開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧4.9499
06-17
6.7399
06-17
4.9296
06-16
6.7196
06-16
0.02030.41%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.9640
06-16
4.9640
06-16
4.9060
06-13
4.9060
06-13
0.05801.18%限大額開放
3000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.2200
06-16
4.2200
06-16
4.1710
06-13
4.1710
06-13
0.04901.17%暫停開放
4486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.1660
06-16
4.1660
06-16
4.1370
06-13
4.1370
06-13
0.02900.70%限大額開放
5270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.0812
06-16
4.5202
06-16
4.0435
06-13
4.4825
06-13
0.03770.93%限大額開放
6023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.0775
06-16
4.0775
06-16
4.0400
06-13
4.0400
06-13
0.03750.93%限大額開放
---
7021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.0557
06-16
4.0557
06-16
4.0185
06-13
4.0185
06-13
0.03720.93%限大額開放
8001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.9536
06-16
3.9536
06-16
3.9033
06-13
3.9033
06-13
0.05031.29%限大額開放
9006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.9074
06-16
3.9074
06-16
3.8585
06-13
3.8585
06-13
0.04891.27%暫停暫停
10015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8988
06-16
3.8988
06-16
3.8492
06-13
3.8492
06-13
0.04961.29%限大額開放
---
11015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8717
06-16
3.8717
06-16
3.8225
06-13
3.8225
06-13
0.04921.29%限大額開放
12006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6932
06-16
3.6932
06-16
3.6405
06-13
3.6405
06-13
0.05271.45%限大額開放
13021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6825
06-16
3.6825
06-16
3.6301
06-13
3.6301
06-13
0.05241.44%限大額開放
14006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.5322
06-16
3.5322
06-16
3.4826
06-13
3.4826
06-13
0.04961.42%限大額開放
---
15021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.5191
06-16
3.5191
06-16
3.4698
06-13
3.4698
06-13
0.04931.42%限大額開放
---
16100061富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1980
06-16
3.7330
06-16
3.1920
06-13
3.7270
06-13
0.00600.19%開放開放
17022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.9497
06-16
2.9497
06-16
2.9180
06-13
2.9180
06-13
0.03171.09%開放開放
---
18100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.9384
06-16
2.9384
06-16
2.9068
06-13
2.9068
06-13
0.03161.09%開放開放
19007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.7561
06-16
2.7561
06-16
2.7337
06-13
2.7337
06-13
0.02240.82%限大額開放
20519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.6370
06-16
3.5770
06-16
2.6120
06-13
3.5520
06-13
0.02500.96%開放開放
21040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.3950
06-16
2.3950
06-16
2.3720
06-13
2.3720
06-13
0.02300.97%開放開放
22000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.3930
06-16
2.3930
06-16
2.3570
06-13
2.3570
06-13
0.03601.53%開放開放
23001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.3624
06-16
2.3624
06-16
2.3544
06-13
2.3544
06-13
0.00800.34%開放開放
24006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3729
06-16
2.3729
06-16
2.3541
06-13
2.3541
06-13
0.01880.80%限大額開放
25004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2407
06-16
2.2407
06-16
2.2453
06-13
2.2453
06-13
-0.0046-0.20%限大額開放
26006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2572
06-16
2.2572
06-16
2.2398
06-13
2.2398
06-13
0.01740.78%暫停開放
27006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2153
06-16
2.2153
06-16
2.1980
06-13
2.1980
06-13
0.01730.79%限大額開放
28000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.2430
06-16
2.2430
06-16
2.1960
06-13
2.1960
06-13
0.04702.14%限大額開放
29262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1370
06-16
2.5580
06-16
2.1280
06-13
2.5490
06-13
0.00900.42%開放開放
30016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1170
06-16
2.1170
06-16
2.1080
06-13
2.1080
06-13
0.00900.43%開放開放
31004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0837
06-16
2.0837
06-16
2.0884
06-13
2.0884
06-13
-0.0047-0.23%暫停開放
32004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0837
06-16
2.0837
06-16
2.0884
06-13
2.0884
06-13
-0.0047-0.23%暫停暫停
---
33006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.0986
06-16
2.0986
06-16
2.0675
06-13
2.0675
06-13
0.03111.50%開放開放
34014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.0644
06-16
2.0644
06-16
2.0339
