開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1970208國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧0.9926
04-28
2.8507
04-28
0.9932
04-25
2.8513
04-25
-0.0006-0.06%開放開放
2900012中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1712
04-28
2.3333
04-28
1.1742
04-25
2.3363
04-25
-0.0030-0.26%開放開放
3900112中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1498
04-28
2.3119
04-28
1.1528
04-25
2.3149
04-25
-0.0030-0.26%暫停開放
4870004廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0023
04-28
2.2970
04-28
1.0029
04-25
2.2980
04-25
-0.0006-0.06%暫停開放
5872030廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混...估值圖基金吧0.9906
04-28
2.2773
04-28
0.9912
04-25
2.2783
04-25
-0.0006-0.06%暫停開放
6013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8106
04-29
2.0990
04-29
1.8033
04-28
2.0917
04-28
0.00730.40%暫停暫停
7013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8238
04-29
1.8238
04-29
1.8165
04-28
1.8165
04-28
0.00730.40%開放開放
8005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.7526
04-29
1.7526
04-29
1.7534
04-28
1.7534
04-28
-0.0008-0.05%開放開放
9860022光大陽(yáng)光3個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.6971
04-28
1.7371
04-28
1.7008
04-25
1.7408
04-25
-0.0037-0.22%暫停開放
10890008長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4299
04-29
1.7349
04-29
1.4278
04-28
1.7328
04-28
0.00210.15%開放開放
11017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.5861
04-28
1.5861
04-28
1.5887
04-25
1.5887
04-25
-0.0026-0.16%開放開放
12006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.5765
04-28
1.5765
04-28
1.5791
04-25
1.5791
04-25
-0.0026-0.16%開放開放
13017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5406
04-28
1.5406
04-28
1.5465
04-25
1.5465
04-25
-0.0059-0.38%開放開放
14006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5305
04-28
1.5305
04-28
1.5364
04-25
1.5364
04-25
-0.0059-0.38%開放開放
15970194興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A估值圖基金吧0.8686
04-28
1.4931
04-28
0.8719
04-25
1.4964
04-25
-0.0033-0.38%開放開放
16006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.4910
04-28
1.4910
04-28
1.4968
04-25
1.4968
04-25
-0.0058-0.39%開放開放
17017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4872
04-28
1.4872
04-28
1.4917
04-25
1.4917
04-25
-0.0045-0.30%開放開放
18006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4749
04-28
1.4749
04-28
1.4794
04-25
1.4794
04-25
-0.0045-0.30%開放開放
19005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4478
04-28
1.4478
04-28
1.4464
04-25
1.4464
04-25
0.00140.10%限大額開放
20952013國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1499
04-29
1.4379
04-29
1.1490
04-28
1.4370
04-28
0.00090.08%開放開放
21006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4371
04-28
1.4371
04-28
1.4416
04-25
1.4416
04-25
-0.0045-0.31%開放開放
22017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.4316
04-28
1.4316
04-28
1.4342
04-25
1.4342
04-25
-0.0026-0.18%開放暫停
23017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4199
04-28
1.4199
04-28
1.4255
04-25
1.4255
04-25
-0.0056-0.39%開放暫停
24006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4160
04-28
1.4160
04-28
1.4186
04-25
1.4186
04-25
-0.0026-0.18%開放開放
25014936長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4121
04-29
1.4121
04-29
1.4100
04-28
1.4100
04-28
0.00210.15%開放開放
26005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4118
04-28
1.4118
04-28
1.4105
04-25
1.4105
04-25
0.00130.09%限大額開放
27007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4036
04-28
1.4036
04-28
1.4092
04-25
1.4092
04-25
-0.0056-0.40%開放開放
28005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3767
04-28
1.3767
04-28
1.3788
04-25
1.3788
04-25
-0.0021-0.15%開放開放
29005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3733
04-29
1.3733
04-29
1.3724
04-28
1.3724
04-28
0.00090.07%開放開放
30017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3643
04-28
1.3643
04-28
1.3699
04-25
1.3699
04-25
-0.0056-0.41%開放暫停
31017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3642
04-28
1.3642
04-28
1.3656
04-25
1.3656
04-25
-0.0014-0.10%開放開放
32006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3583
04-28
1.3583
04-28
1.3597
04-25
1.3597
04-25
-0.0014-0.10%限大額開放
33006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0670
04-28
1.3550
04-28
1.0689
04-25
1.3569
04-25
-0.0019-0.18%開放開放
34006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3462
04-28
1.3462
04-28
1.3518
04-25
1.3518
04-25
-0.0056-0.41%開放開放
