開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.1049
04-30
6.8949
04-30
5.0796
04-29
6.8696
04-29
0.02530.50%限大額開放
2000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.4740
04-29
4.4740
04-29
4.4520
04-28
4.4520
04-28
0.02200.49%限大額開放
3270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.6743
04-29
4.1133
04-29
3.6453
04-28
4.0843
04-28
0.02900.80%限大額開放
4486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧3.9550
04-29
3.9550
04-29
3.9360
04-28
3.9360
04-28
0.01900.48%限大額開放
5000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.7900
04-29
3.7900
04-29
3.7710
04-28
3.7710
04-28
0.01900.50%暫停開放
6023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.6742
04-29
3.6742
04-29
3.6452
04-28
3.6452
04-28
0.02900.80%限大額開放
---
7021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.6541
04-29
3.6541
04-29
3.6253
04-28
3.6253
04-28
0.02880.79%限大額開放
8001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5268
04-29
3.5268
04-29
3.5045
04-28
3.5045
04-28
0.02230.64%限大額開放
9015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4796
04-29
3.4796
04-29
3.4576
04-28
3.4576
04-28
0.02200.64%限大額開放
---
10006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4739
04-29
3.4739
04-29
3.4512
04-28
3.4512
04-28
0.02270.66%暫停暫停
11015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4565
04-29
3.4565
04-29
3.4347
04-28
3.4347
04-28
0.02180.63%限大額開放
12519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.4840
04-29
3.4240
04-29
2.4670
04-28
3.4070
04-28
0.01700.69%開放開放
13100061富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.8780
04-29
3.4130
04-29
2.8330
04-28
3.3680
04-28
0.04501.59%開放開放
14006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2707
04-29
3.2707
04-29
3.2478
04-28
3.2478
04-28
0.02290.71%限大額開放
15021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2653
04-29
3.2653
04-29
3.2425
04-28
3.2425
04-28
0.02280.70%限大額開放
16006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.1177
04-29
3.1177
04-29
3.0953
04-28
3.0953
04-28
0.02240.72%限大額開放
---
17021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.1094
04-29
3.1094
04-29
3.0871
04-28
3.0871
04-28
0.02230.72%限大額開放
---
18022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.6001
04-29
2.6001
04-29
2.5617
04-28
2.5617
04-28
0.03841.50%開放開放
---
19100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.5890
04-29
2.5890
04-29
2.5508
04-28
2.5508
04-28
0.03821.50%開放開放
20486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3740
04-29
2.5320
04-29
1.3680
04-28
2.5260
04-28
0.00600.44%暫停開放
21007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.4701
04-29
2.4701
04-29
2.4210
04-28
2.4210
04-28
0.04912.03%限大額開放
22262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9580
04-29
2.3790
04-29
1.9330
04-28
2.3540
04-28
0.02501.29%開放開放
23004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2288
04-29
2.2288
04-29
2.1918
04-28
2.1918
04-28
0.03701.69%限大額開放
24001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.1951
04-29
2.1951
04-29
2.1590
04-28
2.1590
04-28
0.03611.67%開放開放
25040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.1940
04-29
2.1940
04-29
2.1650
04-28
2.1650
04-28
0.02901.34%開放開放
26000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.1460
04-29
2.1460
04-29
2.1210
04-28
2.1210
04-28
0.02501.18%開放開放
27006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.1356
04-29
2.1356
04-29
2.1235
04-28
2.1235
04-28
0.01210.57%限大額開放
28000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.0930
04-29
2.0930
04-29
2.0870
04-28
2.0870
04-28
0.00600.29%限大額開放
29004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0657
04-29
2.0657
04-29
2.0310
04-28
2.0310
04-28
0.03471.71%暫停開放
30004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0657
04-29
2.0657
04-29
2.0310
04-28
2.0310
04-28
0.03471.71%暫停開放
31006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.0247
04-29
2.0247
04-29
2.0129
04-28
2.0129
04-28
0.01180.59%暫停開放
32006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧1.9964
04-29
1.9964
04-29
1.9852
04-28
1.9852
04-28
0.01120.56%限大額開放
33016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9410
04-29
1.9410
04-29
1.9160
04-28
1.9160
04-28
0.02501.30%開放開放
34320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7430
