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本基金已終止

終止日期：2016-12-26
基金類型：債券型基金規(guī)模：2.38億元（2016-12-09）基金經(jīng)理：張明凱等
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會首批的銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程進(jìn)行交易資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 凈值估算平均偏差：--
    凈值估算：每個交易日9：30-15：00盤中實(shí)時更新，按照基金持倉和指數(shù)走勢估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值，僅供參考。
    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-29 1.0030 1.1160 0.00%
    12-28 1.0030 1.1160 0.00%
    12-27 1.0030 1.1160 0.00%
    12-26 1.0030 1.1160 0.20%
    12-23 1.0010 1.1140 0.10%
    12-22 1.0000 1.1120 0.00%
    12-21 1.0000 1.1120 0.00%
    12-20 1.0000 1.1120 --
    12-16 1.0750 1.1150 --
    12-09 1.0840 1.1240 --
    12-02 1.0860 1.1260 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -1.54%
    -1.08%
    1.15%
    2.24%
    2.33%
    11.56%
    --
    同類平均
    0.17%
    0.13%
    -1.51%
    -0.64%
    0.26%
    1.54%
    9.89%
    32.36%
    滬深300
    0.94%
    3.25%
    -0.04%
    3.93%
    4.93%
    12.43%
    -1.39%
    53.40%
    同類排名
    448 | 995
    470 | 978
    296 | 888
    148 | 764
    129 | 645
    127 | 645
    324 | 564
    -- | 482
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

管理規(guī)模：250.68億旗下基金：25只
鑫元興利債券

日漲幅0.10%

鑫元鴻利債券

日漲幅0.09%

鑫元裕利債券

日漲幅0.03%

鑫元聚利債券

日漲幅0.03%

鑫元貨幣B

日漲幅0.01%

鑫元招利債券

日漲幅0.01%

鑫元貨幣A

日漲幅0.01%

基金名稱關(guān)注度
暫無數(shù)據(jù)
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