<a class="h1" href="http://www.returnoftheshatteredconstellation.com/fund.html" target="_blank" title="開放式基金凈值">開放式基金凈值

2

000003

中�？赊D(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.0140

12-23

1.2240

12-23

1.0130

12-22

1.2230

12-22

0.0010

0.10%

開放

3

000004

中�？赊D(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

0.9890

12-23

1.1990

12-23

0.9880

12-22

1.1980

12-22

0.0010

0.10%

開放

4

000005

嘉實增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧

1.0204

12-23

1.5557

12-23

1.0201

12-22

1.5554

12-22

0.0003

0.03%

暫停

5

000006

西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧

2.5609

12-23

2.8889

12-23

2.5647

12-22

2.8927

12-22

-0.0038

-0.15%

開放

嘉實中證500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧

6

000008

2.1238

12-23

2.1898

12-23

2.1235

12-22

2.1895

12-22

0.0003

0.01%

開放

7

000011

華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧

19.3470

12-23

26.6030

12-23

19.2690

12-22

26.5250

12-22

0.0780

0.40%

限大額

開放

8

000014

華夏聚利債券A 估值圖基金吧

2.1234

12-23

2.1234

12-23

2.1271

12-22

2.1271

12-22

-0.0037

-0.17%

開放

9

000015

華夏純債債券A 估值圖基金吧

1.1806

12-23

1.5712

12-23

1.1801

12-22

1.5707

12-22

0.0005

0.04%

開放

10

000016

華夏純債債券C 估值圖基金吧

1.1711

12-23

1.5019

12-23

1.1706

12-22

1.5014

12-22

0.0005

0.04%

開放

11

000017

財通可持續(xù)混合估值圖基金吧

2.3680

12-23

4.1870

12-23

2.3250

12-22

4.1440

12-22

0.0430

1.85%

限大額

開放

12

000020

景順長城品質(zhì)投資混合A 估值圖基金吧

4.1400

12-23

4.3080

12-23

4.1340

12-22

4.3020

12-22

0.0060

0.15%

開放

13

000021

華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧

3.1350

12-23

4.3050

12-23

3.1290

12-22

4.2990

12-22

0.0060

0.19%

開放

14

000024

大摩雙利增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.2179

12-23

1.7087

12-23

1.2173

12-22

1.7081

12-22

0.0006

0.05%

開放

15

000025

大摩雙利增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

1.1899

12-23

1.6571

12-23

1.1893

12-22

1.6565

12-22

0.0006

0.05%

開放

16

000028

華富安鑫債券A 估值圖基金吧

1.1023

12-23

1.6474

12-23

1.1022

12-22

1.6473

12-22

0.0001

0.01%

開放

17

000029

富國宏觀策略靈活配置混合A 估值圖基金吧

2.9910

12-23

3.1860

12-23

2.9830

12-22

3.1780

12-22

0.0080

0.27%

開放

18

000030

長城核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧

1.2298

12-23

2.2767

12-23

1.2266

12-22

2.2708

12-22

0.0032

0.26%

開放

19

000031

華夏復(fù)興混合A 估值圖基金吧

2.6050

12-23

2.6050

12-23

2.5960

12-22

2.5960

12-22

0.0090

0.35%

開放

20

000032

易方達(dá)信用債債券A 估值圖基金吧

1.1230

12-23

1.6250

12-23

1.1229

12-22

1.6249

12-22

0.0001

0.01%

暫停

開放

21

000033

易方達(dá)信用債債券C 估值圖基金吧

1.1204

12-23

1.5644

12-23

1.1203

12-22

1.5643

12-22

0.0001

0.01%

開放

22

000037

廣發(fā)景寧債券A 估值圖基金吧

1.1908

12-23

1.2332

12-23

1.1905

12-22

1.2329

12-22

0.0003

0.03%

限大額

開放

23

000039

農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧

5.0949

12-23

5.0949

12-23

5.0401

12-22

5.0401

12-22

0.0548

1.09%

開放

財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 估值圖基金吧

24

000041

華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧

1.3552

12-22

1.3552

12-22

1.3447

12-19

1.3447

12-19

0.0105

0.78%

限大額

開放

0.16%

25

000042

2.1746

12-23

2.6634

12-23

2.1695

12-22

