開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧17.7223
12-12
18.4033
12-12
17.3656
12-11
18.0466
12-11
0.35672.05%暫停開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.2560
12-12
26.5120
12-12
18.9950
12-11
26.2510
12-11
0.26101.37%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.6690
12-12
19.1190
12-12
18.4170
12-11
18.8670
12-11
0.25201.37%限大額開放
4001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.8860
12-12
6.8860
12-12
6.6722
12-11
6.6722
12-11
0.21383.20%開放開放
5001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.5743
12-12
5.5743
12-12
5.4013
12-11
5.4013
12-11
0.17303.20%開放開放
6166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.7750
12-12
13.7750
12-12
13.6020
12-11
13.6020
12-11
0.17301.27%開放開放
7160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧104.0511
12-12
1.4835
12-12
103.8879
12-11
1.4819
12-11
0.16320.16%開放開放
8519029華夏穩(wěn)增混合估值圖基金吧3.6090
12-12
4.4140
12-12
3.4500
12-11
4.2550
12-11
0.15904.61%開放開放
9290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.5070
12-12
4.7670
12-12
4.3510
12-11
4.6110
12-11
0.15603.59%開放開放
10167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧4.2161
12-12
4.2161
12-12
4.0692
12-11
4.0692
12-11
0.14693.61%開放開放
11481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.8320
12-12
4.8320
12-12
4.6910
12-11
4.6910
12-11
0.14103.01%開放開放
12720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧8.1700
12-12
8.6410
12-12
8.0300
12-11
8.5010
12-11
0.14001.74%開放開放
13090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.4030
12-12
7.9030
12-12
7.2640
12-11
7.7640
12-11
0.13901.91%開放開放
14013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.7330
12-12
4.7330
12-12
4.5950
12-11
4.5950
12-11
0.13803.00%開放開放
15018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.3120
12-12
7.3120
12-12
7.1750
12-11
7.1750
12-11
0.13701.91%開放開放
16590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.6020
12-12
6.6020
12-12
6.4660
12-11
6.4660
12-11
0.13602.10%開放開放
17022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.5670
12-12
6.5670
12-12
6.4310
12-11
6.4310
12-11
0.13602.11%開放開放
18020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.7862
12-12
2.7862
12-12
2.6563
12-11
2.6563
12-11
0.12994.89%開放開放
---
19002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.7624
12-12
2.7624
12-12
2.6336
12-11
2.6336
12-11
0.12884.89%開放開放
20005825申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A估值圖基金吧4.8398
12-12
5.2822
12-12
4.7148
12-11
5.1572
12-11
0.12502.65%開放開放
21015159申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C估值圖基金吧4.7402
12-12
5.1967
12-12
4.6178
12-11
5.0743
12-11
0.12242.65%開放開放
22630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧7.3758
12-12
9.0308
12-12
7.2583
12-11
8.9133
12-11
0.11751.62%開放開放
23519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.7150
12-12
8.7150
12-12
8.5991
12-11
8.5991
12-11
0.11591.35%開放開放
24004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧3.3485
12-12
3.3485
12-12
3.2334
12-11
3.2334
12-11
0.11513.56%開放開放
25002910易方達(dá)供給改革混合估值圖基金吧3.6218
12-12
3.6218
12-12
3.5068
12-11
3.5068
12-11
0.11503.28%開放開放
26700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.9460
12-12
7.0460
12-12
6.8310
12-11
6.9310
12-11
0.11501.68%開放開放
27000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧9.3493
12-12
3.9668
12-12
9.2348
12-11
3.9192
12-11
0.11451.24%暫停開放
---
28910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.6921
12-12
11.2451
12-12
10.5788
12-11
11.1318
12-11
0.11331.07%暫停暫停
---
