開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.2100
09-08
2.2100
09-08
2.2089
09-05
2.2089
09-05
0.00110.05%開放開放
2013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0592
09-08
2.0592
09-08
2.0553
09-05
2.0553
09-05
0.00390.19%開放開放
3013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0423
09-08
2.3307
09-08
2.0386
09-05
2.3270
09-05
0.00370.18%暫停暫停
4024040光大保德信陽光三個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧1.9814
09-05
1.9814
09-05
1.9385
09-04
1.9385
09-04
0.04292.21%開放開放
5890008長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.8344
09-08
2.1394
09-08
1.8410
09-05
2.1460
09-05
-0.0066-0.36%開放開放
6014936長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.8088
09-08
1.8088
09-08
1.8154
09-05
1.8154
09-05
-0.0066-0.36%開放開放
7017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.7888
09-05
1.7888
09-05
1.7603
09-04
1.7603
09-04
0.02851.62%開放開放
8006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.7765
09-05
1.7765
09-05
1.7482
09-04
1.7482
09-04
0.02831.62%開放開放
9017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.7092
09-05
1.7092
09-05
1.6896
09-04
1.6896
09-04
0.01961.16%開放開放
10006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.6962
09-05
1.6962
09-05
1.6767
09-04
1.6767
09-04
0.01951.16%開放開放
11017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6813
09-05
1.6813
09-05
1.6442
09-04
1.6442
09-04
0.03712.26%開放暫停
12006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6500
09-05
1.6500
09-05
1.6311
09-04
1.6311
09-04
0.01891.16%開放開放
13007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6595
09-05
1.6595
09-05
1.6230
09-04
1.6230
09-04
0.03652.25%開放開放
14007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6638
09-05
1.6638
09-05
1.6179
09-04
1.6179
09-04
0.04592.84%開放開放
15017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6312
09-05
1.6312
09-05
1.6103
09-04
1.6103
09-04
0.02091.30%開放開放
16006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6158
09-05
1.6158
09-05
1.5951
09-04
1.5951
09-04
0.02071.30%開放開放
17017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6180
09-05
1.6180
09-05
1.5810
09-04
1.5810
09-04
0.03702.34%開放暫停
18017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5858
09-05
1.5858
09-05
1.5643
09-04
1.5643
09-04
0.02151.37%開放暫停
19006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5942
09-05
1.5942
09-05
1.5578
09-04
1.5578
09-04
0.03642.34%開放開放
20005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.5674
09-05
1.5674
09-05
1.5527
09-04
1.5527
09-04
0.01470.95%限大額開放
21006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5722
09-05
1.5722
09-05
1.5522
09-04
1.5522
09-04
0.02001.29%開放開放
22006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5661
09-05
1.5661
09-05
1.5449
09-04
1.5449
09-04
0.02121.37%開放開放
23008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5620
09-05
1.5620
09-05
1.5214
09-04
1.5214
09-04
0.04062.67%開放開放
24005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.5263
09-05
1.5263
09-05
1.5120
09-04
1.5120
09-04
0.01430.95%限大額開放
25013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.5336
09-05
1.5336
09-05
1.4937
09-04
1.4937
09-04
0.03992.67%開放開放
26007898富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4846
09-08
1.4846
09-08
1.4822
09-05
1.4822
09-05
0.00240.16%暫停開放
---
27017302國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.5088
09-05
1.5088
09-05
1.4816
09-04
1.4816
09-04
0.02721.84%開放開放
28017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.5148
09-05
1.5148
09-05
1.4741
09-04
1.4741
09-04
0.04072.76%開放暫停
29017253易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4979
09-05
1.4979
09-05
1.4717
09-04
1.4717
09-04
0.02621.78%開放暫停
30018820富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4732
09-08
1.4732
09-08
1.4709
09-05
1.4709
09-05
0.00230.16%開放開放
---
31017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4983
09-05
1.4983
09-05
1.4675
09-04
1.4675
09-04
0.03082.10%開放暫停
32005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4722
09-08
1.4722
09-08
1.4664
09-05
1.4664
09-05
0.00580.40%開放開放
33007231國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.4897
09-05
1.4897
09-05
1.4628
09-04
1.4628
09-04
0.02691.84%開放開放
34006292易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4851
