開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000001華夏成長(zhǎng)混合估值圖基金吧0.9400
07-31
3.5030
07-31
0.9400
07-30
3.5030
07-30
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
2000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.9580
07-31
1.1680
07-31
0.9680
07-30
1.1780
07-30
-0.0100-1.03%開(kāi)放開(kāi)放
3000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.9370
07-31
1.1470
07-31
0.9460
07-30
1.1560
07-30
-0.0090-0.95%開(kāi)放開(kāi)放
4000005嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.0263
07-31
1.5528
07-31
1.0254
07-30
1.5519
07-30
0.00090.09%暫停暫停
5000006西部利得量化成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.2659
07-31
2.5939
07-31
2.2996
07-30
2.6276
07-30
-0.0337-1.47%開(kāi)放開(kāi)放
6000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8292
07-31
1.8952
07-31
1.8537
07-30
1.9197
07-30
-0.0245-1.32%開(kāi)放開(kāi)放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧16.1020
08-01
23.3580
08-01
16.1600
07-31
23.4160
07-31
-0.0580-0.36%限大額開(kāi)放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.9207
08-01
1.9207
08-01
1.9193
07-31
1.9193
07-31
0.00140.07%開(kāi)放開(kāi)放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1751
08-01
1.5657
08-01
1.1748
07-31
1.5654
07-31
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1674
08-01
1.4982
08-01
1.1672
07-31
1.4980
07-31
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
11000017財(cái)通可持續(xù)混合估值圖基金吧1.5330
08-01
3.3520
08-01
1.5430
07-31
3.3620
07-31
-0.0100-0.65%限大額開(kāi)放
12000020景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.3820
07-31
3.5500
07-31
3.4150
07-30
3.5830
07-30
-0.0330-0.97%開(kāi)放開(kāi)放
13000021華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧2.6090
08-01
3.7790
08-01
2.6270
07-31
3.7970
07-31
-0.0180-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
14000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2097
07-31
1.7005
07-31
1.2102
07-30
1.7010
07-30
-0.0005-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
15000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1838
07-31
1.6510
07-31
1.1842
07-30
1.6514
07-30
-0.0004-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
16000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0595
07-31
1.5825
07-31
1.0671
07-30
1.5901
07-30
-0.0076-0.71%開(kāi)放開(kāi)放
17000029富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.7750
07-31
2.9700
07-31
2.7980
07-30
2.9930
07-30
-0.0230-0.82%開(kāi)放開(kāi)放
18000030長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1152
07-31
2.0646
07-31
1.1245
07-30
2.0818
07-30
-0.0093-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
19000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.1290
07-31
2.1290
07-31
2.1650
07-30
2.1650
07-30
-0.0360-1.66%開(kāi)放開(kāi)放
20000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.1287
08-01
1.6257
08-01
1.1285
07-31
1.6255
07-31
0.00020.02%暫停開(kāi)放
21000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.1270
08-01
1.5670
08-01
1.1267
07-31
1.5667
07-31
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1863
08-01
1.2287
08-01
1.1858
07-31
1.2282
07-31
0.00050.04%限大額開(kāi)放
23000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.9965
07-31
3.9965
07-31
3.9928
07-30
3.9928
07-30
0.00370.09%開(kāi)放開(kāi)放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2699
07-31
1.2699
07-31
1.2736
07-30
1.2736
07-30
-0.0037-0.29%限大額開(kāi)放
25000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9963
08-01
2.4851
08-01
1.9999
07-31
2.4887
07-31
-0.0036-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
26000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.2700
07-30
5.2700
07-30
5.2570
07-29
5.2570
07-29
0.01300.25%限大額開(kāi)放
27000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.5010
07-30
4.5010
07-30
4.4860
07-29
4.4860
07-29
0.01500.33%暫停開(kāi)放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5140
07-31
1.9190
07-31
1.5190
07-30
1.9240
07-30
-0.0050-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4590
