013478華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9955
06-16
0.9955
06-16
0.9536
06-13
0.9536
06-13
0.04194.39%開放開放
97016256中信保誠中小盤混合C估值圖基金吧2.9029
06-16
3.6649
06-16
2.8614
06-13
3.6234
06-13
0.04151.45%開放開放
98011891易方達(dá)先鋒成長混合A估值圖基金吧1.2399
06-16
1.2399
06-16
1.1986
06-13
1.1986
06-13
0.04133.45%開放開放
99006080海富通電子傳媒股票C估值圖基金吧1.8907
06-16
1.8907
06-16
1.8496
06-13
1.8496
06-13
0.04112.22%開放開放
100040007華安中小盤成長混合估值圖基金吧2.6063
06-16
3.9212
06-16
2.5652
06-13
3.8801
06-13
0.04111.60%開放開放
101001194景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧2.1100
06-16
2.1750
06-16
2.0690
06-13
2.1340
06-13
0.04101.98%開放開放
102003397銀華體育文化靈活配置混合A估值圖基金吧1.6530
06-16
1.6530
06-16
1.6120
06-13
1.6120
06-13
0.04102.54%開放開放
103011892易方達(dá)先鋒成長混合C估值圖基金吧1.2214
06-16
1.2214
06-16
1.1807
06-13
1.1807
06-13
0.04073.45%開放開放
104005310廣發(fā)電子信息傳媒股票A估值圖基金吧2.0605
06-16
2.0605
06-16
2.0202
06-13
2.0202
06-13
0.04031.99%開放開放
105001407景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合C估值圖基金吧2.0460
06-16
2.1090
06-16
2.0060
06-13
2.0690
06-13
0.04001.99%開放開放
106006502財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.7386
06-16
1.7386
06-16
1.6986
06-13
1.6986
06-13
0.04002.35%開放開放
107018590銀華體育文化靈活配置混合C估值圖基金吧1.6400
06-16
1.6400
06-16
1.6000
06-13
1.6000
06-13
0.04002.50%開放開放
108010236廣發(fā)電子信息傳媒股票C估值圖基金吧2.0244
06-16
2.0244
06-16
1.9850
06-13
1.9850
06-13
0.03941.98%開放開放
109004206華商元亨混合A估值圖基金吧1.8272
06-16
2.1892
06-16
1.7880
06-13
2.1500
06-13
0.03922.19%開放開放
110001480財(cái)通成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7070
06-16
1.7070
06-16
1.6680
06-13
1.6680
06-13
0.03902.34%開放開放
111519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.7750
06-16
4.7750
06-16
4.7360
06-13
4.7360
06-13
0.03900.82%開放開放
112018993中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5915
06-16
1.5915
06-16
1.5525
06-13
1.5525
06-13
0.03902.51%開放開放
113019053華商元亨混合C估值圖基金吧1.8120
06-16
2.1290
06-16
1.7733
06-13
2.0903
06-13
0.03872.18%開放開放
114018994中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5749
06-16
1.5749
06-16
1.5364
06-13
1.5364
06-13
0.03852.51%開放開放
115010115易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A估值圖基金吧1.1332
06-16
1.1332
06-16
1.0949
06-13
1.0949
06-13
0.03833.50%開放開放
116006348銀華盛利混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1065
06-16
2.1065
06-16
2.0686
06-13
2.0686
06-13
0.03791.83%開放開放
117006503財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.6500
06-16
1.6500
06-16
1.6121
06-13
1.6121
06-13
0.03792.35%開放開放
118011412易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合C估值圖基金吧1.1139
06-16
1.1139
06-16
1.0763
06-13
1.0763
06-13
0.03763.49%開放開放
119050022博時(shí)回報(bào)混合估值圖基金吧1.7446
06-16
2.6165
06-16
1.7072
06-13
2.5791
06-13
0.03742.19%開放開放
120001322東吳新趨勢價(jià)值線混合估值圖基金吧1.9163
06-16
1.9163
06-16
1.8790
06-13
1.8790
06-13
0.03731.99%限大額開放
121008009華商高端裝備制造股票A估值圖基金吧2.1111
06-16
2.1111
06-16
2.0738
06-13
2.0738
06-13
0.03731.80%開放開放
122015684銀華盛利混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.0812
06-16
2.0812
06-16