09-05
1.4851
09-05
1.4592
09-04
1.4592
09-04
0.02591.77%開放開放
35007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4990
09-05
1.4990
09-05
1.4587
09-04
1.4587
09-04
0.04032.76%開放開放
36019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5030
09-05
1.5030
09-05
1.4585
09-04
1.4585
09-04
0.04453.05%開放開放
37017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4963
09-05
1.4963
09-05
1.4531
09-04
1.4531
09-04
0.04322.97%開放暫停
38007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4834
09-05
1.4834
09-05
1.4528
09-04
1.4528
09-04
0.03062.11%開放開放
39007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4924
09-05
1.4924
09-05
1.4494
09-04
1.4494
09-04
0.04302.97%開放開放
40006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.4908
09-05
1.4908
09-05
1.4488
09-04
1.4488
09-04
0.04202.90%開放開放
41019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4924
09-05
1.4924
09-05
1.4482
09-04
1.4482
09-04
0.04423.05%開放開放
42019245鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5059
09-05
1.5059
09-05
1.4445
09-04
1.4445
09-04
0.06144.25%開放開放
43019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.4840
09-05
1.4840
09-05
1.4413
09-04
1.4413
09-04
0.04272.96%開放開放
---
44017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4625
09-05
1.4625
09-05
1.4386
09-04
1.4386
09-04
0.02391.66%開放暫停
45007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4784
09-05
1.4784
09-05
1.4357
09-04
1.4357
09-04
0.04272.97%開放開放
46019246鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4947
09-05
1.4947
09-05
1.4338
09-04
1.4338
09-04
0.06094.25%開放開放
47007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4637
09-05
1.4637
09-05
1.4336
09-04
1.4336
09-04
0.03012.10%開放開放
48005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4399
09-05
1.4399
09-05
1.4329
09-04
1.4329
09-04
0.00700.49%開放開放
49017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.4705
09-05
1.4705
09-05
1.4243
09-04
1.4243
09-04
0.04623.24%開放暫停
50009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4656
09-05
1.4656
09-05
1.4234
09-04
1.4234
09-04
0.04222.96%開放開放
51005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4258
09-08
1.4258
09-08
1.4217
09-05
1.4217
09-05
0.00410.29%開放開放
52006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.3992
09-04
1.3992
09-04
1.4213
08-28
1.4213
08-28
------暫停暫停
53015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.4601
09-05
1.4601
09-05
1.4190
09-04
1.4190
09-04
0.04112.90%開放開放
54019132廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4252
09-08
1.4252
09-08
1.4190
09-05
1.4190
09-05
0.00620.44%開放開放
55006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4382
09-05
1.4382
09-05
1.4147
09-04
1.4147
09-04
0.02351.66%開放開放
56017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4490
09-05
1.4490
09-05
1.4125
09-04
1.4125
09-04
0.03652.58%開放暫停
57019133廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4142
09-08
1.4142
09-08
1.4080
09-05
1.4080
09-05
0.00620.44%開放開放
58017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4125
09-05
1.4125
09-05
1.4061
09-04
1.4061
09-04
0.00640.46%開放開放
59006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4494
09-05
1.4494
09-05
1.4039
09-04
1.4039
09-04
0.04553.24%開放開放
60017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4335
09-05
1.4335
09-05
1.4005
09-04
1.4005
09-04
0.03302.36%開放暫停
61006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4053
09-05
1.4053
09-05
1.3990
09-04
1.3990
09-04
0.00630.45%限大額開放
62005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4040
09-08
1.4040
09-08
1.3986
09-05
1.3986
09-05
0.00540.39%開放開放
63019211交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3782
09-09
1.3782
09-09
1.3934
09-08
1.3934
09-08
-0.0152-1.09%開放開放
64006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4275
09-05
1.4275
09-05
1.3916
09-04
1.3916
09-04
0.03592.58%開放開放
65017316易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4139
09-05
1.4139
09-05
1.3907
09-04
1.3907
09-04
0.02321.67%開放暫停
66005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3954
09-05
1.3954
09-05
1.3886
09-04
1.3886
09-04
0.00680.49%開放開放
67952013國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3881
09-08
1.6761
09-08
1.3872
09-05
1.6752
09-05
0.00090.06%開放開放