06-13
2.0339
06-13
0.03051.50%開放開放
35040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧1.9080
06-16
1.9080
06-16
1.8900
06-13
1.8900
06-13
0.01800.95%開放開放
36007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9035
06-16
1.9035
06-16
1.8876
06-13
1.8876
06-13
0.01590.84%限大額開放
37017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9000
06-16
1.9000
06-16
1.8663
06-13
1.8663
06-13
0.03371.81%限大額開放
38000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.9050
06-16
1.9050
06-16
1.8650
06-13
1.8650
06-13
0.04002.14%暫停暫停
---
39000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.9050
06-16
1.9050
06-16
1.8650
06-13
1.8650
06-13
0.04002.14%暫停開放
40007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8739
06-16
1.8739
06-16
1.8583
06-13
1.8583
06-13
0.01560.84%限大額開放
41022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8736
06-16
1.8736
06-16
1.8580
06-13
1.8580
06-13
0.01560.84%限大額開放
---
42017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8842
06-16
1.8842
06-16
1.8508
06-13
1.8508
06-13
0.03341.80%限大額開放
43007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.8182
06-17
1.8182
06-17
1.8156
06-16
1.8156
06-16
0.00260.14%限大額開放
44019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.8099
06-17
1.8099
06-17
1.8074
06-16
1.8074
06-16
0.00250.14%限大額開放
45005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.8348
06-16
1.8348
06-16
1.8030
06-13
1.8030
06-13
0.03181.76%限大額開放
46024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧1.8276
06-16
1.8276
06-16
1.7960
06-13
1.7960
06-13
0.03161.76%限大額開放
---
47002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.7920
06-16
1.7920
06-16
1.7930
06-13
1.7930
06-13
-0.0010-0.06%限大額開放
48320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7710
06-16
1.9340
06-16
1.7880
06-13
1.9510
06-13
-0.0170-0.95%開放開放
49019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7339
06-16
1.7339
06-16
1.7254
06-13
1.7254
06-13
0.00850.49%限大額開放
50003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7310
06-16
1.7310
06-16
1.7225
06-13
1.7225
06-13
0.00850.49%限大額開放
51017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7396
06-16
1.7396
06-16
1.7009
06-13
1.7009
06-13
0.03872.28%限大額開放
52017731嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7158
06-16
1.7158
06-16
1.6776
06-13
1.6776
06-13
0.03822.28%限大額開放
53160719嘉實黃金估值圖基金吧1.6570
06-16
1.6570
06-16
1.6740
06-13
1.6740
06-13
-0.0170-1.02%限大額開放
54006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.6681
06-16
1.6681
06-16
1.6664
06-13
1.6664
06-13
0.00170.10%限大額開放
55019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.6636
06-16
1.6636
06-16
1.6620
06-13
1.6620
06-13
0.00160.10%限大額開放
56501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.6981
06-16
1.6981
06-16
1.6592
06-13
1.6592
06-13
0.03892.34%限大額開放
57006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6547
06-16
1.6547
06-16
1.6538
06-13
1.6538
06-13
0.00090.05%限大額開放
58017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.6891
06-16
1.6891
06-16
1.6504
06-13
1.6504
06-13
0.03872.34%限大額開放
59009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.6284
06-16
1.6284
06-16
1.6223
06-13
1.6223
06-13
0.00610.38%開放開放
60006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6100
06-16
1.6100
06-16
1.6091
06-13
1.6091
06-13
0.00090.06%限大額開放
61519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.6108
06-16
1.8808
06-16
1.5989
06-13
1.8689
06-13
0.01190.74%開放開放
62019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5873
06-16
1.5873
06-16
1.5767
06-13
1.5767
06-13
0.01060.67%開放開放
63160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.5807
06-16
1.6707
06-16
1.5715
06-13
1.6615
06-13
0.00920.59%開放開放
64019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5725
06-16
1.5725
06-16
1.5620
06-13
1.5620
06-13
0.01050.67%開放開放
65016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.5630
06-16
1.5630
06-16
1.5480
06-13
1.5480
06-13
0.01500.97%開放開放
66012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5502
06-16
1.5502
06-16
1.5429
06-13
1.5429
06-13
0.00730.47%開放開放
67015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5071
06-17
1.5071
06-17
1.5427
06-16
1.5427
06-16
-0.0356-2.31%開放開放
68501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5677
06-16
1.5677
06-16
