開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧4.9499
06-17
6.7399
06-17
4.9296
06-16
6.7196
06-16
0.02030.41%限大額開放
2000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧4.9640
06-16
4.9640
06-16
4.9060
06-13
4.9060
06-13
0.05801.18%限大額開放
3270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.0812
06-16
4.5202
06-16
4.0435
06-13
4.4825
06-13
0.03770.93%限大額開放
4000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.2200
06-16
4.2200
06-16
4.1710
06-13
4.1710
06-13
0.04901.17%暫停開放
5486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.1660
06-16
4.1660
06-16
4.1370
06-13
4.1370
06-13
0.02900.70%限大額開放
6023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.0775
06-16
4.0775
06-16
4.0400
06-13
4.0400
06-13
0.03750.93%限大額開放
---
7021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.0557
06-16
4.0557
06-16
4.0185
06-13
4.0185
06-13
0.03720.93%限大額開放
8001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.9536
06-16
3.9536
06-16
3.9033
06-13
3.9033
06-13
0.05031.29%限大額開放
9006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.9074
06-16
3.9074
06-16
3.8585
06-13
3.8585
06-13
0.04891.27%暫停暫停
10015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8988
06-16
3.8988
06-16
3.8492
06-13
3.8492
06-13
0.04961.29%限大額開放
---
11015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8717
06-16
3.8717
06-16
3.8225
06-13
3.8225
06-13
0.04921.29%限大額開放
12100061富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1980
06-16
3.7330
06-16
3.1920
06-13
3.7270
06-13
0.00600.19%開放開放
13006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6932
06-16
3.6932
06-16
3.6405
06-13
3.6405
06-13
0.05271.45%限大額開放
14021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6825
06-16
3.6825
06-16
3.6301
06-13
3.6301
06-13
0.05241.44%限大額開放
15519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.6370
06-16
3.5770
06-16
2.6120
06-13
3.5520
06-13
0.02500.96%開放開放
16006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.5322
06-16
3.5322
06-16
3.4826
06-13
3.4826
06-13
0.04961.42%限大額開放
---
17021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.5191
06-16
3.5191
06-16
3.4698
06-13
3.4698
06-13
0.04931.42%限大額開放
---
18022184富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.9497
06-16
2.9497
06-16
2.9180
06-13
2.9180
06-13
0.03171.09%開放開放
---
19100055富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.9384
06-16
2.9384
06-16
2.9068
06-13
2.9068
06-13
0.03161.09%開放開放
20007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.7561
06-16
2.7561
06-16
2.7337
06-13
2.7337
06-13
0.02240.82%限大額開放
21486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4690
06-16
2.6270
06-16
1.4580
06-13
2.6160
06-13
0.01100.75%暫停開放
22262001景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1370
06-16
2.5580
06-16
2.1280
06-13
2.5490
06-13
0.00900.42%開放開放
23040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.3950
06-16
2.3950
06-16
2.3720
06-13
2.3720
06-13
0.02300.97%開放開放
24000934國(guó)富大中華精選混合估值圖基金吧2.3930
06-16
2.3930
06-16
2.3570
06-13
2.3570
06-13
0.03601.53%開放開放
25006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3729
06-16
2.3729
06-16
2.3541
06-13
2.3541
06-13
0.01880.80%限大額開放
26001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.3624
06-16
2.3624
06-16
2.3544
06-13
2.3544
06-13
0.00800.34%開放開放
27006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2572
06-16
2.2572
06-16
2.2398
06-13
2.2398
06-13
0.01740.78%暫停開放
28000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.2430
06-16
2.2430
06-16
2.1960
06-13
2.1960
06-13
0.04702.14%限大額開放
29004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2407
06-16
2.2407
06-16
2.2453
06-13
2.2453
06-13
-0.0046-0.20%限大額開放
30006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2153
06-16
2.2153
06-16
2.1980
06-13
2.1980
06-13
0.01730.79%限大額開放
31016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1170
06-16
2.1170
06-16
2.1080
06-13
2.1080
06-13
0.00900.43%開放開放
32006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.0986
06-16
2.0986
06-16
2.0675
06-13
2.0675
06-13
0.03111.50%開放開放
33004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0837
06-16
2.0837
06-16
2.0884
06-13
2.0884
06-13
-0.0047-0.23%暫停開放
34004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0837
06-16
2.0837
06-16
2.0884
06-13
2.0884
06-13
