開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.9023
06-16
1.9023
06-16
1.9013
06-13
1.9013
06-13
0.00100.05%開放開放
2013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8771
06-16
1.8771
06-16
1.8693
06-13
1.8693
06-13
0.00780.42%開放開放
3013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8628
06-16
2.1512
06-16
1.8552
06-13
2.1436
06-13
0.00760.41%暫停暫停
4860022光大陽光3個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7558
06-13
1.7958
06-13
1.7618
06-12
1.8018
06-12
-0.0060-0.34%暫停暫停
5017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.6220
06-13
1.6220
06-13
1.6308
06-12
1.6308
06-12
-0.0088-0.54%開放開放
6006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.6116
06-13
1.6116
06-13
1.6204
06-12
1.6204
06-12
-0.0088-0.54%開放開放
7017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5643
06-13
1.5643
06-13
1.5753
06-12
1.5753
06-12
-0.0110-0.70%開放開放
8006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5535
06-13
1.5535
06-13
1.5644
06-12
1.5644
06-12
-0.0109-0.70%開放開放
9017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5177
06-13
1.5177
06-13
1.5270
06-12
1.5270
06-12
-0.0093-0.61%開放開放
10006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.5126
06-13
1.5126
06-13
1.5233
06-12
1.5233
06-12
-0.0107-0.70%開放開放
11006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5045
06-13
1.5045
06-13
1.5137
06-12
1.5137
06-12
-0.0092-0.61%開放開放
12005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4982
06-13
1.4982
06-13
1.5008
06-12
1.5008
06-12
-0.0026-0.17%限大額開放
13890008長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4893
06-16
1.7943
06-16
1.4826
06-13
1.7876
06-13
0.00670.45%開放開放
14017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4757
06-13
1.4757
06-13
1.4870
06-12
1.4870
06-12
-0.0113-0.76%開放暫停
15017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.4751
06-13
1.4751
06-13
1.4822
06-12
1.4822
06-12
-0.0071-0.48%開放暫停
16014936長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4699
06-16
1.4699
06-16
1.4633
06-13
1.4633
06-13
0.00660.45%開放開放
17006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4653
06-13
1.4653
06-13
1.4742
06-12
1.4742
06-12
-0.0089-0.60%開放開放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4603
06-13
1.4603
06-13
1.4628
06-12
1.4628
06-12
-0.0025-0.17%限大額開放
19006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4583
06-13
1.4583
06-13
1.4654
06-12
1.4654
06-12
-0.0071-0.48%開放開放
20007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4580
06-13
1.4580
06-13
1.4692
06-12
1.4692
06-12
-0.0112-0.76%開放開放
21017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4158
06-13
1.4158
06-13
1.4265
06-12
1.4265
06-12
-0.0107-0.75%開放暫停
22006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3963
06-13
1.3963
06-13
1.4069
06-12
1.4069
06-12
-0.0106-0.75%開放開放
23005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3880
06-16
1.3880
06-16
1.3870
06-13
1.3870
06-13
0.00100.07%開放開放
24005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3870
06-13
1.3870
06-13
1.3911
06-12
1.3911
06-12
-0.0041-0.29%開放開放
25007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3836
06-13
1.3836
06-13
1.3923
06-12
1.3923
06-12
-0.0087-0.62%開放開放
26017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3787
06-13
1.3787
06-13
1.3788
06-12
1.3788
06-12
-0.0001-0.01%開放開放
27006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3723
06-13
1.3723
06-13
1.3725
06-12
1.3725
06-12
-0.0002-0.01%限大額開放
28008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3474
06-13
1.3474
06-13
1.3590
06-12
1.3590
06-12
-0.0116-0.85%開放開放
29005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3454
06-13
1.3454
06-13
1.3493
06-12
1.3493
06-12
-0.0039-0.29%開放開放
30017253易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3396
06-13
1.3396
06-13
1.3466
06-12
1.3466
06-12
-0.0070-0.52%開放暫停
31017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3351
06-13
1.3351
06-13
1.3416
06-12
1.3416
06-12
-0.0065-0.48%開放暫停
32006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3308
06-13
1.3308
06-13
1.3310
06-12
1.3310
06-12
-0.0002-0.02%限大額開放
33006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3292
06-13
1.3292
06-13
1.3362
06-12
1.3362
06-12
-0.0070-0.52%開放開放
34017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3286
06-13
1.3286
06-13
1.3329
