開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧4.8557
07-31
4.8557
07-31
4.7595
07-30
4.7595
07-30
0.09622.02%開放開放
2001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧3.9337
07-31
3.9337
07-31
3.8557
07-30
3.8557
07-30
0.07802.02%開放開放
3519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧2.7872
07-31
4.0426
07-31
2.7189
07-30
3.9743
07-30
0.06832.51%開放開放
4040007華安中小盤成長混合估值圖基金吧3.0223
08-01
4.3372
08-01
2.9592
07-31
4.2741
07-31
0.06312.13%開放開放
5006533易方達科融混合估值圖基金吧4.0609
07-31
4.0609
07-31
4.0004
07-30
4.0004
07-30
0.06051.51%開放開放
6004260德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A估值圖基金吧1.0764
08-01
1.0764
08-01
1.0195
07-31
1.0195
07-31
0.05695.58%開放開放
7018463德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C估值圖基金吧1.0649
08-01
1.0649
08-01
1.0086
07-31
1.0086
07-31
0.05635.58%開放開放
8519644銀河智聯(lián)混合A估值圖基金吧2.8090
08-01
2.8090
08-01
2.7550
07-31
2.7550
07-31
0.05401.96%開放開放
9017761銀河智聯(lián)混合C估值圖基金吧2.7680
08-01
2.7680
08-01
2.7150
07-31
2.7150
07-31
0.05301.95%開放開放
10000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧3.6240
07-31
3.6240
07-31
3.5720
07-30
3.5720
07-30
0.05201.46%開放開放
11160421華安智增精選混合估值圖基金吧2.0392
08-01
2.0392
08-01
1.9873
07-31
1.9873
07-31
0.05192.61%開放開放
12018362東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1281
07-31
1.1281
07-31
1.0777
07-30
1.0777
07-30
0.05044.68%開放開放
13015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧3.5580
07-31
3.5580
07-31
3.5080
07-30
3.5080
07-30
0.05001.43%開放開放
14018363東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1193
07-31
1.1193
07-31
1.0693
07-30
1.0693
07-30
0.05004.68%開放開放
15005967鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合估值圖基金吧1.4763
07-31
1.4763
07-31
1.4269
07-30
1.4269
07-30
0.04943.46%開放開放
16004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧3.0288
07-31
3.0288
07-31
2.9807
07-30
2.9807
07-30
0.04811.61%限大額開放
17004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧2.9469
07-31
2.9469
07-31
2.9001
07-30
2.9001
07-30
0.04681.61%限大額開放
18162201宏利成長混合估值圖基金吧2.5766
07-31
4.9731
07-31
2.5301
07-30
4.9266
07-30
0.04651.84%開放開放
19110023易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.6910
08-01
4.6910
08-01
4.6450
07-31
4.6450
07-31
0.04600.99%開放開放
20019020易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧4.6500
08-01
4.6500
08-01
4.6040
07-31
4.6040
07-31
0.04601.00%開放開放
21001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧2.1293
07-31
2.1543
07-31
2.0840
07-30
2.1090
07-30
0.04532.17%開放開放
22006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧1.9359
07-31
1.9359
07-31
1.8911
07-30
1.8911
07-30
0.04482.37%開放開放
23000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.0400
07-31
4.0400
07-31
3.9970
07-30
3.9970
07-30
0.04301.08%開放開放
24000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧3.6792
