| 基金全稱 | 萬(wàn)家聚利混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家聚利混合C |
| 基金代碼 | 006176（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年04月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬(wàn)家基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
萬(wàn)家聚利混合C(006176) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蘇謀東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-04-08 |
蘇謀東先生:中國(guó)國(guó)籍,固定收益部總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。2008年7月進(jìn)入寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司,從事固定收益投資研究工作,擔(dān)任投資經(jīng)理職務(wù)。2013年3月加入萬(wàn)家基金管理有限公司,現(xiàn)任公司萬(wàn)家信用恒利債券型證券投資基金、萬(wàn)家頤和保本混合型證券投資基金、萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金、萬(wàn)家鑫豐純債債券型證券投資基金、萬(wàn)家現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理,2017年5月13日至2021年3月25日擔(dān)任萬(wàn)家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、萬(wàn)家鑫璟純債債券型證券投資基金、2018年8月15日至2019年12月12日擔(dān)任萬(wàn)家頤達(dá)保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理、萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金、萬(wàn)家鑫悅純債債券型證券投資基金、2018年9月18日至2022年4月6日擔(dān)任萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、2019年05月09日至2020年5月26日任職萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年9月20日至2019年11月27日任萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年07月16日至2019年12月27日擔(dān)任萬(wàn)家頤和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月5日任職萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年3月19日至2020年5月26日擔(dān)任萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月16日任萬(wàn)家瑞和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月20日起不在擔(dān)任萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2013年5月29日至2021年3月25日擔(dān)任萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金、萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金、萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年7月11日至2023年4月3日擔(dān)任萬(wàn)家瑞富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020798 | 萬(wàn)家信用恒利債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-02-23 | 至今 | 1年又70天 | 3.58% |
| 014694 | 萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又19天 | 0.82% |
| 014693 | 萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又19天 | 2.06% |
| 014494 | 萬(wàn)家鑫豐純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-13 | 2022-04-06 | 114天 | 0.49% |
| 012435 | 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又260天 | 2.26% |
| 012436 | 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又260天 | 0.76% |
| 012195 | 萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2021-06-16 | 至今 | 3年又322天 | 6.55% |
| 012007 | 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-04-19 | 2023-04-03 | 1年又349天 | -8.30% |
| 004079 | 萬(wàn)家鑫豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 1年又12天 | 1.03% |
| 004080 | 萬(wàn)家鑫豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | 1年又12天 | 0.80% |
| 002664 | 萬(wàn)家瑞和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-16 | 至今 | 4年又292天 | 12.62% |
| 002665 | 萬(wàn)家瑞和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-16 | 至今 | 4年又292天 | 12.08% |
| 008979 | 萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2020-03-05 | 至今 | 5年又60天 | 14.21% |
| 004732 | 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-05-09 | 2020-05-26 | 1年又18天 | 7.73% |
| 004731 | 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-05-09 | 2020-05-26 | 1年又18天 | 7.98% |
| 006175 | 萬(wàn)家聚利混合A | 混合型-偏債 | 2019-04-08 | 至今 | 6年又27天 | |
| 006176 | 萬(wàn)家聚利混合C | 混合型-偏債 | 2019-04-08 | 至今 | 6年又27天 | |
| 001489 | 萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 1年又69天 | 4.74% |
| 001488 | 萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-03-19 | 2020-05-26 | 1年又69天 | 5.16% |
| 161902 | 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級(jí) | 2018-09-18 | 2022-04-06 | 3年又201天 | 10.53% |
