開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8238
04-29
1.8238
04-29
1.8165
04-28
1.8165
04-28
0.00730.40%開放開放
2013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8106
04-29
2.0990
04-29
1.8033
04-28
2.0917
04-28
0.00730.40%暫停暫停
3005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.7526
04-29
1.7526
04-29
1.7534
04-28
1.7534
04-28
-0.0008-0.05%開放開放
4860022光大陽光3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.6971
04-28
1.7371
04-28
1.7008
04-25
1.7408
04-25
-0.0037-0.22%暫停開放
5017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.5861
04-28
1.5861
04-28
1.5887
04-25
1.5887
04-25
-0.0026-0.16%開放開放
6006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.5765
04-28
1.5765
04-28
1.5791
04-25
1.5791
04-25
-0.0026-0.16%開放開放
7017277中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5406
04-28
1.5406
04-28
1.5465
04-25
1.5465
04-25
-0.0059-0.38%開放開放
8006321中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5305
04-28
1.5305
04-28
1.5364
04-25
1.5364
04-25
-0.0059-0.38%開放開放
9006322中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.4910
04-28
1.4910
04-28
1.4968
04-25
1.4968
04-25
-0.0058-0.39%開放開放
10017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4872
04-28
1.4872
04-28
1.4917
04-25
1.4917
04-25
-0.0045-0.30%開放開放
11006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4749
04-28
1.4749
04-28
1.4794
04-25
1.4794
04-25
-0.0045-0.30%開放開放
12005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4478
04-28
1.4478
04-28
1.4464
04-25
1.4464
04-25
0.00140.10%限大額開放
13006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4371
04-28
1.4371
04-28
1.4416
04-25
1.4416
04-25
-0.0045-0.31%開放開放
14017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.4316
04-28
1.4316
04-28
1.4342
04-25
1.4342
04-25
-0.0026-0.18%開放暫停
15890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4299
04-29
1.7349
04-29
1.4278
04-28
1.7328
04-28
0.00210.15%開放開放
16017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4199
04-28
1.4199
04-28
1.4255
04-25
1.4255
04-25
-0.0056-0.39%開放暫停
17006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4160
04-28
1.4160
04-28
1.4186
04-25
1.4186
04-25
-0.0026-0.18%開放開放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4118
04-28
1.4118
04-28
1.4105
04-25
1.4105
04-25
0.00130.09%限大額開放
19014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4121
04-29
1.4121
04-29
1.4100
04-28
1.4100
04-28
0.00210.15%開放開放
20007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4036
04-28
1.4036
04-28
1.4092
04-25
1.4092
04-25
-0.0056-0.40%開放開放
21005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3767
04-28
1.3767
04-28
1.3788
04-25
1.3788
04-25
-0.0021-0.15%開放開放
22005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3733
04-29
1.3733
04-29
1.3724
04-28
1.3724
04-28
0.00090.07%開放開放
23017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3643
04-28
1.3643
04-28
1.3699
04-25
1.3699
04-25
-0.0056-0.41%開放暫停
24017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3642
04-28
1.3642
04-28
1.3656
04-25
1.3656
04-25
-0.0014-0.10%開放開放
25006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3583
04-28
1.3583
04-28
1.3597
04-25
1.3597
04-25
-0.0014-0.10%限大額開放
26006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3462
04-28
1.3462
04-28
1.3518
04-25
1.3518
04-25
-0.0056-0.41%開放開放
27005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3360
04-28
1.3360
04-28
1.3382
04-25
1.3382
04-25
-0.0022-0.16%開放開放
28007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3273
04-28
1.3273
04-28
1.3347
04-25
1.3347
04-25
-0.0074-0.55%開放開放
29006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3181
04-28
1.3181
04-28
1.3195
04-25
1.3195
04-25
-0.0014-0.11%限大額開放
30005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3125
04-29
1.3125
04-29
1.3117
04-28
1.3117
04-28
0.00080.06%開放開放
31017253易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3082
04-28
1.3082
04-28
1.3102
04-25
1.3102
04-25
-0.0020-0.15%開放暫停
32008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3063
04-28
1.3063
04-28
1.3097
04-25
1.3097
04-25
-0.0034-0.26%開放開放
33017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3030
04-28
1.3030
04-28
1.3068
04-25
1.3068
04-25
-0.0038-0.29%開放暫停
34006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.2986
04-28
1.2986
04-28
1.3006
04-25
1.3006
04-25
-0.0020-0.15%開放開放
35013255興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.2844
04-28
1.2844
04-28
1.2878
04-25
1.2878
