方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

方正富邦基金 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 61,832.26 - - 20,243.86 32.74% - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 1,047.21 - - 1,424.20 136.00% - -
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 1,047.21 - - 1,424.20 136.00% - -
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 1,553.71 - - 1,921.59 123.68% - -
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 1,553.71 - - 1,921.59 123.68% - -
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 -0.30 -1.55 - 76.18 - 0.28 -
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 -0.30 -1.55 - 76.18 - 0.28 -
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -103.13 - - - - - -
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -103.13 - - - - - -
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 -16,121.47 -348.58 - 7.46 - 14.03 -
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 -16,121.47 -348.58 - 7.46 - 14.03 -
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 -279.87 -264.03 - - - 1.59 -
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 1,060.43 - - 1,406.52 132.64% - -
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 1,060.43 - - 1,406.52 132.64% - -
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 -1,069.11 -833.87 - 1.07 - 12.97 -
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 3,782.32 - - 4,297.06 113.61% - -
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 3,782.32 - - 4,297.06 113.61% - -
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 -4,893.38 349.07 - - - 582.38 -
19 007850 方正富邦天?；旌螦 詳情 -3,567.54 -282.93 - 11.89 - 341.49 -
20 007851 方正富邦天睿混合C 詳情 -3,567.54 -282.93 - 11.89 - 341.49 -
21 007923 方正富邦天鑫混合A 詳情 -2,605.87 -3,557.44 - 5.77 - 126.32 -
22 007924 方正富邦天鑫混合C 詳情 -2,605.87 -3,557.44 - 5.77 - 126.32 -
23 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 -4,919.71 -741.27 - 15.44 - 462.39 -
24 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 -4,919.71 -741.27 - 15.44 - 462.39 -
25 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 -279.87 -264.03 - - - 1.59 -
26 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 -3,771.88 -573.72 - 13.65 - 334.31 -
27 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 -3,771.88 -573.72 - 13.65 - 334.31 -
28 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 2,023.68 - - 2,498.41 123.46% - -
29 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 2,023.68 - - 2,498.41 123.46% - -
30 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 -4,882.04 -4,331.04 - 1.83 - 200.42 -
31 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 -4,882.04 -4,331.04 - 1.83 - 200.42 -
32 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 -8,754.42 -5,441.53 - 15.50 - 67.75 -
33 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 -8,754.42 -5,441.53 - 15.50 - 67.75 -
34 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 10,367.48 - - - - - -
35 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 10,367.48 - - - - - -
36 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 -3,123.20 -1,663.55 - 1.89 - 316.24 -
37 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 -3,123.20 -1,663.55 - 1.89 - 316.24 -
38 010072 方正富邦策略精選A 詳情 -13,395.98 -12,919.14 - 11.13 - 962.70 -
39 010073 方正富邦策略精選C 詳情 -13,395.98 -12,919.14 - 11.13 - 962.70 -
40 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 -6,457.66 -5,768.72 - 55.45 - 222.89 -
41 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 -6,457.66 -5,768.72 - 55.45 - 222.89 -
42 012913 方正富邦趨勢領航混合A 詳情 -14,515.59 -13,814.44 - 16.30 - 1,475.22 -
43 012914 方正富邦趨勢領航混合C 詳情 -14,515.59 -13,814.44 - 16.30 - 1,475.22 -
44 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 -5,420.40 -4,812.31 - 3.45 - 768.78 -
45 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 -5,420.40 -4,812.31 - 3.45 - 768.78 -
46 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 318.12 - - 460.85 144.87% - -
47 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 318.12 - - 460.85 144.87% - -
48 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 409.80 557.74 136.10% - - 61.14 14.92%
49 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 409.80 557.74 136.10% - - 61.14 14.92%
50 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 296.43 171.64 57.90% 560.34 189.03% 49.62 16.74%
51 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 296.43 171.64 57.90% 560.34 189.03% 49.62 16.74%
52 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 6,912.53 - - 7,646.44 110.62% - -
53 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 4,295.29 - - 7,908.02 184.11% - -
54 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 詳情 -1.98 -28.69 - - - 8.33 -
55 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 詳情 -1.98 -28.69 - - - 8.33 -
56 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 詳情 2,223.31 - - 2,638.66 118.68% - -
57 015908 方正富邦鴻遠債券A 詳情 25.59 -0.27 - 13.82 54.03% - -
58 015909 方正富邦鴻遠債券C 詳情 25.59 -0.27 - 13.82 54.03% - -
59 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 -15,869.15 -938.53 - 7.02 - 743.78 -
60 167301 方正富邦中證保險A 詳情 -17,854.44 -51,306.90 - - - 22,563.14 -
61 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 -125.20 -127.83 - 0.02 - 17.34 -
62 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 詳情 -112.47 -18.54 - 0.04 - 40.06 -
63 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 -413.78 -86.72 - - - 37.87 -
64 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 -3,439.14 -724.23 - 8.95 - 315.31 -
65 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 -1,795.69 -693.85 - - - 22.58 -
66 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 詳情 -885.35 -602.82 - - - 5.48 -
67 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 -2,698.06 -1,506.10 - - - 28.69 -
68 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 -1,069.11 -833.87 - 1.07 - 12.97 -
69 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 -4,893.38 349.07 - - - 582.38 -
70 730003 方正富邦貨幣A 詳情 14,221.66 - - 5,560.12 39.10% - -
71 730103 方正富邦貨幣B 詳情 14,221.66 - - 5,560.12 39.10% - -
72 010066 方正富邦中證500指數(shù)增強A 詳情 -1.77 - - - - - -
73 010067 方正富邦中證500指數(shù)增強C 詳情 -1.77 - - - - - -

