國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

國海富蘭克林基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅動混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.82% 82.99% 0.75% 0.55
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.71% 10.85% 67.97
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.71% 10.85% 67.97
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.39% 0.96% 2.75
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.39% 0.96% 2.75
6 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.24% 5.06% 12.03% 0.08
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.33% 5.52% 13.10% 18.77
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.99% 6.02% 4.18% 0.12
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.99% 6.02% 4.18% 0.12
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.83% 5.36% 8.23% 9.19
11 002087 國富新機遇混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.82% 80.86% 5.23% 3.06
12 002088 國富新機遇混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.82% 80.86% 5.23% 3.06
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.21% 82.09% 2.02% 66.98
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.21% 82.09% 2.02% 66.98
15 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.30% 0.75% 15.41
16 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.30% 0.75% 15.41
17 004120 國富安享貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.97% 12.15% 159.07
18 005552 國富新趨勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.26% 83.99% 4.91% 0.11
19 005553 國富新趨勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.26% 83.99% 4.91% 0.11
20 005652 國富天頤混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.69% 78.61% 7.10% 0.09
21 005653 國富天頤混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.69% 78.61% 7.10% 0.09
22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.54% 5.33% 10.58% 3.70
23 006370 國富大中華精選混合美元 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.33% 5.52% 13.10% 18.77
24 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.68% 8.47% 5.65% 14.43
25 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.68% 8.47% 5.65% 14.43
26 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.05% 5.39% 7.80% 39.95
27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 5.45% 8.77% 2.07
28 009846 國富港股通遠見價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.20% 5.41% 8.60% 11.21
29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.83% 5.87% 3.69% 2.18
30 010272 國富價值成長一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.83% 5.87% 3.69% 2.18
31 010468 國富恒博63個月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.28% 0.01% 83.40
32 011152 國富興?；貓蠡旌螦 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.96% 6.03% 6.46% 10.26
33 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.32% 6.46% 7.28% 7.93
34 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.32% 6.46% 7.28% 7.93
35 011980 國富匠心精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.41% 5.58% 7.16% 2.42
36 011981 國富匠心精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.41% 5.58% 7.16% 2.42
37 012510 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.17% 5.83% 1.31% 4.29
38 012511 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.17% 5.83% 1.31% 4.29
39 012812 國富鑫頤收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.23% 77.66% 2.96% 0.21
40 012813 國富鑫頤收益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.23% 77.66% 2.96% 0.21
41 014151 國富鑫享價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.42% 5.47% 7.20% 1.84
42 014152 國富鑫享價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.42% 5.47% 7.20% 1.84
43 015137 國富均衡增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.18% 5.51% 12.67% 4.30
44 015138 國富均衡增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.18% 5.51% 12.67% 4.30
45 017211 國富焦點驅動混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.82% 82.99% 0.75% 0.55
46 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.01% 5.72% 1.75% 0.21
47 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 5.45% 8.77% 2.07
48 017426 國富深化價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.74% 5.36% 4.81% 28.59
49 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.54% 5.33% 10.58% 3.70
50 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.05% 77.37% 1.66% 0.37
51 017887 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.05% 77.37% 1.66% 0.37
52 017946 國富滬港深成長精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.83% 5.36% 8.23% 9.19
53 017947 國富港股通遠見價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.20% 5.41% 8.60% 11.21
54 017948 國富中小盤股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.54% 5.81% 7.55% 32.27
55 018342 國富研究精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.74% 5.40% 3.17% 0.99
56 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 5.28% 7.93% 0.31
57 018390 國富中國收益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.18% 36.55% 0.78% 8.88
58 018469 國富彈性市值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.86% - 13.35% 22.26
59 018470 國富策略回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.49% 10.45% 10.23% 8.68
60 019079 國富招瑞優(yōu)選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.95% 5.49% 5.43% 2.49
61 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.95% 5.49% 5.43% 2.49
62 019138 國富安享貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.97% 12.15% 159.07
63 019456 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.01% 5.72% 1.75% 0.21
64 020352 國富滬深300指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.77% 5.47% 1.99% 4.02
65 020577 國富恒興債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.33% 88.12% 5.00% 0.71
66 020578 國富恒興債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.33% 88.12% 5.00% 0.71
67 021416 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.52% 0.05% 34.09
68 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.52% 0.05% 34.09
69 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.09% 5.67% 10.17% 1.86
70 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.05% 5.39% 7.80% 39.95
71 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.68% 8.47% 5.65% 14.43
72 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.68% 8.47% 5.65% 14.43
73 021926 國富日日收益貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.71% 10.85% 67.97
74 023750 國富興海回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.96% 6.03% 6.46% 10.26
75 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.81% 5.19% 2.09% 0.35
76 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.19% 0.09% 27.51
77 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.19% 0.09% 27.51
78 450001 國富中國收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.18% 36.55% 0.78% 8.88
79 450002 國富彈性市值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.86% - 13.35% 22.26
80 450003 國富潛力組合混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% 5.37% 0.61% 12.32
81 450004 國富深化價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.74% 5.36% 4.81% 28.59
82 450005 國富強化收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.60% 90.08% 2.18% 2.25
83 450006 國富強化收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.60% 90.08% 2.18% 2.25
84 450007 國富成長動力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.94% 5.20% 22.96% 0.31
85 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.77% 5.47% 1.99% 4.02
86 450009 國富中小盤股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.54% 5.81% 7.55% 32.27
87 450010 國富策略回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.49% 10.45% 10.23% 8.68
88 450011 國富研究精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.74% 5.40% 3.17% 0.99
89 450018 國富恒久信用債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.30% 6.72% 0.06
90 450019 國富恒久信用債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.30% 6.72% 0.06
91 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.09% 5.67% 10.17% 1.86
92 960021 國富潛力組合混合H 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% 5.37% 0.61% 12.32

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