開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1970208國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0202
06-13
2.8779
06-13
1.0207
06-12
2.8784
06-12
-0.0005-0.05%開放開放
2900012中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.2042
06-13
2.3663
06-13
1.2143
06-12
2.3764
06-12
-0.0101-0.83%開放開放
3900112中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1815
06-13
2.3436
06-13
1.1914
06-12
2.3535
06-12
-0.0099-0.83%暫停開放
4870004廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混...估值圖基金吧1.0148
06-13
2.3179
06-13
1.0164
06-12
2.3206
06-12
-0.0016-0.16%暫停開放
5872030廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混...估值圖基金吧1.0024
06-13
2.2971
06-13
1.0040
06-12
2.2998
06-12
-0.0016-0.16%暫停開放
6013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8628
06-16
2.1512
06-16
1.8552
06-13
2.1436
06-13
0.00760.41%暫停暫停
7005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.9023
06-16
1.9023
06-16
1.9013
06-13
1.9013
06-13
0.00100.05%開放開放
8013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8771
06-16
1.8771
06-16
1.8693
06-13
1.8693
06-13
0.00780.42%開放開放
9860022光大陽光3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7558
06-13
1.7958
06-13
1.7618
06-12
1.8018
06-12
-0.0060-0.34%暫停暫停
10890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4893
06-16
1.7943
06-16
1.4826
06-13
1.7876
06-13
0.00670.45%開放開放
11017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.6220
06-13
1.6220
06-13
1.6308
06-12
1.6308
06-12
-0.0088-0.54%開放開放
12006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.6116
06-13
1.6116
06-13
1.6204
06-12
1.6204
06-12
-0.0088-0.54%開放開放
13017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5643
06-13
1.5643
06-13
1.5753
06-12
1.5753
06-12
-0.0110-0.70%開放開放
14006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5535
06-13
1.5535
06-13
1.5644
06-12
1.5644
06-12
-0.0109-0.70%開放開放
15970194興證資管金麒麟3個月(FOF)A估值圖基金吧0.8943
06-13
1.5188
06-13
0.9039
06-12
1.5284
06-12
-0.0096-1.06%開放開放
16017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5177
06-13
1.5177
06-13
1.5270
06-12
1.5270
06-12
-0.0093-0.61%開放開放
17006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.5126
06-13
1.5126
06-13
1.5233
06-12
1.5233
06-12
-0.0107-0.70%開放開放
18006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5045
06-13
1.5045
06-13
1.5137
06-12
1.5137
06-12
-0.0092-0.61%開放開放
19005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4982
06-13
1.4982
06-13
1.5008
06-12
1.5008
06-12
-0.0026-0.17%限大額開放
20017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4757
06-13
1.4757
06-13
1.4870
06-12
1.4870
06-12
-0.0113-0.76%開放暫停
21952013國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1978
06-16
1.4858
06-16
1.1942
06-13
1.4822
06-13
0.00360.30%開放開放
22017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.4751
06-13
1.4751
06-13
1.4822
06-12
1.4822
06-12
-0.0071-0.48%開放暫停
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4653
06-13
1.4653
06-13
1.4742
06-12
1.4742
06-12
-0.0089-0.60%開放開放
24007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4580
06-13
1.4580
06-13
1.4692
06-12
1.4692
06-12
-0.0112-0.76%開放開放
25006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4583
06-13
1.4583
06-13
1.4654
06-12
1.4654
06-12
-0.0071-0.48%開放開放
26014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4699
06-16
1.4699
06-16
1.4633
06-13
1.4633
06-13
0.00660.45%開放開放
27005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4603
06-13
1.4603
06-13
1.4628
06-12
1.4628
06-12
-0.0025-0.17%限大額開放
28017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4158
06-13
1.4158
06-13
1.4265
06-12
1.4265
06-12
-0.0107-0.75%開放暫停
29006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3963
06-13
1.3963
06-13
1.4069
06-12
1.4069
06-12
-0.0106-0.75%開放開放
30006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1023
06-13
1.3903
06-13
1.1083
06-12
1.3963
06-12
-0.0060-0.54%開放開放
31007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3836
06-13
1.3836
06-13
1.3923
06-12
1.3923
06-12
-0.0087-0.62%開放開放
32005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3870
06-13
1.3870
06-13
1.3911
06-12
1.3911
06-12
-0.0041-0.29%開放開放
33005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3880
06-16
1.3880
06-16
1.3870
06-13
1.3870
06-13
0.00100.07%開放開放