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方正富邦基金 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 30,471.27 - - 10,749.21 35.28% - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 606.68 - - 706.71 116.49% - -
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 606.68 - - 706.71 116.49% - -
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 761.05 - - 915.21 120.26% - -
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 761.05 - - 915.21 120.26% - -
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 -2.42 -2.38 - 0.97 - 0.01 -
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 -2.42 -2.38 - 0.97 - 0.01 -
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -59.94 - - - - - -
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -59.94 - - - - - -
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 -6,913.77 -247.89 - 7.46 - 8.58 -
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 -6,913.77 -247.89 - 7.46 - 8.58 -
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 -214.71 -216.15 - - - 0.68 -
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 799.50 - - 1,083.58 135.53% - -
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 799.50 - - 1,083.58 135.53% - -
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 -287.35 -653.05 - 1.07 - 11.77 -
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 2,115.50 - - 2,207.74 104.36% - -
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 2,115.50 - - 2,207.74 104.36% - -
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 -2,574.53 143.36 - - - 330.36 -
19 007850 方正富邦天?；旌螦 詳情 -2,208.43 -77.66 - 11.89 - 175.26 -
20 007851 方正富邦天睿混合C 詳情 -2,208.43 -77.66 - 11.89 - 175.26 -
21 007923 方正富邦天鑫混合A 詳情 -1,417.00 -1,868.66 - 5.77 - 51.61 -
22 007924 方正富邦天鑫混合C 詳情 -1,417.00 -1,868.66 - 5.77 - 51.61 -
23 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 -2,293.60 290.68 - 15.44 - 272.87 -
24 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 -2,293.60 290.68 - 15.44 - 272.87 -
25 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 -214.71 -216.15 - - - 0.68 -
26 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 -2,199.03 119.56 - 13.65 - 163.21 -
27 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 -2,199.03 119.56 - 13.65 - 163.21 -
28 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 1,197.97 - - 1,272.71 106.24% - -
29 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 1,197.97 - - 1,272.71 106.24% - -
30 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 -3,045.23 -3,359.34 - 1.83 - 132.24 -
31 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 -3,045.23 -3,359.34 - 1.83 - 132.24 -
32 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 -4,683.54 -5,382.37 - 9.64 - 55.28 -
33 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 -4,683.54 -5,382.37 - 9.64 - 55.28 -
34 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 5,144.40 - - - - - -
35 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 5,144.40 - - - - - -
36 010066 方正富邦中證500指數(shù)增強A 詳情 -21.77 -0.33 - - - 1.78 -
37 010067 方正富邦中證500指數(shù)增強C 詳情 -21.77 -0.33 - - - 1.78 -
38 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 -1,790.00 -776.03 - 1.89 - 145.28 -
39 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 -1,790.00 -776.03 - 1.89 - 145.28 -
40 010072 方正富邦策略精選A 詳情 -7,606.86 -8,789.48 - 11.13 - 462.01 -
41 010073 方正富邦策略精選C 詳情 -7,606.86 -8,789.48 - 11.13 - 462.01 -
42 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 -5,314.83 -5,801.12 - 55.45 - 176.35 -
43 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 -5,314.83 -5,801.12 - 55.45 - 176.35 -
44 012913 方正富邦趨勢領航混合A 詳情 -5,583.48 -7,732.79 - 16.30 - 690.49 -
45 012914 方正富邦趨勢領航混合C 詳情 -5,583.48 -7,732.79 - 16.30 - 690.49 -
46 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 -1,787.54 -3,323.98 - 3.45 - 284.93 -
47 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 -1,787.54 -3,323.98 - 3.45 - 284.93 -
48 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 189.82 - - 325.02 171.23% - -
49 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 189.82 - - 325.02 171.23% - -
50 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 568.26 448.20 78.87% - - 21.97 3.87%
51 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 568.26 448.20 78.87% - - 21.97 3.87%
52 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 139.73 -225.58 - 252.85 180.95% 50.14 35.88%
53 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 139.73 -225.58 - 252.85 180.95% 50.14 35.88%
54 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 4,070.46 - - 4,237.73 104.11% - -
55 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 3,504.73 - - 2,126.68 60.68% - -
56 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 -6,781.52 -543.21 - 7.02 - 450.29 -
57 167301 方正富邦保險主題指數(shù) 詳情 -43,671.81 -33,530.80 - - - 5,047.52 -
58 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 -55.01 -14.06 - - - 7.49 -
59 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 詳情 -83.24 -7.91 - - - 31.45 -
60 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 -246.77 -83.56 - - - 26.33 -
61 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 -1,679.02 -372.94 - 8.95 - 148.59 -
62 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 -1,245.19 -481.31 - - - 18.63 -
63 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 詳情 -614.21 -436.56 - - - 4.53 -
64 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 -1,931.34 -1,177.10 - - - 23.08 -
65 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 -287.35 -653.05 - 1.07 - 11.77 -
66 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 -2,574.53 143.36 - - - 330.36 -
67 730003 方正富邦貨幣A 詳情 8,659.32 - - 3,144.56 36.31% - -
68 730103 方正富邦貨幣B 詳情 8,659.32 - - 3,144.56 36.31% - -

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