開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1970208國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0207
06-12
2.8784
06-12
1.0199
06-11
2.8776
06-11
0.00080.08%開放開放
2900012中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.2143
06-12
2.3764
06-12
1.2142
06-11
2.3763
06-11
0.00010.01%開放開放
3900112中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1914
06-12
2.3535
06-12
1.1912
06-11
2.3533
06-11
0.00020.02%暫停開放
4870004廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混...估值圖基金吧1.0164
06-12
2.3206
06-12
1.0162
06-11
2.3203
06-11
0.00020.02%暫停開放
5872030廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混...估值圖基金吧1.0040
06-12
2.2998
06-12
1.0039
06-11
2.2996
06-11
0.00010.01%暫停開放
6013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8552
06-13
2.1436
06-13
1.8633
06-12
2.1517
06-12
-0.0081-0.43%暫停暫停
7005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.9013
06-13
1.9013
06-13
1.8873
06-12
1.8873
06-12
0.01400.74%開放開放
8013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8693
06-13
1.8693
06-13
1.8776
06-12
1.8776
06-12
-0.0083-0.44%開放開放
9860022光大陽光3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7618
06-12
1.8018
06-12
1.7584
06-11
1.7984
06-11
0.00340.19%暫停暫停
10890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4826
06-13
1.7876
06-13
1.4928
06-12
1.7978
06-12
-0.0102-0.68%開放開放
11017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.6308
06-12
1.6308
06-12
1.6304
06-11
1.6304
06-11
0.00040.02%開放開放
12006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.6204
06-12
1.6204
06-12
1.6201
06-11
1.6201
06-11
0.00030.02%開放開放
13017277中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5753
06-12
1.5753
06-12
1.5759
06-11
1.5759
06-11
-0.0006-0.04%開放開放
14006321中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5644
06-12
1.5644
06-12
1.5650
06-11
1.5650
06-11
-0.0006-0.04%開放開放
15970194興證資管金麒麟3個月(FOF)A估值圖基金吧0.9039
06-12
1.5284
06-12
0.9047
06-11
1.5292
06-11
-0.0008-0.09%開放開放
16017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5270
06-12
1.5270
06-12
1.5275
06-11
1.5275
06-11
-0.0005-0.03%開放開放
17006322中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.5233
06-12
1.5233
06-12
1.5238
06-11
1.5238
06-11
-0.0005-0.03%開放開放
18006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5137
06-12
1.5137
06-12
1.5143
06-11
1.5143
06-11
-0.0006-0.04%開放開放
19005979南方合順多資產(FOF)A估值圖基金吧1.5008
06-12
1.5008
06-12
1.4985
06-11
1.4985
06-11
0.00230.15%限大額開放
20017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4870
06-12
1.4870
06-12
1.4860
06-11
1.4860
06-11
0.00100.07%開放暫停
21952013國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1942
06-13
1.4822
06-13
1.2050
06-12
1.4930
06-12
-0.0108-0.90%開放開放
22017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.4822
06-12
1.4822
06-12
1.4757
06-11
1.4757
06-11
0.00650.44%開放暫停
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4742
06-12
1.4742
06-12
1.4748
06-11
1.4748
06-11
-0.0006-0.04%開放開放
24007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4692
06-12
1.4692
06-12
1.4682
06-11
1.4682
06-11
0.00100.07%開放開放
25006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4654
06-12
1.4654
06-12
1.4589
06-11
1.4589
06-11
0.00650.45%開放開放
26014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4633
06-13
1.4633
06-13
1.4734
06-12
1.4734
06-12
-0.0101-0.69%開放開放
27005980南方合順多資產(FOF)C估值圖基金吧1.4628
06-12
1.4628
06-12
1.4606
06-11
1.4606
06-11
0.00220.15%限大額開放
28017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4265
06-12
1.4265
06-12
1.4253
06-11
1.4253
06-11
0.00120.08%開放暫停
29006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.4069
06-12
1.4069
06-12
1.4057
06-11
1.4057
06-11
0.00120.09%開放開放
30006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1083
06-12
1.3963
06-12
1.1061
06-11
1.3941
06-11
0.00220.20%開放開放
31007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3923
06-12
1.3923
06-12
1.3896
06-11
1.3896
06-11
0.00270.19%開放開放
32005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3911
06-12
1.3911
06-12
1.3909
06-11
1.3909
06-11
0.00020.01%開放開放
33005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3870
06-13
1.3870
06-13
1.3891
06-12
1.3891
06-12
-0.0021-0.15%開放開放
34017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3788