2.0439
06-13
2.0439
06-13
0.03731.82%開放開放
123000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.9070
06-16
3.9510
06-16
2.8700
06-13
3.9140
06-13
0.03701.29%開放開放
124040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.2370
06-16
6.0240
06-16
5.2000
06-13
5.9870
06-13
0.03700.71%開放開放
125910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.6262
06-16
4.1802
06-16
3.5892
06-13
4.1432
06-13
0.03701.03%暫停開放
126660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧6.9844
06-16
7.0844
06-16
6.9476
06-13
7.0476
06-13
0.03680.53%開放開放
127016050華商高端裝備制造股票C估值圖基金吧2.0734
06-16
2.0734
06-16
2.0368
06-13
2.0368
06-13
0.03661.80%開放開放
128000457摩根核心成長股票A估值圖基金吧2.2977
06-16
2.6067
06-16
2.2613
06-13
2.5703
06-13
0.03641.61%開放開放
129015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧6.8979
06-16
6.8979
06-16
6.8618
06-13
6.8618
06-13
0.03610.53%開放開放
130010696工銀金融地產(chǎn)混合C估值圖基金吧2.7990
06-16
2.7990
06-16
2.7630
06-13
2.7630
06-13
0.03601.30%開放開放
131014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.1400
06-16
5.1400
06-16
5.1040
06-13
5.1040
06-13
0.03600.71%開放開放
132004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.4483
06-16
5.4483
06-16
5.4125
06-13
5.4125
06-13
0.03580.66%暫停開放
133006887諾德新生活混合A估值圖基金吧1.0166
06-16
1.0166
06-16
0.9808
06-13
0.9808
06-13
0.03583.65%開放開放
134015170摩根核心成長股票C估值圖基金吧2.2596
06-16
2.2596
06-16
2.2239
06-13
2.2239
06-13
0.03571.61%開放開放
135006888諾德新生活混合C估值圖基金吧1.0145
06-16
1.0145
06-16
0.9789
06-13
0.9789
06-13
0.03563.64%開放開放
136017483財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.3329
06-16
1.3779
06-16
1.2973
06-13
1.3423
06-13
0.03562.74%限大額開放
137017484財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.3198
06-16
1.3648
06-16
1.2846
06-13
1.3296
06-13
0.03522.74%限大額開放
138016303中信建投北交所精選兩年定開混合A估值圖基金吧2.2332
06-16
2.2332
06-16
2.1981
06-13
2.1981
06-13
0.03511.60%封閉期封閉期
139000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧3.8550
06-16
3.8550
06-16
3.8200
06-13
3.8200
06-13
0.03500.92%開放開放
140001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧3.3530
06-16
3.3530
06-16
3.3180
06-13
3.3180
06-13
0.03501.05%限大額開放
141001753紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧1.2660
06-16
1.2660
06-16
1.2310
06-13
1.2310
06-13
0.03502.84%開放開放
142018287信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.3422
06-16
1.3422
06-16
1.3073
06-13
1.3073
06-13
0.03492.67%開放開放
143519097新華中小市值優(yōu)選混合估值圖基金吧2.6461
06-16
3.4081
06-16
2.6113
06-13
3.3733
06-13
0.03481.33%開放開放
144019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧2.6992
06-16
2.6992
06-16
2.6645
06-13
2.6645
06-13
0.03471.30%開放開放
145016304中信建投北交所精選兩年定開混合C估值圖基金吧2.2079
06-16
2.2079
06-16
2.1733
06-13
2.1733
06-13
0.03461.59%封閉期封閉期
146018288信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.3256
06-16
1.3256
06-16
1.2912
06-13
1.2912
06-13
0.03442.66%開放開放
147000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.5760
06-16
3.5760
06-16
3.5420
06-13
3.5420
06-13
0.03400.96%限大額開放
148001677中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.6240
