開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0457
12-19
2.3341
12-19
2.0427
12-18
2.3311
12-18
0.00300.15%暫停暫停
2005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.3259
12-19
2.3259
12-19
2.3171
12-18
2.3171
12-18
0.00880.38%開放開放
3890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.8849
12-19
2.1899
12-19
1.8762
12-18
2.1812
12-18
0.00870.46%開放開放
4013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0634
12-19
2.0634
12-19
2.0603
12-18
2.0603
12-18
0.00310.15%開放開放
5024040光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧2.0387
12-18
2.0387
12-18
2.0517
12-17
2.0517
12-17
-0.0130-0.63%開放開放
6014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.8566
12-19
1.8566
12-19
1.8480
12-18
1.8480
12-18
0.00860.47%開放開放
7017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.8154
12-18
1.8154
12-18
1.8230
12-17
1.8230
12-17
-0.0076-0.42%開放開放
8006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.8018
12-18
1.8018
12-18
1.8094
12-17
1.8094
12-17
-0.0076-0.42%開放開放
9970194興證資管金麒麟3個月(FOF)A估值圖基金吧1.0988
12-18
1.7233
12-18
1.1066
12-17
1.7311
12-17
-0.0078-0.70%開放開放
10017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.7116
12-18
1.7116
12-18
1.7158
12-17
1.7158
12-17
-0.0042-0.24%開放開放
11006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.6970
12-18
1.6970
12-18
1.7012
12-17
1.7012
12-17
-0.0042-0.25%開放開放
12007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6961
12-18
1.6961
12-18
1.6998
12-17
1.6998
12-17
-0.0037-0.22%開放開放
13017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6753
12-18
1.6753
12-18
1.6832
12-17
1.6832
12-17
-0.0079-0.47%開放暫停
14952013國泰海通君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3949
12-19
1.6829
12-19
1.3865
12-18
1.6745
12-18
0.00840.61%開放開放
15017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6605
12-18
1.6605
12-18
1.6626
12-17
1.6626
12-17
-0.0021-0.13%開放開放
16007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6514
12-18
1.6514
12-18
1.6593
12-17
1.6593
12-17
-0.0079-0.48%開放開放
17006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6489
12-18
1.6489
12-18
1.6530
12-17
1.6530
12-17
-0.0041-0.25%開放開放
18006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6433
12-18
1.6433
12-18
1.6455
12-17
1.6455
12-17
-0.0022-0.13%開放開放
19005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6214
12-18
1.6214
12-18
1.6241
12-17
1.6241
12-17
-0.0027-0.17%限大額開放
20017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6154
12-18
1.6154
12-18
1.6229
12-17
1.6229
12-17
-0.0075-0.46%開放暫停
21017251工銀養(yǎng)老2035三年持有Y估值圖基金吧1.6120
12-18
1.6120
12-18
1.6140
12-17
1.6140
12-17
-0.0020-0.12%開放開放
22008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5910
12-18
1.5910
12-18
1.6029
12-17
1.6029
12-17
-0.0119-0.74%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5972
12-18
1.5972
12-18
1.5993
12-17
1.5993
12-17
-0.0021-0.13%開放開放
24006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5896
12-18
1.5896
12-18
1.5969
12-17
1.5969
12-17
-0.0073-0.46%開放開放
25006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.5897
12-18
1.5897
12-18
1.5917
12-17
1.5917
12-17
-0.0020-0.13%開放開放
26005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.5771
12-18
1.5771
12-18
1.5798
12-17
1.5798
12-17
-0.0027-0.17%限大額開放
27013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.5602
12-18
1.5602
12-18
1.5719
12-17
1.5719
12-17
-0.0117-0.74%開放開放
28019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5531
12-18
1.5531
12-18
1.5595
12-17
1.5595
12-17
-0.0064-0.41%開放開放
29017302國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.5514
12-18
1.5514
12-18
1.5485
12-17
1.5485
12-17
0.00290.19%開放開放
30019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5398
12-18
1.5398
12-18
1.5462
12-17
1.5462
12-17
-0.0064-0.41%開放開放
31007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.5235
12-18
1.5235
12-18
1.5318
12-17
1.5318
12-17
-0.0083-0.54%開放開放
32006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.5149
12-18
1.5149
12-18
1.5276
12-17
1.5276
12-17
-0.0127-0.83%開放開放
33007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.5298
12-18
1.5298
12-18
1.5269
12-17
1.5269
12-17
0.00290.19%開放開放
34017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.5110
12-18
1.5110
12-18
1.5243
12-17
1.5243
12-17
-0.0133-0.87%開放暫停