07-31
1.8380
07-31
1.4640
07-30
1.8430
07-30
-0.0050-0.34%開(kāi)放開(kāi)放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.9500
08-01
2.2521
08-01
1.9453
07-31
2.2474
07-31
0.00470.24%開(kāi)放開(kāi)放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8940
08-01
2.1857
08-01
1.8895
07-31
2.1812
07-31
0.00450.24%開(kāi)放開(kāi)放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5225
08-01
1.5225
08-01
1.5299
07-31
1.5299
07-31
-0.0074-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
33000053鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券估值圖基金吧1.0583
07-31
1.8660
07-31
1.0574
07-30
1.8647
07-30
0.00090.09%暫停暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3436
07-31
1.7139
07-31
1.3493
07-30
1.7196
07-30
-0.0057-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
35000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.9678
07-30
1.0077
07-30
0.9663
07-29
1.0062
07-29
0.00150.16%限大額開(kāi)放
---
36000056建信消費(fèi)升級(jí)混合估值圖基金吧2.0760
08-01
2.0760
08-01
2.0770
07-31
2.0770
07-31
-0.0010-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
37000057中銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧1.7060
07-31
1.7060
07-31
1.7320
07-30
1.7320
07-30
-0.0260-1.50%開(kāi)放開(kāi)放
38000058國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.5418
07-31
1.9504
07-31
1.5492
07-30
1.9591
07-30
-0.0074-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
39000059國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0834
07-31
1.6434
07-31
1.0928
07-30
1.6528
07-30
-0.0094-0.86%開(kāi)放開(kāi)放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.3570
08-01
1.3570
08-01
1.3550
07-31
1.3550
07-31
0.00200.15%開(kāi)放開(kāi)放
41000063長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.4940
07-31
1.4940
07-31
1.4700
07-30
1.4700
07-30
0.02401.63%開(kāi)放開(kāi)放
42000064大摩18個(gè)月定開(kāi)債C估值圖基金吧1.0730
07-25
1.7460
07-25
1.0790
07-18
1.7520
07-18
------暫停暫停
43000065國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.1207
07-31
2.3904
07-31
2.1240
07-30
2.3937
07-30
-0.0033-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧1.6332
07-31
2.3050
07-31
1.6434
07-30
2.3194
07-30
-0.0102-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7944
07-31
1.1944
07-31
0.8006
07-30
1.2006
07-30
-0.0062-0.77%限大額開(kāi)放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7636
07-31
1.1536
07-31
0.7696
07-30
1.1596
07-30
-0.0060-0.78%限大額開(kāi)放
47000069國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1536
07-31
1.6832
07-31
1.1542
07-30
1.6838
07-30
-0.0006-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
48000070國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C估值圖基金吧1.1513
07-31
1.6397
07-31
1.1519
07-30
1.6403
07-30
-0.0006-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5031
08-01
1.5031
08-01
1.5187
07-31
1.5187
07-31
-0.0156-1.03%開(kāi)放開(kāi)放
50000072華安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧1.3515
08-01
2.3749
08-01
1.3524
07-31
2.3765
07-31
-0.0009-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
51000073摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.9276
08-01
1.9276
08-01
1.9312
07-31
1.9312
07-31
-0.0036-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
52000074工銀信用純債一年定開(kāi)債A估值圖基金吧1.8400
07-31
1.8400
07-31
1.8390
07-30
1.8390
07-30
0.00100.05%暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2102
08-01
0.2102
08-01
0.2124
07-31
0.2124
07-31
-0.0022-1.04%開(kāi)放開(kāi)放
---
54000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2102
08-01
0.2102
08-01
0.2124
07-31
0.2124
07-31
-0.0022-1.04%開(kāi)放開(kāi)放
---
55000077工銀信用純債一年定開(kāi)債C估值圖基金吧1.7520
07-31
1.7520
07-31
1.7510
07-30
1.7510
07-30
0.00100.06%暫停暫停
56000078工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A估值圖基金吧1.6547
07-31
1.6547
07-31
1.6528
07-30
1.6528
07-30
0.00190.11%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C估值圖基金吧1.5785
07-31
1.5785
07-31
1.5767
07-30
1.5767
07-30
0.00180.11%暫停暫停