68005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.3812
09-08
1.3812
09-08
1.3870
09-05
1.3870
09-05
-0.0058-0.42%開放開放
69006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4200
09-05
1.4200
09-05
1.3844
09-04
1.3844
09-04
0.03562.57%開放開放
70019212交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3687
09-09
1.3687
09-09
1.3839
09-08
1.3839
09-08
-0.0152-1.10%開放開放
71006860易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4064
09-05
1.4064
09-05
1.3834
09-04
1.3834
09-04
0.02301.66%開放開放
72006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4156
09-05
1.4156
09-05
1.3830
09-04
1.3830
09-04
0.03262.36%開放開放
73017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3946
09-05
1.3946
09-05
1.3744
09-04
1.3744
09-04
0.02021.47%開放暫停
74005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3738
09-08
1.3738
09-08
1.3699
09-05
1.3699
09-05
0.00390.28%開放開放
75006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.4128
09-05
1.4128
09-05
1.3684
09-04
1.3684
09-04
0.04443.24%開放開放
76017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3895
09-05
1.4375
09-05
1.3682
09-04
1.4162
09-04
0.02131.56%開放暫停
77952313國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3625
09-08
1.3625
09-08
1.3616
09-05
1.3616
09-05
0.00090.07%開放開放
78017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3734
09-05
1.3734
09-05
1.3577
09-04
1.3577
09-04
0.01571.16%開放暫停
79017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3779
09-05
1.3779
09-05
1.3576
09-04
1.3576
09-04
0.02031.50%開放開放
80007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3764
09-05
1.3764
09-05
1.3565
09-04
1.3565
09-04
0.01991.47%開放開放
81006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3613
09-05
1.3613
09-05
1.3552
09-04
1.3552
09-04
0.00610.45%限大額開放
82007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3754
09-05
1.4234
09-05
1.3542
09-04
1.4022
09-04
0.02121.57%開放開放
83007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3697
09-05
1.3697
09-05
1.3495
09-04
1.3495
09-04
0.02021.50%開放開放
84017241萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3711
09-05
1.3711
09-05
1.3455
09-04
1.3455
09-04
0.02561.90%開放開放
85017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3713
09-05
1.3713
09-05
1.3454
09-04
1.3454
09-04
0.02591.93%開放暫停
86017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3845
09-05
1.3845
09-05
1.3434
09-04
1.3434
09-04
0.04113.06%開放暫停
87017297易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3607
09-05
1.3607
09-05
1.3421
09-04
1.3421
09-04
0.01861.39%開放暫停
88024810華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3793
09-05
1.3793
09-05
1.3399
09-04
1.3399
09-04
0.03942.94%開放開放
89006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3545
09-05
1.3545
09-05
1.3390
09-04
1.3390
09-04
0.01551.16%開放開放
90017274博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3598
09-05
1.3598
09-05
1.3390
09-04
1.3390
09-04
0.02081.55%開放開放
91017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.3329
09-05
1.3329
09-05
1.3378
09-04
1.3378
09-04
-0.0049-0.37%開放暫停
92007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3547
09-05
1.4017
09-05
1.3338
09-04
1.3808
09-04
0.02091.57%開放開放
93008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.3583
09-05
1.3583
09-05
1.3327
09-04
1.3327
09-04
0.02561.92%開放開放
94017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3436
09-05
1.3436
09-05
1.3312
09-04
1.3312
09-04
0.01240.93%開放開放
95006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3715
09-05
1.3715
09-05
1.3308
09-04
1.3308
09-04
0.04073.06%開放開放
96006859易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3493
09-05
1.3493
09-05
1.3308
09-04
1.3308
09-04
0.01851.39%開放開放
97007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3504
09-05
1.3504
09-05
1.3298
09-04
1.3298
09-04
0.02061.55%開放開放
98007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.3541
09-05
1.3541
09-05
1.3287
09-04
1.3287
09-04
0.02541.91%開放開放
99024811華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.3517
09-05
1.3517
09-05
1.3131
09-04
1.3131
09-04
0.03862.94%開放開放
100017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3309
09-05
1.3309
09-05
1.3120
09-04
1.3120
09-04
0.01891.44%開放開放
101007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3211
09-05
1.3211
09-05
1.3090
09-04
1.3090
