開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧100.9670
06-16
1.4530
06-16
100.8930
06-13
1.4520
06-13
0.07400.07%暫停暫停
2070002嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧14.9278
06-16
15.6088
06-16
14.9814
06-13
15.6624
06-13
-0.0536-0.36%暫停開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.5760
06-16
21.8320
06-16
14.5510
06-13
21.8070
06-13
0.02500.17%限大額開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧14.1650
06-16
14.6150
06-16
14.1410
06-13
14.5910
06-13
0.02400.17%限大額開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧10.1590
06-16
10.1590
06-16
10.1430
06-13
10.1430
06-13
0.01600.16%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.6719
06-16
10.2249
06-16
9.6619
06-13
10.2149
06-13
0.01000.10%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.1553
06-16
9.1553
06-16
9.1467
06-13
9.1467
06-13
0.00860.09%暫停開放
8000929博時黃金D估值圖基金吧7.6700
06-16
3.2692
06-16
7.7079
06-13
3.2850
06-13
-0.0379-0.49%暫停開放
---
9000930博時黃金I估值圖基金吧7.5304
06-16
3.1336
06-16
7.5676
06-13
3.1490
06-13
-0.0372-0.49%暫停開放
---
10023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.4580
06-16
7.4580
06-16
7.4760
06-13
7.4760
06-13
-0.0180-0.24%限大額開放
11260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.4540
06-16
9.3300
06-16
7.4720
06-13
9.3480
06-13
-0.0180-0.24%限大額開放
12660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧6.9844
06-16
7.0844
06-16
6.9476
06-13
7.0476
06-13
0.03680.53%開放開放
13240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧6.9759
06-16
6.9759
06-16
6.9854
06-13
6.9854
06-13
-0.0095-0.14%開放開放
14160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧6.9080
06-13
9.5080
06-13
7.0010
06-12
9.6010
06-12
-0.0930-1.33%暫停開放
15015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧6.8979
06-16
6.8979
06-16
6.8618
06-13
6.8618
06-13
0.03610.53%開放開放
16015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧6.8431
06-16
6.8431
06-16
6.8528
06-13
6.8528
06-13
-0.0097-0.14%開放開放
17162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.7493
06-16
8.5543
06-16
6.7220
06-13
8.5270
06-13
0.02730.41%開放開放
18015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.6226
06-16
6.6226
06-16
6.5960
06-13
6.5960
06-13
0.02660.40%開放開放
19270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.4636
06-13
6.7336
06-13
6.5478
06-12
6.8178
06-12
-0.0842-1.29%限大額開放
20040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.4582
06-13
6.4582
06-13
6.5431
06-12
6.5431
06-12
-0.0849-1.30%限大額開放
21021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.4546
06-13
6.4546
06-13
6.5387
06-12
6.5387
06-12
-0.0841-1.29%限大額開放
---
22006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.3654
06-13
6.3654
06-13
6.4483
06-12
6.4483
06-12
-0.0829-1.29%限大額開放
23014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.3403
06-13
6.3403
06-13
6.4236
06-12
6.4236
06-12
-0.0833-1.30%限大額開放
24519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧6.2744
06-16
6.2744
06-16
6.2832
06-13
6.2832
06-13
-0.0088-0.14%開放開放
25014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧6.1429
06-16
6.1429
06-16
6.1518
06-13
6.1518
06-13
-0.0089-0.14%開放開放
26288002華夏收入混合估值圖基金吧6.0240
06-16
7.4240
06-16
6.0100
06-13
7.4100
06-13
0.01400.23%開放開放
27070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.6860
06-16
6.2260
06-16
5.6850
06-13
6.2250
06-13
0.00100.02%開放開放
28090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.5290
06-16
6.0290
06-16
5.5070
06-13
6.0070
06-13
0.02200.40%開放開放
29630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.5110
06-16
7.1660
06-16
5.5086
06-13
7.1636
06-13
0.00240.04%開放開放
