開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1319
04-29
1.1319
04-29
1.1261
04-28
1.1261
04-28
0.00580.52%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.4740
04-29
4.4740
04-29
4.4520
04-28
4.4520
04-28
0.02200.49%限大額開放
3000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.7900
04-29
3.7900
04-29
3.7710
04-28
3.7710
04-28
0.01900.50%暫停開放
4000103國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7660
04-29
0.7660
04-29
0.7658
04-28
0.7658
04-28
0.00020.03%限大額開放
5000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.1987
04-29
1.2687
04-29
1.1972
04-28
1.2672
04-28
0.00150.13%限大額開放
6000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1664
04-29
0.1771
04-29
0.1662
04-28
0.1769
04-28
0.00020.12%限大額開放
---
7000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6204
04-29
0.9549
04-29
0.6198
04-28
0.9543
04-28
0.00060.10%限大額開放
8000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0600
04-29
1.1150
04-29
1.0590
04-28
1.1140
04-28
0.00100.09%限大額開放
---
9000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2550
04-29
1.5230
04-29
1.2530
04-28
1.5210
04-28
0.00200.16%限大額開放
10000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.5101
04-29
0.5719
04-29
0.5060
04-28
0.5678
04-28
0.00410.81%限大額開放
---
11000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1131
04-29
0.1141
04-29
0.1119
04-28
0.1129
04-28
0.00121.07%限大額開放
---
12000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.1460
04-29
2.1460
04-29
2.1210
04-28
2.1210
04-28
0.02501.18%開放開放
13000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.0930
04-29
2.0930
04-29
2.0870
04-28
2.0870
04-28
0.00600.29%限大額開放
14000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.7720
04-29
1.7720
04-29
1.7660
04-28
1.7660
04-28
0.00600.34%暫停開放
15000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.7720
04-29
1.7720
04-29
1.7660
04-28
1.7660
04-28
0.00600.34%暫停開放
16001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4663
04-29
1.7310
04-29
1.4663
04-28
1.7310
04-28
0.00000.00%限大額開放
17001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.3981
04-29
1.6545
04-29
1.3981
04-28
1.6545
04-28
0.00000.00%限大額開放
18001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2036
04-29
0.2426
04-29
0.2035
04-28
0.2425
04-28
0.00010.05%限大額開放
---
19001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2036
04-29
0.2426
04-29
0.2035
04-28
0.2425
04-28
0.00010.05%限大額開放
---
20001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5268
04-29
3.5268
04-29
3.5045
04-28
3.5045
04-28
0.02230.64%限大額開放
21001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.1951
04-29
2.1951
04-29
2.1590
04-28
2.1590
04-28
0.03611.67%開放開放
22001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0861
04-29
0.1311
04-29
0.0860
04-28
0.1310
04-28
0.00010.12%限大額開放
---
23001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.1359
04-29
1.1359
04-29
1.1269
04-28
1.1269
04-28
0.00900.80%開放開放
24002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9870
04-29
0.9870
04-29
0.9770
04-28
0.9770
04-28
0.01001.02%限大額開放
25002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2359
04-29
1.2359
04-29
1.2340
04-28
1.2340
04-28
0.00190.15%限大額開放
26002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1716
04-29
0.1716
04-29
0.1713
04-28
0.1713
04-28
0.00030.18%限大額開放
---
27002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.5800
04-29
1.5800
04-29
1.5580
04-28
1.5580
04-28
0.02201.41%暫停開放
28002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2194
04-29
0.2194
04-29
0.2163
04-28
0.2163
04-28
0.00311.43%暫停開放
---
29002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2130
04-29
1.2130
04-29
1.2120
04-28
1.2120
04-28
0.00100.08%限大額開放
30002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1684
04-29
0.1684
04-29
0.1682
04-28
0.1682
04-28
0.00020.12%限大額開放
---
31002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1680
04-29
1.1680
04-29
1.1660
04-28
1.1660
04-28
0.00200.17%限大額開放
32002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0290
04-29
1.0490
04-29
1.0271
04-28
1.0471
04-28
0.00190.18%限大額開放
33002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9819
04-29
1.0019
04-29
0.9801
04-28
1.0001
04-28
0.00180.18%限大額開放