04-29
1.9060
04-29
1.7560
04-28
1.9190
04-28
-0.0130-0.74%開放開放
35006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧1.8341
04-29
1.8341
04-29
1.8242
04-28
1.8242
04-28
0.00990.54%開放開放
36014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧1.8056
04-29
1.8056
04-29
1.7958
04-28
1.7958
04-28
0.00980.55%開放開放
37519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.5248
04-29
1.7948
04-29
1.5115
04-28
1.7815
04-28
0.01330.88%開放開放
38161229國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.4176
04-29
1.7876
04-29
1.4209
04-28
1.7909
04-28
-0.0033-0.23%開放開放
39000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.7720
04-29
1.7720
04-29
1.7660
04-28
1.7660
04-28
0.00600.34%暫停開放
40000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.7720
04-29
1.7720
04-29
1.7660
04-28
1.7660
04-28
0.00600.34%暫停開放
41007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7688
04-29
1.7688
04-29
1.7589
04-28
1.7589
04-28
0.00990.56%限大額開放
42007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.7663
04-30
1.7663
04-30
1.7475
04-29
1.7475
04-29
0.01881.08%暫停暫停
43019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.7594
04-30
1.7594
04-30
1.7407
04-29
1.7407
04-29
0.01871.07%暫停暫停
44040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧1.7420
04-29
1.7420
04-29
1.7160
04-28
1.7160
04-28
0.02601.52%開放開放
45007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7417
04-29
1.7417
04-29
1.7320
04-28
1.7320
04-28
0.00970.56%限大額開放
46022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7415
04-29
1.7415
04-29
1.7318
04-28
1.7318
04-28
0.00970.56%限大額開放
---
47001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4663
04-29
1.7310
04-29
1.4663
04-28
1.7310
04-28
0.00000.00%限大額開放
48019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6617
04-29
1.6617
04-29
1.6611
04-28
1.6611
04-28
0.00060.04%限大額開放
49017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6583
04-29
1.6583
04-29
1.6565
04-28
1.6565
04-28
0.00180.11%限大額開放
50003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6580
04-29
1.6580
04-29
1.6574
04-28
1.6574
04-28
0.00060.04%限大額開放
51001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.3981
04-29
1.6545
04-29
1.3981
04-28
1.6545
04-28
0.00000.00%限大額開放
52006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6453
04-29
1.6453
04-29
1.6430
04-28
1.6430
04-28
0.00230.14%限大額開放
53017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6453
04-29
1.6453
04-29
1.6436
04-28
1.6436
04-28
0.00170.10%限大額開放
54160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧1.6300
04-29
1.6300
04-29
1.6420
04-28
1.6420
04-28
-0.0120-0.73%限大額開放
55050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4712
04-29
1.6137
04-29
1.4697
04-28
1.6122
04-28
0.00150.10%限大額開放
56005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.6073
04-29
1.6073
04-29
1.5952
04-28
1.5952
04-28
0.01210.76%限大額開放
57006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6017
04-29
1.6017
04-29
1.5994
04-28
1.5994
04-28
0.00230.14%限大額開放
58002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.5800
04-29
1.5800
04-29
1.5580
04-28
1.5580
04-28
0.02201.41%暫停開放
59006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.5699
04-29
1.5699
04-29
1.5559
04-28
1.5559
04-28
0.01400.90%限大額開放
60019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.5663
04-29
1.5663
04-29
1.5523
04-28
1.5523
04-28
0.01400.90%限大額開放
61160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.4589
04-29
1.5489
04-29
1.4337
04-28
1.5237
04-28
0.02521.76%開放開放
62070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0860
04-29
1.5360
04-29
1.0810
04-28
1.5310
04-28
0.00500.46%暫停暫停
63017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5247
04-29
1.5247
04-29
1.5213
04-28
1.5213
04-28
0.00340.22%限大額開放
64006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4952
04-29
1.5236
04-29
1.4990
04-28
1.5274
04-28
-0.0038-0.25%限大額開放
65000342嘉實(shí)新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2550
04-29
1.5230
04-29
1.2530
04-28
1.5210
04-28
0.00200.16%限大額開放
66164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.5119
04-29
1.5119
04-29
1.5060
04-28
1.5060
04-28
0.00590.39%暫停開放
67017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5050
04-29