35005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3360
04-28
1.3360
04-28
1.3382
04-25
1.3382
04-25
-0.0022-0.16%開放開放
36007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3273
04-28
1.3273
04-28
1.3347
04-25
1.3347
04-25
-0.0074-0.55%開放開放
37006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3181
04-28
1.3181
04-28
1.3195
04-25
1.3195
04-25
-0.0014-0.11%限大額開放
38005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3125
04-29
1.3125
04-29
1.3117
04-28
1.3117
04-28
0.00080.06%開放開放
39017253易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3082
04-28
1.3082
04-28
1.3102
04-25
1.3102
04-25
-0.0020-0.15%開放暫停
40008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3063
04-28
1.3063
04-28
1.3097
04-25
1.3097
04-25
-0.0034-0.26%開放開放
41017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3030
04-28
1.3030
04-28
1.3068
04-25
1.3068
04-25
-0.0038-0.29%開放暫停
42006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0748
04-28
1.3014
04-28
1.0791
04-25
1.3057
04-25
-0.0043-0.40%開放開放
43006292易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.2986
04-28
1.2986
04-28
1.3006
04-25
1.3006
04-25
-0.0020-0.15%開放開放
44013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.2844
04-28
1.2844
04-28
1.2878
04-25
1.2878
04-25
-0.0034-0.26%開放開放
45006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.2833
04-28
1.2833
04-28
1.2870
04-25
1.2870
04-25
-0.0037-0.29%開放開放
46017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2819
04-28
1.2819
04-28
1.2839
04-25
1.2839
04-25
-0.0020-0.16%開放暫停
47005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2783
04-28
1.2783
04-28
1.2782
04-25
1.2782
04-25
0.00010.01%開放開放
48006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.2715
04-29
1.2715
04-29
1.2726
04-24
1.2726
04-24
------暫停暫停
49007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2703
04-28
1.2703
04-28
1.2723
04-25
1.2723
04-25
-0.0020-0.16%開放開放
50005976長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2286
04-29
1.2676
04-29
1.2275
04-28
1.2665
04-28
0.00110.09%開放開放
51017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2176
04-28
1.2656
04-28
1.2185
04-25
1.2665
04-25
-0.0009-0.07%開放暫停
52006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2162
04-28
1.2646
04-28
1.2173
04-25
1.2657
04-25
-0.0011-0.09%開放開放
53017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2605
04-28
1.2605
04-28
1.2623
04-25
1.2623
04-25
-0.0018-0.14%開放暫停
54017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2597
04-28
1.2597
04-28
1.2685
04-25
1.2685
04-25
-0.0088-0.69%開放暫停
55007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2066
04-28
1.2546
04-28
1.2076
04-25
1.2556
04-25
-0.0010-0.08%開放開放
56017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2523
04-28
1.2523
04-28
1.2554
04-25
1.2554
04-25
-0.0031-0.25%開放暫停
57006872長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9702
04-28
1.2502
04-28
0.9712
04-25
1.2512
04-25
-0.0010-0.10%開放開放
58007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2488
04-28
1.2488
04-28
1.2577
04-25
1.2577
04-25
-0.0089-0.71%開放開放
59018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2484
04-28
1.2484
04-28
1.2487
04-25
1.2487
04-25
-0.0003-0.02%開放開放
60017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2480
04-28
1.2480
04-28
1.2504
04-25
1.2504
04-25
-0.0024-0.19%開放暫停
61005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2478
04-28
1.2478
04-28
1.2477
04-25
1.2477
04-25
0.00010.01%開放開放
62017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2463
04-28
1.2463
04-28
1.2471
04-25
1.2471
04-25
-0.0008-0.06%開放開放
63006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2451
04-28
1.2451
04-28
1.2470
04-25
1.2470
04-25
-0.0019-0.15%開放開放
64006873長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9650
04-28
1.2450
04-28
0.9661
04-25
1.2461
04-25
-0.0011-0.11%開放開放
65017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.2440
04-28
1.2440
04-28
1.2456
04-25
1.2456
04-25
-0.0016-0.13%開放暫停
66017316易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2435
04-28
1.2435
04-28
1.2454
04-25
1.2454
04-25
-0.0019-0.15%開放暫停
67007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2401
04-28
1.2401
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0003-0.02%開放開放
68007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2394
04-28
1.2394
04-28
1.2425
04-25
1.2425
04-25
-0.0031-0.25%開放開放
69017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2387
04-29
1.2387