58000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5581
08-01
1.5581
08-01
1.5538
07-31
1.5538
07-31
0.00430.28%開(kāi)放開(kāi)放
59000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4869
08-01
1.4869
08-01
1.4829
07-31
1.4829
07-31
0.00400.27%開(kāi)放開(kāi)放
60000082嘉實(shí)研究阿爾法股票A估值圖基金吧1.8360
07-31
2.6710
07-31
1.8600
07-30
2.6950
07-30
-0.0240-1.29%開(kāi)放開(kāi)放
61000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.8160
08-01
4.8160
08-01
4.8120
07-31
4.8120
07-31
0.00400.08%開(kāi)放開(kāi)放
62000084博時(shí)安盈債券A估值圖基金吧1.2580
08-01
1.4774
08-01
1.2578
07-31
1.4772
07-31
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
63000085博時(shí)安盈債券C估值圖基金吧1.2285
08-01
1.4194
08-01
1.2283
07-31
1.4192
07-31
0.00020.02%暫停開(kāi)放
64000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1715
08-01
1.5644
08-01
1.1713
07-31
1.5642
07-31
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
65000089民生加銀高等級(jí)信用債C估值圖基金吧1.1080
07-31
1.1080
07-31
1.1076
07-30
1.1076
07-30
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
66000090民生加銀高等級(jí)信用債A估值圖基金吧1.1216
07-31
1.1216
07-31
1.1212
07-30
1.1212
07-30
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
67000103國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7779
07-31
0.7779
07-31
0.7758
07-30
0.7758
07-30
0.00210.27%限大額開(kāi)放
68000104華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2863
08-01
1.5523
08-01
1.2862
07-31
1.5522
07-31
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
69000105建信安心回報(bào)債券A估值圖基金吧1.0540
08-01
1.5460
08-01
1.0540
07-31
1.5460
07-31
0.00000.00%暫停暫停
70000106建信安心回報(bào)債券C估值圖基金吧1.0290
08-01
1.4890
08-01
1.0290
07-31
1.4890
07-31
0.00000.00%暫停暫停
71000107富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3170
08-01
1.7420
08-01
1.3160
07-31
1.7410
07-31
0.00100.08%開(kāi)放開(kāi)放
72000109富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2700
08-01
1.6750
08-01
1.2700
07-31
1.6750
07-31
0.00000.00%暫停開(kāi)放
73000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.4247
07-31
1.9689
07-31
1.4318
07-30
1.9778
07-30
-0.0071-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
74000111易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A估值圖基金吧1.0250
08-01
1.5800
08-01
1.0240
07-31
1.5790
07-31
0.00100.10%開(kāi)放開(kāi)放
75000112易方達(dá)純債1年定開(kāi)債C估值圖基金吧1.0240
08-01
1.5320
08-01
1.0240
07-31
1.5320
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
76000116嘉實(shí)豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0204
07-31
1.5605
07-31
1.0189
07-30
1.5590
07-30
0.00150.15%暫停暫停
77000117廣發(fā)輪動(dòng)配置混合估值圖基金吧2.2430
08-01
2.2430
08-01
2.2360
07-31
2.2360
07-31
0.00700.31%開(kāi)放開(kāi)放
78000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5822
08-01
2.3851
08-01
1.5852
07-31
2.3881
07-31
-0.0030-0.19%限大額開(kāi)放
79000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5747
08-01
2.3271
08-01
1.5777
07-31
2.3301
07-31
-0.0030-0.19%限大額開(kāi)放
80000120中銀美麗中國(guó)混合估值圖基金吧2.1790
07-31
2.2140
07-31
2.2090
07-30
2.2440
07-30
-0.0300-1.36%開(kāi)放開(kāi)放
81000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.4850
08-01
2.4850
08-01
2.4910
07-31
2.4910
07-31
-0.0060-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
82000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5195
08-01
1.7935
08-01
1.5185
07-31
1.7925
07-31
0.00100.07%開(kāi)放開(kāi)放
83000123匯添富實(shí)業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4393
08-01
1.7133
08-01
1.4383
07-31
1.7123
07-31
0.00100.07%開(kāi)放開(kāi)放
84000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5330
08-01
3.8330
08-01
3.5310
07-31
3.8310
07-31
0.00200.06%開(kāi)放開(kāi)放
85000126招商安潤(rùn)靈活配置混合A估值圖基金吧1.9630
08-01
2.3070
08-01
1.9788
07-31
2.3228
07-31
-0.0158-0.80%開(kāi)放開(kāi)放
86000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.5311
07-31
2.9256
07-31
2.5792
07-30
2.9737
07-30
-0.0481-1.86%開(kāi)放開(kāi)放
87000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3149
07-31
1.5189
07-31
1.3146