35017253易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5180
12-18
1.5180
12-18
1.5235
12-17
1.5235
12-17
-0.0055-0.36%開放開放
36019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.5137
12-18
1.5137
12-18
1.5220
12-17
1.5220
12-17
-0.0083-0.55%開放開放
---
37019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5132
12-18
1.5132
12-18
1.5198
12-17
1.5198
12-17
-0.0066-0.43%開放開放
38006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.5246
12-18
1.5246
12-18
1.5129
12-11
1.5129
12-11
------暫停暫停
39006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2209
12-18
1.5089
12-18
1.2226
12-17
1.5106
12-17
-0.0017-0.14%開放開放
40006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5035
12-18
1.5035
12-18
1.5090
12-17
1.5090
12-17
-0.0055-0.36%開放開放
41019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5009
12-18
1.5009
12-18
1.5075
12-17
1.5075
12-17
-0.0066-0.44%開放開放
42007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4936
12-18
1.4936
12-18
1.5067
12-17
1.5067
12-17
-0.0131-0.87%開放開放
43017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4931
12-18
1.4931
12-18
1.5065
12-17
1.5065
12-17
-0.0134-0.89%開放暫停
44017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.4990
12-18
1.4990
12-18
1.5051
12-17
1.5051
12-17
-0.0061-0.41%開放開放
45009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4944
12-18
1.4944
12-18
1.5026
12-17
1.5026
12-17
-0.0082-0.55%開放開放
46017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4947
12-18
1.4947
12-18
1.5025
12-17
1.5025
12-17
-0.0078-0.52%開放暫停
47007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5097
12-19
1.5097
12-19
1.5018
12-18
1.5018
12-18
0.00790.53%暫停開放
---
48015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.4812
12-18
1.4812
12-18
1.4936
12-17
1.4936
12-17
-0.0124-0.83%開放開放
49005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4968
12-19
1.4968
12-19
1.4929
12-18
1.4929
12-18
0.00390.26%開放開放
50018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4964
12-19
1.4964
12-19
1.4886
12-18
1.4886
12-18
0.00780.52%開放開放
---
51007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4734
12-18
1.4734
12-18
1.4866
12-17
1.4866
12-17
-0.0132-0.89%開放開放
52007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4781
12-18
1.4781
12-18
1.4858
12-17
1.4858
12-17
-0.0077-0.52%開放開放
53006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4753
12-18
1.4753
12-18
1.4813
12-17
1.4813
12-17
-0.0060-0.41%開放開放
54017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4717
12-18
1.4717
12-18
1.4761
12-17
1.4761
12-17
-0.0044-0.30%開放開放
55007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4573
12-18
1.4573
12-18
1.4648
12-17
1.4648
12-17
-0.0075-0.51%開放開放
56017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4523
12-18
1.4523
12-18
1.4543
12-17
1.4543
12-17
-0.0020-0.14%開放暫停
57006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4453
12-18
1.4453
12-18
1.4497
12-17
1.4497
12-17
-0.0044-0.30%開放開放
58005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4495
12-18
1.4495
12-18
1.4489
12-17
1.4489
12-17
0.00060.04%開放開放
59017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.4377
12-18
1.4377
12-18
1.4455
12-17
1.4455
12-17
-0.0078-0.54%開放暫停
60006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2154
12-18
1.4420
12-18
1.2180
12-17
1.4446
12-17
-0.0026-0.21%開放開放
61006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.4364
12-18
1.4364
12-18
1.4421
12-17
1.4421
12-17
-0.0057-0.40%開放開放
62017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3880
12-18
1.4360
12-18
1.3922
12-17
1.4402
12-17
-0.0042-0.30%開放開放
63017316易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4321
12-18
1.4321
12-18
1.4371
12-17
1.4371
12-17
-0.0050-0.35%開放開放
64006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4314
12-18
1.4314
12-18
1.4353
12-17
1.4353
12-17
-0.0039-0.27%開放開放
65006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4322
12-18
1.4322
12-18
1.4341
12-17
1.4341
12-17
-0.0019-0.13%開放開放
66017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4291
12-18
1.4291
12-18
1.4299
12-17
1.4299
12-17
-0.0008-0.06%開放開放
67005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4368
12-19
1.4368
12-19
1.4287
12-18
1.4287
12-18
0.00810.57%開放開放
68006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4230
12-18
1.4230
12-18
1.4280
