開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1019212交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0127
04-30
1.0127
04-30
0.9985
04-29
0.9985
04-29
0.01421.42%開放開放
2019211交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0182
04-30
1.0182
04-30
1.0040
04-29
1.0040
04-29
0.01421.41%開放開放
3013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8106
04-29
2.0990
04-29
1.8033
04-28
2.0917
04-28
0.00730.40%暫停暫停
4013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8238
04-29
1.8238
04-29
1.8165
04-28
1.8165
04-28
0.00730.40%開放開放
5501218工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8308
04-30
0.8308
04-30
0.8250
04-29
0.8250
04-29
0.00580.70%開放開放
6013933工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.8195
04-30
0.8195
04-30
0.8138
04-29
0.8138
04-29
0.00570.70%開放開放
7013954廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.8846
04-29
0.8846
04-29
0.8799
04-28
0.8799
04-28
0.00470.53%開放開放
8162721廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8948
04-29
0.8948
04-29
0.8901
04-28
0.8901
04-28
0.00470.53%開放開放
9014079華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.7797
04-30
0.7797
04-30
0.7756
04-29
0.7756
04-29
0.00410.53%開放開放
10501217華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.7893
04-30
0.7893
04-30
0.7852
04-29
0.7852
04-29
0.00410.52%開放開放
11501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.7390
04-29
0.7390
04-29
0.7355
04-28
0.7355
04-28
0.00350.48%開放開放
12013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.7238
04-29
0.7238
04-29
0.7204
04-28
0.7204
04-28
0.00340.47%開放開放
13013795富國智申精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8762
04-29
0.8762
04-29
0.8731
04-28
0.8731
04-28
0.00310.36%開放開放
---
14501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(F...估值圖基金吧0.9748
04-29
0.9748
04-29
0.9717
04-28
0.9717
04-28
0.00310.32%暫停暫停
15008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.0055
04-29
1.0055
04-29
1.0026
04-28
1.0026
04-28
0.00290.29%暫停暫停
16013796富國智申精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8421
04-29
0.8421
04-29
0.8392
04-28
0.8392
04-28
0.00290.35%開放開放
---
17012638富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.7630
04-29
0.7630
04-29
0.7602
04-28
0.7602
04-28
0.00280.37%開放開放
18012639富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.7521
04-29
0.7521
04-29
0.7494
04-28
0.7494
04-28
0.00270.36%開放開放
19006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2280
04-29
1.2280
04-29
1.2254
04-28
1.2254
04-28
0.00260.21%開放開放
20009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.8898
04-29
0.9580
04-29
0.8872
04-28
0.9554
04-28
0.00260.29%開放開放
21012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.7266
04-29
0.7266
04-29
0.7240
04-28
0.7240
04-28
0.00260.36%開放開放
22015327交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.8589
04-29
0.8589
04-29
0.8563
04-28
0.8563
04-28
0.00260.30%開放開放
23015326交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.8732
04-29
0.8732
04-29
0.8706
04-28
0.8706
04-28
0.00260.30%開放開放
24017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2387
04-29
1.2387
04-29
1.2361
04-28
1.2361
04-28
0.00260.21%開放開放
25017398民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.8982
04-29
0.8982
04-29
0.8956
04-28
0.8956
04-28
0.00260.29%開放暫停
26017399民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.7364
04-29
0.7364
04-29
0.7338
04-28
0.7338
04-28
0.00260.35%開放暫停
27005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1837
04-29
1.1837
04-29
1.1813
04-28
1.1813
04-28
0.00240.20%開放開放
28015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1801
04-29
1.1801
04-29
1.1777
04-28
1.1777
04-28
0.00240.20%開放開放
---
29016738嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有...估值圖基金吧0.9441
04-29
0.9441