07-30
1.5186
07-30
0.00030.02%限大額開(kāi)放
88000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3613
07-31
1.5713
07-31
1.3609
07-30
1.5709
07-30
0.00040.03%開(kāi)放開(kāi)放
89000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6474
08-01
1.9474
08-01
1.6469
07-31
1.9469
07-31
0.00050.03%開(kāi)放開(kāi)放
90000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5697
08-01
1.8697
08-01
1.5692
07-31
1.8692
07-31
0.00050.03%開(kāi)放開(kāi)放
91000134中信保誠(chéng)嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0093
07-31
1.1654
07-31
1.0084
07-30
1.1645
07-30
0.00090.09%暫停開(kāi)放
92000135中信保誠(chéng)嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
07-31
1.0000
07-31
1.0000
07-30
1.0000
07-30
0.00000.00%暫停開(kāi)放
93000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.7343
07-31
4.0953
07-31
3.7543
07-30
4.1153
07-30
-0.0200-0.53%開(kāi)放開(kāi)放
94000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1460
07-31
1.6911
07-31
1.1446
07-30
1.6897
07-30
0.00140.12%暫停暫停
95000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.1115
07-31
1.6316
07-31
1.1101
07-30
1.6302
07-30
0.00140.13%暫停暫停
96000139富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0061
07-31
1.4836
07-31
1.0059
07-30
1.4834
07-30
0.00020.02%限大額開(kāi)放
97000141富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0056
07-31
1.4491
07-31
1.0054
07-30
1.4489
07-30
0.00020.02%限大額開(kāi)放
98000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1559
07-31
1.7207
07-31
1.1584
07-30
1.7238
07-30
-0.0025-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
99000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.9138
07-31
2.1058
07-31
1.9190
07-30
2.1110
07-30
-0.0052-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
100000147易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.2235
08-01
1.5455
08-01
1.2232
07-31
1.5452
07-31
0.00030.02%開(kāi)放開(kāi)放
101000148易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.2020
08-01
1.5100
08-01
1.2017
07-31
1.5097
07-31
0.00030.02%開(kāi)放開(kāi)放
102000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3707
08-01
1.7557
08-01
1.3703
07-31
1.7553
07-31
0.00040.03%開(kāi)放開(kāi)放
103000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3169
08-01
1.6999
08-01
1.3166
07-31
1.6996
07-31
0.00030.02%開(kāi)放開(kāi)放
104000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1016
08-01
1.6059
08-01
1.1015
07-31
1.6058
07-31
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
105000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0948
08-01
1.5538
08-01
1.0948
07-31
1.5538
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
106000165國(guó)投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.8464
07-31
3.6604
07-31
1.8609
07-30
3.6749
07-30
-0.0145-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
107000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.0930
07-31
1.5976
07-31
1.0831
07-30
1.5838
07-30
0.00990.91%開(kāi)放開(kāi)放
108000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.0390
08-01
2.2490
08-01
2.0450
07-31
2.2550
07-31
-0.0060-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
109000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8640
08-01
2.3310
08-01
1.8640
07-31
2.3310
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
110000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧1.4730
07-31
2.7350
07-31
1.4960
07-30
2.7580
07-30
-0.0230-1.54%開(kāi)放開(kāi)放
111000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧2.6830
08-01
2.9350
08-01
2.6820
07-31
2.9340
07-31
0.00100.04%開(kāi)放開(kāi)放
112000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7687
08-01
1.8037
08-01
1.7676
07-31
1.8026
07-31
0.00110.06%開(kāi)放開(kāi)放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6342
08-01
1.6692
08-01
1.6332
07-31
1.6682
07-31
0.00100.06%開(kāi)放開(kāi)放
114000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5658
07-31
1.5658
07-31
1.5913
07-30
1.5913
07-30
-0.0255-1.60%開(kāi)放開(kāi)放
