開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.1049
04-30
6.8949
04-30
5.0796
04-29
6.8696
04-29
0.02530.50%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.4740
04-29
4.4740
04-29
4.4520
04-28
4.4520
04-28
0.02200.49%限大額開放
3486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧3.9550
04-29
3.9550
04-29
3.9360
04-28
3.9360
04-28
0.01900.48%限大額開放
4000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.7900
04-29
3.7900
04-29
3.7710
04-28
3.7710
04-28
0.01900.50%暫停開放
5270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.6743
04-29
4.1133
04-29
3.6453
04-28
4.0843
04-28
0.02900.80%限大額開放
6023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.6742
04-29
3.6742
04-29
3.6452
04-28
3.6452
04-28
0.02900.80%限大額開放
---
7021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.6541
04-29
3.6541
04-29
3.6253
04-28
3.6253
04-28
0.02880.79%限大額開放
8001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5268
04-29
3.5268
04-29
3.5045
04-28
3.5045
04-28
0.02230.64%限大額開放
9015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4796
04-29
3.4796
04-29
3.4576
04-28
3.4576
04-28
0.02200.64%限大額開放
---
10006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4739
04-29
3.4739
04-29
3.4512
04-28
3.4512
04-28
0.02270.66%暫停暫停
11015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4565
04-29
3.4565
04-29
3.4347
04-28
3.4347
04-28
0.02180.63%限大額開放
12006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2707
04-29
3.2707
04-29
3.2478
04-28
3.2478
04-28
0.02290.71%限大額開放
13021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2653
04-29
3.2653
04-29
3.2425
04-28
3.2425
04-28
0.02280.70%限大額開放
14006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.1177
04-29
3.1177
04-29
3.0953
04-28
3.0953
04-28
0.02240.72%限大額開放
---
15021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.1094
04-29
3.1094
04-29
3.0871
04-28
3.0871
04-28
0.02230.72%限大額開放
---
16100061富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.8780
04-29
3.4130
04-29
2.8330
04-28
3.3680
04-28
0.04501.59%開放開放
17022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.6001
04-29
2.6001
04-29
2.5617
04-28
2.5617
04-28
0.03841.50%開放開放
---
18100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.5890
04-29
2.5890
04-29
2.5508
04-28
2.5508
04-28
0.03821.50%開放開放
19519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.4840
04-29
3.4240
04-29
2.4670
04-28
3.4070
04-28
0.01700.69%開放開放
20007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.4701
04-29
2.4701
04-29
2.4210
04-28
2.4210
04-28
0.04912.03%限大額開放
21004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2288
04-29
2.2288
04-29
2.1918
04-28
2.1918
04-28
0.03701.69%限大額開放
22040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.1940
04-29
2.1940
04-29
2.1650
04-28
2.1650
04-28
0.02901.34%開放開放
23001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.1951
04-29
2.1951
04-29
2.1590
04-28
2.1590
04-28
0.03611.67%開放開放
24006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.1356
04-29
2.1356
04-29
2.1235
04-28
2.1235
04-28
0.01210.57%限大額開放
25000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.1460
04-29
2.1460
04-29
2.1210
04-28
2.1210
04-28
0.02501.18%開放開放
26000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.0930
04-29
2.0930
04-29
2.0870
04-28
2.0870
04-28
0.00600.29%限大額開放
27004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0657
04-29
2.0657
04-29
2.0310
04-28
2.0310
04-28
0.03471.71%暫停開放
28004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0657
04-29
2.0657
04-29
2.0310
04-28
2.0310
04-28
0.03471.71%暫停開放
29006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.0247
04-29
2.0247
04-29
2.0129
04-28
2.0129
04-28
0.01180.59%暫停開放
30006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧1.9964
04-29
1.9964
04-29
1.9852
04-28
1.9852
04-28
0.01120.56%限大額開放
31262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9580
04-29
2.3790
04-29
1.9330
04-28
2.3540
04-28
0.02501.29%開放開放
32016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9410
04-29
1.9410
04-29
1.9160
04-28
1.9160
04-28
0.02501.30%開放開放
33006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧1.8341
04-29
1.8341
04-29
1.8242
04-28
1.8242
04-28
0.00990.54%開放開放