04-29
0.9417
04-28
0.9417
04-28
0.00240.25%開放開放
30016737嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有...估值圖基金吧0.9531
04-29
0.9531
04-29
0.9507
04-28
0.9507
04-28
0.00240.25%開放開放
31022278富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧0.9568
04-29
0.9568
04-29
0.9544
04-28
0.9544
04-28
0.00240.25%開放封閉期
---
32005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1444
04-29
1.1444
04-29
1.1421
04-28
1.1421
04-28
0.00230.20%開放開放
33018270富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧0.9545
04-29
0.9545
04-29
0.9522
04-28
0.9522
04-28
0.00230.24%開放暫停
34017918浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9987
04-29
0.9987
04-29
0.9965
04-28
0.9965
04-28
0.00220.22%開放開放
35017917浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0174
04-29
1.0174
04-29
1.0152
04-28
1.0152
04-28
0.00220.22%開放開放
36014936長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4121
04-29
1.4121
04-29
1.4100
04-28
1.4100
04-28
0.00210.15%開放開放
37890008長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4299
04-29
1.7349
04-29
1.4278
04-28
1.7328
04-28
0.00210.15%開放開放
38008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9744
04-29
0.9744
04-29
0.9724
04-28
0.9724
04-28
0.00200.21%開放開放
39013793富國智浦精選12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.7694
04-29
0.7694
04-29
0.7674
04-28
0.7674
04-28
0.00200.26%開放開放
40015155浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)A估值圖基金吧1.0816
04-29
1.0816
04-29
1.0796
04-28
1.0796
04-28
0.00200.19%開放開放
41017728創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持...估值圖基金吧1.0000
04-28
1.0000
04-28
0.9980
04-25
0.9980
04-25
0.00200.20%開放暫停
42008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9454
04-29
0.9454
04-29
0.9435
04-28
0.9435
04-28
0.00190.20%開放開放
43008886民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧0.9815
04-29
0.9815
04-29
0.9796
04-28
0.9796
04-28
0.00190.19%開放開放
44013794富國智浦精選12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.7589
04-29
0.7589
04-29
0.7570
04-28
0.7570
04-28
0.00190.25%開放開放
45015156浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)C估值圖基金吧1.0731
04-29
1.0731
04-29
1.0712
04-28
1.0712
04-28
0.00190.18%開放開放
46005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0359
04-28
1.0359
04-28
1.0341
04-25
1.0341
04-25
0.00180.17%開放開放
47005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0398
04-28
1.0398
04-28
1.0380
04-25
1.0380
04-25
0.00180.17%開放開放
48013849同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8457
04-29
0.8457
04-29
0.8439
04-28
0.8439
04-28
0.00180.21%開放開放
49013850同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8359
04-29
0.8359
04-29
0.8341
04-28
0.8341
04-28
0.00180.22%開放開放
50014665廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0327
04-29
1.0327
04-29
1.0310
04-28
1.0310
04-28
0.00170.16%開放開放
51017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1662
04-28
1.1662
04-28
1.1645
04-25
1.1645
04-25
0.00170.15%開放開放
52021486華夏聚豐混合(FOF)D估值圖基金吧1.0414
04-28
1.0414
04-28
1.0397
04-25
1.0397
04-25
0.00170.16%限大額開放
53007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1581
04-28
1.1581
04-28
1.1565
04-25
1.1565
04-25
0.00160.14%開放開放
54012936民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.5987
04-29
0.5987
04-29
0.5971
04-28
0.5971
04-28
0.00160.27%開放開放
55016081財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0881
04-29
1.0881
04-29
1.0865
04-28
1.0865
04-28
0.00160.15%開放開放
56020846人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0673
04-29
1.0673
04-29
1.0657
04-28
1.0657
04-28
0.00160.15%開放開放
57020847人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0619
04-29
1.0619
04-29
1.0603
04-28
1.0603
04-28
0.00160.15%開放開放
58007898富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2145
04-29
