開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧4.9296
06-16
6.7196
06-16
4.9129
06-13
6.7029
06-13
0.01670.34%限大額開放
2000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.9060
06-13
4.9060
06-13
4.9620
06-12
4.9620
06-12
-0.0560-1.13%限大額開放
3000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.1710
06-13
4.1710
06-13
4.2170
06-12
4.2170
06-12
-0.0460-1.09%暫停開放
4486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.1660
06-16
4.1660
06-16
4.1370
06-13
4.1370
06-13
0.02900.70%限大額開放
5270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.0435
06-13
4.4825
06-13
4.0786
06-12
4.5176
06-12
-0.0351-0.86%限大額開放
6023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.0400
06-13
4.0400
06-13
4.0751
06-12
4.0751
06-12
-0.0351-0.86%限大額開放
---
7021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.0185
06-13
4.0185
06-13
4.0534
06-12
4.0534
06-12
-0.0349-0.86%限大額開放
8001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.9033
06-13
3.9033
06-13
3.9697
06-12
3.9697
06-12
-0.0664-1.67%限大額開放
9006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8585
06-13
3.8585
06-13
3.9225
06-12
3.9225
06-12
-0.0640-1.63%暫停暫停
10015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8492
06-13
3.8492
06-13
3.9148
06-12
3.9148
06-12
-0.0656-1.68%限大額開放
---
11015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8225
06-13
3.8225
06-13
3.8877
06-12
3.8877
06-12
-0.0652-1.68%限大額開放
12006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6405
06-13
3.6405
06-13
3.6879
06-12
3.6879
06-12
-0.0474-1.29%限大額開放
13021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6301
06-13
3.6301
06-13
3.6775
06-12
3.6775
06-12
-0.0474-1.29%限大額開放
14006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.4826
06-13
3.4826
06-13
3.5265
06-12
3.5265
06-12
-0.0439-1.24%限大額開放
---
15021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.4698
06-13
3.4698
06-13
3.5137
06-12
3.5137
06-12
-0.0439-1.25%限大額開放
---
16100061富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1920
06-13
3.7270
06-13
3.1820
06-12
3.7170
06-12
0.01000.31%開放開放
17022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.9180
06-13
2.9180
06-13
2.9527
06-12
2.9527
06-12
-0.0347-1.18%開放開放
---
18100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.9068
06-13
2.9068
06-13
2.9413
06-12
2.9413
06-12
-0.0345-1.17%開放開放
19007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.7337
06-13
2.7337
06-13
2.7394
06-12
2.7394
06-12
-0.0057-0.21%限大額開放
20519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.6120
06-13
3.5520
06-13
2.6420
06-12
3.5820
06-12
-0.0300-1.14%開放開放
21040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.3720
06-13
2.3720
06-13
2.4030
06-12
2.4030
06-12
-0.0310-1.29%開放開放
22000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.3570
06-13
2.3570
06-13
2.3820
06-12
2.3820
06-12
-0.0250-1.05%開放開放
23001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.3544
06-13
2.3544
06-13
2.3598
06-12
2.3598
06-12
-0.0054-0.23%開放開放
24006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3541
06-13
2.3541
06-13
2.3800
06-12
2.3800
06-12
-0.0259-1.09%限大額開放
25004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2453
06-13
2.2453
06-13
2.2649
06-12
2.2649
06-12
-0.0196-0.87%限大額開放
26006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2398
06-13
2.2398
06-13
2.2635
06-12
2.2635
06-12
-0.0237-1.05%暫停開放
27006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.1980
06-13
2.1980
06-13
2.2222
06-12
2.2222
06-12
-0.0242-1.09%限大額開放
28000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.1960
06-13
2.1960
06-13
2.2380
06-12
2.2380
06-12
-0.0420-1.88%限大額開放
29262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1280
06-13
2.5490
06-13
2.1520
06-12
2.5730
06-12
-0.0240-1.12%開放開放
30016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1080
06-13
2.1080
06-13
2.1320
06-12
2.1320
06-12
-0.0240-1.13%開放開放
31006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.0986
06-16
2.0986
06-16
2.0675
06-13
2.0675
06-13
0.03111.50%開放開放
32004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0884
06-13
2.0884
06-13
2.1057
06-12
2.1057
06-12
-0.0173-0.82%暫停開放
33004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0884
06-13
2.0884
06-13
2.1057
06-12
2.1057
06-12
-0.0173-0.82%暫停暫停
---
34014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.0644