-0.0047-0.23%暫停暫停
---
35014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.0644
06-16
2.0644
06-16
2.0339
06-13
2.0339
06-13
0.03051.50%開放開放
36320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7710
06-16
1.9340
06-16
1.7880
06-13
1.9510
06-13
-0.0170-0.95%開放開放
37040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧1.9080
06-16
1.9080
06-16
1.8900
06-13
1.8900
06-13
0.01800.95%開放開放
38000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.9050
06-16
1.9050
06-16
1.8650
06-13
1.8650
06-13
0.04002.14%暫停暫停
---
39000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.9050
06-16
1.9050
06-16
1.8650
06-13
1.8650
06-13
0.04002.14%暫停開放
40007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9035
06-16
1.9035
06-16
1.8876
06-13
1.8876
06-13
0.01590.84%限大額開放
41017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9000
06-16
1.9000
06-16
1.8663
06-13
1.8663
06-13
0.03371.81%限大額開放
42017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8842
06-16
1.8842
06-16
1.8508
06-13
1.8508
06-13
0.03341.80%限大額開放
43519601海富通中國(guó)海外混合估值圖基金吧1.6108
06-16
1.8808
06-16
1.5989
06-13
1.8689
06-13
0.01190.74%開放開放
44161229國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5102
06-16
1.8802
06-16
1.4986
06-13
1.8686
06-13
0.01160.77%開放開放
45007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8739
06-16
1.8739
06-16
1.8583
06-13
1.8583
06-13
0.01560.84%限大額開放
46022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8736
06-16
1.8736
06-16
1.8580
06-13
1.8580
06-13
0.01560.84%限大額開放
---
47005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.8348
06-16
1.8348
06-16
1.8030
06-13
1.8030
06-13
0.03181.76%限大額開放
48024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧1.8276
06-16
1.8276
06-16
1.7960
06-13
1.7960
06-13
0.03161.76%限大額開放
---
49007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.8182
06-17
1.8182
06-17
1.8156
06-16
1.8156
06-16
0.00260.14%限大額開放
50019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.8099
06-17
1.8099
06-17
1.8074
06-16
1.8074
06-16
0.00250.14%限大額開放
51002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.7920
06-16
1.7920
06-16
1.7930
06-13
1.7930
06-13
-0.0010-0.06%限大額開放
52001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4779
06-16
1.7426
06-16
1.4778
06-13
1.7425
06-13
0.00010.01%限大額開放
53017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7396
06-16
1.7396
06-16
1.7009
06-13
1.7009
06-13
0.03872.28%限大額開放
54019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7339
06-16
1.7339
06-16
1.7254
06-13
1.7254
06-13
0.00850.49%限大額開放
55003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7310
06-16
1.7310
06-16
1.7225
06-13
1.7225
06-13
0.00850.49%限大額開放
56017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7158
06-16
1.7158
06-16
1.6776
06-13
1.6776
06-13
0.03822.28%限大額開放
57501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.6981
06-16
1.6981
06-16
1.6592
06-13
1.6592
06-13
0.03892.34%限大額開放
58017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.6891
06-16
1.6891
06-16
1.6504
06-13
1.6504
06-13
0.03872.34%限大額開放
59160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.5807
06-16
1.6707
06-16
1.5715
06-13
1.6615
06-13
0.00920.59%開放開放
60006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.6681
06-16
1.6681
06-16
1.6664
06-13
1.6664
06-13
0.00170.10%限大額開放
61001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4084
06-16
1.6648
06-16
1.4083
06-13
1.6647
06-13
0.00010.01%限大額開放
62019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.6636
06-16
1.6636
06-16
1.6620
06-13
1.6620
06-13
0.00160.10%限大額開放
63160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧1.6570
06-16
1.6570
06-16
1.6740
06-13
1.6740
06-13
-0.0170-1.02%限大額開放
64006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6547
06-16
1.6547
06-16
1.6538
06-13
1.6538
06-13
0.00090.05%限大額開放
65009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.6284
06-16
1.6284
06-16
1.6223
06-13
1.6223
06-13
0.00610.38%開放開放
66050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4737
06-16
1.6162
06-16
1.4751
06-13
1.6176
06-13
-0.0014-0.09%限大額開放
67006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6100
06-16
1.6100
06-16
1.6091
06-13
1.6091
06-13
0.00090.06%限大額開放
68019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5873
06-16
1.5873
06-16