2.6583

12-22

0.0051

0.24%

開放

26

000043

嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧

5.7720

12-22

5.7720

12-22

5.7360

12-19

5.7360

12-19

0.0360

0.63%

限大額

開放

27

000044

嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧

4.9910

12-22

4.9910

12-22

4.9610

12-19

4.9610

12-19

0.0300

0.60%

暫停

開放

工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 估值圖基金吧

28

000045

1.5680

12-23

1.9730

12-23

1.5680

12-22

1.9730

12-22

0.0000

0.00%

開放

工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 估值圖基金吧

29

000046

1.5090

12-23

1.8880

12-23

1.5090

12-22

1.8880

12-22

0.0000

0.00%

開放

30

000047

華夏雙債債券A 估值圖基金吧

2.0978

12-23

2.3999

12-23

2.0966

12-22

2.3987

12-22

0.0012

0.06%

開放

31

000048

華夏雙債債券C 估值圖基金吧

2.0352

12-23

2.3269

12-23

2.0341

12-22

2.3258

12-22

0.0011

0.05%

開放

華夏滬深300ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧

32

000051

1.7365

12-23

1.7365

12-23

1.7332

12-22

1.7332

12-22

0.0033

0.19%

開放

33

000053

鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧

1.0506

12-23

1.8701

12-23

1.0503

12-22

1.8696

12-22

0.0003

0.03%

暫停

34

000054

鵬華雙債增利債券A 估值圖基金吧

1.3520

12-23

1.7223

12-23

1.3521

12-22

1.7224

12-22

-0.0001

-0.01%

開放

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧

35

000055

1.0490

12-22

1.0889

12-22

1.0441

12-19

1.0840

12-19

0.0049

0.47%

限大額

開放

---

36

000056

建信消費(fèi)升級混合估值圖基金吧

2.1000

12-23

2.1000

12-23

2.1110

12-22

2.1110

12-22

-0.0110

-0.52%

開放

37

000057

中銀消費(fèi)主題混合A 估值圖基金吧

1.6500

12-23

1.6500

12-23

1.6580

12-22

1.6580

12-22

-0.0080

-0.48%

開放

國聯(lián)安安泰靈活配置混合A 估值圖基金吧

38

000058

1.6062

12-23

2.0258

12-23

1.6059

12-22

2.0255

12-22

0.0003

0.02%

開放

國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 估值圖基金吧

39

000059

1.0097

12-23

1.5697

12-23

1.0144

12-22

1.5744

12-22

-0.0047

-0.46%

開放

40

000061

華夏盛世混合估值圖基金吧

1.8850

12-23

1.8850

12-23

1.8630

12-22

1.8630

12-22

0.0220

1.18%

開放

41

000063

長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧

1.6420

12-23

1.6420

12-23

1.6380

12-22

1.6380

12-22

0.0040

0.24%

開放

42

000064

大摩18個月定開債C 估值圖基金吧

1.0588

12-19

1.7434

12-19

1.0585

12-12

1.7431

12-12

---

暫停

43

000065

國富焦點驅(qū)動混合A 估值圖基金吧

2.1713

12-23

2.4410

12-23

2.1685

12-22

2.4382

12-22

0.0028

0.13%

開放

44

000066

諾安鴻鑫混合A 估值圖基金吧

2.2014

12-23

3.1069

12-23

2.1999

12-22

3.1048

12-22

0.0015

0.07%

開放

民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 估值圖基金吧

45

000067

0.8128

12-23

1.2128

12-23

0.8148

12-22

1.2148

12-22

-0.0020

-0.25%

限大額

開放

民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 估值圖基金吧

46

000068

0.7801

12-23

1.1701

12-23

0.7820

12-22

1.1720

12-22

-0.0019

-0.24%

限大額

開放

47

000069

國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧

1.1526

12-23

1.7046

12-23

1.1525

12-22

1.7045

12-22

0.0001

0.01%

開放

48

000070

國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧

1.1501

12-23

1.6596

12-23

1.1500

12-22

1.6595

12-22

0.0001

0.01%

開放

49

000071

華夏恒生ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧

1.5787

12-23

1.5787

12-23

1.5808

12-22

1.5808

12-22

-0.0021

-0.13%

暫停

50