1.5406
06-13
1.5406
06-13
0.02711.76%開放開放
69022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5384
06-16
1.5384
06-16
1.5313
06-13
1.5313
06-13
0.00710.46%開放開放
---
70164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.5370
06-16
1.5370
06-16
1.5256
06-13
1.5256
06-13
0.01140.75%限大額開放
71018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5518
06-16
1.5518
06-16
1.5251
06-13
1.5251
06-13
0.02671.75%開放開放
72006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.5268
06-16
1.5552
06-16
1.5147
06-13
1.5431
06-13
0.01210.80%限大額開放
73012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5132
06-16
1.5132
06-16
1.5062
06-13
1.5062
06-13
0.00700.46%開放開放
74015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4710
06-17
1.4710
06-17
1.5058
06-16
1.5058
06-16
-0.0348-2.31%開放開放
75160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4786
06-16
1.4786
06-16
1.4994
06-13
1.4994
06-13
-0.0208-1.39%限大額開放
76161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5102
06-16
1.8802
06-16
1.4986
06-13
1.8686
06-13
0.01160.77%開放開放
77012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.5206
06-16
1.5206
06-16
1.4977
06-13
1.4977
06-13
0.02291.53%限大額開放
78016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.5025
06-16
1.5025
06-16
1.4789
06-13
1.4789
06-13
0.02361.60%限大額開放
79001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4779
06-16
1.7426
06-16
1.4778
06-13
1.7425
06-13
0.00010.01%限大額開放
80012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.4988
06-16
1.4988
06-16
1.4763
06-13
1.4763
06-13
0.02251.52%限大額開放
81050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4737
06-16
1.6162
06-16
1.4751
06-13
1.6176
06-13
-0.0014-0.09%限大額開放
82019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4723
06-16
1.4723
06-16
1.4737
06-13
1.4737
06-13
-0.0014-0.09%限大額開放
83016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.4865
06-16
1.4865
06-16
1.4632
06-13
1.4632
06-13
0.02331.59%限大額開放
84017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4787
06-16
1.4787
06-16
1.4626
06-13
1.4626
06-13
0.01611.10%限大額開放
85486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4690
06-16
2.6270
06-16
1.4580
06-13
2.6160
06-13
0.01100.75%暫停開放
86501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.4872
06-16
1.4872
06-16
1.4551
06-13
1.4551
06-13
0.03212.21%限大額開放
87017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4675
06-16
1.4675
06-16
1.4516
06-13
1.4516
06-13
0.01591.10%限大額開放
88164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4240
06-16
1.4240
06-16
1.4430
06-13
1.4430
06-13
-0.0190-1.32%限大額開放
89241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4330
06-16
1.4330
06-16
1.4410
06-13
1.4410
06-13
-0.0080-0.56%開放開放
90016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.4725
06-16
1.4725
06-16
1.4408
06-13
1.4408
06-13
0.03172.20%限大額開放
91018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4110
06-16
1.4110
06-16
1.4310
06-13
1.4310
06-13
-0.0200-1.40%限大額開放
92001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4084
06-16
1.6648
06-16
1.4083
06-13
1.6647
06-13
0.00010.01%限大額開放
93008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.4158
06-16
1.4158
06-16
1.3941
06-13
1.3941
06-13
0.02171.56%限大額開放
94008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3952
06-16
1.3952
06-16
1.3738
06-13
1.3738
06-13
0.02141.56%限大額開放
95022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3949
06-16
1.3949
06-16
1.3736
06-13
1.3736
06-13
0.02131.55%限大額開放
---
96005699工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣估值圖基金吧1.3673
06-16
1.3673
06-16
1.3718
06-13
1.3718
06-13
-0.0045-0.33%開放開放
97160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.3762
06-16
1.3802
06-16
1.3656
06-13
1.3696
06-13
0.01060.78%限大額開放
98003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3666
06-16
1.3666
06-16
1.3552
06-13
1.3552
06-13
0.01140.84%開放開放
99019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3530
06-16
1.3530
06-16
1.3549
06-13
1.3549
06-13
-0.0019-0.14%開放開放
100012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.3608
06-16
1.3608
06-16
1.3527
06-13
1.3527
06-13
0.00810.60%開放開放
101161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3370
06-16
1.3370
06-16
1.3520
06-13
1.3520
06-13
-0.0150-1.11%限大額開放