29014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.5074
12-12
8.5074
12-12
8.3944
12-11
8.3944
12-11
0.11301.35%開放開放
30000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧9.1789
12-12
3.8183
12-12
9.0664
12-11
3.7716
12-11
0.11251.24%暫停開放
---
31519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.2211
12-12
6.1211
12-12
5.1098
12-11
6.0098
12-11
0.11132.18%開放開放
32007343嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合估值圖基金吧3.4246
12-12
3.4246
12-12
3.3153
12-11
3.3153
12-11
0.10933.30%限大額開放
33011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.0617
12-12
10.0617
12-12
9.9554
12-11
9.9554
12-11
0.10631.07%暫停開放
34000751嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.7480
12-12
3.7480
12-12
3.6420
12-11
3.6420
12-11
0.10602.91%開放開放
35161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧3.9010
12-12
3.7090
12-12
3.7950
12-11
3.6080
12-11
0.10602.79%開放開放
36007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.2849
12-12
2.2849
12-12
2.1791
12-11
2.1791
12-11
0.10584.86%開放開放
37020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.2728
12-12
2.2728
12-12
2.1675
12-11
2.1675
12-11
0.10534.86%開放開放
---
38460007華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧3.8430
12-12
3.8430
12-12
3.7380
12-11
3.7380
12-11
0.10502.81%開放開放
39005775中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.0471
12-12
5.0471
12-12
4.9442
12-11
4.9442
12-11
0.10292.08%開放開放
40960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧4.9165
12-12
5.0955
12-12
4.8144
12-11
4.9934
12-11
0.10212.12%開放開放
---
41008009華商高端裝備制造股票A估值圖基金吧3.8337
12-12
3.8337
12-12
3.7332
12-11
3.7332
12-11
0.10052.69%開放開放
42519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.8055
12-12
5.9145
12-12
4.7058
12-11
5.8148
12-11
0.09972.12%開放開放
43006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧5.2313
12-12
5.2813
12-12
5.1321
12-11
5.1821
12-11
0.09921.93%開放開放
44026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧5.2283
12-12
5.2283
12-12
5.1292
12-11
5.1292
12-11
0.09911.93%開放開放
45002810金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.3847
12-12
3.3847
12-12
3.2864
12-11
3.2864
12-11
0.09832.99%開放開放
46016050華商高端裝備制造股票C估值圖基金吧3.7541
12-12
3.7541
12-12
3.6558
12-11
3.6558
12-11
0.09832.69%開放開放
47006025諾安優(yōu)化配置混合A估值圖基金吧2.5594
12-12
2.5594
12-12
2.4613
12-11
2.4613
12-11
0.09813.99%開放開放
48019571諾安優(yōu)化配置混合C估值圖基金吧2.5335
12-12
2.5335
12-12
2.4364
12-11
2.4364
12-11
0.09713.99%開放開放
49005776中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C估值圖基金吧4.7501
12-12
4.7501
12-12
4.6533
12-11
4.6533
12-11
0.09682.08%開放開放
50110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.1800
12-12
14.1780
12-12
6.0840
12-11
14.0490
12-11
0.09601.58%限大額開放
51004666長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.6579
12-12
2.6579
12-12
2.5638
12-11
2.5638
12-11
0.09413.67%開放開放
52000513富國高端制造行業(yè)股票A估值圖基金吧4.2780
12-12
4.2780
12-12
4.1850
12-11
4.1850
12-11
0.09302.22%開放開放
53320022諾安研究精選股票A估值圖基金吧2.3610
12-12
4.1020
12-12
2.2680
12-11
3.9400
12-11
0.09304.10%開放開放
54025949諾安研究精選股票C估值圖基金吧2.3610
12-12
2.3610
12-12
2.2680
12-11
2.2680
12-11
0.09304.10%開放開放
55010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.9523
12-12
4.9523
12-12
4.8595
12-11
4.8595
12-11
0.09281.91%開放開放
56910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.9523
12-12
5.3433
12-12
4.8595
12-11
5.2505
12-11
0.09281.91%暫停開放
57217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.5221
12-12
5.5221
12-12
5.4296
12-11
5.4296
12-11
0.09251.70%限大額開放
58007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.6064
