開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1891
04-29
1.1891
04-29
1.1888
04-28
1.1888
04-28
0.00030.03%開放開放
2005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1304
04-29
1.1304
04-29
1.1301
04-28
1.1301
04-28
0.00030.03%開放開放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3733
04-29
1.3733
04-29
1.3724
04-28
1.3724
04-28
0.00090.07%開放開放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3125
04-29
1.3125
04-29
1.3117
04-28
1.3117
04-28
0.00080.06%開放開放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1837
04-29
1.1837
04-29
1.1813
04-28
1.1813
04-28
0.00240.20%開放開放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3767
04-28
1.3767
04-28
1.3788
04-25
1.3788
04-25
-0.0021-0.15%開放開放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3360
04-28
1.3360
04-28
1.3382
04-25
1.3382
04-25
-0.0022-0.16%開放開放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1444
04-29
1.1444
04-29
1.1421
04-28
1.1421
04-28
0.00230.20%開放開放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2783
04-28
1.2783
04-28
1.2782
04-25
1.2782
04-25
0.00010.01%開放開放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2478
04-28
1.2478
04-28
1.2477
04-25
1.2477
04-25
0.00010.01%開放開放
11005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.7526
04-29
1.7526
04-29
1.7534
04-28
1.7534
04-28
-0.0008-0.05%開放開放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1770
04-29
1.1770
04-29
1.1760
04-28
1.1760
04-28
0.00100.09%開放開放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1357
04-29
1.1357
04-29
1.1348
04-28
1.1348
04-28
0.00090.08%開放開放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0398
04-28
1.0398
04-28
1.0380
04-25
1.0380
04-25
0.00180.17%開放開放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0359
04-28
1.0359
04-28
1.0341
04-25
1.0341
04-25
0.00180.17%開放開放
16005976長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2286
04-29
1.2676
04-29
1.2275
04-28
1.2665
04-28
0.00110.09%開放開放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4478
04-28
1.4478
04-28
1.4464
04-25
1.4464
04-25
0.00140.10%限大額開放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4118
04-28
1.4118
04-28
1.4105
04-25
1.4105
04-25
0.00130.09%限大額開放
19006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.2002
04-28
1.2002
04-28
1.2070
04-25
1.2070
04-25
-0.0068-0.56%開放開放
20006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.2833
04-28
1.2833
04-28
1.2870
04-25
1.2870
04-25
-0.0037-0.29%開放開放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0748
04-28
1.3014
04-28
1.0791
04-25
1.3057
04-25
-0.0043-0.40%開放開放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4749
04-28
1.4749
04-28
1.4794
04-25
1.4794
04-25
-0.0045-0.30%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4371
04-28
1.4371
04-28
1.4416
04-25
1.4416
04-25
-0.0045-0.31%開放開放
24006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.2986
04-28
1.2986
04-28
1.3006
04-25
1.3006
04-25
-0.0020-0.15%開放開放
25006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2051
04-28
1.2051
04-28
1.2061
04-25
1.2061
04-25
-0.0010-0.08%開放開放
26006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4160
04-28
1.4160
04-28
1.4186
04-25
1.4186
04-25
-0.0026-0.18%開放開放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1582
04-28
1.1582
04-28
1.1617
04-25
1.1617
04-25
-0.0035-0.30%開放開放
28006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1028
04-28
1.2038
04-28
1.1037
04-25
1.2047
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2162
04-28
1.2646
04-28
1.2173
04-25
1.2657
04-25
-0.0011-0.09%開放開放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1322
04-28
1.2242
04-28
1.1325
04-25
1.2245
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2451
04-28
1.2451
04-28
1.2470
04-25
1.2470
04-25
-0.0019-0.15%開放開放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.0670
04-28
1.3550
04-28
1.0689
04-25
1.3569
04-25
-0.0019-0.18%開放開放
33006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3462
04-28
1.3462
04-28
1.3518
04-25
1.3518
04-25
-0.0056-0.41%開放開放
34006321中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5305
04-28
1.5305
04-28
1.5364
04-25
1.5364
04-25
-0.0059-0.38%開放開放
35006322中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.4910
04-28
1.4910
04-28
1.4968
04-25
1.4968
04-25