1.2145
04-29
1.2130
04-28
1.2130
04-28
0.00150.12%暫停開放
---
59016080財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0955
04-29
1.0955
04-29
1.0940
04-28
1.0940
04-28
0.00150.14%開放開放
60501212廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8846
04-29
0.8846
04-29
0.8831
04-28
0.8831
04-28
0.00150.17%開放開放
61018820富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2068
04-29
1.2068
04-29
1.2053
04-28
1.2053
04-28
0.00150.12%開放開放
---
62005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4478
04-28
1.4478
04-28
1.4464
04-25
1.4464
04-25
0.00140.10%限大額開放
63013778交銀興享一年持有期混合(FOF)A估值圖基金吧0.9455
04-29
0.9455
04-29
0.9441
04-28
0.9441
04-28
0.00140.15%開放開放
64013779交銀興享一年持有期混合(FOF)C估值圖基金吧0.9327
04-29
0.9327
04-29
0.9313
04-28
0.9313
04-28
0.00140.15%開放開放
65013825廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.8723
04-29
0.8723
04-29
0.8709
04-28
0.8709
04-28
0.00140.16%開放開放
66015777財(cái)通資管通達(dá)未來6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0714
04-29
1.0714
04-29
1.0700
04-28
1.0700
04-28
0.00140.13%開放開放
67015776財(cái)通資管通達(dá)未來6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0831
04-29
1.0831
04-29
1.0817
04-28
1.0817
04-28
0.00140.13%開放開放
68161133易方達(dá)優(yōu)勢回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧0.8028
04-29
0.8028
04-29
0.8014
04-28
0.8014
04-28
0.00140.17%開放開放
69017378廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0682
04-29
1.0682
04-29
1.0668
04-28
1.0668
04-28
0.00140.13%開放開放
70018588易方達(dá)優(yōu)勢回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧0.7968
04-29
0.7968
04-29
0.7954
04-28
0.7954
04-28
0.00140.18%開放開放
---
71005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4118
04-28
1.4118
04-28
1.4105
04-25
1.4105
04-25
0.00130.09%限大額開放
72013696廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0610
04-29
1.0610
04-29
1.0597
04-28
1.0597
04-28
0.00130.12%開放開放
73018319富國智選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧0.9658
04-29
0.9658
04-29
0.9645
04-28
0.9645
04-28
0.00130.13%開放開放
74018318富國智選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧0.9731
04-29
0.9731
04-29
0.9718
04-28
0.9718
04-28
0.00130.13%開放開放
75009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧0.9999
04-29
0.9999
04-29
0.9987
04-28
0.9987
04-28
0.00120.12%開放開放
76009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0154
04-29
1.0154
04-29
1.0142
04-28
1.0142
04-28
0.00120.12%開放開放
77011591民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9831
04-29
0.9831
04-29
0.9819
04-28
0.9819
04-28
0.00120.12%開放開放
78012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8274
04-29
0.8274
04-29
0.8262
04-28
0.8262
04-28
0.00120.15%開放開放
79015090易方達(dá)優(yōu)勢長興三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8431
04-29
0.8431
04-29
0.8419
04-28
0.8419
04-28
0.00120.14%開放開放
80015091易方達(dá)優(yōu)勢長興三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8335
04-29
0.8335
04-29
0.8323
04-28
0.8323
04-28
0.00120.14%開放開放
81005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2286
04-29
1.2676
04-29
1.2275
04-28
1.2665
04-28
0.00110.09%開放開放
82011580民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0024
04-29
1.0024
04-29
1.0013
04-28
1.0013
04-28
0.00110.11%開放開放
83012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8358
04-29
0.8358
04-29
0.8347
04-28
0.8347
04-28
0.00110.13%開放開放
84014682富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0044
04-29
1.0044
04-29
1.0033
04-28
1.0033
04-28
0.00110.11%暫停暫停
---
85015084易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8495
04-29
0.8495
04-29
0.8484
04-28
0.8484
04-28
0.00110.13%開放開放
86015083易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8563
04-29
0.8563
04-29
0.8552
04-28
0.8552
04-28
0.00110.13%開放開放