04-25
-0.0034-0.26%開放開放
36006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.2833
04-28
1.2833
04-28
1.2870
04-25
1.2870
04-25
-0.0037-0.29%開放開放
37017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2819
04-28
1.2819
04-28
1.2839
04-25
1.2839
04-25
-0.0020-0.16%開放暫停
38005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2783
04-28
1.2783
04-28
1.2782
04-25
1.2782
04-25
0.00010.01%開放開放
39006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.2715
04-29
1.2715
04-29
1.2726
04-24
1.2726
04-24
------暫停暫停
40007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2703
04-28
1.2703
04-28
1.2723
04-25
1.2723
04-25
-0.0020-0.16%開放開放
41017317中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2597
04-28
1.2597
04-28
1.2685
04-25
1.2685
04-25
-0.0088-0.69%開放暫停
42017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2605
04-28
1.2605
04-28
1.2623
04-25
1.2623
04-25
-0.0018-0.14%開放暫停
43007241中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2488
04-28
1.2488
04-28
1.2577
04-25
1.2577
04-25
-0.0089-0.71%開放開放
44017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2523
04-28
1.2523
04-28
1.2554
04-25
1.2554
04-25
-0.0031-0.25%開放暫停
45017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2480
04-28
1.2480
04-28
1.2504
04-25
1.2504
04-25
-0.0024-0.19%開放暫停
46018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.2484
04-28
1.2484
04-28
1.2487
04-25
1.2487
04-25
-0.0003-0.02%開放開放
47005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2478
04-28
1.2478
04-28
1.2477
04-25
1.2477
04-25
0.00010.01%開放開放
48017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2463
04-28
1.2463
04-28
1.2471
04-25
1.2471
04-25
-0.0008-0.06%開放開放
49006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2451
04-28
1.2451
04-28
1.2470
04-25
1.2470
04-25
-0.0019-0.15%開放開放
50017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.2440
04-28
1.2440
04-28
1.2456
04-25
1.2456
04-25
-0.0016-0.13%開放暫停
51017316易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2435
04-28
1.2435
04-28
1.2454
04-25
1.2454
04-25
-0.0019-0.15%開放暫停
52007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2394
04-28
1.2394
04-28
1.2425
04-25
1.2425
04-25
-0.0031-0.25%開放開放
53007242中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2336
04-28
1.2336
04-28
1.2423
04-25
1.2423
04-25
-0.0087-0.70%開放開放
54006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2385
04-28
1.2385
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0019-0.15%開放開放
55007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.2401
04-28
1.2401
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0003-0.02%開放開放
56017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2387
04-29
1.2387
04-29
1.2361
04-28
1.2361
04-28
0.00260.21%開放開放
57007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2337
04-28
1.2337
04-28
1.2360
04-25
1.2360
04-25
-0.0023-0.19%開放開放
58017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2297
04-28
1.2297
04-28
1.2335
04-25
1.2335
04-25
-0.0038-0.31%開放開放
59006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2283
04-28
1.2283
04-28
1.2299
04-25
1.2299
04-25
-0.0016-0.13%開放開放
60017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2246
04-28
1.2246
04-28
1.2295
04-25
1.2295
04-25
-0.0049-0.40%開放開放
61007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2235
04-28
1.2235
04-28
1.2280
04-25
1.2280
04-25
-0.0045-0.37%開放開放
62007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2271
04-28
1.2271
04-28
1.2279
04-25
1.2279
04-25
-0.0008-0.07%開放開放
63005976長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2286
04-29
1.2676
04-29
1.2275
04-28
1.2665
04-28
0.00110.09%開放開放
64007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2232
04-28
1.2232
04-28
1.2270
04-25
1.2270
04-25
-0.0038-0.31%開放開放
65006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2280
04-29
1.2280
04-29
1.2254
04-28
1.2254
04-28
0.00260.21%開放開放
66017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2240
04-28
1.2240
04-28
1.2248
04-25
1.2248
04-25
-0.0008-0.07%開放開放
67017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2220
04-28
1.2220
04-28
1.2231
04-25
1.2231
04-25
-0.0011-0.09%開放開放
68017297易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2208
04-28
1.2208
04-28
1.2228
04-25
1.2228
04-25
-0.0020-0.16%開放暫停
69017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2195
04-28
1.2195
04-28
1.2225
04-25
1.2225
04-25
-0.0030-0.25%開放開放
70019757廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2179
