開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3447
12-19
1.3447
12-19
1.3261
12-18
1.3261
12-18
0.01861.40%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.7360
12-19
5.7360
12-19
5.6480
12-18
5.6480
12-18
0.08801.56%限大額開放
3000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9610
12-19
4.9610
12-19
4.8830
12-18
4.8830
12-18
0.07801.60%暫停開放
4000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7941
12-19
0.7941
12-19
0.7944
12-18
0.7944
12-18
-0.0003-0.04%限大額開放
5000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2284
12-19
1.2984
12-19
1.2293
12-18
1.2993
12-18
-0.0009-0.07%限大額開放
6000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1741
12-19
0.1848
12-19
0.1742
12-18
0.1849
12-18
-0.0001-0.06%限大額開放
---
7000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6464
12-19
0.9809
12-19
0.6469
12-18
0.9814
12-18
-0.0005-0.08%限大額開放
8000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1150
12-19
1.1700
12-19
1.1150
12-18
1.1700
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
9000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-19
1.5640
12-19
1.2980
12-18
1.5660
12-18
-0.0020-0.15%限大額開放
10000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6579
12-19
0.7197
12-19
0.6459
12-18
0.7077
12-18
0.01201.86%限大額開放
---
11000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1512
12-19
0.1522
12-19
0.1503
12-18
0.1513
12-18
0.00090.60%限大額開放
---
12000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.9010
12-19
2.9010
12-19
2.8640
12-18
2.8640
12-18
0.03701.29%開放開放
13000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4000
12-19
2.4000
12-19
2.3880
12-18
2.3880
12-18
0.01200.50%限大額開放
14000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0740
12-19
2.0740
12-19
2.0630
12-18
2.0630
12-18
0.01100.53%暫停開放
15000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0740
12-19
2.0740
12-19
2.0630
12-18
2.0630
12-18
0.01100.53%暫停暫停
---
16001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5058
12-19
1.7705
12-19
1.5064
12-18
1.7711
12-18
-0.0006-0.04%限大額開放
17001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4320
12-19
1.6884
12-19
1.4326
12-18
1.6890
12-18
-0.0006-0.04%限大額開放
18001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2134
12-19
0.2524
12-19
0.2134
12-18
0.2524
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
19001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2134
12-19
0.2524
12-19
0.2134
12-18
0.2524
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
20001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5303
12-19
4.5303
12-19
4.4500
12-18
4.4500
12-18
0.08031.80%限大額開放
21001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.4859
12-19
2.4859
12-19
2.4576
12-18
2.4576
12-18
0.02831.15%開放開放
22001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0916
12-19
0.1366
12-19
0.0917
12-18
0.1367
12-18
-0.0001-0.11%限大額開放
---
23001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4354
12-19
1.4354
12-19
1.4083
12-18
1.4083
12-18
0.02711.92%開放開放
24002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9880
12-19
0.9880
12-19
0.9800
12-18
0.9800
12-18
0.00800.82%限大額開放
25002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2460
12-19
1.2460
12-19
1.2477
12-18
1.2477
12-18
-0.0017-0.14%限大額開放
26002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1766
12-19
0.1766
12-19
0.1768
12-18
0.1768
12-18
-0.0002-0.11%限大額開放
---
27002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9320
12-19
1.9320
12-19
1.9170
12-18
1.9170
12-18
0.01500.78%限大額開放
28002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2738
12-19
0.2738
12-19
0.2716
12-18
0.2716
12-18
0.00220.81%限大額開放
---
29002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2310
12-19
1.2310
12-19
1.2320
12-18
1.2320
12-18
-0.0010-0.08%限大額開放
30002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1745
12-19
0.1745
12-19
0.1745
12-18
0.1745
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
31002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1820
12-19
1.1820
12-19
1.1830
12-18
1.1830
12-18
-0.0010-0.08%限大額開放
32002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0522
12-19
1.0722
12-19
1.0534
12-18
1.0734
12-18
-0.0012-0.11%限大額開放
33002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0010
12-19