1.5050
04-29
1.5016
04-28
1.5016
04-28
0.00340.23%限大額開放
68019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4821
04-29
1.4821
04-29
1.4610
04-28
1.4610
04-28
0.02111.44%開放開放
69009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4773
04-29
1.4773
04-29
1.4723
04-28
1.4723
04-28
0.00500.34%開放開放
70501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4729
04-29
1.4729
04-29
1.4699
04-28
1.4699
04-28
0.00300.20%限大額開放
71019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4698
04-29
1.4698
04-29
1.4683
04-28
1.4683
04-28
0.00150.10%限大額開放
72019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4693
04-29
1.4693
04-29
1.4484
04-28
1.4484
04-28
0.02091.44%開放開放
73017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4656
04-29
1.4656
04-29
1.4626
04-28
1.4626
04-28
0.00300.21%限大額開放
74320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2540
04-29
1.4450
04-29
1.2540
04-28
1.4450
04-28
0.00000.00%開放開放
75015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4379
04-30
1.4379
04-30
1.4237
04-29
1.4237
04-29
0.01421.00%開放開放
76016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧1.4280
04-29
1.4280
04-29
1.4060
04-28
1.4060
04-28
0.02201.56%開放開放
77012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4232
04-29
1.4232
04-29
1.4024
04-28
1.4024
04-28
0.02081.48%開放開放
78002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0505
04-29
1.4200
04-29
1.0507
04-28
1.4202
04-28
-0.0002-0.02%限大額開放
79022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4130
04-29
1.4130
04-29
1.3924
04-28
1.3924
04-28
0.02061.48%開放開放
---
80015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4050
04-30
1.4050
04-30
1.3911
04-29
1.3911
04-29
0.01391.00%開放開放
81164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4000
04-29
1.4000
04-29
1.4140
04-28
1.4140
04-28
-0.0140-0.99%限大額開放
82012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.3911
04-29
1.3911
04-29
1.3708
04-28
1.3708
04-28
0.02031.48%開放開放
83018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3890
04-29
1.3890
04-29
1.4030
04-28
1.4030
04-28
-0.0140-1.00%限大額開放
84100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3005
04-29
1.3796
04-29
1.2986
04-28
1.3777
04-28
0.00190.15%限大額開放
85019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2948
04-29
1.3738
04-29
1.2930
04-28
1.3720
04-28
0.00180.14%限大額開放
86002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0452
04-29
1.3725
04-29
1.0454
04-28
1.3727
04-28
-0.0002-0.02%限大額開放
87017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3656
04-29
1.3656
04-29
1.3458
04-28
1.3458
04-28
0.01981.47%開放開放
88017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3538
04-29
1.3538
04-29
1.3341
04-28
1.3341
04-28
0.01971.48%開放開放
89012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3466
04-29
1.3466
04-29
1.3351
04-28
1.3351
04-28
0.01150.86%限大額開放
90501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3427
04-29
1.3427
04-29
1.3423
04-28
1.3423
04-28
0.00040.03%開放開放
91022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3001
04-29
1.3391
04-29
1.2983
04-28
1.3373
04-28
0.00180.14%限大額開放
---
92008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.3344
04-29
1.3344
04-29
1.3360
04-28
1.3360
04-28
-0.0016-0.12%暫停暫停
93206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9570
04-29
1.3330
04-29
0.9590
04-28
1.3350
04-28
-0.0020-0.21%限大額開放
94018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3302
04-29
1.3302
04-29
1.3299
04-28
1.3299
04-28
0.00030.02%開放開放
95012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3282
04-29
1.3282
04-29
1.3170
04-28
1.3170
04-28
0.01120.85%限大額開放
96161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3250
04-29
1.3250
04-29
1.3380
04-28
1.3380
04-28
-0.0130-0.97%暫停開放
97007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3190
04-29
1.3190
04-29
1.3330
04-28
1.3330
04-28
-0.0140-1.05%暫停開放
98457001國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.1516
04-29
1.3186
04-29
1.1379
04-28
1.3049
04-28
0.01371.20%開放開放
99008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3154
04-29
1.3154
04-29
1.3169
04-28
1.3169
04-28
-0.0015-0.11%暫停暫停
100022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3151
04-29
1.3151
04-29
1.3167
04-28
1.3167
04-28