12-12
2.6064
12-12
2.5152
12-11
2.5152
12-11
0.09123.63%開放開放
59660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧9.5079
12-12
9.6079
12-12
9.4168
12-11
9.5168
12-11
0.09110.97%開放開放
60014930富國高端制造行業(yè)股票C估值圖基金吧4.1830
12-12
4.1830
12-12
4.0920
12-11
4.0920
12-11
0.09102.22%開放開放
61481010工銀中小盤混合估值圖基金吧3.6760
12-12
3.6760
12-12
3.5850
12-11
3.5850
12-11
0.09102.54%開放開放
62025527中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.6947
12-12
5.6947
12-12
5.6037
12-11
5.6037
12-11
0.09101.62%開放開放
63017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.4107
12-12
5.4107
12-12
5.3202
12-11
5.3202
12-11
0.09051.70%限大額開放
64002031華夏策略混合估值圖基金吧5.0630
12-12
5.6630
12-12
4.9730
12-11
5.5730
12-11
0.09001.81%開放開放
65270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.0640
12-12
6.9210
12-12
5.9740
12-11
6.8310
12-11
0.09001.51%開放開放
66015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧9.3717
12-12
9.3717
12-12
9.2820
12-11
9.2820
12-11
0.08970.97%開放開放
67025528中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.5921
12-12
5.5921
12-12
5.5028
12-11
5.5028
12-11
0.08931.62%開放開放
68010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.9390
12-12
6.7890
12-12
5.8500
12-11
6.7000
12-11
0.08901.52%開放開放
69260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.4794
12-12
7.1660
12-12
4.3913
12-11
7.0779
12-11
0.08812.01%限大額開放
70001975景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票估值圖基金吧3.8850
12-12
3.8850
12-12
3.7970
12-11
3.7970
12-11
0.08802.32%限大額開放
71000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.5910
12-12
6.5910
12-12
6.5040
12-11
6.5040
12-11
0.08701.34%開放開放
72007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.4752
12-12
2.4752
12-12
2.3886
12-11
2.3886
12-11
0.08663.63%開放開放
73470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧7.0370
12-12
7.2870
12-12
6.9510
12-11
7.2010
12-11
0.08601.24%開放開放
74002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.6260
12-12
4.6260
12-12
4.5410
12-11
4.5410
12-11
0.08501.87%開放開放
75257070國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合估值圖基金吧4.0586
12-12
4.3596
12-12
3.9738
12-11
4.2748
12-11
0.08482.13%開放開放
76001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.8647
12-12
5.8647
12-12
5.7803
12-11
5.7803
12-11
0.08441.46%開放開放
77000595嘉實(shí)泰和混合估值圖基金吧3.1750
12-12
7.7100
12-12
3.0910
12-11
7.6210
12-11
0.08402.72%開放開放
78019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.5770
12-12
4.5770
12-12
4.4930
12-11
4.4930
12-11
0.08401.87%開放開放
79002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8011
12-12
5.8011
12-12
5.7177
12-11
5.7177
12-11
0.08341.46%開放開放
80020384金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.8634
12-12
3.2304
12-12
2.7803
12-11
3.1473
12-11
0.08312.99%開放開放
81168401紅土精選混合(LOF)A估值圖基金吧3.9435
12-12
3.9435
12-12
3.8607
12-11
3.8607
12-11
0.08282.14%開放開放
82002289華商改革創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.9446
12-12
2.9446
12-12
2.8623
12-11
2.8623
12-11
0.08232.88%開放開放
83001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.4160
12-12
5.4160
12-12
5.3340
12-11
5.3340
12-11
0.08201.54%限大額開放
84001216易方達(dá)新收益混合A估值圖基金吧3.2061
12-12
3.5291
12-12
3.1241
12-11
3.4471
12-11
0.08202.62%限大額開放
85003152華富天鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.6573
12-12
2.0073
12-12
1.5756
12-11
1.9256
12-11
0.08175.19%開放開放
86002770安信新回報(bào)混合A估值圖基金吧4.7051
12-12
4.7551
12-12
4.6237
12-11
4.6737
12-11
0.08141.76%開放開放
87000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧6.9660
12-12
6.9660
12-12
6.8850