| 006173 | 萬(wàn)家鑫悅純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 1年又32天 | 3.90% |
| 006172 | 萬(wàn)家鑫悅純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-20 | 2019-09-21 | 1年又32天 | 4.36% |
| 005317 | 萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2020-10-20 | 2年又67天 | 16.03% |
| 001634 | 萬(wàn)家瑞祥混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 至今 | 6年又263天 | 30.22% |
| 005318 | 萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2020-10-20 | 2年又67天 | 12.71% |
| 519197 | 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-12-12 | 1年又119天 | 3.56% |
| 001633 | 萬(wàn)家瑞祥混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 至今 | 6年又263天 | 32.00% |
| 001530 | 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-07-11 | 2023-04-03 | 4年又267天 | 19.69% |
| 003327 | 萬(wàn)家鑫璟純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 1年又60天 | 9.51% |
| 003328 | 萬(wàn)家鑫璟純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-07-11 | 2019-09-09 | 1年又60天 | 9.27% |
| 004572 | 萬(wàn)家家瑞債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 2年又68天 | 8.63% |
| 004571 | 萬(wàn)家家瑞債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-20 | 2019-11-27 | 2年又68天 | 9.53% |
| 004681 | 萬(wàn)家安弘純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 3年又220天 | 18.90% |
| 004682 | 萬(wàn)家安弘純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-08-18 | 2021-03-25 | 3年又220天 | 18.05% |
| 004169 | 萬(wàn)家現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | 2年又220天 | 8.44% |
| 004170 | 萬(wàn)家現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-02-13 | 2019-09-21 | 2年又220天 | 8.98% |
| 004079 | 萬(wàn)家鑫豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 2年又234天 | 13.60% |
| 004080 | 萬(wàn)家鑫豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-01-18 | 2019-09-09 | 2年又234天 | 13.29% |
| 003734 | 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 2年又238天 | 14.48% |
| 003735 | 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-14 | 2019-09-09 | 2年又238天 | 14.40% |
| 519210 | 萬(wàn)家恒景18個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-13 | 2018-10-08 | 1年又299天 | 5.03% |
| 519211 | 萬(wàn)家恒景18個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-13 | 2018-10-08 | 1年又299天 | 4.28% |
| 003520 | 萬(wàn)家1-3年政金債純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 1年又96天 | 2.10% |
| 003521 | 萬(wàn)家1-3年政金債純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-25 | 2018-03-01 | 1年又96天 | 1.86% |
| 003522 | 萬(wàn)家鑫通純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-18 | 2018-03-01 | 1年又103天 | 2.07% |
| 003523 | 萬(wàn)家鑫通純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-18 | 2018-03-01 | 1年又103天 | 1.75% |
| 519207 | 萬(wàn)家年年恒榮C | 債券型-混合一級(jí) | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 1年又106天 | 2.30% |
| 519206 | 萬(wàn)家年年恒榮A | 債券型-混合一級(jí) | 2016-11-15 | 2018-03-01 | 1年又106天 | 3.33% |
| 519209 | 萬(wàn)家3-5年政金債純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-09-18 | 2018-03-01 | 1年又164天 | -0.24% |
| 519208 | 萬(wàn)家3-5年政金債純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-09-18 | 2018-03-01 | 1年又164天 | 0.34% |
| 003159 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | 1年又29天 | -0.97% |
| 003160 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-08-15 | 2017-09-13 | 1年又29天 | -1.39% |
| 519198 | 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-07-16 | 2019-12-27 | 3年又164天 | 12.86% |
| 161909 | 萬(wàn)家添利分級(jí)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2014-05-24 | 2014-06-03 | 10天 | 0.08% |
| 161908 | 萬(wàn)家添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2014-05-24 | 2017-09-13 | 3年又113天 | 27.10% |
| 519191 | 萬(wàn)家新利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2014-05-24 | 2015-12-24 | 1年又214天 | 15.08% |
| 150038 | 萬(wàn)家添利分級(jí)債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2014-05-24 | 2014-06-03 | 10天 | 0.14% |
