開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.8240
12-11
5.8240
12-11
5.8410
12-10
5.8410
12-10
-0.0170-0.29%限大額開放
2110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4807
12-12
7.2707
12-12
5.4133
12-11
7.2033
12-11
0.06741.25%限大額開放
3000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧5.0280
12-11
5.0280
12-11
5.0380
12-10
5.0380
12-10
-0.0100-0.20%暫停開放
4270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.7603
12-11
5.1993
12-11
4.7715
12-10
5.2105
12-10
-0.0112-0.23%限大額開放
5023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.7447
12-11
4.7447
12-11
4.7559
12-10
4.7559
12-10
-0.0112-0.24%限大額開放
---
6021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.7155
12-11
4.7155
12-11
4.7267
12-10
4.7267
12-10
-0.0112-0.24%限大額開放
7006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.6560
12-11
4.6560
12-11
4.6624
12-10
4.6624
12-10
-0.0064-0.14%暫停暫停
8001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.6389
12-11
4.6389
12-11
4.6497
12-10
4.6497
12-10
-0.0108-0.23%限大額開放
9015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5656
12-11
4.5656
12-11
4.5762
12-10
4.5762
12-10
-0.0106-0.23%限大額開放
---
10015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5296
12-11
4.5296
12-11
4.5402
12-10
4.5402
12-10
-0.0106-0.23%限大額開放
11006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4793
12-11
4.4793
12-11
4.4950
12-10
4.4950
12-10
-0.0157-0.35%限大額開放
12021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4568
12-11
4.4568
12-11
4.4724
12-10
4.4724
12-10
-0.0156-0.35%限大額開放
13486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4730
12-11
4.4730
12-11
4.4690
12-10
4.4690
12-10
0.00400.09%限大額開放
14006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3503
12-11
4.3503
12-11
4.3614
12-10
4.3614
12-10
-0.0111-0.25%限大額開放
---
15021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3243
12-11
4.3243
12-11
4.3354
12-10
4.3354
12-10
-0.0111-0.26%限大額開放
---
16022184富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.7392
12-11
3.7392
12-11
3.7884
12-10
3.7884
12-10
-0.0492-1.30%開放開放
17100055富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.7292
12-11
3.7292
12-11
3.7783
12-10
3.7783
12-10
-0.0491-1.30%開放開放
18026228富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.7292
12-11
3.7292
12-11
3.7783
12-10
3.7783
12-10
-0.0491-1.30%開放開放
---
19100061富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3242
12-11
3.8592
12-11
3.3460
12-10
3.8810
12-10
-0.0218-0.65%開放開放
20024846富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3200
12-11
3.3200
12-11
3.3418
12-10
3.3418
12-10
-0.0218-0.65%開放開放
21007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1517
12-11
3.1517
12-11
3.1752
12-10
3.1752
12-10
-0.0235-0.74%限大額開放
22519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9610
12-11
3.9010
12-11
2.9620
12-10
3.9020
12-10
-0.0010-0.03%開放開放
23000934國(guó)富大中華精選混合估值圖基金吧2.9150
12-11
2.9150
12-11
2.9550
12-10
2.9550
12-10
-0.0400-1.35%開放開放
24040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.7800
12-11
2.7800
12-11
2.8210
12-10
2.8210
12-10
-0.0410-1.45%開放開放
25017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.6114
12-11
2.6114
12-11
2.6437
12-10
2.6437
12-10
-0.0323-1.22%限大額開放
26006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.6083
12-11
2.6083
12-11
2.6291
12-10
2.6291
12-10
-0.0208-0.79%限大額開放
27017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5678
12-11
2.5678
12-11
2.5996
12-10
2.5996
12-10
-0.0318-1.22%限大額開放
28012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.5587
12-11
2.5587
12-11
2.5865
12-10
2.5865
12-10
-0.0278-1.07%限大額開放
29014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.5600
12-11
2.5600
12-11
2.5805
12-10
2.5805
12-10
-0.0205-0.79%限大額開放
30004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5635
12-11
2.5635
12-11
2.5585
12-10
2.5585
12-10
0.00500.20%限大額開放
31012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.5166
12-11
2.5166
12-11
2.5439
12-10
2.5439
12-10
-0.0273-1.07%限大額開放
32001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.4683
12-11
2.4683
12-11
2.4881
12-10
2.4881
12-10
-0.0198-0.80%開放開放
33006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.4478
12-11
2.4478
12-11
2.4612
12-10
2.4612
12-10
-0.0134-0.54%限大額開放
34000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4210