34017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3787
06-13
1.3787
06-13
1.3788
06-12
1.3788
06-12
-0.0001-0.01%開放開放
35006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3723
06-13
1.3723
06-13
1.3725
06-12
1.3725
06-12
-0.0002-0.01%限大額開放
36008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3474
06-13
1.3474
06-13
1.3590
06-12
1.3590
06-12
-0.0116-0.85%開放開放
37005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3454
06-13
1.3454
06-13
1.3493
06-12
1.3493
06-12
-0.0039-0.29%開放開放
38017253易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3396
06-13
1.3396
06-13
1.3466
06-12
1.3466
06-12
-0.0070-0.52%開放暫停
39017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3351
06-13
1.3351
06-13
1.3416
06-12
1.3416
06-12
-0.0065-0.48%開放暫停
40006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3292
06-13
1.3292
06-13
1.3362
06-12
1.3362
06-12
-0.0070-0.52%開放開放
41013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.3241
06-13
1.3241
06-13
1.3355
06-12
1.3355
06-12
-0.0114-0.85%開放開放
42017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3286
06-13
1.3286
06-13
1.3329
06-12
1.3329
06-12
-0.0043-0.32%開放暫停
43006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3308
06-13
1.3308
06-13
1.3310
06-12
1.3310
06-12
-0.0002-0.02%限大額開放
44006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0965
06-13
1.3231
06-13
1.1028
06-12
1.3294
06-12
-0.0063-0.57%開放開放
45005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3255
06-16
1.3255
06-16
1.3246
06-13
1.3246
06-13
0.00090.07%開放開放
46006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.3200
06-16
1.3200
06-16
1.3239
06-13
1.3239
06-13
-0.0039-0.29%開放開放
47006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.3142
06-13
1.3142
06-13
1.3206
06-12
1.3206
06-12
-0.0064-0.48%開放開放
48007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3159
06-13
1.3159
06-13
1.3202
06-12
1.3202
06-12
-0.0043-0.33%開放開放
49017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2514
06-13
1.2994
06-13
1.2573
06-12
1.3053
06-12
-0.0059-0.47%開放暫停
50017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2992
06-13
1.2992
06-13
1.3037
06-12
1.3037
06-12
-0.0045-0.35%開放暫停
51017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2910
06-13
1.2910
06-13
1.2986
06-12
1.2986
06-12
-0.0076-0.59%開放暫停
52017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2795
06-13
1.2795
06-13
1.2938
06-12
1.2938
06-12
-0.0143-1.11%開放暫停
53007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2396
06-13
1.2876
06-13
1.2455
06-12
1.2935
06-12
-0.0059-0.47%開放開放
54006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2402
06-13
1.2886
06-13
1.2437
06-12
1.2921
06-12
-0.0035-0.28%開放開放
55007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2850
06-13
1.2850
06-13
1.2895
06-12
1.2895
06-12
-0.0045-0.35%開放開放
56005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2849
06-13
1.2849
06-13
1.2849
06-12
1.2849
06-12
0.00000.00%開放開放
57007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2740
06-13
1.2740
06-13
1.2838
06-12
1.2838
06-12
-0.0098-0.76%開放開放
58017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2786
06-13
1.2786
06-13
1.2838
06-12
1.2838
06-12
-0.0052-0.41%開放暫停
59007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2755
06-13
1.2755
06-13
1.2830
06-12
1.2830
06-12
-0.0075-0.58%開放開放
60007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2678
06-13
1.2678
06-13
1.2820
06-12
1.2820
06-12
-0.0142-1.11%開放開放
61007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2868
06-16
1.2868
06-16
1.2820
06-13
1.2820
06-13
0.00480.37%暫停開放
---
62017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.2756
06-13
1.2756
06-13
1.2812
06-12
1.2812
06-12
-0.0056-0.44%開放暫停
63017316易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2716
06-13
1.2716
06-13
1.2780
06-12
1.2780
06-12
-0.0064-0.50%開放暫停
64019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2677
06-13
1.2677
06-13
1.2776
06-12
1.2776
06-12
-0.0099-0.77%開放開放
---
65005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2385
06-16
1.2775
06-16
1.2377
06-13
1.2767
06-13
0.00080.06%開放開放
66007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2216
06-13
1.2686
06-13
1.2274
06-12
1.2744
06-12
-0.0058-0.47%開放開放
67018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2781
06-16
1.2781
06-16
1.2734
06-13
1.2734
06-13