-0.0016-0.12%限大額開放
---
101017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3048
04-29
1.3048
04-29
1.2987
04-28
1.2987
04-28
0.00610.47%限大額開放
102160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.2972
04-29
1.2972
04-29
1.3124
04-28
1.3124
04-28
-0.0152-1.16%限大額開放
103017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2956
04-29
1.2956
04-29
1.2896
04-28
1.2896
04-28
0.00600.47%限大額開放
104016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2926
04-29
1.2926
04-29
1.2860
04-28
1.2860
04-28
0.00660.51%限大額開放
105501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.2869
04-29
1.2869
04-29
1.2913
04-28
1.2913
04-28
-0.0044-0.34%限大額開放
106003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2832
04-29
1.2832
04-29
1.2799
04-28
1.2799
04-28
0.00330.26%開放開放
107016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2797
04-29
1.2797
04-29
1.2731
04-28
1.2731
04-28
0.00660.52%限大額開放
108016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.2751
04-29
1.2751
04-29
1.2795
04-28
1.2795
04-28
-0.0044-0.34%限大額開放
109004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2702
04-29
1.2702
04-29
1.2678
04-28
1.2678
04-28
0.00240.19%限大額開放
110000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.1987
04-29
1.2687
04-29
1.1972
04-28
1.2672
04-28
0.00150.13%限大額開放
111016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2668
04-29
1.2668
04-29
1.2598
04-28
1.2598
04-28
0.00700.56%限大額開放
112023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2652
04-29
1.2652
04-29
1.2640
04-28
1.2640
04-28
0.00120.09%開放開放
---
113007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2623
04-29
1.2623
04-29
1.2611
04-28
1.2611
04-28
0.00120.10%開放開放
114241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.2560
04-29
1.2560
04-29
1.2120
04-28
1.2120
04-28
0.04403.63%開放開放
115012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2558
04-29
1.2558
04-29
1.2368
04-28
1.2368
04-28
0.01901.54%開放開放
116160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.2452
04-29
1.2492
04-29
1.2428
04-28
1.2468
04-28
0.00240.19%限大額開放
117005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.2491
04-29
1.2491
04-29
1.2308
04-28
1.2308
04-28
0.01831.49%限大額開放
118016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2475
04-29
1.2475
04-29
1.2407
04-28
1.2407
04-28
0.00680.55%限大額開放
119378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.1472
04-29
1.2461
04-29
1.1412
04-28
1.2401
04-28
0.00600.53%限大額開放
120005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1831
04-29
1.2431
04-29
1.1821
04-28
1.2421
04-28
0.00100.08%限大額開放
121002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2359
04-29
1.2359
04-29
1.2340
04-28
1.2340
04-28
0.00190.15%限大額開放
122019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2319
04-29
1.2319
04-29
1.2300
04-28
1.2300
04-28
0.00190.15%限大額開放
123002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2130
04-29
1.2130
04-29
1.2120
04-28
1.2120
04-28
0.00100.08%限大額開放
124016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2125
04-29
1.2125
04-29
1.2056
04-28
1.2056
04-28
0.00690.57%暫停開放
125016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2097
04-29
1.2097
04-29
1.2028
04-28
1.2028
04-28
0.00690.57%暫停開放
126002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2060
04-29
1.2060
04-29
1.2050
04-28
1.2050
04-28
0.00100.08%限大額開放
127002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.1970
04-29
1.1970
04-29
1.1930
04-28
1.1930
04-28
0.00400.34%限大額開放
128007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1966
04-29
1.1966
04-29
1.1956
04-28
1.1956
04-28
0.00100.08%限大額開放
129013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.1947
04-29
1.1947
04-29
1.1896
04-28
1.1896
04-28
0.00510.43%限大額開放
130013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1927
04-29
1.1927
04-29
1.1913
04-28
1.1913
04-28
0.00140.12%限大額開放
131012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.1901
04-29
1.1901
04-29
1.1721
04-28
1.1721
04-28
0.01801.54%開放開放
132020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1783
04-29
1.1783
04-29
1.1774
04-28
1.1774
04-28
0.00090.08%限大額開放
133007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1761
04-29
1.1761
04-29
1.1751
04-28
1.1751
04-28
0.00100.09%限大額開放
