浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商證券資管 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 58.08 46.86 80.67% 7.81 13.44% - - - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 97.05 72.86 75.08% 12.14 12.51% - - - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 詳情 24.54 18.90 77.01% 3.15 12.84% - - 2.14 8.73%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 732.95 192.06 26.20% 51.21 6.99% - - 6.41 0.87%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 732.95 192.06 26.20% 51.21 6.99% - - 6.41 0.87%
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 192.52 150.27 78.05% 25.04 13.01% - - - -
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 1,984.38 682.03 34.37% 227.34 11.46% - - 179.37 9.04%
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 1,984.38 682.03 34.37% 227.34 11.46% - - 179.37 9.04%
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 855.28 285.71 33.41% 95.24 11.14% - - - -
10 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 976.28 377.88 38.71% 75.58 7.74% - - 6.15 0.63%
11 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 203.51 59.52 29.25% 19.84 9.75% - - 1.06 0.52%
12 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 14.06 1.96 13.97% 0.39 2.79% - - 0.14 0.98%
13 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 976.28 377.88 38.71% 75.58 7.74% - - 6.15 0.63%
14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 203.51 59.52 29.25% 19.84 9.75% - - 1.06 0.52%
15 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 9,054.54 1,217.68 13.45% 405.89 4.48% - - 0.00 0.00%
16 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 9,054.54 1,217.68 13.45% 405.89 4.48% - - 0.00 0.00%
17 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 6,259.79 1,106.25 17.67% 368.75 5.89% - - 0.00 0.00%
18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 6,259.79 1,106.25 17.67% 368.75 5.89% - - 0.00 0.00%
19 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 34.70 26.24 75.62% 2.19 6.30% - - - -
20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 163.20 115.17 70.57% 19.20 11.76% - - 13.34 8.17%
21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 163.20 115.17 70.57% 19.20 11.76% - - 13.34 8.17%
22 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 55.22 42.56 77.08% 7.09 12.85% - - - -
23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 168.77 118.10 69.97% 33.48 19.84% - - - -
24 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 168.77 118.10 69.97% 33.48 19.84% - - - -
25 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 詳情 5,117.18 1,109.75 21.69% 277.44 5.42% - - 885.84 17.31%
26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 詳情 5,117.18 1,109.75 21.69% 277.44 5.42% - - 885.84 17.31%
27 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 詳情 601.46 169.24 28.14% 42.31 7.03% - - 86.56 14.39%
28 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 詳情 601.46 169.24 28.14% 42.31 7.03% - - 86.56 14.39%
29 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 69.39 31.76 45.77% 7.94 11.44% - - 0.21 0.30%
30 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 69.39 31.76 45.77% 7.94 11.44% - - 0.21 0.30%
31 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 320.18 149.04 46.55% 24.84 7.76% - - 124.20 38.79%
32 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 1,101.27 648.16 58.86% 112.47 10.21% - - 1.11 0.10%
33 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 1,101.27 648.16 58.86% 112.47 10.21% - - 1.11 0.10%
34 016792 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 詳情 504.26 168.09 33.33% 56.03 11.11% - - - -
35 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 詳情 601.46 169.24 28.14% 42.31 7.03% - - 86.56 14.39%
36 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 詳情 164.17 131.01 79.80% 16.38 9.97% - - - -
37 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 7.79 5.52 70.92% 1.48 18.96% - - 0.02 0.24%
38 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 7.79 5.52 70.92% 1.48 18.96% - - 0.02 0.24%
39 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 詳情 24.54 18.90 77.01% 3.15 12.84% - - 2.14 8.73%
40 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 詳情 14.06 1.96 13.97% 0.39 2.79% - - 0.14 0.98%
41 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 98.35 18.12 18.42% 4.53 4.61% - - 18.12 18.42%
42 019772 浙商匯金短債C 詳情 1,984.38 682.03 34.37% 227.34 11.46% - - 179.37 9.04%
43 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 詳情 732.95 192.06 26.20% 51.21 6.99% - - 6.41 0.87%
44 020541 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 詳情 491.09 201.16 40.96% 67.05 13.65% - - 1.64 0.33%
45 020542 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 詳情 491.09 201.16 40.96% 67.05 13.65% - - 1.64 0.33%
46 020557 浙商匯金中高等級三個月D 詳情 976.28 377.88 38.71% 75.58 7.74% - - 6.15 0.63%
47 021696 浙商匯金聚悅利率債A 詳情 331.26 232.78 70.27% 77.59 23.42% - - 0.20 0.06%
48 021697 浙商匯金聚悅利率債C 詳情 331.26 232.78 70.27% 77.59 23.42% - - 0.20 0.06%
49 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 詳情 57.23 28.59 49.95% 2.86 4.99% - - 11.89 20.78%
50 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 詳情 57.23 28.59 49.95% 2.86 4.99% - - 11.89 20.78%