34002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1429
04-29
0.1458
04-29
0.1426
04-28
0.1455
04-28
0.00030.21%限大額開放
---
35002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1363
04-29
0.1392
04-29
0.1360
04-28
0.1389
04-28
0.00030.22%限大額開放
---
36002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2060
04-29
1.2060
04-29
1.2050
04-28
1.2050
04-28
0.00100.08%限大額開放
37002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1674
04-29
0.1674
04-29
0.1673
04-28
0.1673
04-28
0.00010.06%限大額開放
---
38002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1600
04-29
1.1600
04-29
1.1580
04-28
1.1580
04-28
0.00200.17%限大額開放
39002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0505
04-29
1.4200
04-29
1.0507
04-28
1.4202
04-28
-0.0002-0.02%限大額開放
40002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1458
04-29
0.1991
04-29
0.1458
04-28
0.1991
04-28
0.00000.00%限大額開放
---
41002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1458
04-29
0.1991
04-29
0.1458
04-28
0.1991
04-28
0.00000.00%限大額開放
---
42002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0452
04-29
1.3725
04-29
1.0454
04-28
1.3727
04-28
-0.0002-0.02%限大額開放
43002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.1970
04-29
1.1970
04-29
1.1930
04-28
1.1930
04-28
0.00400.34%限大額開放
44002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1662
04-29
0.1662
04-29
0.1656
04-28
0.1656
04-28
0.00060.36%限大額開放
---
45002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1662
04-29
0.1662
04-29
0.1656
04-28
0.1656
04-28
0.00060.36%限大額開放
---
46003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2832
04-29
1.2832
04-29
1.2799
04-28
1.2799
04-28
0.00330.26%開放開放
47003244摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
48003245摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
49003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.0711
04-29
1.0711
04-29
1.0861
04-28
1.0861
04-28
-0.0150-1.38%暫停暫停
50003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1552
04-29
0.1552
04-29
0.1573
04-28
0.1573
04-28
-0.0021-1.34%暫停開放
---
51003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1487
04-29
0.1487
04-29
0.1508
04-28
0.1508
04-28
-0.0021-1.39%暫停開放
---
52003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0978
04-29
1.0978
04-29
1.0952
04-28
1.0952
04-28
0.00260.24%限大額開放
53003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1524
04-29
0.1524
04-29
0.1520
04-28
0.1520
04-28
0.00040.26%限大額開放
---
54003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0668
04-29
1.0668
04-29
1.0643
04-28
1.0643
04-28
0.00250.23%限大額開放
55003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1352
04-29
0.1352
04-29
0.1349
04-28
0.1349
04-28
0.00030.22%限大額開放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6580
04-29
1.6580
04-29
1.6574
04-28
1.6574
04-28
0.00060.04%限大額開放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2302
04-29
0.2302
04-29
0.2301
04-28
0.2301
04-28
0.00010.04%限大額開放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2302
04-29
0.2302
04-29
0.2301
04-28
0.2301
04-28
0.00010.04%限大額開放
---
59003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9995
04-29
1.0715
04-29
0.9981
04-28
1.0701
04-28
0.00140.14%限大額開放
60003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1388
04-29
0.1496
04-29
0.1385
04-28
0.1493
04-28
0.00030.22%限大額開放
---
61004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0593
04-29
1.0593
04-29
1.0577
04-28
1.0577
04-28
0.00160.15%限大額開放
62004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0309
04-29
1.0309
04-29
1.0293
04-28
1.0293
04-28
0.00160.16%限大額開放
63004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0143
04-29
1.0143
04-29
1.0125
04-28
1.0125
04-28
0.00180.18%暫停開放
64004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9780
04-29
0.9780
04-29
0.9763
04-28
0.9763
04-28
0.00170.17%暫停開放
65004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2288
04-29
2.2288
04-29
2.1918
04-28
2.1918
04-28
0.03701.69%限大額開放
66004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0657
04-29
2.0657
04-29
2.0310
04-28
2.0310
04-28
0.03471.71%暫停開放
67004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0657
04-29
2.0657
04-29
2.0310
04-28
2.0310
04-28
0.03471.71%暫停開放
68004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2702