06-12
1.3788
06-12
1.3787
06-11
1.3787
06-11
0.00010.01%開放開放
35006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3725
06-12
1.3725
06-12
1.3724
06-11
1.3724
06-11
0.00010.01%限大額開放
36008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3590
06-12
1.3590
06-12
1.3588
06-11
1.3588
06-11
0.00020.01%開放開放
37005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3493
06-12
1.3493
06-12
1.3492
06-11
1.3492
06-11
0.00010.01%開放開放
38017253易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3466
06-12
1.3466
06-12
1.3447
06-11
1.3447
06-11
0.00190.14%開放暫停
39017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3416
06-12
1.3416
06-12
1.3409
06-11
1.3409
06-11
0.00070.05%開放暫停
40006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3362
06-12
1.3362
06-12
1.3343
06-11
1.3343
06-11
0.00190.14%開放開放
41013255興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.3355
06-12
1.3355
06-12
1.3353
06-11
1.3353
06-11
0.00020.01%開放開放
42017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3329
06-12
1.3329
06-12
1.3254
06-11
1.3254
06-11
0.00750.57%開放暫停
43006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3310
06-12
1.3310
06-12
1.3310
06-11
1.3310
06-11
0.00000.00%限大額開放
44006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1028
06-12
1.3294
06-12
1.1035
06-11
1.3301
06-11
-0.0007-0.06%開放開放
45005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3246
06-13
1.3246
06-13
1.3267
06-12
1.3267
06-12
-0.0021-0.16%開放開放
46006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.3239
06-13
1.3239
06-13
1.3253
06-12
1.3253
06-12
-0.0014-0.11%開放開放
47006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.3206
06-12
1.3206
06-12
1.3199
06-11
1.3199
06-11
0.00070.05%開放開放
48007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3202
06-12
1.3202
06-12
1.3128
06-11
1.3128
06-11
0.00740.56%開放開放
49017334平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2573
06-12
1.3053
06-12
1.2546
06-11
1.3026
06-11
0.00270.22%開放暫停
50017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.3037
06-12
1.3037
06-12
1.2972
06-11
1.2972
06-11
0.00650.50%開放暫停
51017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2986
06-12
1.2986
06-12
1.2922
06-11
1.2922
06-11
0.00640.50%開放暫停
52017317中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2938
06-12
1.2938
06-12
1.2957
06-11
1.2957
06-11
-0.0019-0.15%開放暫停
53007238平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2455
06-12
1.2935
06-12
1.2428
06-11
1.2908
06-11
0.00270.22%開放開放
54006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2437
06-12
1.2921
06-12
1.2430
06-11
1.2914
06-11
0.00070.06%開放開放
55007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2895
06-12
1.2895
06-12
1.2831
06-11
1.2831
06-11
0.00640.50%開放開放
56005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2849
06-12
1.2849
06-12
1.2837
06-11
1.2837
06-11
0.00120.09%開放開放
57007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2838
06-12
1.2838
06-12
1.2842
06-11
1.2842
06-11
-0.0004-0.03%開放開放
58017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2838
06-12
1.2838
06-12
1.2826
06-11
1.2826
06-11
0.00120.09%開放暫停
59007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2830
06-12
1.2830
06-12
1.2767
06-11
1.2767
06-11
0.00630.49%開放開放
60007241中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2820
06-12
1.2820
06-12
1.2839
06-11
1.2839
06-11
-0.0019-0.15%開放開放
61007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2820
06-13
1.2820
06-13
1.2915
06-12
1.2915
06-12
-0.0095-0.74%暫停開放
---
62017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.2812
06-12
1.2812
06-12
1.2805
06-11
1.2805
06-11
0.00070.05%開放暫停
63017316易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2780
06-12
1.2780
06-12
1.2761
06-11
1.2761
06-11
0.00190.15%開放暫停
64019757廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2776
06-12
1.2776
06-12
1.2780
06-11
1.2780
06-11
-0.0004-0.03%開放開放
---
65005976長信穩(wěn)進資產配置(FOF)估值圖基金吧1.2377
06-13
1.2767
06-13
1.2393
06-12
1.2783
06-12
-0.0016-0.13%開放開放
66007239平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2274
06-12
1.2744
06-12
1.2248
06-11
1.2718
06-11
0.00260.21%開放開放
67018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2734
06-13
1.2734
06-13
1.2828
06-12
1.2828
06-12
-0.0094-0.73%開放開放
---