06-12
1.3329
06-12
-0.0043-0.32%開放暫停
35005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3255
06-16
1.3255
06-16
1.3246
06-13
1.3246
06-13
0.00090.07%開放開放
36013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.3241
06-13
1.3241
06-13
1.3355
06-12
1.3355
06-12
-0.0114-0.85%開放開放
37006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.3200
06-16
1.3200
06-16
1.3239
06-13
1.3239
06-13
-0.0039-0.29%開放開放
38007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3159
06-13
1.3159
06-13
1.3202
06-12
1.3202
06-12
-0.0043-0.33%開放開放
39006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.3142
06-13
1.3142
06-13
1.3206
06-12
1.3206
06-12
-0.0064-0.48%開放開放
40017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2992
06-13
1.2992
06-13
1.3037
06-12
1.3037
06-12
-0.0045-0.35%開放暫停
41017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2910
06-13
1.2910
06-13
1.2986
06-12
1.2986
06-12
-0.0076-0.59%開放暫停
42007898富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2868
06-16
1.2868
06-16
1.2820
06-13
1.2820
06-13
0.00480.37%暫停開放
---
43007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2850
06-13
1.2850
06-13
1.2895
06-12
1.2895
06-12
-0.0045-0.35%開放開放
44005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2849
06-13
1.2849
06-13
1.2849
06-12
1.2849
06-12
0.00000.00%開放開放
45017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2795
06-13
1.2795
06-13
1.2938
06-12
1.2938
06-12
-0.0143-1.11%開放暫停
46017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2786
06-13
1.2786
06-13
1.2838
06-12
1.2838
06-12
-0.0052-0.41%開放暫停
47018820富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2781
06-16
1.2781
06-16
1.2734
06-13
1.2734
06-13
0.00470.37%開放開放
---
48017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.2756
06-13
1.2756
06-13
1.2812
06-12
1.2812
06-12
-0.0056-0.44%開放暫停
49007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2755
06-13
1.2755
06-13
1.2830
06-12
1.2830
06-12
-0.0075-0.58%開放開放
50007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2740
06-13
1.2740
06-13
1.2838
06-12
1.2838
06-12
-0.0098-0.76%開放開放
51017316易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2716
06-13
1.2716
06-13
1.2780
06-12
1.2780
06-12
-0.0064-0.50%開放暫停
52007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2678
06-13
1.2678
06-13
1.2820
06-12
1.2820
06-12
-0.0142-1.11%開放開放
53019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2677
06-13
1.2677
06-13
1.2776
06-12
1.2776
06-12
-0.0099-0.77%開放開放
---
54006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2659
06-13
1.2659
06-13
1.2723
06-12
1.2723
06-12
-0.0064-0.50%開放開放
55017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2653
06-16
1.2653
06-16
1.2631
06-13
1.2631
06-13
0.00220.17%開放開放
56006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2622
06-13
1.2622
06-13
1.2674
06-12
1.2674
06-12
-0.0052-0.41%開放開放
57018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2600
06-13
1.2600
06-13
1.2615
06-12
1.2615
06-12
-0.0015-0.12%開放開放
58006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2588
06-13
1.2588
06-13
1.2643
06-12
1.2643
06-12
-0.0055-0.44%開放開放
59017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2579
06-16
1.2579
06-16
1.2566
06-13
1.2566
06-13
0.00130.10%開放開放
60017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2579
06-13
1.2579
06-13
1.2599
06-12
1.2599
06-12
-0.0020-0.16%開放開放
61005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2537
06-13
1.2537
06-13
1.2538
06-12
1.2538
06-12
-0.0001-0.01%開放開放
62009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2522
06-13
1.2522
06-13
1.2620
06-12
1.2620
06-12
-0.0098-0.78%開放開放
63007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2519
06-13
1.2519
06-13
1.2659
06-12
1.2659
06-12
-0.0140-1.11%開放開放
64017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2519
06-13
1.2519
06-13
1.2575
06-12
1.2575
06-12
-0.0056-0.45%開放開放
65017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2514
06-13
1.2994
06-13
1.2573
06-12
1.3053
06-12
-0.0059-0.47%開放暫停
66007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2512
06-13
1.2512
06-13
1.2527
06-12
1.2527
06-12
-0.0015-0.12%開放開放
67007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2509
06-13
1.2509
06-13
1.2529
06-12
1.2529
06-12
-0.0020-0.16%開放開放
68006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2465