04-29
1.2702
04-29
1.2678
04-28
1.2678
04-28
0.00240.19%限大額開放
69004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1763
04-29
0.1763
04-29
0.1760
04-28
0.1760
04-28
0.00030.17%暫停開放
70005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1831
04-29
1.2431
04-29
1.1821
04-28
1.2421
04-28
0.00100.08%限大額開放
71005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.2491
04-29
1.2491
04-29
1.2308
04-28
1.2308
04-28
0.01831.49%限大額開放
72005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.6073
04-29
1.6073
04-29
1.5952
04-28
1.5952
04-28
0.01210.76%限大額開放
73005699工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣估值圖基金吧1.1373
04-29
1.1373
04-29
1.1198
04-28
1.1198
04-28
0.01751.56%暫停暫停
74005700工銀新經(jīng)濟(jì)美元估值圖基金吧0.1579
04-29
0.1579
04-29
0.1554
04-28
0.1554
04-28
0.00251.61%限大額開放
---
75005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2099
04-29
0.2099
04-29
0.2090
04-28
0.2090
04-28
0.00090.43%暫停開放
76006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4952
04-29
1.5236
04-29
1.4990
04-28
1.5274
04-28
-0.0038-0.25%限大額開放
77006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.5699
04-29
1.5699
04-29
1.5559
04-28
1.5559
04-28
0.01400.90%限大額開放
78006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1330
04-29
0.1380
04-29
0.1330
04-28
0.1380
04-28
0.00000.00%限大額開放
---
79006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0766
04-29
0.0774
04-29
0.0765
04-28
0.0773
04-28
0.00010.13%限大額開放
---
80006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.1356
04-29
2.1356
04-29
2.1235
04-28
2.1235
04-28
0.01210.57%限大額開放
81006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧1.9964
04-29
1.9964
04-29
1.9852
04-28
1.9852
04-28
0.01120.56%限大額開放
82006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.0247
04-29
2.0247
04-29
2.0129
04-28
2.0129
04-28
0.01180.59%暫停開放
83006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.2979
04-29
0.2979
04-29
0.2944
04-28
0.2944
04-28
0.00351.19%開放開放
---
84006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2707
04-29
3.2707
04-29
3.2478
04-28
3.2478
04-28
0.02290.71%限大額開放
85006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.1177
04-29
3.1177
04-29
3.0953
04-28
3.0953
04-28
0.02240.72%限大額開放
---
86006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4739
04-29
3.4739
04-29
3.4512
04-28
3.4512
04-28
0.02270.66%暫停暫停
87006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6453
04-29
1.6453
04-29
1.6430
04-28
1.6430
04-28
0.00230.14%限大額開放
88006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2284
04-29
0.2284
04-29
0.2281
04-28
0.2281
04-28
0.00030.13%限大額開放
---
89006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2284
04-29
0.2284
04-29
0.2281
04-28
0.2281
04-28
0.00030.13%限大額開放
---
90006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6017
04-29
1.6017
04-29
1.5994
04-28
1.5994
04-28
0.00230.14%限大額開放
91006476南方原油C估值圖基金吧1.1055
04-29
1.1055
04-29
1.1133
04-28
1.1133
04-28
-0.0078-0.70%暫停暫停
92006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧1.8341
04-29
1.8341
04-29
1.8242
04-28
1.8242
04-28
0.00990.54%開放開放
93006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1729
04-29
0.1735
04-29
0.1725
04-28
0.1731
04-28
0.00040.23%限大額開放
---
94007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1806
04-29
0.1916
04-29
0.1803
04-28
0.1913
04-28
0.00030.17%暫停開放
---
95007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1001
04-29
1.1541
04-29
1.0988
04-28
1.1528
04-28
0.00130.12%限大額開放
96007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0758
04-29
1.1298
04-29
1.0746
04-28
1.1286
04-28
0.00120.11%限大額開放
97007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.7663
04-30
1.7663
04-30
1.7475
04-29
1.7475
04-29
0.01881.08%暫停暫停
98007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1966
04-29
1.1966
04-29
1.1956
04-28
1.1956
04-28
0.00100.08%限大額開放
99007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1761
04-29
1.1761
04-29
1.1751
04-28
1.1751
04-28
0.00100.09%限大額開放
100007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1661
04-29
0.1661
04-29
0.1660
04-28
0.1660
04-28
0.00010.06%暫停開放
101007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1633
04-29
0.1633
04-29
0.1631