30018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4750
06-16
5.4750
06-16
5.4530
06-13
5.4530
06-13
0.02200.40%開放開放
31004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.4483
06-16
5.4483
06-16
5.4125
06-13
5.4125
06-13
0.03580.66%暫停開放
32519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧5.3277
06-16
5.3277
06-16
5.2450
06-13
5.2450
06-13
0.08271.58%開放開放
33960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧5.2665
06-16
5.2665
06-16
5.1947
06-13
5.1947
06-13
0.07181.38%開放開放
---
34377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.2620
06-16
5.2620
06-16
5.1898
06-13
5.1898
06-13
0.07221.39%開放開放
35040025華安科技動力混合A估值圖基金吧5.2370
06-16
6.0240
06-16
5.2000
06-13
5.9870
06-13
0.03700.71%開放開放
36014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧5.1736
06-16
5.1736
06-16
5.1028
06-13
5.1028
06-13
0.07081.39%開放開放
37014975華安科技動力混合C估值圖基金吧5.1400
06-16
5.1400
06-16
5.1040
06-13
5.1040
06-13
0.03600.71%開放開放
38020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.0991
06-16
5.3375
06-16
5.0994
06-13
5.3378
06-13
-0.0003-0.01%開放開放
39006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.0974
06-16
8.0066
06-16
5.0977
06-13
8.0069
06-13
-0.0003-0.01%開放開放
40021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0810
06-16
5.3185
06-16
5.0814
06-13
5.3189
06-13
-0.0004-0.01%開放開放
41000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.0590
06-16
5.0590
06-16
5.0510
06-13
5.0510
06-13
0.00800.16%開放開放
42217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.0353
06-16
5.0353
06-16
5.0245
06-13
5.0245
06-13
0.01080.21%限大額開放
43590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.0260
06-16
5.0260
06-16
5.0360
06-13
5.0360
06-13
-0.0100-0.20%開放開放
44022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.0140
06-16
5.0140
06-16
5.0240
06-13
5.0240
06-13
-0.0100-0.20%開放開放
45014849建信健康民生混合C估值圖基金吧4.9910
06-16
4.9910
06-16
4.9840
06-13
4.9840
06-13
0.00700.14%開放開放
46000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.9868
06-13
4.9868
06-13
5.0528
06-12
5.0528
06-12
-0.0660-1.31%限大額開放
47008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.9582
06-13
4.9582
06-13
5.0239
06-12
5.0239
06-12
-0.0657-1.31%限大額開放
48020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧4.9561
06-16
4.9561
06-16
4.9250
06-13
4.9250
06-13
0.03110.63%開放開放
49017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧4.9486
06-16
4.9486
06-16
4.9382
06-13
4.9382
06-13
0.01040.21%限大額開放
50110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧4.9296
06-16
6.7196
06-16
4.9129
06-13
6.7029
06-13
0.01670.34%限大額開放
51161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.9166
06-13
4.9166
06-13
4.9898
06-12
4.9898
06-12
-0.0732-1.47%限大額開放
52000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.9060
06-13
4.9060
06-13
4.9620
06-12
4.9620
06-12
-0.0560-1.13%限大額開放
53040005華安宏利混合A估值圖基金吧4.9052
06-16
5.5252
06-16
4.8717
06-13
5.4917
06-13
0.03350.69%開放開放
54040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧4.8940
06-16
5.2740
06-16
4.8920
06-13
5.2720
06-13
0.00200.04%開放開放
55015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧4.8624
06-16
4.8624
06-16
4.8321
06-13
4.8321
06-13
0.03030.63%開放開放
56012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.8467
06-13
4.8467
06-13
4.9189
06-12
4.9189
06-12
-0.0722-1.47%限大額開放
57000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8458
06-16
4.8458
06-16
4.8270
06-13
4.8270
06-13
0.01880.39%開放開放
58000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.8261
06-16
4.8261
06-16
4.8184
06-13
4.8184
06-13
0.00770.16%限大額開放
59016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.8232