06-16
1.2465
06-16
1.2452
06-13
1.2452
06-13
0.00130.10%開放開放
69017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2464
06-13
1.2464
06-13
1.2500
06-12
1.2500
06-12
-0.0036-0.29%開放開放
70017241萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2457
06-13
1.2457
06-13
1.2491
06-12
1.2491
06-12
-0.0034-0.27%開放開放
71007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2452
06-16
1.2452
06-16
1.2431
06-13
1.2431
06-13
0.00210.17%開放開放
72017274博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2451
06-13
1.2451
06-13
1.2495
06-12
1.2495
06-12
-0.0044-0.35%開放開放
73017297易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2442
06-13
1.2442
06-13
1.2495
06-12
1.2495
06-12
-0.0053-0.42%開放暫停
74017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2438
06-13
1.2438
06-13
1.2633
06-12
1.2633
06-12
-0.0195-1.54%開放暫停
75006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2402
06-13
1.2886
06-13
1.2437
06-12
1.2921
06-12
-0.0035-0.28%開放開放
76007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2396
06-13
1.2876
06-13
1.2455
06-12
1.2935
06-12
-0.0059-0.47%開放開放
77007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2391
06-13
1.2391
06-13
1.2447
06-12
1.2447
06-12
-0.0056-0.45%開放開放
78017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2391
06-13
1.2391
06-13
1.2516
06-12
1.2516
06-12
-0.0125-1.00%開放暫停
79005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2385
06-16
1.2385
06-16
1.2348
06-13
1.2348
06-13
0.00370.30%開放開放
80005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2385
06-16
1.2775
06-16
1.2377
06-13
1.2767
06-13
0.00080.06%開放開放
81006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.2383
06-13
1.2383
06-13
1.2540
06-12
1.2540
06-12
-0.0157-1.25%開放開放
82007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2373
06-13
1.2373
06-13
1.2417
06-12
1.2417
06-12
-0.0044-0.35%開放開放
83017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2373
06-13
1.2373
06-13
1.2394
06-12
1.2394
06-12
-0.0021-0.17%開放開放
84017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2372
06-13
1.2372
06-13
1.2441
06-12
1.2441
06-12
-0.0069-0.55%開放暫停
85006859易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2346
06-13
1.2346
06-13
1.2399
06-12
1.2399
06-12
-0.0053-0.43%開放開放
86017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2323
06-13
1.2323
06-13
1.2361
06-12
1.2361
06-12
-0.0038-0.31%開放開放
87007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.2316
06-13
1.2316
06-13
1.2349
06-12
1.2349
06-12
-0.0033-0.27%開放開放
88006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.2281
06-13
1.2281
06-13
1.2334
06-12
1.2334
06-12
-0.0053-0.43%開放開放
89006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2269
06-13
1.2269
06-13
1.2461
06-12
1.2461
06-12
-0.0192-1.54%開放開放
90017302國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.2267
06-13
1.2267
06-13
1.2348
06-12
1.2348
06-12
-0.0081-0.66%開放開放
91006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2265
06-13
1.2265
06-13
1.2334
06-12
1.2334
06-12
-0.0069-0.56%開放開放
92007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2255
06-13
1.2255
06-13
1.2293
06-12
1.2293
06-12
-0.0038-0.31%開放開放
93006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2250
06-13
1.2250
06-13
1.2373
06-12
1.2373
06-12
-0.0123-0.99%開放開放
94017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2226
06-13
1.2226
06-13
1.2248
06-12
1.2248
06-12
-0.0022-0.18%開放開放
95007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2216
06-13
1.2686
06-13
1.2274
06-12
1.2744
06-12
-0.0058-0.47%開放開放
96019245鵬華易誠積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2193
06-13
1.2193
06-13
1.2260
06-12
1.2260
06-12
-0.0067-0.55%限大額開放
97006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2175
06-13
1.2175
06-13
1.2195
06-12
1.2195
06-12
-0.0020-0.16%開放開放
98006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2155
06-13
1.2155
06-13
1.2177
06-12
1.2177
06-12
-0.0022-0.18%開放開放
99017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2148
06-13
1.2148
06-13
1.2221
06-12
1.2221
06-12
-0.0073-0.60%開放暫停
100015054摩根尚睿混合(FOF)C估值圖基金吧1.2145
06-13
1.2145
06-13
1.2299
06-12
1.2299
06-12
-0.0154-1.25%開放開放
101007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.2123
06-13
1.2123
06-13
1.2204
06-12
1.2204
06-12
-0.0081-0.66%開放開放
