開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1973
12-19
1.1973
12-19
1.1969
12-18
1.1969
12-18
0.00040.03%開放開放
2005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1374
12-19
1.1374
12-19
1.1371
12-18
1.1371
12-18
0.00030.03%開放開放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4968
12-19
1.4968
12-19
1.4929
12-18
1.4929
12-18
0.00390.26%開放開放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4250
12-19
1.4250
12-19
1.4214
12-18
1.4214
12-18
0.00360.25%開放開放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2787
12-19
1.2787
12-19
1.2765
12-18
1.2765
12-18
0.00220.17%開放開放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4495
12-18
1.4495
12-18
1.4489
12-17
1.4489
12-17
0.00060.04%開放開放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4031
12-18
1.4031
12-18
1.4026
12-17
1.4026
12-17
0.00050.04%開放開放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.4291
12-19
1.4291
12-19
1.4231
12-18
1.4231
12-18
0.00600.42%開放開放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3070
12-18
1.3070
12-18
1.3056
12-17
1.3056
12-17
0.00140.11%開放開放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2733
12-18
1.2733
12-18
1.2720
12-17
1.2720
12-17
0.00130.10%開放開放
11005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.3259
12-19
2.3259
12-19
2.3171
12-18
2.3171
12-18
0.00880.38%開放開放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4368
12-19
1.4368
12-19
1.4287
12-18
1.4287
12-18
0.00810.57%開放開放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3828
12-19
1.3828
12-19
1.3751
12-18
1.3751
12-18
0.00770.56%開放開放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0686
12-18
1.0686
12-18
1.0686
12-17
1.0686
12-17
0.00000.00%開放開放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0644
12-18
1.0644
12-18
1.0643
12-17
1.0643
12-17
0.00010.01%開放開放
16005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2960
12-19
1.3350
12-19
1.2932
12-18
1.3322
12-18
0.00280.22%開放開放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6214
12-18
1.6214
12-18
1.6241
12-17
1.6241
12-17
-0.0027-0.17%限大額開放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.5771
12-18
1.5771
12-18
1.5798
12-17
1.5798
12-17
-0.0027-0.17%限大額開放
19006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.5149
12-18
1.5149
12-18
1.5276
12-17
1.5276
12-17
-0.0127-0.83%開放開放
20006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4453
12-18
1.4453
12-18
1.4497
12-17
1.4497
12-17
-0.0044-0.30%開放開放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2154
12-18
1.4420
12-18
1.2180
12-17
1.4446
12-17
-0.0026-0.21%開放開放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6433
12-18
1.6433
12-18
1.6455
12-17
1.6455
12-17
-0.0022-0.13%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5972
12-18
1.5972
12-18
1.5993
12-17
1.5993
12-17
-0.0021-0.13%開放開放
24006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5035
12-18
1.5035
12-18
1.5090
12-17
1.5090
12-17
-0.0055-0.36%開放開放
25006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2683
12-18
1.2683
12-18
1.2695
12-17
1.2695
12-17
-0.0012-0.09%開放開放
26006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.5897
12-18
1.5897
12-18
1.5917
12-17
1.5917
12-17
-0.0020-0.13%開放開放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4314
12-18
1.4314
12-18
1.4353
12-17
1.4353
12-17
-0.0039-0.27%開放開放
28006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1604
12-18
1.2614
12-18
1.1612
12-17
1.2622
12-17
-0.0008-0.07%開放開放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3243
12-18
1.3727
12-18
1.3259
12-17
1.3743
12-17
-0.0016-0.12%開放開放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1932
12-18
1.2852
12-18
1.1938
12-17
1.2858
12-17
-0.0006-0.05%開放開放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3725
12-18
1.3725
12-18
1.3728
12-17
1.3728
12-17
-0.0003-0.02%開放開放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2209
12-18
1.5089
12-18
1.2226
12-17
1.5106
12-17
-0.0017-0.14%開放開放
33006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5896
12-18
1.5896
12-18
1.5969
12-17
1.5969
12-17
-0.0073-0.46%開放開放
34006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.6970
12-18
1.6970
12-18
1.7012
12-17
1.7012
12-17
-0.0042-0.25%開放開放
35006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6489