1.5767
06-13
1.5767
06-13
0.01060.67%開放開放
69019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5725
06-16
1.5725
06-16
1.5620
06-13
1.5620
06-13
0.01050.67%開放開放
70501226長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5677
06-16
1.5677
06-16
1.5406
06-13
1.5406
06-13
0.02711.76%開放開放
71016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧1.5630
06-16
1.5630
06-16
1.5480
06-13
1.5480
06-13
0.01500.97%開放開放
72006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.5268
06-16
1.5552
06-16
1.5147
06-13
1.5431
06-13
0.01210.80%限大額開放
73018036長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5518
06-16
1.5518
06-16
1.5251
06-13
1.5251
06-13
0.02671.75%開放開放
74012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5502
06-16
1.5502
06-16
1.5429
06-13
1.5429
06-13
0.00730.47%開放開放
75022170富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5384
06-16
1.5384
06-16
1.5313
06-13
1.5313
06-13
0.00710.46%開放開放
---
76164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.5370
06-16
1.5370
06-16
1.5256
06-13
1.5256
06-13
0.01140.75%限大額開放
77070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0830
06-16
1.5330
06-16
1.0870
06-13
1.5370
06-13
-0.0040-0.37%限大額開放
78000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2540
06-16
1.5220
06-16
1.2550
06-13
1.5230
06-13
-0.0010-0.08%限大額開放
79012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧1.5206
06-16
1.5206
06-16
1.4977
06-13
1.4977
06-13
0.02291.53%限大額開放
80012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5132
06-16
1.5132
06-16
1.5062
06-13
1.5062
06-13
0.00700.46%開放開放
81015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5071
06-17
1.5071
06-17
1.5427
06-16
1.5427
06-16
-0.0356-2.31%開放開放
82016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.5025
06-16
1.5025
06-16
1.4789
06-13
1.4789
06-13
0.02361.60%限大額開放
83012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧1.4988
06-16
1.4988
06-16
1.4763
06-13
1.4763
06-13
0.02251.52%限大額開放
84457001國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.3228
06-16
1.4898
06-16
1.2996
06-13
1.4666
06-13
0.02321.79%開放開放
85501225景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.4872
06-16
1.4872
06-16
1.4551
06-13
1.4551
06-13
0.03212.21%限大額開放
86016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.4865
06-16
1.4865
06-16
1.4632
06-13
1.4632
06-13
0.02331.59%限大額開放
87017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4787
06-16
1.4787
06-16
1.4626
06-13
1.4626
06-13
0.01611.10%限大額開放
88160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4786
06-16
1.4786
06-16
1.4994
06-13
1.4994
06-13
-0.0208-1.39%限大額開放
89016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.4725
06-16
1.4725
06-16
1.4408
06-13
1.4408
06-13
0.03172.20%限大額開放
90019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4723
06-16
1.4723
06-16
1.4737
06-13
1.4737
06-13
-0.0014-0.09%限大額開放
91015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4710
06-17
1.4710
06-17
1.5058
06-16
1.5058
06-16
-0.0348-2.31%開放開放
92017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4675
06-16
1.4675
06-16
1.4516
06-13
1.4516
06-13
0.01591.10%限大額開放
93320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2680
06-16
1.4590
06-16
1.2650
06-13
1.4560
06-13
0.00300.24%開放開放
94241001華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.4330
06-16
1.4330
06-16
1.4410
06-13
1.4410
06-13
-0.0080-0.56%開放開放
95002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0579
06-16
1.4274
06-16
1.0576
06-13
1.4271
06-13
0.00030.03%限大額開放
96164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4240
06-16
1.4240
06-16
1.4430
06-13
1.4430
06-13
-0.0190-1.32%限大額開放
97008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.4158
06-16
1.4158
06-16
1.3941
06-13
1.3941
06-13
0.02171.56%限大額開放
98018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4110
06-16
1.4110
06-16
1.4310
06-13
1.4310
06-13
-0.0200-1.40%限大額開放
99008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3952
06-16
1.3952
06-16
1.3738
06-13
1.3738
06-13
0.02141.56%限大額開放
100022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3949
06-16
1.3949
06-16
1.3736
06-13
1.3736
06-13
0.02131.55%限大額開放
---
101160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.3762
06-16
1.3802
06-16
1.3656
06-13
1.3696
06-13
0.01060.78%限大額開放