102019246鵬華易誠積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2114
06-13
1.2114
06-13
1.2180
06-12
1.2180
06-12
-0.0066-0.54%限大額開放
103007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2095
06-13
1.2095
06-13
1.2150
06-12
1.2150
06-12
-0.0055-0.45%開放開放
104017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2052
06-13
1.2052
06-13
1.2116
06-12
1.2116
06-12
-0.0064-0.53%開放暫停
105017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2043
06-13
1.2043
06-13
1.2117
06-12
1.2117
06-12
-0.0074-0.61%開放開放
106900012中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.2042
06-13
2.3663
06-13
1.2143
06-12
2.3764
06-12
-0.0101-0.83%開放開放
107006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.2027
06-13
1.2027
06-13
1.2116
06-12
1.2116
06-12
-0.0089-0.73%開放開放
108019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2010
06-13
1.2010
06-13
1.2084
06-12
1.2084
06-12
-0.0074-0.61%開放開放
109017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2009
06-13
1.2009
06-13
1.2065
06-12
1.2065
06-12
-0.0056-0.46%開放暫停
110017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2001
06-13
1.2001
06-13
1.2039
06-12
1.2039
06-12
-0.0038-0.32%開放開放
111007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1994
06-13
1.1994
06-13
1.2067
06-12
1.2067
06-12
-0.0073-0.60%開放開放
112005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1978
06-16
1.1978
06-16
1.1963
06-13
1.1963
06-13
0.00150.13%開放開放
113952013國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1978
06-16
1.4858
06-16
1.1942
06-13
1.4822
06-13
0.00360.30%開放開放
114017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.1977
06-13
1.1977
06-13
1.2081
06-12
1.2081
06-12
-0.0104-0.86%開放暫停
115005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1944
06-16
1.1944
06-16
1.1909
06-13
1.1909
06-13
0.00350.29%開放開放
116017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1942
06-13
1.1942
06-13
1.1989
06-12
1.1989
06-12
-0.0047-0.39%開放暫停
117015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1940
06-16
1.1940
06-16
1.1925
06-13
1.1925
06-13
0.00150.13%開放開放
---
118019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1938
06-13
1.1938
06-13
1.2011
06-12
1.2011
06-12
-0.0073-0.61%開放開放
119007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1931
06-13
1.1931
06-13
1.2004
06-12
1.2004
06-12
-0.0073-0.61%開放開放
120017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1928
06-13
1.1928
06-13
1.1947
06-12
1.1947
06-12
-0.0019-0.16%開放開放
121007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1923
06-13
1.1923
06-13
1.1986
06-12
1.1986
06-12
-0.0063-0.53%開放開放
122005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1916
06-16
1.1916
06-16
1.1915
06-13
1.1915
06-13
0.00010.01%開放開放
123006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1916
06-13
1.1916
06-13
1.1971
06-12
1.1971
06-12
-0.0055-0.46%開放開放
124008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1907
06-13
1.1907
06-13
1.1954
06-12
1.1954
06-12
-0.0047-0.39%開放開放
125006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1896
06-13
1.2346
06-13
1.1933
06-12
1.2383
06-12
-0.0037-0.31%開放開放
126019132廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1864
06-16
1.1864
06-16
1.1815
06-13
1.1815
06-13
0.00490.41%開放開放
127007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1846
06-13
1.1846
06-13
1.1865
06-12
1.1865
06-12
-0.0019-0.16%開放開放
128900112中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1815
06-13
2.3436
06-13
1.1914
06-12
2.3535
06-12
-0.0099-0.83%暫停開放
129017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1804
06-13
1.1804
06-13
1.1833
06-12
1.1833
06-12
-0.0029-0.25%開放開放
130017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1785
06-13
1.1785
06-13
1.1779
06-12
1.1779
06-12
0.00060.05%開放開放
131019133廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1783
06-16
1.1783
06-16
1.1735
06-13
1.1735
06-13
0.00480.41%開放開放
132017326博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.1781
06-13
1.1781
06-13
1.1807
06-12
1.1807
06-12
-0.0026-0.22%開放開放
133952313國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1767
06-16
1.1767
06-16
1.1732
06-13
1.1732
06-13
0.00350.30%開放開放
134007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1751
06-13
1.1751
06-13
1.1781
06-12
1.1781
06-12
-0.0030-0.25%開放開放
135017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1749