000072

華安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧

1.3700

12-23

2.4074

12-23

1.3699

12-22

2.4072

12-22

0.0001

0.01%

開放

51

000073

摩根成長動力混合A 估值圖基金吧

2.5699

12-23

2.5699

12-23

2.5586

12-22

2.5586

12-22

0.0113

0.44%

開放

52

000074

工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧

1.8520

12-23

1.8520

12-23

1.8520

12-22

1.8520

12-22

0.0000

0.00%

暫停

華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧

53

000075

0.2239

12-23

0.2239

12-23

0.2240

12-22

0.2240

12-22

-0.0001

-0.04%

暫停

---

54

000076

華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧

0.2239

12-23

0.2239

12-23

0.2240

12-22

0.2240

12-22

-0.0001

-0.04%

暫停

---

55

000077

工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧

1.7610

12-23

1.7610

12-23

1.7610

12-22

1.7610

12-22

0.0000

0.00%

暫停

56

000078

工銀信用純債三個月定開債A 估值圖基金吧

1.6591

12-23

1.6591

12-23

1.6584

12-22

1.6584

12-22

0.0007

0.04%

暫停

57

000079

工銀信用純債三個月定開債C 估值圖基金吧

1.5802

12-23

1.5802

12-23

1.5795

12-22

1.5795

12-22

0.0007

0.04%

暫停

天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

58

000080

1.5412

12-23

1.5412

12-23

1.5499

12-22

1.5499

12-22

-0.0087

-0.56%

開放

天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

59

000081

1.4685

12-23

1.4685

12-23

1.4768

12-22

1.4768

12-22

-0.0083

-0.56%

開放

60

000082

嘉實研究阿爾法股票A 估值圖基金吧

2.1440

12-23

2.9790

12-23

2.1370

12-22

2.9720

12-22

0.0070

0.33%

開放

61

000083

匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧

5.1540

12-23

5.1540

12-23

5.1630

12-22

5.1630

12-22

-0.0090

-0.17%

開放

62

000084

博時安盈債券A 估值圖基金吧

1.2563

12-23

1.4842

12-23

1.2562

12-22

1.4841

12-22

0.0001

0.01%

開放

0.03%

63

000085

博時安盈債券C 估值圖基金吧

1.2263

12-23

1.4245

12-23

1.2262

12-22

1.4244

12-22

0.0001

0.01%

暫停

開放

64

000086

南方穩(wěn)利1年持有期債券A 估值圖基金吧

1.1714

12-23

1.5643

12-23

1.1711

12-22

1.5640

12-22

0.0003

0.03%

開放

65

000089

民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧

1.1130

12-23

1.1130

12-23

1.1129

12-22

1.1129

12-22

0.0001

0.01%

暫停

開放

66

000090

民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧

1.1278

12-23

1.1278

12-23

1.1277

12-22

1.1277

12-22

0.0001

0.01%

開放

國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧

67

000103

0.7946

12-22

0.7946

12-22

0.7941

12-19

0.7941

12-19

0.0005

0.06%

限大額

開放

68

000104

華宸未來穩(wěn)健添利債券A 估值圖基金吧

1.1927

12-23

1.4587

12-23

1.1925

12-22

1.4585

12-22

0.0002

0.02%

暫停

開放

69

000105

建信安心回報債券A 估值圖基金吧

1.0580

12-23

1.5500

12-23

1.0580

12-22

1.5500

12-22

0.0000

0.00%

暫停

70

000106

建信安心回報債券C 估值圖基金吧

1.0330

12-23

1.4930

12-23

1.0320

12-22

1.4920

12-22

0.0010

0.10%

暫停

富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 估值圖基金吧

71

000107

1.3330

12-23

1.7580

12-23

1.3330

12-22

1.7580

12-22

0.0000

0.00%

開放

富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

72

000109

1.2840

12-23

1.6890

12-23

1.2830

12-22

1.6880

12-22

0.0010

0.08%

暫停

開放

73

000110

金鷹元安混合A 估值圖基金吧

1.5128

12-23

2.0796

12-23

1.5096

12-22

2.0756

12-22

0.0032

0.21%

開放

74

000111

易方達(dá)純債1年定開債A 估值圖基金吧

1.0230

12-23

1.5870

12-23

1.0230

12-22

1.5870

12-22

