開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧0.8280
06-16
3.3910
06-16
0.8240
06-13
3.3870
06-13
0.00400.49%開放開放
2000003中海可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.9040
06-16
1.1140
06-16
0.9010
06-13
1.1110
06-13
0.00300.33%開放開放
3000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.8840
06-16
1.0940
06-16
0.8810
06-13
1.0910
06-13
0.00300.34%開放開放
4000005嘉實增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.0341
06-16
1.5511
06-16
1.0339
06-13
1.5509
06-13
0.00020.02%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.1397
06-16
2.4677
06-16
2.1308
06-13
2.4588
06-13
0.00890.42%開放開放
6000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6922
06-16
1.7582
06-16
1.6847
06-13
1.7507
06-13
0.00750.45%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.5760
06-16
21.8320
06-16
14.5510
06-13
21.8070
06-13
0.02500.17%限大額開放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.8334
06-16
1.8334
06-16
1.8307
06-13
1.8307
06-13
0.00270.15%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1734
06-16
1.5640
06-16
1.1733
06-13
1.5639
06-13
0.00010.01%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1664
06-16
1.4972
06-16
1.1663
06-13
1.4971
06-13
0.00010.01%開放開放
11000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧1.3010
06-16
3.1170
06-16
1.3000
06-13
3.1160
06-13
0.00100.08%開放開放
12000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.1590
06-16
3.3270
06-16
3.1580
06-13
3.3260
06-13
0.00100.03%開放開放
13000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧2.3000
06-16
3.4700
06-16
2.2870
06-13
3.4570
06-13
0.01300.57%開放開放
14000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2053
06-16
1.6961
06-16
1.2047
06-13
1.6955
06-13
0.00060.05%開放開放
15000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1800
06-16
1.6472
06-16
1.1795
06-13
1.6467
06-13
0.00050.04%開放開放
16000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0494
06-16
1.5474
06-16
1.0489
06-13
1.5469
06-13
0.00050.05%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.6030
06-16
2.7980
06-16
2.5740
06-13
2.7690
06-13
0.02901.13%開放開放
18000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.0560
06-16
1.9550
06-16
1.0513
06-13
1.9463
06-13
0.00470.45%開放開放
19000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧1.9130
06-16
1.9130
06-16
1.8970
06-13
1.8970
06-13
0.01600.84%開放開放
20000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.1371
06-16
1.6251
06-16
1.1366
06-13
1.6246
06-13
0.00050.04%暫停開放
21000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.1339
06-16
1.5669
06-16
1.1334
06-13
1.5664
06-13
0.00050.04%開放開放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1834
06-16
1.2258
06-16
1.1831
06-13
1.2255
06-13
0.00030.03%限大額開放
23000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧3.5280
06-16
3.5280
06-16
3.4671
06-13
3.4671
06-13
0.06091.76%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1991
06-13
1.1991
06-13
1.2124
06-12
1.2124
06-12
-0.0133-1.10%限大額開放
25000042財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8922
06-16
2.3810
06-16
1.8866
06-13
2.3754
06-13
0.00560.30%開放開放
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.9060
06-13
4.9060
06-13
4.9620
06-12
4.9620
06-12
-0.0560-1.13%限大額開放
27000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.1710
06-13
4.1710
06-13
4.2170
06-12
4.2170
06-12
-0.0460-1.09%暫停開放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4930
06-16
1.8980
06-16
1.4930
06-13
1.8980
06-13
0.00000.00%開放開放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4400
06-16
1.8190
06-16
1.4390
06-13
1.8180
06-13
0.00100.07%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8686
06-16
2.1707
06-16
1.8642
06-13
2.1663
06-13
0.00440.24%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8156
06-16
2.1073
06-16
1.8114
06-13
2.1031
06-13
0.00420.23%開放開放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4415
06-16
1.4415
06-16
1.4380
06-13
1.4380
06-13
0.00350.24%開放開放
33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0560
06-16
1.8626
06-16
1.0557
06-13
1.8622
06-13
0.00030.03%開放暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3330
06-16
1.7033
06-16
1.3300
06-13
1.7003
06-13
0.00300.23%開放開放