04-28
1.2179
04-28
1.2225
04-25
1.2225
04-25
-0.0046-0.38%開放開放
---
71017334平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2176
04-28
1.2656
04-28
1.2185
04-25
1.2665
04-25
-0.0009-0.07%開放暫停
72007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2130
04-28
1.2130
04-28
1.2180
04-25
1.2180
04-25
-0.0050-0.41%開放開放
73006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2162
04-28
1.2646
04-28
1.2173
04-25
1.2657
04-25
-0.0011-0.09%開放開放
74007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2132
04-28
1.2132
04-28
1.2161
04-25
1.2161
04-25
-0.0029-0.24%開放開放
75006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2118
04-28
1.2118
04-28
1.2139
04-25
1.2139
04-25
-0.0021-0.17%開放開放
76007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2145
04-29
1.2145
04-29
1.2130
04-28
1.2130
04-28
0.00150.12%暫停開放
---
77017241萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2091
04-28
1.2091
04-28
1.2108
04-25
1.2108
04-25
-0.0017-0.14%開放開放
78017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2098
04-28
1.2098
04-28
1.2102
04-25
1.2102
04-25
-0.0004-0.03%開放開放
79017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2089
04-28
1.2089
04-28
1.2088
04-25
1.2088
04-25
0.00010.01%開放暫停
80009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2032
04-28
1.2032
04-28
1.2077
04-25
1.2077
04-25
-0.0045-0.37%開放開放
81007238平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2066
04-28
1.2546
04-28
1.2076
04-25
1.2556
04-25
-0.0010-0.08%開放開放
82006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.2002
04-28
1.2002
04-28
1.2070
04-25
1.2070
04-25
-0.0068-0.56%開放開放
83017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2055
04-28
1.2055
04-28
1.2068
04-25
1.2068
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
84006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2051
04-28
1.2051
04-28
1.2061
04-25
1.2061
04-25
-0.0010-0.08%開放開放
85018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2068
04-29
1.2068
04-29
1.2053
04-28
1.2053
04-28
0.00150.12%開放開放
---
86007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2026
04-28
1.2026
04-28
1.2030
04-25
1.2030
04-25
-0.0004-0.03%開放開放
87006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2005
04-25
1.2005
04-25
-0.0016-0.13%開放開放
88006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2002
04-25
1.2002
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
89006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.1988
04-25
1.1988
04-25
0.00010.01%開放開放
90007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.1961
04-28
1.1961
04-28
1.1978
04-25
1.1978
04-25
-0.0017-0.14%開放開放
91007239平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.1895
04-28
1.2365
04-28
1.1905
04-25
1.2375
04-25
-0.0010-0.08%開放開放
92007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1844
04-28
1.1844
04-28
1.1893
04-25
1.1893
04-25
-0.0049-0.41%開放開放
93005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1891
04-29
1.1891
04-29
1.1888
04-28
1.1888
04-28
0.00030.03%開放開放
94015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.1780
04-28
1.1780
04-28
1.1847
04-25
1.1847
04-25
-0.0067-0.57%開放開放
95017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1798
04-28
1.1798
04-28
1.1821
04-25
1.1821
04-25
-0.0023-0.19%開放開放
96017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1737
04-28
1.1737
04-28
1.1818
04-25
1.1818
04-25
-0.0081-0.69%開放暫停
97005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1837
04-29
1.1837
04-29
1.1813
04-28
1.1813
04-28
0.00240.20%開放開放
98017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1785
04-28
1.1785
04-28
1.1801
04-25
1.1801
04-25
-0.0016-0.14%開放開放
99017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1701
04-28
1.1701
04-28
1.1778
04-25
1.1778
04-25
-0.0077-0.65%開放暫停
100015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1801
04-29
1.1801
04-29
1.1777
04-28
1.1777
04-28
0.00240.20%開放開放
---
101005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1770
04-29
1.1770
04-29
1.1760
04-28
1.1760
04-28
0.00100.09%開放開放
102017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1739
04-28
1.1739
04-28
1.1745
04-25
1.1745
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
103017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1712
04-28
1.1712
04-28
1.1743
04-25
1.1743
04-25
-0.0031-0.26%開放暫停
104900012中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1712
04-28
2.3333
04-28
1.1742
04-25
2.3363