-0.0058-0.39%開放開放
36006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.2715
04-29
1.2715
04-29
1.2726
04-24
1.2726
04-24
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.0837
04-28
1.0837
04-28
1.0847
04-25
1.0847
04-25
-0.0010-0.09%開放開放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.5765
04-28
1.5765
04-28
1.5791
04-25
1.5791
04-25
-0.0026-0.16%開放開放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.0161
04-28
1.1628
04-28
1.0161
04-25
1.1628
04-25
0.00000.00%開放開放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2283
04-28
1.2283
04-28
1.2299
04-25
1.2299
04-25
-0.0016-0.13%開放開放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2005
04-25
1.2005
04-25
-0.0016-0.13%開放開放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1599
04-28
1.1599
04-28
1.1628
04-25
1.1628
04-25
-0.0029-0.25%開放開放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1323
04-28
1.1323
04-28
1.1352
04-25
1.1352
04-25
-0.0029-0.26%開放開放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.1988
04-25
1.1988
04-25
0.00010.01%開放開放
45006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2118
04-28
1.2118
04-28
1.2139
04-25
1.2139
04-25
-0.0021-0.17%開放開放
46006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2385
04-28
1.2385
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0019-0.15%開放開放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3583
04-28
1.3583
04-28
1.3597
04-25
1.3597
04-25
-0.0014-0.10%限大額開放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3181
04-28
1.3181
04-28
1.3195
04-25
1.3195
04-25
-0.0014-0.11%限大額開放
49006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9702
04-28
1.2502
04-28
0.9712
04-25
1.2512
04-25
-0.0010-0.10%開放開放
50006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9650
04-28
1.2450
04-28
0.9661
04-25
1.2461
04-25
-0.0011-0.11%開放開放
51006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1687
04-28
1.2137
04-28
1.1703
04-25
1.2153
04-25
-0.0016-0.14%開放開放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1989
04-28
1.1989
04-28
1.2002
04-25
1.2002
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1550
04-28
1.1550
04-28
1.1626
04-25
1.1626
04-25
-0.0076-0.65%開放開放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1610
04-28
1.1610
04-28
1.1691
04-25
1.1691
04-25
-0.0081-0.69%開放開放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.0756
04-28
1.0756
04-28
1.0776
04-25
1.0776
04-25
-0.0020-0.19%開放開放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.0545
04-28
1.0545
04-28
1.0565
04-25
1.0565
04-25
-0.0020-0.19%開放開放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2280
04-29
1.2280
04-29
1.2254
04-28
1.2254
04-28
0.00260.21%開放開放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2703
04-28
1.2703
04-28
1.2723
04-25
1.2723
04-25
-0.0020-0.16%開放開放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2394
04-28
1.2394
04-28
1.2425
04-25
1.2425
04-25
-0.0031-0.25%開放開放
60007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1508
04-28
1.1508
04-28
1.1511
04-25
1.1511
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
61007071博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1161
04-28
1.1161
04-28
1.1164
04-25
1.1164
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.2401
04-28
1.2401
04-28
1.2404
04-25
1.2404
04-25
-0.0003-0.02%開放開放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2130
04-28
1.2130
04-28
1.2180
04-25
1.2180
04-25
-0.0050-0.41%開放開放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1844
04-28
1.1844
04-28
1.1893
04-25
1.1893
04-25
-0.0049-0.41%開放開放
65007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4036
04-28
1.4036
04-28
1.4092
04-25
1.4092
04-25
-0.0056-0.40%開放開放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1693
04-28
1.1693
04-28
1.1716
04-25
1.1716
04-25
-0.0023-0.20%開放開放
67007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.1189
04-28
1.1189
04-28
1.1201
04-25
1.1201
04-25
-0.0012-0.11%開放開放
68007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.1961
04-28
1.1961
04-28
1.1978
04-25
1.1978
04-25
-0.0017-0.14%開放開放
69007238平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2066
04-28
1.2546
04-28
1.2076
04-25
1.2556
04-25
-0.0010-0.08%開放開放
70007239平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.1895
04-28