06-16
2.0644
06-16
2.0339
06-13
2.0339
06-13
0.03051.50%開放開放
35007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9035
06-16
1.9035
06-16
1.8876
06-13
1.8876
06-13
0.01590.84%限大額開放
36017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9000
06-16
1.9000
06-16
1.8663
06-13
1.8663
06-13
0.03371.81%限大額開放
37040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧1.8900
06-13
1.8900
06-13
1.9170
06-12
1.9170
06-12
-0.0270-1.41%開放開放
38017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8842
06-16
1.8842
06-16
1.8508
06-13
1.8508
06-13
0.03341.80%限大額開放
39007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8739
06-16
1.8739
06-16
1.8583
06-13
1.8583
06-13
0.01560.84%限大額開放
40022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8736
06-16
1.8736
06-16
1.8580
06-13
1.8580
06-13
0.01560.84%限大額開放
---
41000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.8650
06-13
1.8650
06-13
1.9000
06-12
1.9000
06-12
-0.0350-1.84%暫停暫停
---
42000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.8650
06-13
1.8650
06-13
1.9000
06-12
1.9000
06-12
-0.0350-1.84%暫停開放
43007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.8156
06-16
1.8156
06-16
1.8124
06-13
1.8124
06-13
0.00320.18%限大額開放
44019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.8074
06-16
1.8074
06-16
1.8043
06-13
1.8043
06-13
0.00310.17%限大額開放
45005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.8030
06-13
1.8030
06-13
1.8215
06-12
1.8215
06-12
-0.0185-1.02%限大額開放
46024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧1.7960
06-13
1.7960
06-13
1.8146
06-12
1.8146
06-12
-0.0186-1.03%限大額開放
---
47002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.7920
06-16
1.7920
06-16
1.7930
06-13
1.7930
06-13
-0.0010-0.06%限大額開放
48320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7880
06-13
1.9510
06-13
1.7690
06-12
1.9320
06-12
0.01901.07%開放開放
49019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7254
06-13
1.7254
06-13
1.7348
06-12
1.7348
06-12
-0.0094-0.54%限大額開放
50003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7225
06-13
1.7225
06-13
1.7318
06-12
1.7318
06-12
-0.0093-0.54%限大額開放
51017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7009
06-13
1.7009
06-13
1.7320
06-12
1.7320
06-12
-0.0311-1.80%限大額開放
52501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.6981
06-16
1.6981
06-16
1.6592
06-13
1.6592
06-13
0.03892.34%限大額開放
53017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.6891
06-16
1.6891
06-16
1.6504
06-13
1.6504
06-13
0.03872.34%限大額開放
54017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6776
06-13
1.6776
06-13
1.7084
06-12
1.7084
06-12
-0.0308-1.80%限大額開放
55006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.6664
06-13
1.6664
06-13
1.6711
06-12
1.6711
06-12
-0.0047-0.28%限大額開放
56019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.6620
06-13
1.6620
06-13
1.6667
06-12
1.6667
06-12
-0.0047-0.28%限大額開放
57160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧1.6570
06-16
1.6570
06-16
1.6740
06-13
1.6740
06-13
-0.0170-1.02%限大額開放
58006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6538
06-13
1.6538
06-13
1.6582
06-12
1.6582
06-12
-0.0044-0.27%限大額開放
59009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.6223
06-13
1.6223
06-13
1.6184
06-12
1.6184
06-12
0.00390.24%開放開放
60006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6091
06-13
1.6091
06-13
1.6134
06-12
1.6134
06-12
-0.0043-0.27%限大額開放
61519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.5989
06-13
1.8689
06-13
1.6116
06-12
1.8816
06-12
-0.0127-0.79%開放開放
62019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5767
06-13
1.5767
06-13
1.5906
06-12
1.5906
06-12
-0.0139-0.87%開放開放
63160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.5715
06-13
1.6615
06-13
1.5780
06-12
1.6680
06-12
-0.0065-0.41%開放開放
64019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5620
06-13
1.5620
06-13
1.5758
06-12
1.5758
06-12
-0.0138-0.88%開放開放
65016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧1.5480
06-13
1.5480
06-13
1.5710
06-12
1.5710
06-12
-0.0230-1.46%開放開放
66012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5429
06-13
1.5429
06-13
1.5542
06-12
1.5542
06-12
-0.0113-0.73%開放開放
67015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5427
06-16
1.5427
06-16
1.5247
06-13
1.5247
