浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

浙商證券資管 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 -62.53 -76.62 - - - 29.61 -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 175.03 140.23 80.11% - - 41.18 23.53%
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 174.87 81.62 46.67% - - 42.67 24.40%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 詳情 3,558.40 - - 2,559.83 71.94% - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 詳情 3,558.40 - - 2,559.83 71.94% - -
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 -1,397.00 -2,479.06 - - - 181.14 -
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 7,413.54 - - 8,074.58 108.92% - -
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 7,413.54 - - 8,074.58 108.92% - -
9 006927 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 6,105.29 - - 4,943.42 80.97% - -
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 4,055.65 - - 3,656.36 90.15% - -
11 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 1,125.68 - - 873.69 77.61% - -
12 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 845.36 5.61 0.66% - - 0.10 0.01%
13 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 詳情 4,055.65 - - 3,656.36 90.15% - -
14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 1,125.68 - - 873.69 77.61% - -
15 008613 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 詳情 40,763.20 - - -0.01 - - -
16 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 詳情 40,763.20 - - -0.01 - - -
17 008615 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A 詳情 22,597.05 - - - - - -
18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 詳情 22,597.05 - - - - - -
19 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 147.74 136.06 92.09% - - 16.34 11.06%
20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 1,474.74 1,575.47 106.83% - - 192.07 13.02%
21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 1,474.74 1,575.47 106.83% - - 192.07 13.02%
22 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 360.86 265.28 73.51% - - 25.65 7.11%
23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 234.65 -130.17 - 7.42 3.16% 36.35 15.49%
24 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 234.65 -130.17 - 7.42 3.16% 36.35 15.49%
25 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 19,818.43 - - 19,710.22 99.45% - -
26 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 19,818.43 - - 19,710.22 99.45% - -
27 014490 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 3,100.18 - - 2,894.84 93.38% - -
28 014491 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 3,100.18 - - 2,894.84 93.38% - -
29 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 240.18 -55.95 - 104.47 43.50% 31.81 13.25%
30 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 240.18 -55.95 - 104.47 43.50% 31.81 13.25%
31 015778 浙商匯金金算盤(pán)貨幣 詳情 1,010.27 - - 670.73 66.39% - -
32 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 11,427.49 - - 7,231.35 63.28% - -
33 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 11,427.49 - - 7,231.35 63.28% - -
34 016792 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 3,693.09 - - 5,038.99 136.44% - -
35 016853 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 詳情 3,100.18 - - 2,894.84 93.38% - -
36 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 詳情 320.08 -196.51 - 113.03 35.31% 208.59 65.17%
37 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 47.23 5.62 11.90% 0.20 0.43% 23.43 49.61%
38 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 47.23 5.62 11.90% 0.20 0.43% 23.43 49.61%
39 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 詳情 174.87 81.62 46.67% - - 42.67 24.40%
40 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 詳情 845.36 5.61 0.66% - - 0.10 0.01%
41 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 264.53 - - 286.58 108.34% - -
42 019772 浙商匯金短債C 詳情 7,413.54 - - 8,074.58 108.92% - -
43 019826 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債D 詳情 3,558.40 - - 2,559.83 71.94% - -
44 020541 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 詳情 4,929.97 - - 4,266.78 86.55% - -
45 020542 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 詳情 4,929.97 - - 4,266.78 86.55% - -
46 020557 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 詳情 4,055.65 - - 3,656.36 90.15% - -
47 021696 浙商匯金聚悅利率債A 詳情 3,985.69 - - 2,034.02 51.03% - -
48 021697 浙商匯金聚悅利率債C 詳情 3,985.69 - - 2,034.02 51.03% - -
49 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 詳情 -24.78 -101.57 - 25.88 - 0.66 -
50 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 詳情 -24.78 -101.57 - 25.88 - 0.66 -
51 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -6.94 -14.65 - - - 7.53 -
52 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 1,076.69 761.26 70.70% - - 228.53 21.23%

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 -517.01 -518.15 - - - 21.95 -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 -615.88 -965.50 - - - 16.74 -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 164.44 133.30 81.07% - - 14.28 8.69%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 詳情 2,087.69 - - 1,167.73 55.93% - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 詳情 2,087.69 - - 1,167.73 55.93% - -
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 -1,455.07 -2,825.23 - - - 93.72 -
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 4,862.41 - - 5,068.47 104.24% - -
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 4,862.41 - - 5,068.47 104.24% - -
9 006927 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 2,818.26 - - 2,055.17 72.92% - -
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 2,104.65 - - 1,479.19 70.28% - -
11 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 213.33 - - 225.39 105.66% - -
12 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 365.82 -3.48 - - - 0.02 0.00%
13 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 詳情 2,104.65 - - 1,479.19 70.28% - -
14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 213.33 - - 225.39 105.66% - -
15 008613 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 詳情 20,260.66 - - -0.01 - - -
16 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 詳情 20,260.66 - - -0.01 - - -
17 008615 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A 詳情 12,756.77 - - - - - -
18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 詳情 12,756.77 - - - - - -
19 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 -270.39 -334.86 - - - 9.83 -
20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 -426.24 523.84 - - - 131.27 -
21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 -426.24 523.84 - - - 131.27 -
22 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 -490.95 -512.78 - - - 14.13 -
23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 -712.79 -128.28 - 5.24 - 25.98 -
24 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 -712.79 -128.28 - 5.24 - 25.98 -
25 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 14,418.83 - - 10,686.07 74.11% - -
26 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 14,418.83 - - 10,686.07 74.11% - -
27 014490 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1,920.97 - - 1,522.55 79.26% - -
28 014491 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 1,920.97 - - 1,522.55 79.26% - -
29 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 54.42 -26.73 - -1.52 - 17.03 31.28%
30 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 54.42 -26.73 - -1.52 - 17.03 31.28%
31 015778 浙商匯金金算盤(pán)貨幣 詳情 450.77 - - 313.17 69.47% - -
32 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 6,487.08 - - 3,491.82 53.83% - -
33 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 6,487.08 - - 3,491.82 53.83% - -
34 016792 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 3,431.50 - - 4,763.46 138.82% - -
35 016853 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 詳情 1,920.97 - - 1,522.55 79.26% - -
36 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 詳情 178.22 -136.11 - 42.97 24.11% 111.38 62.50%
37 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 3.37 -1.83 - 0.16 4.75% 5.04 149.34%
38 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 3.37 -1.83 - 0.16 4.75% 5.04 149.34%
39 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 詳情 164.44 133.30 81.07% - - 14.28 8.69%
40 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 詳情 365.82 -3.48 - - - 0.02 0.00%
41 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 199.06 - - 209.91 105.45% - -
42 019772 浙商匯金短債C 詳情 4,862.41 - - 5,068.47 104.24% - -
43 019826 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債D 詳情 2,087.69 - - 1,167.73 55.93% - -
44 020541 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 詳情 2,275.70 - - 1,353.42 59.47% - -
45 020542 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 詳情 2,275.70 - - 1,353.42 59.47% - -
46 020557 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 詳情 2,104.65 - - 1,479.19 70.28% - -
47 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -120.88 -121.04 - - - 5.64 -
48 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 458.51 440.69 96.11% - - 156.39 34.11%

顯示全部基金明細(xì)>>