07-31
3.6792
07-31
3.6365
07-30
3.6365
07-30
0.04271.17%開放開放
25018611鵬華高端裝備一年持有期混合A估值圖基金吧1.2398
07-31
1.2398
07-31
1.1972
07-30
1.1972
07-30
0.04263.56%開放開放
26019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧3.6510
07-31
3.6510
07-31
3.6087
07-30
3.6087
07-30
0.04231.17%開放開放
27000698寶盈科技30混合估值圖基金吧4.0290
07-31
4.0290
07-31
3.9870
07-30
3.9870
07-30
0.04201.05%開放開放
28011151富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.9320
07-31
3.9320
07-31
3.8900
07-30
3.8900
07-30
0.04201.08%開放開放
29018612鵬華高端裝備一年持有期混合C估值圖基金吧1.2246
07-31
1.2246
07-31
1.1826
07-30
1.1826
07-30
0.04203.55%開放開放
30020722國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5654
07-31
1.5654
07-31
1.5240
07-30
1.5240
07-30
0.04142.72%開放開放
31020723國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5553
07-31
1.5553
07-31
1.5142
07-30
1.5142
07-30
0.04112.71%開放開放
32169201浙商鼎盈事件驅(qū)動混合估值圖基金吧1.4780
07-31
1.4780
07-31
1.4374
07-30
1.4374
07-30
0.04062.82%開放開放
33001040新華策略精選股票估值圖基金吧1.8023
07-31
2.2403
07-31
1.7621
07-30
2.2001
07-30
0.04022.28%開放開放
34012847諾安積極回報混合C估值圖基金吧2.2090
07-31
2.2090
07-31
2.1690
07-30
2.1690
07-30
0.04001.84%開放開放
35000339長城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧3.6546
07-31
3.6546
07-31
3.6147
07-30
3.6147
07-30
0.03991.10%開放開放
36005729南方人工智能混合估值圖基金吧2.4510
07-31
2.4510
07-31
2.4111
07-30
2.4111
07-30
0.03991.65%開放開放
37005299萬家成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.8281
07-31
2.8281
07-31
2.7883
07-30
2.7883
07-30
0.03981.43%開放開放
38015562長城醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧3.5843
07-31
3.5843
07-31
3.5452
07-30
3.5452
07-30
0.03911.10%開放開放
39008009華商高端裝備制造股票A估值圖基金吧2.5445
07-31
2.5445
07-31
2.5058
07-30
2.5058
07-30
0.03871.54%開放開放
40006128銀河和美生活混合A估值圖基金吧1.4128
08-01
1.4128
08-01
1.3742
07-31
1.3742
07-31
0.03862.81%開放開放
41005300萬家成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.7221
07-31
2.7221
07-31
2.6838
07-30
2.6838
07-30
0.03831.43%開放開放
42017234永贏睿恒混合A估值圖基金吧1.4290
07-31
1.4290
07-31
1.3908
07-30
1.3908
07-30
0.03822.75%開放開放
43001706諾安積極回報混合A估值圖基金吧2.0970
07-31
2.0970
07-31
2.0590
07-30
2.0590
07-30
0.03801.85%開放開放
44002482寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合估值圖基金吧2.5240
07-31
2.5240
07-31
2.4860
07-30
2.4860
07-30
0.03801.53%開放開放
45022368永贏睿恒混合C估值圖基金吧1.4236
07-31
1.4236
07-31
1.3856
07-30
1.3856
07-30
0.03802.74%開放開放
46016050華商高端裝備制造股票C估值圖基金吧2.4972
07-31
2.4972
07-31
2.4593
07-30
2.4593
07-30
0.03791.54%開放開放
47015665銀河和美生活混合C估值圖基金吧1.3858
08-01
1.3858
08-01
1.3480
07-31
1.3480
07-31
0.03782.80%開放開放
48006719國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C估值圖基金吧1.9183
07-31
1.9683
07-31
1.8811
07-30
1.9311
07-30
0.03721.98%開放開放
49007689國投瑞銀新能源混合A估值圖基金吧1.5250
07-31
1.5950
07-31
1.4884
07-30
1.5584
07-30
0.03662.46%開放開放
50006718國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A估值圖基金吧1.8719