06-16
2.6240
06-16
2.5900
06-13
2.5900
06-13
0.03401.31%開放開放
149003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧3.6250
06-16
3.6550
06-16
3.5910
06-13
3.6210
06-13
0.03400.95%開放開放
150003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧3.5900
06-16
3.6200
06-16
3.5560
06-13
3.5860
06-13
0.03400.96%開放開放
151004784招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A估值圖基金吧2.6269
06-16
2.6269
06-16
2.5930
06-13
2.5930
06-13
0.03391.31%開放開放
152040005華安宏利混合A估值圖基金吧4.9052
06-16
5.5252
06-16
4.8717
06-13
5.4917
06-13
0.03350.69%開放開放
153021653南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.4771
06-16
1.4771
06-16
1.4440
06-13
1.4440
06-13
0.03312.29%開放開放
154010812中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.5770
06-16
2.5770
06-16
2.5440
06-13
2.5440
06-13
0.03301.30%開放開放
155011473工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C估值圖基金吧3.5000
06-16
3.5000
06-16
3.4670
06-13
3.4670
06-13
0.03300.95%限大額開放
156110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧4.4400
06-16
5.7850
06-16
4.4070
06-13
5.7520
06-13
0.03300.75%開放開放
157021654南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4751
06-16
1.4751
06-16
1.4421
06-13
1.4421
06-13
0.03302.29%開放開放
158021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.9358
06-16
1.9358
06-16
1.9029
06-13
1.9029
06-13
0.03291.73%限大額開放
159021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.9325
06-16
1.9325
06-16
1.8997
06-13
1.8997
06-13
0.03281.73%限大額開放
160015675鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.4360
06-16
1.4360
06-16
1.4034
06-13
1.4034
06-13
0.03262.32%開放開放
161016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.8232
06-16
4.8232
06-16
4.7906
06-13
4.7906
06-13
0.03260.68%開放開放
162002281建信裕利靈活配置混合估值圖基金吧2.3450
06-16
2.3450
06-16
2.3125
06-13
2.3125
06-13
0.03251.41%開放開放
163540003匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A估值圖基金吧3.0567
06-16
3.6967
06-16
3.0242
06-13
3.6642
06-13
0.03251.07%開放開放
164021377興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.5476
06-16
1.5476
06-16
1.5152
06-13
1.5152
06-13
0.03242.14%開放開放
165001613長城久祥混合A估值圖基金吧0.9660
06-16
0.9660
06-16
0.9337
06-13
0.9337
06-13
0.03233.46%開放開放
166006879華安智能生活混合A估值圖基金吧2.2513
06-16
2.2513
06-16
2.2192
06-13
2.2192
06-13
0.03211.45%開放開放
167001072華安智能裝備主題股票A估值圖基金吧2.1820
06-16
2.2350
06-16
2.1500
06-13
2.2030
06-13
0.03201.49%開放開放
168016335匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C估值圖基金吧3.0136
06-16
3.0136
06-16
2.9816
06-13
2.9816
06-13
0.03201.07%開放開放
169005962寶盈人工智能股票A估值圖基金吧2.6926
06-16
2.6926
06-16
2.6607
06-13
2.6607
06-13
0.03191.20%開放開放
170017462長城久祥混合C估值圖基金吧0.9521
06-16
0.9521
06-16
0.9203
06-13
0.9203
06-13
0.03183.46%開放開放
171168701合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1011
06-16
1.1011
06-16
1.0694
06-13
1.0694
06-13
0.03172.96%開放開放
172519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧2.6537
06-16
3.0717
06-16
2.6220
06-13
3.0400
06-13
0.03171.21%限大額開放
173021378興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.5121
06-16