04-25
-0.0030-0.26%開放開放
105017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1719
04-28
1.1719
04-28
1.1729
04-25
1.1729
04-25
-0.0010-0.09%開放開放
106017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1707
04-28
1.1707
04-28
1.1729
04-25
1.1729
04-25
-0.0022-0.19%開放暫停
107007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1693
04-28
1.1693
04-28
1.1716
04-25
1.1716
04-25
-0.0023-0.20%開放開放
108017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.1685
04-28
1.1685
04-28
1.1714
04-25
1.1714
04-25
-0.0029-0.25%開放暫停
109006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1687
04-28
1.2137
04-28
1.1703
04-25
1.2153
04-25
-0.0016-0.14%開放開放
110006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1610
04-28
1.1610
04-28
1.1691
04-25
1.1691
04-25
-0.0081-0.69%開放開放
111017255易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1661
04-28
1.1661
04-28
1.1668
04-25
1.1668
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
112009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1656
04-28
1.1656
04-28
1.1663
04-25
1.1663
04-25
-0.0007-0.06%限大額開放
113007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1643
04-28
1.1643
04-28
1.1652
04-25
1.1652
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
114017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1662
04-28
1.1662
04-28
1.1645
04-25
1.1645
04-25
0.00170.15%開放開放
115006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1599
04-28
1.1599
04-28
1.1628
04-25
1.1628
04-25
-0.0029-0.25%開放開放
116006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1550
04-28
1.1550
04-28
1.1626
04-25
1.1626
04-25
-0.0076-0.65%開放開放
117007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1593
04-28
1.1593
04-28
1.1625
04-25
1.1625
04-25
-0.0032-0.28%開放開放
118007247易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1613
04-28
1.1613
04-28
1.1620
04-25
1.1620
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
119006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1582
04-28
1.1582
04-28
1.1617
04-25
1.1617
04-25
-0.0035-0.30%開放開放
120017318中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1591
04-28
1.1591
04-28
1.1604
04-25
1.1604
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
121017326博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.1598
04-28
1.1598
04-28
1.1600
04-25
1.1600
04-25
-0.0002-0.02%開放開放
122019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1554
04-28
1.1554
04-28
1.1600
04-25
1.1600
04-25
-0.0046-0.40%開放開放
123017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1585
04-28
1.1585
04-28
1.1592
04-25
1.1592
04-25
-0.0007-0.06%開放暫停
124007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1564
04-28
1.1564
04-28
1.1586
04-25
1.1586
04-25
-0.0022-0.19%開放開放
125007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1581
04-28
1.1581
04-28
1.1565
04-25
1.1565
04-25
0.00160.14%開放開放
126008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1556
04-28
1.1556
04-28
1.1563
04-25
1.1563
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
127017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1548
04-28
1.1548
04-28
1.1553
04-25
1.1553
04-25
-0.0005-0.04%開放開放
128019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1502
04-28
1.1502
04-28
1.1547
04-25
1.1547
04-25
-0.0045-0.39%開放開放
129009213易方達如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1552
04-29
1.1552
04-29
1.1545
04-28
1.1545
04-28
0.00070.06%開放開放
130008639中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1521
04-28
1.1521
04-28
1.1534
04-25
1.1534
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
131019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1484
04-28
1.1484
04-28
1.1531
04-25
1.1531
04-25
-0.0047-0.41%開放開放
132900112中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1498
04-28
2.3119
04-28
1.1528
04-25
2.3149
04-25
-0.0030-0.26%暫停開放
133011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1499
04-28
1.1499
04-28
1.1515
04-25
1.1515
04-25
-0.0016-0.14%暫停開放
134007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1508
04-28
1.1508
04-28
1.1511
04-25
1.1511
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
135952013國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1499
04-29
1.4379
04-29
1.1490
04-28
1.4370
04-28
0.00090.08%開放開放
136017291申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.1433
04-28
1.1433
04-28
1.1490
04-25
1.1490
04-25
-0.0057-0.50%開放暫停
137019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1438