| 519189 | 萬(wàn)家信用恒利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2013-08-08 | 至今 | 11年又271天 | 56.33% |
| 519188 | 萬(wàn)家信用恒利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2013-08-08 | 至今 | 11年又271天 | 64.44% |
| 519513 | 萬(wàn)家日日薪R | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 2.26% |
| 519512 | 萬(wàn)家日日薪B | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 14.53% |
| 519511 | 萬(wàn)家日日薪A | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-08-08 | 2017-09-13 | 4年又37天 | 13.65% |
| 161911 | 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2013-05-29 | 2021-03-25 | 7年又302天 | 59.46% |
| 投資目標(biāo) | 在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,合理配置債券等固定收益類金融工具和權(quán)益類資產(chǎn),充分利用可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債等)、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金在履行適當(dāng)程序后可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 1、大類資產(chǎn)配置策略 通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的分析(包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況)、各類資產(chǎn)估值水平等的研判,判斷不同類屬資產(chǎn)的相對(duì)投資價(jià)值,并確定不同類屬在組合資產(chǎn)中的配置比例。 2、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 (1)行業(yè)選擇策略 根據(jù)經(jīng)濟(jì)基本面和階段性市場(chǎng)主題變化,精選成長(zhǎng)前景明朗、競(jìng)爭(zhēng)格局良性、符合政策扶持方向的行業(yè)。例如在經(jīng)濟(jì)周期末期選擇防御型行業(yè),在經(jīng)濟(jì)周期初期選擇進(jìn)攻型行業(yè)。( 2)個(gè)券選擇策略 根據(jù)公司基本面,利用定性分析(行業(yè)地位,核心競(jìng)爭(zhēng)力,股東背景)和定量分析(P/B,P/E)結(jié)合的方法,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,尋找超越行業(yè)平均增長(zhǎng)水平的個(gè)券。 (3)轉(zhuǎn)股策略 當(dāng)我們預(yù)期轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為負(fù)時(shí),我們將擇機(jī)使用債轉(zhuǎn)股條款,將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票賣出,獲取比持有可轉(zhuǎn)換債券更優(yōu)的價(jià)格。 3、債券投資策略 對(duì)債券的投資將作為控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一,通過采用積極主動(dòng)的投資策略,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,運(yùn)用久期調(diào)整、凸度挖掘、信用分析、波動(dòng)性交易、品種互換、回購(gòu)套利等策略,權(quán)衡到期收益率與市場(chǎng)流動(dòng)性,精選個(gè)券,構(gòu)造債券投資組合。 4、股票投資策略 本基金股票倉(cāng)位僅供可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股以及可交換債券換股使用,不主動(dòng)進(jìn)行股票投資。 5、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以投資組合的套期保值為目的,適當(dāng)參與股指期貨的投資,并按照中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在基于對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的研判下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)應(yīng)用股指期貨對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)沖投資,在市場(chǎng)面臨下跌時(shí)擇機(jī)賣出期指合約對(duì)持有股票進(jìn)行套期保值,對(duì)沖基金投資面臨的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。其次,在面臨基金大額申購(gòu)或者大額贖回造成的基金規(guī)模急劇變化下,利用股指期貨及時(shí)調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)度,對(duì)基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖。 6、國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 7、股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股指期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 8、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 9、中小企業(yè)私募債投資策略 與傳統(tǒng)的信用債券相比,中小企業(yè)私募債券由于以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,普遍具有高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的顯著特點(diǎn)。本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行投資。 10、權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資以控制風(fēng)險(xiǎn)和鎖定收益為主要目的。在個(gè)券層面上,本基金通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的公司的基本面研究和未來走勢(shì)預(yù)判,估算權(quán)證合理價(jià)值,同時(shí)還充分考慮個(gè)券的流動(dòng)性,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 11、融資交易策略 本基金可通過融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項(xiàng)法規(guī)要求及風(fēng)險(xiǎn)控制要求的前提下,放大投資收益。 12、其他 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在符合法律法規(guī)及基金合同約定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
萬(wàn)家聚利混合C(006176) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
萬(wàn)家聚利混合C(006176) - 基金公告
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