12-17
1.4280
12-17
-0.0050-0.35%開放開放
69019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3721
12-19
1.4378
12-19
1.3603
12-18
1.4260
12-18
0.01180.87%開放開放
70007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3725
12-18
1.4205
12-18
1.3766
12-17
1.4246
12-17
-0.0041-0.30%開放開放
71005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.4291
12-19
1.4291
12-19
1.4231
12-18
1.4231
12-18
0.00600.42%開放開放
72025760海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)C估值圖基金吧1.4286
12-19
1.4286
12-19
1.4227
12-18
1.4227
12-18
0.00590.41%開放開放
---
73006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.4144
12-18
1.4144
12-18
1.4220
12-17
1.4220
12-17
-0.0076-0.53%開放開放
74006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4211
12-18
1.4211
12-18
1.4218
12-17
1.4218
12-17
-0.0007-0.05%限大額開放
75005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4250
12-19
1.4250
12-19
1.4214
12-18
1.4214
12-18
0.00360.25%開放開放
76017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.4062
12-18
1.4062
12-18
1.4144
12-17
1.4144
12-17
-0.0082-0.58%開放開放
77017351工銀養(yǎng)老2040三年持有Y估值圖基金吧1.4114
12-18
1.4114
12-18
1.4138
12-17
1.4138
12-17
-0.0024-0.17%開放開放
78019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3600
12-19
1.4251
12-19
1.3483
12-18
1.4134
12-18
0.01170.87%開放開放
79017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.4042
12-18
1.4042
12-18
1.4089
12-17
1.4089
12-17
-0.0047-0.33%開放開放
80017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3341
12-18
1.3964
12-18
1.3454
12-17
1.4077
12-17
-0.0113-0.84%開放暫停
81024810華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4037
12-18
1.4037
12-18
1.4064
12-17
1.4064
12-17
-0.0027-0.19%開放開放
82005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4031
12-18
1.4031
12-18
1.4026
12-17
1.4026
12-17
0.00050.04%開放開放
83007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3509
12-18
1.3979
12-18
1.3550
12-17
1.4020
12-17
-0.0041-0.30%開放開放
84006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3918
12-18
1.3918
12-18
1.3999
12-17
1.3999
12-17
-0.0081-0.58%開放開放
85007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3950
12-18
1.3950
12-18
1.3997
12-17
1.3997
12-17
-0.0047-0.34%開放開放
86017241萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3956
12-18
1.3956
12-18
1.3987
12-17
1.3987
12-17
-0.0031-0.22%開放開放
87017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3906
12-18
1.3906
12-18
1.3945
12-17
1.3945
12-17
-0.0039-0.28%開放開放
88017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3934
12-18
1.3934
12-18
1.3937
12-17
1.3937
12-17
-0.0003-0.02%開放開放
89007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3205
12-18
1.3822
12-18
1.3318
12-17
1.3935
12-17
-0.0113-0.85%開放開放
90007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.3910
12-18
1.3910
12-18
1.3934
12-17
1.3934
12-17
-0.0024-0.17%開放開放
91017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3866
12-18
1.3866
12-18
1.3916
12-17
1.3916
12-17
-0.0050-0.36%開放開放
92019211交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.4042
12-22
1.4042
12-22
1.3845
12-19
1.3845
12-19
0.01971.42%開放開放
93007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3801
12-18
1.3801
12-18
1.3840
12-17
1.3840
12-17
-0.0039-0.28%開放開放
94017297易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3799
12-18
1.3799
12-18
1.3837
12-17
1.3837
12-17
-0.0038-0.27%開放開放
95006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0978
12-18
1.3778
12-18
1.0999
12-17
1.3799
12-17
-0.0021-0.19%開放開放
96007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.3764
12-18
1.3764
12-18
1.3794
12-17
1.3794
12-17
-0.0030-0.22%開放開放
97008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.3718
12-18
1.3718
12-18
1.3767
12-17
1.3767
12-17
-0.0049-0.36%開放開放
98024811華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.3736
12-18
1.3736
12-18
1.3763
12-17
1.3763
12-17
-0.0027-0.20%開放開放
99006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3746
12-18
1.3746
12-18
1.3753
12-17
1.3753
12-17
-0.0007-0.05%限大額開放
100005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3828
12-19
1.3828
12-19
1.3751
12-18
1.3751
12-18
0.00770.56%開放開放
101006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3243
12-18
1.3727
12-18
1.3259
12-17
1.3743
12-17
-0.0016-0.12%開放開放
102019212交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3930