0.00470.37%開放開放
---
68006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2659
06-13
1.2659
06-13
1.2723
06-12
1.2723
06-12
-0.0064-0.50%開放開放
69006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2622
06-13
1.2622
06-13
1.2674
06-12
1.2674
06-12
-0.0052-0.41%開放開放
70007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2519
06-13
1.2519
06-13
1.2659
06-12
1.2659
06-12
-0.0140-1.11%開放開放
71017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2631
06-13
1.2631
06-13
1.2659
06-12
1.2659
06-12
-0.0028-0.22%開放開放
72006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2588
06-13
1.2588
06-13
1.2643
06-12
1.2643
06-12
-0.0055-0.44%開放開放
73017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2438
06-13
1.2438
06-13
1.2633
06-12
1.2633
06-12
-0.0195-1.54%開放暫停
74009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2522
06-13
1.2522
06-13
1.2620
06-12
1.2620
06-12
-0.0098-0.78%開放開放
75006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9794
06-13
1.2594
06-13
0.9816
06-12
1.2616
06-12
-0.0022-0.22%開放開放
76018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2600
06-13
1.2600
06-13
1.2615
06-12
1.2615
06-12
-0.0015-0.12%開放開放
77017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2579
06-13
1.2579
06-13
1.2599
06-12
1.2599
06-12
-0.0020-0.16%開放開放
78017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2519
06-13
1.2519
06-13
1.2575
06-12
1.2575
06-12
-0.0056-0.45%開放開放
79017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2579
06-16
1.2579
06-16
1.2566
06-13
1.2566
06-13
0.00130.10%開放開放
80006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9741
06-13
1.2541
06-13
0.9763
06-12
1.2563
06-12
-0.0022-0.23%開放開放
81006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.2383
06-13
1.2383
06-13
1.2540
06-12
1.2540
06-12
-0.0157-1.25%開放開放
82005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2537
06-13
1.2537
06-13
1.2538
06-12
1.2538
06-12
-0.0001-0.01%開放開放
83007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2509
06-13
1.2509
06-13
1.2529
06-12
1.2529
06-12
-0.0020-0.16%開放開放
84007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2512
06-13
1.2512
06-13
1.2527
06-12
1.2527
06-12
-0.0015-0.12%開放開放
85017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2391
06-13
1.2391
06-13
1.2516
06-12
1.2516
06-12
-0.0125-1.00%開放暫停
86017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2464
06-13
1.2464
06-13
1.2500
06-12
1.2500
06-12
-0.0036-0.29%開放開放
87017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2451
06-13
1.2451
06-13
1.2495
06-12
1.2495
06-12
-0.0044-0.35%開放開放
88017297易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2442
06-13
1.2442
06-13
1.2495
06-12
1.2495
06-12
-0.0053-0.42%開放暫停
89017241萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2457
06-13
1.2457
06-13
1.2491
06-12
1.2491
06-12
-0.0034-0.27%開放開放
90006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2269
06-13
1.2269
06-13
1.2461
06-12
1.2461
06-12
-0.0192-1.54%開放開放
91007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2431
06-13
1.2431
06-13
1.2459
06-12
1.2459
06-12
-0.0028-0.22%開放開放
92006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2465
06-16
1.2465
06-16
1.2452
06-13
1.2452
06-13
0.00130.10%開放開放
93007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2391
06-13
1.2391
06-13
1.2447
06-12
1.2447
06-12
-0.0056-0.45%開放開放
94017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2372
06-13
1.2372
06-13
1.2441
06-12
1.2441
06-12
-0.0069-0.55%開放暫停
95007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2373
06-13
1.2373
06-13
1.2417
06-12
1.2417
06-12
-0.0044-0.35%開放開放
96006859易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2346
06-13
1.2346
06-13
1.2399
06-12
1.2399
06-12
-0.0053-0.43%開放開放
97017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2373
06-13
1.2373
06-13
1.2394
06-12
1.2394
06-12
-0.0021-0.17%開放開放
98006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1896
06-13
1.2346
06-13
1.1933
06-12
1.2383
06-12
-0.0037-0.31%開放開放
99006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2250
06-13
1.2250
06-13
1.2373
06-12
1.2373
06-12
-0.0123-0.99%開放開放
100017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2323
06-13
1.2323
06-13
1.2361
06-12
1.2361
06-12
-0.0038-0.31%開放開放
101007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.2316