115000179廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1850
07-30
1.8000
07-30
1.2020
07-29
1.8170
07-29
-0.0170-1.41%限大額開(kāi)放
116000180廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1659
07-30
0.2582
07-30
0.1681
07-29
0.2604
07-29
-0.0022-1.31%限大額開(kāi)放
---
117000181景順長(zhǎng)城四季金利債券A估值圖基金吧1.2540
08-01
1.6350
08-01
1.2540
07-31
1.6350
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
118000182景順長(zhǎng)城四季金利債券C估值圖基金吧1.2320
08-01
1.5740
08-01
1.2320
07-31
1.5740
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
119000183嘉實(shí)豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0048
07-25
1.5736
07-25
1.0035
07-18
1.5723
07-18
------暫停暫停
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9920
07-31
2.1380
07-31
2.0010
07-30
2.1470
07-30
-0.0090-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
121000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9430
07-31
2.0880
07-31
1.9520
07-30
2.0970
07-30
-0.0090-0.46%開(kāi)放開(kāi)放
122000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0741
08-01
1.5866
08-01
1.0739
07-31
1.5864
07-31
0.00020.02%限大額開(kāi)放
123000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1659
08-01
1.6295
08-01
1.1656
07-31
1.6292
07-31
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
124000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1528
08-01
1.5745
08-01
1.1525
07-31
1.5742
07-31
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
125000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.3470
08-01
1.5623
08-01
1.3479
07-31
1.5632
07-31
-0.0009-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
126000190中銀新回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.7680
07-31
2.0880
07-31
1.7710
07-30
2.0910
07-30
-0.0030-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
127000191富國(guó)信用債債券A/B估值圖基金吧1.3272
07-31
1.6177
07-31
1.3262
07-30
1.6167
07-30
0.00100.08%開(kāi)放開(kāi)放
128000192富國(guó)信用債債券C估值圖基金吧1.2931
07-31
1.5586
07-31
1.2922
07-30
1.5577
07-30
0.00090.07%開(kāi)放開(kāi)放
129000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0869
08-01
1.6379
08-01
1.0864
07-31
1.6374
07-31
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
130000195工銀成長(zhǎng)收益混合A估值圖基金吧1.5840
07-31
2.1550
07-31
1.6080
07-30
2.1880
07-30
-0.0240-1.49%開(kāi)放開(kāi)放
131000196工銀成長(zhǎng)收益混合B估值圖基金吧1.4960
07-31
1.9960
07-31
1.5190
07-30
2.0270
07-30
-0.0230-1.51%開(kāi)放開(kāi)放
132000197富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1214
07-31
1.5794
07-31
1.1206
07-30
1.5786
07-30
0.00080.07%暫停暫停
133000199國(guó)泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.5208
07-31
2.0548
07-31
1.5401
07-30
2.0776
07-30
-0.0193-1.25%開(kāi)放開(kāi)放
134000200博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2515
08-01
1.7684
08-01
1.2510
07-31
1.7677
07-31
0.00050.04%開(kāi)放開(kāi)放
135000201諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券A估值圖基金吧0.9969
07-25
1.7058
07-25
1.0001
07-18
1.7113
07-18
------暫停暫停
136000205易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.1544
08-01
---
08-01
1.1540
07-31
1.6300
07-31
0.00040.03%暫停開(kāi)放
137000206易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.1543
08-01
---
08-01
1.1540
07-31
1.5970
07-31
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
138000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2400
08-01
1.5020
08-01
1.2390
07-31
1.5010
07-31
0.00100.08%開(kāi)放開(kāi)放
139000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2310
08-01
1.4420
08-01
1.2310
07-31
1.4420
07-31
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
140000209中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.2729
07-31
2.2729
07-31
2.2742
07-30
2.2742
07-30
-0.0013-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
141000212泰信鑫益定期開(kāi)放A估值圖基金吧1.2826
07-25
1.6246
07-25
1.2853
07-18
1.6273
07-18
------暫停暫停
142000213泰信鑫益定期開(kāi)放C估值圖基金吧1.2320
07-25
1.5610
07-25
1.2348
07-18
1.5638
07-18
------暫停暫停
143000214廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合估值圖基金吧1.4350