0.0000

0.00%

暫停

75

000112

易方達(dá)純債1年定開債C 估值圖基金吧

1.0220

12-23

1.5380

12-23

1.0220

12-22

1.5380

12-22

0.0000

0.00%

暫停

76

000116

嘉實豐益純債定期債券A 估值圖基金吧

1.0080

12-23

1.5616

12-23

1.0075

12-22

1.5611

12-22

0.0005

0.05%

暫停

77

000117

廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧

2.1440

12-23

2.1440

12-23

2.1350

12-22

2.1350

12-22

0.0090

0.42%

開放

78

000118

廣發(fā)聚鑫債券A 估值圖基金吧

1.6018

12-23

2.4235

12-23

1.6023

12-22

2.4240

12-22

-0.0005

-0.03%

限大額

開放

79

000119

廣發(fā)聚鑫債券C 估值圖基金吧

1.5949

12-23

2.3628

12-23

1.5954

12-22

2.3633

12-22

-0.0005

-0.03%

限大額

開放

80

000120

中銀美麗中國混合估值圖基金吧

2.5930

12-23

2.6280

12-23

2.5680

12-22

2.6030

12-22

0.0250

0.97%

開放

81

000121

華夏永�；旌螦估值圖基金吧

2.7970

12-23

2.7970

12-23

2.7900

12-22

2.7900

12-22

0.0070

0.25%

開放

82

000122

匯添富實業(yè)債債券A 估值圖基金吧

1.5848

12-23

1.8588

12-23

1.5855

12-22

1.8595

12-22

-0.0007

-0.04%

開放

83

000123

匯添富實業(yè)債債券C 估值圖基金吧

1.4988

12-23

1.7728

12-23

1.4995

12-22

1.7735

12-22

-0.0007

-0.05%

開放

84

000124

華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧

4.0600

12-23

4.3600

12-23

4.0880

12-22

4.3880

12-22

-0.0280

-0.68%

開放

85

000126

招商安潤靈活配置混合A 估值圖基金吧

2.2446

12-23

2.5886

12-23

2.2240

12-22

2.5680

12-22

0.0206

0.93%

開放

農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧

86

000127

2.8940

12-23

3.2885

12-23

2.8899

12-22

3.2844

12-22

0.0041

0.14%

開放

87

000128

大成景安短融債券A 估值圖基金吧

1.3208

12-23

1.5248

12-23

1.3206

12-22

1.5246

12-22

0.0002

0.02%

限大額

開放

88

000129

大成景安短融債券B 估值圖基金吧

1.3689

12-23

1.5789

12-23

1.3687

12-22

1.5787

12-22

0.0002

0.01%

開放

89

000130

大成景興信用債債券A 估值圖基金吧

1.6643

12-23

1.9643

12-23

1.6644

12-22

1.9644

12-22

-0.0001

-0.01%

開放

90

000131

大成景興信用債債券C 估值圖基金吧

1.5832

12-23

1.8832

12-23

1.5833

12-22

1.8833

12-22

-0.0001

-0.01%

開放

91

000134

中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧

1.0148

12-23

1.1709

12-23

1.0145

12-22

1.1706

12-22

0.0003

0.03%

暫停

開放

92

000135

中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧

1.0000

12-23

1.0000

12-23

1.0000

12-22

1.0000

12-22

0.0000

0.00%

暫停

開放

93

000136

民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧

4.1997

12-23

4.5607

12-23

4.1832

12-22

4.5442

12-22

0.0165

0.39%

開放

94

000137

民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧

1.1159

12-23

1.6860

12-23

1.1155

12-22

1.6856

12-22

0.0004

0.04%

暫停

95

000138

民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧

1.0797

12-23

1.6248

12-23

1.0793

12-22

1.6244

12-22

0.0004

0.04%

暫停

96

000139

富國國有企業(yè)債債券A/B 估值圖基金吧

1.0045

12-23

1.4900

12-23

1.0043

12-22

1.4898

12-22

0.0002

0.02%

限大額

開放

97

000141

富國國有企業(yè)債債券C 估值圖基金吧

1.0048

12-23

1.4553

12-23

1.0046

12-22

1.4551

12-22

0.0002

0.02%

限大額

開放

融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧

98

000142

1.1881

12-23

1.7611

12-23

1.1871

12-22

1.7598

12-22

0.0010

0.08%

開放

99

000143

鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧

2.0657

12-23

2.2577

12-23

2.0624

12-22

2.2544

12-22

0.0033

0.16%

開放

100

000147

易方達(dá)高等級信用債債券A 估值圖基金吧

1.2289

12-23

1.5509

12-23