06-13
1.2316
06-13
1.2349
06-12
1.2349
06-12
-0.0033-0.27%開放開放
102005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2385
06-16
1.2385
06-16
1.2348
06-13
1.2348
06-13
0.00370.30%開放開放
103017302國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.2267
06-13
1.2267
06-13
1.2348
06-12
1.2348
06-12
-0.0081-0.66%開放開放
104006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1411
06-13
1.2331
06-13
1.1426
06-12
1.2346
06-12
-0.0015-0.13%開放開放
105006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.2281
06-13
1.2281
06-13
1.2334
06-12
1.2334
06-12
-0.0053-0.43%開放開放
106006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2265
06-13
1.2265
06-13
1.2334
06-12
1.2334
06-12
-0.0069-0.56%開放開放
107015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.2145
06-13
1.2145
06-13
1.2299
06-12
1.2299
06-12
-0.0154-1.25%開放開放
108007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2255
06-13
1.2255
06-13
1.2293
06-12
1.2293
06-12
-0.0038-0.31%開放開放
109019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2193
06-13
1.2193
06-13
1.2260
06-12
1.2260
06-12
-0.0067-0.55%限大額開放
110017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2226
06-13
1.2226
06-13
1.2248
06-12
1.2248
06-12
-0.0022-0.18%開放開放
111017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2148
06-13
1.2148
06-13
1.2221
06-12
1.2221
06-12
-0.0073-0.60%開放暫停
112006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1191
06-13
1.2201
06-13
1.1203
06-12
1.2213
06-12
-0.0012-0.11%開放開放
113007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.2123
06-13
1.2123
06-13
1.2204
06-12
1.2204
06-12
-0.0081-0.66%開放開放
114006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2175
06-13
1.2175
06-13
1.2195
06-12
1.2195
06-12
-0.0020-0.16%開放開放
115019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2114
06-13
1.2114
06-13
1.2180
06-12
1.2180
06-12
-0.0066-0.54%限大額開放
116006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2155
06-13
1.2155
06-13
1.2177
06-12
1.2177
06-12
-0.0022-0.18%開放開放
117007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2095
06-13
1.2095
06-13
1.2150
06-12
1.2150
06-12
-0.0055-0.45%開放開放
118017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2043
06-13
1.2043
06-13
1.2117
06-12
1.2117
06-12
-0.0074-0.61%開放開放
119006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.2027
06-13
1.2027
06-13
1.2116
06-12
1.2116
06-12
-0.0089-0.73%開放開放
120017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2052
06-13
1.2052
06-13
1.2116
06-12
1.2116
06-12
-0.0064-0.53%開放暫停
121019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2010
06-13
1.2010
06-13
1.2084
06-12
1.2084
06-12
-0.0074-0.61%開放開放
122017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.1977
06-13
1.1977
06-13
1.2081
06-12
1.2081
06-12
-0.0104-0.86%開放暫停
123007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1994
06-13
1.1994
06-13
1.2067
06-12
1.2067
06-12
-0.0073-0.60%開放開放
124017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2009
06-13
1.2009
06-13
1.2065
06-12
1.2065
06-12
-0.0056-0.46%開放暫停
125017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1484
06-13
1.2044
06-13
1.1500
06-12
1.2060
06-12
-0.0016-0.14%開放開放
126017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2001
06-13
1.2001
06-13
1.2039
06-12
1.2039
06-12
-0.0038-0.32%開放開放
127019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1938
06-13
1.1938
06-13
1.2011
06-12
1.2011
06-12
-0.0073-0.61%開放開放
128007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1931
06-13
1.1931
06-13
1.2004
06-12
1.2004
06-12
-0.0073-0.61%開放開放
129017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1942
06-13
1.1942
06-13
1.1989
06-12
1.1989
06-12
-0.0047-0.39%開放暫停
130007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1923
06-13
1.1923
06-13
1.1986
06-12
1.1986
06-12
-0.0063-0.53%開放開放
131006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1916
06-13
1.1916
06-13
1.1971
06-12
1.1971
06-12
-0.0055-0.46%開放開放
132005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1978
06-16
1.1978
06-16
1.1963
06-13
1.1963
06-13
0.00150.13%開放開放
133008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1907
06-13
1.1907
06-13
1.1954
06-12
1.1954
06-12
-0.0047-0.39%開放開放
134017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1928
06-13
1.1928
06-13
1.1947
06-12
1.1947
06-12