1.0210
12-19
1.0021
12-18
1.0221
12-18
-0.0011-0.11%限大額開放
34002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1491
12-19
0.1520
12-19
0.1492
12-18
0.1521
12-18
-0.0001-0.07%限大額開放
---
35002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1419
12-19
0.1448
12-19
0.1420
12-18
0.1449
12-18
-0.0001-0.07%限大額開放
---
36002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2210
12-19
1.2210
12-19
1.2230
12-18
1.2230
12-18
-0.0020-0.16%限大額開放
37002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1731
12-19
0.1731
12-19
0.1733
12-18
0.1733
12-18
-0.0002-0.12%限大額開放
---
38002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1710
12-19
1.1710
12-19
1.1730
12-18
1.1730
12-18
-0.0020-0.17%限大額開放
39002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0425
12-19
1.4340
12-19
1.0428
12-18
1.4343
12-18
-0.0003-0.03%限大額開放
40002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1478
12-19
0.2042
12-19
0.1477
12-18
0.2041
12-18
0.00010.07%限大額開放
---
41002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1478
12-19
0.2042
12-19
0.1477
12-18
0.2041
12-18
0.00010.07%限大額開放
---
42002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0377
12-19
1.3830
12-19
1.0380
12-18
1.3833
12-18
-0.0003-0.03%限大額開放
43002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6550
12-19
1.6550
12-19
1.6090
12-18
1.6090
12-18
0.04602.86%限大額開放
44002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2346
12-19
0.2346
12-19
0.2280
12-18
0.2280
12-18
0.00662.89%限大額開放
---
45002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2346
12-19
0.2346
12-19
0.2280
12-18
0.2280
12-18
0.00662.89%限大額開放
---
46003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9142
12-19
1.9142
12-19
1.8931
12-18
1.8931
12-18
0.02111.11%開放開放
47003244摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
48003245摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
49003321易方達原油C類人民幣估值圖基金吧1.0056
12-19
1.0056
12-19
1.0063
12-18
1.0063
12-18
-0.0007-0.07%暫停開放
50003322易方達原油A類美元匯估值圖基金吧0.1486
12-19
0.1486
12-19
0.1487
12-18
0.1487
12-18
-0.0001-0.07%暫停開放
---
51003323易方達原油C類美元匯估值圖基金吧0.1425
12-19
0.1425
12-19
0.1426
12-18
0.1426
12-18
-0.0001-0.07%暫停開放
---
52003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0914
12-19
1.0914
12-19
1.0943
12-18
1.0943
12-18
-0.0029-0.27%限大額開放
53003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1547
12-19
0.1547
12-19
0.1550
12-18
0.1550
12-18
-0.0003-0.19%限大額開放
---
54003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0578
12-19
1.0578
12-19
1.0607
12-18
1.0607
12-18
-0.0029-0.27%限大額開放
55003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1380
12-19
0.1380
12-19
0.1382
12-18
0.1382
12-18
-0.0002-0.14%限大額開放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8224
12-19
1.8224
12-19
1.8180
12-18
1.8180
12-18
0.00440.24%限大額開放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2576
12-18
0.2576
12-18
0.2578
12-17
0.2578
12-17
-0.0002-0.08%限大額開放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2576
12-18
0.2576
12-18
0.2578
12-17
0.2578
12-17
-0.0002-0.08%限大額開放
---
59003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9979
12-19
1.0699
12-19
0.9987
12-18
1.0707
12-18
-0.0008-0.08%限大額開放
60003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1417
12-19
0.1525
12-19
0.1418
12-18
0.1526
12-18
-0.0001-0.07%限大額開放
---
61004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0717
12-19
1.0717
12-19
1.0727
12-18
1.0727
12-18
-0.0010-0.09%限大額開放
62004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0403
12-19
1.0403
12-19
1.0413
12-18
1.0413
12-18
-0.0010-0.10%限大額開放
63004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0477
12-19
1.0477
12-19
1.0482
12-18
1.0482
12-18
-0.0005-0.05%暫停開放
64004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0076
12-19
1.0076
12-19
1.0081
12-18
1.0081
12-18
-0.0005-0.05%暫停開放
65004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5691
12-19
2.5691
12-19
2.5468
12-18
2.5468
12-18
0.02230.88%限大額開放
66004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4312
12-19
2.4312
12-19
2.4089
12-18
2.4089
12-18
0.02230.93%暫停開放
67004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4312
12-19
2.4312
12-19
2.4089
12-18
2.4089
12-18
0.02230.93%暫停暫停
---
68004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2740