07-31
1.9219
07-31
1.8356
07-30
1.8856
07-30
0.03631.98%開放開放
51001068國新國證新銳A估值圖基金吧1.5180
07-31
1.5180
07-31
1.4820
07-30
1.4820
07-30
0.03602.43%開放開放
52166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧11.2380
07-31
11.2380
07-31
11.2020
07-30
11.2020
07-30
0.03600.32%開放開放
53007690國投瑞銀新能源混合C估值圖基金吧1.4907
07-31
1.5607
07-31
1.4548
07-30
1.5248
07-30
0.03592.47%開放開放
54024224國新國證新銳C估值圖基金吧1.5170
07-31
1.5170
07-31
1.4820
07-30
1.4820
07-30
0.03502.36%開放開放
55002085長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A估值圖基金吧1.8052
07-31
1.8052
07-31
1.7708
07-30
1.7708
07-30
0.03441.94%開放開放
56001194景順長城穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧2.7500
07-31
2.8150
07-31
2.7160
07-30
2.7810
07-30
0.03401.25%開放開放
57018934長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C估值圖基金吧1.7646
07-31
1.7646
07-31
1.7310
07-30
1.7310
07-30
0.03361.94%開放開放
58160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧101.4404
07-31
1.4574
07-31
101.4068
07-30
1.4571
07-30
0.03360.03%開放開放
59160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.5366
07-30
1.5366
07-30
1.5031
07-29
1.5031
07-29
0.03352.23%限大額開放
60006281萬家人工智能混合A估值圖基金吧2.4759
07-31
2.4759
07-31
2.4425
07-30
2.4425
07-30
0.03341.37%開放開放
61020593華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.5946
07-31
1.5946
07-31
1.5613
07-30
1.5613
07-30
0.03332.13%開放開放
62020594華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.5793
07-31
1.5793
07-31
1.5463
07-30
1.5463
07-30
0.03302.13%開放開放
63014162萬家人工智能混合C估值圖基金吧2.4052
07-31
2.4052
07-31
2.3728
07-30
2.3728
07-30
0.03241.37%開放開放
64016250華夏遠見成長一年持有混合A估值圖基金吧1.0763
07-31
1.0763
07-31
1.0439
07-30
1.0439
07-30
0.03243.10%開放開放
65005962寶盈人工智能股票A估值圖基金吧3.1443
07-31
3.1443
07-31
3.1120
07-30
3.1120
07-30
0.03231.04%開放開放
66010434紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.5842
08-01
1.5842
08-01
1.5520
07-31
1.5520
07-31
0.03222.07%開放開放
67001407景順長城穩(wěn)健回報混合C估值圖基金吧2.6650
07-31
2.7280
07-31
2.6330
07-30
2.6960
07-30
0.03201.22%開放開放
68001628招商體育文化休閑股票A估值圖基金吧1.8740
08-01
1.8740
08-01
1.8420
07-31
1.8420
07-31
0.03201.74%開放開放
69003397銀華體育文化靈活配置混合A估值圖基金吧1.7730
08-01
1.7730
08-01
1.7410
07-31
1.7410
07-31
0.03201.84%開放開放
70050010博時特許價值混合A估值圖基金吧3.8040
07-31
4.2440
07-31
3.7720
07-30
4.2120
07-30
0.03200.85%開放開放
71168002國壽安保策略精選混合(LOF)A估值圖基金吧1.8670
07-31
1.9170
07-31
1.8350
07-30
1.8850
07-30
0.03201.74%開放開放
72016251華夏遠見成長一年持有混合C估值圖基金吧1.0549
07-31
1.0549
07-31
1.0231
07-30
1.0231
07-30
0.03183.11%開放開放
73001569泰信國策驅(qū)動靈活配置混合估值圖基金吧1.7610
07-31
1.7610
07-31
1.7300
07-30
1.7300
07-30
0.03101.79%開放開放
74015395招商體育文化休閑股票C估值圖基金吧1.8230
08-01
1.8230
08-01
1.7920
07-31
1.7920
07-31
0.03101.73%開放開放
75270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.2990
08-01
4.5090
08-01
4.2680
07-31
4.4780
07-31
0.03100.73%開放開放