12-22
1.3930
12-22
1.3735
12-19
1.3735
12-19
0.01951.42%開放開放
103006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0913
12-18
1.3713
12-18
1.0934
12-17
1.3734
12-17
-0.0021-0.19%開放開放
104006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3725
12-18
1.3725
12-18
1.3728
12-17
1.3728
12-17
-0.0003-0.02%開放開放
105006859易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3671
12-18
1.3671
12-18
1.3709
12-17
1.3709
12-17
-0.0038-0.28%開放開放
106017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3613
12-18
1.3613
12-18
1.3652
12-17
1.3652
12-17
-0.0039-0.29%開放開放
107952313國泰海通君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3675
12-19
1.3675
12-19
1.3593
12-18
1.3593
12-18
0.00820.60%開放開放
108014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3566
12-19
1.3566
12-19
1.3519
12-18
1.3519
12-18
0.00470.35%開放開放
109017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3389
12-18
1.3389
12-18
1.3446
12-17
1.3446
12-17
-0.0057-0.42%開放開放
110018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3384
12-18
1.3384
12-18
1.3422
12-17
1.3422
12-17
-0.0038-0.28%開放開放
111007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3371
12-18
1.3371
12-18
1.3410
12-17
1.3410
12-17
-0.0039-0.29%開放開放
112017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3368
12-18
1.3368
12-18
1.3410
12-17
1.3410
12-17
-0.0042-0.31%開放開放
113021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3329
12-18
1.3329
12-18
1.3390
12-17
1.3390
12-17
-0.0061-0.46%開放暫停
114007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3309
12-18
1.3309
12-18
1.3369
12-17
1.3369
12-17
-0.0060-0.45%開放開放
115017352工銀養(yǎng)老2045三年持有Y估值圖基金吧1.3339
12-18
1.3339
12-18
1.3364
12-17
1.3364
12-17
-0.0025-0.19%開放開放
116017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.3389
12-18
1.3389
12-18
1.3354
12-17
1.3354
12-17
0.00350.26%開放暫停
117016650易方達(dá)優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3414
12-19
1.3414
12-19
1.3351
12-18
1.3351
12-18
0.00630.47%開放開放
118017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3325
12-18
1.3325
12-18
1.3341
12-17
1.3341
12-17
-0.0016-0.12%開放開放
119014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3378
12-19
1.3378
12-19
1.3331
12-18
1.3331
12-18
0.00470.35%開放開放
120019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.3283
12-18
1.3283
12-18
1.3329
12-17
1.3329
12-17
-0.0046-0.35%開放暫停
121005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2960
12-19
1.3350
12-19
1.2932
12-18
1.3322
12-18
0.00280.22%開放開放
122007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3269
12-18
1.3269
12-18
1.3307
12-17
1.3307
12-17
-0.0038-0.29%開放開放
123007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3239
12-18
1.3239
12-18
1.3295
12-17
1.3295
12-17
-0.0056-0.42%開放開放
124021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3231
12-18
1.3231
12-18
1.3292
12-17
1.3292
12-17
-0.0061-0.46%開放暫停
125017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.3233
12-18
1.3233
12-18
1.3253
12-17
1.3253
12-17
-0.0020-0.15%開放開放
126006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2767
12-18
1.3217
12-18
1.2792
12-17
1.3242
12-17
-0.0025-0.20%開放開放
127007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3196
12-18
1.3196
12-18
1.3237
12-17
1.3237
12-17
-0.0041-0.31%開放開放
128015083易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.3288
12-19
1.3288
12-19
1.3220
12-18
1.3220
12-18
0.00680.51%開放開放
129007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.3136
12-18
1.3136
12-18
1.3161
12-17
1.3161
12-17
-0.0025-0.19%開放開放
130017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3155
12-19
1.3155
12-19
1.3132
12-18
1.3132
12-18
0.00230.18%開放開放
131006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3110
12-18
1.3110
12-18
1.3130
12-17
1.3130
12-17
-0.0020-0.15%開放開放
132018674渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合...估值圖基金吧1.3014
12-18
1.3014
12-18
1.3120
12-17
1.3120
12-17
-0.0106-0.81%開放開放
133017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.3104
12-18
1.3104
12-18
1.3117
12-17
1.3117
12-17
-0.0013-0.10%開放開放
134015084易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.3158
12-19
1.3158
12-19
1.3091
12-18
1.3091
12-18
0.00670.51%開放開放
135019657萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2960
12-18