87015882平安盈澤1年持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0196
04-28
1.0196
04-28
1.0185
04-25
1.0185
04-25
0.00110.11%限大額開放
---
88005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1770
04-29
1.1770
04-29
1.1760
04-28
1.1760
04-28
0.00100.09%開放開放
89011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0133
04-29
1.0133
04-29
1.0123
04-28
1.0123
04-28
0.00100.10%開放開放
90011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9985
04-29
0.9985
04-29
0.9975
04-28
0.9975
04-28
0.00100.10%開放開放
91012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9368
04-29
0.9368
04-29
0.9358
04-28
0.9358
04-28
0.00100.11%開放開放
92013287易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8039
04-29
0.8039
04-29
0.8029
04-28
0.8029
04-28
0.00100.12%開放開放
93014683富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9912
04-29
0.9912
04-29
0.9902
04-28
0.9902
04-28
0.00100.10%開放開放
94015883平安盈澤1年持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0083
04-28
1.0083
04-28
1.0073
04-25
1.0073
04-25
0.00100.10%限大額開放
---
95016990廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9052
04-29
0.9052
04-29
0.9042
04-28
0.9042
04-28
0.00100.11%開放開放
96016989廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9149
04-29
0.9149
04-29
0.9139
04-28
0.9139
04-28
0.00100.11%開放開放
97017321浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9446
04-29
0.9446
04-29
0.9436
04-28
0.9436
04-28
0.00100.11%開放開放
98017325農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9167
04-29
0.9167
04-29
0.9157
04-28
0.9157
04-28
0.00100.11%開放開放
99017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0503
04-28
1.0503
04-28
1.0493
04-25
1.0493
04-25
0.00100.10%開放開放
100020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0526
04-28
1.0526
04-28
1.0516
04-25
1.0516
04-25
0.00100.10%開放開放
101024067金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0040
04-29
1.0040
04-29
1.0030
04-28
1.0030
04-28
0.00100.10%開放開放
---
102005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3733
04-29
1.3733
04-29
1.3724
04-28
1.3724
04-28
0.00090.07%開放開放
103005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1357
04-29
1.1357
04-29
1.1348
04-28
1.1348
04-28
0.00090.08%開放開放
104008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0466
04-29
1.0466
04-29
1.0457
04-28
1.0457
04-28
0.00090.09%開放開放
105013288易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.7921
04-29
0.7921
04-29
0.7912
04-28
0.7912
04-28
0.00090.11%開放開放
106014092華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C估值圖基金吧0.6507
04-30
0.6507
04-30
0.6498
04-29
0.6498
04-29
0.00090.14%開放開放
107015088易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8301
04-29
0.8301
04-29
0.8292
04-28
0.8292
04-28
0.00090.11%開放開放
108016245易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有...估值圖基金吧1.0283
04-29
1.0283
04-29
1.0274
04-28
1.0274
04-28
0.00090.09%開放開放
109016739嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有...估值圖基金吧1.0401
04-29
1.0401
04-29
1.0392
04-28
1.0392
04-28
0.00090.09%開放開放
110160326華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.6595
04-30
0.6595
04-30
0.6586
04-29
0.6586
04-29
0.00090.14%開放開放
111952313國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1303
04-29
1.1303
04-29
1.1294
04-28
1.1294
04-28
0.00090.08%開放開放
112952013國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1499
04-29
1.4379
04-29
1.1490
04-28
1.4370
04-28
0.00090.08%開放開放
113014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9369
04-29
0.9369
04-29
0.9360
04-28
0.9360
04-28
0.00090.10%開放開放
114017909國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0522
04-29
1.0522
04-29
1.0513
04-28
1.0513
04-28
0.00090.09%暫停暫停
---
115016650易方達(dá)優(yōu)勢風(fēng)華六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9210
04-29
0.9210
04-29
0.9201
04-28