04-29
1.2361
04-28
1.2361
04-28
0.00260.21%開放開放
70006860易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2385
04-28
1.2385
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0019-0.15%開放開放
71007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1895
04-28
1.2365
04-28
1.1905
04-25
1.2375
04-25
-0.0010-0.08%開放開放
72007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2337
04-28
1.2337
04-28
1.2360
04-25
1.2360
04-25
-0.0023-0.19%開放開放
73007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2336
04-28
1.2336
04-28
1.2423
04-25
1.2423
04-25
-0.0087-0.70%開放開放
74017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2297
04-28
1.2297
04-28
1.2335
04-25
1.2335
04-25
-0.0038-0.31%開放開放
75006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2283
04-28
1.2283
04-28
1.2299
04-25
1.2299
04-25
-0.0016-0.13%開放開放
76006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2280
04-29
1.2280
04-29
1.2254
04-28
1.2254
04-28
0.00260.21%開放開放
77007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2271
04-28
1.2271
04-28
1.2279
04-25
1.2279
04-25
-0.0008-0.07%開放開放
78017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2246
04-28
1.2246
04-28
1.2295
04-25
1.2295
04-25
-0.0049-0.40%開放開放
79006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1322
04-28
1.2242
04-28
1.1325
04-25
1.2245
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
80017343萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2240
04-28
1.2240
04-28
1.2248
04-25
1.2248
04-25
-0.0008-0.07%開放開放
81007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2235
04-28
1.2235
04-28
1.2280
04-25
1.2280
04-25
-0.0045-0.37%開放開放
82007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2232
04-28
1.2232
04-28
1.2270
04-25
1.2270
04-25
-0.0038-0.31%開放開放
83017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2220
04-28
1.2220
04-28
1.2231
04-25
1.2231
04-25
-0.0011-0.09%開放開放
84017297易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2208
04-28
1.2208
04-28
1.2228
04-25
1.2228
04-25
-0.0020-0.16%開放暫停
85017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2195
04-28
1.2195
04-28
1.2225
04-25
1.2225
04-25
-0.0030-0.25%開放開放
86019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2179
04-28
1.2179
04-28
1.2225
04-25
1.2225
04-25
-0.0046-0.38%開放開放
---
87007898富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2145
04-29
1.2145
04-29
1.2130
04-28
1.2130
04-28
0.00150.12%暫停開放
---
88006876國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1687
04-28
1.2137
04-28
1.1703
04-25
1.2153
04-25
-0.0016-0.14%開放開放
89007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2132
04-28
1.2132
04-28
1.2161
04-25
1.2161
04-25
-0.0029-0.24%開放開放
90007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2130
04-28
1.2130
04-28
1.2180
04-25
1.2180
04-25
-0.0050-0.41%開放開放
91006859易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2118
04-28
1.2118
04-28
1.2139
04-25
1.2139
04-25
-0.0021-0.17%開放開放
92017274博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2098
04-28
1.2098
04-28
1.2102
04-25
1.2102
04-25
-0.0004-0.03%開放開放
93017241萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2091
04-28
1.2091
04-28
1.2108
04-25
1.2108
04-25
-0.0017-0.14%開放開放
94017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2089
04-28
1.2089
04-28
1.2088
04-25
1.2088
04-25
0.00010.01%開放暫停
95018820富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2068
04-29
1.2068
04-29
1.2053
04-28
1.2053
04-28
0.00150.12%開放開放
---
96017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2055
04-28
1.2055
04-28
1.2068
04-25
1.2068
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
97006294萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2051
04-28
1.2051
04-28
1.2061
04-25
1.2061
04-25
-0.0010-0.08%開放開放
98006297富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1028
04-28
1.2038
04-28
1.1037
04-25
1.2047
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
99009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2032
04-28
1.2032
04-28
1.2077
04-25
1.2077
04-25
-0.0045-0.37%開放開放
100007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2026
04-28
1.2026
04-28
1.2030
04-25
1.2030
04-25
-0.0004-0.03%開放開放
101006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.2002
04-28
1.2002
04-28
1.2070
04-25
1.2070
04-25
-0.0068-0.56%開放開放
102006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2005
04-25
1.2005
04-25
-0.0016-0.13%開放開放
103006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.1988