35000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.9006
06-13
0.9405
06-13
0.9119
06-12
0.9518
06-12
-0.0113-1.24%限大額開放
---
36000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.0170
06-16
2.0170
06-16
2.0210
06-13
2.0210
06-13
-0.0040-0.20%開放開放
37000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.7590
06-16
1.7590
06-16
1.7760
06-13
1.7760
06-13
-0.0170-0.96%開放開放
38000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.5194
06-16
1.9242
06-16
1.5189
06-13
1.9236
06-13
0.00050.03%開放開放
39000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.9990
06-16
1.5590
06-16
1.0057
06-13
1.5657
06-13
-0.0067-0.67%開放開放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.2060
06-16
1.2060
06-16
1.2020
06-13
1.2020
06-13
0.00400.33%開放開放
41000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.2940
06-16
1.2940
06-16
1.2820
06-13
1.2820
06-13
0.01200.94%開放開放
42000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0840
06-13
1.7430
06-13
1.0800
06-06
1.7390
06-06
------暫停暫停
43000065國富焦點驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.0958
06-16
2.3655
06-16
2.0957
06-13
2.3654
06-13
0.00010.00%開放開放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧1.4721
06-16
2.0776
06-16
1.4638
06-13
2.0659
06-13
0.00830.57%開放開放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7752
06-16
1.1752
06-16
0.7739
06-13
1.1739
06-13
0.00130.17%限大額開放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7455
06-16
1.1355
06-16
0.7443
06-13
1.1343
06-13
0.00120.16%限大額開放
47000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1521
06-16
1.6777
06-16
1.1516
06-13
1.6772
06-13
0.00050.04%開放開放
48000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1491
06-16
1.6345
06-16
1.1487
06-13
1.6341
06-13
0.00040.03%開放開放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4808
06-16
1.4808
06-16
1.4704
06-13
1.4704
06-13
0.01040.71%開放開放
50000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3373
06-16
2.3499
06-16
1.3371
06-13
2.3496
06-13
0.00020.01%開放開放
51000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧1.8081
06-16
1.8081
06-16
1.8084
06-13
1.8084
06-13
-0.0003-0.02%開放開放
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8370
06-16
1.8370
06-16
1.8360
06-13
1.8360
06-13
0.00100.05%暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2063
06-16
0.2063
06-16
0.2049
06-13
0.2049
06-13
0.00140.68%開放開放
---
54000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2063
06-16
0.2063
06-16
0.2049
06-13
0.2049
06-13
0.00140.68%開放開放
---
55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7500
06-16
1.7500
06-16
1.7490
06-13
1.7490
06-13
0.00100.06%暫停暫停
56000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6525
06-16
1.6525
06-16
1.6520
06-13
1.6520
06-13
0.00050.03%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5772
06-16
1.5772
06-16
1.5768
06-13
1.5768
06-13
0.00040.03%暫停暫停
58000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5459
06-16
1.5459
06-16
1.5424
06-13
1.5424
06-13
0.00350.23%開放開放
59000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4760
06-16
1.4760
06-16
1.4728
06-13
1.4728
06-13
0.00320.22%開放開放
60000082嘉實研究阿爾法股票A估值圖基金吧1.6920
06-16
2.5270
06-16
1.6870
06-13
2.5220
06-13
0.00500.30%開放開放
61000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧4.7450
06-16
4.7450
06-16
4.7620
06-13
4.7620
06-13
-0.0170-0.36%開放開放
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2555
06-16
1.4749
06-16
1.2554
06-13
1.4748
06-13
0.00010.01%開放開放
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2265
06-16
1.4174
06-16
1.2264
06-13
1.4173
06-13
0.00010.01%暫停開放
64000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1677
06-16
1.5606
06-16
1.1673
06-13
1.5602
06-13
0.00040.03%開放開放
65000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1064
06-16
1.1064
06-16
1.1062
06-13
1.1062
06-13
0.00020.02%開放開放
66000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1197
06-16
1.1197
06-16
1.1195
06-13
1.1195
06-13
0.00020.02%開放開放
67000103國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7633
06-13
0.7633
06-13
0.7633
06-12
0.7633
06-12
0.00000.00%限大額開放
68000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2835
06-16
1.5495
06-16
1.2834
06-13