04-28
0.1631
04-28
0.00020.12%暫停開放
102007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.4701
04-29
2.4701
04-29
2.4210
04-28
2.4210
04-28
0.04912.03%限大額開放
103007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7688
04-29
1.7688
04-29
1.7589
04-28
1.7589
04-28
0.00990.56%限大額開放
104007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7417
04-29
1.7417
04-29
1.7320
04-28
1.7320
04-28
0.00970.56%限大額開放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2623
04-29
1.2623
04-29
1.2611
04-28
1.2611
04-28
0.00120.10%開放開放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1752
04-29
0.1752
04-29
0.1750
04-28
0.1750
04-28
0.00020.11%暫停暫停
---
107007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3190
04-29
1.3190
04-29
1.3330
04-28
1.3330
04-28
-0.0140-1.05%暫停開放
108007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1840
04-29
0.1840
04-29
0.1860
04-28
0.1860
04-28
-0.0020-1.08%暫停開放
---
109007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.1830
04-29
0.1830
04-29
0.1850
04-28
0.1850
04-28
-0.0020-1.08%暫停開放
---
110008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0531
04-29
1.0531
04-29
1.0519
04-28
1.0519
04-28
0.00120.11%限大額開放
111008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0346
04-29
1.0346
04-29
1.0334
04-28
1.0334
04-28
0.00120.12%限大額開放
112008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1462
04-29
0.1462
04-29
0.1460
04-28
0.1460
04-28
0.00020.14%限大額開放
---
113008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1436
04-29
0.1436
04-29
0.1434
04-28
0.1434
04-28
0.00020.14%限大額開放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1752
04-29
0.1752
04-29
0.1750
04-28
0.1750
04-28
0.00020.11%暫停暫停
---
115008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧0.9337
04-29
0.9337
04-29
0.9302
04-28
0.9302
04-28
0.00350.38%限大額開放
116008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧0.9138
04-29
0.9138
04-29
0.9103
04-28
0.9103
04-28
0.00350.38%限大額開放
117008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.9359
04-29
0.9359
04-29
0.9246
04-28
0.9246
04-28
0.01131.22%開放開放
118008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1299
04-29
0.1299
04-29
0.1283
04-28
0.1283
04-28
0.00161.25%暫停開放
119008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5433
04-29
0.5433
04-29
0.5427
04-28
0.5427
04-28
0.00060.11%暫停開放
120008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0754
04-29
0.0754
04-29
0.0753
04-28
0.0753
04-28
0.00010.13%限大額開放
---
121008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0759
04-29
1.1414
04-29
1.0756
04-28
1.1411
04-28
0.00030.03%限大額開放
122008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1494
04-29
0.1585
04-29
0.1493
04-28
0.1584
04-28
0.00010.07%開放開放
---
123008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0608
04-29
1.0758
04-29
1.0591
04-28
1.0741
04-28
0.00170.16%限大額開放
124008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0344
04-29
1.0494
04-29
1.0327
04-28
1.0477
04-28
0.00170.16%限大額開放
125008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.3344
04-29
1.3344
04-29
1.3360
04-28
1.3360
04-28
-0.0016-0.12%暫停暫停
126008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3154
04-29
1.3154
04-29
1.3169
04-28
1.3169
04-28
-0.0015-0.11%暫停暫停
127009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4773
04-29
1.4773
04-29
1.4723
04-28
1.4723
04-28
0.00500.34%開放開放
128009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2051
04-29
0.2051
04-29
0.2044
04-28
0.2044
04-28
0.00070.34%開放開放
---
129009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1910
04-29
0.2380
04-29
0.1900
04-28
0.2370
04-28
0.00100.53%暫停開放
---
130009563工銀全球股票(QDII)港幣估值圖基金吧------------------
---
131010583富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.3429
04-29
0.3429
04-29
0.3360
04-28
0.3360
04-28
0.00692.05%限大額開放
---
132010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4000
04-29
0.4000
04-29
0.3930
04-28
0.3930
04-28
0.00701.78%開放開放
---
133010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.7939
04-29
0.7939
04-29
0.7813
04-28
0.7813
04-28
0.01261.61%開放開放
134010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1102
04-29
0.1102
04-29
0.1084
04-28
0.1084
04-28
0.00181.66%開放開放
---