1.2286

12-22

1.5506

12-22

0.0003

0.02%

開放

101

000148

易方達(dá)高等級信用債債券C 估值圖基金吧

1.2055

12-23

1.5135

12-23

1.2051

12-22

1.5131

12-22

0.0004

0.03%

開放

102

000149

華安雙債添利債券A 估值圖基金吧

1.3810

12-23

1.7660

12-23

1.3808

12-22

1.7658

12-22

0.0002

0.01%

開放

103

000150

華安雙債添利債券C 估值圖基金吧

1.3249

12-23

1.7079

12-23

1.3248

12-22

1.7078

12-22

0.0001

0.01%

開放

104

000152

大成景旭純債債券A 估值圖基金吧

1.1012

12-23

1.6055

12-23

1.1003

12-22

1.6046

12-22

0.0009

0.08%

開放

105

000153

大成景旭純債債券C 估值圖基金吧

1.0927

12-23

1.5517

12-23

1.0918

12-22

1.5508

12-22

0.0009

0.08%

開放

106

000165

國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧

2.1650

12-23

4.1990

12-23

2.1495

12-22

4.1835

12-22

0.0155

0.72%

開放

中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧

107

000166

1.4764

12-23

2.1297

12-23

1.4714

12-22

2.1228

12-22

0.0050

0.34%

開放

廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 估值圖基金吧

108

000167

2.4520

12-23

2.6620

12-23

2.4580

12-22

2.6680

12-22

-0.0060

-0.24%

開放

109

000171

易方達(dá)裕豐回報債券A 估值圖基金吧

1.9040

12-23

2.3710

12-23

1.9020

12-22

2.3690

12-22

0.0020

0.11%

開放

華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 估值圖基金吧

110

000172

1.6940

12-23

2.9560

12-23

1.6890

12-22

2.9510

12-22

0.0050

0.30%

開放

111

000173

匯添富美麗30混合A 估值圖基金吧

3.3520

12-23

3.6040

12-23

3.3280

12-22

3.5800

12-22

0.0240

0.72%

開放

112

000174

匯添富高息債債券A 估值圖基金吧

1.7893

12-23

1.8243

12-23

1.7901

12-22

1.8251

12-22

-0.0008

-0.04%

開放

113

000175

匯添富高息債債券C 估值圖基金吧

1.6506

12-23

1.6856

12-23

1.6514

12-22

1.6864

12-22

-0.0008

-0.05%

開放

嘉實滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 估值圖基金吧

114

000176

1.7591

12-23

1.7591

12-23

1.7536

12-22

1.7536

12-22

0.0055

0.31%

開放

廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧

115

000179

1.1850

12-22

1.8000

12-22

1.1800

12-19

1.7950

12-19

0.0050

0.42%

限大額

開放

0.13%

116

000180

廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧

0.1679

12-22

0.2602

12-22

0.1673

12-19

0.2596

12-19

0.0006

0.36%

限大額

開放

---

117

000181

景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧

1.2620

12-23

1.6430

12-23

1.2610

12-22

1.6420

12-22

0.0010

0.08%

開放

118

000182

景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧

1.2370

12-23

1.5790

12-23

1.2370

12-22

1.5790

12-22

0.0000

0.00%

開放

119

000183

嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧

1.0109

12-19

1.5921

12-19

1.0077

12-12

1.5889

12-12

---

暫停

120

000184

工銀添福債券A 估值圖基金吧

2.0630

12-23

2.2090

12-23

2.0630

12-22

2.2090

12-22

0.0000

0.00%

開放

121

000185

工銀添福債券B 估值圖基金吧

2.0100

12-23

2.1550

12-23

2.0100

12-22

2.1550

12-22

0.0000

0.00%

開放

122

000186

華泰柏瑞季季紅債券A 估值圖基金吧

1.0684

12-23

1.5863

12-23

1.0678

12-22

1.5857

12-22

0.0006

0.06%

限大額

開放

123

000187

華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧

1.1601

12-23

1.6237

12-23

1.1583

12-22

1.6219

12-22

0.0018

0.16%

開放

124

000188

華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧

1.1453

12-23

1.5670

12-23

1.1435

12-22

1.5652

12-22

0.0018

0.16%

開放

125

000189

易方達(dá)豐華債券A 估值圖基金吧

1.3902

12-23

1.6070

12-23

1.3895