06-16
4.8232
06-16
4.7906
06-13
4.7906
06-13
0.03260.68%開放開放
60013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.7880
06-16
4.7880
06-16
4.7870
06-13
4.7870
06-13
0.00100.02%開放開放
61519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.7750
06-16
4.7750
06-16
4.7360
06-13
4.7360
06-13
0.03900.82%開放開放
62001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.7635
06-16
5.1135
06-16
4.7865
06-13
5.1365
06-13
-0.0230-0.48%開放開放
63000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧4.7510
06-16
4.8390
06-16
4.7320
06-13
4.8200
06-13
0.01900.40%開放開放
64000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.7450
06-16
4.7450
06-16
4.7620
06-13
4.7620
06-13
-0.0170-0.36%開放開放
65011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.7441
06-16
4.7441
06-16
4.7367
06-13
4.7367
06-13
0.00740.16%限大額開放
66017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧4.6900
06-16
4.6900
06-16
4.6720
06-13
4.6720
06-13
0.01800.39%開放開放
67050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.6338
06-13
4.6928
06-13
4.6866
06-12
4.7456
06-12
-0.0528-1.13%限大額開放
68000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧4.6330
06-16
4.6330
06-16
4.6190
06-13
4.6190
06-13
0.01400.30%開放開放
69018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.6329
06-13
4.6329
06-13
4.6857
06-12
4.6857
06-12
-0.0528-1.13%限大額開放
---
70700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.6120
06-16
4.7120
06-16
4.5820
06-13
4.6820
06-13
0.03000.65%開放開放
71960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.6005
06-16
4.7795
06-16
4.5948
06-13
4.7738
06-13
0.00570.12%開放開放
---
72519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧4.5760
06-16
4.9310
06-16
4.5910
06-13
4.9460
06-13
-0.0150-0.33%限大額開放
73165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧4.5262
06-16
5.6652
06-16
4.4640
06-13
5.6030
06-13
0.06221.39%開放開放
74002031華夏策略混合估值圖基金吧4.5190
06-16
5.1190
06-16
4.5350
06-13
5.1350
06-13
-0.0160-0.35%開放開放
75470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧4.5100
06-16
4.7600
06-16
4.4680
06-13
4.7180
06-13
0.04200.94%開放開放
76519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.5065
06-16
5.6155
06-16
4.5009
06-13
5.6099
06-13
0.00560.12%開放開放
77006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.5058
06-13
4.5058
06-13
4.5572
06-12
4.5572
06-12
-0.0514-1.13%限大額開放
78000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.5020
06-16
4.5020
06-16
4.5000
06-13
4.5000
06-13
0.00200.04%開放開放
79920019中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.5016
06-16
4.5016
06-16
4.5278
06-13
4.5278
06-13
-0.0262-0.58%暫停開放
80013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧4.4770
06-16
4.4770
06-16
4.4920
06-13
4.4920
06-13
-0.0150-0.33%限大額開放
81110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧4.4400
06-16
5.7850
06-16
4.4070
06-13
5.7520
06-13
0.03300.75%開放開放
82014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧4.4339
06-16
4.4339
06-16
4.3733
06-13
4.3733
06-13
0.06061.39%限大額開放
83970206中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧4.4333
06-16
4.4333
06-16
4.4593
06-13
4.4593
06-13
-0.0260-0.58%暫停開放
84180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.3827
06-16
5.3357
06-16
4.3543
06-13
5.3073
06-13
0.02840.65%開放開放
85519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.3725
06-16
5.1555
06-16
4.3637
06-13
5.1467
06-13
0.00880.20%限大額開放
86000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.3374
06-16
4.3374
06-16
4.3286
06-13
4.3286
06-13
0.00880.20%開放開放
87015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3316
06-16
4.3316
06-16
