嘉合基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 19,481.83 - - 10,947.14 56.19% - -
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 19,481.83 - - 10,947.14 56.19% - -
3 001571 嘉合磐石A 詳情 -1,048.44 -1,598.21 - 83.92 - 10.93 -
4 001572 嘉合磐石C 詳情 -1,048.44 -1,598.21 - 83.92 - 10.93 -
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 883.17 -1,489.47 - 1,286.22 145.64% 111.06 12.58%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 883.17 -1,489.47 - 1,286.22 145.64% 111.06 12.58%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 547.15 340.67 62.26% - - 28.66 5.24%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 547.15 340.67 62.26% - - 28.66 5.24%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 24,662.88 - - 15,321.42 62.12% - -
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 24,662.88 - - 15,321.42 62.12% - -
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 -115.27 -305.42 - -3.49 - 144.32 -
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 -115.27 -305.42 - -3.49 - 144.32 -
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 600.33 348.88 58.11% 0.11 0.02% 117.15 19.51%
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 12,343.79 - - 12,670.60 102.65% - -
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 12,343.79 - - 12,670.60 102.65% - -
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 -284.17 -741.56 - 7.59 - 58.63 -
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 -284.17 -741.56 - 7.59 - 58.63 -
18 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 4,954.83 - - 4,563.85 92.11% - -
19 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 4,954.83 - - 4,563.85 92.11% - -
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 -826.43 -8,672.04 - 1,607.05 - 791.17 -
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 -826.43 -8,672.04 - 1,607.05 - 791.17 -
22 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 680.56 365.46 53.70% - - 110.10 16.18%
23 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 680.56 365.46 53.70% - - 110.10 16.18%
24 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 42,569.82 - - - - - -
25 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 42,569.82 - - - - - -
26 009739 嘉合磐泰短債E 詳情 12,343.79 - - 12,670.60 102.65% - -
27 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 -51.37 -655.43 - 5.35 - 11.26 -
28 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 -51.37 -655.43 - 5.35 - 11.26 -
29 012987 嘉合錦明混合A 詳情 1,600.11 625.87 39.11% - - 306.78 19.17%
30 012988 嘉合錦明混合C 詳情 1,600.11 625.87 39.11% - - 306.78 19.17%
31 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 15,512.48 - - 12,499.19 80.58% - -
32 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 27,042.82 - - 23,576.63 87.18% - -
33 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 詳情 3,876.29 - - 1,579.78 40.75% - -
34 014991 嘉合磐恒債券A 詳情 389.97 -872.11 - 822.27 210.85% 47.06 12.07%
35 014992 嘉合磐恒債券C 詳情 389.97 -872.11 - 822.27 210.85% 47.06 12.07%
36 015010 嘉合錦鑫混合A 詳情 -68.87 -1,032.91 - - - 128.16 -
37 015011 嘉合錦鑫混合C 詳情 -68.87 -1,032.91 - - - 128.16 -
38 016203 嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 詳情 5,897.22 - - 5,771.35 97.87% - -
39 016761 嘉合錦榮混合A 詳情 -529.29 -405.87 - - - 71.42 -
40 016762 嘉合錦榮混合C 詳情 -529.29 -405.87 - - - 71.42 -
41 016808 嘉合磐益純債A 詳情 3,820.48 - - 3,230.79 84.57% - -
42 016809 嘉合磐益純債C 詳情 3,820.48 - - 3,230.79 84.57% - -
43 017449 嘉合磐輝純債A 詳情 3,515.58 - - 3,154.12 89.72% - -
44 017450 嘉合磐輝純債C 詳情 3,515.58 - - 3,154.12 89.72% - -
45 019804 嘉合磐泰短債D 詳情 12,343.79 - - 12,670.60 102.65% - -
46 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 詳情 24,662.88 - - 15,321.42 62.12% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 10,502.21 - - 6,230.61 59.33% - -
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 10,502.21 - - 6,230.61 59.33% - -
3 001571 嘉合磐石A 詳情 -1,597.47 -1,577.98 - 12.61 - 10.37 -
4 001572 嘉合磐石C 詳情 -1,597.47 -1,577.98 - 12.61 - 10.37 -
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 700.58 -608.69 - 1,099.33 156.92% 79.58 11.36%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 700.58 -608.69 - 1,099.33 156.92% 79.58 11.36%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 -281.12 -218.47 - - - 20.79 -
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 -281.12 -218.47 - - - 20.79 -
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 13,314.17 - - 6,691.26 50.26% - -
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 13,314.17 - - 6,691.26 50.26% - -
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 -915.94 -707.19 - 0.64 - 49.26 -
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 -915.94 -707.19 - 0.64 - 49.26 -
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 208.06 232.45 111.72% - - 30.21 14.52%
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 8,269.17 - - 8,992.14 108.74% - -
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 8,269.17 - - 8,992.14 108.74% - -
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 -477.46 -691.94 - 1.86 - 34.11 -
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 -477.46 -691.94 - 1.86 - 34.11 -
18 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 2,957.34 - - 2,693.02 91.06% - -
19 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 2,957.34 - - 2,693.02 91.06% - -
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 -735.30 -5,357.33 - 2,059.01 - 542.29 -
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 -735.30 -5,357.33 - 2,059.01 - 542.29 -
22 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 280.32 237.14 84.60% - - 31.07 11.08%
23 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 280.32 237.14 84.60% - - 31.07 11.08%
24 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 21,146.07 - - - - - -
25 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 21,146.07 - - - - - -
26 009739 嘉合磐泰短債E 詳情 8,269.17 - - 8,992.14 108.74% - -
27 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 -881.47 -858.61 - 2.39 - 10.58 -
28 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 -881.47 -858.61 - 2.39 - 10.58 -
29 012987 嘉合錦明混合A 詳情 -1,432.89 -804.10 - - - 153.80 -
30 012988 嘉合錦明混合C 詳情 -1,432.89 -804.10 - - - 153.80 -
31 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 9,960.79 - - 7,221.77 72.50% - -
32 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 11,750.81 - - 8,233.97 70.07% - -
33 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 詳情 608.23 - - 392.05 64.46% - -
34 014991 嘉合磐恒債券A 詳情 335.99 -390.54 - 736.79 219.29% 32.07 9.55%
35 014992 嘉合磐恒債券C 詳情 335.99 -390.54 - 736.79 219.29% 32.07 9.55%
36 015010 嘉合錦鑫混合A 詳情 -1,199.33 -1,259.40 - - - 78.07 -
37 015011 嘉合錦鑫混合C 詳情 -1,199.33 -1,259.40 - - - 78.07 -
38 016203 嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 詳情 4,346.85 - - 3,708.51 85.31% - -
39 016761 嘉合錦榮混合A 詳情 -505.42 -472.18 - - - 40.29 -
40 016762 嘉合錦榮混合C 詳情 -505.42 -472.18 - - - 40.29 -
41 016808 嘉合磐益純債A 詳情 2,277.92 - - 1,682.85 73.88% - -
42 016809 嘉合磐益純債C 詳情 2,277.92 - - 1,682.85 73.88% - -
43 017449 嘉合磐輝純債A 詳情 605.41 - - 561.22 92.70% - -
44 017450 嘉合磐輝純債C 詳情 605.41 - - 561.22 92.70% - -
45 019804 嘉合磐泰短債D 詳情 8,269.17 - - 8,992.14 108.74% - -
46 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 詳情 13,314.17 - - 6,691.26 50.26% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2024年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-02-02

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A 詳情 0.16 - - 2.03 1,241.63% - -
2 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C 詳情 0.16 - - 2.03 1,241.63% - -