1.5121
06-16
1.4805
06-13
1.4805
06-13
0.03162.13%開放開放
174001173中歐瑾和靈活配置混合A估值圖基金吧1.3143
06-16
1.3143
06-16
1.2829
06-13
1.2829
06-13
0.03142.45%開放開放
175013621華安智能生活混合C估值圖基金吧2.2029
06-16
2.2029
06-16
2.1715
06-13
2.1715
06-13
0.03141.45%開放開放
176016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧2.6183
06-16
2.6183
06-16
2.5871
06-13
2.5871
06-13
0.03121.21%限大額開放
177020023國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧4.9561
06-16
4.9561
06-16
4.9250
06-13
4.9250
06-13
0.03110.63%開放開放
178020828東財(cái)北證50A估值圖基金吧1.8190
06-16
1.8190
06-16
1.7879
06-13
1.7879
06-13
0.03111.74%限大額開放
179001054工銀新金融股票A估值圖基金吧2.7670
06-16
2.7670
06-16
2.7360
06-13
2.7360
06-13
0.03101.13%開放開放
180013355工銀新金融股票C估值圖基金吧2.7160
06-16
2.7160
06-16
2.6850
06-13
2.6850
06-13
0.03101.15%開放開放
181013622華安智能裝備主題股票C估值圖基金吧2.1330
06-16
2.1330
06-16
2.1020
06-13
2.1020
06-13
0.03101.47%開放開放
182015361西部利得新盈混合C估值圖基金吧1.6250
06-16
1.6250
06-16
1.5940
06-13
1.5940
06-13
0.03101.94%開放開放
183519029華夏穩(wěn)增混合估值圖基金吧2.7800
06-16
3.5850
06-16
2.7490
06-13
3.5540
06-13
0.03101.13%開放開放
184673050西部利得新盈混合A估值圖基金吧1.6480
06-16
1.6480
06-16
1.6170
06-13
1.6170
06-13
0.03101.92%開放開放
185017288中歐瑾和靈活配置混合E估值圖基金吧1.2977
06-16
1.2977
06-16
1.2667
06-13
1.2667
06-13
0.03102.45%開放開放
186016388匯安均衡成長混合A估值圖基金吧1.1088
06-16
1.1088
06-16
1.0778
06-13
1.0778
06-13
0.03102.88%開放開放
187020829東財(cái)北證50C估值圖基金吧1.8123
06-16
1.8123
06-16
1.7814
06-13
1.7814
06-13
0.03091.73%限大額開放
188001040新華策略精選股票估值圖基金吧1.4631
06-16
1.9011
06-16
1.4323
06-13
1.8703
06-13
0.03082.15%開放開放
189168702合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0729
06-16
1.0729
06-16
1.0421
06-13
1.0421
06-13
0.03082.96%開放開放
190016389匯安均衡成長混合C估值圖基金吧1.1009
06-16
1.1009
06-16
1.0702
06-13
1.0702
06-13
0.03072.87%開放開放
191007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧2.9840
06-16
2.9840
06-16
2.9534
06-13
2.9534
06-13
0.03061.04%暫停開放
192160421華安智增精選混合估值圖基金吧1.7431
06-16
1.7431
06-16
1.7125
06-13
1.7125
06-13
0.03061.79%開放開放
193005682財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A估值圖基金吧1.5289
06-16
1.5289
06-16
1.4984
06-13
1.4984
06-13
0.03052.04%開放開放
194005851財(cái)通新視野靈活配置混合A估值圖基金吧2.3304
06-16
2.3304
06-16
2.3000
06-13
2.3000
06-13
0.03041.32%開放開放
195007355匯添富科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.2406
06-16
2.2406
06-16
2.2102
06-13
2.2102
06-13
0.03041.38%開放開放
196014283華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式估值圖基金吧2.2643
06-16
2.2643
06-16
2.2340
06-13
2.2340
06-13
0.03031.36%暫停暫停
197015592國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧4.8624
06-16
4.8624
06-16
4.8321
06-13
4.8321
06-13
0.03030.63%開放開放
198001075寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.2195
06-16
1.2195
06-16
1.1894
06-13
1.1894
06-13
0.03012.53%開放開放
199008326東財(cái)通信A估值圖基金吧1.3203
06-16
1.3203
06-16
1.2902
06-13
1.2902
06-13
0.03012.33%開放開放
200000362國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.0340
06-16
3.0320
06-16
2.0040
06-13
3.0020
06-13
0.03001.50%開放開放
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