06-13
1.1749
06-13
1.1826
06-12
1.1826
06-12
-0.0077-0.65%開放開放
136017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1743
06-13
1.1743
06-13
1.1813
06-12
1.1813
06-12
-0.0070-0.59%開放暫停
137017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1718
06-13
1.1718
06-13
1.1727
06-12
1.1727
06-12
-0.0009-0.08%開放開放
138018374國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.1714
06-13
1.1714
06-13
1.1761
06-12
1.1761
06-12
-0.0047-0.40%開放暫停
139017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1706
06-13
1.1706
06-13
1.1726
06-12
1.1726
06-12
-0.0020-0.17%開放開放
140017318中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1702
06-13
1.1702
06-13
1.1718
06-12
1.1718
06-12
-0.0016-0.14%開放開放
141011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1698
06-13
1.1698
06-13
1.1735
06-12
1.1735
06-12
-0.0037-0.32%暫停開放
142009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1697
06-13
1.1697
06-13
1.1692
06-12
1.1692
06-12
0.00050.04%限大額開放
143007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1686
06-13
1.1686
06-13
1.1712
06-12
1.1712
06-12
-0.0026-0.22%開放開放
144005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1661
06-16
1.1661
06-16
1.1627
06-13
1.1627
06-13
0.00340.29%開放開放
145008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1643
06-13
1.1643
06-13
1.1712
06-12
1.1712
06-12
-0.0069-0.59%開放開放
146009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1630
06-16
1.1630
06-16
1.1626
06-13
1.1626
06-13
0.00040.03%開放開放
147006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1627
06-13
1.1627
06-13
1.1681
06-12
1.1681
06-12
-0.0054-0.46%開放開放
148007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1627
06-13
1.1627
06-13
1.1703
06-12
1.1703
06-12
-0.0076-0.65%開放開放
149008639中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1626
06-13
1.1626
06-13
1.1642
06-12
1.1642
06-12
-0.0016-0.14%開放開放
150007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1621
06-13
1.1621
06-13
1.1640
06-12
1.1640
06-12
-0.0019-0.16%開放開放
151017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1619
06-13
1.1619
06-13
1.1686
06-12
1.1686
06-12
-0.0067-0.57%開放暫停
152007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1602
06-13
1.1602
06-13
1.1671
06-12
1.1671
06-12
-0.0069-0.59%開放開放
153007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1601
06-13
1.1601
06-13
1.1610
06-12
1.1610
06-12
-0.0009-0.08%開放開放
154017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1595
06-13
1.1595
06-13
1.1694
06-12
1.1694
06-12
-0.0099-0.85%開放暫停
155017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.1549
06-13
1.1549
06-13
1.1583
06-12
1.1583
06-12
-0.0034-0.29%開放開放
156018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1522
06-13
1.1522
06-13
1.1550
06-12
1.1550
06-12
-0.0028-0.24%開放開放
157007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1498
06-13
1.1498
06-13
1.1597
06-12
1.1597
06-12
-0.0099-0.85%開放開放
158009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1495
06-16
1.1495
06-16
1.1490
06-13
1.1490
06-13
0.00050.04%開放開放
159007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1489
06-13
1.1489
06-13
1.1556
06-12
1.1556
06-12
-0.0067-0.58%開放開放
160017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1484
06-13
1.2044
06-13
1.1500
06-12
1.2060
06-12
-0.0016-0.14%開放開放
161017347華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1465
06-13
1.1465
06-13
1.1485
06-12
1.1485
06-12
-0.0020-0.17%開放開放
162009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1464
06-16
1.1464
06-16
1.1460
06-13
1.1460
06-13
0.00040.03%開放開放
163017384興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1449
06-13
1.1449
06-13
1.1476
06-12
1.1476
06-12
-0.0027-0.24%開放開放
164007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1438
06-13
1.1438
06-13
1.1472
06-12
1.1472
06-12
-0.0034-0.30%開放開放
165009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1425
06-13
1.1425
06-13
1.1453
06-12
1.1453
06-12
-0.0028-0.24%開放開放
166006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1411
06-13
1.2331
06-13
1.1426
06-12
1.2346
06-12
-0.0015-0.13%開放開放
167007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1387
06-13
1.1387
06-13
1.1406
06-12
1.1406
06-12
-0.0019-0.17%開放開放
168010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1369
06-13
1.1369
06-13