102002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0519
06-16
1.3792
06-16
1.0516
06-13
1.3789
06-13
0.00030.03%限大額開放
103005699工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣估值圖基金吧1.3673
06-16
1.3673
06-16
1.3718
06-13
1.3718
06-13
-0.0045-0.33%開放開放
104003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3666
06-16
1.3666
06-16
1.3552
06-13
1.3552
06-13
0.01140.84%開放開放
105100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2843
06-16
1.3634
06-16
1.2865
06-13
1.3656
06-13
-0.0022-0.17%限大額開放
106012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.3608
06-16
1.3608
06-16
1.3527
06-13
1.3527
06-13
0.00810.60%開放開放
107019518富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2783
06-16
1.3573
06-16
1.2806
06-13
1.3596
06-13
-0.0023-0.18%限大額開放
108378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.2565
06-16
1.3554
06-16
1.2425
06-13
1.3414
06-13
0.01401.13%限大額開放
109019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3530
06-16
1.3530
06-16
1.3549
06-13
1.3549
06-13
-0.0019-0.14%開放開放
110016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3484
06-16
1.3484
06-16
1.3429
06-13
1.3429
06-13
0.00550.41%限大額開放
111206011鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9670
06-16
1.3430
06-16
0.9680
06-13
1.3440
06-13
-0.0010-0.10%限大額開放
112470888匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.1900
06-16
1.3400
06-16
1.1950
06-13
1.3450
06-13
-0.0050-0.42%暫停開放
113161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3370
06-16
1.3370
06-16
1.3520
06-13
1.3520
06-13
-0.0150-1.11%限大額開放
114007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3350
06-16
1.3350
06-16
1.3500
06-13
1.3500
06-13
-0.0150-1.11%暫停開放
115005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.3293
06-16
1.3293
06-16
1.3160
06-13
1.3160
06-13
0.01331.01%限大額開放
116016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3268
06-16
1.3268
06-16
1.3215
06-13
1.3215
06-13
0.00530.40%限大額開放
117001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3245
06-16
1.3245
06-16
1.3253
06-13
1.3253
06-13
-0.0008-0.06%開放開放
118022503富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2839
06-16
1.3229
06-16
1.2862
06-13
1.3252
06-13
-0.0023-0.18%限大額開放
---
119017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3204
06-16
1.3204
06-16
1.3159
06-13
1.3159
06-13
0.00450.34%開放開放
120019573摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.3144
06-16
1.3144
06-16
1.3152
06-13
1.3152
06-13
-0.0008-0.06%開放開放
121019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3130
06-16
1.3130
06-16
1.3150
06-13
1.3150
06-13
-0.0020-0.15%開放開放
122021662國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.3110
06-16
1.3110
06-16
1.2881
06-13
1.2881
06-13
0.02291.78%開放開放
123017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3081
06-16
1.3081
06-16
1.3037
06-13
1.3037
06-13
0.00440.34%開放開放
124007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3011
06-16
1.3011
06-16
1.3017
06-13
1.3017
06-13
-0.0006-0.05%開放開放
125023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3005
06-16
1.3005
06-16
1.3011
06-13
1.3011
06-13
-0.0006-0.05%開放開放
126002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.2960
06-16
1.2960
06-16
1.2800
06-13
1.2800
06-13
0.01601.25%限大額開放
127016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2950
06-16
1.2950
06-16
1.2900
06-13
1.2900
06-13
0.00500.39%暫停暫停
---
128016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2920
06-16
1.2920
06-16
1.2870
06-13
1.2870
06-13
0.00500.39%暫停開放
129012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2875
06-16
1.2875
06-16
1.2800
06-13
1.2800
06-13
0.00750.59%開放開放
130013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2806
06-16
1.2806
06-16
1.2698
06-13
1.2698
06-13
0.01080.85%限大額開放
131501018南方原油A估值圖基金吧1.2772
06-16
1.2772
06-16
1.2915
06-13
1.2915
06-13
-0.0143-1.11%限大額開放
132000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2004
06-16
1.2704
06-16
1.2010
06-13
1.2710
06-13
-0.0006-0.05%限大額開放
133004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2544
06-16
1.2544
06-16
1.2573
06-13
1.2573
06-13
-0.0029-0.23%限大額開放
134013363大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.2507
06-16
1.2507
06-16
1.2465
06-13
1.2465
06-13
0.00420.34%開放開放
135161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.2501