06-13
0.01801.18%開放開放
68501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5406
06-13
1.5406
06-13
1.5650
06-12
1.5650
06-12
-0.0244-1.56%開放開放
69164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.5370
06-16
1.5370
06-16
1.5256
06-13
1.5256
06-13
0.01140.75%限大額開放
70022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5313
06-13
1.5313
06-13
1.5425
06-12
1.5425
06-12
-0.0112-0.73%開放開放
---
71018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5251
06-13
1.5251
06-13
1.5493
06-12
1.5493
06-12
-0.0242-1.56%開放開放
72012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.5206
06-16
1.5206
06-16
1.4977
06-13
1.4977
06-13
0.02291.53%限大額開放
73006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.5147
06-13
1.5431
06-13
1.5293
06-12
1.5577
06-12
-0.0146-0.95%限大額開放
74012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5062
06-13
1.5062
06-13
1.5173
06-12
1.5173
06-12
-0.0111-0.73%開放開放
75015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5058
06-16
1.5058
06-16
1.4883
06-13
1.4883
06-13
0.01751.18%開放開放
76160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4994
06-13
1.4994
06-13
1.4027
06-12
1.4027
06-12
0.09676.89%限大額開放
77012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.4988
06-16
1.4988
06-16
1.4763
06-13
1.4763
06-13
0.02251.52%限大額開放
78161229國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.4986
06-13
1.8686
06-13
1.5037
06-12
1.8737
06-12
-0.0051-0.34%開放開放
79016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.4789
06-13
1.4789
06-13
1.4952
06-12
1.4952
06-12
-0.0163-1.09%限大額開放
80017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4787
06-16
1.4787
06-16
1.4626
06-13
1.4626
06-13
0.01611.10%限大額開放
81001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4778
06-13
1.7425
06-13
1.4807
06-12
1.7454
06-12
-0.0029-0.20%限大額開放
82050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4751
06-13
1.6176
06-13
1.4776
06-12
1.6201
06-12
-0.0025-0.17%限大額開放
83019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4737
06-13
1.4737
06-13
1.4762
06-12
1.4762
06-12
-0.0025-0.17%限大額開放
84017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4675
06-16
1.4675
06-16
1.4516
06-13
1.4516
06-13
0.01591.10%限大額開放
85016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.4632
06-13
1.4632
06-13
1.4794
06-12
1.4794
06-12
-0.0162-1.10%限大額開放
86486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4580
06-13
2.6160
06-13
1.4730
06-12
2.6310
06-12
-0.0150-1.02%暫停開放
87501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.4551
06-13
1.4551
06-13
1.4848
06-12
1.4848
06-12
-0.0297-2.00%限大額開放
88164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4430
06-13
1.4430
06-13
1.4250
06-12
1.4250
06-12
0.01801.26%限大額開放
89016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.4408
06-13
1.4408
06-13
1.4702
06-12
1.4702
06-12
-0.0294-2.00%限大額開放
90241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4330
06-16
1.4330
06-16
1.4410
06-13
1.4410
06-13
-0.0080-0.56%開放開放
91018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4310
06-13
1.4310
06-13
1.4130
06-12
1.4130
06-12
0.01801.27%限大額開放
92008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.4158
06-16
1.4158
06-16
1.3941
06-13
1.3941
06-13
0.02171.56%限大額開放
93001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4083
06-13
1.6647
06-13
1.4111
06-12
1.6675
06-12
-0.0028-0.20%限大額開放
94008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3952
06-16
1.3952
06-16
1.3738
06-13
1.3738
06-13
0.02141.56%限大額開放
95022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3949
06-16
1.3949
06-16
1.3736
06-13
1.3736
06-13
0.02131.55%限大額開放
---
96005699工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣估值圖基金吧1.3673
06-16
1.3673
06-16
1.3718
06-13
1.3718
06-13
-0.0045-0.33%開放開放
97160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.3656
06-13
1.3696
06-13
1.3766
06-12
1.3806
06-12
-0.0110-0.80%限大額開放
98003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3552
06-13
1.3552
06-13
1.3595
06-12
1.3595
06-12
-0.0043-0.32%開放開放
99019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3549
06-13
1.3549
06-13
1.3739
06-12
1.3739
06-12
-0.0190-1.38%開放開放
100012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.3527
06-13
1.3527
06-13
1.3586
06-12
1.3586
06-12
-0.0059-0.43%開放開放