12-11
6.8850
12-11
0.08101.18%開放開放
88519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.3840
12-12
6.3840
12-12
6.3030
12-11
6.3030
12-11
0.08101.29%開放開放
89016052華商改革創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.8720
12-12
2.8720
12-12
2.7917
12-11
2.7917
12-11
0.08032.88%開放開放
90000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.5600
12-12
5.5600
12-12
5.4800
12-11
5.4800
12-11
0.08001.46%開放開放
91002771安信新回報(bào)混合C估值圖基金吧4.6111
12-12
4.6611
12-12
4.5313
12-11
4.5813
12-11
0.07981.76%開放開放
92001217易方達(dá)新收益混合C估值圖基金吧3.0981
12-12
3.4161
12-12
3.0189
12-11
3.3369
12-11
0.07922.62%限大額開放
93110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧6.4970
12-12
7.9120
12-12
6.4180
12-11
7.8330
12-11
0.07901.23%開放開放
94010052長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧2.2241
12-12
2.4733
12-12
2.1454
12-11
2.3946
12-11
0.07873.67%開放開放
95018776金信精選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.6650
12-12
1.6650
12-12
1.5882
12-11
1.5882
12-11
0.07684.84%開放開放
96003153華富天鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.5468
12-12
1.8698
12-12
1.4706
12-11
1.7936
12-11
0.07625.18%開放開放
97021094東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.2915
12-12
1.2915
12-12
1.2153
12-11
1.2153
12-11
0.07626.27%開放開放
98162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.8188
12-12
10.6238
12-12
8.7428
12-11
10.5478
12-11
0.07600.87%開放開放
99021095東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.2866
12-12
1.2866
12-12
1.2107
12-11
1.2107
12-11
0.07596.27%開放開放
100018777金信精選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.6427
12-12
1.6427
12-12
1.5669
12-11
1.5669
12-11
0.07584.84%開放開放
101003961易方達(dá)瑞程靈活配置混合A估值圖基金吧3.5362
12-12
3.5362
12-12
3.4610
12-11
3.4610
12-11
0.07522.17%限大額開放
102003962易方達(dá)瑞程靈活配置混合C估值圖基金吧3.5258
12-12
3.5258
12-12
3.4507
12-11
3.4507
12-11
0.07512.18%限大額開放
103015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.6364
12-12
8.6364
12-12
8.5621
12-11
8.5621
12-11
0.07430.87%開放開放
104001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧2.5300
12-12
2.5300
12-12
2.4560
12-11
2.4560
12-11
0.07403.01%開放開放
105110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.2770
12-12
7.3600
12-12
5.2030
12-11
7.2860
12-11
0.07401.42%開放開放
106110012易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.9880
12-12
8.0410
12-12
2.9140
12-11
7.9650
12-11
0.07402.54%開放開放
107020553南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧2.0634
12-12
2.0634
12-12
1.9901
12-11
1.9901
12-11
0.07333.68%開放開放
108001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.0166
12-12
2.0166
12-12
1.9434
12-11
1.9434
12-11
0.07323.77%開放開放
109001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9835
12-12
6.3335
12-12
5.9104
12-11
6.2604
12-11
0.07311.24%開放開放
110002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧2.4730
12-12
2.4730
12-12
2.4000
12-11
2.4000
12-11
0.07303.04%開放開放
111019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧4.4241
12-12
4.4241
12-12
4.3511
12-11
4.3511
12-11
0.07301.68%開放開放
112016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.0086
12-12
2.0086
12-12
1.9357
12-11
1.9357
12-11
0.07293.77%開放開放
113519158新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合估值圖基金吧3.5188
12-12
4.7742
12-12
3.4460
12-11
4.7014
12-11
0.07282.11%開放開放
114020554南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧2.0504
12-12
2.0504
12-12
1.9776
12-11
1.9776
12-11
0.07283.68%開放開放
115161910萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A估值圖基金吧2.3342
12-12
2.8059
12-12
2.2621
12-11