34014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧1.8056
04-29
1.8056
04-29
1.7958
04-28
1.7958
04-28
0.00980.55%開放開放
35000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.7720
04-29
1.7720
04-29
1.7660
04-28
1.7660
04-28
0.00600.34%暫停開放
36000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.7720
04-29
1.7720
04-29
1.7660
04-28
1.7660
04-28
0.00600.34%暫停開放
37007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7688
04-29
1.7688
04-29
1.7589
04-28
1.7589
04-28
0.00990.56%限大額開放
38320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7430
04-29
1.9060
04-29
1.7560
04-28
1.9190
04-28
-0.0130-0.74%開放開放
39007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.7663
04-30
1.7663
04-30
1.7475
04-29
1.7475
04-29
0.01881.08%暫停暫停
40019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.7594
04-30
1.7594
04-30
1.7407
04-29
1.7407
04-29
0.01871.07%暫停暫停
41007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7417
04-29
1.7417
04-29
1.7320
04-28
1.7320
04-28
0.00970.56%限大額開放
42022523天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7415
04-29
1.7415
04-29
1.7318
04-28
1.7318
04-28
0.00970.56%限大額開放
---
43040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧1.7420
04-29
1.7420
04-29
1.7160
04-28
1.7160
04-28
0.02601.52%開放開放
44019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6617
04-29
1.6617
04-29
1.6611
04-28
1.6611
04-28
0.00060.04%限大額開放
45003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6580
04-29
1.6580
04-29
1.6574
04-28
1.6574
04-28
0.00060.04%限大額開放
46017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6583
04-29
1.6583
04-29
1.6565
04-28
1.6565
04-28
0.00180.11%限大額開放
47017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6453
04-29
1.6453
04-29
1.6436
04-28
1.6436
04-28
0.00170.10%限大額開放
48006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6453
04-29
1.6453
04-29
1.6430
04-28
1.6430
04-28
0.00230.14%限大額開放
49160719嘉實黃金估值圖基金吧1.6300
04-29
1.6300
04-29
1.6420
04-28
1.6420
04-28
-0.0120-0.73%限大額開放
50006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6017
04-29
1.6017
04-29
1.5994
04-28
1.5994
04-28
0.00230.14%限大額開放
51005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.6073
04-29
1.6073
04-29
1.5952
04-28
1.5952
04-28
0.01210.76%限大額開放
52002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.5800
04-29
1.5800
04-29
1.5580
04-28
1.5580
04-28
0.02201.41%暫停開放
53006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.5699
04-29
1.5699
04-29
1.5559
04-28
1.5559
04-28
0.01400.90%限大額開放
54019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.5663
04-29
1.5663
04-29
1.5523
04-28
1.5523
04-28
0.01400.90%限大額開放
55017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5247
04-29
1.5247
04-29
1.5213
04-28
1.5213
04-28
0.00340.22%限大額開放
56519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.5248
04-29
1.7948
04-29
1.5115
04-28
1.7815
04-28
0.01330.88%開放開放
57164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.5119
04-29
1.5119
04-29
1.5060
04-28
1.5060
04-28
0.00590.39%暫停開放
58017731嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5050
04-29
1.5050
04-29
1.5016
04-28
1.5016
04-28
0.00340.23%限大額開放
59006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.4952
04-29
1.5236
04-29
1.4990
04-28
1.5274
04-28
-0.0038-0.25%限大額開放
60009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4773
04-29
1.4773
04-29
1.4723
04-28
1.4723
04-28
0.00500.34%開放開放
61501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4729
04-29
1.4729
04-29
1.4699
04-28
1.4699
04-28
0.00300.20%限大額開放
62050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4712
04-29
1.6137
04-29
1.4697
04-28
1.6122
04-28
0.00150.10%限大額開放
63019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4698
04-29
1.4698
04-29
1.4683
04-28
1.4683
04-28
0.00150.10%限大額開放
64001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4663
04-29
1.7310
04-29
1.4663
04-28
1.7310
04-28
0.00000.00%限大額開放
65017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4656
04-29
1.4656
04-29
1.4626
04-28
1.4626
04-28
0.00300.21%限大額開放
66019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4821
04-29
1.4821
04-29
1.4610
04-28
1.4610
04-28
0.02111.44%開放開放
67019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4693
04-29
1.4693
04-29
1.4484
04-28