134002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1680
04-29
1.1680
04-29
1.1660
04-28
1.1660
04-28
0.00200.17%限大額開放
135002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1600
04-29
1.1600
04-29
1.1580
04-28
1.1580
04-28
0.00200.17%限大額開放
136007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1001
04-29
1.1541
04-29
1.0988
04-28
1.1528
04-28
0.00130.12%限大額開放
137021662國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.1421
04-29
1.1421
04-29
1.1286
04-28
1.1286
04-28
0.01351.20%開放開放
138008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0759
04-29
1.1414
04-29
1.0756
04-28
1.1411
04-28
0.00030.03%限大額開放
139501018南方原油A估值圖基金吧1.1395
04-29
1.1395
04-29
1.1475
04-28
1.1475
04-28
-0.0080-0.70%暫停暫停
140015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1384
04-29
1.1384
04-29
1.1365
04-28
1.1365
04-28
0.00190.17%開放開放
141005699工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣估值圖基金吧1.1373
04-29
1.1373
04-29
1.1198
04-28
1.1198
04-28
0.01751.56%暫停暫停
142019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0713
04-29
1.1367
04-29
1.0710
04-28
1.1364
04-28
0.00030.03%限大額開放
143001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.1359
04-29
1.1359
04-29
1.1269
04-28
1.1269
04-28
0.00900.80%開放開放
144019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1327
04-29
1.1327
04-29
1.1168
04-28
1.1168
04-28
0.01591.42%開放開放
145000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1319
04-29
1.1319
04-29
1.1261
04-28
1.1261
04-28
0.00580.52%限大額開放
146007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0758
04-29
1.1298
04-29
1.0746
04-28
1.1286
04-28
0.00120.11%限大額開放
147019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.1279
04-29
1.1279
04-29
1.1190
04-28
1.1190
04-28
0.00890.80%開放開放
148013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1274
04-29
1.1274
04-29
1.1179
04-28
1.1179
04-28
0.00950.85%開放開放
149015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1238
04-29
1.1238
04-29
1.1219
04-28
1.1219
04-28
0.00190.17%開放開放
150013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1236
04-29
1.1236
04-29
1.1142
04-28
1.1142
04-28
0.00940.84%開放開放
151873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1214
04-29
1.1214
04-29
1.1207
04-28
1.1207
04-28
0.00070.06%暫停開放
152161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.1179
04-29
1.1179
04-29
1.1335
04-28
1.1335
04-28
-0.0156-1.38%暫停暫停
153000341嘉實(shí)新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0600
04-29
1.1150
04-29
1.0590
04-28
1.1140
04-28
0.00100.09%限大額開放
---
154873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1080
04-29
1.1080
04-29
1.1073
04-28
1.1073
04-28
0.00070.06%暫停開放
155022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0754
04-29
1.1080
04-29
1.0751
04-28
1.1077
04-28
0.00030.03%限大額開放
---
156470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧0.9570
04-29
1.1070
04-29
0.9480
04-28
1.0980
04-28
0.00900.95%暫停開放
157006476南方原油C估值圖基金吧1.1055
04-29
1.1055
04-29
1.1133
04-28
1.1133
04-28
-0.0078-0.70%暫停暫停
158080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.0530
04-29
1.1030
04-29
1.0490
04-28
1.0990
04-28
0.00400.38%開放開放
159019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1004
04-29
1.1004
04-29
1.0849
04-28
1.0849
04-28
0.01551.43%開放開放
160019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1001
04-29
1.1001
04-29
1.0989
04-28
1.0989
04-28
0.00120.11%限大額開放
161003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0978
04-29
1.0978
04-29
1.0952
04-28
1.0952
04-28
0.00260.24%限大額開放
162019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.0973
04-29
1.0973
04-29
1.0909
04-28
1.0909
04-28
0.00640.59%暫停暫停
163873002廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封閉期封閉期
---
164017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0863
04-29
1.0863
04-29
1.0856
04-28
1.0856
04-28
0.00070.06%限大額開放
165164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.0825
04-29
1.0825
04-29
1.0788
04-28
1.0788
04-28
0.00370.34%開放開放
166020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0807
04-29
1.0807
04-29
1.0801
04-28
1.0801
04-28
0.00060.06%限大額開放
167016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.0797
04-29
1.0797
04-29
1.0798
04-28
1.0798
04-28
-0.0001-0.01%限大額開放