4.3037
06-13
4.3037
06-13
0.02790.65%開放開放
88166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.3167
06-16
4.6367
06-16
4.3376
06-13
4.6576
06-13
-0.0209-0.48%開放開放
89240009華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧4.2875
06-16
4.5555
06-16
4.2759
06-13
4.5439
06-13
0.01160.27%開放開放
90013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.2745
06-16
4.5575
06-16
4.2661
06-13
4.5491
06-13
0.00840.20%限大額開放
91010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.2675
06-16
4.2675
06-16
4.2572
06-13
4.2572
06-13
0.01030.24%開放開放
92910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.2673
06-16
4.6583
06-16
4.2571
06-13
4.6481
06-13
0.01020.24%暫停開放
93270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.2620
06-16
4.4720
06-16
4.2940
06-13
4.5040
06-13
-0.0320-0.75%開放開放
94020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.2374
06-16
4.2824
06-16
4.2275
06-13
4.2725
06-13
0.00990.23%開放開放
95377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧4.2141
06-16
6.1341
06-16
4.1487
06-13
6.0687
06-13
0.06541.58%開放開放
96000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.1710
06-13
4.1710
06-13
4.2170
06-12
4.2170
06-12
-0.0460-1.09%暫停開放
97015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.1556
06-16
4.1556
06-16
4.1461
06-13
4.1461
06-13
0.00950.23%開放開放
98015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧4.1380
06-16
4.1380
06-16
4.0740
06-13
4.0740
06-13
0.06401.57%開放開放
99486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.1370
06-13
4.1370
06-13
4.1700
06-12
4.1700
06-12
-0.0330-0.79%限大額開放
100540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.1104
06-16
4.1704
06-16
4.1102
06-13
4.1702
06-13
0.00020.00%開放開放
101110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧4.1090
06-16
10.7860
06-16
4.0670
06-13
10.7290
06-13
0.04201.03%限大額開放
102019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧4.0836
06-16
4.0836
06-16
4.0835
06-13
4.0835
06-13
0.00010.00%開放開放
103519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧4.0694
06-16
5.5204
06-16
4.0552
06-13
5.5062
06-13
0.01420.35%開放開放
104110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.0450
06-16
4.0450
06-16
4.0630
06-13
4.0630
06-13
-0.0180-0.44%開放開放
105270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.0435
06-13
4.4825
06-13
4.0786
06-12
4.5176
06-12
-0.0351-0.86%限大額開放
106023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.0400
06-13
4.0400
06-13
4.0751
06-12
4.0751
06-12
-0.0351-0.86%限大額開放
---
107021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.0185
06-13
4.0185
06-13
4.0534
06-12
4.0534
06-12
-0.0349-0.86%限大額開放
108014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧4.0153
06-16
4.0153
06-16
4.0014
06-13
4.0014
06-13
0.01390.35%開放開放
109019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧4.0130
06-16
4.0130
06-16
4.0300
06-13
4.0300
06-13
-0.0170-0.42%開放開放
110004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧3.9985
06-16
3.9985
06-16
4.0182
06-13
4.0182
06-13
-0.0197-0.49%開放開放
111270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧3.9520
06-16
4.8090
06-16
3.9310
06-13
4.7880
06-13
0.02100.53%開放開放
112260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9320
06-16
6.6186
06-16
3.9203
06-13
6.6069
06-13
0.01170.30%限大額開放
113100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧3.9220
06-16
3.9720
06-16
3.8630
06-13
3.9130
06-13
0.05901.53%開放開放
114090015大成內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧3.9080
06-16
3.9080
06-16
3.9260
06-13
3.9260
06-13
-0.0180-0.46%開放開放
115001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.9033