68006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2723
06-12
1.2723
06-12
1.2704
06-11
1.2704
06-11
0.00190.15%開放開放
69006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2674
06-12
1.2674
06-12
1.2662
06-11
1.2662
06-11
0.00120.09%開放開放
70007242中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2659
06-12
1.2659
06-12
1.2678
06-11
1.2678
06-11
-0.0019-0.15%開放開放
71017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2659
06-12
1.2659
06-12
1.2650
06-11
1.2650
06-11
0.00090.07%開放開放
72006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2643
06-12
1.2643
06-12
1.2636
06-11
1.2636
06-11
0.00070.06%開放開放
73017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2633
06-12
1.2633
06-12
1.2553
06-11
1.2553
06-11
0.00800.64%開放暫停
74009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2620
06-12
1.2620
06-12
1.2623
06-11
1.2623
06-11
-0.0003-0.02%開放開放
75006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9816
06-12
1.2616
06-12
0.9830
06-11
1.2630
06-11
-0.0014-0.14%開放開放
76018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.2615
06-12
1.2615
06-12
1.2609
06-11
1.2609
06-11
0.00060.05%開放開放
77017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2599
06-12
1.2599
06-12
1.2588
06-11
1.2588
06-11
0.00110.09%開放開放
78017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2575
06-12
1.2575
06-12
1.2579
06-11
1.2579
06-11
-0.0004-0.03%開放開放
79017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2566
06-13
1.2566
06-13
1.2585
06-12
1.2585
06-12
-0.0019-0.15%開放開放
80006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9763
06-12
1.2563
06-12
0.9777
06-11
1.2577
06-11
-0.0014-0.14%開放開放
81006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.2540
06-12
1.2540
06-12
1.2544
06-11
1.2544
06-11
-0.0004-0.03%開放開放
82005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2538
06-12
1.2538
06-12
1.2526
06-11
1.2526
06-11
0.00120.10%開放開放
83007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2529
06-12
1.2529
06-12
1.2518
06-11
1.2518
06-11
0.00110.09%開放開放
84007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.2527
06-12
1.2527
06-12
1.2520
06-11
1.2520
06-11
0.00070.06%開放開放
85017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2516
06-12
1.2516
06-12
1.2497
06-11
1.2497
06-11
0.00190.15%開放暫停
86017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2500
06-12
1.2500
06-12
1.2492
06-11
1.2492
06-11
0.00080.06%開放開放
87017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2495
06-12
1.2495
06-12
1.2488
06-11
1.2488
06-11
0.00070.06%開放開放
88017297易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2495
06-12
1.2495
06-12
1.2483
06-11
1.2483
06-11
0.00120.10%開放暫停
89017241萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2491
06-12
1.2491
06-12
1.2475
06-11
1.2475
06-11
0.00160.13%開放開放
90006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2461
06-12
1.2461
06-12
1.2383
06-11
1.2383
06-11
0.00780.63%開放開放
91007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2459
06-12
1.2459
06-12
1.2450
06-11
1.2450
06-11
0.00090.07%開放開放
92006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2452
06-13
1.2452
06-13
1.2471
06-12
1.2471
06-12
-0.0019-0.15%開放開放
93007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2447
06-12
1.2447
06-12
1.2451
06-11
1.2451
06-11
-0.0004-0.03%開放開放
94017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2441
06-12
1.2441
06-12
1.2427
06-11
1.2427
06-11
0.00140.11%開放暫停
95007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2417
06-12
1.2417
06-12
1.2410
06-11
1.2410
06-11
0.00070.06%開放開放
96006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2399
06-12
1.2399
06-12
1.2387
06-11
1.2387
06-11
0.00120.10%開放開放
97017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2394
06-12
1.2394
06-12
1.2391
06-11
1.2391
06-11
0.00030.02%開放開放
98006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1933
06-12
1.2383
06-12
1.1930
06-11
1.2380
06-11
0.00030.03%開放開放
99006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2373
06-12
1.2373
06-12
1.2355
06-11
1.2355
06-11
0.00180.15%開放開放
100017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2361
06-12
1.2361
06-12
1.2360
06-11
1.2360
06-11
0.00010.01%開放開放
101007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.2349
06-12
1.2349