102007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3350
06-16
1.3350
06-16
1.3500
06-13
1.3500
06-13
-0.0150-1.11%暫停開放
103016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3484
06-16
1.3484
06-16
1.3429
06-13
1.3429
06-13
0.00550.41%限大額開放
104001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3245
06-16
1.3245
06-16
1.3253
06-13
1.3253
06-13
-0.0008-0.06%開放開放
105016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3268
06-16
1.3268
06-16
1.3215
06-13
1.3215
06-13
0.00530.40%限大額開放
106005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.3293
06-16
1.3293
06-16
1.3160
06-13
1.3160
06-13
0.01331.01%限大額開放
107017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3204
06-16
1.3204
06-16
1.3159
06-13
1.3159
06-13
0.00450.34%開放開放
108019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.3144
06-16
1.3144
06-16
1.3152
06-13
1.3152
06-13
-0.0008-0.06%開放開放
109019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3130
06-16
1.3130
06-16
1.3150
06-13
1.3150
06-13
-0.0020-0.15%開放開放
110017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3081
06-16
1.3081
06-16
1.3037
06-13
1.3037
06-13
0.00440.34%開放開放
111007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3011
06-16
1.3011
06-16
1.3017
06-13
1.3017
06-13
-0.0006-0.05%開放開放
112023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3005
06-16
1.3005
06-16
1.3011
06-13
1.3011
06-13
-0.0006-0.05%開放開放
113457001國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A估值圖基金吧1.3228
06-16
1.4898
06-16
1.2996
06-13
1.4666
06-13
0.02321.79%開放開放
114501018南方原油A估值圖基金吧1.2772
06-16
1.2772
06-16
1.2915
06-13
1.2915
06-13
-0.0143-1.11%限大額開放
115016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2950
06-16
1.2950
06-16
1.2900
06-13
1.2900
06-13
0.00500.39%暫停暫停
---
116021662國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C估值圖基金吧1.3110
06-16
1.3110
06-16
1.2881
06-13
1.2881
06-13
0.02291.78%開放開放
117016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2920
06-16
1.2920
06-16
1.2870
06-13
1.2870
06-13
0.00500.39%暫停開放
118100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2843
06-16
1.3634
06-16
1.2865
06-13
1.3656
06-13
-0.0022-0.17%限大額開放
119022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2839
06-16
1.3229
06-16
1.2862
06-13
1.3252
06-13
-0.0023-0.18%限大額開放
---
120019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2783
06-16
1.3573
06-16
1.2806
06-13
1.3596
06-13
-0.0023-0.18%限大額開放
121002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.2960
06-16
1.2960
06-16
1.2800
06-13
1.2800
06-13
0.01601.25%限大額開放
122012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.2875
06-16
1.2875
06-16
1.2800
06-13
1.2800
06-13
0.00750.59%開放開放
123013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2806
06-16
1.2806
06-16
1.2698
06-13
1.2698
06-13
0.01080.85%限大額開放
124320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2680
06-16
1.4590
06-16
1.2650
06-13
1.4560
06-13
0.00300.24%開放開放
125161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.2501
06-16
1.2501
06-16
1.2589
06-13
1.2589
06-13
-0.0088-0.70%限大額開放
126004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2544
06-16
1.2544
06-16
1.2573
06-13
1.2573
06-13
-0.0029-0.23%限大額開放
127000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2540
06-16
1.5220
06-16
1.2550
06-13
1.5230
06-13
-0.0010-0.08%限大額開放
128006476南方原油C估值圖基金吧1.2382
06-16
1.2382
06-16
1.2521
06-13
1.2521
06-13
-0.0139-1.11%限大額開放
129013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.2507
06-16
1.2507
06-16
1.2465
06-13
1.2465
06-13
0.00420.34%開放開放
130378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.2565
06-16
1.3554
06-16
1.2425
06-13
1.3414
06-13
0.01401.13%限大額開放
131013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.2446
06-16
1.2446
06-16
1.2405
06-13
1.2405
06-13
0.00410.33%開放開放
132002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2268
06-16
1.2268
06-16
1.2292
06-13
1.2292
06-13
-0.0024-0.20%限大額開放
133019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2225
06-16
1.2225
06-16
1.2249
06-13
1.2249
06-13
-0.0024-0.20%限大額開放
134016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.2312
06-16
1.2312
06-16
1.2155
06-13
1.2155
06-13
0.01571.29%限大額開放
135002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2100
06-16
1.2100
06-16
1.2110
06-13
1.2110
06-13