12-11
2.4210
12-11
2.4520
12-10
2.4520
12-10
-0.0310-1.26%限大額開放
35004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暫停開放
36004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暫停暫停
---
37006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3648
12-11
2.3648
12-11
2.3755
12-10
2.3755
12-10
-0.0107-0.45%暫停開放
38040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧2.2580
12-11
2.2580
12-11
2.2950
12-10
2.2950
12-10
-0.0370-1.61%開放開放
39006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2742
12-11
2.2742
12-11
2.2867
12-10
2.2867
12-10
-0.0125-0.55%限大額開放
40017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2695
12-11
2.2695
12-11
2.2820
12-10
2.2820
12-10
-0.0125-0.55%限大額開放
41017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2463
12-11
2.2463
12-11
2.2586
12-10
2.2586
12-10
-0.0123-0.54%限大額開放
42005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.2297
12-11
2.2297
12-11
2.2544
12-10
2.2544
12-10
-0.0247-1.10%限大額開放
43262001景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2250
12-11
2.6460
12-11
2.2430
12-10
2.6640
12-10
-0.0180-0.80%開放開放
44024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.2141
12-11
2.2141
12-11
2.2386
12-10
2.2386
12-10
-0.0245-1.09%限大額開放
45016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2000
12-11
2.2000
12-11
2.2180
12-10
2.2180
12-10
-0.0180-0.81%開放開放
46007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1240
12-11
2.1240
12-11
2.1212
12-10
2.1212
12-10
0.00280.13%限大額開放
47320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1430
12-11
2.3060
12-11
2.1200
12-10
2.2830
12-10
0.02301.08%開放開放
48000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.1130
12-10
2.1130
12-10
-0.0250-1.18%暫停暫停
---
49000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.1130
12-10
2.1130
12-10
-0.0250-1.18%暫停開放
50501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0773
12-11
2.0773
12-11
2.0885
12-10
2.0885
12-10
-0.0112-0.54%限大額開放
51007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0885
12-11
2.0885
12-11
2.0857
12-10
2.0857
12-10
0.00280.13%限大額開放
52022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.0852
12-10
2.0852
12-10
0.00280.13%限大額開放
---
53017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0632
12-11
2.0632
12-11
2.0743
12-10
2.0743
12-10
-0.0111-0.54%限大額開放
54501225景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧2.0416
12-11
2.0416
12-11
2.0590
12-10
2.0590
12-10
-0.0174-0.85%限大額開放
55016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧2.0184
12-11
2.0184
12-11
2.0357
12-10
2.0357
12-10
-0.0173-0.85%限大額開放
56501226長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9789
12-11
1.9789
12-11
1.9972
12-10
1.9972
12-10
-0.0183-0.92%限大額開放
57160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.0110
12-11
2.0110
12-11
1.9890
12-10
1.9890
12-10
0.02201.11%限大額開放
58018036長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9532
12-11
1.9532
12-11
1.9712
12-10
1.9712
12-10
-0.0180-0.91%限大額開放
59007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9822
12-12
1.9822
12-12
1.9462
12-11
1.9462
12-11
0.03601.85%限大額開放
60003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9183
12-11
1.9183
12-11
1.9434
12-10
1.9434
12-10
-0.0251-1.29%開放開放
61019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9694
12-12
1.9694
12-12
1.9336
12-11
1.9336
12-11
0.03581.85%限大額開放
62005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.9103
12-11
1.9103
12-11
1.9291
12-10
1.9291
12-10
-0.0188-0.97%限大額開放
63002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9140
12-11
1.9140
12-11
1.9280
12-10
1.9280
12-10
-0.0140-0.73%限大額開放
64016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.8666
12-11
1.8666
12-11
1.8933
12-10
1.8933
12-10
-0.0267-1.41%限大額開放
65016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.8522
12-11
1.8522
12-11
1.8787
12-10
1.8787
12-10
-0.0265-1.41%限大額開放
66016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧1.8450
12-11
1.8450
12-11
1.8740
12-10
1.8740
12-10
-0.0290-1.55%開放開放
67016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.8218
12-11
1.8218
12-11
1.8365
12-10
1.8365
12-10
-0.0147-0.80%限大額開放
68017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7972
12-11
1.7972
12-11
1.8289
12-10
1.8289
12-10
-0.0317-1.73%開放開放