12-22

1.6062

12-22

0.0007

0.05%

開放

126

000190

中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧

1.8090

12-23

2.1290

12-23

1.8060

12-22

2.1260

12-22

0.0030

0.17%

開放

127

000191

富國信用債債券A/B 估值圖基金吧

1.3296

12-23

1.6201

12-23

1.3291

12-22

1.6196

12-22

0.0005

0.04%

開放

128

000192

富國信用債債券C 估值圖基金吧

1.2934

12-23

1.5589

12-23

1.2930

12-22

1.5585

12-22

0.0004

0.03%

開放

129

000194

銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧

1.0875

12-23

1.6435

12-23

1.0873

12-22

1.6433

12-22

0.0002

0.02%

開放

130

000195

工銀成長收益混合A 估值圖基金吧

1.7750

12-23

2.4150

12-23

1.7800

12-22

2.4220

12-22

-0.0050

-0.28%

開放

131

000196

工銀成長收益混合B 估值圖基金吧

1.6740

12-23

2.2340

12-23

1.6780

12-22

2.2390

12-22

-0.0040

-0.24%

開放

富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧

132

000197

1.1112

12-23

1.5842

12-23

1.1109

12-22

1.5839

12-22

0.0003

0.03%

暫停

133

000199

國泰量化策略收益混合A 估值圖基金吧

1.7203

12-23

2.2909

12-23

1.7208

12-22

2.2915

12-22

-0.0005

-0.03%

開放

134

000200

博時歲歲增利一年持有期債券A 估值圖基金吧

1.2534

12-23

1.7708

12-23

1.2531

12-22

1.7704

12-22

0.0003

0.02%

開放

135

000201

諾安泰鑫一年定期開放債券A 估值圖基金吧

1.0019

12-19

1.7143

12-19

1.0013

12-12

1.7133

12-12

---

暫停

136

000205

易方達(dá)投資級信用債債券A 估值圖基金吧

1.1537

12-23

1.6357

12-23

1.1533

12-22

1.6353

12-22

0.0004

0.03%

暫停

開放

137

000206

易方達(dá)投資級信用債債券C 估值圖基金吧

1.1523

12-23

1.6013

12-23

1.1519

12-22

1.6009

12-22

0.0004

0.03%

開放

138

000207

建信雙債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.2550

12-23

1.5170

12-23

1.2550

12-22

1.5170

12-22

0.0000

0.00%

開放

139

000208

建信雙債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

1.2450

12-23

1.4560

12-23

1.2450

12-22

1.4560

12-22

0.0000

0.00%

開放

中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧

140

000209

2.6380

12-23

2.6380

12-23

2.6415

12-22

2.6415

12-22

-0.0035

-0.13%

開放

141

000212

泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧

1.2880

12-19

1.6300

12-19

1.2871

12-12

1.6291

12-12

---

暫停

142

000213

泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧

1.2352

12-19

1.5642

12-19

1.2345

12-12

1.5635

12-12

---

暫停

143

000214

廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧

1.6350

12-23

2.2650

12-23

1.6310

12-22

2.2610

12-22

0.0040

0.25%

限大額

開放

廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 估值圖基金吧

144

000215

1.7392

12-23

2.1382

12-23

1.7394

12-22

2.1384

12-22

-0.0002

-0.01%

開放

145

000216

華安黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧

3.4982

12-23

3.4982

12-23

3.4477

12-22

3.4477

12-22

0.0505

1.46%

開放

146

000217

華安黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧

3.4091

12-23

3.4091

12-23

3.3599

12-22

3.3599

12-22

0.0492

1.46%

開放

147

000218

國泰黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧

3.6361

12-23

3.6361

12-23

3.5839

12-22

3.5839

12-22

0.0522

1.46%

開放

0.07%

148

000219

博時裕益混合A 估值圖基金吧

3.1012

12-23

3.3532

12-23

3.0804

12-22

3.3324

12-22

0.0208

0.68%

開放

富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧

149

000220

3.3390

12-23

3.3390

12-23

3.3540

12-22

3.3540

12-22

-0.0150

-0.45%

開放

150

000221