1.1396
06-12
1.1396
06-12
-0.0027-0.24%開放開放
169007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1364
06-13
1.1364
06-13
1.1432
06-12
1.1432
06-12
-0.0068-0.59%開放開放
170018511東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1357
06-13
1.1357
06-13
1.1403
06-12
1.1403
06-12
-0.0046-0.40%開放開放
171007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1347
06-13
1.1347
06-13
1.1355
06-12
1.1355
06-12
-0.0008-0.07%開放開放
172005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1326
06-16
1.1326
06-16
1.1325
06-13
1.1325
06-13
0.00010.01%開放開放
173007071博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1326
06-13
1.1326
06-13
1.1352
06-12
1.1352
06-12
-0.0026-0.23%開放開放
174009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1319
06-16
1.1319
06-16
1.1315
06-13
1.1315
06-13
0.00040.04%開放開放
175018512東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1273
06-13
1.1273
06-13
1.1319
06-12
1.1319
06-12
-0.0046-0.41%開放開放
176017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1259
06-13
1.1259
06-13
1.1309
06-12
1.1309
06-12
-0.0050-0.44%開放暫停
177017260富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1247
06-13
1.1797
06-13
1.1259
06-12
1.1809
06-12
-0.0012-0.11%開放開放
178019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1202
06-13
1.1202
06-13
1.1259
06-12
1.1259
06-12
-0.0057-0.51%開放暫停
179008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1199
06-16
1.1199
06-16
1.1192
06-13
1.1192
06-13
0.00070.06%開放開放
180006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1191
06-13
1.2201
06-13
1.1203
06-12
1.2213
06-12
-0.0012-0.11%開放開放
181017263富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1189
06-13
1.1189
06-13
1.1219
06-12
1.1219
06-12
-0.0030-0.27%開放暫停
182017359華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1185
06-13
1.1185
06-13
1.1203
06-12
1.1203
06-12
-0.0018-0.16%開放開放
183007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.1169
06-13
1.1169
06-13
1.1202
06-12
1.1202
06-12
-0.0033-0.29%開放開放
184017387興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.1148
06-13
1.1148
06-13
1.1181
06-12
1.1181
06-12
-0.0033-0.30%開放開放
185010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1147
06-13
1.1147
06-13
1.1165
06-12
1.1165
06-12
-0.0018-0.16%開放開放
186018161宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1138
06-13
1.1138
06-13
1.1198
06-12
1.1198
06-12
-0.0060-0.54%開放開放
187018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1129
06-13
1.1129
06-13
1.1185
06-12
1.1185
06-12
-0.0056-0.50%開放暫停
188007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1125
06-13
1.1125
06-13
1.1155
06-12
1.1155
06-12
-0.0030-0.27%開放開放
189007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.1118
06-13
1.1118
06-13
1.1168
06-12
1.1168
06-12
-0.0050-0.45%開放開放
190017674東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1105
06-13
1.1105
06-13
1.1154
06-12
1.1154
06-12
-0.0049-0.44%開放暫停
191017275華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1101
06-13
1.1101
06-13
1.1123
06-12
1.1123
06-12
-0.0022-0.20%開放暫停
192018264海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.1089
06-13
1.1089
06-13
1.1124
06-12
1.1124
06-12
-0.0035-0.31%開放暫停
193017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1080
06-13
1.1787
06-13
1.1144
06-12
1.1851
06-12
-0.0064-0.57%開放暫停
194015377興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券...估值圖基金吧1.1079
06-13
1.1079
06-13
1.1089
06-12
1.1089
06-12
-0.0010-0.09%開放開放
195012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.1066
06-13
1.1066
06-13
1.1099
06-12
1.1099
06-12
-0.0033-0.30%開放開放
196020835招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.1062
06-13
1.1062
06-13
1.1114
06-12
1.1114
06-12
-0.0052-0.47%開放開放
197021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1059
06-13
1.1059
06-13
1.1121
06-12
1.1121
06-12
-0.0062-0.56%開放暫停
198017405興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.1051
06-13
1.1051
06-13
1.1105
06-12
1.1105
06-12
-0.0054-0.49%開放暫停
199018585匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合...估值圖基金吧1.1051
06-13
1.1051
06-13
1.1128
06-12
1.1128
06-12
-0.0077-0.69%開放暫停
200018304華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1049
06-13
1.1049
06-13
1.1116
06-12
1.1116
06-12
-0.0067-0.60%開放開放
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