開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.8240
12-11
5.8240
12-11
5.8410
12-10
5.8410
12-10
-0.0170-0.29%限大額開放
2110011易方達優(yōu)質精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4807
12-12
7.2707
12-12
5.4133
12-11
7.2033
12-11
0.06741.25%限大額開放
3000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧5.0280
12-11
5.0280
12-11
5.0380
12-10
5.0380
12-10
-0.0100-0.20%暫停開放
4270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.7603
12-11
5.1993
12-11
4.7715
12-10
5.2105
12-10
-0.0112-0.23%限大額開放
5023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.7447
12-11
4.7447
12-11
4.7559
12-10
4.7559
12-10
-0.0112-0.24%限大額開放
---
6021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.7155
12-11
4.7155
12-11
4.7267
12-10
4.7267
12-10
-0.0112-0.24%限大額開放
7006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.6560
12-11
4.6560
12-11
4.6624
12-10
4.6624
12-10
-0.0064-0.14%暫停暫停
8001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.6389
12-11
4.6389
12-11
4.6497
12-10
4.6497
12-10
-0.0108-0.23%限大額開放
9015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5656
12-11
4.5656
12-11
4.5762
12-10
4.5762
12-10
-0.0106-0.23%限大額開放
---
10015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5296
12-11
4.5296
12-11
4.5402
12-10
4.5402
12-10
-0.0106-0.23%限大額開放
11006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4793
12-11
4.4793
12-11
4.4950
12-10
4.4950
12-10
-0.0157-0.35%限大額開放
12486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4730
12-11
4.4730
12-11
4.4690
12-10
4.4690
12-10
0.00400.09%限大額開放
13021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4568
12-11
4.4568
12-11
4.4724
12-10
4.4724
12-10
-0.0156-0.35%限大額開放
14006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3503
12-11
4.3503
12-11
4.3614
12-10
4.3614
12-10
-0.0111-0.25%限大額開放
---
15021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3243
12-11
4.3243
12-11
4.3354
12-10
4.3354
12-10
-0.0111-0.26%限大額開放
---
16022184富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)C估值圖基金吧3.7392
12-11
3.7392
12-11
3.7884
12-10
3.7884
12-10
-0.0492-1.30%開放開放
17100055富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)A估值圖基金吧3.7292
12-11
3.7292
12-11
3.7783
12-10
3.7783
12-10
-0.0491-1.30%開放開放
18026228富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)D估值圖基金吧3.7292
12-11
3.7292
12-11
3.7783
12-10
3.7783
12-10
-0.0491-1.30%開放開放
---
19100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3242
12-11
3.8592
12-11
3.3460
12-10
3.8810
12-10
-0.0218-0.65%開放開放
20024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3200
12-11
3.3200
12-11
3.3418
12-10
3.3418
12-10
-0.0218-0.65%開放開放
21007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1517
12-11
3.1517
12-11
3.1752
12-10
3.1752
12-10
-0.0235-0.74%限大額開放
22519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9610
12-11
3.9010
12-11
2.9620
12-10
3.9020
12-10
-0.0010-0.03%開放開放
23000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.9150
12-11
2.9150
12-11
2.9550
12-10
2.9550
12-10
-0.0400-1.35%開放開放
24040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.7800
12-11
2.7800
12-11
2.8210
12-10
2.8210
12-10
-0.0410-1.45%開放開放
25017730嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.6114
12-11
2.6114
12-11
2.6437
12-10
2.6437
12-10
-0.0323-1.22%限大額開放
26006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.6083
12-11
2.6083
12-11
2.6291
12-10
2.6291
12-10
-0.0208-0.79%限大額開放
27017731嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5678
12-11
2.5678
12-11
2.5996
12-10
2.5996
12-10
-0.0318-1.22%限大額開放
28004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5635
12-11
2.5635
12-11
2.5585
12-10
2.5585
12-10
0.00500.20%限大額開放
29014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.5600
12-11
2.5600
12-11
2.5805
12-10
2.5805
12-10
-0.0205-0.79%限大額開放
30012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.5587
12-11
2.5587
12-11
2.5865
12-10
2.5865
12-10
-0.0278-1.07%限大額開放
31012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.5166
12-11
2.5166
12-11
2.5439
12-10
2.5439
12-10
-0.0273-1.07%限大額開放
32001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.4683
12-11
2.4683
12-11
2.4881
12-10
2.4881
12-10
-0.0198-0.80%開放開放
33006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4478
12-11
2.4478
12-11
2.4612
12-10
2.4612
12-10