1.5494
06-13
0.00010.01%開放開放
69000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.1050
06-16
1.5450
06-16
1.1050
06-13
1.5450
06-13
0.00000.00%暫停暫停
70000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0780
06-16
1.4880
06-16
1.0780
06-13
1.4880
06-13
0.00000.00%暫停暫停
71000107富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3010
06-16
1.7260
06-16
1.3010
06-13
1.7260
06-13
0.00000.00%開放開放
72000109富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2560
06-16
1.6610
06-16
1.2550
06-13
1.6600
06-13
0.00100.08%限大額開放
73000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.3897
06-16
1.9249
06-16
1.3913
06-13
1.9269
06-13
-0.0016-0.12%開放開放
74000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧1.0300
06-16
1.5770
06-16
1.0300
06-13
1.5770
06-13
0.00000.00%暫停暫停
75000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧1.0290
06-16
1.5300
06-16
1.0290
06-13
1.5300
06-13
0.00000.00%暫停暫停
76000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0193
06-16
1.5594
06-16
1.0189
06-13
1.5590
06-13
0.00040.04%暫停暫停
77000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.0730
06-16
2.0730
06-16
2.0720
06-13
2.0720
06-13
0.00100.05%開放開放
78000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5738
06-16
2.3630
06-16
1.5736
06-13
2.3628
06-13
0.00020.01%限大額開放
79000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5622
06-16
2.3059
06-16
1.5621
06-13
2.3058
06-13
0.00010.01%限大額開放
80000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.0930
06-16
2.1280
06-16
2.0840
06-13
2.1190
06-13
0.00900.43%開放開放
81000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.4150
06-16
2.4150
06-16
2.4140
06-13
2.4140
06-13
0.00100.04%開放開放
82000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4854
06-16
1.7594
06-16
1.4831
06-13
1.7571
06-13
0.00230.16%開放開放
83000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4077
06-16
1.6817
06-16
1.4055
06-13
1.6795
06-13
0.00220.16%開放開放
84000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5650
06-16
3.8650
06-16
3.5360
06-13
3.8360
06-13
0.02900.82%開放開放
85000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧1.8153
06-16
2.1593
06-16
1.8084
06-13
2.1524
06-13
0.00690.38%開放開放
86000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.5271
06-16
2.9216
06-16
2.5333
06-13
2.9278
06-13
-0.0062-0.24%開放開放
87000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3127
06-16
1.5167
06-16
1.3125
06-13
1.5165
06-13
0.00020.02%限大額開放
88000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3584
06-16
1.5684
06-16
1.3582
06-13
1.5682
06-13
0.00020.01%開放開放
89000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6424
06-16
1.9424
06-16
1.6419
06-13
1.9419
06-13
0.00050.03%開放開放
90000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5656
06-16
1.8656
06-16
1.5652
06-13
1.8652
06-13
0.00040.03%開放開放
91000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0083
06-16
1.1644
06-16
1.0081
06-13
1.1642
06-13
0.00020.02%暫停開放
92000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
06-16
1.0000
06-16
1.0000
06-13
1.0000
06-13
0.00000.00%暫停開放
93000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.6586
06-16
4.0196
06-16
3.6440
06-13
4.0050
06-13
0.01460.40%開放開放
94000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1479
06-16
1.6930
06-16
1.1476
06-13
1.6927
06-13
0.00030.03%暫停暫停
95000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.1138
06-16
1.6339
06-16
1.1136
06-13
1.6337
06-13
0.00020.02%暫停暫停
96000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0039
06-16
1.4814
06-16
1.0038
06-13
1.4813
06-13
0.00010.01%限大額開放
97000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0035
06-16
1.4470
06-16
1.0034
06-13
1.4469
06-13
0.00010.01%限大額開放
98000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1587
06-16
1.7242
06-16
1.1593
06-13
1.7250
06-13
-0.0006-0.05%開放開放
99000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.8240
06-16
2.0160
06-16
1.8198
06-13
2.0118
06-13
0.00420.23%開放開放
100000147易方達(dá)高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2212
06-16
1.5432
06-16
1.2210
06-13
1.5430
06-13
0.00020.02%開放開放
101000148易方達(dá)高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2004
06-16
1.5084
06-16