69019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8293
12-11
1.8293
12-11
1.8289
12-10
1.8289
12-10
0.00040.02%限大額開放
70003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8291
12-11
1.8291
12-11
1.8286
12-10
1.8286
12-10
0.00050.03%限大額開放
71009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8168
12-11
1.8168
12-11
1.8268
12-10
1.8268
12-10
-0.0100-0.55%開放開放
72018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8253
12-11
1.8253
12-11
1.8203
12-10
1.8203
12-10
0.00500.27%限大額開放
73016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7987
12-11
1.7987
12-11
1.8132
12-10
1.8132
12-10
-0.0145-0.80%限大額開放
74017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7773
12-11
1.7773
12-11
1.8086
12-10
1.8086
12-10
-0.0313-1.73%開放開放
75018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8089
12-11
1.8089
12-11
1.8040
12-10
1.8040
12-10
0.00490.27%限大額開放
76457001國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.7660
12-11
1.9330
12-11
1.7866
12-10
1.9536
12-10
-0.0206-1.15%開放開放
77519601海富通中國(guó)海外混合估值圖基金吧1.7785
12-11
2.0485
12-11
1.7837
12-10
2.0537
12-10
-0.0052-0.29%開放開放
78021662國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.7465
12-11
1.7465
12-11
1.7669
12-10
1.7669
12-10
-0.0204-1.15%開放開放
79017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7479
12-11
1.7479
12-11
1.7617
12-10
1.7617
12-10
-0.0138-0.78%限大額開放
80017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7314
12-11
1.7314
12-11
1.7450
12-10
1.7450
12-10
-0.0136-0.78%限大額開放
81019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7277
12-11
1.7277
12-11
1.7433
12-10
1.7433
12-10
-0.0156-0.89%開放開放
82164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7540
12-11
1.7540
12-11
1.7350
12-10
1.7350
12-10
0.01901.10%限大額開放
83006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7333
12-11
1.7333
12-11
1.7231
12-10
1.7231
12-10
0.01020.59%限大額開放
84019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7064
12-11
1.7064
12-11
1.7219
12-10
1.7219
12-10
-0.0155-0.90%開放開放
85006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7194
12-11
1.7194
12-11
1.7192
12-10
1.7192
12-10
0.00020.01%暫停開放
86160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7067
12-11
1.7967
12-11
1.7182
12-10
1.8082
12-10
-0.0115-0.67%開放開放
87018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7340
12-11
1.7340
12-11
1.7160
12-10
1.7160
12-10
0.01801.05%限大額開放
88019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7253
12-11
1.7253
12-11
1.7152
12-10
1.7152
12-10
0.01010.59%限大額開放
89002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.7040
12-11
1.7040
12-11
1.7050
12-10
1.7050
12-10
-0.0010-0.06%限大額開放
90008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6872
12-11
1.6872
12-11
1.7047
12-10
1.7047
12-10
-0.0175-1.03%限大額開放
91008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6607
12-11
1.6607
12-11
1.6779
12-10
1.6779
12-10
-0.0172-1.03%限大額開放
92022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6603
12-11
1.6603
12-11
1.6775
12-10
1.6775
12-10
-0.0172-1.03%限大額開放
---
93006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6698
12-11
1.6698
12-11
1.6696
12-10
1.6696
12-10
0.00020.01%暫停開放
94012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6411
12-11
1.6411
12-11
1.6509
12-10
1.6509
12-10
-0.0098-0.59%限大額開放
95161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6623
12-11
1.6623
12-11
1.6457
12-10
1.6457
12-10
0.01661.01%限大額開放
96007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6591
12-11
1.6591
12-11
1.6425
12-10
1.6425
12-10
0.01661.01%暫停開放
97022170富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6255
12-11
1.6255
12-11
1.6352
12-10
1.6352
12-10
-0.0097-0.59%限大額開放
---
98015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6328
12-12
1.6328
12-12
1.6072
12-11
1.6072
12-11
0.02561.59%開放開放
99012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5975
12-11
1.5975
12-11
1.6070
12-10
1.6070
12-10
-0.0095-0.59%限大額開放
100164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5873
12-11
1.5873
12-11
1.6015
12-10
1.6015
12-10
-0.0142-0.89%開放開放
101486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5970
12-11
2.7550
12-11
1.5990
12-10
2.7570
12-10
-0.0020-0.13%暫停開放
102016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5778
12-11
1.5778
12-11
1.5920
12-10
1.5920
12-10