76018590銀華體育文化靈活配置混合C估值圖基金吧1.7580
08-01
1.7580
08-01
1.7270
07-31
1.7270
07-31
0.03101.80%開放開放
77018993中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A估值圖基金吧2.0981
07-31
2.0981
07-31
2.0674
07-30
2.0674
07-30
0.03071.48%開放開放
78005963寶盈人工智能股票C估值圖基金吧2.9739
07-31
2.9739
07-31
2.9434
07-30
2.9434
07-30
0.03051.04%開放開放
79004390平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A估值圖基金吧3.2263
07-31
3.3163
07-31
3.1959
07-30
3.2859
07-30
0.03040.95%開放開放
80018994中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C估值圖基金吧2.0748
07-31
2.0748
07-31
2.0445
07-30
2.0445
07-30
0.03031.48%開放開放
81040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.2819
08-01
5.9019
08-01
5.2518
07-31
5.8718
07-31
0.03010.57%開放開放
82022704銀河科技成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0543
07-31
1.0543
07-31
1.0244
07-30
1.0244
07-30
0.02992.92%開放開放
83022705銀河科技成長混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0506
07-31
1.0506
07-31
1.0208
07-30
1.0208
07-30
0.02982.92%開放開放
84016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.1897
08-01
5.1897
08-01
5.1602
07-31
5.1602
07-31
0.02950.57%開放開放
85001170宏利復(fù)興混合A估值圖基金吧1.6790
07-31
1.6790
07-31
1.6500
07-30
1.6500
07-30
0.02901.76%開放開放
86017612宏利復(fù)興混合C估值圖基金吧1.6670
07-31
1.6670
07-31
1.6380
07-30
1.6380
07-30
0.02901.77%開放開放
87519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.5628
08-01
5.3458
08-01
4.5344
07-31
5.3174
07-31
0.02840.63%限大額開放
88519767交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A估值圖基金吧2.7225
08-01
2.7325
08-01
2.6941
07-31
2.7041
07-31
0.02841.05%開放開放
89673071西部利得新動力混合A估值圖基金吧2.0963
07-31
2.3093
07-31
2.0679
07-30
2.2809
07-30
0.02841.37%開放開放
90007340南方科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧1.9697
07-31
1.9697
07-31
1.9414
07-30
1.9414
07-30
0.02831.46%開放開放
91501077富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A估值圖基金吧2.1336
07-31
2.1336
07-31
2.1054
07-30
2.1054
07-30
0.02821.34%限大額開放
92530019建信社會責(zé)任混合A估值圖基金吧2.3690
08-01
2.8790
08-01
2.3410
07-31
2.8510
07-31
0.02801.20%開放開放
93673073西部利得新動力混合C估值圖基金吧2.0526
07-31
2.0526
07-31
2.0248
07-30
2.0248
07-30
0.02781.37%開放開放
94013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.4572
08-01
4.7402
08-01
4.4295
07-31
4.7125
07-31
0.02770.63%限大額開放
95015394交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C估值圖基金吧2.6688
08-01
2.6688
08-01
2.6411
07-31
2.6411
07-31
0.02771.05%開放開放
96015849富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C估值圖基金吧2.0938
07-31
2.0938
07-31
2.0661
07-30
2.0661
07-30
0.02771.34%限大額開放
97671030西部利得事件驅(qū)動股票A估值圖基金吧2.8210
07-31
2.8210
07-31
2.7933
07-30
2.7933
07-30
0.02770.99%開放開放
98023532西部利得事件驅(qū)動股票C估值圖基金吧2.8166
07-31
2.8166
07-31
2.7890
07-30
2.7890
07-30
0.02760.99%開放開放
99005310廣發(fā)電子信息傳媒股票A估值圖基金吧2.4526
07-31
2.4526
07-31
2.4252
07-30
2.4252
07-30
0.02741.13%開放開放