1.2002
06-13
1.5082
06-13
0.00020.02%開放開放
102000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3628
06-16
1.7478
06-16
1.3625
06-13
1.7475
06-13
0.00030.02%開放開放
103000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3100
06-16
1.6930
06-16
1.3097
06-13
1.6927
06-13
0.00030.02%開放開放
104000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1016
06-16
1.6059
06-16
1.1015
06-13
1.6058
06-13
0.00010.01%開放開放
105000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0954
06-16
1.5544
06-16
1.0953
06-13
1.5543
06-13
0.00010.01%開放開放
106000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.7096
06-16
3.5236
06-16
1.7088
06-13
3.5228
06-13
0.00080.05%開放開放
107000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧0.9641
06-16
1.4187
06-16
0.9612
06-13
1.4146
06-13
0.00290.30%開放開放
108000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧1.9720
06-16
2.1820
06-16
1.9650
06-13
2.1750
06-13
0.00700.36%開放開放
109000171易方達(dá)裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8440
06-16
2.3110
06-16
1.8430
06-13
2.3100
06-13
0.00100.05%開放開放
110000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧1.3810
06-16
2.6430
06-16
1.3780
06-13
2.6400
06-13
0.00300.22%開放開放
111000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧2.5010
06-16
2.7530
06-16
2.4980
06-13
2.7500
06-13
0.00300.12%開放開放
112000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7478
06-16
1.7828
06-16
1.7468
06-13
1.7818
06-13
0.00100.06%開放開放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6157
06-16
1.6507
06-16
1.6148
06-13
1.6498
06-13
0.00090.06%開放開放
114000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4844
06-16
1.4844
06-16
1.4806
06-13
1.4806
06-13
0.00380.26%開放開放
115000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.2000
06-13
1.8050
06-13
1.2110
06-12
1.8160
06-12
-0.0110-0.91%限大額開放
116000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1672
06-13
0.2581
06-13
0.1687
06-12
0.2596
06-12
-0.0015-0.89%限大額開放
---
117000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2500
06-16
1.6250
06-16
1.2490
06-13
1.6240
06-13
0.00100.08%開放開放
118000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2280
06-16
1.5640
06-16
1.2280
06-13
1.5640
06-13
0.00000.00%開放開放
119000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0076
06-13
1.5658
06-13
1.0072
06-06
1.5654
06-06
------暫停暫停
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9680
06-16
2.1140
06-16
1.9660
06-13
2.1120
06-13
0.00200.10%開放開放
121000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9200
06-16
2.0650
06-16
1.9180
06-13
2.0630
06-13
0.00200.10%開放開放
122000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0806
06-16
1.5866
06-16
1.0804
06-13
1.5864
06-13
0.00020.02%限大額開放
123000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1643
06-16
1.6279
06-16
1.1640
06-13
1.6276
06-13
0.00030.03%開放開放
124000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1518
06-16
1.5735
06-16
1.1515
06-13
1.5732
06-13
0.00030.03%開放開放
125000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.3191
06-16
1.5335
06-16
1.3191
06-13
1.5335
06-13
0.00000.00%開放開放
126000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.7600
06-16
2.0800
06-16
1.7600
06-13
2.0800
06-13
0.00000.00%開放開放
127000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3249
06-16
1.6154
06-16
1.3245
06-13
1.6150
06-13
0.00040.03%開放開放
128000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2916
06-16
1.5571
06-16
1.2912
06-13
1.5567
06-13
0.00040.03%開放開放
129000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0902
06-16
1.6362
06-16
1.0900
06-13
1.6360
06-13
0.00020.02%開放開放
130000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.5390
06-16
2.0940
06-16
1.5380
06-13
2.0920
06-13
0.00100.07%開放開放
131000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.4560
06-16
1.9430
06-16
1.4550
06-13
1.9410
06-13
0.00100.07%開放開放
132000197富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1190
06-16
1.5770
06-16
1.1185
06-13
1.5765
06-13
0.00050.04%暫停暫停
133000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.4280
06-16
1.9449
06-16
1.4241
06-13
1.9403
06-13
0.00390.27%開放開放
134000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2519
06-16