12-19
1.2740
12-19
1.2761
12-18
1.2761
12-18
-0.0021-0.16%開放開放
69004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1806
12-19
0.1806
12-19
0.1808
12-18
0.1808
12-18
-0.0002-0.11%暫停暫停
---
70005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1990
12-19
1.2590
12-19
1.1997
12-18
1.2597
12-18
-0.0007-0.06%限大額開放
71005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.8590
12-19
1.8590
12-19
1.8374
12-18
1.8374
12-18
0.02161.18%限大額開放
72005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.1357
12-19
2.1357
12-19
2.0972
12-18
2.0972
12-18
0.03851.84%限大額開放
73005699工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.4753
12-19
1.4753
12-19
1.4299
12-18
1.4299
12-18
0.04543.18%開放開放
74005700工銀新經(jīng)濟混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2091
12-19
0.2091
12-19
0.2026
12-18
0.2026
12-18
0.00653.21%限大額開放
---
75005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2102
12-19
0.2102
12-19
0.2071
12-18
0.2071
12-18
0.00311.50%暫停暫停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4606
12-19
1.4890
12-19
1.4358
12-18
1.4642
12-18
0.02481.73%限大額開放
77006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7539
12-19
1.7539
12-19
1.7476
12-18
1.7476
12-18
0.00630.36%限大額開放
78006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1250
12-19
0.1300
12-19
0.1250
12-18
0.1300
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
79006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0803
12-19
0.0812
12-19
0.0803
12-18
0.0812
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
80006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4279
12-19
2.4279
12-19
2.4256
12-18
2.4256
12-18
0.00230.09%限大額開放
81006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2552
12-19
2.2552
12-19
2.2531
12-18
2.2531
12-18
0.00210.09%限大額開放
82006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3501
12-19
2.3501
12-19
2.3467
12-18
2.3467
12-18
0.00340.14%暫停開放
83006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.4112
12-19
0.4112
12-19
0.4058
12-18
0.4058
12-18
0.00541.33%開放開放
---
84006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4057
12-19
4.4057
12-19
4.3166
12-18
4.3166
12-18
0.08912.06%限大額開放
85006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2871
12-19
4.2871
12-19
4.1985
12-18
4.1985
12-18
0.08862.11%限大額開放
---
86006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5558
12-19
4.5558
12-19
4.4730
12-18
4.4730
12-18
0.08281.85%暫停暫停
87006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7137
12-19
1.7137
12-19
1.7138
12-18
1.7138
12-18
-0.0001-0.01%暫停開放
88006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2429
12-19
0.2429
12-19
0.2428
12-18
0.2428
12-18
0.00010.04%暫停開放
---
89006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2429
12-19
0.2429
12-19
0.2428
12-18
0.2428
12-18
0.00010.04%暫停開放
---
90006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6641
12-19
1.6641
12-19
1.6642
12-18
1.6642
12-18
-0.0001-0.01%暫停開放
91006476南方原油C估值圖基金吧1.0520
12-19
1.0520
12-19
1.0501
12-18
1.0501
12-18
0.00190.18%限大額開放
92006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.5385
12-19
2.5385
12-19
2.4828
12-18
2.4828
12-18
0.05572.24%限大額開放
93006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2119
12-19
0.2125
12-19
0.2077
12-18
0.2083
12-18
0.00422.02%限大額開放
---
94007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1860
12-18
0.1970
12-18
0.1857
12-17
0.1967
12-17
0.00030.16%暫停開放
---
95007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1140
12-19
1.1680
12-19
1.1153
12-18
1.1693
12-18
-0.0013-0.12%限大額開放
96007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0870
12-19
1.1410
12-19
1.0883
12-18
1.1423
12-18
-0.0013-0.12%限大額開放
97007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9384
12-22
1.9384
12-22
1.9468
12-19
1.9468
12-19
-0.0084-0.43%限大額開放
98007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2110
12-19
1.2110
12-19
1.2121
12-18
1.2121
12-18
-0.0011-0.09%限大額開放
99007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1880
12-19
1.1880
12-19
1.1891
12-18
1.1891
12-18
-0.0011-0.09%限大額開放
100007362易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1717
12-19
0.1717
12-19
0.1717
12-18
0.1717
12-18
0.00000.00%暫停開放
101007363易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1684