2.7338
12-11
0.07213.19%開放開放
116001279中海積極增利混合估值圖基金吧2.3340
12-12
2.3340
12-12
2.2620
12-11
2.2620
12-11
0.07203.18%開放開放
117005660嘉實(shí)資源精選股票A估值圖基金吧4.7710
12-12
4.7710
12-12
4.6995
12-11
4.6995
12-11
0.07151.52%開放開放
118001664平安鑫安混合A估值圖基金吧2.0651
12-12
2.0651
12-12
1.9938
12-11
1.9938
12-11
0.07133.58%開放開放
119004784招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A估值圖基金吧4.3183
12-12
4.3183
12-12
4.2470
12-11
4.2470
12-11
0.07131.68%開放開放
120004671國聯(lián)核心成長(zhǎng)估值圖基金吧2.5141
12-12
2.5141
12-12
2.4430
12-11
2.4430
12-11
0.07112.91%開放開放
121020023國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.8932
12-12
5.8932
12-12
5.8221
12-11
5.8221
12-11
0.07111.22%開放開放
122501082博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A估值圖基金吧2.7414
12-12
2.7414
12-12
2.6703
12-11
2.6703
12-11
0.07112.66%開放開放
123015145同泰新能源1年持有股票A估值圖基金吧1.2939
12-12
1.2939
12-12
1.2229
12-11
1.2229
12-11
0.07105.81%開放開放
124960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧9.1834
12-12
9.1834
12-12
9.1131
12-11
9.1131
12-11
0.07030.77%開放開放
---
125377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧9.1763
12-12
9.1763
12-12
9.1061
12-11
9.1061
12-11
0.07020.77%開放開放
126015146同泰新能源1年持有股票C估值圖基金吧1.2774
12-12
1.2774
12-12
1.2073
12-11
1.2073
12-11
0.07015.81%開放開放
127015491博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C估值圖基金吧2.7022
12-12
2.7022
12-12
2.6322
12-11
2.6322
12-11
0.07002.66%開放開放
128011891易方達(dá)先鋒成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.3155
12-12
2.3155
12-12
2.2457
12-11
2.2457
12-11
0.06983.11%開放開放
129007049平安鑫安混合E估值圖基金吧2.0211
12-12
2.0211
12-12
1.9514
12-11
1.9514
12-11
0.06973.57%開放開放
130202027南方高端裝備混合A估值圖基金吧3.5341
12-12
4.3891
12-12
3.4644
12-11
4.3194
12-11
0.06972.01%開放開放
131015592國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧5.7647
12-12
5.7647
12-12
5.6952
12-11
5.6952
12-11
0.06951.22%開放開放
132000756建信潛力新藍(lán)籌股票A估值圖基金吧3.7640
12-12
3.7640
12-12
3.6950
12-11
3.6950
12-11
0.06901.87%開放開放
133001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.4240
12-12
5.4240
12-12
5.3550
12-11
5.3550
12-11
0.06901.29%開放開放
134005661嘉實(shí)資源精選股票C估值圖基金吧4.6084
12-12
4.6084
12-12
4.5394
12-11
4.5394
12-11
0.06901.52%開放開放
135014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.9983
12-12
8.9983
12-12
8.9295
12-11
8.9295
12-11
0.06880.77%開放開放
136011892易方達(dá)先鋒成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧2.2766
12-12
2.2766
12-12
2.2079
12-11
2.2079
12-11
0.06873.11%開放開放
137005119銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A估值圖基金吧2.5032
12-12
2.5032
12-12
2.4347
12-11
2.4347
12-11
0.06852.81%開放開放
138001665平安鑫安混合C估值圖基金吧1.9840
12-12
1.9840
12-12
1.9156
12-11
1.9156
12-11
0.06843.57%開放開放
139000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1930
12-12
3.0951
12-12
2.1248
12-11
2.9988
12-11
0.06823.21%開放開放
140000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.0290
12-12
5.0290
12-12
4.9610
12-11
4.9610
12-11
0.06801.37%限大額開放
141015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.9280
12-12
4.9280
12-12
4.8600
12-11
4.8600
12-11
0.06801.40%限大額開放
142019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.3650
12-12
5.3650
12-12
5.2970
12-11
5.2970
12-11
0.06801.28%開放開放
143110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4807
12-12
7.2707
12-12
5.4133
12-11
7.2033
12-11
0.06741.25%限大額開放
144340006興全全球視野股票估值圖基金吧3.0728
12-12
5.8188
12-12
3.0054
12-11
5.7514
12-11
0.06742.24%開放開放
145160919大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A估值圖基金吧3.4787
12-12
5.4647
12-12
3.4114
12-11
5.3974