100023753永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0826
08-01
1.0826
08-01
1.0552
07-31
1.0552
07-31
0.02742.60%開放開放
101023754永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0794
08-01
1.0794
08-01
1.0520
07-31
1.0520
07-31
0.02742.60%開放開放
102021541建信社會責(zé)任混合C估值圖基金吧2.3560
08-01
2.3560
08-01
2.3290
07-31
2.3290
07-31
0.02701.16%開放開放
103010236廣發(fā)電子信息傳媒股票C估值圖基金吧2.4085
07-31
2.4085
07-31
2.3816
07-30
2.3816
07-30
0.02691.13%開放開放
104022364永贏科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧2.2039
07-31
2.2039
07-31
2.1770
07-30
2.1770
07-30
0.02691.24%開放開放
105002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.9449
08-01
2.9449
08-01
2.9181
07-31
2.9181
07-31
0.02680.92%開放開放
106007341南方科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧1.8695
07-31
1.8695
07-31
1.8427
07-30
1.8427
07-30
0.02681.45%開放開放
107022365永贏科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧2.1935
07-31
2.1935
07-31
2.1667
07-30
2.1667
07-30
0.02681.24%開放開放
108006615工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.1717
07-31
2.1717
07-31
2.1450
07-30
2.1450
07-30
0.02671.24%開放開放
109018730華夏招鑫鴻瑞混合A估值圖基金吧1.6984
07-31
1.6984
07-31
1.6717
07-30
1.6717
07-30
0.02671.60%開放開放
110018731華夏招鑫鴻瑞混合C估值圖基金吧1.6829
07-31
1.6829
07-31
1.6565
07-30
1.6565
07-30
0.02641.59%開放開放
111005186長安鑫興混合A估值圖基金吧2.3435
08-01
2.3435
08-01
2.3173
07-31
2.3173
07-31
0.02621.13%開放開放
112001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2544
07-31
4.2544
07-31
4.2283
07-30
4.2283
07-30
0.02610.62%限大額開放
113006616工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.1128
07-31
2.1128
07-31
2.0868
07-30
2.0868
07-30
0.02601.25%開放開放
114015668銀河消費混合C估值圖基金吧1.7500
08-01
1.7500
08-01
1.7240
07-31
1.7240
07-31
0.02601.51%開放開放
115519678銀河消費混合A估值圖基金吧1.7950
08-01
1.7950
08-01
1.7690
07-31
1.7690
07-31
0.02601.47%開放開放
116003234中信保誠至利混合A估值圖基金吧1.1574
07-31
1.1924
07-31
1.1316
07-30
1.1666
07-30
0.02582.28%開放開放
117005187長安鑫興混合C估值圖基金吧2.3142
08-01
2.3142
08-01
2.2884
07-31
2.2884
07-31
0.02581.13%開放開放
118003235中信保誠至利混合C估值圖基金吧1.1505
07-31
1.1855
07-31
1.1248
07-30
1.1598
07-30
0.02572.28%開放開放
119015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1933
07-31
4.1933
07-31
4.1676
07-30
4.1676
07-30
0.02570.62%限大額開放
---
120019361富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.5788
07-31
1.5788
07-31
1.5531
07-30
1.5531
07-30
0.02571.65%限大額開放
121005903宏利績優(yōu)混合A估值圖基金吧1.6658
07-31
1.9068
07-31
1.6402
07-30
1.8812
07-30
0.02561.56%開放開放
122003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.8017
08-01
2.8017
08-01
2.7762
07-31
2.7762
07-31
0.02550.92%開放開放
123015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.1631
07-31
4.1631
07-31
4.1376
07-30
4.1376
07-30
0.02550.62%限大額開放
124019362富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.5628
07-31
1.5628
07-31
1.5373
07-30