135010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.2720
04-29
0.2720
04-29
0.2680
04-28
0.2680
04-28
0.00401.49%暫停開放
136011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0772
04-29
1.0772
04-29
1.0622
04-28
1.0622
04-28
0.01501.41%暫停暫停
137011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1496
04-29
0.1496
04-29
0.1474
04-28
0.1474
04-28
0.00221.49%暫停暫停
---
138011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0592
04-29
1.0592
04-29
1.0444
04-28
1.0444
04-28
0.01481.42%暫停暫停
139011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1471
04-29
0.1471
04-29
0.1450
04-28
0.1450
04-28
0.00211.45%暫停暫停
---
140011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧0.9530
04-29
0.9530
04-29
0.9445
04-28
0.9445
04-28
0.00850.90%開放開放
141011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧0.9338
04-29
0.9338
04-29
0.9255
04-28
0.9255
04-28
0.00830.90%開放開放
142011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1473
04-29
0.1496
04-29
0.1470
04-28
0.1493
04-28
0.00030.20%限大額開放
---
143011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1436
04-29
0.1459
04-29
0.1433
04-28
0.1456
04-28
0.00030.21%限大額開放
---
144012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4232
04-29
1.4232
04-29
1.4024
04-28
1.4024
04-28
0.02081.48%開放開放
145012061富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.1976
04-29
0.1976
04-29
0.1947
04-28
0.1947
04-28
0.00291.49%開放開放
---
146012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.3911
04-29
1.3911
04-29
1.3708
04-28
1.3708
04-28
0.02031.48%開放開放
147012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.7302
04-29
0.7302
04-29
0.7195
04-28
0.7195
04-28
0.01071.49%限大額開放
148012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7104
04-29
0.7104
04-29
0.7000
04-28
0.7000
04-28
0.01041.49%限大額開放
149012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.6846
04-29
0.6846
04-29
0.6818
04-28
0.6818
04-28
0.00280.41%開放開放
150012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.6716
04-29
0.6716
04-29
0.6689
04-28
0.6689
04-28
0.00270.40%開放開放
151012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6531
04-29
0.6531
04-29
0.6470
04-28
0.6470
04-28
0.00610.94%開放開放
152012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6391
04-29
0.6391
04-29
0.6332
04-28
0.6332
04-28
0.00590.93%開放開放
153012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.2558
04-29
1.2558
04-29
1.2368
04-28
1.2368
04-28
0.01901.54%開放開放
154012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.1901
04-29
1.1901
04-29
1.1721
04-28
1.1721
04-28
0.01801.54%開放開放
155012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3466
04-29
1.3466
04-29
1.3351
04-28
1.3351
04-28
0.01150.86%限大額開放
156012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.1870
04-29
0.1870
04-29
0.1853
04-28
0.1853
04-28
0.00170.92%暫停開放
157012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3282
04-29
1.3282
04-29
1.3170
04-28
1.3170
04-28
0.01120.85%限大額開放
158012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.1844
04-29
0.1844
04-29
0.1828
04-28
0.1828
04-28
0.00160.88%暫停開放
159012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1734
04-29
0.1734
04-29
0.1708
04-28
0.1708
04-28
0.00261.52%限大額開放
---
160012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1734
04-29
0.1734
04-29
0.1708
04-28
0.1708
04-28
0.00261.52%限大額開放
---
161013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.1947
04-29
1.1947
04-29
1.1896
04-28
1.1896
04-28
0.00510.43%限大額開放
162013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0612
04-29
1.0612
04-29
1.0564
04-28
1.0564
04-28
0.00480.45%暫停開放
163013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1274
04-29
1.1274
04-29
1.1179
04-28
1.1179
04-28
0.00950.85%開放開放
164013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1236
04-29
1.1236
04-29
1.1142
04-28
1.1142
04-28
0.00940.84%開放開放
165013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1927
04-29
1.1927
04-29
1.1913
04-28
1.1913
04-28
0.00140.12%限大額開放
166013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1656
04-29
0.1656
04-29
0.1654
04-28
0.1654
04-28
0.00020.12%限大額開放
---
167014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧1.8056
04-29
1.8056
04-29
1.7958
04-28
1.7958
04-28
0.00980.55%開放開放