-0.0010-0.08%限大額開放
136003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.2005
06-16
1.2005
06-16
1.2090
06-13
1.2090
06-13
-0.0085-0.70%暫停開放
137016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.2238
06-16
1.2238
06-16
1.2083
06-13
1.2083
06-13
0.01551.28%限大額開放
138002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2020
06-16
1.2020
06-16
1.2030
06-13
1.2030
06-13
-0.0010-0.08%限大額開放
139000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2004
06-16
1.2704
06-16
1.2010
06-13
1.2710
06-13
-0.0006-0.05%限大額開放
140000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2103
06-16
1.2103
06-16
1.1991
06-13
1.1991
06-13
0.01120.93%限大額開放
141164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2167
06-16
1.2167
06-16
1.1979
06-13
1.1979
06-13
0.01881.57%開放開放
142015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.2071
06-16
1.2071
06-16
1.1968
06-13
1.1968
06-13
0.01030.86%開放開放
143013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1944
06-16
1.1944
06-16
1.1950
06-13
1.1950
06-13
-0.0006-0.05%限大額開放
144470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.1900
06-16
1.3400
06-16
1.1950
06-13
1.3450
06-13
-0.0050-0.42%暫停開放
145016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2122
06-16
1.2122
06-16
1.1935
06-13
1.1935
06-13
0.01871.57%開放開放
146007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1934
06-16
1.1934
06-16
1.1931
06-13
1.1931
06-13
0.00030.03%限大額開放
147017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1800
06-16
1.1800
06-16
1.1850
06-13
1.1850
06-13
-0.0050-0.42%暫停開放
148005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1821
06-16
1.2421
06-16
1.1830
06-13
1.2430
06-13
-0.0009-0.08%限大額開放
149015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1912
06-16
1.1912
06-16
1.1810
06-13
1.1810
06-13
0.01020.86%開放開放
150008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.1763
06-16
1.1763
06-16
1.1795
06-13
1.1795
06-13
-0.0032-0.27%開放開放
151020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1768
06-16
1.1768
06-16
1.1778
06-13
1.1778
06-13
-0.0010-0.08%限大額開放
152018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.1856
06-16
1.1856
06-16
1.1730
06-13
1.1730
06-13
0.01261.07%開放開放
153007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1725
06-16
1.1725
06-16
1.1722
06-13
1.1722
06-13
0.00030.03%限大額開放
154019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.1657
06-16
1.1657
06-16
1.1689
06-13
1.1689
06-13
-0.0032-0.27%開放開放
155002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1630
06-16
1.1630
06-16
1.1640
06-13
1.1640
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
156018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.1751
06-16
1.1751
06-16
1.1627
06-13
1.1627
06-13
0.01241.07%開放開放
157002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1550
06-16
1.1550
06-16
1.1560
06-13
1.1560
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
158017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1622
06-16
1.1622
06-16
1.1478
06-13
1.1478
06-13
0.01441.25%開放開放
159017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1586
06-16
1.1586
06-16
1.1443
06-13
1.1443
06-13
0.01431.25%開放開放
160018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.1533
06-16
1.1533
06-16
1.1380
06-13
1.1380
06-13
0.01531.34%開放開放
161011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1446
06-16
1.1446
06-16
1.1321
06-13
1.1321
06-13
0.01251.10%暫停暫停
162013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.1413
06-16
1.1413
06-16
1.1319
06-13
1.1319
06-13
0.00940.83%暫停開放
163018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.1443
06-16
1.1443
06-16
1.1292
06-13
1.1292
06-13
0.01511.34%開放開放
164118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.1440
06-16
1.1440
06-16
1.1280
06-13
1.1280
06-13
0.01601.42%限大額開放
165019075嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1333
06-16
1.1333
06-16
1.1273
06-13
1.1273
06-13
0.00600.53%開放開放
166873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1246
06-16
1.1246
06-16
1.1248
06-13
1.1248
06-13
-0.0002-0.02%暫停開放
167080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.1320
06-16
1.1820
06-16
1.1200
06-13
1.1700
06-13
0.01201.07%開放開放
168011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1249
06-16
1.1249
06-16
1.1127
06-13
1.1127
06-13