101016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3429
06-13
1.3429
06-13
1.3732
06-12
1.3732
06-12
-0.0303-2.21%限大額開放
102161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3370
06-16
1.3370
06-16
1.3520
06-13
1.3520
06-13
-0.0150-1.11%限大額開放
103007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3350
06-16
1.3350
06-16
1.3500
06-13
1.3500
06-13
-0.0150-1.11%暫停開放
104001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3253
06-13
1.3253
06-13
1.3558
06-12
1.3558
06-12
-0.0305-2.25%開放開放
105016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3215
06-13
1.3215
06-13
1.3513
06-12
1.3513
06-12
-0.0298-2.21%限大額開放
106017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3204
06-16
1.3204
06-16
1.3159
06-13
1.3159
06-13
0.00450.34%開放開放
107005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.3160
06-13
1.3160
06-13
1.3224
06-12
1.3224
06-12
-0.0064-0.48%限大額開放
108019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.3152
06-13
1.3152
06-13
1.3456
06-12
1.3456
06-12
-0.0304-2.26%開放開放
109019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3150
06-13
1.3150
06-13
1.3334
06-12
1.3334
06-12
-0.0184-1.38%開放開放
110017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3081
06-16
1.3081
06-16
1.3037
06-13
1.3037
06-13
0.00440.34%開放開放
111007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3017
06-13
1.3017
06-13
1.3049
06-12
1.3049
06-12
-0.0032-0.25%開放開放
112023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3011
06-13
1.3011
06-13
1.3043
06-12
1.3043
06-12
-0.0032-0.25%開放開放
113457001國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.2996
06-13
1.4666
06-13
1.3175
06-12
1.4845
06-12
-0.0179-1.36%開放開放
114501018南方原油A估值圖基金吧1.2915
06-13
1.2915
06-13
1.2224
06-12
1.2224
06-12
0.06915.65%限大額開放
115016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2900
06-13
1.2900
06-13
1.3185
06-12
1.3185
06-12
-0.0285-2.16%暫停暫停
---
116021662國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.2881
06-13
1.2881
06-13
1.3059
06-12
1.3059
06-12
-0.0178-1.36%開放開放
117016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2870
06-13
1.2870
06-13
1.3155
06-12
1.3155
06-12
-0.0285-2.17%暫停開放
118100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2865
06-13
1.3656
06-13
1.2897
06-12
1.3688
06-12
-0.0032-0.25%限大額開放
119022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2862
06-13
1.3252
06-13
1.2893
06-12
1.3283
06-12
-0.0031-0.24%限大額開放
---
120019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2806
06-13
1.3596
06-13
1.2837
06-12
1.3627
06-12
-0.0031-0.24%限大額開放
121002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.2800
06-13
1.2800
06-13
1.2920
06-12
1.2920
06-12
-0.0120-0.93%限大額開放
122012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2800
06-13
1.2800
06-13
1.2856
06-12
1.2856
06-12
-0.0056-0.44%開放開放
123013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2698
06-13
1.2698
06-13
1.2799
06-12
1.2799
06-12
-0.0101-0.79%限大額開放
124320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2650
06-13
1.4560
06-13
1.2800
06-12
1.4710
06-12
-0.0150-1.17%開放開放
125004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2573
06-13
1.2573
06-13
1.2610
06-12
1.2610
06-12
-0.0037-0.29%限大額開放
126000342嘉實(shí)新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2550
06-13
1.5230
06-13
1.2580
06-12
1.5260
06-12
-0.0030-0.24%限大額開放
127006476南方原油C估值圖基金吧1.2521
06-13
1.2521
06-13
1.1852
06-12
1.1852
06-12
0.06695.64%限大額開放
128161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.2501
06-16
1.2501
06-16
1.2589
06-13
1.2589
06-13
-0.0088-0.70%限大額開放
129013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.2465
06-13
1.2465
06-13
1.2495
06-12
1.2495
06-12
-0.0030-0.24%開放開放
130378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.2425
06-13
1.3414
06-13
1.2575
06-12
1.3564
06-12
-0.0150-1.19%限大額開放
131013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.2405
06-13
1.2405
06-13
1.2434
06-12
1.2434
06-12
-0.0029-0.23%開放開放
132016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.2312
06-16
1.2312
06-16
1.2155
06-13
1.2155
06-13
0.01571.29%限大額開放
133002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2292
06-13
1.2292
06-13
1.2325
06-12
1.2325
06-12
-0.0033-0.27%限大額開放
134019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2249
06-13
1.2249
06-13
1.2283
06-12
1.2283
06-12
-0.0034-0.28%限大額開放