168014127融通核心價值混合C估值圖基金吧0.7288
04-29
0.7288
04-29
0.7219
04-28
0.7219
04-28
0.00690.96%開放開放
169015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4565
04-29
3.4565
04-29
3.4347
04-28
3.4347
04-28
0.02180.63%限大額開放
170015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4796
04-29
3.4796
04-29
3.4576
04-28
3.4576
04-28
0.02200.64%限大額開放
---
171015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1384
04-29
1.1384
04-29
1.1365
04-28
1.1365
04-28
0.00190.17%開放開放
172015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1238
04-29
1.1238
04-29
1.1219
04-28
1.1219
04-28
0.00190.17%開放開放
173015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4379
04-30
1.4379
04-30
1.4237
04-29
1.4237
04-29
0.01421.00%開放開放
174015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4050
04-30
1.4050
04-30
1.3911
04-29
1.3911
04-29
0.01391.00%開放開放
175016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2668
04-29
1.2668
04-29
1.2598
04-28
1.2598
04-28
0.00700.56%限大額開放
176016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2097
04-29
1.2097
04-29
1.2028
04-28
1.2028
04-28
0.00690.57%暫停開放
177016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2125
04-29
1.2125
04-29
1.2056
04-28
1.2056
04-28
0.00690.57%暫停開放
178016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2475
04-29
1.2475
04-29
1.2407
04-28
1.2407
04-28
0.00680.55%限大額開放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.0797
04-29
1.0797
04-29
1.0798
04-28
1.0798
04-28
-0.0001-0.01%限大額開放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.0736
04-29
1.0736
04-29
1.0737
04-28
1.0737
04-28
-0.0001-0.01%限大額開放
181016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.1786
04-29
0.1786
04-29
0.1792
04-28
0.1792
04-28
-0.0006-0.33%暫停開放
---
182016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.2751
04-29
1.2751
04-29
1.2795
04-28
1.2795
04-28
-0.0044-0.34%限大額開放
183016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2926
04-29
1.2926
04-29
1.2860
04-28
1.2860
04-28
0.00660.51%限大額開放
184016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2797
04-29
1.2797
04-29
1.2731
04-28
1.2731
04-28
0.00660.52%限大額開放
185016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.4280
04-29
1.4280
04-29
1.4060
04-28
1.4060
04-28
0.02201.56%開放開放
186016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.0789
04-29
1.0789
04-29
1.0752
04-28
1.0752
04-28
0.00370.34%開放開放
187016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9410
04-29
1.9410
04-29
1.9160
04-28
1.9160
04-28
0.02501.30%開放開放
188017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0194
04-29
1.0194
04-29
1.0188
04-28
1.0188
04-28
0.00060.06%開放開放
189017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0170
04-29
1.0170
04-29
1.0164
04-28
1.0164
04-28
0.00060.06%開放開放
190017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3048
04-29
1.3048
04-29
1.2987
04-28
1.2987
04-28
0.00610.47%限大額開放
191017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2956
04-29
1.2956
04-29
1.2896
04-28
1.2896
04-28
0.00600.47%限大額開放
192017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4656
04-29
1.4656
04-29
1.4626
04-28
1.4626
04-28
0.00300.21%限大額開放
193017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧0.9634
04-29
0.9634
04-29
0.9521
04-28
0.9521
04-28
0.01131.19%開放開放
194017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1338
04-29
0.1338
04-29
0.1322
04-28
0.1322
04-28
0.00161.21%暫停開放
195017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧0.9540
04-29
0.9540
04-29
0.9428
04-28
0.9428
04-28
0.01121.19%開放開放
196017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6583
04-29
1.6583
04-29
1.6565
04-28
1.6565
04-28
0.00180.11%限大額開放
197017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6453
04-29
1.6453
04-29
1.6436
04-28
1.6436
04-28
0.00170.10%限大額開放
198017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3656
04-29
1.3656
04-29
1.3458
04-28
1.3458
04-28
0.01981.47%開放開放
199017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3538
04-29
1.3538
04-29
1.3341
04-28
1.3341
04-28
0.01971.48%開放開放
200017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5247
04-29
1.5247
04-29
1.5213
04-28
1.5213
04-28
0.00340.22%限大額開放
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