匯添富年年利定期開放債券A 估值圖基金吧

1.3412

12-23

1.5392

12-23

1.3410

12-22

1.5390

12-22

0.0002

0.01%

暫停

151

000222

匯添富年年利定期開放債券C 估值圖基金吧

1.2776

12-23

1.4676

12-23

1.2774

12-22

1.4674

12-22

0.0002

0.02%

暫停

152

000227

華安年年紅債券A 估值圖基金吧

1.0470

12-19

1.6590

12-19

1.0460

12-12

1.6580

12-12

---

暫停

諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 估值圖基金吧

153

000235

1.0045

12-19

1.5544

12-19

1.0042

12-12

1.5540

12-12

---

暫停

154

000236

工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧

1.8200

12-23

1.8200

12-23

1.8200

12-22

1.8200

12-22

0.0000

0.00%

開放

155

000239

華安年年盈定開債A 估值圖基金吧

1.0590

12-19

1.3980

12-19

1.0570

12-12

1.3960

12-12

---

暫停

156

000240

華安年年盈定開債C 估值圖基金吧

1.0501

12-19

1.3641

12-19

1.0482

12-12

1.3622

12-12

---

暫停

157

000241

寶盈核心優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧

0.7589

12-23

2.3259

12-23

0.7580

12-22

2.3250

12-22

0.0009

0.12%

開放

158

000242

景順長城策略精選靈活配置混合A 估值圖基金吧

3.3720

12-23

3.9220

12-23

3.3750

12-22

3.9250

12-22

-0.0030

-0.09%

開放

159

000244

天弘穩(wěn)利定期開放A 估值圖基金吧

1.3434

12-19

1.7361

12-19

1.3428

12-12

1.7355

12-12

---

暫停

160

000245

天弘穩(wěn)利定期開放B 估值圖基金吧

1.3253

12-19

1.6710

12-19

1.3248

12-12

1.6705

12-12

---

暫停

匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧

161

000248

2.1842

12-23

2.1842

12-23

2.1978

12-22

2.1978

12-22

-0.0136

-0.62%

開放

162

000251

工銀金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧

2.9470

12-23

3.9910

12-23

2.9350

12-22

3.9790

12-22

0.0120

0.41%

開放

163

000252

景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧

1.1989

12-23

1.5568

12-23

1.1985

12-22

1.5564

12-22

0.0004

0.03%

開放

164

000253

景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧

1.1857

12-23

1.4954

12-23

1.1854

12-22

1.4951

12-22

0.0003

0.03%

開放

長城增強(qiáng)收益定開債券A 估值圖基金吧

165

000254

1.1126

12-23

1.6992

12-23

1.1122

12-22

1.6988

12-22

0.0004

0.04%

暫停

長城增強(qiáng)收益定開債券C 估值圖基金吧

166

000255

1.1207

12-23

1.6441

12-23

1.1204

12-22

1.6438

12-22

0.0003

0.03%

暫停

167

000259

農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧

5.1940

12-23

5.1940

12-23

5.1684

12-22

5.1684

12-22

0.0256

0.50%

開放

工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧

168

000263

3.9500

12-23

4.2270

12-23

3.9210

12-22

4.1980

12-22

0.0290

0.74%

開放

169

000264

博時內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧

0.8760

12-23

0.7660

12-23

0.8730

12-22

0.7630

12-22

0.0030

0.34%

開放

170

000265

易方達(dá)恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧

1.0100

12-23

1.5070

12-23

1.0099

12-22

1.5069

12-22

0.0001

0.01%

暫停

171

000266

易方達(dá)恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧

1.0080

12-23

1.4570

12-23

1.0079

12-22

1.4569

12-22

0.0001

0.01%

暫停

172

000267

廣發(fā)集利一年定開債A 估值圖基金吧

1.0790

12-19

1.7490

12-19

1.0840

12-12

1.7540

12-12

---

暫停

173

000268

廣發(fā)集利一年定開債C 估值圖基金吧

1.0750

12-19

1.6930

12-19

1.0790

12-12

1.6970

12-12

---

暫停

174

000270

建信靈活配置混合A 估值圖基金吧

1.7191

12-23

2.6258

12-23

1.7247

12-22

2.6344

12-22

-0.0056

-0.32%

限大額

開放

175

000271

中郵定開債券A 估值圖基金吧

1.1530

12-19

1.6520

12-19

1.1530

12-12