06-13
3.9033
06-13
3.9697
06-12
3.9697
06-12
-0.0664-1.67%限大額開放
116960018大成內(nèi)需增長混合H估值圖基金吧3.8990
06-16
3.8990
06-16
3.9180
06-13
3.9180
06-13
-0.0190-0.48%開放開放
---
117010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧3.8780
06-16
4.7280
06-16
3.8580
06-13
4.7080
06-13
0.02000.52%開放開放
118002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧3.8734
06-16
4.1137
06-16
3.8606
06-13
4.1009
06-13
0.01280.33%開放開放
119019255大成內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧3.8690
06-16
3.8690
06-16
3.8870
06-13
3.8870
06-13
-0.0180-0.46%開放開放
120001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.8670
06-16
3.8670
06-16
3.8640
06-13
3.8640
06-13
0.00300.08%開放開放
121006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8585
06-13
3.8585
06-13
3.9225
06-12
3.9225
06-12
-0.0640-1.63%暫停暫停
122000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧3.8550
06-16
3.8550
06-16
3.8200
06-13
3.8200
06-13
0.03500.92%開放開放
123015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧3.8550
06-16
3.8550
06-16
3.7970
06-13
3.7970
06-13
0.05801.53%開放開放
124015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8492
06-13
3.8492
06-13
3.9148
06-12
3.9148
06-12
-0.0656-1.68%限大額開放
---
125001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧3.8400
06-16
3.9150
06-16
3.7860
06-13
3.8610
06-13
0.05401.43%開放開放
126000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧3.8340
06-16
4.4640
06-16
3.8340
06-13
4.4640
06-13
0.00000.00%開放開放
127015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.8270
06-16
3.8270
06-16
3.8240
06-13
3.8240
06-13
0.00300.08%開放開放
128015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8225
06-13
3.8225
06-13
3.8877
06-12
3.8877
06-12
-0.0652-1.68%限大額開放
129021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧3.8180
06-16
4.4480
06-16
3.8190
06-13
4.4490
06-13
-0.0010-0.03%開放開放
130163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧3.7740
06-16
3.8740
06-16
3.7720
06-13
3.8720
06-13
0.00200.05%開放開放
131014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧3.7680
06-16
3.7680
06-16
3.7150
06-13
3.7150
06-13
0.05301.43%開放開放
132160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧3.7590
06-16
3.3030
06-16
3.7780
06-13
3.3180
06-13
-0.0190-0.50%開放開放
133015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧3.7250
06-16
3.7250
06-16
3.7230
06-13
3.7230
06-13
0.00200.05%開放開放
134519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.7227
06-16
5.3237
06-16
3.7208
06-13
5.3218
06-13
0.00190.05%開放開放
135018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧3.7090
06-16
3.7090
06-16
3.7270
06-13
3.7270
06-13
-0.0180-0.48%開放開放
136161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧3.6972
06-16
5.7926
06-16
3.6939
06-13
5.7893
06-13
0.00330.09%開放開放
137519679銀河主題混合A估值圖基金吧3.6895
06-16
4.2575
06-16
3.6804
06-13
4.2484
06-13
0.00910.25%開放開放
138910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧3.6888
06-16
4.2848
06-16
3.7021
06-13
4.2981
06-13
-0.0133-0.36%暫停開放
139519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧3.6810
06-16
4.8700
06-16
3.6620
06-13
4.8510
06-13
0.01900.52%開放開放
140920003中金新銳股票A估值圖基金吧3.6750
06-16
4.1550
06-16
3.6815
06-13
4.1615
06-13
-0.0065-0.18%暫停開放
141270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧3.6717
06-16
3.6717
06-16
3.6552
06-13
3.6552
06-13
0.01650.45%開放開放
142910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.6685
06-16
4.6605
06-16
3.6508
06-13
4.6428
06-13
0.01770.48%暫停暫停
---
143000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.6586
06-16
4.0196
06-16
3.6440
06-13
4.0050
06-13
0.01460.40%開放開放