-0.0134-0.54%限大額開放
34004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暫停開放
35004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暫停暫停
---
36000988嘉實全球互聯(lián)網股票人民幣估值圖基金吧2.4210
12-11
2.4210
12-11
2.4520
12-10
2.4520
12-10
-0.0310-1.26%限大額開放
37006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3648
12-11
2.3648
12-11
2.3755
12-10
2.3755
12-10
-0.0107-0.45%暫停開放
38006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2742
12-11
2.2742
12-11
2.2867
12-10
2.2867
12-10
-0.0125-0.55%限大額開放
39017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2695
12-11
2.2695
12-11
2.2820
12-10
2.2820
12-10
-0.0125-0.55%限大額開放
40040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.2580
12-11
2.2580
12-11
2.2950
12-10
2.2950
12-10
-0.0370-1.61%開放開放
41017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2463
12-11
2.2463
12-11
2.2586
12-10
2.2586
12-10
-0.0123-0.54%限大額開放
42005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.2297
12-11
2.2297
12-11
2.2544
12-10
2.2544
12-10
-0.0247-1.10%限大額開放
43262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2250
12-11
2.6460
12-11
2.2430
12-10
2.6640
12-10
-0.0180-0.80%開放開放
44024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.2141
12-11
2.2141
12-11
2.2386
12-10
2.2386
12-10
-0.0245-1.09%限大額開放
45016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2000
12-11
2.2000
12-11
2.2180
12-10
2.2180
12-10
-0.0180-0.81%開放開放
46320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1430
12-11
2.3060
12-11
2.1200
12-10
2.2830
12-10
0.02301.08%開放開放
47007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1240
12-11
2.1240
12-11
2.1212
12-10
2.1212
12-10
0.00280.13%限大額開放
48007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0885
12-11
2.0885
12-11
2.0857
12-10
2.0857
12-10
0.00280.13%限大額開放
49000990嘉實全球互聯(lián)網股票美元現鈔估值圖基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.1130
12-10
2.1130
12-10
-0.0250-1.18%暫停暫停
---
50000989嘉實全球互聯(lián)網股票美元現匯估值圖基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.1130
12-10
2.1130
12-10
-0.0250-1.18%暫停開放
51022523天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.0852
12-10
2.0852
12-10
0.00280.13%限大額開放
---
52501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0773
12-11
2.0773
12-11
2.0885
12-10
2.0885
12-10
-0.0112-0.54%限大額開放
53017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0632
12-11
2.0632
12-11
2.0743
12-10
2.0743
12-10
-0.0111-0.54%限大額開放
54501225景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧2.0416
12-11
2.0416
12-11
2.0590
12-10
2.0590
12-10
-0.0174-0.85%限大額開放
55016668景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧2.0184
12-11
2.0184
12-11
2.0357
12-10
2.0357
12-10
-0.0173-0.85%限大額開放
56160719嘉實黃金估值圖基金吧2.0110
12-11
2.0110
12-11
1.9890
12-10
1.9890
12-10
0.02201.11%限大額開放
57007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9822
12-12
1.9822
12-12
1.9462
12-11
1.9462
12-11
0.03601.85%限大額開放
58501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9789
12-11
1.9789
12-11
1.9972
12-10
1.9972
12-10
-0.0183-0.92%限大額開放
59019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9694
12-12
1.9694
12-12
1.9336
12-11
1.9336
12-11
0.03581.85%限大額開放
60018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9532
12-11
1.9532
12-11
1.9712
12-10
1.9712
12-10
-0.0180-0.91%限大額開放
61003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9183
12-11
1.9183
12-11
1.9434
12-10
1.9434
12-10
-0.0251-1.29%開放開放
62002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9140
12-11
1.9140
12-11
1.9280
12-10
1.9280
12-10
-0.0140-0.73%限大額開放
63005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.9103
12-11
1.9103
12-11
1.9291
12-10
1.9291
12-10
-0.0188-0.97%限大額開放
64016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.8666
12-11
1.8666
12-11
1.8933
12-10
1.8933
12-10
-0.0267-1.41%限大額開放
65016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.8522
12-11
1.8522
12-11
1.8787
12-10
1.8787
12-10
-0.0265-1.41%限大額開放
66016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8450
12-11
1.8450
12-11
1.8740
12-10
1.8740
12-10
-0.0290-1.55%開放開放
67019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8293
12-11
1.8293
12-11
1.8289
12-10
1.8289
12-10
0.00040.02%限大額開放
68003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8291
12-11
1.8291
12-11
1.8286
12-10
1.8286
12-10