135016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.2238
06-16
1.2238
06-16
1.2083
06-13
1.2083
06-13
0.01551.28%限大額開放
136164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2167
06-16
1.2167
06-16
1.1979
06-13
1.1979
06-13
0.01881.57%開放開放
137016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2122
06-16
1.2122
06-16
1.1935
06-13
1.1935
06-13
0.01871.57%開放開放
138002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2110
06-13
1.2110
06-13
1.2120
06-12
1.2120
06-12
-0.0010-0.08%限大額開放
139002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2030
06-13
1.2030
06-13
1.2050
06-12
1.2050
06-12
-0.0020-0.17%限大額開放
140000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2010
06-13
1.2710
06-13
1.2021
06-12
1.2721
06-12
-0.0011-0.09%限大額開放
141003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.2005
06-16
1.2005
06-16
1.2090
06-13
1.2090
06-13
-0.0085-0.70%暫停開放
142000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1991
06-13
1.1991
06-13
1.2124
06-12
1.2124
06-12
-0.0133-1.10%限大額開放
143015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1968
06-13
1.1968
06-13
1.2158
06-12
1.2158
06-12
-0.0190-1.56%開放開放
144013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1950
06-13
1.1950
06-13
1.1961
06-12
1.1961
06-12
-0.0011-0.09%限大額開放
145470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.1950
06-13
1.3450
06-13
1.2200
06-12
1.3700
06-12
-0.0250-2.05%暫停開放
146007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1931
06-13
1.1931
06-13
1.1952
06-12
1.1952
06-12
-0.0021-0.18%限大額開放
147018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.1856
06-16
1.1856
06-16
1.1730
06-13
1.1730
06-13
0.01261.07%開放開放
148017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1850
06-13
1.1850
06-13
1.2100
06-12
1.2100
06-12
-0.0250-2.07%暫停開放
149005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1830
06-13
1.2430
06-13
1.1841
06-12
1.2441
06-12
-0.0011-0.09%限大額開放
150015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1810
06-13
1.1810
06-13
1.1997
06-12
1.1997
06-12
-0.0187-1.56%開放開放
151020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1778
06-13
1.1778
06-13
1.1789
06-12
1.1789
06-12
-0.0011-0.09%限大額開放
152008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.1763
06-16
1.1763
06-16
1.1795
06-13
1.1795
06-13
-0.0032-0.27%開放開放
153018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.1751
06-16
1.1751
06-16
1.1627
06-13
1.1627
06-13
0.01241.07%開放開放
154007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1722
06-13
1.1722
06-13
1.1743
06-12
1.1743
06-12
-0.0021-0.18%限大額開放
155019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.1657
06-16
1.1657
06-16
1.1689
06-13
1.1689
06-13
-0.0032-0.27%開放開放
156002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1640
06-13
1.1640
06-13
1.1660
06-12
1.1660
06-12
-0.0020-0.17%限大額開放
157002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1560
06-13
1.1560
06-13
1.1580
06-12
1.1580
06-12
-0.0020-0.17%限大額開放
158018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.1533
06-16
1.1533
06-16
1.1380
06-13
1.1380
06-13
0.01531.34%開放開放
159017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1478
06-13
1.1478
06-13
1.1562
06-12
1.1562
06-12
-0.0084-0.73%開放開放
160018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.1443
06-16
1.1443
06-16
1.1292
06-13
1.1292
06-13
0.01511.34%開放開放
161017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1443
06-13
1.1443
06-13
1.1527
06-12
1.1527
06-12
-0.0084-0.73%開放開放
162118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.1440
06-16
1.1440
06-16
1.1280
06-13
1.1280
06-13
0.01601.42%限大額開放
163011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1321
06-13
1.1321
06-13
1.1458
06-12
1.1458
06-12
-0.0137-1.20%暫停暫停
164013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.1319
06-13
1.1319
06-13
1.1404
06-12
1.1404
06-12
-0.0085-0.75%暫停開放
165019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1273
06-13
1.1273
06-13
1.1373
06-12
1.1373
06-12
-0.0100-0.88%開放開放
166873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1248
06-13
1.1248
06-13
1.1258
06-12
1.1258
06-12
-0.0010-0.09%暫停開放
167080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.1200
06-13
1.1700
06-13
1.1330
06-12
1.1830
06-12
-0.0130-1.15%開放開放
168011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1127