09-04
0.01210.92%開放開放
102017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3211
09-05
1.3211
09-05
1.3077
09-04
1.3077
09-04
0.01341.02%開放開放
103018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3198
09-05
1.3198
09-05
1.3043
09-04
1.3043
09-04
0.01551.19%開放開放
104017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3286
09-05
1.3286
09-05
1.3042
09-04
1.3042
09-04
0.02441.87%開放暫停
105006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3138
09-05
1.3622
09-05
1.3005
09-04
1.3489
09-04
0.01331.02%開放開放
106007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3173
09-05
1.3173
09-05
1.2987
09-04
1.2987
09-04
0.01861.43%開放開放
107017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3337
09-05
1.3337
09-05
1.2980
09-04
1.2980
09-04
0.03572.75%開放暫停
108005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2983
09-05
1.2983
09-05
1.2971
09-04
1.2971
09-04
0.00120.09%開放開放
109007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3096
09-05
1.3096
09-05
1.2942
09-04
1.2942
09-04
0.01541.19%開放開放
110017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2954
09-08
1.2954
09-08
1.2932
09-05
1.2932
09-05
0.00220.17%開放開放
111017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3132
09-05
1.3132
09-05
1.2927
09-04
1.2927
09-04
0.02051.59%開放暫停
112005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2926
09-08
1.2926
09-08
1.2905
09-05
1.2905
09-05
0.00210.16%開放開放
113005976長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2900
09-08
1.3290
09-08
1.2903
09-05
1.3293
09-05
-0.0003-0.02%開放開放
114007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3131
09-05
1.3131
09-05
1.2890
09-04
1.2890
09-04
0.02411.87%開放開放
115015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2885
09-08
1.2885
09-08
1.2864
09-05
1.2864
09-05
0.00210.16%開放開放
116007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3215
09-05
1.3215
09-05
1.2862
09-04
1.2862
09-04
0.03532.74%開放開放
117017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2898
09-05
1.2898
09-05
1.2833
09-04
1.2833
09-04
0.00650.51%開放開放
118006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2827
09-08
1.2827
09-08
1.2806
09-05
1.2806
09-05
0.00210.16%開放開放
119017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2986
09-05
1.2986
09-05
1.2806
09-04
1.2806
09-04
0.01801.41%開放暫停
120020846人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2754
09-08
1.2754
09-08
1.2790
09-05
1.2790
09-05
-0.0036-0.28%開放開放
121017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2861
09-05
1.2861
09-05
1.2780
09-04
1.2780
09-04
0.00810.63%開放開放
122007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2951
09-05
1.2951
09-05
1.2749
09-04
1.2749
09-04
0.02021.58%開放開放
123016650易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2636
09-08
1.2636
09-08
1.2730
09-05
1.2730
09-05
-0.0094-0.74%開放開放
124017287國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2807
09-05
1.2807
09-05
1.2707
09-04
1.2707
09-04
0.01000.79%開放開放
125020847人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2671
09-08
1.2671
09-08
1.2707
09-05
1.2707
09-05
-0.0036-0.28%開放開放
126017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2881
09-05
1.2881
09-05
1.2703
09-04
1.2703
09-04
0.01781.40%開放開放
127006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2877
09-05
1.2877
09-05
1.2699
09-04
1.2699
09-04
0.01781.40%開放開放
128017382國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2798
09-05
1.2798
09-05
1.2695
09-04
1.2695
09-04
0.01030.81%開放暫停
129019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.3077
09-05
1.3077
09-05
1.2693
09-04
1.2693
09-04
0.03843.03%開放暫停
130007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2754
09-05
1.2754
09-05
1.2689
09-04
1.2689
09-04
0.00650.51%開放開放
131017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2699
09-05
1.2699
09-05
1.2649
09-04
1.2649
09-04
0.00500.40%開放開放
132021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3121
09-05
1.3121
09-05
1.2649
09-04
1.2649
09-04
0.04723.73%開放暫停
133005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2660
09-05
1.2660
09-05
1.2648
09-04
1.2648
09-04
0.00120.09%開放開放
134008625國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2751
09-05
1.2751
09-05
1.2648
09-04
1.2648
09-04
0.01030.81%開放開放