04-25
1.1988
04-25
0.00010.01%開放開放
104006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2002
04-25
1.2002
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
105007232萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.1961
04-28
1.1961
04-28
1.1978
04-25
1.1978
04-25
-0.0017-0.14%開放開放
106017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1391
04-28
1.1951
04-28
1.1394
04-25
1.1954
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
107005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1891
04-29
1.1891
04-29
1.1888
04-28
1.1888
04-28
0.00030.03%開放開放
108007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1844
04-28
1.1844
04-28
1.1893
04-25
1.1893
04-25
-0.0049-0.41%開放開放
109005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1837
04-29
1.1837
04-29
1.1813
04-28
1.1813
04-28
0.00240.20%開放開放
110015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1801
04-29
1.1801
04-29
1.1777
04-28
1.1777
04-28
0.00240.20%開放開放
---
111017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1798
04-28
1.1798
04-28
1.1821
04-25
1.1821
04-25
-0.0023-0.19%開放開放
112017287國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1785
04-28
1.1785
04-28
1.1801
04-25
1.1801
04-25
-0.0016-0.14%開放開放
113015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.1780
04-28
1.1780
04-28
1.1847
04-25
1.1847
04-25
-0.0067-0.57%開放開放
114005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1770
04-29
1.1770
04-29
1.1760
04-28
1.1760
04-28
0.00100.09%開放開放
115017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1739
04-28
1.1739
04-28
1.1745
04-25
1.1745
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
116017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1737
04-28
1.1737
04-28
1.1818
04-25
1.1818
04-25
-0.0081-0.69%開放暫停
117017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1719
04-28
1.1719
04-28
1.1729
04-25
1.1729
04-25
-0.0010-0.09%開放開放
118017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1712
04-28
1.1712
04-28
1.1743
04-25
1.1743
04-25
-0.0031-0.26%開放暫停
119017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1707
04-28
1.1707
04-28
1.1729
04-25
1.1729
04-25
-0.0022-0.19%開放暫停
120017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1701
04-28
1.1701
04-28
1.1778
04-25
1.1778
04-25
-0.0077-0.65%開放暫停
121007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1693
04-28
1.1693
04-28
1.1716
04-25
1.1716
04-25
-0.0023-0.20%開放開放
122017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.1685
04-28
1.1685
04-28
1.1714
04-25
1.1714
04-25
-0.0029-0.25%開放暫停
123017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1662
04-28
1.1662
04-28
1.1645
04-25
1.1645
04-25
0.00170.15%開放開放
124017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1661
04-28
1.1661
04-28
1.1668
04-25
1.1668
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
125009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1656
04-28
1.1656
04-28
1.1663
04-25
1.1663
04-25
-0.0007-0.06%限大額開放
126007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1643
04-28
1.1643
04-28
1.1652
04-25
1.1652
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
127017260富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1081
04-28
1.1631
04-28
1.1090
04-25
1.1640
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
128006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0161
04-28
1.1628
04-28
1.0161
04-25
1.1628
04-25
0.00000.00%開放開放
129007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1613
04-28
1.1613
04-28
1.1620
04-25
1.1620
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
130006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1610
04-28
1.1610
04-28
1.1691
04-25
1.1691
04-25
-0.0081-0.69%開放開放
131006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1599
04-28
1.1599
04-28
1.1628
04-25
1.1628
04-25
-0.0029-0.25%開放開放
132017326博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.1598
04-28
1.1598
04-28
1.1600
04-25
1.1600
04-25
-0.0002-0.02%開放開放
133007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1593
04-28
1.1593
04-28
1.1625
04-25
1.1625
04-25
-0.0032-0.28%開放開放
134017318中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1591
04-28
1.1591
04-28
1.1604
04-25
1.1604
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
135017382國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1585
04-28
1.1585
04-28
1.1592
04-25
1.1592
04-25
-0.0007-0.06%開放暫停
136006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1582