04-28
1.1438
04-28
1.1483
04-25
1.1483
04-25
-0.0045-0.39%開放開放
138017375南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.1429
04-28
1.1429
04-28
1.1459
04-25
1.1459
04-25
-0.0030-0.26%開放開放
139007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1439
04-28
1.1439
04-28
1.1444
04-25
1.1444
04-25
-0.0005-0.04%開放開放
140017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1392
04-28
1.1392
04-28
1.1443
04-25
1.1443
04-25
-0.0051-0.45%開放暫停
141005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1444
04-29
1.1444
04-29
1.1421
04-28
1.1421
04-28
0.00230.20%開放開放
142017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1391
04-28
1.1951
04-28
1.1394
04-25
1.1954
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
143017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1344
04-28
1.1344
04-28
1.1386
04-25
1.1386
04-25
-0.0042-0.37%開放暫停
144009214易方達如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1391
04-29
1.1391
04-29
1.1384
04-28
1.1384
04-28
0.00070.06%開放開放
145017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1362
04-28
1.1362
04-28
1.1381
04-25
1.1381
04-25
-0.0019-0.17%開放暫停
146018374國富養(yǎng)老目標日期2045三年持...估值圖基金吧1.1368
04-28
1.1368
04-28
1.1375
04-25
1.1375
04-25
-0.0007-0.06%開放暫停
147017347華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1357
04-28
1.1357
04-28
1.1364
04-25
1.1364
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
148006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1323
04-28
1.1323
04-28
1.1352
04-25
1.1352
04-25
-0.0029-0.26%開放開放
149008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1301
04-28
1.1301
04-28
1.1351
04-25
1.1351
04-25
-0.0050-0.44%開放開放
150005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1357
04-29
1.1357
04-29
1.1348
04-28
1.1348
04-28
0.00090.08%開放開放
151007661南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.1316
04-28
1.1316
04-28
1.1346
04-25
1.1346
04-25
-0.0030-0.26%開放開放
152009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1340
04-29
1.1340
04-29
1.1332
04-28
1.1332
04-28
0.00080.07%開放開放
153017302國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.1315
04-28
1.1315
04-28
1.1327
04-25
1.1327
04-25
-0.0012-0.11%開放開放
154006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1322
04-28
1.2242
04-28
1.1325
04-25
1.2245
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
155017384興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1307
04-28
1.1307
04-28
1.1322
04-25
1.1322
04-25
-0.0015-0.13%開放開放
156005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1304
04-29
1.1304
04-29
1.1301
04-28
1.1301
04-28
0.00030.03%開放開放
157007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1255
04-28
1.1255
04-28
1.1297
04-25
1.1297
04-25
-0.0042-0.37%開放開放
158952313國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1303
04-29
1.1303
04-29
1.1294
04-28
1.1294
04-28
0.00090.08%開放開放
159007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1283
04-28
1.1283
04-28
1.1290
04-25
1.1290
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
160019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1275
04-29
1.1275
04-29
1.1275
04-28
1.1275
04-28
0.00000.00%開放開放
161007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1241
04-28
1.1241
04-28
1.1261
04-25
1.1261
04-25
-0.0020-0.18%開放開放
162018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1245
04-28
1.1245
04-28
1.1251
04-25
1.1251
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
163010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1232
04-28
1.1232
04-28
1.1247
04-25
1.1247
04-25
-0.0015-0.13%開放開放
164007896易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.1210
04-28
1.1210
04-28
1.1219
04-25
1.1219
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
165017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.1193
04-28
1.1193
04-28
1.1209
04-25
1.1209
04-25
-0.0016-0.14%開放開放
166019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1204
04-29
1.1204
04-29
1.1204
04-28
1.1204
04-28
0.00000.00%開放開放
167007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.1189
04-28
1.1189
04-28
1.1201
04-25
1.1201
04-25
-0.0012-0.11%開放開放
168007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1193
04-28
1.1193
04-28
1.1199
04-25
1.1199
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
169009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1173
04-29
1.1173
04-29
1.1165
04-28
1.1165
04-28
0.00080.07%開放開放
170007071博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1161