0.00050.03%限大額開放
69018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8253
12-11
1.8253
12-11
1.8203
12-10
1.8203
12-10
0.00500.27%限大額開放
70016701銀華海外數字經濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.8218
12-11
1.8218
12-11
1.8365
12-10
1.8365
12-10
-0.0147-0.80%限大額開放
71009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8168
12-11
1.8168
12-11
1.8268
12-10
1.8268
12-10
-0.0100-0.55%開放開放
72018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8089
12-11
1.8089
12-11
1.8040
12-10
1.8040
12-10
0.00490.27%限大額開放
73016702銀華海外數字經濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7987
12-11
1.7987
12-11
1.8132
12-10
1.8132
12-10
-0.0145-0.80%限大額開放
74017653創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7972
12-11
1.7972
12-11
1.8289
12-10
1.8289
12-10
-0.0317-1.73%開放開放
75519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.7785
12-11
2.0485
12-11
1.7837
12-10
2.0537
12-10
-0.0052-0.29%開放開放
76017654創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7773
12-11
1.7773
12-11
1.8086
12-10
1.8086
12-10
-0.0313-1.73%開放開放
77457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.7660
12-11
1.9330
12-11
1.7866
12-10
1.9536
12-10
-0.0206-1.15%開放開放
78164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7540
12-11
1.7540
12-11
1.7350
12-10
1.7350
12-10
0.01901.10%限大額開放
79017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7479
12-11
1.7479
12-11
1.7617
12-10
1.7617
12-10
-0.0138-0.78%限大額開放
80021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.7465
12-11
1.7465
12-11
1.7669
12-10
1.7669
12-10
-0.0204-1.15%開放開放
81018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7340
12-11
1.7340
12-11
1.7160
12-10
1.7160
12-10
0.01801.05%限大額開放
82006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7333
12-11
1.7333
12-11
1.7231
12-10
1.7231
12-10
0.01020.59%限大額開放
83017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7314
12-11
1.7314
12-11
1.7450
12-10
1.7450
12-10
-0.0136-0.78%限大額開放
84019265南方港股數字經濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7277
12-11
1.7277
12-11
1.7433
12-10
1.7433
12-10
-0.0156-0.89%開放開放
85019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7253
12-11
1.7253
12-11
1.7152
12-10
1.7152
12-10
0.01010.59%限大額開放
86006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7194
12-11
1.7194
12-11
1.7192
12-10
1.7192
12-10
0.00020.01%暫停開放
87160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7067
12-11
1.7967
12-11
1.7182
12-10
1.8082
12-10
-0.0115-0.67%開放開放
88019266南方港股數字經濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7064
12-11
1.7064
12-11
1.7219
12-10
1.7219
12-10
-0.0155-0.90%開放開放
89002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.7040
12-11
1.7040
12-11
1.7050
12-10
1.7050
12-10
-0.0010-0.06%限大額開放
90008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6872
12-11
1.6872
12-11
1.7047
12-10
1.7047
12-10
-0.0175-1.03%限大額開放
91006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6698
12-11
1.6698
12-11
1.6696
12-10
1.6696
12-10
0.00020.01%暫停開放
92161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6623
12-11
1.6623
12-11
1.6457
12-10
1.6457
12-10
0.01661.01%限大額開放
93008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6607
12-11
1.6607
12-11
1.6779
12-10
1.6779
12-10
-0.0172-1.03%限大額開放
94022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6603
12-11
1.6603
12-11
1.6775
12-10
1.6775
12-10
-0.0172-1.03%限大額開放
---
95007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6591
12-11
1.6591
12-11
1.6425
12-10
1.6425
12-10
0.01661.01%暫停開放
96012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6411
12-11
1.6411
12-11
1.6509
12-10
1.6509
12-10
-0.0098-0.59%限大額開放
97015884中歐港股數字經濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6328
12-12
1.6328
12-12
1.6072
12-11
1.6072
12-11
0.02561.59%開放開放
98022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6255
12-11
1.6255
12-11
1.6352
12-10
1.6352
12-10
-0.0097-0.59%限大額開放
---
99012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5975
12-11
1.5975
12-11
1.6070
12-10
1.6070
12-10
-0.0095-0.59%限大額開放
100486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5970
12-11
2.7550
12-11
1.5990
12-10
2.7570
12-10
-0.0020-0.13%暫停開放
101015885中歐港股數字經濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5875
12-12
1.5875
12-12
1.5627
12-11
1.5627
12-11