0.01221.10%暫停暫停
169873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1111
06-16
1.1111
06-16
1.1113
06-13
1.1113
06-13
-0.0002-0.02%暫停開放
170019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.1035
06-16
1.1035
06-16
1.1064
06-13
1.1064
06-13
-0.0029-0.26%限大額開放
171007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.0965
06-16
1.1505
06-16
1.0975
06-13
1.1515
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
172019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.0966
06-16
1.0966
06-16
1.0975
06-13
1.0975
06-13
-0.0009-0.08%限大額開放
173378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0894
06-16
1.0894
06-16
1.0922
06-13
1.0922
06-13
-0.0028-0.26%限大額開放
174070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0830
06-16
1.5330
06-16
1.0870
06-13
1.5370
06-13
-0.0040-0.37%限大額開放
175017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0860
06-16
1.0860
06-16
1.0857
06-13
1.0857
06-13
0.00030.03%限大額開放
176003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0800
06-16
1.0800
06-16
1.0823
06-13
1.0823
06-13
-0.0023-0.21%限大額開放
177019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0789
06-16
1.0789
06-16
1.0813
06-13
1.0813
06-13
-0.0024-0.22%開放開放
178020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0799
06-16
1.0799
06-16
1.0796
06-13
1.0796
06-13
0.00030.03%限大額開放
179008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0744
06-16
1.1399
06-16
1.0748
06-13
1.1403
06-13
-0.0004-0.04%限大額開放
180022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0740
06-16
1.1066
06-16
1.0744
06-13
1.1070
06-13
-0.0004-0.04%限大額開放
---
181007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0718
06-16
1.1258
06-16
1.0728
06-13
1.1268
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
182019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.0697
06-16
1.0697
06-16
1.0721
06-13
1.0721
06-13
-0.0024-0.22%開放開放
183460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0920
06-16
1.0920
06-16
1.0710
06-13
1.0710
06-13
0.02101.96%開放開放
184019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0695
06-16
1.1349
06-16
1.0699
06-13
1.1353
06-13
-0.0004-0.04%限大額開放
185539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.0920
06-16
1.0920
06-16
1.0640
06-13
1.0640
06-13
0.02802.63%開放開放
186000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0620
06-16
1.1170
06-16
1.0630
06-13
1.1180
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
---
187011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.0701
06-16
1.0701
06-16
1.0628
06-13
1.0628
06-13
0.00730.69%開放開放
188377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.0665
06-16
1.0665
06-16
1.0618
06-13
1.0618
06-13
0.00470.44%限大額開放
189002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0579
06-16
1.4274
06-16
1.0576
06-13
1.4271
06-13
0.00030.03%限大額開放
190008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0554
06-16
1.0704
06-16
1.0568
06-13
1.0718
06-13
-0.0014-0.13%限大額開放
191004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0552
06-16
1.0552
06-16
1.0562
06-13
1.0562
06-13
-0.0010-0.09%限大額開放
192008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.0757
06-16
1.0757
06-16
1.0525
06-13
1.0525
06-13
0.02322.20%限大額開放
193018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.0800
06-16
1.0800
06-16
1.0520
06-13
1.0520
06-13
0.02802.66%開放開放
194019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.0563
06-16
1.0563
06-16
1.0517
06-13
1.0517
06-13
0.00460.44%限大額開放
195002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0519
06-16
1.3792
06-16
1.0516
06-13
1.3789
06-13
0.00030.03%限大額開放
196003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0490
06-16
1.0490
06-16
1.0512
06-13
1.0512
06-13
-0.0022-0.21%限大額開放
197008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0498
06-16
1.0498
06-16
1.0507
06-13
1.0507
06-13
-0.0009-0.09%限大額開放
198011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.0478
06-16
1.0478
06-16
1.0407
06-13
1.0407
06-13
0.00710.68%開放開放
199008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0309
06-16
1.0309
06-16
1.0319
06-13
1.0319
06-13
-0.0010-0.10%限大額開放
200002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0290
06-16
1.0490
06-16
1.0304
06-13
1.0504
06-13
-0.0014-0.14%限大額開放
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