1.2365
04-28
1.1905
04-25
1.2375
04-25
-0.0010-0.08%開放開放
71007241中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2488
04-28
1.2488
04-28
1.2577
04-25
1.2577
04-25
-0.0089-0.71%開放開放
72007242中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2336
04-28
1.2336
04-28
1.2423
04-25
1.2423
04-25
-0.0087-0.70%開放開放
73007247易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1613
04-28
1.1613
04-28
1.1620
04-25
1.1620
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1593
04-28
1.1593
04-28
1.1625
04-25
1.1625
04-25
-0.0032-0.28%開放開放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1255
04-28
1.1255
04-28
1.1297
04-25
1.1297
04-25
-0.0042-0.37%開放開放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2271
04-28
1.2271
04-28
1.2279
04-25
1.2279
04-25
-0.0008-0.07%開放開放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3273
04-28
1.3273
04-28
1.3347
04-25
1.3347
04-25
-0.0074-0.55%開放開放
78007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1643
04-28
1.1643
04-28
1.1652
04-25
1.1652
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1091
04-28
1.1091
04-28
1.1108
04-25
1.1108
04-25
-0.0017-0.15%開放開放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.0836
04-28
1.0836
04-28
1.0852
04-25
1.0852
04-25
-0.0016-0.15%開放開放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.0866
04-28
1.0866
04-28
1.0863
04-25
1.0863
04-25
0.00030.03%開放開放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1439
04-28
1.1439
04-28
1.1444
04-25
1.1444
04-25
-0.0005-0.04%開放開放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1193
04-28
1.1193
04-28
1.1199
04-25
1.1199
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
84007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.0921
04-28
1.0921
04-28
1.0944
04-25
1.0944
04-25
-0.0023-0.21%開放開放
85007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)估值圖基金吧0.8872
04-28
0.8872
04-28
0.8875
04-25
0.8875
04-25
-0.0003-0.03%開放開放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1283
04-28
1.1283
04-28
1.1290
04-25
1.1290
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
87007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2026
04-28
1.2026
04-28
1.2030
04-25
1.2030
04-25
-0.0004-0.03%開放開放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2337
04-28
1.2337
04-28
1.2360
04-25
1.2360
04-25
-0.0023-0.19%開放開放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1564
04-28
1.1564
04-28
1.1586
04-25
1.1586
04-25
-0.0022-0.19%開放開放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2132
04-28
1.2132
04-28
1.2161
04-25
1.2161
04-25
-0.0029-0.24%開放開放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2232
04-28
1.2232
04-28
1.2270
04-25
1.2270
04-25
-0.0038-0.31%開放開放
92007661南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.1316
04-28
1.1316
04-28
1.1346
04-25
1.1346
04-25
-0.0030-0.26%開放開放
93007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.0784
04-28
1.0784
04-28
1.0794
04-25
1.0794
04-25
-0.0010-0.09%開放開放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧0.9729
04-28
0.9729
04-28
0.9763
04-25
0.9763
04-25
-0.0034-0.35%開放開放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1581
04-28
1.1581
04-28
1.1565
04-25
1.1565
04-25
0.00160.14%開放開放
96007705長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0280
04-28
1.0280
04-28
1.0293
04-25
1.0293
04-25
-0.0013-0.13%開放開放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混...估值圖基金吧1.0729
04-28
1.0729
04-28
1.0741
04-25
1.0741
04-25
-0.0012-0.11%開放開放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.0282
04-28
1.0282
04-28
1.0296
04-25
1.0296
04-25
-0.0014-0.14%開放開放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.0235
04-28
1.0235
04-28
1.0243
04-25
1.0243
04-25
-0.0008-0.08%開放開放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1241
04-28
1.1241
04-28
1.1261
04-25
1.1261
04-25
-0.0020-0.18%開放開放
101007896易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.1210
04-28
1.1210
04-28
1.1219
04-25
1.1219
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
102007897易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.0986
04-28
1.0986
04-28
1.0995
04-25
1.0995
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
103007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2145
04-29
1.2145
04-29
1.2130
04-28