0.02481.59%開放開放
102164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5873
12-11
1.5873
12-11
1.6015
12-10
1.6015
12-10
-0.0142-0.89%開放開放
103161229國投瑞銀中國價值發(fā)現股票估值圖基金吧1.5780
12-11
1.9480
12-11
1.5821
12-10
1.9521
12-10
-0.0041-0.26%開放開放
104016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5778
12-11
1.5778
12-11
1.5920
12-10
1.5920
12-10
-0.0142-0.89%開放開放
105160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.5286
12-11
1.5326
12-11
1.5394
12-10
1.5434
12-10
-0.0108-0.70%限大額開放
106018229易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.5251
12-11
1.5251
12-11
1.5380
12-10
1.5380
12-10
-0.0129-0.84%開放開放
107050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5212
12-11
1.6637
12-11
1.5227
12-10
1.6652
12-10
-0.0015-0.10%限大額開放
108019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5197
12-11
1.5197
12-11
1.5211
12-10
1.5211
12-10
-0.0014-0.09%限大額開放
109018230易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.5076
12-11
1.5076
12-11
1.5204
12-10
1.5204
12-10
-0.0128-0.84%開放開放
110001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5068
12-11
1.7715
12-11
1.5072
12-10
1.7719
12-10
-0.0004-0.03%限大額開放
111005699工銀新經濟混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.4899
12-11
1.4899
12-11
1.4982
12-10
1.4982
12-10
-0.0083-0.55%開放開放
112025403工銀新經濟混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.4883
12-11
1.4883
12-11
1.4966
12-10
1.4966
12-10
-0.0083-0.55%開放開放
113019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4869
12-11
1.4869
12-11
1.4934
12-10
1.4934
12-10
-0.0065-0.44%開放開放
114013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4680
12-11
1.4680
12-11
1.4688
12-10
1.4688
12-10
-0.0008-0.05%限大額開放
115164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4678
12-11
1.4678
12-11
1.4636
12-10
1.4636
12-10
0.00420.29%限大額開放
116539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.4610
12-11
1.4610
12-11
1.4750
12-10
1.4750
12-10
-0.0140-0.95%限大額開放
117012584南方中國新興經濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.4563
12-11
1.4563
12-11
1.4673
12-10
1.4673
12-10
-0.0110-0.75%開放開放
118001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4528
12-11
1.4528
12-11
1.4576
12-10
1.4576
12-10
-0.0048-0.33%開放開放
119006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4440
12-11
1.4724
12-11
1.4447
12-10
1.4731
12-10
-0.0007-0.05%限大額開放
120026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4438
12-11
1.4438
12-11
1.4445
12-10
1.4445
12-10
-0.0007-0.05%暫停開放
121018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.4410
12-11
1.4410
12-11
1.4550
12-10
1.4550
12-10
-0.0140-0.96%限大額開放
122019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4398
12-11
1.4398
12-11
1.4462
12-10
1.4462
12-10
-0.0064-0.44%開放開放
123015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4361
12-11
1.4361
12-11
1.4475
12-10
1.4475
12-10
-0.0114-0.79%開放開放
124019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.4359
12-11
1.4359
12-11
1.4406
12-10
1.4406
12-10
-0.0047-0.33%開放開放
125001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4331
12-11
1.6895
12-11
1.4335
12-10
1.6899
12-10
-0.0004-0.03%限大額開放
126378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.4258
12-11
1.5247
12-11
1.4322
12-10
1.5311
12-10
-0.0064-0.45%限大額開放
127118001易方達亞洲精選股票估值圖基金吧1.4210
12-11
1.4210
12-11
1.4340
12-10
1.4340
12-10
-0.0130-0.91%限大額開放
128015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4144
12-11
1.4144
12-11
1.4257
12-10
1.4257
12-10
-0.0113-0.79%開放開放
129016199匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4115
12-11
1.4115
12-11
1.4139
12-10
1.4139
12-10
-0.0024-0.17%限大額開放
130241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.3910
12-11
1.3910
12-11
1.4020
12-10
1.4020
12-10
-0.0110-0.78%開放開放
131008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.3859
12-11
1.3859
12-11
1.3943
12-10
1.3943
12-10
-0.0084-0.60%限大額開放
132016202匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3848
12-11
1.3848
12-11
1.3872
12-10
1.3872
12-10
-0.0024-0.17%限大額開放
133016201匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3767
12-11
1.3767
12-11
1.3777
12-10
1.3777
12-10
-0.0010-0.07%暫停暫停
---
134016200匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3735
12-11
1.3735
12-11
1.3746
12-10
1.3746
12-10
-0.0011-0.08%暫停開放