12-19
0.1684
12-19
0.1685
12-18
0.1685
12-18
-0.0001-0.06%暫停開放
102007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1592
12-19
3.1592
12-19
3.1263
12-18
3.1263
12-18
0.03291.05%限大額開放
103007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1020
12-19
2.1020
12-19
2.0872
12-18
2.0872
12-18
0.01480.71%限大額開放
104007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0666
12-19
2.0666
12-19
2.0521
12-18
2.0521
12-18
0.01450.71%限大額開放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3368
12-19
1.3368
12-19
1.3335
12-18
1.3335
12-18
0.00330.25%開放開放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1899
12-19
0.1899
12-19
0.1894
12-18
0.1894
12-18
0.00050.26%暫停暫停
---
107007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6809
12-19
1.6809
12-19
1.6809
12-18
1.6809
12-18
0.00000.00%暫停開放
108007977易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2387
12-19
0.2387
12-19
0.2386
12-18
0.2386
12-18
0.00010.04%暫停開放
---
109007978易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2383
12-19
0.2383
12-19
0.2381
12-18
0.2381
12-18
0.00020.08%暫停開放
---
110008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0674
12-19
1.0674
12-19
1.0679
12-18
1.0679
12-18
-0.0005-0.05%限大額開放
111008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0466
12-19
1.0466
12-19
1.0471
12-18
1.0471
12-18
-0.0005-0.05%限大額開放
112008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1513
12-19
0.1513
12-19
0.1513
12-18
0.1513
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
113008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1483
12-19
0.1483
12-19
0.1484
12-18
0.1484
12-18
-0.0001-0.07%限大額開放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1899
12-19
0.1899
12-19
0.1894
12-18
0.1894
12-18
0.00050.26%暫停暫停
---
115008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.3345
12-19
1.3345
12-19
1.3011
12-18
1.3011
12-18
0.03342.57%限大額開放
116008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.3026
12-19
1.3026
12-19
1.2701
12-18
1.2701
12-18
0.03252.56%限大額開放
117008284易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2953
12-19
1.2953
12-19
1.2658
12-18
1.2658
12-18
0.02952.33%開放開放
118008285易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1836
12-19
0.1836
12-19
0.1793
12-18
0.1793
12-18
0.00432.40%暫停開放
119008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5562
12-19
0.5562
12-19
0.5567
12-18
0.5567
12-18
-0.0005-0.09%限大額開放
120008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0788
12-19
0.0788
12-19
0.0789
12-18
0.0789
12-18
-0.0001-0.13%限大額開放
---
121008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0804
12-19
1.1459
12-19
1.0804
12-18
1.1459
12-18
0.00000.00%限大額開放
122008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1531
12-18
0.1622
12-18
0.1531
12-17
0.1622
12-17
0.00000.00%限大額開放
---
123008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0711
12-19
1.0861
12-19
1.0721
12-18
1.0871
12-18
-0.0010-0.09%限大額開放
124008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0418
12-19
1.0568
12-19
1.0428
12-18
1.0578
12-18
-0.0010-0.10%限大額開放
125008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6876
12-19
1.6876
12-19
1.6680
12-18
1.6680
12-18
0.01961.18%限大額開放
126008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6610
12-19
1.6610
12-19
1.6417
12-18
1.6417
12-18
0.01931.18%限大額開放
127009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8409
12-19
1.8409
12-19
1.8265
12-18
1.8265
12-18
0.01440.79%開放開放
128009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2588
12-18
0.2588
12-18
0.2583
12-17
0.2583
12-17
0.00050.19%開放開放
---
129009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2250
12-19
0.2720
12-19
0.2230
12-18
0.2700
12-18
0.00200.90%暫停開放
---
130009563工銀全球股票(QDII)港幣估值圖基金吧------------------
---
131010583富國藍籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4429
12-18
0.4429
12-18
0.4436
12-17
0.4436
12-17
-0.0007-0.16%限大額開放
---
132010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4712
12-18
0.4712
12-18
0.4735
12-17
0.4735
12-17
-0.0023-0.49%開放開放
---
133010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0532
12-19
1.0532
12-19
1.0287
12-18
1.0287
12-18
0.02452.38%開放開放
134010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1457
12-18
0.1457
12-18
0.1465
12-17
0.1465