-0.0019-0.16%開放開放
135015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1940
06-16
1.1940
06-16
1.1925
06-13
1.1925
06-13
0.00150.13%開放開放
---
136005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1916
06-16
1.1916
06-16
1.1915
06-13
1.1915
06-13
0.00010.01%開放開放
137005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1944
06-16
1.1944
06-16
1.1909
06-13
1.1909
06-13
0.00350.29%開放開放
138007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1846
06-13
1.1846
06-13
1.1865
06-12
1.1865
06-12
-0.0019-0.16%開放開放
139017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1080
06-13
1.1787
06-13
1.1144
06-12
1.1851
06-12
-0.0064-0.57%開放暫停
140017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1804
06-13
1.1804
06-13
1.1833
06-12
1.1833
06-12
-0.0029-0.25%開放開放
141017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1749
06-13
1.1749
06-13
1.1826
06-12
1.1826
06-12
-0.0077-0.65%開放開放
142019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1864
06-16
1.1864
06-16
1.1815
06-13
1.1815
06-13
0.00490.41%開放開放
143017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1743
06-13
1.1743
06-13
1.1813
06-12
1.1813
06-12
-0.0070-0.59%開放暫停
144017260富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1247
06-13
1.1797
06-13
1.1259
06-12
1.1809
06-12
-0.0012-0.11%開放開放
145017326博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.1781
06-13
1.1781
06-13
1.1807
06-12
1.1807
06-12
-0.0026-0.22%開放開放
146007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1751
06-13
1.1751
06-13
1.1781
06-12
1.1781
06-12
-0.0030-0.25%開放開放
147017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1785
06-13
1.1785
06-13
1.1779
06-12
1.1779
06-12
0.00060.05%開放開放
148018374國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.1714
06-13
1.1714
06-13
1.1761
06-12
1.1761
06-12
-0.0047-0.40%開放暫停
149011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1698
06-13
1.1698
06-13
1.1735
06-12
1.1735
06-12
-0.0037-0.32%暫停開放
150019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1783
06-16
1.1783
06-16
1.1735
06-13
1.1735
06-13
0.00480.41%開放開放
151952313國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1767
06-16
1.1767
06-16
1.1732
06-13
1.1732
06-13
0.00350.30%開放開放
152006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0238
06-13
1.1705
06-13
1.0262
06-12
1.1729
06-12
-0.0024-0.23%開放開放
153017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1718
06-13
1.1718
06-13
1.1727
06-12
1.1727
06-12
-0.0009-0.08%開放開放
154017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1706
06-13
1.1706
06-13
1.1726
06-12
1.1726
06-12
-0.0020-0.17%開放開放
155017318中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1702
06-13
1.1702
06-13
1.1718
06-12
1.1718
06-12
-0.0016-0.14%開放開放
156007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1686
06-13
1.1686
06-13
1.1712
06-12
1.1712
06-12
-0.0026-0.22%開放開放
157008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1643
06-13
1.1643
06-13
1.1712
06-12
1.1712
06-12
-0.0069-0.59%開放開放
158007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1627
06-13
1.1627
06-13
1.1703
06-12
1.1703
06-12
-0.0076-0.65%開放開放
159017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1595
06-13
1.1595
06-13
1.1694
06-12
1.1694
06-12
-0.0099-0.85%開放暫停
160009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1697
06-13
1.1697
06-13
1.1692
06-12
1.1692
06-12
0.00050.04%限大額開放
161017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1619
06-13
1.1619
06-13
1.1686
06-12
1.1686
06-12
-0.0067-0.57%開放暫停
162006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1627
06-13
1.1627
06-13
1.1681
06-12
1.1681
06-12
-0.0054-0.46%開放開放
163007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.1602
06-13
1.1602
06-13
1.1671
06-12
1.1671
06-12
-0.0069-0.59%開放開放
164008639中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1626
06-13
1.1626
06-13
1.1642
06-12
1.1642
06-12
-0.0016-0.14%開放開放
165007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1621
06-13
1.1621
06-13
1.1640
06-12
1.1640
06-12
-0.0019-0.16%開放開放
166005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1661
06-16
1.1661
06-16
1.1627
06-13
1.1627
06-13
0.00340.29%開放開放
167009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1630
06-16
1.1630
06-16
1.1626
06-13
1.1626
06-13
0.00040.03%開放開放
168007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1601