1.6520

12-12

---

暫停

176

000272

中郵定開債券C 估值圖基金吧

1.1400

12-19

1.6070

12-19

1.1400

12-12

1.6070

12-12

---

暫停

177

000273

華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧

2.0186

12-23

2.7406

12-23

1.9490

12-22

2.6710

12-22

0.0696

3.57%

開放

廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧

178

000274

1.2287

12-22

1.2987

12-22

1.2284

12-19

1.2984

12-19

0.0003

0.02%

限大額

開放

廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧

179

000275

0.1741

12-22

0.1848

12-22

0.1741

12-19

0.1848

12-19

0.0000

0.00%

限大額

開放

---

180

000277

博時雙月薪債券A 估值圖基金吧

0.9826

12-23

2.0829

12-23

0.9821

12-22

2.0818

12-22

0.0005

0.05%

開放

0.09%

181

000279

華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧

0.7930

12-23

2.3500

12-23

0.7910

12-22

2.3480

12-22

0.0020

0.25%

開放

182

000286

銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧

1.0547

12-23

1.5732

12-23

1.0545

12-22

1.5730

12-22

0.0002

0.02%

開放

0.07%

183

000289

鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧

1.1006

12-23

1.5868

12-23

1.1005

12-22

1.5867

12-22

0.0001

0.01%

暫停

鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧

184

000290

0.6471

12-22

0.9816

12-22

0.6464

12-19

0.9809

12-19

0.0007

0.11%

限大額

開放

華安生態(tài)優(yōu)先混合A 估值圖基金吧

185

000294

2.7830

12-23

3.2710

12-23

2.7700

12-22

3.2580

12-22

0.0130

0.47%

開放

186

000295

鵬華豐實定期開放債券A 估值圖基金吧

1.1107

12-23

1.5727

12-23

1.1105

12-22

1.5725

12-22

0.0002

0.02%

暫停

187

000296

鵬華豐實定期開放債券B 估值圖基金吧

1.1244

12-23

1.5206

12-23

1.1242

12-22

1.5204

12-22

0.0002

0.02%

暫停

188

000297

鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.7793

12-23

1.8363

12-23

1.7769

12-22

1.8339

12-22

0.0024

0.14%

開放

189

000298

中海純債債券A 估值圖基金吧

1.1740

12-23

1.4010

12-23

1.1730

12-22

1.4000

12-22

0.0010

0.09%

開放

190

000299

中海純債債券C 估值圖基金吧

1.1500

12-23

1.3680

12-23

1.1500

12-22

1.3680

12-22

0.0000

0.00%

開放

191

000305

中銀中高等級債券A 估值圖基金吧

1.1233

12-23

1.6125

12-23

1.1228

12-22

1.6120

12-22

0.0005

0.04%

開放

易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧

192

000306

天弘弘利債券A 估值圖基金吧

1.1313

12-23

1.5937

12-23

1.1310

12-22

1.5934

12-22

0.0003

0.03%

開放

0.03%

193

000307

3.3105

12-23

3.3105

12-23

3.2628

12-22

3.2628

12-22

0.0477

1.46%

開放

0.07%

194

000308

建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧

6.7710

12-23

6.7710

12-23

6.7190

12-22

6.7190

12-22

0.0520

0.77%

開放

195

000309

大摩品質(zhì)生活精選股票A 估值圖基金吧

4.3840

12-23

4.3840

12-23

4.3810

12-22

4.3810

12-22

0.0030

0.07%

開放

景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 估值圖基金吧

196

000310

安信永利信用債券A 估值圖基金吧

1.5259

12-23

1.8759

12-23

1.5259

12-22

1.8759

12-22

0.0000

0.00%

暫停

0.70%

197

000311

2.6460

12-23

2.9860

12-23

2.6420

12-22

2.9820

12-22

0.0040

0.15%

開放

198

000312

華安滬深300增強(qiáng)A 估值圖基金吧

2.5324

12-23

2.8924

12-23

2.5261

12-22

2.8861

12-22

0.0063

0.25%

開放

199

000313

華安滬深300增強(qiáng)C 估值圖基金吧

2.3768

12-23

2.7368

12-23

2.3710

12-22

2.7310

12-22

0.0058

0.24%

開放

招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 估值圖基金吧

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