12-17
-0.0008-0.55%開放開放
---
135010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3110
12-19
0.3110
12-19
0.3080
12-18
0.3080
12-18
0.00300.97%暫停開放
136011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3320
12-19
1.3320
12-19
1.3249
12-18
1.3249
12-18
0.00710.54%暫停暫停
137011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1888
12-19
0.1888
12-19
0.1877
12-18
0.1877
12-18
0.00110.59%暫停暫停
---
138011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3064
12-19
1.3064
12-19
1.2994
12-18
1.2994
12-18
0.00700.54%暫停暫停
139011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1852
12-19
0.1852
12-19
0.1841
12-18
0.1841
12-18
0.00110.60%暫停暫停
---
140011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2246
12-19
1.2246
12-19
1.2137
12-18
1.2137
12-18
0.01090.90%開放開放
141011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1955
12-19
1.1955
12-19
1.1849
12-18
1.1849
12-18
0.01060.89%開放開放
142011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1518
12-19
0.1541
12-19
0.1519
12-18
0.1542
12-18
-0.0001-0.07%限大額開放
---
143011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1477
12-19
0.1500
12-19
0.1477
12-18
0.1500
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
144012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6389
12-19
1.6389
12-19
1.6257
12-18
1.6257
12-18
0.01320.81%限大額開放
145012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2303
12-18
0.2303
12-18
0.2307
12-17
0.2307
12-17
-0.0004-0.17%限大額開放
---
146012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5951
12-19
1.5951
12-19
1.5823
12-18
1.5823
12-18
0.01280.81%限大額開放
147012208華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.7782
12-19
0.7782
12-19
0.7692
12-18
0.7692
12-18
0.00901.17%限大額開放
148012209華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.7538
12-19
0.7538
12-19
0.7450
12-18
0.7450
12-18
0.00881.18%限大額開放
149012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7243
12-19
0.7243
12-19
0.7176
12-18
0.7176
12-18
0.00670.93%開放開放
150012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7083
12-19
0.7083
12-19
0.7018
12-18
0.7018
12-18
0.00650.93%開放開放
151012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8698
12-19
0.8698
12-19
0.8636
12-18
0.8636
12-18
0.00620.72%開放開放
152012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8479
12-19
0.8479
12-19
0.8419
12-18
0.8419
12-18
0.00600.71%開放開放
153012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.4742
12-19
1.4742
12-19
1.4582
12-18
1.4582
12-18
0.01601.10%開放開放
154012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.3863
12-19
1.3863
12-19
1.3713
12-18
1.3713
12-18
0.01501.09%開放開放
155012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4724
12-19
2.4724
12-19
2.4286
12-18
2.4286
12-18
0.04381.80%限大額開放
156012921易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3504
12-19
0.3504
12-19
0.3441
12-18
0.3441
12-18
0.00631.83%暫停開放
157012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4313
12-19
2.4313
12-19
2.3883
12-18
2.3883
12-18
0.04301.80%限大額開放
158012923易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3446
12-19
0.3446
12-19
0.3384
12-18
0.3384
12-18
0.00621.83%暫停開放
159012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2635
12-19
0.2635
12-19
0.2603
12-18
0.2603
12-18
0.00321.23%限大額開放
---
160012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2635
12-19
0.2635
12-19
0.2603
12-18
0.2603
12-18
0.00321.23%限大額開放
---
161013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4586
12-19
1.4586
12-19
1.4406
12-18
1.4406
12-18
0.01801.25%限大額開放
162013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3229
12-19
1.3229
12-19
1.3060
12-18
1.3060
12-18
0.01691.29%暫停開放
163013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3640
12-19
1.3640
12-19
1.3456
12-18
1.3456
12-18
0.01841.37%開放開放
164013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3542
12-19
1.3542
12-19
1.3360
12-18
1.3360
12-18
0.01821.36%開放開放
165013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2222
12-19
1.2222
12-19
1.2230
12-18
1.2230
12-18
-0.0008-0.07%限大額開放
166013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1732
12-19
0.1732
12-19
0.1733
12-18
0.1733
12-18
-0.0001-0.06%限大額開放
---
167014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.4912
12-19
2.4912
12-19