168016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.0789
04-29
1.0789
04-29
1.0752
04-28
1.0752
04-28
0.00370.34%開放開放
169011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0772
04-29
1.0772
04-29
1.0622
04-28
1.0622
04-28
0.01501.41%暫停暫停
170008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0608
04-29
1.0758
04-29
1.0591
04-28
1.0741
04-28
0.00170.16%限大額開放
171016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.0736
04-29
1.0736
04-29
1.0737
04-28
1.0737
04-28
-0.0001-0.01%限大額開放
172003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9995
04-29
1.0715
04-29
0.9981
04-28
1.0701
04-28
0.00140.14%限大額開放
173003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.0711
04-29
1.0711
04-29
1.0861
04-28
1.0861
04-28
-0.0150-1.38%暫停暫停
174862001光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.6423
04-29
1.0679
04-29
0.6441
04-28
1.0697
04-28
-0.0018-0.28%開放開放
175003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0668
04-29
1.0668
04-29
1.0643
04-28
1.0643
04-28
0.00250.23%限大額開放
176163208諾安油氣能源估值圖基金吧0.9350
04-29
1.0640
04-29
0.9400
04-28
1.0690
04-28
-0.0050-0.53%開放開放
177013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0612
04-29
1.0612
04-29
1.0564
04-28
1.0564
04-28
0.00480.45%暫停開放
178004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0593
04-29
1.0593
04-29
1.0577
04-28
1.0577
04-28
0.00160.15%限大額開放
179011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0592
04-29
1.0592
04-29
1.0444
04-28
1.0444
04-28
0.01481.42%暫停暫停
180008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0531
04-29
1.0531
04-29
1.0519
04-28
1.0519
04-28
0.00120.11%限大額開放
181008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0344
04-29
1.0494
04-29
1.0327
04-28
1.0477
04-28
0.00170.16%限大額開放
182002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0290
04-29
1.0490
04-29
1.0271
04-28
1.0471
04-28
0.00190.18%限大額開放
183022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0278
04-29
1.0478
04-29
1.0259
04-28
1.0459
04-28
0.00190.19%限大額開放
184018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0461
04-29
1.0461
04-29
1.0412
04-28
1.0412
04-28
0.00490.47%開放開放
185019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.0415
04-29
1.0415
04-29
1.0449
04-28
1.0449
04-28
-0.0034-0.33%限大額開放
186018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0381
04-29
1.0381
04-29
1.0332
04-28
1.0332
04-28
0.00490.47%開放開放
187008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0346
04-29
1.0346
04-29
1.0334
04-28
1.0334
04-28
0.00120.12%限大額開放
188019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0320
04-29
1.0320
04-29
1.0314
04-28
1.0314
04-28
0.00060.06%開放開放
189004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0309
04-29
1.0309
04-29
1.0293
04-28
1.0293
04-28
0.00160.16%限大額開放
190019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0238
04-29
1.0238
04-29
1.0233
04-28
1.0233
04-28
0.00050.05%開放開放
191378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0225
04-29
1.0225
04-29
1.0257
04-28
1.0257
04-28
-0.0032-0.31%限大額開放
192118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.0210
04-29
1.0210
04-29
1.0190
04-28
1.0190
04-28
0.00200.20%暫停暫停
193202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.8799
04-29
1.0209
04-29
0.8792
04-28
1.0202
04-28
0.00070.08%開放開放
194023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.8799
04-29
1.0209
04-29
0.8792
04-28
1.0202
04-28
0.00070.08%開放開放
195017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0194
04-29
1.0194
04-29
1.0188
04-28
1.0188
04-28
0.00060.06%開放開放
196017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0170
04-29
1.0170
04-29
1.0164
04-28
1.0164
04-28
0.00060.06%開放開放
197460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0150
04-29
1.0150
04-29
1.0120
04-28
1.0120
04-28
0.00300.30%開放開放
198004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0143
04-29
1.0143
04-29
1.0125
04-28
1.0125
04-28
0.00180.18%暫停開放
199002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9819
04-29
1.0019
04-29
0.9801
04-28
1.0001
04-28
0.00180.18%限大額開放
200002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9870
04-29
0.9870
04-29
0.9770
04-28
0.9770
04-28
0.01001.02%限大額開放
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