144000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.6570
06-16
3.6570
06-16
3.6690
06-13
3.6690
06-13
-0.0120-0.33%開放開放
145018888銀河主題混合C估值圖基金吧3.6565
06-16
3.6565
06-16
3.6477
06-13
3.6477
06-13
0.00880.24%開放開放
146006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6405
06-13
3.6405
06-13
3.6879
06-12
3.6879
06-12
-0.0474-1.29%限大額開放
147290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.6370
06-16
3.8970
06-16
3.6710
06-13
3.9310
06-13
-0.0340-0.93%開放開放
148519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.6358
06-16
4.5358
06-16
3.6482
06-13
4.5482
06-13
-0.0124-0.34%開放開放
149010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧3.6348
06-16
3.6348
06-16
3.6175
06-13
3.6175
06-13
0.01730.48%開放封閉期
---
150021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6301
06-13
3.6301
06-13
3.6775
06-12
3.6775
06-12
-0.0474-1.29%限大額開放
151720001財通價值動量混合A估值圖基金吧3.6270
06-16
4.0980
06-16
3.5480
06-13
4.0190
06-13
0.07902.23%開放開放
152910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.6262
06-16
4.1802
06-16
3.5892
06-13
4.1432
06-13
0.03701.03%暫停開放
153003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧3.6250
06-16
3.6550
06-16
3.5910
06-13
3.6210
06-13
0.03400.95%開放開放
154370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.6154
06-16
3.8304
06-16
3.6126
06-13
3.8276
06-13
0.00280.08%開放開放
155000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧3.6080
06-16
3.6080
06-16
3.6010
06-13
3.6010
06-13
0.00700.19%開放開放
156010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧3.6062
06-16
3.6062
06-16
3.5901
06-13
3.5901
06-13
0.01610.45%開放開放
157001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.5960
06-16
3.6580
06-16
3.5820
06-13
3.6440
06-13
0.01400.39%開放開放
158024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.5960
06-16
3.5960
06-16
3.5820
06-13
3.5820
06-13
0.01400.39%開放開放
---
159519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧3.5930
06-16
3.5930
06-16
3.6050
06-13
3.6050
06-13
-0.0120-0.33%開放開放
160003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧3.5900
06-16
3.6200
06-16
3.5560
06-13
3.5860
06-13
0.03400.96%開放開放
161920923中金新銳股票C估值圖基金吧3.5813
06-16
3.5813
06-16
3.5878
06-13
3.5878
06-13
-0.0065-0.18%暫停開放
162000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.5760
06-16
3.5760
06-16
3.5420
06-13
3.5420
06-13
0.03400.96%限大額開放
163009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧3.5727
06-16
3.5727
06-16
3.5587
06-13
3.5587
06-13
0.01400.39%開放開放
164006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5685
06-16
4.7725
06-16
3.5674
06-13
4.7714
06-13
0.00110.03%限大額開放
165016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧3.5680
06-16
3.5680
06-16
3.5610
06-13
3.5610
06-13
0.00700.20%開放開放
166000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5650
06-16
3.8650
06-16
3.5360
06-13
3.8360
06-13
0.02900.82%開放開放
167040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.5640
06-16
4.1770
06-16
3.5480
06-13
4.1610
06-13
0.01600.45%開放開放
168011151富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.5620
06-16
3.5620
06-16
3.5740
06-13
3.5740
06-13
-0.0120-0.34%開放開放
169000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧3.5590
06-16
3.5590
06-16
3.5660
06-13
3.5660
06-13
-0.0070-0.20%開放開放
170001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧3.5507
06-16
3.5507
06-16
3.4329
06-13
3.4329
06-13
0.11783.43%開放開放
171015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.5441
06-16
3.5441
06-16
3.5415
06-13
3.5415
06-13
0.00260.07%開放開放
172000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧3.5280
06-16
3.5280
06-16
3.4671
06-13