06-12
1.2334
06-11
1.2334
06-11
0.00150.12%開放開放
102005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2348
06-13
1.2348
06-13
1.2411
06-12
1.2411
06-12
-0.0063-0.51%開放開放
103017302國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.2348
06-12
1.2348
06-12
1.2245
06-11
1.2245
06-11
0.01030.84%開放開放
104006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1426
06-12
1.2346
06-12
1.1426
06-11
1.2346
06-11
0.00000.00%開放開放
105006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.2334
06-12
1.2334
06-12
1.2328
06-11
1.2328
06-11
0.00060.05%開放開放
106006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2334
06-12
1.2334
06-12
1.2320
06-11
1.2320
06-11
0.00140.11%開放開放
107015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.2299
06-12
1.2299
06-12
1.2303
06-11
1.2303
06-11
-0.0004-0.03%開放開放
108007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2293
06-12
1.2293
06-12
1.2292
06-11
1.2292
06-11
0.00010.01%開放開放
109019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2260
06-12
1.2260
06-12
1.2227
06-11
1.2227
06-11
0.00330.27%限大額開放
110017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2248
06-12
1.2248
06-12
1.2247
06-11
1.2247
06-11
0.00010.01%開放開放
111017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2221
06-12
1.2221
06-12
1.2160
06-11
1.2160
06-11
0.00610.50%開放暫停
112006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1203
06-12
1.2213
06-12
1.1196
06-11
1.2206
06-11
0.00070.06%開放開放
113007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.2204
06-12
1.2204
06-12
1.2102
06-11
1.2102
06-11
0.01020.84%開放開放
114006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2195
06-12
1.2195
06-12
1.2193
06-11
1.2193
06-11
0.00020.02%開放開放
115019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2180
06-12
1.2180
06-12
1.2147
06-11
1.2147
06-11
0.00330.27%限大額開放
116006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2177
06-12
1.2177
06-12
1.2176
06-11
1.2176
06-11
0.00010.01%開放開放
117007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2150
06-12
1.2150
06-12
1.2154
06-11
1.2154
06-11
-0.0004-0.03%開放開放
118017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2117
06-12
1.2117
06-12
1.2113
06-11
1.2113
06-11
0.00040.03%開放開放
119006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.2116
06-12
1.2116
06-12
1.2097
06-11
1.2097
06-11
0.00190.16%開放開放
120017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2116
06-12
1.2116
06-12
1.2116
06-11
1.2116
06-11
0.00000.00%開放暫停
121019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2084
06-12
1.2084
06-12
1.2048
06-11
1.2048
06-11
0.00360.30%開放開放
122017291申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.2081
06-12
1.2081
06-12
1.2068
06-11
1.2068
06-11
0.00130.11%開放暫停
123007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2067
06-12
1.2067
06-12
1.2006
06-11
1.2006
06-11
0.00610.51%開放開放
124017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2065
06-12
1.2065
06-12
1.2062
06-11
1.2062
06-11
0.00030.02%開放暫停
125017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1500
06-12
1.2060
06-12
1.1500
06-11
1.2060
06-11
0.00000.00%開放開放
126017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2039
06-12
1.2039
06-12
1.2036
06-11
1.2036
06-11
0.00030.02%開放開放
127019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2011
06-12
1.2011
06-12
1.1975
06-11
1.1975
06-11
0.00360.30%開放開放
128007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2004
06-12
1.2004
06-12
1.2000
06-11
1.2000
06-11
0.00040.03%開放開放
129017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1989
06-12
1.1989
06-12
1.1977
06-11
1.1977
06-11
0.00120.10%開放暫停
130007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1986
06-12
1.1986
06-12
1.1986
06-11
1.1986
06-11
0.00000.00%開放開放
131006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1971
06-12
1.1971
06-12
1.1969
06-11
1.1969
06-11
0.00020.02%開放開放
132005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1963
06-13
1.1963
06-13
1.1985
06-12
1.1985
06-12
-0.0022-0.18%開放開放
133008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1954
06-12
1.1954
06-12
1.1942
06-11
1.1942
06-11
0.00120.10%開放開放
134017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1947
06-12
1.1947
06-12
1.1943
06-11
1.1943
06-11
0.00040.03%開放開放