06-16
1.2501
06-16
1.2589
06-13
1.2589
06-13
-0.0088-0.70%限大額開放
136013364大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.2446
06-16
1.2446
06-16
1.2405
06-13
1.2405
06-13
0.00410.33%開放開放
137005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1821
06-16
1.2421
06-16
1.1830
06-13
1.2430
06-13
-0.0009-0.08%限大額開放
138006476南方原油C估值圖基金吧1.2382
06-16
1.2382
06-16
1.2521
06-13
1.2521
06-13
-0.0139-1.11%限大額開放
139016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.2312
06-16
1.2312
06-16
1.2155
06-13
1.2155
06-13
0.01571.29%限大額開放
140002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2268
06-16
1.2268
06-16
1.2292
06-13
1.2292
06-13
-0.0024-0.20%限大額開放
141016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.2238
06-16
1.2238
06-16
1.2083
06-13
1.2083
06-13
0.01551.28%限大額開放
142019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2225
06-16
1.2225
06-16
1.2249
06-13
1.2249
06-13
-0.0024-0.20%限大額開放
143164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2167
06-16
1.2167
06-16
1.1979
06-13
1.1979
06-13
0.01881.57%開放開放
144016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2122
06-16
1.2122
06-16
1.1935
06-13
1.1935
06-13
0.01871.57%開放開放
145000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2103
06-16
1.2103
06-16
1.1991
06-13
1.1991
06-13
0.01120.93%限大額開放
146002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2100
06-16
1.2100
06-16
1.2110
06-13
1.2110
06-13
-0.0010-0.08%限大額開放
147015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.2071
06-16
1.2071
06-16
1.1968
06-13
1.1968
06-13
0.01030.86%開放開放
148002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2020
06-16
1.2020
06-16
1.2030
06-13
1.2030
06-13
-0.0010-0.08%限大額開放
149003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.2005
06-16
1.2005
06-16
1.2090
06-13
1.2090
06-13
-0.0085-0.70%暫停開放
150013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1944
06-16
1.1944
06-16
1.1950
06-13
1.1950
06-13
-0.0006-0.05%限大額開放
151007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1934
06-16
1.1934
06-16
1.1931
06-13
1.1931
06-13
0.00030.03%限大額開放
152015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1912
06-16
1.1912
06-16
1.1810
06-13
1.1810
06-13
0.01020.86%開放開放
153018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.1856
06-16
1.1856
06-16
1.1730
06-13
1.1730
06-13
0.01261.07%開放開放
154080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.1320
06-16
1.1820
06-16
1.1200
06-13
1.1700
06-13
0.01201.07%開放開放
155017873匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1800
06-16
1.1800
06-16
1.1850
06-13
1.1850
06-13
-0.0050-0.42%暫停開放
156020571融通中國(guó)概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1768
06-16
1.1768
06-16
1.1778
06-13
1.1778
06-13
-0.0010-0.08%限大額開放
157008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.1763
06-16
1.1763
06-16
1.1795
06-13
1.1795
06-13
-0.0032-0.27%開放開放
158018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.1751
06-16
1.1751
06-16
1.1627
06-13
1.1627
06-13
0.01241.07%開放開放
159007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1725
06-16
1.1725
06-16
1.1722
06-13
1.1722
06-13
0.00030.03%限大額開放
160019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.1657
06-16
1.1657
06-16
1.1689
06-13
1.1689
06-13
-0.0032-0.27%開放開放
161002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1630
06-16
1.1630
06-16
1.1640
06-13
1.1640
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
162017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1622
06-16
1.1622
06-16
1.1478
06-13
1.1478
06-13
0.01441.25%開放開放
163017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1586
06-16
1.1586
06-16
1.1443
06-13
1.1443
06-13
0.01431.25%開放開放
164002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1550
06-16
1.1550
06-16
1.1560
06-13
1.1560
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
165018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.1533
06-16
1.1533
06-16
1.1380
06-13
1.1380
06-13
0.01531.34%開放開放
166007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.0965
06-16
1.1505
06-16
1.0975
06-13
1.1515
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
167011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1446
06-16
1.1446
06-16
1.1321
06-13
1.1321
06-13
0.01251.10%暫停暫停
168018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.1443