135017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3719
12-11
1.3719
12-11
1.3644
12-10
1.3644
12-10
0.00750.55%開放開放
136012585南方中國新興經濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.3698
12-11
1.3698
12-11
1.3802
12-10
1.3802
12-10
-0.0104-0.75%開放開放
137000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3667
12-11
1.3667
12-11
1.3666
12-10
1.3666
12-10
0.00010.01%限大額開放
138017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3664
12-11
1.3664
12-11
1.3589
12-10
1.3589
12-10
0.00750.55%開放開放
139013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3632
12-11
1.3632
12-11
1.3788
12-10
1.3788
12-10
-0.0156-1.13%開放開放
140013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3536
12-11
1.3536
12-11
1.3691
12-10
1.3691
12-10
-0.0155-1.13%開放開放
141470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3530
12-11
1.5030
12-11
1.3610
12-10
1.5110
12-10
-0.0080-0.59%暫停開放
142008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.3529
12-11
1.3529
12-11
1.3611
12-10
1.3611
12-10
-0.0082-0.60%限大額開放
143025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3471
12-11
1.3471
12-11
1.3455
12-10
1.3455
12-10
0.00160.12%開放開放
---
144007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3470
12-11
1.3470
12-11
1.3454
12-10
1.3454
12-10
0.00160.12%開放開放
145023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3435
12-11
1.3435
12-11
1.3419
12-10
1.3419
12-10
0.00160.12%開放開放
146011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3404
12-11
1.3404
12-11
1.3482
12-10
1.3482
12-10
-0.0078-0.58%暫停暫停
147017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3380
12-11
1.3380
12-11
1.3460
12-10
1.3460
12-10
-0.0080-0.59%暫停開放
148013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現匯估值圖基金吧1.3288
12-11
1.3288
12-11
1.3283
12-10
1.3283
12-10
0.00050.04%暫停開放
149019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3283
12-11
1.3283
12-11
1.3149
12-10
1.3149
12-10
0.01341.02%限大額開放
150008284易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3228
12-11
1.3228
12-11
1.3300
12-10
1.3300
12-10
-0.0072-0.54%開放開放
151011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3146
12-11
1.3146
12-11
1.3223
12-10
1.3223
12-10
-0.0077-0.58%暫停暫停
152378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3146
12-11
1.3146
12-11
1.3013
12-10
1.3013
12-10
0.01331.02%限大額開放
153019035易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3140
12-11
1.3140
12-11
1.3212
12-10
1.3212
12-10
-0.0072-0.54%開放開放
154080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.3130
12-11
1.3630
12-11
1.3140
12-10
1.3640
12-10
-0.0010-0.08%開放開放
155100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3124
12-11
1.3915
12-11
1.3140
12-10
1.3931
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
156022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3119
12-11
1.3509
12-11
1.3135
12-10
1.3525
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
---
157160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.3070
12-11
1.3070
12-11
1.3207
12-10
1.3207
12-10
-0.0137-1.04%限大額開放
158019155易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.3069
12-11
1.3069
12-11
1.3184
12-10
1.3184
12-10
-0.0115-0.87%限大額開放
159019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3046
12-11
1.3836
12-11
1.3062
12-10
1.3852
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
160000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-11
1.5640
12-11
1.2960
12-10
1.5640
12-10
0.00000.00%限大額開放
161019156易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2923
12-11
1.2923
12-11
1.3037
12-10
1.3037
12-10
-0.0114-0.87%限大額開放
162004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2763
12-11
1.2763
12-11
1.2777
12-10
1.2777
12-10
-0.0014-0.11%開放開放
163002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2471
12-11
1.2471
12-11
1.2483
12-10
1.2483
12-10
-0.0012-0.10%限大額開放
164019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2415
12-11
1.2415
12-11
1.2427
12-10
1.2427
12-10
-0.0012-0.10%限大額開放
165002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2320
12-11
1.2320
12-11
1.2320
12-10
1.2320
12-10
0.00000.00%限大額開放
166000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2294
12-11
1.2994
12-11
1.2291
12-10
1.2991
12-10
0.00030.02%限大額開放
167013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2231
12-11