12-18
1.6489
12-18
1.6530
12-17
1.6530
12-17
-0.0041-0.25%開放開放
36006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.5246
12-18
1.5246
12-18
1.5129
12-11
1.5129
12-11
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1620
12-18
1.1620
12-18
1.1631
12-17
1.1631
12-17
-0.0011-0.09%開放開放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.8018
12-18
1.8018
12-18
1.8094
12-17
1.8094
12-17
-0.0076-0.42%開放開放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0715
12-18
1.2272
12-18
1.0721
12-17
1.2278
12-17
-0.0006-0.06%開放開放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4753
12-18
1.4753
12-18
1.4813
12-17
1.4813
12-17
-0.0060-0.41%開放開放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.4364
12-18
1.4364
12-18
1.4421
12-17
1.4421
12-17
-0.0057-0.40%開放開放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3110
12-18
1.3110
12-18
1.3130
12-17
1.3130
12-17
-0.0020-0.15%開放開放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2766
12-18
1.2766
12-18
1.2785
12-17
1.2785
12-17
-0.0019-0.15%開放開放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3918
12-18
1.3918
12-18
1.3999
12-17
1.3999
12-17
-0.0081-0.58%開放開放
45006859易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3671
12-18
1.3671
12-18
1.3709
12-17
1.3709
12-17
-0.0038-0.28%開放開放
46006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4230
12-18
1.4230
12-18
1.4280
12-17
1.4280
12-17
-0.0050-0.35%開放開放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4211
12-18
1.4211
12-18
1.4218
12-17
1.4218
12-17
-0.0007-0.05%限大額開放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3746
12-18
1.3746
12-18
1.3753
12-17
1.3753
12-17
-0.0007-0.05%限大額開放
49006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0978
12-18
1.3778
12-18
1.0999
12-17
1.3799
12-17
-0.0021-0.19%開放開放
50006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0913
12-18
1.3713
12-18
1.0934
12-17
1.3734
12-17
-0.0021-0.19%開放開放
51006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2767
12-18
1.3217
12-18
1.2792
12-17
1.3242
12-17
-0.0025-0.20%開放開放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2691
12-18
1.2691
12-18
1.2689
12-17
1.2689
12-17
0.00020.02%開放開放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.4144
12-18
1.4144
12-18
1.4220
12-17
1.4220
12-17
-0.0076-0.53%開放開放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4322
12-18
1.4322
12-18
1.4341
12-17
1.4341
12-17
-0.0019-0.13%開放開放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2334
12-18
1.2334
12-18
1.2362
12-17
1.2362
12-17
-0.0028-0.23%開放開放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2060
12-18
1.2060
12-18
1.2089
12-17
1.2089
12-17
-0.0029-0.24%開放開放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3014
12-19
1.3014
12-19
1.2991
12-18
1.2991
12-18
0.00230.18%開放開放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4936
12-18
1.4936
12-18
1.5067
12-17
1.5067
12-17
-0.0131-0.87%開放開放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4734
12-18
1.4734
12-18
1.4866
12-17
1.4866
12-17
-0.0132-0.89%開放開放
60007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2260
12-18
1.2260
12-18
1.2269
12-17
1.2269
12-17
-0.0009-0.07%開放開放
61007071博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1852
12-18
1.1852
12-18
1.1861
12-17
1.1861
12-17
-0.0009-0.08%開放開放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3269
12-18
1.3269
12-18
1.3307
12-17
1.3307
12-17
-0.0038-0.29%開放開放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2807
12-18
1.2807
12-18
1.2816
12-17
1.2816
12-17
-0.0009-0.07%開放開放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2476
12-18
1.2476
12-18
1.2485
12-17
1.2485
12-17
-0.0009-0.07%開放開放
65007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6514
12-18
1.6514
12-18
1.6593
12-17
1.6593
12-17
-0.0079-0.48%開放開放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3239
12-18
1.3239
12-18
1.3295
12-17
1.3295
12-17
-0.0056-0.42%開放開放
67007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.5298
12-18
1.5298
12-18
1.5269
12-17
1.5269
12-17
0.00290.19%開放開放
68007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.3764
12-18
1.3764
12-18
1.3794
12-17
1.3794
12-17
-0.0030-0.22%開放開放
69007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3725
12-18