0.9201
04-28
0.00090.10%開放開放
116023028富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9879
04-28
0.9879
04-28
0.9870
04-25
0.9870
04-25
0.00090.09%限大額開放
117023029富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9868
04-28
0.9868
04-28
0.9859
04-25
0.9859
04-25
0.00090.09%限大額開放
118005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3125
04-29
1.3125
04-29
1.3117
04-28
1.3117
04-28
0.00080.06%開放開放
119008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1051
04-29
1.1051
04-29
1.1043
04-28
1.1043
04-28
0.00080.07%開放開放
120009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1173
04-29
1.1173
04-29
1.1165
04-28
1.1165
04-28
0.00080.07%開放開放
121009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1340
04-29
1.1340
04-29
1.1332
04-28
1.1332
04-28
0.00080.07%開放開放
122009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧0.9929
04-29
0.9929
04-29
0.9921
04-28
0.9921
04-28
0.00080.08%開放開放
123015087易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8368
04-29
0.8368
04-29
0.8360
04-28
0.8360
04-28
0.00080.10%開放開放
124015261易方達(dá)如意興安一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0503
04-29
1.0503
04-29
1.0495
04-28
1.0495
04-28
0.00080.08%開放開放
125015757富國智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧1.0353
04-29
1.0353
04-29
1.0345
04-28
1.0345
04-28
0.00080.08%暫停暫停
126017331易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有...估值圖基金吧1.0258
04-29
1.0258
04-29
1.0250
04-28
1.0250
04-28
0.00080.08%開放開放
127014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.9269
04-29
0.9269
04-29
0.9261
04-28
0.9261
04-28
0.00080.09%開放開放
128009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1552
04-29
1.1552
04-29
1.1545
04-28
1.1545
04-28
0.00070.06%開放開放
129009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1391
04-29
1.1391
04-29
1.1384
04-28
1.1384
04-28
0.00070.06%開放開放
130012656建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9494
04-28
0.9494
04-28
0.9487
04-25
0.9487
04-25
0.00070.07%開放開放
131012909平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0385
04-29
1.0385
04-29
1.0378
04-28
1.0378
04-28
0.00070.07%開放開放
132013343平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9670
04-29
0.9670
04-29
0.9663
04-28
0.9663
04-28
0.00070.07%開放開放
133013344平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9498
04-29
0.9498
04-29
0.9491
04-28
0.9491
04-28
0.00070.07%開放開放
134015242匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0498
04-29
1.0498
04-29
1.0491
04-28
1.0491
04-28
0.00070.07%開放開放
135015241匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0592
04-29
1.0592
04-29
1.0585
04-28
1.0585
04-28
0.00070.07%開放開放
136015262易方達(dá)如意興安一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0399
04-29
1.0399
04-29
1.0392
04-28
1.0392
04-28
0.00070.07%開放開放
137015758富國智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧1.0235
04-29
1.0235
04-29
1.0228
04-28
1.0228
04-28
0.00070.07%暫停暫停
138017823南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0361
04-28
1.0361
04-28
1.0354
04-25
1.0354
04-25
0.00070.07%限大額開放
139017822南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0441
04-28
1.0441
04-28
1.0434
04-25
1.0434
04-25
0.00070.07%限大額開放
140016723廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0489
04-29
1.0489
04-29
1.0482
04-28
1.0482
04-28
0.00070.07%開放開放
141016724廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0386
04-29
1.0386
04-29
1.0379
04-28
1.0379
04-28
0.00070.07%開放開放
142012657建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9397
04-28
0.9397
04-28
0.9391
04-25
0.9391
04-25
0.00060.06%開放開放
143012910平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0289
04-29
1.0289
04-29
1.0283
04-28
1.0283
04-28
0.00060.06%開放開放
144012959平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(...估值圖基金吧0.9416