06-13
1.1127
06-13
1.1261
06-12
1.1261
06-12
-0.0134-1.19%暫停暫停
169873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1113
06-13
1.1113
06-13
1.1123
06-12
1.1123
06-12
-0.0010-0.09%暫停開放
170019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.1064
06-13
1.1064
06-13
1.0952
06-12
1.0952
06-12
0.01121.02%限大額開放
171007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.0975
06-13
1.1515
06-13
1.0991
06-12
1.1531
06-12
-0.0016-0.15%限大額開放
172019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.0975
06-13
1.0975
06-13
1.0991
06-12
1.0991
06-12
-0.0016-0.15%限大額開放
173378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0922
06-13
1.0922
06-13
1.0812
06-12
1.0812
06-12
0.01101.02%限大額開放
174070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0870
06-13
1.5370
06-13
1.0940
06-12
1.5440
06-12
-0.0070-0.64%限大額開放
175017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0857
06-13
1.0857
06-13
1.0861
06-12
1.0861
06-12
-0.0004-0.04%限大額開放
176003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0800
06-16
1.0800
06-16
1.0823
06-13
1.0823
06-13
-0.0023-0.21%限大額開放
177020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0796
06-13
1.0796
06-13
1.0800
06-12
1.0800
06-12
-0.0004-0.04%限大額開放
178019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0789
06-16
1.0789
06-16
1.0813
06-13
1.0813
06-13
-0.0024-0.22%開放開放
179008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.0757
06-16
1.0757
06-16
1.0525
06-13
1.0525
06-13
0.02322.20%限大額開放
180008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0748
06-13
1.1403
06-13
1.0757
06-12
1.1412
06-12
-0.0009-0.08%限大額開放
181022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0744
06-13
1.1070
06-13
1.0752
06-12
1.1078
06-12
-0.0008-0.07%限大額開放
---
182007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0728
06-13
1.1268
06-13
1.0743
06-12
1.1283
06-12
-0.0015-0.14%限大額開放
183460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0710
06-13
1.0710
06-13
1.0840
06-12
1.0840
06-12
-0.0130-1.20%開放開放
184019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0699
06-13
1.1353
06-13
1.0708
06-12
1.1362
06-12
-0.0009-0.08%限大額開放
185019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0697
06-16
1.0697
06-16
1.0721
06-13
1.0721
06-13
-0.0024-0.22%開放開放
186539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.0640
06-13
1.0640
06-13
1.0850
06-12
1.0850
06-12
-0.0210-1.94%開放開放
187000341嘉實(shí)新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0630
06-13
1.1180
06-13
1.0650
06-12
1.1200
06-12
-0.0020-0.19%限大額開放
---
188011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.0628
06-13
1.0628
06-13
1.0645
06-12
1.0645
06-12
-0.0017-0.16%開放開放
189377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.0618
06-13
1.0618
06-13
1.0712
06-12
1.0712
06-12
-0.0094-0.88%限大額開放
190002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0576
06-13
1.4271
06-13
1.0595
06-12
1.4290
06-12
-0.0019-0.18%限大額開放
191008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0568
06-13
1.0718
06-13
1.0584
06-12
1.0734
06-12
-0.0016-0.15%限大額開放
192004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0562
06-13
1.0562
06-13
1.0575
06-12
1.0575
06-12
-0.0013-0.12%限大額開放
193008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.0521
06-16
1.0521
06-16
1.0294
06-13
1.0294
06-13
0.02272.21%限大額開放
194018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.0520
06-13
1.0520
06-13
1.0730
06-12
1.0730
06-12
-0.0210-1.96%開放開放
195019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.0517
06-13
1.0517
06-13
1.0611
06-12
1.0611
06-12
-0.0094-0.89%限大額開放
196002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0516
06-13
1.3789
06-13
1.0535
06-12
1.3808
06-12
-0.0019-0.18%限大額開放
197008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0507
06-13
1.0507
06-13
1.0528
06-12
1.0528
06-12
-0.0021-0.20%限大額開放
198003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0490
06-16
1.0490
06-16
1.0512
06-13
1.0512
06-13
-0.0022-0.21%限大額開放
199011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.0407
06-13
1.0407
06-13
1.0424
06-12
1.0424
06-12
-0.0017-0.16%開放開放
200008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0319
06-13
1.0319
06-13
1.0339
06-12
1.0339
06-12
-0.0020-0.19%限大額開放
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