08-01
2.0650
08-01
1.4420
07-31
2.0720
07-31
-0.0070-0.49%限大額開(kāi)放
144000215廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.6959
08-01
2.0949
08-01
1.6936
07-31
2.0926
07-31
0.00230.14%開(kāi)放開(kāi)放
145000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6744
08-01
2.6744
08-01
2.6745
07-31
2.6745
07-31
-0.00010.00%開(kāi)放開(kāi)放
146000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6099
08-01
2.6099
08-01
2.6100
07-31
2.6100
07-31
-0.00010.00%開(kāi)放開(kāi)放
147000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7846
07-31
2.7846
07-31
2.7933
07-30
2.7933
07-30
-0.0087-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
148000219博時(shí)裕益混合估值圖基金吧2.5460
08-01
2.7980
08-01
2.5440
07-31
2.7960
07-31
0.00200.08%開(kāi)放開(kāi)放
149000220富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.0400
07-31
4.0400
07-31
3.9970
07-30
3.9970
07-30
0.04301.08%開(kāi)放開(kāi)放
150000221匯添富年年利定期開(kāi)放債券A估值圖基金吧1.3363
08-01
1.5343
08-01
1.3360
07-31
1.5340
07-31
0.00030.02%暫停暫停
151000222匯添富年年利定期開(kāi)放債券C估值圖基金吧1.2749
08-01
1.4649
08-01
1.2747
07-31
1.4647
07-31
0.00020.02%暫停暫停
152000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0390
08-01
1.6510
08-01
1.0380
07-25
1.6500
07-25
------暫停暫停
153000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A估值圖基金吧1.0046
07-25
1.5545
07-25
1.0085
07-18
1.5602
07-18
------暫停暫停
154000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7630
07-31
1.7630
07-31
1.7700
07-30
1.7700
07-30
-0.0070-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
155000239華安年年盈定開(kāi)債A估值圖基金吧1.0563
08-01
1.3953
08-01
1.0548
07-25
1.3938
07-25
------暫停暫停
156000240華安年年盈定開(kāi)債C估值圖基金吧1.0481
08-01
1.3621
08-01
1.0467
07-25
1.3607
07-25
------暫停暫停
157000241寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧0.7502
08-01
2.3172
08-01
0.7520
07-31
2.3190
07-31
-0.0018-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
158000242景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.0260
07-31
3.5760
07-31
3.0580
07-30
3.6080
07-30
-0.0320-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
159000244天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A估值圖基金吧1.3665
08-01
1.7320
08-01
1.3647
07-25
1.7302
07-25
------暫停暫停
160000245天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B估值圖基金吧1.3362
08-01
1.6685
08-01
1.3346
07-25
1.6669
07-25
------暫停暫停
161000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.1907
08-01
2.1912
07-31
2.1912
07-31
-0.0005-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.9420
07-31
3.9860
07-31
2.9940
07-30
4.0380
07-30
-0.0520-1.74%開(kāi)放開(kāi)放
163000252景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1983
08-01
1.5562
08-01
1.1978
07-31
1.5557
07-31
0.00050.04%開(kāi)放開(kāi)放
164000253景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1870
08-01
1.4967
08-01
1.1866
07-31
1.4963
07-31
0.00040.03%開(kāi)放開(kāi)放
165000254長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A估值圖基金吧1.1152
07-31
1.6898
07-31
1.1159
07-30
1.6905
07-30
-0.0007-0.06%暫停暫停
166000255長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券C估值圖基金吧1.1130
07-31
1.6364
07-31
1.1138
07-30
1.6372
07-30
-0.0008-0.07%暫停暫停
167000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.5783
07-31
4.5783
07-31
4.6201
07-30
4.6201
07-30
-0.0418-0.90%開(kāi)放開(kāi)放
168000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.1600
07-31
3.4370
07-31
3.1830
07-30
3.4600
07-30
-0.0230-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
169000264博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.8710
07-31
0.7610
07-31
0.8790
07-30
0.7680
07-30
-0.0080-0.91%開(kāi)放開(kāi)放
170000265易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債A估值圖基金吧1.0420
08-01
1.5010
08-01
1.0418
07-31
1.5008
07-31
0.00020.02%暫停暫停
171000266易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C估值圖基金吧1.0366
08-01
1.4526
08-01
1.0364
07-31
1.4524
07-31
0.00020.02%暫停暫停
172000267廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A估值圖基金吧1.1150