04-29
0.9416
04-29
0.9410
04-28
0.9410
04-28
0.00060.06%開放開放
145012960平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(...估值圖基金吧0.9343
04-29
0.9343
04-29
0.9337
04-28
0.9337
04-28
0.00060.06%開放開放
146013245宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0340
04-28
1.0340
04-28
1.0334
04-25
1.0334
04-25
0.00060.06%開放開放
147501222易方達(dá)如意招享混合(FOF-L...估值圖基金吧1.0097
04-29
1.0097
04-29
1.0091
04-28
1.0091
04-28
0.00060.06%開放開放
148017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧0.9708
04-28
0.9708
04-28
0.9702
04-25
0.9702
04-25
0.00060.06%開放暫停
149018163宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0407
04-28
1.0407
04-28
1.0401
04-25
1.0401
04-25
0.00060.06%開放開放
150023962金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0331
04-28
1.0331
04-28
1.0325
04-25
1.0325
04-25
0.00060.06%開放開放
151013139上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9814
04-28
0.9814
04-28
0.9809
04-25
0.9809
04-25
0.00050.05%開放開放
152014680交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9970
04-29
0.9970
04-29
0.9965
04-28
0.9965
04-28
0.00050.05%開放開放
153014681交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9841
04-29
0.9841
04-29
0.9836
04-28
0.9836
04-28
0.00050.05%開放開放
154016339財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債...估值圖基金吧1.0842
04-29
1.0842
04-29
1.0837
04-28
1.0837
04-28
0.00050.05%開放開放
155016233創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0318
04-28
1.0318
04-28
1.0313
04-25
1.0313
04-25
0.00050.05%開放開放
156017388上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9897
04-28
0.9897
04-28
0.9892
04-25
0.9892
04-25
0.00050.05%開放開放
157017367匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0234
04-28
1.0234
04-28
1.0229
04-25
1.0229
04-25
0.00050.05%開放開放
158016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0440
04-28
1.0440
04-28
1.0435
04-25
1.0435
04-25
0.00050.05%限大額開放
159017594易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0458
04-29
1.0458
04-29
1.0453
04-28
1.0453
04-28
0.00050.05%開放開放
160018720國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0354
04-28
1.0354
04-28
1.0349
04-25
1.0349
04-25
0.00050.05%開放開放
161019475創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0377
04-28
1.0377
04-28
1.0372
04-25
1.0372
04-25
0.00050.05%開放開放
162020346易方達(dá)如意招享混合(FOF-L...估值圖基金吧1.0052
04-29
1.0052
04-29
1.0047
04-28
1.0047
04-28
0.00050.05%開放開放
---
163010643平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0415
04-28
1.0415
04-28
1.0411
04-25
1.0411
04-25
0.00040.04%開放開放
164012743匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0163
04-28
1.0163
04-28
1.0159
04-25
1.0159
04-25
0.00040.04%開放開放
165013337創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0292
04-28
1.0292
04-28
1.0288
04-25
1.0288
04-25
0.00040.04%開放開放
166015962國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0304
04-28
1.0304
04-28
1.0300
04-25
1.0300
04-25
0.00040.04%開放開放
167016338財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債...估值圖基金吧1.0914
04-29
1.0914
04-29
1.0910
04-28
1.0910
04-28
0.00040.04%開放開放
168017337平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0488
04-28
1.0488
04-28
1.0484
04-25
1.0484
04-25
0.00040.04%開放開放
169017595易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0405
04-29
1.0405
04-29
1.0401
04-28
1.0401
04-28
0.00040.04%開放開放
170019665景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0526
04-28
1.0526
04-28
1.0522
04-25
1.0522
04-25
0.00040.04%開放開放
171022075平安元嘉90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0093
04-28
1.0093
04-28
1.0089
04-25
1.0089
04-25
0.00040.04%開放開放
172022074平安元嘉90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0105
04-28
1.0105
04-28
1.0101
04-25
1.0101
04-25
0.00040.04%開放開放