04-28
1.1582
04-28
1.1617
04-25
1.1617
04-25
-0.0035-0.30%開放開放
137007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1581
04-28
1.1581
04-28
1.1565
04-25
1.1565
04-25
0.00160.14%開放開放
138007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1564
04-28
1.1564
04-28
1.1586
04-25
1.1586
04-25
-0.0022-0.19%開放開放
139017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0855
04-28
1.1562
04-28
1.0898
04-25
1.1605
04-25
-0.0043-0.39%開放暫停
140008625國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1556
04-28
1.1556
04-28
1.1563
04-25
1.1563
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
141019245鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1554
04-28
1.1554
04-28
1.1600
04-25
1.1600
04-25
-0.0046-0.40%開放開放
142009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1552
04-29
1.1552
04-29
1.1545
04-28
1.1545
04-28
0.00070.06%開放開放
143006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1550
04-28
1.1550
04-28
1.1626
04-25
1.1626
04-25
-0.0076-0.65%開放開放
144017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1548
04-28
1.1548
04-28
1.1553
04-25
1.1553
04-25
-0.0005-0.04%開放開放
145008639中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1521
04-28
1.1521
04-28
1.1534
04-25
1.1534
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
146007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1508
04-28
1.1508
04-28
1.1511
04-25
1.1511
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
147019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1502
04-28
1.1502
04-28
1.1547
04-25
1.1547
04-25
-0.0045-0.39%開放開放
148011594國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1499
04-28
1.1499
04-28
1.1515
04-25
1.1515
04-25
-0.0016-0.14%暫停開放
149019246鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1484
04-28
1.1484
04-28
1.1531
04-25
1.1531
04-25
-0.0047-0.41%開放開放
150005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1444
04-29
1.1444
04-29
1.1421
04-28
1.1421
04-28
0.00230.20%開放開放
151007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1439
04-28
1.1439
04-28
1.1444
04-25
1.1444
04-25
-0.0005-0.04%開放開放
152019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1438
04-28
1.1438
04-28
1.1483
04-25
1.1483
04-25
-0.0045-0.39%開放開放
153017291申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.1433
04-28
1.1433
04-28
1.1490
04-25
1.1490
04-25
-0.0057-0.50%開放暫停
154017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1429
04-28
1.1429
04-28
1.1459
04-25
1.1459
04-25
-0.0030-0.26%開放開放
155017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1392
04-28
1.1392
04-28
1.1443
04-25
1.1443
04-25
-0.0051-0.45%開放暫停
156009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1391
04-29
1.1391
04-29
1.1384
04-28
1.1384
04-28
0.00070.06%開放開放
157018374國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.1368
04-28
1.1368
04-28
1.1375
04-25
1.1375
04-25
-0.0007-0.06%開放暫停
158017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1362
04-28
1.1362
04-28
1.1381
04-25
1.1381
04-25
-0.0019-0.17%開放暫停
159005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1357
04-29
1.1357
04-29
1.1348
04-28
1.1348
04-28
0.00090.08%開放開放
160017347華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1357
04-28
1.1357
04-28
1.1364
04-25
1.1364
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
161017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1344
04-28
1.1344
04-28
1.1386
04-25
1.1386
04-25
-0.0042-0.37%開放暫停
162009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1340
04-29
1.1340
04-29
1.1332
04-28
1.1332
04-28
0.00080.07%開放開放
163006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1323
04-28
1.1323
04-28
1.1352
04-25
1.1352
04-25
-0.0029-0.26%開放開放
164007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1316
04-28
1.1316
04-28
1.1346
04-25
1.1346
04-25
-0.0030-0.26%開放開放
165017302國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1315
04-28
1.1315
04-28
1.1327
04-25
1.1327
04-25
-0.0012-0.11%開放開放
166017384興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1307
04-28
1.1307
04-28
1.1322
04-25
1.1322
04-25
-0.0015-0.13%開放開放
167005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1304
04-29
1.1304
04-29
1.1301
04-28
1.1301
04-28
0.00030.03%開放開放
168952313國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1303
04-29
1.1303
04-29
1.1294
04-28
1.1294
04-28
0.00090.08%開放開放
169008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1301
04-28
1.1301
04-28
1.1351
04-25