1.4205
12-18
1.3766
12-17
1.4246
12-17
-0.0041-0.30%開放開放
70007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3509
12-18
1.3979
12-18
1.3550
12-17
1.4020
12-17
-0.0041-0.30%開放開放
71007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4781
12-18
1.4781
12-18
1.4858
12-17
1.4858
12-17
-0.0077-0.52%開放開放
72007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4573
12-18
1.4573
12-18
1.4648
12-17
1.4648
12-17
-0.0075-0.51%開放開放
73007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2403
12-18
1.2403
12-18
1.2419
12-17
1.2419
12-17
-0.0016-0.13%開放開放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3196
12-18
1.3196
12-18
1.3237
12-17
1.3237
12-17
-0.0041-0.31%開放開放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3205
12-18
1.3822
12-18
1.3318
12-17
1.3935
12-17
-0.0113-0.85%開放開放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3371
12-18
1.3371
12-18
1.3410
12-17
1.3410
12-17
-0.0039-0.29%開放開放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6961
12-18
1.6961
12-18
1.6998
12-17
1.6998
12-17
-0.0037-0.22%開放開放
78007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2899
12-18
1.2899
12-18
1.2915
12-17
1.2915
12-17
-0.0016-0.12%開放開放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.2665
12-18
1.2665
12-18
1.2673
12-17
1.2673
12-17
-0.0008-0.06%開放開放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.2341
12-18
1.2341
12-18
1.2349
12-17
1.2349
12-17
-0.0008-0.06%開放開放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.1479
12-18
1.1479
12-18
1.1481
12-17
1.1481
12-17
-0.0002-0.02%開放開放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2008
12-18
1.2008
12-18
1.1994
12-17
1.1994
12-17
0.00140.12%開放開放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1720
12-18
1.1720
12-18
1.1707
12-17
1.1707
12-17
0.00130.11%開放開放
84007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2221
12-18
1.2221
12-18
1.2282
12-17
1.2282
12-17
-0.0061-0.50%開放開放
85007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0274
12-18
1.0274
12-18
1.0279
12-17
1.0279
12-17
-0.0005-0.05%開放開放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1752
12-18
1.1752
12-18
1.1759
12-17
1.1759
12-17
-0.0007-0.06%開放開放
87007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3801
12-18
1.3801
12-18
1.3840
12-17
1.3840
12-17
-0.0039-0.28%開放開放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.3910
12-18
1.3910
12-18
1.3934
12-17
1.3934
12-17
-0.0024-0.17%開放開放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.3136
12-18
1.3136
12-18
1.3161
12-17
1.3161
12-17
-0.0025-0.19%開放開放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2634
12-18
1.2634
12-18
1.2626
12-17
1.2626
12-17
0.00080.06%開放開放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3950
12-18
1.3950
12-18
1.3997
12-17
1.3997
12-17
-0.0047-0.34%開放開放
92007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2941
12-18
1.2941
12-18
1.2953
12-17
1.2953
12-17
-0.0012-0.09%開放開放
93007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1971
12-18
1.1971
12-18
1.2019
12-17
1.2019
12-17
-0.0048-0.40%開放開放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1085
12-18
1.1085
12-18
1.1128
12-17
1.1128
12-17
-0.0043-0.39%開放開放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2039
12-18
1.2039
12-18
1.2047
12-17
1.2047
12-17
-0.0008-0.07%開放開放
96007705長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0864
12-18
1.0864
12-18
1.0880
12-17
1.0880
12-17
-0.0016-0.15%開放開放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.2121
12-18
1.2121
12-18
1.2171
12-17
1.2171
12-17
-0.0050-0.41%開放開放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1563
12-18
1.1563
12-18
1.1546
12-17
1.1546
12-17
0.00170.15%開放開放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.1182
12-18
1.1182
12-18
1.1181
12-17
1.1181
12-17
0.00010.01%開放開放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2787
12-18
1.2787
12-18
1.2827
12-17
1.2827
12-17
-0.0040-0.31%開放開放
101007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3309
12-18
1.3309
12-18
1.3369
12-17
1.3369
12-17
-0.0060-0.45%開放開放
102007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3010
12-18
1.3010
12-18
1.3068
12-17
1.3068
12-17
-0.0058-0.44%開放開放
103007898富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5097