1.5373
07-30
0.02551.66%限大額開放
125001877寶盈國家安全滬港深股票A估值圖基金吧1.5160
07-31
1.5160
07-31
1.4906
07-30
1.4906
07-30
0.02541.70%開放開放
126006644弘毅遠方消費升級混合A估值圖基金吧1.1594
07-31
1.1594
07-31
1.1341
07-30
1.1341
07-30
0.02532.23%開放開放
127015576宏利績優(yōu)混合C估值圖基金吧1.6452
07-31
1.8862
07-31
1.6200
07-30
1.8610
07-30
0.02521.56%開放開放
128020755永贏融安混合A估值圖基金吧1.5885
07-31
1.5885
07-31
1.5633
07-30
1.5633
07-30
0.02521.61%開放開放
129001048富國新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.6160
07-31
2.6160
07-31
2.5910
07-30
2.5910
07-30
0.02500.96%限大額開放
130002031華夏策略混合估值圖基金吧4.6660
08-01
5.2660
08-01
4.6410
07-31
5.2410
07-31
0.02500.54%開放開放
131015686富國新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.5700
07-31
2.5700
07-31
2.5450
07-30
2.5450
07-30
0.02500.98%限大額開放
132020758永贏融安混合C估值圖基金吧1.5798
07-31
1.5798
07-31
1.5548
07-30
1.5548
07-30
0.02501.61%開放開放
133004724先鋒聚元靈活配置混合A估值圖基金吧1.2659
08-01
1.2659
08-01
1.2410
07-31
1.2410
07-31
0.02492.01%開放開放
134013345富榮信息技術(shù)混合A估值圖基金吧1.0354
07-31
1.0354
07-31
1.0105
07-30
1.0105
07-30
0.02492.46%開放開放
135013613寶盈國家安全滬港深股票C估值圖基金吧1.4815
07-31
1.4815
07-31
1.4566
07-30
1.4566
07-30
0.02491.71%開放開放
136014422弘毅遠方消費升級混合C估值圖基金吧1.1379
07-31
1.1379
07-31
1.1130
07-30
1.1130
07-30
0.02492.24%開放開放
137022286長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1679
07-31
2.1679
07-31
2.1432
07-30
2.1432
07-30
0.02471.15%開放開放
138013346富榮信息技術(shù)混合C估值圖基金吧1.0199
07-31
1.0199
07-31
0.9954
07-30
0.9954
07-30
0.02452.46%開放開放
139022287長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.1590
07-31
2.1590
07-31
2.1345
07-30
2.1345
07-30
0.02451.15%開放開放
140001075寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧1.6009
07-31
1.6009
07-31
1.5766
07-30
1.5766
07-30
0.02431.54%開放開放
141004725先鋒聚元靈活配置混合C估值圖基金吧1.2339
08-01
1.2339
08-01
1.2096
07-31
1.2096
07-31
0.02432.01%開放開放
142210008金鷹策略配置混合估值圖基金吧1.4423
07-31
2.0423
07-31
1.4181
07-30
2.0181
07-30
0.02421.71%開放開放
143006449浙商匯金量化精選混合估值圖基金吧1.1652
07-31
1.1652
07-31
1.1411
07-30
1.1411
07-30
0.02412.11%開放開放
144017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0953
07-31
2.0953
07-31
2.0712
07-30
2.0712
07-30
0.02411.16%限大額開放
145000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.4940
07-31
1.4940
07-31
1.4700
07-30
1.4700
07-30
0.02401.63%開放開放
146000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.3580
07-31
2.8870
07-31
1.3340
07-30
2.8630
07-30
0.02401.80%開放開放
147020440東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1771
07-31
1.1771
07-31
1.1531
07-30
1.1531
07-30
0.02402.08%開放開放
148020441東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1754
07-31
1.1754
07-31
1.1514
07-30
1.1514
07-30
0.02402.08%開放開放
149017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0769
07-31
2.0769
07-31
2.0530
07-30
2.0530
07-30
0.02391.16%限大額開放
150006233萬家汽車新趨勢混合A估值圖基金吧2.1489
07-31
2.6289