1.1351
04-25
-0.0050-0.44%開放開放
170007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1283
04-28
1.1283
04-28
1.1290
04-25
1.1290
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
171019132廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1275
04-29
1.1275
04-29
1.1275
04-28
1.1275
04-28
0.00000.00%開放開放
172007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1255
04-28
1.1255
04-28
1.1297
04-25
1.1297
04-25
-0.0042-0.37%開放開放
173017050金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0633
04-29
1.1253
04-29
1.0677
04-28
1.1297
04-28
-0.0044-0.41%開放開放
174018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1245
04-28
1.1245
04-28
1.1251
04-25
1.1251
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
175007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1241
04-28
1.1241
04-28
1.1261
04-25
1.1261
04-25
-0.0020-0.18%開放開放
176010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1232
04-28
1.1232
04-28
1.1247
04-25
1.1247
04-25
-0.0015-0.13%開放開放
177007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1210
04-28
1.1210
04-28
1.1219
04-25
1.1219
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
178019133廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1204
04-29
1.1204
04-29
1.1204
04-28
1.1204
04-28
0.00000.00%開放開放
179007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1193
04-28
1.1193
04-28
1.1199
04-25
1.1199
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
180017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.1193
04-28
1.1193
04-28
1.1209
04-25
1.1209
04-25
-0.0016-0.14%開放開放
181007231國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1189
04-28
1.1189
04-28
1.1201
04-25
1.1201
04-25
-0.0012-0.11%開放開放
182009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1173
04-29
1.1173
04-29
1.1165
04-28
1.1165
04-28
0.00080.07%開放開放
183017051金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0552
04-29
1.1172
04-29
1.0596
04-28
1.1216
04-28
-0.0044-0.42%開放開放
184007071博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1161
04-28
1.1161
04-28
1.1164
04-25
1.1164
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
185009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1156
04-28
1.1156
04-28
1.1162
04-25
1.1162
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
186017359華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1126
04-28
1.1126
04-28
1.1135
04-25
1.1135
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
187009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0636
04-28
1.1117
04-28
1.0638
04-25
1.1119
04-25
-0.0002-0.02%開放開放
188007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1091
04-28
1.1091
04-28
1.1108
04-25
1.1108
04-25
-0.0017-0.15%開放開放
189010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1090
04-28
1.1090
04-28
1.1099
04-25
1.1099
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
190017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1053
04-28
1.1053
04-28
1.1076
04-25
1.1076
04-25
-0.0023-0.21%開放暫停
191008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1051
04-29
1.1051
04-29
1.1043
04-28
1.1043
04-28
0.00080.07%開放開放
192017336平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0788
04-28
1.0998
04-28
1.0791
04-25
1.1001
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
193018511東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0992
04-28
1.0992
04-28
1.0999
04-25
1.0999
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
194015377興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0989
04-28
1.0989
04-28
1.0993
04-25
1.0993
04-25
-0.0004-0.04%開放開放
195007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0986
04-28
1.0986
04-28
1.0995
04-25
1.0995
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
196017387興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0985
04-28
1.0985
04-28
1.0989
04-25
1.0989
04-25
-0.0004-0.04%開放開放
197016080財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.0955
04-29
1.0955
04-29
1.0940
04-28
1.0940
04-28
0.00150.14%開放開放
198009151國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0952
04-29
1.0952
04-29
1.0952
04-28
1.0952
04-28
0.00000.00%開放開放
199017212銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0952
04-28
1.0952
04-28
1.0949
04-25
1.0949
04-25
0.00030.03%開放開放
200011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0726
04-28
1.0936
04-28
1.0730
04-25
1.0940
04-25
-0.0004-0.04%開放開放
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