12-19
1.5097
12-19
1.5018
12-18
1.5018
12-18
0.00790.53%暫停開放
---
104007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.5235
12-18
1.5235
12-18
1.5318
12-17
1.5318
12-17
-0.0083-0.54%開放開放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2661
12-19
1.2661
12-19
1.2576
12-18
1.2576
12-18
0.00850.68%暫停暫停
106008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1475
12-19
1.1475
12-19
1.1456
12-18
1.1456
12-18
0.00190.17%開放開放
107008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5910
12-18
1.5910
12-18
1.6029
12-17
1.6029
12-17
-0.0119-0.74%開放開放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0045
12-18
1.0045
12-18
1.0095
12-17
1.0095
12-17
-0.0050-0.50%開放開放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧0.9822
12-18
0.9822
12-18
0.9871
12-17
0.9871
12-17
-0.0049-0.50%開放開放
110008168匯添富聚焦成長三個(gè)月混合FOF估值圖基金吧1.1264
12-18
1.1264
12-18
1.1344
12-17
1.1344
12-17
-0.0080-0.71%開放開放
111008169匯添富核心優(yōu)勢三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.2946
12-18
1.2946
12-18
1.3046
12-17
1.3046
12-17
-0.0100-0.77%開放開放
112008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1193
12-18
1.1193
12-18
1.1211
12-17
1.1211
12-17
-0.0018-0.16%開放開放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧1.1167
12-18
1.1167
12-18
1.1218
12-17
1.1218
12-17
-0.0051-0.45%開放開放
114008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1110
12-19
1.1110
12-19
1.1088
12-18
1.1088
12-18
0.00220.20%開放開放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1262
12-18
1.1262
12-18
1.1262
12-17
1.1262
12-17
0.00000.00%開放開放
116008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2734
12-17
1.2734
12-17
1.2642
12-16
1.2642
12-16
0.00920.73%開放開放
117008631國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.1191
12-18
1.1191
12-18
1.1206
12-17
1.1206
12-17
-0.0015-0.13%開放開放
118008639中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1992
12-18
1.1992
12-18
1.1993
12-17
1.1993
12-17
-0.0001-0.01%開放開放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.3718
12-18
1.3718
12-18
1.3767
12-17
1.3767
12-17
-0.0049-0.36%開放開放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1498
12-19
1.1498
12-19
1.1454
12-18
1.1454
12-18
0.00440.38%開放開放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1113
12-19
1.1113
12-19
1.1071
12-18
1.1071
12-18
0.00420.38%開放開放
122008886民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0537
12-19
1.0537
12-19
1.0516
12-18
1.0516
12-18
0.00210.20%開放開放
123008931中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0258
12-18
1.0258
12-18
1.0278
12-17
1.0278
12-17
-0.0020-0.19%暫停暫停
124009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1412
12-18
1.1601
12-18
1.1461
12-17
1.1650
12-17
-0.0049-0.43%開放開放
125009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1360
12-18
1.1360
12-18
1.1382
12-17
1.1382
12-17
-0.0022-0.19%開放開放
126009151國壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.1358
12-19
1.1358
12-19
1.1349
12-18
1.1349
12-18
0.00090.08%開放開放
127009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2033
12-19
1.2033
12-19
1.2008
12-18
1.2008
12-18
0.00250.21%開放開放
128009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1828
12-19
1.1828
12-19
1.1803
12-18
1.1803
12-18
0.00250.21%開放開放
129009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1829
12-17
1.1829
12-17
1.1797
12-16
1.1797
12-16
0.00320.27%限大額開放
130009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.2170
12-18
1.2170
12-18
1.2212
12-17
1.2212
12-17
-0.0042-0.34%開放開放
131009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.2307
12-18
1.2307
12-18
1.2368
12-17
1.2368
12-17
-0.0061-0.49%開放開放
132009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1860
12-19
1.1860
12-19
1.1845
12-18
1.1845
12-18
0.00150.13%開放開放
133009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1672
12-19
1.1672
12-19
1.1657
12-18
1.1657
12-18
0.00150.13%開放開放
134009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4944
12-18
1.4944
12-18
1.5026
12-17
1.5026
12-17
-0.0082-0.55%開放開放
135009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A估值圖基金吧1.1158
12-18
1.1158
12-18
1.1166
12-17
1.1166
12-17
-0.0008-0.07%開放開放
136009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9967
12-18
0.9967
12-18
1.0020