07-31
2.1251
07-30
2.6051
07-30
0.02381.12%開放開放
151015389寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧1.5753
07-31
1.5753
07-31
1.5515
07-30
1.5515
07-30
0.02381.53%開放開放
152002833華夏新錦繡混合A估值圖基金吧2.6745
08-01
2.9365
08-01
2.6512
07-31
2.9132
07-31
0.02330.88%限大額開放
153018122永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0810
07-31
1.0810
07-31
1.0577
07-30
1.0577
07-30
0.02332.20%開放開放
154002834華夏新錦繡混合C估值圖基金吧2.6687
08-01
2.6687
08-01
2.6455
07-31
2.6455
07-31
0.02320.88%限大額開放
155006234萬家汽車新趨勢混合C估值圖基金吧2.0877
07-31
2.5572
07-31
2.0646
07-30
2.5341
07-30
0.02311.12%開放開放
156000969前海開源大安全混合估值圖基金吧2.3700
07-31
2.3700
07-31
2.3470
07-30
2.3470
07-30
0.02300.98%開放開放
157004423華商研究精選靈活配置A估值圖基金吧3.0050
07-31
3.0050
07-31
2.9820
07-30
2.9820
07-30
0.02300.77%開放開放
158016069華商研究精選靈活配置C估值圖基金吧2.9680
07-31
2.9680
07-31
2.9450
07-30
2.9450
07-30
0.02300.78%開放開放
159020026國泰成長優(yōu)選混合估值圖基金吧2.2390
07-31
2.7610
07-31
2.2160
07-30
2.7380
07-30
0.02301.04%開放開放
160519736交銀新成長混合估值圖基金吧3.3930
08-01
3.7930
08-01
3.3700
07-31
3.7700
07-31
0.02300.68%開放開放
161018123永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0713
07-31
1.0713
07-31
1.0483
07-30
1.0483
07-30
0.02302.19%開放開放
162022124國壽安保策略精選混合(LOF)C估值圖基金吧1.3423
07-31
1.3423
07-31
1.3193
07-30
1.3193
07-30
0.02301.74%開放開放
---
163005738長城智能產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.0555
07-31
2.0555
07-31
2.0326
07-30
2.0326
07-30
0.02291.13%開放開放
164006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2220
07-31
4.2220
07-31
4.1992
07-30
4.1992
07-30
0.02280.54%暫停暫停
165022081景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.6290
07-31
1.6290
07-31
1.6062
07-30
1.6062
07-30
0.02281.42%開放開放
166018287信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.5892
07-31
1.5892
07-31
1.5665
07-30
1.5665
07-30
0.02271.45%開放開放
167019276長城智能產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.0342
07-31
2.0342
07-31
2.0115
07-30
2.0115
07-30
0.02271.13%開放開放
168022082景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.6258
07-31
1.6258
07-31
1.6031
07-30
1.6031
07-30
0.02271.42%開放開放
169000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧1.0166
07-31
1.2166
07-31
0.9940
07-30
1.1940
07-30
0.02262.27%開放開放
170005904華泰保興成長優(yōu)選A估值圖基金吧1.7370
08-01
2.1270
08-01
1.7145
07-31
2.1045
07-31
0.02251.31%開放開放
171018288信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.5684
07-31
1.5684
07-31
1.5460
07-30
1.5460
07-30
0.02241.45%開放開放
172020486華富智慧城市靈活配置混合C估值圖基金吧1.0110
07-31
1.0110
07-31
0.9886
07-30
0.9886
07-30
0.02242.27%開放開放
173002272新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合估值圖基金吧1.2121
07-31
1.2121
07-31
1.1898
07-30
1.1898
07-30
0.02231.87%開放開放
174004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧1.9520
07-31
1.9520
07-31
1.9297
07-30
1.9297
07-30
0.02231.16%開放開放