2.4366
12-18
2.4366
12-18
0.05462.24%限大額開放
168014127融通核心價值混合C估值圖基金吧0.9762
12-19
0.9762
12-19
0.9539
12-18
0.9539
12-18
0.02232.34%開放開放
169015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4230
12-19
4.4230
12-19
4.3447
12-18
4.3447
12-18
0.07831.80%限大額開放
170015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4583
12-19
4.4583
12-19
4.3794
12-18
4.3794
12-18
0.07891.80%限大額開放
---
171015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4234
12-19
1.4234
12-19
1.4011
12-18
1.4011
12-18
0.02231.59%開放開放
172015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4018
12-19
1.4018
12-19
1.3798
12-18
1.3798
12-18
0.02201.59%開放開放
173015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6207
12-22
1.6207
12-22
1.5919
12-19
1.5919
12-19
0.02881.81%開放開放
174015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5754
12-22
1.5754
12-22
1.5475
12-19
1.5475
12-19
0.02791.80%開放開放
175016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4344
12-19
1.4344
12-19
1.4139
12-18
1.4139
12-18
0.02051.45%限大額開放
176016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3985
12-19
1.3985
12-19
1.3779
12-18
1.3779
12-18
0.02061.50%暫停開放
177016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4017
12-19
1.4017
12-19
1.3811
12-18
1.3811
12-18
0.02061.49%暫停暫停
---
178016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4071
12-19
1.4071
12-19
1.3871
12-18
1.3871
12-18
0.02001.44%限大額開放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.8016
12-19
1.8016
12-19
1.7779
12-18
1.7779
12-18
0.02371.33%限大額開放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.7876
12-19
1.7876
12-19
1.7641
12-18
1.7641
12-18
0.02351.33%限大額開放
181016667景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2782
12-19
0.2782
12-19
0.2729
12-18
0.2729
12-18
0.00531.94%暫停開放
---
182016668景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧1.9407
12-19
1.9407
12-19
1.9043
12-18
1.9043
12-18
0.03641.91%限大額開放
183016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7835
12-19
1.7835
12-19
1.7568
12-18
1.7568
12-18
0.02671.52%限大額開放
184016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7607
12-19
1.7607
12-19
1.7344
12-18
1.7344
12-18
0.02631.52%限大額開放
185016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8500
12-19
1.8500
12-19
1.8190
12-18
1.8190
12-18
0.03101.70%開放開放
186016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5458
12-19
1.5458
12-19
1.5166
12-18
1.5166
12-18
0.02921.93%開放開放
187016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1680
12-19
2.1680
12-19
2.1520
12-18
2.1520
12-18
0.01600.74%開放開放
188017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3222
12-19
1.3222
12-19
1.3056
12-18
1.3056
12-18
0.01661.27%開放開放
189017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3168
12-19
1.3168
12-19
1.3003
12-18
1.3003
12-18
0.01651.27%開放開放
190017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7763
12-19
1.7763
12-19
1.7273
12-18
1.7273
12-18
0.04902.84%限大額開放
191017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7593
12-19
1.7593
12-19
1.7108
12-18
1.7108
12-18
0.04852.83%限大額開放
192017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0150
12-19
2.0150
12-19
1.9781
12-18
1.9781
12-18
0.03691.87%限大額開放
193017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2096
12-19
1.2096
12-19
1.1888
12-18
1.1888
12-18
0.02081.75%開放開放
194017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1715
12-19
0.1715
12-19
0.1684
12-18
0.1684
12-18
0.00311.84%暫停暫停
---
195017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1934
12-19
1.1934
12-19
1.1729
12-18
1.1729
12-18
0.02051.75%開放開放
196017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2293
12-19
2.2293
12-19
2.2077
12-18
2.2077
12-18
0.02160.98%限大額開放
197017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2063
12-19
2.2063
12-19
2.1849
12-18
2.1849
12-18
0.02140.98%限大額開放
198017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7457
12-19
1.7457
12-19
1.7397
12-18
1.7397
12-18
0.00600.34%開放開放
199017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7262
12-19
1.7262
12-19
1.7202
12-18
1.7202
12-18
0.00600.35%開放開放
200017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5283
12-19
2.5283
12-19
2.4908
12-18
2.4908
12-18
0.03751.51%限大額開放
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