135015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1925
06-13
1.1925
06-13
1.1947
06-12
1.1947
06-12
-0.0022-0.18%開放開放
---
136005156嘉實領航資產配置混合A估值圖基金吧1.1915
06-13
1.1915
06-13
1.1914
06-12
1.1914
06-12
0.00010.01%開放開放
137005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1909
06-13
1.1909
06-13
1.1970
06-12
1.1970
06-12
-0.0061-0.51%開放開放
138007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1865
06-12
1.1865
06-12
1.1861
06-11
1.1861
06-11
0.00040.03%開放開放
139017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1144
06-12
1.1851
06-12
1.1151
06-11
1.1858
06-11
-0.0007-0.06%開放暫停
140017255易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1833
06-12
1.1833
06-12
1.1830
06-11
1.1830
06-11
0.00030.03%開放開放
141017375南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.1826
06-12
1.1826
06-12
1.1811
06-11
1.1811
06-11
0.00150.13%開放開放
142019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1815
06-13
1.1815
06-13
1.1912
06-12
1.1912
06-12
-0.0097-0.81%開放開放
143017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1813
06-12
1.1813
06-12
1.1798
06-11
1.1798
06-11
0.00150.13%開放暫停
144017260富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1259
06-12
1.1809
06-12
1.1252
06-11
1.1802
06-11
0.00070.06%開放開放
145017326博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.1807
06-12
1.1807
06-12
1.1797
06-11
1.1797
06-11
0.00100.08%開放開放
146007247易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1781
06-12
1.1781
06-12
1.1778
06-11
1.1778
06-11
0.00030.03%開放開放
147017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1779
06-12
1.1779
06-12
1.1780
06-11
1.1780
06-11
-0.0001-0.01%開放開放
148018374國富養(yǎng)老目標日期2045三年持...估值圖基金吧1.1761
06-12
1.1761
06-12
1.1749
06-11
1.1749
06-11
0.00120.10%開放暫停
149011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1735
06-12
1.1735
06-12
1.1733
06-11
1.1733
06-11
0.00020.02%暫停開放
150019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1735
06-13
1.1735
06-13
1.1832
06-12
1.1832
06-12
-0.0097-0.82%開放開放
151952313國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1732
06-13
1.1732
06-13
1.1838
06-12
1.1838
06-12
-0.0106-0.90%開放開放
152006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.0262
06-12
1.1729
06-12
1.0264
06-11
1.1731
06-11
-0.0002-0.02%開放開放
153017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1727
06-12
1.1727
06-12
1.1717
06-11
1.1717
06-11
0.00100.09%開放開放
154017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1726
06-12
1.1726
06-12
1.1729
06-11
1.1729
06-11
-0.0003-0.03%開放開放
155017318中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1718
06-12
1.1718
06-12
1.1723
06-11
1.1723
06-11
-0.0005-0.04%開放開放
156007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1712
06-12
1.1712
06-12
1.1702
06-11
1.1702
06-11
0.00100.09%開放開放
157008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1712
06-12
1.1712
06-12
1.1698
06-11
1.1698
06-11
0.00140.12%開放開放
158007661南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.1703
06-12
1.1703
06-12
1.1688
06-11
1.1688
06-11
0.00150.13%開放開放
159017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1694
06-12
1.1694
06-12
1.1708
06-11
1.1708
06-11
-0.0014-0.12%開放暫停
160009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1692
06-12
1.1692
06-12
1.1692
06-11
1.1692
06-11
0.00000.00%限大額開放
161017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1686
06-12
1.1686
06-12
1.1681
06-11
1.1681
06-11
0.00050.04%開放暫停
162006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1681
06-12
1.1681
06-12
1.1679
06-11
1.1679
06-11
0.00020.02%開放開放
163007896易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合...估值圖基金吧1.1671
06-12
1.1671
06-12
1.1689
06-11
1.1689
06-11
-0.0018-0.15%開放開放
164008639中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1642
06-12
1.1642
06-12
1.1648
06-11
1.1648
06-11
-0.0006-0.05%開放開放
165007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1640
06-12
1.1640
06-12
1.1643
06-11
1.1643
06-11
-0.0003-0.03%開放開放
166005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1627
06-13
1.1627
06-13
1.1689
06-12
1.1689
06-12
-0.0062-0.53%開放開放
167009213易方達如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1626
06-13
1.1626
06-13
1.1629
06-12
1.1629
06-12
-0.0003-0.03%開放開放
168007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1610
