浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

浙商證券資管 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 -87.41 -250.32 - - - 24.12 -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 -695.36 -515.51 - - - 69.00 -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 詳情 13.29 -56.55 - - - 13.59 102.25%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 854.72 - - 506.38 59.25% - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 854.72 - - 506.38 59.25% - -
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 -4,972.95 -5,862.73 - - - 94.62 -
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 12,993.39 - - 10,633.74 81.84% - -
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 12,993.39 - - 10,633.74 81.84% - -
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 4,626.54 - - 4,233.26 91.50% - -
10 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 889.09 - - 706.55 79.47% - -
11 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 542.41 - - 323.42 59.63% - -
12 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 -538.20 -3.74 - - - - -
13 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 889.09 - - 706.55 79.47% - -
14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 542.41 - - 323.42 59.63% - -
15 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 40,608.83 - - -0.01 - - -
16 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 40,608.83 - - -0.01 - - -
17 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 25,464.97 - - - - - -
18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 25,464.97 - - - - - -
19 009527 浙商匯金新興消費混合 詳情 -333.69 -314.81 - - - 42.93 -
20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 42.15 -212.61 - - - 133.17 315.92%
21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 42.15 -212.61 - - - 133.17 315.92%
22 013145 浙商匯金先進制造混合 詳情 -237.15 -373.78 - - - 25.37 -
23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 -3,538.57 -767.74 - 3.78 - 283.51 -
24 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 -3,538.57 -767.74 - 3.78 - 283.51 -
25 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 詳情 5,685.77 - - 4,134.73 72.72% - -
26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 詳情 5,685.77 - - 4,134.73 72.72% - -
27 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 詳情 1,122.00 - - 800.06 71.31% - -
28 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 詳情 1,122.00 - - 800.06 71.31% - -
29 014492 浙商匯金興利增強債券A 詳情 -49.31 -194.66 - 122.18 - 5.97 -
30 014493 浙商匯金興利增強債券C 詳情 -49.31 -194.66 - 122.18 - 5.97 -
31 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 972.97 - - 456.00 46.87% - -
32 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 2,118.75 - - 1,821.82 85.99% - -
33 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 2,118.75 - - 1,821.82 85.99% - -
34 016792 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 詳情 5,916.24 - - 4,470.67 75.57% - -
35 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 詳情 1,122.00 - - 800.06 71.31% - -
36 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 詳情 -309.60 -943.73 - 84.14 - 184.74 -
37 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -15.17 -0.01 - 0.30 - 2.12 -
38 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 -15.17 -0.01 - 0.30 - 2.12 -
39 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 詳情 13.29 -56.55 - - - 13.59 102.25%
40 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 詳情 -538.20 -3.74 - - - - -
41 019772 浙商匯金短債C 詳情 12,993.39 - - 10,633.74 81.84% - -
42 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 詳情 854.72 - - 506.38 59.25% - -
43 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 -11.04 -64.20 - - - 7.52 -
44 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 -557.01 -870.63 - - - 200.90 -

顯示全部基金明細>>

浙商證券資管 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 204.96 -22.28 - - - 21.94 10.71%
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 398.81 634.72 159.15% - - 40.15 10.07%
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 詳情 5.77 -31.19 - - - 2.20 38.05%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 329.54 - - 191.23 58.03% - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 329.54 - - 191.23 58.03% - -
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 76.85 10.31 13.41% - - 3.08 4.00%
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 -1,912.07 -3,078.57 - - - 54.08 -
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 7,471.38 - - 5,601.71 74.98% - -
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 7,471.38 - - 5,601.71 74.98% - -
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 2,988.09 - - 2,275.56 76.15% - -
11 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 159.66 - - 119.11 74.60% - -
12 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 379.30 - - 140.17 36.96% - -
13 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接 詳情 43.73 -3.12 - - - - -
14 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 159.66 - - 119.11 74.60% - -
15 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 379.30 - - 140.17 36.96% - -
16 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 20,132.58 - - -0.01 - - -
17 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 20,132.58 - - -0.01 - - -
18 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 12,559.18 - - - - - -
19 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 12,559.18 - - - - - -
20 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 詳情 -131.23 -27.08 - - - 0.76 -
21 009527 浙商匯金新興消費混合 詳情 -320.52 -151.23 - - - 35.93 -
22 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 675.59 191.99 28.42% - - 91.05 13.48%
23 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 675.59 191.99 28.42% - - 91.05 13.48%
24 013145 浙商匯金先進制造混合 詳情 114.13 -145.62 - - - 22.93 20.09%
25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 -926.64 -212.66 - 0.40 - 29.73 -
26 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 -926.64 -212.66 - 0.40 - 29.73 -
27 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 詳情 2,466.11 - - 1,550.58 62.88% - -
28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 詳情 2,466.11 - - 1,550.58 62.88% - -
29 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 詳情 218.28 - - 138.64 63.52% - -
30 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 詳情 218.28 - - 138.64 63.52% - -
31 014492 浙商匯金興利增強債券A 詳情 101.33 -7.29 - 78.84 77.80% 1.85 1.83%
32 014493 浙商匯金興利增強債券C 詳情 101.33 -7.29 - 78.84 77.80% 1.85 1.83%
33 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 493.65 - - 236.15 47.84% - -
34 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 1,008.55 - - 835.06 82.80% - -
35 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 1,008.55 - - 835.06 82.80% - -
36 016792 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 詳情 1,534.91 - - 1,451.01 94.53% - -
37 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 詳情 218.28 - - 138.64 63.52% - -
38 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 詳情 311.19 -134.35 - 25.15 8.08% 103.84 33.37%
39 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 71.64 1.42 1.98% - - 6.92 9.66%
40 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 89.64 -182.40 - - - 134.24 149.76%

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