06-13
1.1601
06-13
1.1610
06-12
1.1610
06-12
-0.0009-0.08%開放開放
169007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1498
06-13
1.1498
06-13
1.1597
06-12
1.1597
06-12
-0.0099-0.85%開放開放
170017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.1549
06-13
1.1549
06-13
1.1583
06-12
1.1583
06-12
-0.0034-0.29%開放開放
171017050金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1003
06-16
1.1623
06-16
1.0959
06-13
1.1579
06-13
0.00440.40%開放開放
172007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1489
06-13
1.1489
06-13
1.1556
06-12
1.1556
06-12
-0.0067-0.58%開放開放
173018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1522
06-13
1.1522
06-13
1.1550
06-12
1.1550
06-12
-0.0028-0.24%開放開放
174009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1495
06-16
1.1495
06-16
1.1490
06-13
1.1490
06-13
0.00050.04%開放開放
175017051金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0913
06-16
1.1533
06-16
1.0870
06-13
1.1490
06-13
0.00430.40%開放開放
176017347華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1465
06-13
1.1465
06-13
1.1485
06-12
1.1485
06-12
-0.0020-0.17%開放開放
177017384興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1449
06-13
1.1449
06-13
1.1476
06-12
1.1476
06-12
-0.0027-0.24%開放開放
178007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1438
06-13
1.1438
06-13
1.1472
06-12
1.1472
06-12
-0.0034-0.30%開放開放
179009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1464
06-16
1.1464
06-16
1.1460
06-13
1.1460
06-13
0.00040.03%開放開放
180009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1425
06-13
1.1425
06-13
1.1453
06-12
1.1453
06-12
-0.0028-0.24%開放開放
181007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.1364
06-13
1.1364
06-13
1.1432
06-12
1.1432
06-12
-0.0068-0.59%開放開放
182007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1387
06-13
1.1387
06-13
1.1406
06-12
1.1406
06-12
-0.0019-0.17%開放開放
183018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1357
06-13
1.1357
06-13
1.1403
06-12
1.1403
06-12
-0.0046-0.40%開放開放
184010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1369
06-13
1.1369
06-13
1.1396
06-12
1.1396
06-12
-0.0027-0.24%開放開放
185007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1347
06-13
1.1347
06-13
1.1355
06-12
1.1355
06-12
-0.0008-0.07%開放開放
186007071博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1326
06-13
1.1326
06-13
1.1352
06-12
1.1352
06-12
-0.0026-0.23%開放開放
187005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1326
06-16
1.1326
06-16
1.1325
06-13
1.1325
06-13
0.00010.01%開放開放
188009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0828
06-13
1.1309
06-13
1.0842
06-12
1.1323
06-12
-0.0014-0.13%開放開放
189018512東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1273
06-13
1.1273
06-13
1.1319
06-12
1.1319
06-12
-0.0046-0.41%開放開放
190009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1319
06-16
1.1319
06-16
1.1315
06-13
1.1315
06-13
0.00040.04%開放開放
191017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1259
06-13
1.1259
06-13
1.1309
06-12
1.1309
06-12
-0.0050-0.44%開放暫停
192019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1202
06-13
1.1202
06-13
1.1259
06-12
1.1259
06-12
-0.0057-0.51%開放暫停
193017263富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1189
06-13
1.1189
06-13
1.1219
06-12
1.1219
06-12
-0.0030-0.27%開放暫停
194017359華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1185
06-13
1.1185
06-13
1.1203
06-12
1.1203
06-12
-0.0018-0.16%開放開放
195007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.1169
06-13
1.1169
06-13
1.1202
06-12
1.1202
06-12
-0.0033-0.29%開放開放
196018161宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1138
06-13
1.1138
06-13
1.1198
06-12
1.1198
06-12
-0.0060-0.54%開放開放
197008144工銀智遠(yuǎn)配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1199
06-16
1.1199
06-16
1.1192
06-13
1.1192
06-13
0.00070.06%開放開放
198018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1129
06-13
1.1129
06-13
1.1185
06-12
1.1185
06-12
-0.0056-0.50%開放暫停
199017387興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.1148
06-13
1.1148
06-13
1.1181
06-12
1.1181
06-12
-0.0033-0.30%開放開放
200017336平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0945
06-13
1.1155
06-13
1.0971
06-12
1.1181
06-12
-0.0026-0.24%開放開放
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