51 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 2.12 11.78 555.70% 1.96 92.62% - - - -
52 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 63.02 31.12 49.38% 6.22 9.88% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 30.65 23.10 75.36% 3.85 12.56% - - - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 49.02 36.95 75.38% 6.16 12.56% - - - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 詳情 10.92 7.82 71.63% 1.30 11.94% - - 0.85 7.76%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 407.37 94.67 23.24% 25.25 6.20% - - 3.32 0.81%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 407.37 94.67 23.24% 25.25 6.20% - - 3.32 0.81%
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 99.34 77.73 78.24% 12.96 13.04% - - - -
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 1,086.49 376.70 34.67% 125.57 11.56% - - 101.55 9.35%
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 1,086.49 376.70 34.67% 125.57 11.56% - - 101.55 9.35%
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 377.59 123.82 32.79% 41.27 10.93% - - - -
10 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 424.11 158.08 37.27% 31.62 7.45% - - 2.65 0.62%
11 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 49.39 12.59 25.49% 4.20 8.50% - - 0.07 0.13%
12 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 6.88 0.93 13.53% 0.19 2.71% - - 0.03 0.44%
13 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 424.11 158.08 37.27% 31.62 7.45% - - 2.65 0.62%
14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 49.39 12.59 25.49% 4.20 8.50% - - 0.07 0.13%
15 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 4,632.20 606.17 13.09% 202.06 4.36% - - 0.00 0.00%
16 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 4,632.20 606.17 13.09% 202.06 4.36% - - 0.00 0.00%
17 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 3,711.83 571.96 15.41% 190.65 5.14% - - 0.00 0.00%
18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 3,711.83 571.96 15.41% 190.65 5.14% - - 0.00 0.00%
19 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 21.69 13.68 63.09% 1.14 5.26% - - - -
20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 79.72 56.22 70.53% 9.37 11.75% - - 6.42 8.05%
21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 79.72 56.22 70.53% 9.37 11.75% - - 6.42 8.05%
22 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 29.70 20.18 67.97% 3.36 11.33% - - - -
23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 87.36 61.06 69.90% 17.32 19.83% - - - -
24 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 87.36 61.06 69.90% 17.32 19.83% - - - -
25 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 詳情 1,999.50 478.15 23.91% 119.54 5.98% - - 394.09 19.71%
26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 詳情 1,999.50 478.15 23.91% 119.54 5.98% - - 394.09 19.71%
27 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 詳情 218.31 64.81 29.69% 16.20 7.42% - - 38.79 17.77%
28 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 詳情 218.31 64.81 29.69% 16.20 7.42% - - 38.79 17.77%
29 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 32.79 15.29 46.64% 3.82 11.66% - - 0.12 0.37%
30 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 32.79 15.29 46.64% 3.82 11.66% - - 0.12 0.37%
31 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 139.39 64.72 46.43% 10.79 7.74% - - 53.93 38.69%
32 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 668.74 304.07 45.47% 55.12 8.24% - - 0.41 0.06%
33 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 668.74 304.07 45.47% 55.12 8.24% - - 0.41 0.06%
34 016792 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 詳情 403.05 151.25 37.53% 50.42 12.51% - - - -
35 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 詳情 218.31 64.81 29.69% 16.20 7.42% - - 38.79 17.77%
36 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 詳情 85.51 68.19 79.74% 8.52 9.97% - - - -
37 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 4.45 2.74 61.64% 0.73 16.47% - - 0.01 0.32%
38 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 4.45 2.74 61.64% 0.73 16.47% - - 0.01 0.32%
39 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 詳情 10.92 7.82 71.63% 1.30 11.94% - - 0.85 7.76%
40 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 詳情 6.88 0.93 13.53% 0.19 2.71% - - 0.03 0.44%
41 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 64.67 12.84 19.85% 3.21 4.96% - - 12.84 19.85%
42 019772 浙商匯金短債C 詳情 1,086.49 376.70 34.67% 125.57 11.56% - - 101.55 9.35%
43 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 詳情 407.37 94.67 23.24% 25.25 6.20% - - 3.32 0.81%
44 020541 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 詳情 195.62 101.57 51.93% 33.86 17.31% - - 0.47 0.24%
45 020542 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 詳情 195.62 101.57 51.93% 33.86 17.31% - - 0.47 0.24%
46 020557 浙商匯金中高等級三個月D 詳情 424.11 158.08 37.27% 31.62 7.45% - - 2.65 0.62%
47 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 10.22 5.95 58.17% 0.99 9.69% - - - -
48 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 32.47 16.40 50.50% 3.28 10.10% - - - -

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