08-01
1.7760
08-01
1.1140
07-25
1.7750
07-25
------暫停暫停
173000268廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C估值圖基金吧1.1120
08-01
1.7210
08-01
1.1120
07-25
1.7210
07-25
------暫停暫停
174000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.5892
08-01
2.4274
08-01
1.5706
07-31
2.3990
07-31
0.01861.18%開(kāi)放開(kāi)放
175000271中郵定開(kāi)債券A估值圖基金吧1.1470
07-25
1.6460
07-25
1.1510
07-18
1.6500
07-18
------暫停暫停
176000272中郵定開(kāi)債券C估值圖基金吧1.1360
07-25
1.6030
07-25
1.1390
07-18
1.6060
07-18
------暫停暫停
177000273華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8383
07-31
2.5603
07-31
1.8300
07-30
2.5520
07-30
0.00830.45%開(kāi)放開(kāi)放
178000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2109
07-30
1.2809
07-30
1.2117
07-29
1.2817
07-29
-0.0008-0.07%限大額開(kāi)放
179000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1695
07-30
0.1802
07-30
0.1694
07-29
0.1801
07-29
0.00010.06%限大額開(kāi)放
---
180000277博時(shí)雙月薪定期支付債券估值圖基金吧0.9998
07-25
2.0959
07-25
1.0045
07-18
2.1058
07-18
------封閉期封閉期
181000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7290
07-31
2.2860
07-31
0.7400
07-30
2.2970
07-30
-0.0110-1.49%開(kāi)放開(kāi)放
182000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0571
08-01
1.5676
08-01
1.0566
07-31
1.5671
07-31
0.00050.05%開(kāi)放開(kāi)放
183000289鵬華豐泰定開(kāi)債A估值圖基金吧1.0964
07-31
1.5826
07-31
1.0959
07-30
1.5821
07-30
0.00050.05%暫停暫停
184000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6363
07-30
0.9708
07-30
0.6375
07-29
0.9720
07-29
-0.0012-0.19%限大額開(kāi)放
185000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.5970
08-01
3.0850
08-01
2.6060
07-31
3.0940
07-31
-0.0090-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
186000295鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A估值圖基金吧1.1080
07-31
1.5700
07-31
1.1070
07-30
1.5690
07-30
0.00100.09%暫停暫停
187000296鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B估值圖基金吧1.1233
07-31
1.5195
07-31
1.1223
07-30
1.5185
07-30
0.00100.09%暫停暫停
188000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5608
07-31
1.6178
07-31
1.5726
07-30
1.6296
07-30
-0.0118-0.75%開(kāi)放開(kāi)放
189000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1670
07-31
1.3940
07-31
1.1660
07-30
1.3930
07-30
0.00100.09%開(kāi)放開(kāi)放
190000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1460
07-31
1.3640
07-31
1.1450
07-30
1.3630
07-30
0.00100.09%開(kāi)放開(kāi)放
191000305中銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1237
07-31
1.6129
07-31
1.1222
07-30
1.6114
07-30
0.00150.13%開(kāi)放開(kāi)放
192000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1297
08-01
1.5921
08-01
1.1294
07-31
1.5918
07-31
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
193000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5395
08-01
---
08-01
2.5397
07-31
2.5397
07-31
-0.0002-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
194000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧5.1220
08-01
5.1220
08-01
5.1560
07-31
5.1560
07-31
-0.0340-0.66%開(kāi)放開(kāi)放
195000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧3.3960
07-31
3.3960
07-31
3.4480
07-30
3.4480
07-30
-0.0520-1.51%開(kāi)放開(kāi)放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5154
07-31
1.8654
07-31
1.5162
07-30
1.8662
07-30
-0.0008-0.05%暫停暫停
197000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3260
07-31
2.6660
07-31
2.3640
07-30
2.7040
07-30
-0.0380-1.61%開(kāi)放開(kāi)放
198000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2000
07-31
2.5600
07-31
2.2408
07-30
2.6008
07-30
-0.0408-1.82%開(kāi)放開(kāi)放
199000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0679
07-31
2.4279
07-31
2.1063
07-30
2.4663
07-30
-0.0384-1.82%開(kāi)放開(kāi)放
200000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.0050
08-01
2.2180
08-01
2.0200
07-31
2.2330
07-31
-0.0150-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
上一頁(yè)12345...下一頁(yè)共111頁(yè)去第確定頁(yè)一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部