1.7689
06-16
1.2516
06-13
1.7685
06-13
0.00030.02%開放開放
135000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0478
06-16
1.7084
06-16
1.0473
06-13
1.7076
06-13
0.00050.05%開放開放
136000205易方達(dá)投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1605
06-16
1.6285
06-16
1.1603
06-13
1.6283
06-13
0.00020.02%暫停開放
137000206易方達(dá)投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1589
06-16
1.5959
06-16
1.1587
06-13
1.5957
06-13
0.00020.02%開放開放
138000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2170
06-16
1.4790
06-16
1.2160
06-13
1.4780
06-13
0.00100.08%開放開放
139000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2100
06-16
1.4210
06-16
1.2080
06-13
1.4190
06-13
0.00200.17%開放開放
140000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.0171
06-16
2.0171
06-16
1.9934
06-13
1.9934
06-13
0.02371.19%開放開放
141000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2819
06-13
1.6239
06-13
1.2806
06-06
1.6226
06-06
------暫停暫停
142000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2319
06-13
1.5609
06-13
1.2308
06-06
1.5598
06-06
------暫停暫停
143000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.3560
06-16
1.9860
06-16
1.3540
06-13
1.9840
06-13
0.00200.15%限大額開放
144000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.6742
06-16
2.0732
06-16
1.6735
06-13
2.0725
06-13
0.00070.04%開放開放
145000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7515
06-16
2.7515
06-16
2.7637
06-13
2.7637
06-13
-0.0122-0.44%開放開放
146000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6864
06-16
2.6864
06-16
2.6983
06-13
2.6983
06-13
-0.0119-0.44%開放開放
147000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8643
06-16
2.8643
06-16
2.8773
06-13
2.8773
06-13
-0.0130-0.45%開放開放
148000219博時裕益混合估值圖基金吧2.4220
06-16
2.6740
06-16
2.4290
06-13
2.6810
06-13
-0.0070-0.29%開放開放
149000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.6570
06-16
3.6570
06-16
3.6690
06-13
3.6690
06-13
-0.0120-0.33%開放開放
150000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3379
06-16
1.5359
06-16
1.3376
06-13
1.5356
06-13
0.00030.02%暫停暫停
151000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2771
06-16
1.4671
06-16
1.2769
06-13
1.4669
06-13
0.00020.02%暫停暫停
152000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0470
06-13
1.6500
06-13
1.0450
06-06
1.6480
06-06
------暫停暫停
153000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0040
06-13
1.5537
06-13
1.0026
06-06
1.5516
06-06
------暫停暫停
154000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7520
06-16
1.7520
06-16
1.7520
06-13
1.7520
06-13
0.00000.00%開放開放
155000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0569
06-13
1.3959
06-13
1.0563
06-06
1.3953
06-06
------暫停暫停
156000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0491
06-13
1.3631
06-13
1.0485
06-06
1.3625
06-06
------暫停暫停
157000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7297
06-16
2.2967
06-16
0.7292
06-13
2.2962
06-13
0.00050.07%開放開放
158000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.7530
06-16
3.3030
06-16
2.7550
06-13
3.3050
06-13
-0.0020-0.07%開放開放
159000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3631
06-13
1.7286
06-13
1.3606
06-06
1.7261
06-06
------暫停暫停
160000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3334
06-13
1.6657
06-13
1.3311
06-06
1.6634
06-06
------暫停暫停
161000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1640
06-16
2.1640
06-16
2.1738
06-13
2.1738
06-13
-0.0098-0.45%開放開放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.9070
06-16
3.9510
06-16
2.8700
06-13
3.9140
06-13
0.03701.29%開放開放
163000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1966
06-16
1.5545
06-16
1.1964
06-13
1.5543
06-13
0.00020.02%開放開放
164000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1856
06-16
1.4953
06-16
1.1855
06-13
1.4952
06-13
0.00010.01%開放開放
165000254長城增強(qiáng)收益定開債券A估值圖基金吧1.1201
06-16
1.6807
06-16
1.1198
06-13
1.6804
06-13
0.00030.03%暫停暫停
166000255長城增強(qiáng)收益定開債券C估值圖基金吧1.1174
06-16
1.6280
06-16
1.1171
06-13
1.6277
06-13
0.00030.03%暫停暫停
167000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.3374
06-16
4.3374
06-16
4.3286
06-13
4.3286
06-13
0.00880.20%開放開放
168000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.8950