1.4484
04-28
0.02091.44%開放開放
68160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.4589
04-29
1.5489
04-29
1.4337
04-28
1.5237
04-28
0.02521.76%開放開放
69015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4379
04-30
1.4379
04-30
1.4237
04-29
1.4237
04-29
0.01421.00%開放開放
70161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.4176
04-29
1.7876
04-29
1.4209
04-28
1.7909
04-28
-0.0033-0.23%開放開放
71164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4000
04-29
1.4000
04-29
1.4140
04-28
1.4140
04-28
-0.0140-0.99%限大額開放
72016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.4280
04-29
1.4280
04-29
1.4060
04-28
1.4060
04-28
0.02201.56%開放開放
73018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.3890
04-29
1.3890
04-29
1.4030
04-28
1.4030
04-28
-0.0140-1.00%限大額開放
74012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4232
04-29
1.4232
04-29
1.4024
04-28
1.4024
04-28
0.02081.48%開放開放
75001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.3981
04-29
1.6545
04-29
1.3981
04-28
1.6545
04-28
0.00000.00%限大額開放
76022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4130
04-29
1.4130
04-29
1.3924
04-28
1.3924
04-28
0.02061.48%開放開放
---
77015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4050
04-30
1.4050
04-30
1.3911
04-29
1.3911
04-29
0.01391.00%開放開放
78012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.3911
04-29
1.3911
04-29
1.3708
04-28
1.3708
04-28
0.02031.48%開放開放
79486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3740
04-29
2.5320
04-29
1.3680
04-28
2.5260
04-28
0.00600.44%暫停開放
80017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3656
04-29
1.3656
04-29
1.3458
04-28
1.3458
04-28
0.01981.47%開放開放
81501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3427
04-29
1.3427
04-29
1.3423
04-28
1.3423
04-28
0.00040.03%開放開放
82161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3250
04-29
1.3250
04-29
1.3380
04-28
1.3380
04-28
-0.0130-0.97%暫停開放
83008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.3344
04-29
1.3344
04-29
1.3360
04-28
1.3360
04-28
-0.0016-0.12%暫停暫停
84012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3466
04-29
1.3466
04-29
1.3351
04-28
1.3351
04-28
0.01150.86%限大額開放
85017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3538
04-29
1.3538
04-29
1.3341
04-28
1.3341
04-28
0.01971.48%開放開放
86007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3190
04-29
1.3190
04-29
1.3330
04-28
1.3330
04-28
-0.0140-1.05%暫停開放
87018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3302
04-29
1.3302
04-29
1.3299
04-28
1.3299
04-28
0.00030.02%開放開放
88012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3282
04-29
1.3282
04-29
1.3170
04-28
1.3170
04-28
0.01120.85%限大額開放
89008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3154
04-29
1.3154
04-29
1.3169
04-28
1.3169
04-28
-0.0015-0.11%暫停暫停
90022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3151
04-29
1.3151
04-29
1.3167
04-28
1.3167
04-28
-0.0016-0.12%限大額開放
---
91160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.2972
04-29
1.2972
04-29
1.3124
04-28
1.3124
04-28
-0.0152-1.16%限大額開放
92017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3048
04-29
1.3048
04-29
1.2987
04-28
1.2987
04-28
0.00610.47%限大額開放
93100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3005
04-29
1.3796
04-29
1.2986
04-28
1.3777
04-28
0.00190.15%限大額開放
94022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3001
04-29
1.3391
04-29
1.2983
04-28
1.3373
04-28
0.00180.14%限大額開放
---
95019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2948
04-29
1.3738
04-29
1.2930
04-28
1.3720
04-28
0.00180.14%限大額開放
96501225景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧1.2869
04-29
1.2869
04-29
1.2913
04-28
1.2913
04-28
-0.0044-0.34%限大額開放
97017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2956
04-29
1.2956
04-29
1.2896
04-28
1.2896
04-28
0.00600.47%限大額開放
98016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2926
04-29
1.2926
04-29
1.2860
04-28
1.2860
04-28
0.00660.51%限大額開放
99003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2832
04-29
1.2832
04-29
1.2799
04-28
1.2799
04-28
0.00330.26%開放開放
100016668景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧1.2751
04-29
1.2751
04-29
1.2795
04-28
1.2795
04-28