1.2130
04-28
0.00150.12%暫停開放
---
104007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2235
04-28
1.2235
04-28
1.2280
04-25
1.2280
04-25
-0.0045-0.37%開放開放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.0055
04-29
1.0055
04-29
1.0026
04-28
1.0026
04-28
0.00290.29%暫停暫停
106008144工銀智遠配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1051
04-29
1.1051
04-29
1.1043
04-28
1.1043
04-28
0.00080.07%開放開放
107008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3063
04-28
1.3063
04-28
1.3097
04-25
1.3097
04-25
-0.0034-0.26%開放開放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A估值圖基金吧0.8140
04-28
0.8140
04-28
0.8160
04-25
0.8160
04-25
-0.0020-0.25%開放開放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C估值圖基金吧0.7981
04-28
0.7981
04-28
0.8000
04-25
0.8000
04-25
-0.0019-0.24%開放開放
110008168匯添富聚焦成長三個月混合FOF估值圖基金吧0.8766
04-28
0.8766
04-28
0.8786
04-25
0.8786
04-25
-0.0020-0.23%開放開放
111008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0019
04-28
1.0019
04-28
1.0024
04-25
1.0024
04-25
-0.0005-0.05%開放開放
112008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧0.9982
04-28
0.9982
04-28
0.9994
04-25
0.9994
04-25
-0.0012-0.12%開放開放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2040三年持...估值圖基金吧0.9533
04-28
0.9533
04-28
0.9565
04-25
0.9565
04-25
-0.0032-0.33%開放開放
114008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0466
04-29
1.0466
04-29
1.0457
04-28
1.0457
04-28
0.00090.09%開放開放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.0611
04-28
1.0611
04-28
1.0623
04-25
1.0623
04-25
-0.0012-0.11%開放開放
116008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1556
04-28
1.1556
04-28
1.1563
04-25
1.1563
04-25
-0.0007-0.06%開放開放
117008631國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期...估值圖基金吧0.9977
04-28
0.9977
04-28
1.0016
04-25
1.0016
04-25
-0.0039-0.39%開放開放
118008639中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1521
04-28
1.1521
04-28
1.1534
04-25
1.1534
04-25
-0.0013-0.11%開放開放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1301
04-28
1.1301
04-28
1.1351
04-25
1.1351
04-25
-0.0050-0.44%開放開放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9744
04-29
0.9744
04-29
0.9724
04-28
0.9724
04-28
0.00200.21%開放開放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9454
04-29
0.9454
04-29
0.9435
04-28
0.9435
04-28
0.00190.20%開放開放
122008886民生卓越配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧0.9815
04-29
0.9815
04-29
0.9796
04-28
0.9796
04-28
0.00190.19%開放開放
123008931中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8996
04-28
0.8996
04-28
0.8997
04-25
0.8997
04-25
-0.0001-0.01%開放暫停
124009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧0.9938
04-28
1.0127
04-28
0.9949
04-25
1.0138
04-25
-0.0011-0.11%開放開放
125009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0636
04-28
1.0636
04-28
1.0652
04-25
1.0652
04-25
-0.0016-0.15%開放開放
126009151國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0952
04-29
1.0952
04-29
1.0952
04-28
1.0952
04-28
0.00000.00%開放開放
127009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1340
04-29
1.1340
04-29
1.1332
04-28
1.1332
04-28
0.00080.07%開放開放
128009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1173
04-29
1.1173
04-29
1.1165
04-28
1.1165
04-28
0.00080.07%開放開放
129009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1656
04-28
1.1656
04-28
1.1663
04-25
1.1663
04-25
-0.0007-0.06%限大額開放
130009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0773
04-28
1.0773
04-28
1.0788
04-25
1.0788
04-25
-0.0015-0.14%開放開放
131009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.0461
04-28
1.0461
04-28
1.0478
04-25
1.0478
04-25
-0.0017-0.16%開放暫停
132009213易方達如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1552
04-29
1.1552
04-29
1.1545
04-28
1.1545
04-28
0.00070.06%開放開放
133009214易方達如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1391
04-29
1.1391
04-29
1.1384
04-28
1.1384
04-28
0.00070.06%開放開放
134009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2032
04-28
1.2032
04-28
1.2077
04-25
1.2077
04-25
-0.0045-0.37%開放開放
135009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0613
04-28
1.0613
04-28
1.0622
04-25
1.0622
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
136009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8669