06-12
1.1610
06-12
1.1600
06-11
1.1600
06-11
0.00100.09%開放開放
169007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1597
06-12
1.1597
06-12
1.1611
06-11
1.1611
06-11
-0.0014-0.12%開放開放
170017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.1583
06-12
1.1583
06-12
1.1576
06-11
1.1576
06-11
0.00070.06%開放開放
171017050金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0959
06-13
1.1579
06-13
1.1058
06-12
1.1678
06-12
-0.0099-0.90%開放開放
172007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1556
06-12
1.1556
06-12
1.1551
06-11
1.1551
06-11
0.00050.04%開放開放
173018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1550
06-12
1.1550
06-12
1.1533
06-11
1.1533
06-11
0.00170.15%開放開放
174009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1490
06-13
1.1490
06-13
1.1512
06-12
1.1512
06-12
-0.0022-0.19%開放開放
175017051金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0870
06-13
1.1490
06-13
1.0969
06-12
1.1589
06-12
-0.0099-0.90%開放開放
176017347華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1485
06-12
1.1485
06-12
1.1483
06-11
1.1483
06-11
0.00020.02%開放開放
177017384興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1476
06-12
1.1476
06-12
1.1475
06-11
1.1475
06-11
0.00010.01%開放開放
178007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1472
06-12
1.1472
06-12
1.1465
06-11
1.1465
06-11
0.00070.06%開放開放
179009214易方達如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1460
06-13
1.1460
06-13
1.1462
06-12
1.1462
06-12
-0.0002-0.02%開放開放
180009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1453
06-12
1.1453
06-12
1.1436
06-11
1.1436
06-11
0.00170.15%開放開放
181007897易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合...估值圖基金吧1.1432
06-12
1.1432
06-12
1.1449
06-11
1.1449
06-11
-0.0017-0.15%開放開放
182007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1406
06-12
1.1406
06-12
1.1405
06-11
1.1405
06-11
0.00010.01%開放開放
183018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1403
06-12
1.1403
06-12
1.1389
06-11
1.1389
06-11
0.00140.12%開放開放
184010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1396
06-12
1.1396
06-12
1.1396
06-11
1.1396
06-11
0.00000.00%開放開放
185007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1355
06-12
1.1355
06-12
1.1346
06-11
1.1346
06-11
0.00090.08%開放開放
186007071博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1352
06-12
1.1352
06-12
1.1343
06-11
1.1343
06-11
0.00090.08%開放開放
187005157嘉實領航資產配置混合C估值圖基金吧1.1325
06-13
1.1325
06-13
1.1324
06-12
1.1324
06-12
0.00010.01%開放開放
188009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.0842
06-12
1.1323
06-12
1.0835
06-11
1.1316
06-11
0.00070.06%開放開放
189018512東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1319
06-12
1.1319
06-12
1.1305
06-11
1.1305
06-11
0.00140.12%開放開放
190009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1315
06-13
1.1315
06-13
1.1337
06-12
1.1337
06-12
-0.0022-0.19%開放開放
191017410農銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1309
06-12
1.1309
06-12
1.1300
06-11
1.1300
06-11
0.00090.08%開放暫停
192019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.1259
06-12
1.1259
06-12
1.1273
06-11
1.1273
06-11
-0.0014-0.12%開放暫停
193017263富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1219
06-12
1.1219
06-12
1.1197
06-11
1.1197
06-11
0.00220.20%開放暫停
194017359華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1203
06-12
1.1203
06-12
1.1197
06-11
1.1197
06-11
0.00060.05%開放開放
195007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.1202
06-12
1.1202
06-12
1.1195
06-11
1.1195
06-11
0.00070.06%開放開放
196018161宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1198
06-12
1.1198
06-12
1.1175
06-11
1.1175
06-11
0.00230.21%開放開放
197008144工銀智遠配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1192
06-13
1.1192
06-13
1.1212
06-12
1.1212
06-12
-0.0020-0.18%開放開放
198018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.1185
06-12
1.1185
06-12
1.1199
06-11
1.1199
06-11
-0.0014-0.13%開放暫停
199017387興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.1181
06-12
1.1181
06-12
1.1189
06-11
1.1189
06-11
-0.0008-0.07%開放開放
200017336平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0971
06-12
1.1181
06-12
1.0963
06-11
1.1173
06-11
0.00080.07%開放開放
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