-0.0044-0.34%限大額開放
101016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2797
04-29
1.2797
04-29
1.2731
04-28
1.2731
04-28
0.00660.52%限大額開放
102004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2702
04-29
1.2702
04-29
1.2678
04-28
1.2678
04-28
0.00240.19%限大額開放
103023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2652
04-29
1.2652
04-29
1.2640
04-28
1.2640
04-28
0.00120.09%開放開放
---
104007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2623
04-29
1.2623
04-29
1.2611
04-28
1.2611
04-28
0.00120.10%開放開放
105016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2668
04-29
1.2668
04-29
1.2598
04-28
1.2598
04-28
0.00700.56%限大額開放
106320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2540
04-29
1.4450
04-29
1.2540
04-28
1.4450
04-28
0.00000.00%開放開放
107000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2550
04-29
1.5230
04-29
1.2530
04-28
1.5210
04-28
0.00200.16%限大額開放
108160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.2452
04-29
1.2492
04-29
1.2428
04-28
1.2468
04-28
0.00240.19%限大額開放
109016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2475
04-29
1.2475
04-29
1.2407
04-28
1.2407
04-28
0.00680.55%限大額開放
110012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.2558
04-29
1.2558
04-29
1.2368
04-28
1.2368
04-28
0.01901.54%開放開放
111002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2359
04-29
1.2359
04-29
1.2340
04-28
1.2340
04-28
0.00190.15%限大額開放
112005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.2491
04-29
1.2491
04-29
1.2308
04-28
1.2308
04-28
0.01831.49%限大額開放
113019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2319
04-29
1.2319
04-29
1.2300
04-28
1.2300
04-28
0.00190.15%限大額開放
114002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2130
04-29
1.2130
04-29
1.2120
04-28
1.2120
04-28
0.00100.08%限大額開放
115241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.2560
04-29
1.2560
04-29
1.2120
04-28
1.2120
04-28
0.04403.63%開放開放
116016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2125
04-29
1.2125
04-29
1.2056
04-28
1.2056
04-28
0.00690.57%暫停開放
117002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2060
04-29
1.2060
04-29
1.2050
04-28
1.2050
04-28
0.00100.08%限大額開放
118016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2097
04-29
1.2097
04-29
1.2028
04-28
1.2028
04-28
0.00690.57%暫停開放
119000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.1987
04-29
1.2687
04-29
1.1972
04-28
1.2672
04-28
0.00150.13%限大額開放
120007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1966
04-29
1.1966
04-29
1.1956
04-28
1.1956
04-28
0.00100.08%限大額開放
121002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.1970
04-29
1.1970
04-29
1.1930
04-28
1.1930
04-28
0.00400.34%限大額開放
122013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1927
04-29
1.1927
04-29
1.1913
04-28
1.1913
04-28
0.00140.12%限大額開放
123013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.1947
04-29
1.1947
04-29
1.1896
04-28
1.1896
04-28
0.00510.43%限大額開放
124005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1831
04-29
1.2431
04-29
1.1821
04-28
1.2421
04-28
0.00100.08%限大額開放
125020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1783
04-29
1.1783
04-29
1.1774
04-28
1.1774
04-28
0.00090.08%限大額開放
126007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1761
04-29
1.1761
04-29
1.1751
04-28
1.1751
04-28
0.00100.09%限大額開放
127012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.1901
04-29
1.1901
04-29
1.1721
04-28
1.1721
04-28
0.01801.54%開放開放
128002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1680
04-29
1.1680
04-29
1.1660
04-28
1.1660
04-28
0.00200.17%限大額開放
129002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1600
04-29
1.1600
04-29
1.1580
04-28
1.1580
04-28
0.00200.17%限大額開放
130501018南方原油A估值圖基金吧1.1395
04-29
1.1395
04-29
1.1475
04-28
1.1475
04-28
-0.0080-0.70%暫停暫停
131378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.1472
04-29
1.2461
04-29
1.1412
04-28
1.2401
04-28
0.00600.53%限大額開放
132457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.1516
04-29
1.3186
04-29
1.1379
04-28
1.3049
04-28
0.01371.20%開放開放
133015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1384
04-29
1.1384
04-29
1.1365
04-28
1.1365
04-28
0.00190.17%開放開放
134161129易方達原油A類人民幣估值圖基金吧1.1179