1.2960
12-18
1.3082
12-17
1.3082
12-17
-0.0122-0.93%開放開放
136007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3010
12-18
1.3010
12-18
1.3068
12-17
1.3068
12-17
-0.0058-0.44%開放開放
137005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3070
12-18
1.3070
12-18
1.3056
12-17
1.3056
12-17
0.00140.11%開放開放
138012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3115
12-19
1.3115
12-19
1.3052
12-18
1.3052
12-18
0.00630.48%開放開放
139008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.2946
12-18
1.2946
12-18
1.3046
12-17
1.3046
12-17
-0.0100-0.77%開放開放
140017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2307
12-18
1.3014
12-18
1.2333
12-17
1.3040
12-17
-0.0026-0.21%開放開放
141017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3007
12-18
1.3007
12-18
1.3022
12-17
1.3022
12-17
-0.0015-0.12%開放開放
142018675渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合...估值圖基金吧1.2897
12-18
1.2897
12-18
1.3003
12-17
1.3003
12-17
-0.0106-0.82%開放開放
143017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2958
12-18
1.2958
12-18
1.2998
12-17
1.2998
12-17
-0.0040-0.31%開放開放
144006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3014
12-19
1.3014
12-19
1.2991
12-18
1.2991
12-18
0.00230.18%開放開放
145017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2968
12-18
1.2968
12-18
1.2978
12-17
1.2978
12-17
-0.0010-0.08%開放開放
146019658萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2852
12-18
1.2852
12-18
1.2973
12-17
1.2973
12-17
-0.0121-0.93%開放開放
147007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2941
12-18
1.2941
12-18
1.2953
12-17
1.2953
12-17
-0.0012-0.09%開放開放
148017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2925
12-18
1.2925
12-18
1.2937
12-17
1.2937
12-17
-0.0012-0.09%開放開放
149017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2904
12-18
1.2904
12-18
1.2930
12-17
1.2930
12-17
-0.0026-0.20%開放開放
150017184華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持...估值圖基金吧1.3163
12-17
1.3163
12-17
1.2922
12-16
1.2922
12-16
0.02411.87%開放暫停
151007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2899
12-18
1.2899
12-18
1.2915
12-17
1.2915
12-17
-0.0016-0.12%開放開放
152018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.2840
12-18
1.2840
12-18
1.2913
12-17
1.2913
12-17
-0.0073-0.57%開放暫停
153012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2958
12-19
1.2958
12-19
1.2896
12-18
1.2896
12-18
0.00620.48%開放開放
154021504易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2800
12-18
1.2800
12-18
1.2895
12-17
1.2895
12-17
-0.0095-0.74%開放暫停
155020795易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2767
12-18
1.2767
12-18
1.2886
12-17
1.2886
12-17
-0.0119-0.92%開放暫停
156018304華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2892
12-18
1.2892
12-18
1.2885
12-17
1.2885
12-17
0.00070.05%開放開放
157006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1932
12-18
1.2852
12-18
1.1938
12-17
1.2858
12-17
-0.0006-0.05%開放開放
158018513易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2758
12-18
1.2758
12-18
1.2852
12-17
1.2852
12-17
-0.0094-0.73%開放暫停
159019965易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2741
12-18
1.2741
12-18
1.2842
12-17
1.2842
12-17
-0.0101-0.79%開放暫停
160018314易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2719
12-18
1.2719
12-18
1.2837
12-17
1.2837
12-17
-0.0118-0.92%開放暫停
161007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2787
12-18
1.2787
12-18
1.2827
12-17
1.2827
12-17
-0.0040-0.31%開放開放
162017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.2817
12-18
1.2817
12-18
1.2825
12-17
1.2825
12-17
-0.0008-0.06%開放開放
163007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2807
12-18
1.2807
12-18
1.2816
12-17
1.2816
12-17
-0.0009-0.07%開放開放
164020835招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.2753
12-18
1.2753
12-18
1.2798
12-17
1.2798
12-17
-0.0045-0.35%開放開放
165006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2766
12-18
1.2766
12-18
1.2785
12-17
1.2785
12-17
-0.0019-0.15%開放開放
166017696易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2682
12-18
1.2682
12-18
1.2782
12-17
1.2782
12-17
-0.0100-0.78%開放暫停
167017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2781
12-18
1.2781
12-18
1.2779
12-17
1.2779
12-17
0.00020.02%開放開放
168018305華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2777