3.4671
06-13
0.06091.76%開放開放
173002061國泰安康定期支付混合C估值圖基金吧3.5260
06-16
3.5260
06-16
3.5260
06-13
3.5260
06-13
0.00000.00%開放開放
174910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.5222
06-16
4.2192
06-16
3.5134
06-13
4.2104
06-13
0.00880.25%暫停開放
175161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.5176
06-13
3.5176
06-13
3.5623
06-12
3.5623
06-12
-0.0447-1.25%限大額開放
176003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.5170
06-16
4.5520
06-16
3.5270
06-13
4.5620
06-13
-0.0100-0.28%開放開放
177200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧3.5146
06-16
3.6296
06-16
3.5089
06-13
3.6239
06-13
0.00570.16%開放開放
178015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧3.5080
06-16
3.5080
06-16
3.5200
06-13
3.5200
06-13
-0.0120-0.34%開放開放
179000577安信價值精選股票A估值圖基金吧3.5073
06-16
3.5073
06-16
3.5087
06-13
3.5087
06-13
-0.0014-0.04%開放開放
180003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.5040
06-16
4.5340
06-16
3.5140
06-13
4.5440
06-13
-0.0100-0.28%開放開放
181023178安信價值精選股票C估值圖基金吧3.5018
06-16
3.5018
06-16
3.5034
06-13
3.5034
06-13
-0.0016-0.05%開放開放
182011473工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C估值圖基金吧3.5000
06-16
3.5000
06-16
3.4670
06-13
3.4670
06-13
0.03300.95%限大額開放
183013619華安動態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.4870
06-16
3.4870
06-16
3.4720
06-13
3.4720
06-13
0.01500.43%開放開放
184006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.4826
06-13
3.4826
06-13
3.5265
06-12
3.5265
06-12
-0.0439-1.24%限大額開放
---
185021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.4698
06-13
3.4698
06-13
3.5137
06-12
3.5137
06-12
-0.0439-1.25%限大額開放
---
186012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.4687
06-13
3.4687
06-13
3.5128
06-12
3.5128
06-12
-0.0441-1.26%限大額開放
187202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧3.4601
06-16
3.4601
06-16
3.4731
06-13
3.4731
06-13
-0.0130-0.37%開放開放
188163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.4510
06-16
4.3110
06-16
3.4360
06-13
4.2960
06-13
0.01500.44%開放開放
189011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧3.4481
06-16
3.4481
06-16
3.4396
06-13
3.4396
06-13
0.00850.25%限大額開放
190023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.4480
06-16
4.3080
06-16
3.4330
06-13
4.2930
06-13
0.01500.44%開放開放
191002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧3.4470
06-16
3.4470
06-16
3.4330
06-13
3.4330
06-13
0.01400.41%開放開放
192001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧3.4423
06-16
3.4423
06-16
3.3977
06-13
3.3977
06-13
0.04461.31%開放開放
193660012農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧3.4416
06-16
3.5216
06-16
3.4565
06-13
3.5365
06-13
-0.0149-0.43%開放開放
194013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧3.4349
06-16
3.4349
06-16
3.4296
06-13
3.4296
06-13
0.00530.15%開放開放
195519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.4343
06-16
3.9343
06-16
3.4461
06-13
3.9461
06-13
-0.0118-0.34%開放開放
196240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.4320
06-16
3.5410
06-16
3.4450
06-13
3.5540
06-13
-0.0130-0.38%開放開放
197019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧3.4180
06-16
3.4180
06-16
3.4040
06-13
3.4040
06-13
0.01400.41%開放開放
198240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.3870
06-16
4.2870
06-16
3.4040
06-13
4.3040
06-13
-0.0170-0.50%開放開放
199019029華寶醫(yī)藥生物混合C估值圖基金吧3.3800
06-16
3.8410
06-16
3.3970
06-13
3.8580
06-13
-0.0170-0.50%開放開放
200014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.3776
06-16
3.8776
06-16
3.3894
06-13
3.8894
06-13
-0.0118-0.35%開放開放
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