04-29
1.1179
04-29
1.1335
04-28
1.1335
04-28
-0.0156-1.38%暫停暫停
135021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.1421
04-29
1.1421
04-29
1.1286
04-28
1.1286
04-28
0.01351.20%開放開放
136001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.1359
04-29
1.1359
04-29
1.1269
04-28
1.1269
04-28
0.00900.80%開放開放
137000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1319
04-29
1.1319
04-29
1.1261
04-28
1.1261
04-28
0.00580.52%限大額開放
138015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1238
04-29
1.1238
04-29
1.1219
04-28
1.1219
04-28
0.00190.17%開放開放
139873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1214
04-29
1.1214
04-29
1.1207
04-28
1.1207
04-28
0.00070.06%暫停開放
140005699工銀新經(jīng)濟人民幣估值圖基金吧1.1373
04-29
1.1373
04-29
1.1198
04-28
1.1198
04-28
0.01751.56%暫停暫停
141019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.1279
04-29
1.1279
04-29
1.1190
04-28
1.1190
04-28
0.00890.80%開放開放
142013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1274
04-29
1.1274
04-29
1.1179
04-28
1.1179
04-28
0.00950.85%開放開放
143019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1327
04-29
1.1327
04-29
1.1168
04-28
1.1168
04-28
0.01591.42%開放開放
144013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1236
04-29
1.1236
04-29
1.1142
04-28
1.1142
04-28
0.00940.84%開放開放
145006476南方原油C估值圖基金吧1.1055
04-29
1.1055
04-29
1.1133
04-28
1.1133
04-28
-0.0078-0.70%暫停暫停
146873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1080
04-29
1.1080
04-29
1.1073
04-28
1.1073
04-28
0.00070.06%暫停開放
147019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1001
04-29
1.1001
04-29
1.0989
04-28
1.0989
04-28
0.00120.11%限大額開放
148007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1001
04-29
1.1541
04-29
1.0988
04-28
1.1528
04-28
0.00130.12%限大額開放
149003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0978
04-29
1.0978
04-29
1.0952
04-28
1.0952
04-28
0.00260.24%限大額開放
150019075嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.0973
04-29
1.0973
04-29
1.0909
04-28
1.0909
04-28
0.00640.59%暫停暫停
151003321易方達原油C類人民幣估值圖基金吧1.0711
04-29
1.0711
04-29
1.0861
04-28
1.0861
04-28
-0.0150-1.38%暫停暫停
152017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0863
04-29
1.0863
04-29
1.0856
04-28
1.0856
04-28
0.00070.06%限大額開放
153019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1004
04-29
1.1004
04-29
1.0849
04-28
1.0849
04-28
0.01551.43%開放開放
154070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0860
04-29
1.5360
04-29
1.0810
04-28
1.5310
04-28
0.00500.46%暫停暫停
155020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0807
04-29
1.0807
04-29
1.0801
04-28
1.0801
04-28
0.00060.06%限大額開放
156016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.0797
04-29
1.0797
04-29
1.0798
04-28
1.0798
04-28
-0.0001-0.01%限大額開放
157164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.0825
04-29
1.0825
04-29
1.0788
04-28
1.0788
04-28
0.00370.34%開放開放
158008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0759
04-29
1.1414
04-29
1.0756
04-28
1.1411
04-28
0.00030.03%限大額開放
159016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.0789
04-29
1.0789
04-29
1.0752
04-28
1.0752
04-28
0.00370.34%開放開放
160022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0754
04-29
1.1080
04-29
1.0751
04-28
1.1077
04-28
0.00030.03%限大額開放
---
161007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0758
04-29
1.1298
04-29
1.0746
04-28
1.1286
04-28
0.00120.11%限大額開放
162016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.0736
04-29
1.0736
04-29
1.0737
04-28
1.0737
04-28
-0.0001-0.01%限大額開放
163019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0713
04-29
1.1367
04-29
1.0710
04-28
1.1364
04-28
0.00030.03%限大額開放
164003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0668
04-29
1.0668
04-29
1.0643
04-28
1.0643
04-28
0.00250.23%限大額開放
165011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0772
04-29
1.0772
04-29
1.0622
04-28
1.0622
04-28
0.01501.41%暫停暫停
166008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0608
04-29
1.0758
04-29
1.0591
04-28
1.0741
04-28
0.00170.16%限大額開放
167000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0600
04-29
1.1150
04-29
1.0590
04-28
1.1140
04-28
0.00100.09%限大額開放
---
168004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0593