04-28
0.8669
04-28
0.8699
04-25
0.8699
04-25
-0.0030-0.34%開放暫停
137009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.0636
04-28
1.1117
04-28
1.0638
04-25
1.1119
04-25
-0.0002-0.02%開放開放
138009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.0657
04-28
1.0657
04-28
1.0675
04-25
1.0675
04-25
-0.0018-0.17%開放開放
139009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.0484
04-28
1.0484
04-28
1.0502
04-25
1.0502
04-25
-0.0018-0.17%開放開放
140009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0154
04-29
1.0154
04-29
1.0142
04-28
1.0142
04-28
0.00120.12%開放開放
141009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧0.9999
04-29
0.9999
04-29
0.9987
04-28
0.9987
04-28
0.00120.12%開放開放
142009383人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF)估值圖基金吧0.9929
04-29
0.9929
04-29
0.9921
04-28
0.9921
04-28
0.00080.08%開放開放
143009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0180
04-28
1.0180
04-28
1.0206
04-25
1.0206
04-25
-0.0026-0.25%開放開放
144009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1156
04-28
1.1156
04-28
1.1162
04-25
1.1162
04-25
-0.0006-0.05%開放開放
145009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9511
04-28
0.9511
04-28
0.9537
04-25
0.9537
04-25
-0.0026-0.27%開放開放
146009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.0454
04-28
1.0454
04-28
1.0496
04-25
1.0496
04-25
-0.0042-0.40%開放開放
147009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.8898
04-29
0.9580
04-29
0.8872
04-28
0.9554
04-28
0.00260.29%開放開放
148010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.7842
04-28
0.7842
04-28
0.7867
04-25
0.7867
04-25
-0.0025-0.32%開放暫停
149010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧0.9966
04-28
0.9966
04-28
0.9971
04-25
0.9971
04-25
-0.0005-0.05%開放開放
150010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1232
04-28
1.1232
04-28
1.1247
04-25
1.1247
04-25
-0.0015-0.13%開放開放
151010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.9783
04-28
0.9783
04-28
0.9806
04-25
0.9806
04-25
-0.0023-0.23%開放暫停
152010277嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0027
04-28
1.0027
04-28
1.0035
04-25
1.0035
04-25
-0.0008-0.08%開放開放
153010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1090
04-28
1.1090
04-28
1.1099
04-25
1.1099
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
154010320華安養(yǎng)老目標2040三年持有混...估值圖基金吧0.8436
04-28
0.8436
04-28
0.8453
04-25
0.8453
04-25
-0.0017-0.20%開放開放
155010323華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8751
04-28
0.8751
04-28
0.8770
04-25
0.8770
04-25
-0.0019-0.22%開放開放
156010643平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0415
04-28
1.0415
04-28
1.0411
04-25
1.0411
04-25
0.00040.04%開放開放
157010735申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0306
04-28
1.0306
04-28
1.0306
04-25
1.0306
04-25
0.00000.00%開放開放
158010866嘉實�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9772
04-28
0.9772
04-28
0.9781
04-25
0.9781
04-25
-0.0009-0.09%開放開放
159010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧0.9939
04-28
0.9939
04-28
0.9965
04-25
0.9965
04-25
-0.0026-0.26%開放暫停
160011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.8830
04-28
0.8830
04-28
0.8846
04-25
0.8846
04-25
-0.0016-0.18%開放開放
161011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0726
04-28
1.0936
04-28
1.0730
04-25
1.0940
04-25
-0.0004-0.04%開放開放
162011580民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0024
04-29
1.0024
04-29
1.0013
04-28
1.0013
04-28
0.00110.11%開放開放
163011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧0.9683
04-28
0.9683
04-28
0.9698
04-25
0.9698
04-25
-0.0015-0.15%開放開放
164011591民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合...估值圖基金吧0.9831
04-29
0.9831
04-29
0.9819
04-28
0.9819
04-28
0.00120.12%開放開放
165011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.6932
04-28
0.6932
04-28
0.6948
04-25
0.6948
04-25
-0.0016-0.23%開放開放
166011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1499
04-28
1.1499
04-28
1.1515
04-25
1.1515
04-25
-0.0016-0.14%暫停開放
167011600銀華華智三個月持有(FOF)估值圖基金吧0.9486
04-28
0.9486
04-28
0.9483
04-25
0.9483
04-25
0.00030.03%開放開放
168011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0133
04-29
1.0133
04-29
1.0123
04-28
1.0123
04-28
0.00100.10%開放開放