-0.0142-0.89%開放開放
103161229國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5780
12-11
1.9480
12-11
1.5821
12-10
1.9521
12-10
-0.0041-0.26%開放開放
104015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5875
12-12
1.5875
12-12
1.5627
12-11
1.5627
12-11
0.02481.59%開放開放
105160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.5286
12-11
1.5326
12-11
1.5394
12-10
1.5434
12-10
-0.0108-0.70%限大額開放
106018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.5251
12-11
1.5251
12-11
1.5380
12-10
1.5380
12-10
-0.0129-0.84%開放開放
107050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5212
12-11
1.6637
12-11
1.5227
12-10
1.6652
12-10
-0.0015-0.10%限大額開放
108019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5197
12-11
1.5197
12-11
1.5211
12-10
1.5211
12-10
-0.0014-0.09%限大額開放
109018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.5076
12-11
1.5076
12-11
1.5204
12-10
1.5204
12-10
-0.0128-0.84%開放開放
110001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5068
12-11
1.7715
12-11
1.5072
12-10
1.7719
12-10
-0.0004-0.03%限大額開放
111005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.4899
12-11
1.4899
12-11
1.4982
12-10
1.4982
12-10
-0.0083-0.55%開放開放
112025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.4883
12-11
1.4883
12-11
1.4966
12-10
1.4966
12-10
-0.0083-0.55%開放開放
113019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4869
12-11
1.4869
12-11
1.4934
12-10
1.4934
12-10
-0.0065-0.44%開放開放
114539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4610
12-11
1.4610
12-11
1.4750
12-10
1.4750
12-10
-0.0140-0.95%限大額開放
115013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4680
12-11
1.4680
12-11
1.4688
12-10
1.4688
12-10
-0.0008-0.05%限大額開放
116012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.4563
12-11
1.4563
12-11
1.4673
12-10
1.4673
12-10
-0.0110-0.75%開放開放
117164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4678
12-11
1.4678
12-11
1.4636
12-10
1.4636
12-10
0.00420.29%限大額開放
118001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4528
12-11
1.4528
12-11
1.4576
12-10
1.4576
12-10
-0.0048-0.33%開放開放
119018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧1.4410
12-11
1.4410
12-11
1.4550
12-10
1.4550
12-10
-0.0140-0.96%限大額開放
120015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4361
12-11
1.4361
12-11
1.4475
12-10
1.4475
12-10
-0.0114-0.79%開放開放
121019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4398
12-11
1.4398
12-11
1.4462
12-10
1.4462
12-10
-0.0064-0.44%開放開放
122006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4440
12-11
1.4724
12-11
1.4447
12-10
1.4731
12-10
-0.0007-0.05%限大額開放
123026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4438
12-11
1.4438
12-11
1.4445
12-10
1.4445
12-10
-0.0007-0.05%暫停開放
124019573摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.4359
12-11
1.4359
12-11
1.4406
12-10
1.4406
12-10
-0.0047-0.33%開放開放
125118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.4210
12-11
1.4210
12-11
1.4340
12-10
1.4340
12-10
-0.0130-0.91%限大額開放
126001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4331
12-11
1.6895
12-11
1.4335
12-10
1.6899
12-10
-0.0004-0.03%限大額開放
127378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.4258
12-11
1.5247
12-11
1.4322
12-10
1.5311
12-10
-0.0064-0.45%限大額開放
128015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4144
12-11
1.4144
12-11
1.4257
12-10
1.4257
12-10
-0.0113-0.79%開放開放
129016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4115
12-11
1.4115
12-11
1.4139
12-10
1.4139
12-10
-0.0024-0.17%限大額開放
130241001華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.3910
12-11
1.3910
12-11
1.4020
12-10
1.4020
12-10
-0.0110-0.78%開放開放
131008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3859
12-11
1.3859
12-11
1.3943
12-10
1.3943
12-10
-0.0084-0.60%限大額開放
132016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3848
12-11
1.3848
12-11
1.3872
12-10
1.3872
12-10
-0.0024-0.17%限大額開放
133012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.3698
12-11
1.3698
12-11
1.3802
12-10
1.3802
12-10
-0.0104-0.75%開放開放
134013363大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3632
12-11
1.3632
12-11
1.3788
12-10
1.3788
12-10
-0.0156-1.13%開放開放
135016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3767
12-11
1.3767
12-11
1.3777
12-10
1.3777
12-10
-0.0010-0.07%暫停暫停