173022272景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0523
04-28
1.0523
04-28
1.0519
04-25
1.0519
04-25
0.00040.04%開放暫停
174022566銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)C估值圖基金吧1.0023
04-28
1.0023
04-28
1.0019
04-25
1.0019
04-25
0.00040.04%開放開放
175005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1891
04-29
1.1891
04-29
1.1888
04-28
1.1888
04-28
0.00030.03%開放開放
176005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1304
04-29
1.1304
04-29
1.1301
04-28
1.1301
04-28
0.00030.03%開放開放
177007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.0866
04-28
1.0866
04-28
1.0863
04-25
1.0863
04-25
0.00030.03%開放開放
178011600銀華華智三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧0.9486
04-28
0.9486
04-28
0.9483
04-25
0.9483
04-25
0.00030.03%開放開放
179013338創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0154
04-28
1.0154
04-28
1.0151
04-25
1.0151
04-25
0.00030.03%開放開放
180013944招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧0.9953
04-29
0.9953
04-29
0.9950
04-28
0.9950
04-28
0.00030.03%開放開放
181014067國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.9741
04-28
0.9741
04-28
0.9738
04-25
0.9738
04-25
0.00030.03%開放開放
182015247國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C估值圖基金吧0.9537
04-28
0.9537
04-28
0.9534
04-25
0.9534
04-25
0.00030.03%暫停暫停
183015231富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0478
04-29
1.0478
04-29
1.0475
04-28
1.0475
04-28
0.00030.03%開放開放
184015246國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)A估值圖基金吧0.9641
04-28
0.9641
04-28
0.9638
04-25
0.9638
04-25
0.00030.03%暫停暫停
185161730招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0048
04-29
1.0048
04-29
1.0045
04-28
1.0045
04-28
0.00030.03%開放開放
186017212銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0952
04-28
1.0952
04-28
1.0949
04-25
1.0949
04-25
0.00030.03%開放開放
187016927諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0297
04-29
1.0297
04-29
1.0294
04-28
1.0294
04-28
0.00030.03%開放開放
188016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0358
04-28
1.0358
04-28
1.0355
04-25
1.0355
04-25
0.00030.03%限大額開放
189018428摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0282
04-28
1.0282
04-28
1.0279
04-25
1.0279
04-25
0.00030.03%開放開放
190018429摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0238
04-28
1.0238
04-28
1.0235
04-25
1.0235
04-25
0.00030.03%開放開放
191019444富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0477
04-29
1.0477
04-29
1.0474
04-28
1.0474
04-28
0.00030.03%開放開放
---
192019420國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0348
04-28
1.0348
04-28
1.0345
04-25
1.0345
04-25
0.00030.03%開放開放
---
193019419國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0391
04-28
1.0391
04-28
1.0388
04-25
1.0388
04-25
0.00030.03%開放開放
---
194019725鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(...估值圖基金吧1.0274
04-28
1.0274
04-28
1.0271
04-25
1.0271
04-25
0.00030.03%開放開放
195019726鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(...估值圖基金吧1.0245
04-28
1.0245
04-28
1.0242
04-25
1.0242
04-25
0.00030.03%開放開放
196022565銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A估值圖基金吧1.0033
04-28
1.0033
04-28
1.0030
04-25
1.0030
04-25
0.00030.03%開放開放
197022997平安元享90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0034
04-29
1.0034
04-29
1.0031
04-28
1.0031
04-28
0.00030.03%開放暫停
198022998平安元享90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0031
04-29
1.0031
04-29
1.0028
04-28
1.0028
04-28
0.00030.03%開放暫停
199011697南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.7106
04-28
0.7106
04-28
0.7104
04-25
0.7104
04-25
0.00020.03%開放開放
200011696南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.7221
04-28
0.7221
04-28
0.7219
04-25
0.7219
04-25
0.00020.03%開放開放
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