12-18
1.2777
12-18
1.2771
12-17
1.2771
12-17
0.00060.05%開放開放
169017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2739
12-18
1.2739
12-18
1.2767
12-17
1.2767
12-17
-0.0028-0.22%開放開放
170005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2787
12-19
1.2787
12-19
1.2765
12-18
1.2765
12-18
0.00220.17%開放開放
171019966易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2644
12-18
1.2644
12-18
1.2754
12-17
1.2754
12-17
-0.0110-0.86%開放暫停
172020836招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.2690
12-18
1.2690
12-18
1.2735
12-17
1.2735
12-17
-0.0045-0.35%開放開放
173005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2733
12-18
1.2733
12-18
1.2720
12-17
1.2720
12-17
0.00130.10%開放開放
174017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2718
12-18
1.2718
12-18
1.2711
12-17
1.2711
12-17
0.00070.06%開放開放
175017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2793
12-17
1.2793
12-17
1.2700
12-16
1.2700
12-16
0.00930.73%開放開放
176015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2720
12-19
1.2720
12-19
1.2698
12-18
1.2698
12-18
0.00220.17%開放開放
177006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2683
12-18
1.2683
12-18
1.2695
12-17
1.2695
12-17
-0.0012-0.09%開放開放
178006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2691
12-18
1.2691
12-18
1.2689
12-17
1.2689
12-17
0.00020.02%開放開放
179018913匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年...估值圖基金吧1.2622
12-18
1.2622
12-18
1.2682
12-17
1.2682
12-17
-0.0060-0.47%開放暫停
180017228易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2567
12-18
1.2567
12-18
1.2676
12-17
1.2676
12-17
-0.0109-0.86%開放暫停
181007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.2665
12-18
1.2665
12-18
1.2673
12-17
1.2673
12-17
-0.0008-0.06%開放開放
182161133易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.2715
12-19
1.2715
12-19
1.2655
12-18
1.2655
12-18
0.00600.47%開放開放
183008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2734
12-17
1.2734
12-17
1.2642
12-16
1.2642
12-16
0.00920.73%開放開放
184009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2559
12-18
1.2559
12-18
1.2635
12-17
1.2635
12-17
-0.0076-0.60%開放開放
185020846人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2732
12-19
1.2732
12-19
1.2630
12-18
1.2630
12-18
0.01020.81%開放開放
186007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2634
12-18
1.2634
12-18
1.2626
12-17
1.2626
12-17
0.00080.06%開放開放
187006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1604
12-18
1.2614
12-18
1.1612
12-17
1.2622
12-17
-0.0008-0.07%開放開放
188018585匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合...估值圖基金吧1.2552
12-18
1.2552
12-18
1.2610
12-17
1.2610
12-17
-0.0058-0.46%開放暫停
189019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.2016
12-18
1.2557
12-18
1.2057
12-17
1.2598
12-17
-0.0041-0.34%開放暫停
190017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2024
12-18
1.2584
12-18
1.2030
12-17
1.2590
12-17
-0.0006-0.05%開放開放
191008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2661
12-19
1.2661
12-19
1.2576
12-18
1.2576
12-18
0.00850.68%暫停暫停
192018285博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.2433
12-18
1.2433
12-18
1.2558
12-17
1.2558
12-17
-0.0125-1.00%開放開放
193011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2529
12-18
1.2529
12-18
1.2555
12-17
1.2555
12-17
-0.0026-0.21%暫停開放
194017050金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0249
12-19
1.2569
12-19
1.0225
12-18
1.2545
12-18
0.00240.23%開放開放
195017675東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y估值圖基金吧1.2478
12-18
1.2478
12-18
1.2538
12-17
1.2538
12-17
-0.0060-0.48%開放暫停
196020847人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2635
12-19
1.2635
12-19
1.2534
12-18
1.2534
12-18
0.01010.81%開放開放
197018588易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.2587
12-19
1.2587
12-19
1.2529
12-18
1.2529
12-18
0.00580.46%開放開放
---
198017405興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2477
12-18
1.2477
12-18
1.2506
12-17
1.2506
12-17
-0.0029-0.23%開放開放
199018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1916
12-18
1.2453
12-18
1.1956
12-17
1.2493
12-17
-0.0040-0.33%開放暫停
200017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2475
12-18
1.2475
12-18
1.2491
12-17
1.2491
12-17
-0.0016-0.13%開放開放
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