12-17
1.0020
12-17
-0.0053-0.53%開放開放
137009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1293
12-18
1.1774
12-18
1.1303
12-17
1.1784
12-17
-0.0010-0.09%限大額開放
138009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2559
12-18
1.2559
12-18
1.2635
12-17
1.2635
12-17
-0.0076-0.60%開放開放
139009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2327
12-18
1.2327
12-18
1.2402
12-17
1.2402
12-17
-0.0075-0.60%開放開放
140009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0510
12-19
1.0510
12-19
1.0490
12-18
1.0490
12-18
0.00200.19%開放開放
141009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0322
12-19
1.0322
12-19
1.0303
12-18
1.0303
12-18
0.00190.18%開放開放
142009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧1.0373
12-19
1.0373
12-19
1.0328
12-18
1.0328
12-18
0.00450.44%開放開放
143009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1192
12-18
1.1192
12-18
1.1215
12-17
1.1215
12-17
-0.0023-0.21%開放開放
144009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2018
12-18
1.2018
12-18
1.2030
12-17
1.2030
12-17
-0.0012-0.10%開放開放
145009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1221
12-18
1.1221
12-18
1.1231
12-17
1.1231
12-17
-0.0010-0.09%開放開放
146009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1379
12-18
1.1379
12-18
1.1400
12-17
1.1400
12-17
-0.0021-0.18%開放開放
147009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.0047
12-19
1.0729
12-19
1.0013
12-18
1.0695
12-18
0.00340.34%開放開放
148010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.9046
12-18
0.9046
12-18
0.9110
12-17
0.9110
12-17
-0.0064-0.70%開放開放
149010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0546
12-18
1.0552
12-18
1.0550
12-17
1.0556
12-17
-0.0004-0.04%開放開放
150010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1935
12-18
1.1935
12-18
1.1937
12-17
1.1937
12-17
-0.0002-0.02%開放開放
151010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.1625
12-18
1.1625
12-18
1.1691
12-17
1.1691
12-17
-0.0066-0.56%開放開放
152010277嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0568
12-18
1.0568
12-18
1.0557
12-17
1.0557
12-17
0.00110.10%開放開放
153010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1417
12-18
1.1417
12-18
1.1412
12-17
1.1412
12-17
0.00050.04%開放開放
154010320華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混...估值圖基金吧0.9931
12-18
0.9931
12-18
0.9961
12-17
0.9961
12-17
-0.0030-0.30%開放開放
155010323華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9992
12-18
0.9992
12-18
1.0014
12-17
1.0014
12-17
-0.0022-0.22%開放開放
156010643平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0940
12-18
1.0940
12-18
1.0955
12-17
1.0955
12-17
-0.0015-0.14%開放開放
157010735申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0955
12-18
1.0955
12-18
1.0965
12-17
1.0965
12-17
-0.0010-0.09%開放開放
158010866嘉實(shí)�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0303
12-18
1.0303
12-18
1.0292
12-17
1.0292
12-17
0.00110.11%開放開放
159010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1908
12-18
1.1908
12-18
1.1964
12-17
1.1964
12-17
-0.0056-0.47%開放暫停
160011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.9865
12-18
0.9865
12-18
0.9882
12-17
0.9882
12-17
-0.0017-0.17%開放開放
161011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1107
12-18
1.1317
12-18
1.1113
12-17
1.1323
12-17
-0.0006-0.05%開放開放
162011580民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0605
12-19
1.0605
12-19
1.0587
12-18
1.0587
12-18
0.00180.17%開放開放
163011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧1.1429
12-18
1.1429
12-18
1.1444
12-17
1.1444
12-17
-0.0015-0.13%開放開放
164011591民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0641
12-19
1.0641
12-19
1.0615
12-18
1.0615
12-18
0.00260.24%開放開放
165011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.8492
12-18
0.8492
12-18
0.8566
12-17
0.8566
12-17
-0.0074-0.86%開放開放
166011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2529
12-18
1.2529
12-18
1.2555
12-17
1.2555
12-17
-0.0026-0.21%暫停開放
167011600銀華華智三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧1.0045
12-18
1.0045
12-18
1.0038
12-17
1.0038
12-17
0.00070.07%開放開放
168011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0532
12-19
1.0532
12-19
1.0519
12-18
1.0519
12-18
0.00130.12%開放開放