169011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9985
04-29
0.9985
04-29
0.9975
04-28
0.9975
04-28
0.00100.10%開放開放
170011696南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7221
04-28
0.7221
04-28
0.7219
04-25
0.7219
04-25
0.00020.03%開放開放
171011697南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7106
04-28
0.7106
04-28
0.7104
04-25
0.7104
04-25
0.00020.03%開放開放
172011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.6600
04-28
0.6600
04-28
0.6609
04-25
0.6609
04-25
-0.0009-0.14%開放暫停
173011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8258
04-28
0.8258
04-28
0.8279
04-25
0.8279
04-25
-0.0021-0.25%開放開放
174011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8126
04-28
0.8126
04-28
0.8148
04-25
0.8148
04-25
-0.0022-0.27%開放開放
175012037招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧0.9619
04-28
0.9619
04-28
0.9650
04-25
0.9650
04-25
-0.0031-0.32%開放開放
176012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧0.9707
04-28
0.9707
04-28
0.9713
04-25
0.9713
04-25
-0.0006-0.06%開放開放
177012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧0.9829
04-28
0.9829
04-28
0.9866
04-25
0.9866
04-25
-0.0037-0.38%開放開放
178012095長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.8870
04-28
0.8870
04-28
0.8879
04-25
0.8879
04-25
-0.0009-0.10%開放開放
179012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0772
04-28
1.0772
04-28
1.0781
04-25
1.0781
04-25
-0.0009-0.08%開放開放
180012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧0.9368
04-29
0.9368
04-29
0.9358
04-28
0.9358
04-28
0.00100.11%開放開放
181012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧0.9828
04-28
0.9828
04-28
0.9836
04-25
0.9836
04-25
-0.0008-0.08%開放開放
---
182012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.7631
04-28
0.7631
04-28
0.7684
04-25
0.7684
04-25
-0.0053-0.69%開放開放
183012283建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧0.8930
04-28
0.8930
04-28
0.8940
04-25
0.8940
04-25
-0.0010-0.11%開放開放
184012306浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持...估值圖基金吧1.0018
04-28
1.0018
04-28
1.0034
04-25
1.0034
04-25
-0.0016-0.16%開放暫停
185012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.7266
04-29
0.7266
04-29
0.7240
04-28
0.7240
04-28
0.00260.36%開放開放
186012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9668
04-28
0.9668
04-28
0.9679
04-25
0.9679
04-25
-0.0011-0.11%開放開放
187012450長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9107
04-28
0.9107
04-28
0.9112
04-25
0.9112
04-25
-0.0005-0.05%開放開放
188012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9899
04-28
0.9899
04-28
0.9906
04-25
0.9906
04-25
-0.0007-0.07%開放開放
189012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧0.9988
04-28
0.9988
04-28
0.9995
04-25
0.9995
04-25
-0.0007-0.07%開放開放
190012508嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9846
04-28
0.9846
04-28
0.9850
04-25
0.9850
04-25
-0.0004-0.04%開放開放
191012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0907
04-28
1.0907
04-28
1.0912
04-25
1.0912
04-25
-0.0005-0.05%開放開放
192012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.7495
04-28
0.7495
04-28
0.7515
04-25
0.7515
04-25
-0.0020-0.27%開放暫停
193012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧0.9971
04-28
0.9971
04-28
0.9973
04-25
0.9973
04-25
-0.0002-0.02%開放開放
194012638富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.7630
04-29
0.7630
04-29
0.7602
04-28
0.7602
04-28
0.00280.37%開放開放
195012639富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.7521
04-29
0.7521
04-29
0.7494
04-28
0.7494
04-28
0.00270.36%開放開放
196012652易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧0.8358
04-29
0.8358
04-29
0.8347
04-28
0.8347
04-28
0.00110.13%開放開放
197012653易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧0.8274
04-29
0.8274
04-29
0.8262
04-28
0.8262
04-28
0.00120.15%開放開放
198012654興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合...估值圖基金吧0.9892
04-28
0.9892
04-28
0.9908
04-25
0.9908
04-25
-0.0016-0.16%開放開放
199012656建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9494
04-28
0.9494
04-28
0.9487
04-25
0.9487
04-25
0.00070.07%開放開放
200012657建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9397
04-28
0.9397
04-28
0.9391
04-25
0.9391
04-25
0.00060.06%開放開放
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