---
136016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3735
12-11
1.3735
12-11
1.3746
12-10
1.3746
12-10
-0.0011-0.08%暫停開放
137013364大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3536
12-11
1.3536
12-11
1.3691
12-10
1.3691
12-10
-0.0155-1.13%開放開放
138000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3667
12-11
1.3667
12-11
1.3666
12-10
1.3666
12-10
0.00010.01%限大額開放
139017071申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3719
12-11
1.3719
12-11
1.3644
12-10
1.3644
12-10
0.00750.55%開放開放
140008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3529
12-11
1.3529
12-11
1.3611
12-10
1.3611
12-10
-0.0082-0.60%限大額開放
141470888匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3530
12-11
1.5030
12-11
1.3610
12-10
1.5110
12-10
-0.0080-0.59%暫停開放
142017072申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3664
12-11
1.3664
12-11
1.3589
12-10
1.3589
12-10
0.00750.55%開放開放
143011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3404
12-11
1.3404
12-11
1.3482
12-10
1.3482
12-10
-0.0078-0.58%暫停暫停
144017873匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3380
12-11
1.3380
12-11
1.3460
12-10
1.3460
12-10
-0.0080-0.59%暫停開放
145025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3471
12-11
1.3471
12-11
1.3455
12-10
1.3455
12-10
0.00160.12%開放開放
---
146007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3470
12-11
1.3470
12-11
1.3454
12-10
1.3454
12-10
0.00160.12%開放開放
147023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3435
12-11
1.3435
12-11
1.3419
12-10
1.3419
12-10
0.00160.12%開放開放
148008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3228
12-11
1.3228
12-11
1.3300
12-10
1.3300
12-10
-0.0072-0.54%開放開放
149013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3288
12-11
1.3288
12-11
1.3283
12-10
1.3283
12-10
0.00050.04%暫停開放
150011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3146
12-11
1.3146
12-11
1.3223
12-10
1.3223
12-10
-0.0077-0.58%暫停暫停
151019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3140
12-11
1.3140
12-11
1.3212
12-10
1.3212
12-10
-0.0072-0.54%開放開放
152160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.3070
12-11
1.3070
12-11
1.3207
12-10
1.3207
12-10
-0.0137-1.04%限大額開放
153019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.3069
12-11
1.3069
12-11
1.3184
12-10
1.3184
12-10
-0.0115-0.87%限大額開放
154019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3283
12-11
1.3283
12-11
1.3149
12-10
1.3149
12-10
0.01341.02%限大額開放
155080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.3130
12-11
1.3630
12-11
1.3140
12-10
1.3640
12-10
-0.0010-0.08%開放開放
156100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3124
12-11
1.3915
12-11
1.3140
12-10
1.3931
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
157022503富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3119
12-11
1.3509
12-11
1.3135
12-10
1.3525
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
---
158019518富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3046
12-11
1.3836
12-11
1.3062
12-10
1.3852
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
159019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2923
12-11
1.2923
12-11
1.3037
12-10
1.3037
12-10
-0.0114-0.87%限大額開放
160378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3146
12-11
1.3146
12-11
1.3013
12-10
1.3013
12-10
0.01331.02%限大額開放
161000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-11
1.5640
12-11
1.2960
12-10
1.5640
12-10
0.00000.00%限大額開放
162004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2763
12-11
1.2763
12-11
1.2777
12-10
1.2777
12-10
-0.0014-0.11%開放開放
163002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2471
12-11
1.2471
12-11
1.2483
12-10
1.2483
12-10
-0.0012-0.10%限大額開放
164019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2415
12-11
1.2415
12-11
1.2427
12-10
1.2427
12-10
-0.0012-0.10%限大額開放
165002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2320
12-11
1.2320
12-11
1.2320
12-10
1.2320
12-10
0.00000.00%限大額開放
166000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2294
12-11
1.2994
12-11
1.2291
12-10
1.2991
12-10
0.00030.02%限大額開放
167011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2170
12-11
1.2170
12-11
1.2259
12-10
1.2259
12-10
-0.0089-0.73%開放開放
168013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2231