135007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2803
09-05
1.2803
09-05
1.2620
09-04
1.2620
09-04
0.01831.45%開放開放
136017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2863
09-05
1.2863
09-05
1.2613
09-04
1.2613
09-04
0.02501.98%開放暫停
137017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2646
09-05
1.2646
09-05
1.2590
09-04
1.2590
09-04
0.00560.44%開放開放
138006876國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2684
09-05
1.3134
09-05
1.2584
09-04
1.3034
09-04
0.01000.79%開放開放
139021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3045
09-05
1.3045
09-05
1.2575
09-04
1.2575
09-04
0.04703.74%開放暫停
140007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2623
09-05
1.2623
09-05
1.2573
09-04
1.2573
09-04
0.00500.40%開放開放
141006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2640
09-05
1.2640
09-05
1.2560
09-04
1.2560
09-04
0.00800.64%開放開放
142007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2735
09-05
1.2735
09-05
1.2560
09-04
1.2560
09-04
0.01751.39%開放開放
143501220國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.2856
09-09
1.2856
09-09
1.2534
09-08
1.2534
09-08
0.03222.57%開放開放
144014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2421
09-08
1.2421
09-08
1.2521
09-05
1.2521
09-05
-0.0100-0.80%開放開放
145006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2565
09-05
1.2565
09-05
1.2509
09-04
1.2509
09-04
0.00560.45%開放開放
146017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2619
09-05
---
09-05
1.2502
09-04
1.2502
09-04
0.01170.94%開放開放
147018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.2845
09-05
1.2845
09-05
1.2497
09-04
1.2497
09-04
0.03482.78%開放暫停
148018374國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.2574
09-05
1.2574
09-05
1.2462
09-04
1.2462
09-04
0.01120.90%開放暫停
149007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2707
09-05
1.2707
09-05
1.2461
09-04
1.2461
09-04
0.02461.97%開放開放
150007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2524
09-05
---
09-05
1.2408
09-04
1.2408
09-04
0.01160.93%開放開放
151006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2553
09-05
1.2553
09-05
1.2379
09-04
1.2379
09-04
0.01741.41%開放開放
152007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2438
09-05
1.2438
09-05
1.2376
09-04
1.2376
09-04
0.00620.50%開放開放
153014197國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.2694
09-09
1.2694
09-09
1.2376
09-08
1.2376
09-08
0.03182.57%開放開放
154014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2265
09-08
1.2265
09-08
1.2365
09-05
1.2365
09-05
-0.0100-0.81%開放開放
155011594國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2462
09-05
1.2462
09-05
1.2364
09-04
1.2364
09-04
0.00980.79%暫停開放
156007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2529
09-05
1.2529
09-05
1.2350
09-04
1.2350
09-04
0.01791.45%開放開放
157017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.2509
09-05
1.2509
09-05
1.2350
09-04
1.2350
09-04
0.01591.29%開放開放
158008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2376
09-08
1.2376
09-08
1.2347
09-05
1.2347
09-05
0.00290.23%暫停暫停
159017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2412
09-05
1.2412
09-05
1.2321
09-04
1.2321
09-04
0.00910.74%開放開放
160020835招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2522
09-05
1.2522
09-05
1.2313
09-04
1.2313
09-04
0.02091.70%開放開放
161017184華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持...估值圖基金吧1.2629
09-05
1.2629
09-05
1.2304
09-04
1.2304
09-04
0.03252.64%開放暫停
162008169匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.2810
09-05
1.2810
09-05
1.2293
09-04
1.2293
09-04
0.05174.21%開放開放
163019745廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.2533
09-05
1.2533
09-05
1.2290
09-04
1.2290
09-04
0.02431.98%開放暫停
164020836招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2474
09-05
1.2474
09-05
1.2266
09-04
1.2266
09-04
0.02081.70%開放開放
165007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2350
09-05
1.2350
09-05
1.2259
09-04
1.2259
09-04
0.00910.74%開放開放
166015083易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.2050
09-08
1.2050
09-08
1.2252
09-05
1.2252
09-05
-0.0202-1.65%開放開放
167018674渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2533
09-05
1.2533
09-05
1.2219
09-04
1.2219
09-04
0.03142.57%開放開放
168007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.2376