175016243廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧1.8764
07-31
1.9264
07-31
1.8543
07-30
1.9043
07-30
0.02211.19%限大額開放
176006218富國生物醫(yī)藥科技混合A估值圖基金吧2.2466
07-31
2.2466
07-31
2.2247
07-30
2.2247
07-30
0.02190.98%開放開放
177016244廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧1.8523
07-31
1.9023
07-31
1.8305
07-30
1.8805
07-30
0.02181.19%限大額開放
178005905華泰保興成長優(yōu)選C估值圖基金吧1.6724
08-01
2.0544
08-01
1.6507
07-31
2.0327
07-31
0.02171.31%開放開放
179501085財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)估值圖基金吧2.0305
08-01
2.0305
08-01
2.0088
07-31
2.0088
07-31
0.02171.08%開放開放
180005914景順長城智能生活混合A估值圖基金吧2.3584
07-31
2.3584
07-31
2.3369
07-30
2.3369
07-30
0.02150.92%開放開放
181023265景順長城智能生活混合C估值圖基金吧2.3513
07-31
2.3513
07-31
2.3299
07-30
2.3299
07-30
0.02140.92%開放開放
182011308富國生物醫(yī)藥科技混合C估值圖基金吧2.1867
07-31
2.1867
07-31
2.1654
07-30
2.1654
07-30
0.02130.98%開放開放
183007484信澳核心科技混合A估值圖基金吧1.5586
07-31
2.1985
07-31
1.5374
07-30
2.1773
07-30
0.02121.38%開放開放
184011455長城競爭優(yōu)勢六個月混合A估值圖基金吧0.8365
07-31
0.8365
07-31
0.8153
07-30
0.8153
07-30
0.02122.60%開放開放
185024357東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1650
07-31
1.1650
07-31
1.1438
07-30
1.1438
07-30
0.02121.85%開放開放
186024358東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1644
07-31
1.1644
07-31
1.1432
07-30
1.1432
07-30
0.02121.85%開放開放
187519606國泰金鑫股票A估值圖基金吧2.1170
07-31
2.2983
07-31
2.0959
07-30
2.2754
07-30
0.02111.01%開放開放
188090019大成景恒混合A估值圖基金吧3.2720
08-01
4.3803
08-01
3.2510
07-31
4.3522
07-31
0.02100.65%限大額開放
189018203信澳核心科技混合C估值圖基金吧1.5317
07-31
1.5317
07-31
1.5108
07-30
1.5108
07-30
0.02091.38%開放開放
190005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.0146
07-31
2.0146
07-31
1.9938
07-30
1.9938
07-30
0.02081.04%限大額開放
191006038大成景恒混合C估值圖基金吧3.2504
08-01
3.2504
08-01
3.2296
07-31
3.2296
07-31
0.02080.64%限大額開放
192006216前海開源價值成長混合A估值圖基金吧1.2349
07-31
1.4949
07-31
1.2142
07-30
1.4742
07-30
0.02071.70%開放開放
193011456長城競爭優(yōu)勢六個月混合C估值圖基金吧0.8164
07-31
0.8164
07-31
0.7957
07-30
0.7957
07-30
0.02072.60%開放開放
194015593國泰金鑫股票C估值圖基金吧2.0730
07-31
2.0730
07-31
2.0523
07-30
2.0523
07-30
0.02071.01%開放開放
195024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.0054
07-31
2.0054
07-31
1.9847
07-30
1.9847
07-30
0.02071.04%限大額開放
196006217前海開源價值成長混合C估值圖基金吧1.2261
07-31
1.4861
07-31
1.2055
07-30
1.4655
07-30
0.02061.71%開放開放
197007130中庚小盤價值股票估值圖基金吧2.5089
08-01
2.5089
08-01
2.4885
07-31
2.4885
07-31
0.02040.82%開放開放
198015227華夏創(chuàng)新研選混合A估值圖基金吧1.0281
07-31
1.0281
07-31
1.0077
07-30
1.0077
07-30
0.02042.02%開放開放
199001413國聯(lián)鑫起點混合A估值圖基金吧1.0848
08-01
1.1348
08-01
1.0646
07-31
1.1146
07-31
0.02021.90%開放開放
200006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8108
07-30
3.8108
07-30
3.7906
07-29
3.7906
07-29
0.02020.53%限大額開放
---
上一頁12345...下一頁共111頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部