12-11
1.2231
12-11
1.2228
12-10
1.2228
12-10
0.00030.02%限大額開放
169002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2220
12-11
1.2220
12-11
1.2220
12-10
1.2220
12-10
0.00000.00%限大額開放
170017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2095
12-11
1.2095
12-11
1.2158
12-10
1.2158
12-10
-0.0063-0.52%開放開放
171320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2170
12-11
1.4080
12-11
1.2120
12-10
1.4030
12-10
0.00500.41%開放開放
172007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2117
12-11
1.2117
12-11
1.2117
12-10
1.2117
12-10
0.00000.00%限大額開放
173017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1934
12-11
1.1934
12-11
1.1997
12-10
1.1997
12-10
-0.0063-0.53%開放開放
174005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1999
12-11
1.2599
12-11
1.1992
12-10
1.2592
12-10
0.00070.06%限大額開放
175011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1883
12-11
1.1883
12-11
1.1970
12-10
1.1970
12-10
-0.0087-0.73%開放開放
176020571融通中國(guó)概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1921
12-11
1.1921
12-11
1.1915
12-10
1.1915
12-10
0.00060.05%限大額開放
177007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1887
12-11
1.1887
12-11
1.1887
12-10
1.1887
12-10
0.00000.00%限大額開放
178019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1799
12-11
1.1799
12-11
1.1856
12-10
1.1856
12-10
-0.0057-0.48%開放開放
179002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1820
12-11
1.1820
12-11
1.1820
12-10
1.1820
12-10
0.00000.00%限大額開放
180002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1720
12-11
1.1720
12-11
1.1720
12-10
1.1720
12-10
0.00000.00%限大額開放
181377016摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.1575
12-11
1.1575
12-11
1.1652
12-10
1.1652
12-10
-0.0077-0.66%限大額開放
182019641摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1434
12-11
1.1434
12-11
1.1510
12-10
1.1510
12-10
-0.0076-0.66%限大額開放
183501018南方原油A估值圖基金吧1.1090
12-11
1.1090
12-11
1.1207
12-10
1.1207
12-10
-0.0117-1.04%限大額開放
184023907富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.1127
12-11
1.1127
12-11
1.1206
12-10
1.1206
12-10
-0.0079-0.70%開放開放
185007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1152
12-11
1.1692
12-11
1.1155
12-10
1.1695
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
186019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1152
12-11
1.1152
12-11
1.1155
12-10
1.1155
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
187000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-11
1.1680
12-11
1.1110
12-10
1.1660
12-10
0.00200.18%限大額開放
---
188460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0950
12-11
1.0950
12-11
1.1090
12-10
1.1090
12-10
-0.0140-1.26%限大額開放
189070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1050
12-11
1.5620
12-11
1.1080
12-10
1.5650
12-10
-0.0030-0.27%限大額開放
190010644富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0911
12-11
1.0911
12-11
1.0988
12-10
1.0988
12-10
-0.0077-0.70%開放開放
191050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧1.0920
12-11
1.1740
12-11
1.0960
12-10
1.1780
12-10
-0.0040-0.36%限大額開放
192003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0929
12-11
1.0929
12-11
1.0950
12-10
1.0950
12-10
-0.0021-0.19%限大額開放
193017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0902
12-11
1.0902
12-11
1.0902
12-10
1.0902
12-10
0.00000.00%限大額開放
194007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0882
12-11
1.1422
12-11
1.0885
12-10
1.1425
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
195006476南方原油C估值圖基金吧1.0730
12-11
1.0730
12-11
1.0844
12-10
1.0844
12-10
-0.0114-1.05%限大額開放
196008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0823
12-11
1.1478
12-11
1.0832
12-10
1.1487
12-10
-0.0009-0.08%限大額開放
197022374富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0818
12-11
1.1144
12-11
1.0826
12-10
1.1152
12-10
-0.0008-0.07%限大額開放
---
198161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.0729
12-11
1.0729
12-11
1.0825
12-10
1.0825
12-10
-0.0096-0.89%限大額開放
199020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0819
12-11
1.0819
12-11
1.0820
12-10
1.0820
12-10
-0.0001-0.01%限大額開放
200019709富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0760
12-11
1.1414
12-11
1.0769
12-10
1.1423
12-10
-0.0009-0.08%限大額開放
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