1.2231
12-11
1.2228
12-10
1.2228
12-10
0.00030.02%限大額開放
168002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2220
12-11
1.2220
12-11
1.2220
12-10
1.2220
12-10
0.00000.00%限大額開放
169011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2170
12-11
1.2170
12-11
1.2259
12-10
1.2259
12-10
-0.0089-0.73%開放開放
170320017諾安全球收益不動產估值圖基金吧1.2170
12-11
1.4080
12-11
1.2120
12-10
1.4030
12-10
0.00500.41%開放開放
171007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2117
12-11
1.2117
12-11
1.2117
12-10
1.2117
12-10
0.00000.00%限大額開放
172017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2095
12-11
1.2095
12-11
1.2158
12-10
1.2158
12-10
-0.0063-0.52%開放開放
173005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1999
12-11
1.2599
12-11
1.1992
12-10
1.2592
12-10
0.00070.06%限大額開放
174017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1934
12-11
1.1934
12-11
1.1997
12-10
1.1997
12-10
-0.0063-0.53%開放開放
175020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1921
12-11
1.1921
12-11
1.1915
12-10
1.1915
12-10
0.00060.05%限大額開放
176007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1887
12-11
1.1887
12-11
1.1887
12-10
1.1887
12-10
0.00000.00%限大額開放
177011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1883
12-11
1.1883
12-11
1.1970
12-10
1.1970
12-10
-0.0087-0.73%開放開放
178002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1820
12-11
1.1820
12-11
1.1820
12-10
1.1820
12-10
0.00000.00%限大額開放
179019075嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1799
12-11
1.1799
12-11
1.1856
12-10
1.1856
12-10
-0.0057-0.48%開放開放
180002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1720
12-11
1.1720
12-11
1.1720
12-10
1.1720
12-10
0.00000.00%限大額開放
181377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1575
12-11
1.1575
12-11
1.1652
12-10
1.1652
12-10
-0.0077-0.66%限大額開放
182019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1434
12-11
1.1434
12-11
1.1510
12-10
1.1510
12-10
-0.0076-0.66%限大額開放
183007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1152
12-11
1.1692
12-11
1.1155
12-10
1.1695
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
184019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1152
12-11
1.1152
12-11
1.1155
12-10
1.1155
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
185000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-11
1.1680
12-11
1.1110
12-10
1.1660
12-10
0.00200.18%限大額開放
---
186023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.1127
12-11
1.1127
12-11
1.1206
12-10
1.1206
12-10
-0.0079-0.70%開放開放
187501018南方原油A估值圖基金吧1.1090
12-11
1.1090
12-11
1.1207
12-10
1.1207
12-10
-0.0117-1.04%限大額開放
188070031嘉實全球房地產(QDII)估值圖基金吧1.1050
12-11
1.5620
12-11
1.1080
12-10
1.5650
12-10
-0.0030-0.27%限大額開放
189460010華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合估值圖基金吧1.0950
12-11
1.0950
12-11
1.1090
12-10
1.1090
12-10
-0.0140-1.26%限大額開放
190003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0929
12-11
1.0929
12-11
1.0950
12-10
1.0950
12-10
-0.0021-0.19%限大額開放
191050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧1.0920
12-11
1.1740
12-11
1.0960
12-10
1.1780
12-10
-0.0040-0.36%限大額開放
192010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0911
12-11
1.0911
12-11
1.0988
12-10
1.0988
12-10
-0.0077-0.70%開放開放
193017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0902
12-11
1.0902
12-11
1.0902
12-10
1.0902
12-10
0.00000.00%限大額開放
194007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0882
12-11
1.1422
12-11
1.0885
12-10
1.1425
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
195008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0823
12-11
1.1478
12-11
1.0832
12-10
1.1487
12-10
-0.0009-0.08%限大額開放
196020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0819
12-11
1.0819
12-11
1.0820
12-10
1.0820
12-10
-0.0001-0.01%限大額開放
197022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0818
12-11
1.1144
12-11
1.0826
12-10
1.1152
12-10
-0.0008-0.07%限大額開放
---
198019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0760
12-11
1.1414
12-11
1.0769
12-10
1.1423
12-10
-0.0009-0.08%限大額開放
199006476南方原油C估值圖基金吧1.0730
12-11
1.0730
12-11
1.0844
12-10
1.0844
12-10
-0.0114-1.05%限大額開放
200161129易方達原油A類人民幣估值圖基金吧1.0729
12-11
1.0729
12-11
1.0825
12-10
1.0825
12-10
-0.0096-0.89%限大額開放
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