06-16
3.1720
06-16
2.8800
06-13
3.1570
06-13
0.01500.52%開放開放
169000264博時內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8660
06-16
0.7570
06-16
0.8670
06-13
0.7580
06-13
-0.0010-0.12%開放開放
170000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0400
06-16
1.4990
06-16
1.0399
06-13
1.4989
06-13
0.00010.01%暫停暫停
171000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0352
06-16
1.4512
06-16
1.0351
06-13
1.4511
06-13
0.00010.01%暫停暫停
172000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.1080
06-13
1.7580
06-13
1.1040
06-06
1.7540
06-06
------暫停暫停
173000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.1040
06-13
1.7040
06-13
1.1000
06-06
1.7000
06-06
------暫停暫停
174000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.4250
06-16
2.1766
06-16
1.4100
06-13
2.1537
06-13
0.01501.06%開放開放
175000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1460
06-13
1.6450
06-13
1.1450
06-06
1.6440
06-06
------暫停暫停
176000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1350
06-13
1.6020
06-13
1.1340
06-06
1.6010
06-06
------暫停暫停
177000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.6688
06-16
2.3908
06-16
1.6689
06-13
2.3909
06-13
-0.0001-0.01%開放開放
178000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2010
06-13
1.2710
06-13
1.2021
06-12
1.2721
06-12
-0.0011-0.09%限大額開放
179000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1673
06-13
0.1780
06-13
0.1674
06-12
0.1781
06-12
-0.0001-0.06%限大額開放
---
180000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0033
06-13
2.1033
06-13
1.0031
06-12
2.1029
06-12
0.00020.02%封閉期封閉期
181000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7190
06-16
2.2760
06-16
0.7180
06-13
2.2750
06-13
0.00100.14%開放開放
182000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0609
06-16
1.5644
06-16
1.0607
06-13
1.5642
06-13
0.00020.02%開放開放
183000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0964
06-16
1.5826
06-16
1.0962
06-13
1.5824
06-13
0.00020.02%暫停暫停
184000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6256
06-13
0.9601
06-13
0.6272
06-12
0.9617
06-12
-0.0016-0.26%限大額開放
185000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.5590
06-16
3.0470
06-16
2.5590
06-13
3.0470
06-13
0.00000.00%開放開放
186000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1065
06-16
1.5685
06-16
1.1063
06-13
1.5683
06-13
0.00020.02%開放開放
187000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1222
06-16
1.5184
06-16
1.1220
06-13
1.5182
06-13
0.00020.02%開放開放
188000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4295
06-16
1.4865
06-16
1.4232
06-13
1.4802
06-13
0.00630.44%開放開放
189000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1660
06-16
1.3930
06-16
1.1650
06-13
1.3920
06-13
0.00100.09%開放開放
190000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1450
06-16
1.3630
06-16
1.1450
06-13
1.3630
06-13
0.00000.00%開放開放
191000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1241
06-16
1.6133
06-16
1.1238
06-13
1.6130
06-13
0.00030.03%開放開放
192000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1290
06-16
1.5914
06-16
1.1289
06-13
1.5913
06-13
0.00010.01%開放開放
193000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6076
06-16
2.6076
06-16
2.6200
06-13
2.6200
06-13
-0.0124-0.47%開放開放
194000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧4.6330
06-16
4.6330
06-16
4.6190
06-13
4.6190
06-13
0.01400.30%開放開放
195000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧3.1450
06-16
3.1450
06-16
3.1330
06-13
3.1330
06-13
0.01200.38%開放開放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5085
06-16
1.8585
06-16
1.5079
06-13
1.8579
06-13
0.00060.04%暫停暫停
197000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1900
06-16
2.5300
06-16
2.1830
06-13
2.5230
06-13
0.00700.32%開放開放
198000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0986
06-16
2.4586
06-16
2.0924
06-13
2.4524
06-13
0.00620.30%開放開放
199000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9736
06-16
2.3336
06-16
1.9679
06-13
2.3279
06-13
0.00570.29%開放開放
200000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8720
06-16
2.0850
06-16
1.8710
06-13
2.0840
06-13
0.00100.05%開放開放
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