12-11
0.06731.97%開放開放
146000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6790
12-12
4.0510
12-12
4.6120
12-11
3.9930
12-11
0.06701.45%開放開放
147000697匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A估值圖基金吧2.7610
12-12
2.7610
12-12
2.6940
12-11
2.6940
12-11
0.06702.49%開放開放
148000742國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A估值圖基金吧2.9570
12-12
3.8630
12-12
2.8900
12-11
3.7960
12-11
0.06702.32%開放開放
149014967建信潛力新藍(lán)籌股票C估值圖基金吧3.7040
12-12
3.7040
12-12
3.6370
12-11
3.6370
12-11
0.06701.84%開放開放
150015199匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D估值圖基金吧2.7210
12-12
2.7210
12-12
2.6540
12-11
2.6540
12-11
0.06702.52%開放開放
---
151016262銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C估值圖基金吧2.4522
12-12
2.4522
12-12
2.3852
12-11
2.3852
12-11
0.06702.81%開放開放
152100039富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.0070
12-12
7.0570
12-12
6.9400
12-11
6.9900
12-11
0.06700.97%開放開放
153519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.1550
12-12
7.6540
12-12
3.0880
12-11
7.5840
12-11
0.06702.17%開放開放
154960004華夏興華混合H估值圖基金吧3.1550
12-12
7.6540
12-12
3.0880
12-11
7.5840
12-11
0.06702.17%開放開放
---
155020356華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8866
12-12
1.8866
12-12
1.8196
12-11
1.8196
12-11
0.06703.68%開放開放
156014498諾安鴻鑫混合C估值圖基金吧2.1517
12-12
2.1517
12-12
2.0848
12-11
2.0848
12-11
0.06693.21%開放開放
157016243廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧2.1403
12-12
2.1903
12-12
2.0734
12-11
2.1234
12-11
0.06693.23%限大額開放
158020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8761
12-12
1.8761
12-12
1.8094
12-11
1.8094
12-11
0.06673.69%開放開放
159019206大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)C估值圖基金吧3.4394
12-12
3.4394
12-12
3.3729
12-11
3.3729
12-11
0.06651.97%開放開放
160000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.2939
12-12
5.2939
12-12
5.2275
12-11
5.2275
12-11
0.06641.27%開放開放
161166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.4221
12-12
5.7421
12-12
5.3558
12-11
5.6758
12-11
0.06631.24%開放開放
162005844東方人工智能主題混合A估值圖基金吧1.5976
12-12
1.5976
12-12
1.5315
12-11
1.5315
12-11
0.06614.32%開放開放
163007639匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合估值圖基金吧1.3903
12-12
1.3903
12-12
1.3243
12-11
1.3243
12-11
0.06604.98%開放開放
164014989國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C估值圖基金吧2.9210
12-12
2.9210
12-12
2.8550
12-11
2.8550
12-11
0.06602.31%開放開放
165015198匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C估值圖基金吧2.7020
12-12
2.7020
12-12
2.6360
12-11
2.6360
12-11
0.06602.50%開放開放
166015692富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧6.8670
12-12
6.8670
12-12
6.8010
12-11
6.8010
12-11
0.06600.97%開放開放
167016244廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧2.1089
12-12
2.1589
12-12
2.0431
12-11
2.0931
12-11
0.06583.22%限大額開放
168001412德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A估值圖基金吧3.7522
12-12
3.8902
12-12
3.6867
12-11
3.8247
12-11
0.06551.78%開放開放
169010115易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.1003
12-12
2.1003
12-12
2.0348
12-11
2.0348
12-11
0.06553.22%開放開放
170017811東方人工智能主題混合C估值圖基金吧1.5809
12-12
1.5809
12-12
1.5155
12-11
1.5155
12-11
0.06544.32%開放開放
171004450嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A估值圖基金吧2.3239
12-12
2.3239
12-12
2.2586
12-11
2.2586
12-11
0.06532.89%開放開放
172005207南方高端裝備混合C估值圖基金吧3.3151
12-12
4.1511
12-12
3.2498
12-11
4.0858
12-11
0.06532.01%開放開放
173580008東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A估值圖基金吧3.9560
12-12
3.9560
12-12
3.8908
12-11
3.8908
12-11