09-05
1.2376
09-05
1.2218
09-04
1.2218
09-04
0.01581.29%開放開放
169018672廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.2441
09-05
1.2441
09-05
1.2200
09-04
1.2200
09-04
0.02411.98%開放暫停
170017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2371
09-05
1.2371
09-05
1.2199
09-04
1.2199
09-04
0.01721.41%開放暫停
171019657萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2576
09-05
1.2576
09-05
1.2183
09-04
1.2183
09-04
0.03933.23%開放開放
172018304華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2380
09-05
1.2380
09-05
1.2155
09-04
1.2155
09-04
0.02251.85%開放開放
173015084易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1942
09-08
1.1942
09-08
1.2142
09-05
1.2142
09-05
-0.0200-1.65%開放開放
174017326博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2228
09-05
1.2228
09-05
1.2140
09-04
1.2140
09-04
0.00880.72%開放開放
175017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2483
09-05
1.2483
09-05
1.2139
09-04
1.2139
09-04
0.03442.83%開放暫停
176018675渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2433
09-05
1.2433
09-05
1.2123
09-04
1.2123
09-04
0.03102.56%開放開放
177017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2200
09-05
1.2200
09-05
1.2104
09-04
1.2104
09-04
0.00960.79%開放開放
178019658萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2486
09-05
1.2486
09-05
1.2096
09-04
1.2096
09-04
0.03903.22%開放開放
179012652易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1860
09-08
1.1860
09-08
1.2075
09-05
1.2075
09-05
-0.0215-1.78%開放開放
180018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2203
09-05
1.2203
09-05
1.2065
09-04
1.2065
09-04
0.01381.14%開放開放
181018305華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2284
09-05
1.2284
09-05
1.2061
09-04
1.2061
09-04
0.02231.85%開放開放
182009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2369
09-05
1.2369
09-05
1.2052
09-04
1.2052
09-04
0.03172.63%開放開放
183007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2121
09-05
1.2121
09-05
1.2034
09-04
1.2034
09-04
0.00870.72%開放開放
184007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2203
09-05
1.2203
09-05
1.2034
09-04
1.2034
09-04
0.01691.40%開放開放
185017405興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2192
09-05
1.2192
09-05
1.2016
09-04
1.2016
09-04
0.01761.46%開放暫停
186007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2101
09-05
1.2101
09-05
1.2006
09-04
1.2006
09-04
0.00950.79%開放開放
187019496招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.2159
09-05
1.2159
09-05
1.1989
09-04
1.1989
09-04
0.01701.42%開放暫停
188023714東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.2210
09-05
1.2210
09-05
1.1988
09-04
1.1988
09-04
0.02221.85%開放開放
189017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2157
09-05
1.2864
09-05
1.1983
09-04
1.2690
09-04
0.01741.45%開放暫停
190021504易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2363
09-05
1.2363
09-05
1.1982
09-04
1.1982
09-04
0.03813.18%開放暫停
191018687東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.2188
09-05
1.2188
09-05
1.1967
09-04
1.1967
09-04
0.02211.85%開放開放
192018161宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2077
09-05
1.2077
09-05
1.1966
09-04
1.1966
09-04
0.01110.93%開放開放
193017675東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y估值圖基金吧1.2198
09-05
---
09-05
1.1960
09-04
1.1960
09-04
0.02381.99%開放暫停
194009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2090
09-05
1.2090
09-05
1.1953
09-04
1.1953
09-04
0.01371.15%開放開放
195018513易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2330
09-05
1.2330
09-05
1.1949
09-04
1.1949
09-04
0.03813.19%開放暫停
196005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1949
09-08
1.1949
09-08
1.1948
09-05
1.1948
09-05
0.00010.01%開放開放
197009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1971
09-08
1.1971
09-08
1.1943
09-05
1.1943
09-05
0.00280.23%開放開放
198012653易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1728
09-08
1.1728
09-08
1.1940
09-05
1.1940
09-05
-0.0212-1.78%開放開放
199017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1993
09-05
1.1993
09-05
1.1934
09-04
1.1934
09-04
0.00590.49%開放開放
200017263富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2110
09-05
1.2110
09-05
1.1931
09-04
1.1931
09-04
0.01791.50%開放暫停
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