169011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0351
12-19
1.0351
12-19
1.0339
12-18
1.0339
12-18
0.00120.12%開放開放
170011696南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.8424
12-18
0.8424
12-18
0.8456
12-17
0.8456
12-17
-0.0032-0.38%開放開放
171011697南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.8267
12-18
0.8267
12-18
0.8299
12-17
0.8299
12-17
-0.0032-0.39%開放開放
172011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8083
12-18
0.8083
12-18
0.8122
12-17
0.8122
12-17
-0.0039-0.48%開放暫停
173011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9782
12-18
0.9782
12-18
0.9845
12-17
0.9845
12-17
-0.0063-0.64%開放開放
174011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9602
12-18
0.9602
12-18
0.9664
12-17
0.9664
12-17
-0.0062-0.64%開放開放
175012037招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.0831
12-18
1.0831
12-18
1.0854
12-17
1.0854
12-17
-0.0023-0.21%開放開放
176012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0292
12-18
1.0292
12-18
1.0308
12-17
1.0308
12-17
-0.0016-0.16%開放開放
177012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1778
12-17
1.1778
12-17
1.1642
12-16
1.1642
12-16
0.01361.17%開放開放
178012095長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.9854
12-18
0.9854
12-18
0.9893
12-17
0.9893
12-17
-0.0039-0.39%開放開放
179012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1483
12-18
1.1483
12-18
1.1484
12-17
1.1484
12-17
-0.0001-0.01%開放開放
180012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9730
12-19
0.9730
12-19
0.9707
12-18
0.9707
12-18
0.00230.24%開放開放
181012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0422
12-18
1.0522
12-18
1.0449
12-17
1.0549
12-17
-0.0027-0.26%開放開放
---
182012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.9358
12-18
0.9358
12-18
0.9422
12-17
0.9422
12-17
-0.0064-0.68%開放開放
183012283建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.0331
12-18
1.0331
12-18
1.0351
12-17
1.0351
12-17
-0.0020-0.19%開放開放
184012306浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持...估值圖基金吧1.1852
12-18
1.1852
12-18
1.1892
12-17
1.1892
12-17
-0.0040-0.34%開放暫停
185012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8144
12-19
0.8144
12-19
0.8119
12-18
0.8119
12-18
0.00250.31%開放開放
186012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0580
12-18
1.0580
12-18
1.0598
12-17
1.0598
12-17
-0.0018-0.17%開放開放
187012450長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0120
12-18
1.0120
12-18
1.0150
12-17
1.0150
12-17
-0.0030-0.30%開放開放
188012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0515
12-18
1.0515
12-18
1.0529
12-17
1.0529
12-17
-0.0014-0.13%開放開放
189012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0450
12-18
1.0450
12-18
1.0453
12-17
1.0453
12-17
-0.0003-0.03%開放開放
190012508嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0283
12-18
1.0283
12-18
1.0273
12-17
1.0273
12-17
0.00100.10%開放開放
191012509興全安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1607
12-18
1.1607
12-18
1.1624
12-17
1.1624
12-17
-0.0017-0.15%開放開放
192012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.8737
12-18
0.8737
12-18
0.8761
12-17
0.8761
12-17
-0.0024-0.27%開放暫停
193012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0375
12-18
1.0375
12-18
1.0376
12-17
1.0376
12-17
-0.0001-0.01%開放開放
194012638富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9562
12-19
0.9562
12-19
0.9513
12-18
0.9513
12-18
0.00490.52%開放開放
195012639富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9402
12-19
0.9402
12-19
0.9354
12-18
0.9354
12-18
0.00480.51%開放開放
196012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3115
12-19
1.3115
12-19
1.3052
12-18
1.3052
12-18
0.00630.48%開放開放
197012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2958
12-19
1.2958
12-19
1.2896
12-18
1.2896
12-18
0.00620.48%開放開放
198012654興全優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1193
12-18
1.1193
12-18
1.1238
12-17
1.1238
12-17
-0.0045-0.40%開放開放
199012656建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9964
12-18
0.9964
12-18
0.9961
12-17
0.9961
12-17
0.00030.03%開放開放
200012657建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9844
12-18
0.9844
12-18
0.9841
12-17
0.9841
12-17
0.00030.03%開放開放
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