04-28
1.1161
04-28
1.1164
04-25
1.1164
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
171009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1156
04-28
1.1156
04-28
1.1162
04-25
1.1162
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
172017359華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1126
04-28
1.1126
04-28
1.1135
04-25
1.1135
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
173007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1091
04-28
1.1091
04-28
1.1108
04-25
1.1108
04-25
-0.0017-0.15%開放開放
174010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1090
04-28
1.1090
04-28
1.1099
04-25
1.1099
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
175017260富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1081
04-28
1.1631
04-28
1.1090
04-25
1.1640
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
176017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1053
04-28
1.1053
04-28
1.1076
04-25
1.1076
04-25
-0.0023-0.21%開放暫停
177008144工銀智遠配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1051
04-29
1.1051
04-29
1.1043
04-28
1.1043
04-28
0.00080.07%開放開放
178006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1028
04-28
1.2038
04-28
1.1037
04-25
1.2047
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
179018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0992
04-28
1.0992
04-28
1.0999
04-25
1.0999
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
180007897易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.0986
04-28
1.0986
04-28
1.0995
04-25
1.0995
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
181015377興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券...估值圖基金吧1.0989
04-28
1.0989
04-28
1.0993
04-25
1.0993
04-25
-0.0004-0.04%開放開放
182017387興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0985
04-28
1.0985
04-28
1.0989
04-25
1.0989
04-25
-0.0004-0.04%開放開放
183009151國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0952
04-29
1.0952
04-29
1.0952
04-28
1.0952
04-28
0.00000.00%開放開放
184017212銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0952
04-28
1.0952
04-28
1.0949
04-25
1.0949
04-25
0.00030.03%開放開放
185007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.0921
04-28
1.0921
04-28
1.0944
04-25
1.0944
04-25
-0.0023-0.21%開放開放
186016080財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券...估值圖基金吧1.0955
04-29
1.0955
04-29
1.0940
04-28
1.0940
04-28
0.00150.14%開放開放
187017275華安養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.0928
04-28
1.0928
04-28
1.0937
04-25
1.0937
04-25
-0.0009-0.08%開放暫停
188018512東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0917
04-28
1.0917
04-28
1.0924
04-25
1.0924
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
189012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0907
04-28
1.0907
04-28
1.0912
04-25
1.0912
04-25
-0.0005-0.05%開放開放
190015378興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券...估值圖基金吧1.0906
04-28
1.0906
04-28
1.0910
04-25
1.0910
04-25
-0.0004-0.04%開放開放
191016338財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債...估值圖基金吧1.0914
04-29
1.0914
04-29
1.0910
04-28
1.0910
04-28
0.00040.04%開放開放
192017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0855
04-28
1.1562
04-28
1.0898
04-25
1.1605
04-25
-0.0043-0.39%開放暫停
193019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.0867
04-28
1.0867
04-28
1.0890
04-25
1.0890
04-25
-0.0023-0.21%開放暫停
194017674東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.0869
04-28
1.0869
04-28
1.0884
04-25
1.0884
04-25
-0.0015-0.14%開放暫停
195018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0854
04-28
1.0854
04-28
1.0882
04-25
1.0882
04-25
-0.0028-0.26%開放開放
196017405興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.0855
04-28
1.0855
04-28
1.0875
04-25
1.0875
04-25
-0.0020-0.18%開放暫停
197017589中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0858
04-28
1.0858
04-28
1.0867
04-25
1.0867
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
198016081財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券...估值圖基金吧1.0881
04-29
1.0881
04-29
1.0865
04-28
1.0865
04-28
0.00160.15%開放開放
199007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.0866
04-28
1.0866
04-28
1.0863
04-25
1.0863
04-25
0.00030.03%開放開放
200017263富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.0843
04-28
1.0843
04-28
1.0853
04-25
1.0853
04-25
-0.0010-0.09%開放暫停
上一頁12345下一頁共5頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部