0.06521.68%開放開放
174011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.1935
12-12
5.1935
12-12
5.1285
12-11
5.1285
12-11
0.06501.27%開放開放
175013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5940
12-12
4.5940
12-12
4.5290
12-11
4.5290
12-11
0.06501.44%開放開放
176005161華商上游產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.9037
12-12
3.9037
12-12
3.8389
12-11
3.8389
12-11
0.06481.69%開放開放
177002939廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合估值圖基金吧2.4276
12-12
2.4726
12-12
2.3629
12-11
2.4079
12-11
0.06472.74%開放開放
178000577安信價(jià)值精選股票A估值圖基金吧4.4793
12-12
4.4793
12-12
4.4148
12-11
4.4148
12-11
0.06451.46%開放開放
179023178安信價(jià)值精選股票C估值圖基金吧4.4637
12-12
4.4637
12-12
4.3994
12-11
4.3994
12-11
0.06431.46%開放開放
180011412易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧2.0605
12-12
2.0605
12-12
1.9963
12-11
1.9963
12-11
0.06423.22%開放開放
181020315嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C估值圖基金吧2.2884
12-12
2.2884
12-12
2.2242
12-11
2.2242
12-11
0.06422.89%開放開放
182003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.5750
12-12
4.6050
12-12
4.5110
12-11
4.5410
12-11
0.06401.42%開放開放
183005763中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C估值圖基金吧3.2451
12-12
3.3151
12-12
3.1811
12-11
3.2511
12-11
0.06402.01%開放開放
184011470東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C估值圖基金吧3.8822
12-12
3.8822
12-12
3.8182
12-11
3.8182
12-11
0.06401.68%開放開放
185004616中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A估值圖基金吧3.2361
12-12
3.3051
12-12
3.1722
12-11
3.2412
12-11
0.06392.01%開放開放
186018023華商上游產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.8399
12-12
3.8399
12-12
3.7762
12-11
3.7762
12-11
0.06371.69%開放開放
187200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧5.0970
12-12
5.2120
12-12
5.0334
12-11
5.1484
12-11
0.06361.26%開放開放
188350005天治中國制造2025估值圖基金吧2.4043
12-12
3.1610
12-12
2.3408
12-11
3.0975
12-11
0.06352.71%開放開放
189020469長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.0405
12-12
2.0405
12-12
1.9772
12-11
1.9772
12-11
0.06333.20%開放開放
190202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.8938
12-12
4.8938
12-12
4.8307
12-11
4.8307
12-11
0.06311.31%開放開放
191003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.5290
12-12
4.5590
12-12
4.4660
12-11
4.4960
12-11
0.06301.41%開放開放
192160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧4.3890
12-12
3.7840
12-12
4.3260
12-11
3.7360
12-11
0.06301.46%開放開放
193002112德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C估值圖基金吧3.6062
12-12
3.7542
12-12
3.5433
12-11
3.6913
12-11
0.06291.78%開放開放
194005598廣發(fā)中小盤精選混合A估值圖基金吧2.5740
12-12
2.5740
12-12
2.5111
12-11
2.5111
12-11
0.06292.50%開放開放
195006502財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.9466
12-12
3.9466
12-12
3.8837
12-11
3.8837
12-11
0.06291.62%開放開放
196165516中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧6.1499
12-12
7.2889
12-12
6.0870
12-11
7.2260
12-11
0.06291.03%開放開放
197023674德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0338
12-12
1.0338
12-12
0.9712
12-11
0.9712
12-11
0.06266.45%開放開放
198020470長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.0186
12-12
2.0186
12-12
1.9561
12-11
1.9561
12-11
0.06253.20%開放開放
199023675德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0319
12-12
1.0319
12-12
0.9695
12-11
0.9695
12-11
0.06246.44%開放開放
200006085萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C估值圖基金吧2.0174
12-12
2.1853
12-12
1.9551
12-11
2.1230
12-11
0.06233.19%開放開放
上一頁12345...下一頁共115頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部