04-29
1.0593
04-29
1.0577
04-28
1.0577
04-28
0.00160.15%限大額開放
169013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0612
04-29
1.0612
04-29
1.0564
04-28
1.0564
04-28
0.00480.45%暫停開放
170008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0531
04-29
1.0531
04-29
1.0519
04-28
1.0519
04-28
0.00120.11%限大額開放
171002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0505
04-29
1.4200
04-29
1.0507
04-28
1.4202
04-28
-0.0002-0.02%限大額開放
172080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.0530
04-29
1.1030
04-29
1.0490
04-28
1.0990
04-28
0.00400.38%開放開放
173002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0452
04-29
1.3725
04-29
1.0454
04-28
1.3727
04-28
-0.0002-0.02%限大額開放
174019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.0415
04-29
1.0415
04-29
1.0449
04-28
1.0449
04-28
-0.0034-0.33%限大額開放
175011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0592
04-29
1.0592
04-29
1.0444
04-28
1.0444
04-28
0.01481.42%暫停暫停
176018229易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0461
04-29
1.0461
04-29
1.0412
04-28
1.0412
04-28
0.00490.47%開放開放
177008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0346
04-29
1.0346
04-29
1.0334
04-28
1.0334
04-28
0.00120.12%限大額開放
178018230易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0381
04-29
1.0381
04-29
1.0332
04-28
1.0332
04-28
0.00490.47%開放開放
179008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0344
04-29
1.0494
04-29
1.0327
04-28
1.0477
04-28
0.00170.16%限大額開放
180019155易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0320
04-29
1.0320
04-29
1.0314
04-28
1.0314
04-28
0.00060.06%開放開放
181004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0309
04-29
1.0309
04-29
1.0293
04-28
1.0293
04-28
0.00160.16%限大額開放
182002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0290
04-29
1.0490
04-29
1.0271
04-28
1.0471
04-28
0.00190.18%限大額開放
183022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0278
04-29
1.0478
04-29
1.0259
04-28
1.0459
04-28
0.00190.19%限大額開放
184378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0225
04-29
1.0225
04-29
1.0257
04-28
1.0257
04-28
-0.0032-0.31%限大額開放
185019156易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0238
04-29
1.0238
04-29
1.0233
04-28
1.0233
04-28
0.00050.05%開放開放
186118001易方達亞洲精選股票估值圖基金吧1.0210
04-29
1.0210
04-29
1.0190
04-28
1.0190
04-28
0.00200.20%暫停暫停
187017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0194
04-29
1.0194
04-29
1.0188
04-28
1.0188
04-28
0.00060.06%開放開放
188017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0170
04-29
1.0170
04-29
1.0164
04-28
1.0164
04-28
0.00060.06%開放開放
189004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0143
04-29
1.0143
04-29
1.0125
04-28
1.0125
04-28
0.00180.18%暫停開放
190460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合估值圖基金吧1.0150
04-29
1.0150
04-29
1.0120
04-28
1.0120
04-28
0.00300.30%開放開放
191003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9995
04-29
1.0715
04-29
0.9981
04-28
1.0701
04-28
0.00140.14%限大額開放
192377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧0.9859
04-29
0.9859
04-29
0.9834
04-28
0.9834
04-28
0.00250.25%限大額開放
193002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9819
04-29
1.0019
04-29
0.9801
04-28
1.0001
04-28
0.00180.18%限大額開放
194019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9811
04-29
0.9811
04-29
0.9791
04-28
0.9791
04-28
0.00200.20%開放開放
195002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9870
04-29
0.9870
04-29
0.9770
04-28
0.9770
04-28
0.01001.02%限大額開放
196004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9780
04-29
0.9780
04-29
0.9763
04-28
0.9763
04-28
0.00170.17%暫停開放
197019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧0.9772
04-29
0.9772
04-29
0.9748
04-28
0.9748
04-28
0.00240.25%限大額開放
198019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9765
04-29
0.9765
04-29
0.9745
04-28
0.9745
04-28
0.00200.21%開放開放
199501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9736
04-29
0.9736
04-29
0.9721
04-28
0.9721
04-28
0.00150.15%限大額開放
200018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧0.9719
04-29
0.9719
04-29
0.9677
04-28
0.9677
04-28
0.00420.43%開放開放
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