06-16
1.1443
06-16
1.1292
06-13
1.1292
06-13
0.01511.34%開放開放
169118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.1440
06-16
1.1440
06-16
1.1280
06-13
1.1280
06-13
0.01601.42%限大額開放
170013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.1413
06-16
1.1413
06-16
1.1319
06-13
1.1319
06-13
0.00940.83%暫停開放
171008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0744
06-16
1.1399
06-16
1.0748
06-13
1.1403
06-13
-0.0004-0.04%限大額開放
172019709富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0695
06-16
1.1349
06-16
1.0699
06-13
1.1353
06-13
-0.0004-0.04%限大額開放
173019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1333
06-16
1.1333
06-16
1.1273
06-13
1.1273
06-13
0.00600.53%開放開放
174163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0030
06-16
1.1320
06-16
1.0060
06-13
1.1350
06-13
-0.0030-0.30%開放開放
175007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0718
06-16
1.1258
06-16
1.0728
06-13
1.1268
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
176011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1249
06-16
1.1249
06-16
1.1127
06-13
1.1127
06-13
0.01221.10%暫停暫停
177873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1246
06-16
1.1246
06-16
1.1248
06-13
1.1248
06-13
-0.0002-0.02%暫停開放
178000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.0620
06-16
1.1170
06-16
1.0630
06-13
1.1180
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
---
179862001光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.6908
06-16
1.1164
06-16
0.6865
06-13
1.1121
06-13
0.00430.63%開放開放
180873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1111
06-16
1.1111
06-16
1.1113
06-13
1.1113
06-13
-0.0002-0.02%暫停開放
181022374富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0740
06-16
1.1066
06-16
1.0744
06-13
1.1070
06-13
-0.0004-0.04%限大額開放
---
182019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.1035
06-16
1.1035
06-16
1.1064
06-13
1.1064
06-13
-0.0029-0.26%限大額開放
183019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.0966
06-16
1.0966
06-16
1.0975
06-13
1.0975
06-13
-0.0009-0.08%限大額開放
184460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0920
06-16
1.0920
06-16
1.0710
06-13
1.0710
06-13
0.02101.96%開放開放
185539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧1.0920
06-16
1.0920
06-16
1.0640
06-13
1.0640
06-13
0.02802.63%開放開放
186378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0894
06-16
1.0894
06-16
1.0922
06-13
1.0922
06-13
-0.0028-0.26%限大額開放
187873002廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封閉期封閉期
---
188017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0860
06-16
1.0860
06-16
1.0857
06-13
1.0857
06-13
0.00030.03%限大額開放
189003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0800
06-16
1.0800
06-16
1.0823
06-13
1.0823
06-13
-0.0023-0.21%限大額開放
190018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧1.0800
06-16
1.0800
06-16
1.0520
06-13
1.0520
06-13
0.02802.66%開放開放
191020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0799
06-16
1.0799
06-16
1.0796
06-13
1.0796
06-13
0.00030.03%限大額開放
192019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0789
06-16
1.0789
06-16
1.0813
06-13
1.0813
06-13
-0.0024-0.22%開放開放
193008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.0757
06-16
1.0757
06-16
1.0525
06-13
1.0525
06-13
0.02322.20%限大額開放
194008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0554
06-16
1.0704
06-16
1.0568
06-13
1.0718
06-13
-0.0014-0.13%限大額開放
195011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.0701
06-16
1.0701
06-16
1.0628
06-13
1.0628
06-13
0.00730.69%開放開放
196019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0697
06-16
1.0697
06-16
1.0721
06-13
1.0721
06-13
-0.0024-0.22%開放開放
197377016摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.0665
06-16
1.0665
06-16
1.0618
06-13
1.0618
06-13
0.00470.44%限大額開放
198003972國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9897
06-16
1.0617
06-16
0.9909
06-13
1.0629
06-13
-0.0012-0.12%限大額開放
199202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9196
06-16
1.0606
06-16
0.9171
06-13
1.0581
06-13
0.00250.27%開放開放
200023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9190
06-16
1.0600
06-16
0.9164
06-13
1.0574
06-13
0.00260.28%開放開放
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